财务业绩公布 - 公司公布截至2024年12月31日止年度经审核综合财务业绩[3] 管理层变动 - 陈霆先生于2024年7月8日获委任为执行董事兼主席[14][16] - 刘启泰先生于2024年7月8日辞任执行董事兼主席[14][16] - 陈霄女士于2024年7月8日获委任为执行董事[14][16] - 王政先生于2024年7月8日辞任执行董事[14][16] - 蔡文安先生于2024年7月8日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[14][15][16] - 车灏华先生于2024年7月8日辞任独立非执行董事及薪酬委员会成员[14][15][16] - 朱健明先生于2024年7月8日辞任独立非执行董事及审核委员会成员[14][15][16] - 杨孟璋教授、工程师于2024年7月8日获委任为薪酬委员会成员[15][16] - 卓嘉骏先生于2024年7月8日停止提名委员会职务[15][16] 公司基本信息 - 公司股份代号为8107，网站为www.ficustech.com[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益减少约82.1%至约1560万港元，2023年收益约8720万港元[23][26] - 2024年公司亏损及全面开支总额约6120万港元，2023年约3420万港元[23][26] - 2024年公司收入约1560万港元，较2023年同期的约8720万港元减少约82.1%[38][40][41] - 2024年公司毛利约700万港元，毛利率约44.9%，2023年为毛损约200万港元，毛损率约2.3%[38][40] - 2024年公司亏损及全面开支总额约6120万港元，2023年约为3420万港元[38][40] - 公司财务表现变动主要归因于专注拓展创新型供应链管理解决方案业务、失去主要客户采购订单、贸易应收款预期信贷亏损拨备增加和行政开支增加[38][40] - 2023年一名澳门主要客户贡献约77.2%的总收入，2024年失去该客户采购订单致服装产品收入下降[41] - 2024年公司销售成本约860万港元，较2023年的约8930万港元减少约90.4%，主要因服装产品销售减少[42] - 2024年公司毛利约700万港元，毛利率约44.9%，2023年为毛损约200万港元，毛损率约2.3%[43][46] - 公司收益从2023年的约8720万港元减少约82.1%至2024年的约1560万港元[44] - 销售成本从2023年的约8930万港元减少约90.4%至2024年的约860万港元[45] - 其他收入、收益及亏损净额从2023年的亏损净额约50万港元变为2024年的净收益约20万港元[47][51] - 销售及分销开支从2023年的约850万港元减少至2024年的约100万港元[48][52] - 行政开支从2023年的约2610万港元增加至2024年的约3690万港元[49][53] - 减值亏损从2023年的拨回约540万港元变为2024年的约2950万港元[50][54] - 财务成本从2023年的约260万港元减少至2024年的约120万港元[55][60] - 2024年和2023年公司均录得税项抵免约20万港元[56][61] - 公司亏损及全面开支总额从2023年的约3420万港元增加至2024年的约6120万港元[57][62] - 截至2024年12月31日，公司总权益约为100万港元，较2023年的6240万港元大幅减少；现金及现金等价物为20万港元，较2023年的2210万港元减少；银行借款为1440万港元，较2023年的3090万港元减少；流动负债净额约为1750万港元，2023年为流动资产净额约3660万港元；流动比率为0.48倍，较2023年的2.0倍下降[96][100] - 公司2023年和2024年贸易应收款项周转天数分别为267.0天和818.6天，贸易应付款项周转天数分别为28.9天和138.4天，均大幅增加[97][101] - 截至2024年12月31日，公司杠杆比率为1388.1%，较2023年的49.6%大幅上升[98][101] 业务线信息 - 公司主要业务包括销售服装及相关产品、提供建筑材料代理服务、销售创新防伪等产品并提供供应链管理解决方案[24][26] - 公司以香港为总部，收益主要来自销售服装及相关产品、提供建筑材料代理服务和销售创新防伪溯源及营销产品[37][39] - 2023年公司升级供应链管理服务，为服装及其他产品提供防伪、溯源及营销功能的品牌保护[37][39] 业务合作 - 2024年公司与海南渐入佳境科技合作运营细叶榕探索平台，采用M2LC商业模式[27][28] - 2024年2月2日公司与上海电影股份有限公司两家运营子公司订立框架合作协议[29] - 2024年5月31日公司与甘肃行者体育管理有限公司订立合作协议，成为2024嘉峪关长城马拉松暨“长城联赛”官方合作伙伴[29] - 2024年7月1日公司与森体娱动（北京）旅游文化传播有限公司订立战略合作框架协议[29] - 2024年7月10日、8月27日、8月29日和9月4日，公司分别与露营之家网络科技有限公司、沈阳沈北新区沈北好贺儿社会服务中心、北京新合作瑞达商贸有限公司和上海英雄（集团）文化用品销售有限公司订立为期三年的战略合作协议[31] 公司战略目标 - 公司旨在推动创新型供应链管理解决方案在中国市场的应用，拓宽客户类别，使收入多元化[32][34] - 2025年公司目标是推动创新型供应链管理解决方案在中国市场应用，通过运营细叶榕探索平台扩大客户类别和多元化收入来源[88][94] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司法定股本为1亿港元，分为100亿股每股面值0.01港元的股份；已发行股本为1354.5万港元，分为13.545亿股每股面值0.01港元的股份[67][69] - 2024年6月26日，董事会建议股份拆细，7月24日获股东批准，7月26日生效，生效后法定股本变为1亿港元，分为100亿股每股面值0.01港元的拆细股份，已发行13.545亿股[68] - 股份拆细生效后，公司普通股于联交所GEM买卖的每手买卖单位由1万股改为5000股，自2024年8月9日上午九时正起生效[68] 股份配售 - 2023年11月30日，公司订立配售协议，2023年12月20日完成2023年11月股份配售，发行345万股，所得款项净额约1780万港元[70][71] - 截至2024年12月31日，2023年11月股份配售所得款项净额1780万港元已按计划用途悉數動用[72][73] - 2024年11月13日，公司订立配售协议，2025年1月3日完成2024年11月股份配售，发行1343万股，所得款项净额约770万港元[74][75][76][77] - 截至本年度报告日期，2024年11月股份配售所得款项净额770万港元已按计划用途悉數動用[78][79] - 2025年1月24日，公司订立配售协议，2025年2月25日完成2025年1月股份配售，发行521.5万股，所得款项净额约310万港元[80][81] - 截至2024年12月31日，公司所得款项净额计划用途为310万港元，实际用途为230万港元，未动用80万港元，部分未动用款项预计在2025年6月30日前动用[82] 重大事项情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司无主要及关连交易[84][90] - 截至2024年12月31日，公司无重大投资[85][91] - 截至2024年12月31日，除银行借款外，公司无重大或然负债或担保[86][92] - 公司面临人民币、美元及欧元等外币相关外汇风险，目前风险不重大，管理层会持续监控并按需对冲[87][93] 股息政策 - 董事会不建议支付2024年度股息[102] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的任何股息[110] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司全职员工31人，较2023年的20人有所增加；2024年员工成本约2220万港元，2023年为1610万港元[104][112] 附属及合营企业情况 - 2024年公司无重大附属公司、联营公司及合营企业收购或出售事项，2023年也无此类事项[106][113] 资本承担情况 - 截至2024年12月31日，公司无重大资本承担，2023年12月31日也无[107][114] - 截至2024年12月31日止年度，公司无重大投资[108][115] - 截至2024年12月31日，公司无重大投资或资本资产计划[109][116] 股份交易及要约 - 2024年3月27日，卖方出售7403.8万股股份给要约人，占公司已发行股本总额约54.66%，总现金代价6280万港元，每股约0.8483港元[117][120] - 2024年3月28日现有股份交易完成后，要约人及其一致行动人士共拥有7503.8万股股份，占当时公司已发行股本总额约55.40%[118][121] - 现金要约于2024年6月21日截止，要约人接获1万股要约股份的有效接纳，占公司已发行股本总额约0.007%[119][122] 公司名称变更 - 2024年7月31日公司名称由“Vision International Holdings Limited”更改为“Ficus Technology Holdings Limited”，中文由“威诚国际控股有限公司”改为“细叶榕科技控股有限公司”[123][124] 管理层履历 - 陈霆先生54岁，2024年7月8日获委任为执行董事、董事会主席及提名委员会主席，拥有逾28年企业管理经验[129] - 卓嘉骏先生42岁，2023年9月15日获委任为执行董事等职，2024年7月8日起不再担任提名委员会成员，在防伪供应链等行业经验丰富[130] - 陈霄女士59岁，2024年7月8日获委任为执行董事，分别于1992年及1993年在香港以及英格兰及威尔士合资格以律师身份执业[132] - 刘启泰先生48岁，2024年7月8日辞任执行董事及董事会主席，其父拥有公司截至报告日期已发行股本总额约0.74%的权益[139] - 王政先生60岁，2024年7月8日辞任执行董事，曾于2006 - 2008年担任中民控股有限公司执行董事[143] - 陈霆先生于2001年12月至2022年8月担任国药科技股份有限公司执行董事[129] - 卓嘉骏先生于2021年6月至2022年9月担任国药科技股份有限公司执行董事[130] - 陈霄女士于2006年3月至2007年12月为Avon Products Co., Ltd的执行董事，于2008年5月至2013年7月担任国药科技执行董事[132][137] - 刘启泰先生自2011年起担任Actex International Limited总经理，2006 - 2010年为club.8创始人兼行政总裁[140] - 王政先生于1987年毕业于清华大学自动化系，获得工学学士学位[145] - 74岁的刘大贝博士于2023年9月15日获委任为独立非执行董事等职，活跃于财经界逾25年[148][150][152][153] - 刘大贝博士于2017 - 2023年任国药科技独立非执行董事，2016 - 2020年任惠生国际执行董事[149][152] - 66岁的杨孟璋教授、工程师于2023年9月15日获委任为独立非执行董事等职，拥有逾40年行政经验[154][155][157] - 杨孟璋教授、工程师曾任香港科技园公司商务总监（2011 - 2017年）及香港理工大学合作处总监（1998 - 2011年）[155][157] - 杨孟璋教授、工程师现任香港特别行政区第六届选举委员会委员，任期为2021年10月至2026年10月[155][157] - 67岁的蔡文安于2024年7月8日获委任为独立非执行董事等职，从事会计行业逾40年[159] - 蔡文安于1986 - 2023年为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员，2011年成为香港会计师公会认可破产管理从业员[159] - 36岁的车灏华于2024年7月8日辞任独立非执行董事等职，有逾7年香港法律行业经验[160][161] - 车灏华于2018年10月获认许为香港高等法院律师，2021年12月 - 2022年12月获认可为一般调解员[161] - 车灏华于2023年7月获香港信托人公会认可为认可信托专业人士[161] - 蔡文安67岁，2024年7月8日获委任为独立非执行董事、董事会主席及审核委员会主席，从事会计行业逾40年[163] - 车灏华36岁，2024年7

业绩相关 - 公司原定于2025年3月25日审议2024全年业绩，后延期至3月31日[4] 董事会情况 - 公告日期董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[5]

业绩总结 - 公司发布盈利警告[3] - 2024年度公司拥有人应占净亏损约6930万港元[4] - 2023年度公司拥有人应占亏损约3420万港元[4] 未来展望 - 公司仍在拟定2024年度业绩[5] - 2024年度业绩公告预计2025年3月15日前后刊发[5] 其他 - 董事会提醒股东和投资者买卖股份审慎行事[6] - 公告日期董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[7] - 董事对公告资料承担全部责任[7] - 公告将在港交所和公司网站刊登最少七日[7]

会议安排 - 公司将于2025年3月25日举行董事会会议[4] - 会议将考虑及通过2024年度全年业绩及刊发[4] - 会议将考虑派发末期股息建议（如有）[4] 人员构成 - 截至公告日期，董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[6] 公告信息 - 公告将在港交所及公司网站刊登最少七日[6]

融资相关 - 2025年3月3日公司与投资者订立认购协议，最多可发行及出售1亿美元（约7.8亿港元）股份[5][10] - 公司将发行总值200万美元（约1560万港元）的承诺费用股份[6][19] - 认购价不低于结算文件日期收市卖出价和前五个交易日平均收市卖出价较高者的80%[14][15] - 每次垫款通知最终垫款金额按规定限制减少，投资者及其联属公司持股不得超已发行股份的4.99%[13][14] - 每笔垫款及股份认购交割须在相关结算文件日期后不超60日或双方协定时间达成先决条件方可作实[16] - 公司发出垫款通知权及投资者垫款义务受限，需在垫款通知日期达成多项条件[16][17] - 承诺费用股份价格为每股0.60港元，较2025年3月3日收市价折让约1.64%，较前五个交易日平均收市价溢价约3.09%，较前十个交易日平均收市价溢价约3.81%[21][26] - 认购协议在日期满36个月后的次月首日或投资者支付相当于承诺金额的垫款当日自动终止，公司提前5个交易日书面通知且无未发出的垫款通知时可终止，也可经双方书面同意随时终止[18] 股东相关 - 公司将召开股东特别大会，提呈决议案寻求独立股东批准认购协议及发行承诺费用股份[8] - 载有相关详情的通函预期于2025年3月24日或之前寄发予股东[9][38] - 公告日期Beaming Elite Holdings Limited持股740,480,000股，占比53.93%；紧随承诺费用股份发行后持股占比52.92%[36] - 公告日期Arena Investors, LP持股257,065,000股，占比18.72%；紧随承诺费用股份发行后持股283,065,000股，占比20.23%[36] - 公告日期其他公众股东持股375,600,000股，占比27.35%；紧随承诺费用股份发行后持股占比26.85%[36] - 公告日期公司已发行股份总数1,373,145,000股，紧随承诺费用股份发行后为1,399,145,000股[36] 资金用途与业务计划 - 公司订立认购协议可获最多1亿美元资金，用于加强业务、提升电商平台及增强营运资金[28][29] - 集团主要从事销售服装及供应链管理、销售防伪溯源产品及提供解决方案、提供建筑及材料代理服务[25] - 集团计划将创新供应链管理解决方案扩展至服装及其他产品[30] - 集团计划扩大电商平台销售渠道，提升网上展示、交易及交付功能[31] 过往配售情况 - 2025年1月3日完成配售，发行最多135,450,000股新股份，所得款项净额约770万港元[33] - 2025年2月25日完成配售，发行最多50,000,000股新股份，所得款项净额约310万港元，已动用约190万港元[34] 其他 - 发行承诺费用股份构成公司的关连交易，须遵守GEM上市规则第20章规定[37] - 董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事[43] - 公告将由刊登日期起最少七日在港交所网站及公司网站刊登[43] - 美元按1.00美元兑7.80港元汇率兑换为港元[44]

股份数据 - 2025年1月31日已发行股份（不含库存）数目为1,367,930,000[3] - 2025年2月25日配售新股数目为5,215,000，占比0.38%，发行价HKD 0.6[3] - 2025年2月25日结束时已发行股份（不含库存）数目为1,373,145,000[3] 其他信息 - 公司为细叶榕科技控股有限公司，证券代号08107，于港交所上市[2][3] - 2025年1月24日公司与宝新证券订立配售协议[3]

配售结果 - 2025年2月25日完成配售5,215,000股股份，每股0.6港元，所得款项净额约310万港元[6] - 配售股份占完成前已发行股本0.38%，完成后扩大股本约0.38%[8] 款项分配 - 支付员工薪酬及相关开支128万港元，占42.0%[7] - 支付专业费用及其他服务成本47万港元，占15.4%[7] - 偿还其他应付款项30万港元，占9.8%[7] - 其他100万港元，占32.8%[7] 股权变动 - 紧接配售完成前后Beaming Elite Holdings Limited占比从54.13%降至53.93%[9] - 紧接配售完成前后Arena Investors, LP占比从18.79%降至18.72%[9] - 紧接配售完成前承配人无持股，后持股5,215,000股，占比0.38%[9] - 紧接配售完成前后其他公众股东占比从27.08%降至26.97%[9] - 紧接配售完成前已发行股份总数为1,367,930,000股，后为1,373,145,000股[9]

配售协议 - 配售协议最后截止日期延至2025年3月7日或协定较后日期[5] - 配售价每股0.6港元，净配售价约0.59港元[7] - 配售价较公告日收市价溢价约11.11%，较前五日均价溢价约6.0%[10] - 配售事项须待先决条件达成后完成[5] - 协议除截止日期外其他条款不变[5]

新策略 - 公司于2025年2月5日与配售代理订立补充协议，将配售事项最后截止日期由2月21日改为14日[4] 其他信息 - 董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事[7] - 公告将由刊登日期起最少七日于港交所网站和公司网站刊登[8]

配售情况 - 拟配售最多50,000,000股，占已发行股本3.66%，扩大后约3.53%[4][13] - 配售价每股0.6港元，较1月24日收市价折让约1.64%，较前5日均价溢价约0.67%[4][15] - 假设悉数配售，所得款项总额约3000万港元，净额约2960万港元，净配售价约每股0.59港元[5] - 配售代理为宝新证券，收取0.85%佣金[9][11] - 配售股份将根据2024年6月27日股东大会授予的一般授权配发发行，最高可发行270,900,000股[17] - 2025年1月3日已发行13,430,000股，本次拟发行的占可发行总数的18.46%[17] 资金用途 - 所得款项净额用于加强创新防伪等产品销售及电商平台运作[5] - 所得款项净额分配：支付员工薪酬等1232.9万港元，占比41.65%；支付专业费用等235.3万港元，占比7.95%；一般营运资金1491.8万港元，占比50.40%[28] 过往配售 - 2024年11月13日订立配售协议，2025年1月3日完成，筹集净额约770万港元用作一般营运资金，已动用约740万港元[29] 协议条件 - 配售须GEM上市委员会批准及公司无重大违约等条件达成方可完成[19] - 先决条件若未能于2025年2月21日或之前达成，协议各方权利等将终止[20] - 配售将在先决条件达成后4个营业日内完成[21] - 配售代理在特定情况可终止协议，如金融等状况变动[22][23] 未来计划 - 计划将创新供应链管理解决方案扩展至服装及其他产品[25] - 通过合作加强电商平台运作，计划扩大销售渠道及强化功能[26] 股权变动 - 假设配售完成，Beaming Elite Holdings Limited持股从54.13%降至52.22%，Arena Investors, LP从18.79%降至18.13%，承配人占3.53%[30]