（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8117） 截至二零二二年十二月三十一日止年度之 全年業績公告 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市之市場，此等公司相比起其他在聯交 所上市之公司帶有較高投資風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在 風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主 板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高 流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告之資料乃遵照聯交所之GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在 提供有關中國基礎能源控股有限公司（「本公司」）之資料；本公司之各董事（「董事」） 願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後， 確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或 欺詐成分， ...

公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年9月30日止九个月，公司收益总额约为1.34325亿港元，较上年同期增加约60.6%[6] - 截至2022年9月30日止九个月，公司拥有人应占亏损约为2382.4万港元，上年同期亏损约为1101.4万港元[6] - 2022年第三季度收益为2445.4万港元，2021年同期为2139.8万港元[9] - 2022年前三季度其他收入及收益及亏损为116.2万港元，2021年同期为49.4万港元[9] - 2022年前三季度制成品存货变动为 - 1.01796亿港元，2021年同期为 - 5398.9万港元[9] - 2022年前三季度雇员成本（包括董事酬金）为 - 1624.7万港元，2021年同期为 - 1599.8万港元[9] - 2022年前三季度折旧为 - 1284.7万港元，2021年同期为 - 1263.9万港元[9] - 2022年前三季度融资成本为 - 1076.9万港元，2021年同期为 - 897.5万港元[9] - 2022年前三季度基本每股亏损为 - 0.026港元，2021年同期为 - 0.011港元[11] - 截至2022年9月30日止三个月，公司来自客户合约的收益为24,454千港元，2021年同期为21,398千港元；截至2022年9月30日止九个月，收益为134,325千港元，2021年同期为83,621千港元[16] - 截至2022年9月30日止三个月，其他收入及收益及亏损为747千港元，2021年同期为498千港元；截至2022年9月30日止九个月，为1,162千港元，2021年同期为494千港元[18] - 截至2022年9月30日止三个月，融资成本为4,183千港元，2021年同期为3,382千港元；截至2022年9月30日止九个月，为10,769千港元，2021年同期为8,975千港元[19] - 截至2022年9月30日止三个月，除所得税前亏损为12,039千港元，2021年同期溢利为1,938千港元；截至2022年9月30日止九个月，亏损为26,182千港元，2021年同期亏损为10,972千港元[24] - 截至2022年9月30日止九个月，收益总额约为1.34325亿港元，较上年同期的约8362.1万港元上升约60.6%[35] - 截至2022年9月30日止九个月，未经审核除所得税前亏损约为2618.2万港元，2021年同期亏损约为1097.2万港元[35] - 2022年公司拥有人应占亏损约为2382.4万港元，2021年同期亏损约为1101.4万港元[35] 股息分配情况 - 董事会建议不派付截至2022年9月30日止九个月的任何中期股息[6] - 董事会建议不派付截至2022年9月30日止九个月股息（2021年同期亦无）[24] 所得税情况 - 公司中国附属公司须按25%统一企业所得税税率缴纳企业所得税，截至2022年9月30日止各期所得税（抵免）╱开支总额为0千港元[23] 股本及储备情况 - 2021年12月31日公司股本为6399.9万港元，法定盈余储备为510.9万港元，汇兑储备为5122.4万港元等[29] - 2022年9月30日公司股本为6399.9万港元，法定盈余储备为510.9万港元，汇兑储备为1558.6万港元等[29] 各业务线收益情况 - 截至2022年9月30日止三个月，运输及分销天然气收益为12,988千港元，2021年同期为12,347千港元；截至2022年9月30日止九个月，为102,338千港元，2021年同期为62,916千港元[16] - 截至2022年9月30日止三个月，销售热能及生物质气化有关产品收益为7,765千港元，2021年同期为4,875千港元；截至2022年9月30日止九个月，为20,790千港元，2021年同期为8,687千港元[16] 各业务线经营情况 - 2022年公司天然气业务经营规模稳定，前景亮丽，客户主要为工业客户[31] - 公司生物质气化供热业务目前亏损，随着建设开展情况将改善[32] - 宜昌物业投资业务提供稳定正现金流，租户为汽车零部件制造商[32] 疫情影响及集团展望 - 公司认为疫情未对集团造成直接及深远重大影响，但会密切留意情况[34] - 董事会乐观相信集团表现会随能源分部扩展而跃进，能源分部将为核心业务[37] - 2022年9月30日，公司董事预期集团具备充足财务资源应付持续营运及未来发展所需[39] 股份发行及股权结构 - 2022年9月30日，已发行普通股为1,023,987,439股[40][52] - 2022年9月30日，董事马争女士实益拥有371,301,632股普通股，占比36.26%；董事袁赓先生实益拥有20,350,633股普通股，占比1.99%[43] - 2022年9月30日，郭秀芹女士、东成能源投资有限公司、卓华投资有限公司分别拥有123,867,678股普通股，占比均为12.10%[53] - 2022年9月30日，Ji Shengzhi先生、Lu Ke女士、超卓控股有限公司分别拥有110,000,000股普通股，占比均为10.74%[53] - 2022年9月30日，万科企业股份有限公司、成都万科房地产有限公司、Chogori Investment (Hong Kong) Limited、Winsteria (BVI) Company Limited、Winmaxi (BVI) Company Limited分别拥有93,089,767股普通股，占比均为9.09%[53] - 截至2022年9月30日，董事不知悉有其他人士在股份及相關股份中擁有須披露權益或淡倉，或擁有附帶投票權的任何類別股本面值5%或以上權益[54] - Winmaxi由Winsteria全資擁有，Winsteria由Chogori Investment全資擁有，Chogori Investment由成都萬科房地產有限公司全資擁有，成都萬科是萬科企業股份有限公司的控股附屬公司[54] - 卓華投資有限公司由東成能源投資有限公司實益擁有80%權益，由一名獨立投資者擁有20%權益[55] 购股计划情况 - 旧有购股计划于2022年5月8日届满，所有按该计划授予而未被行使的159,268,743购股期权失效[44] - 2022年5月17日，新购股计划获公司股东通过，有效期10年[44] - 2022年3月31日，公司有1,023,987,439股已发行股份，根据新购股计划可发行股份数为102,398,743股，占已发行股份数目10%[49] - 因行使根据新购股计划或其他计划授出的全部购股期权而可能发行的股份总数不得超公司于采纳日期已发行股份总数的10%，除非获股东重新批准更新10%的计划授权上限，且最大股份数目不得超公司不时已发行股本30%[49] 公司委员会组成 - 公司已成立審核委員會，回顧期內由温子勳、鍾展強、王小兵三名獨立非執行董事組成[58] - 公司薪酬委員會於2005年6月1日成立，回顧期內由鍾展強、温子勳、王小兵三名獨立非執行董事組成[60] - 公司提名委員會於2012年3月22日成立，回顧期內由鍾展強、温子勳、王小兵三名獨立非執行董事組成[61] 股份交易情况 - 公司截至2022年9月30日止九個月無贖回任何普通股，無購買或出售任何本公司普通股[63] 董事会组成 - 截至報告日期（2022年11月9日），董事會由執行董事馬爭、袁賡，非執行董事吉江華，獨立非執行董事温子勳、鍾展強、王小兵組成[65] 董事及股东相关安排 - 期內公司或其附屬公司無參與安排使董事等可藉購入股份或債權證獲益[56] - 回顧期內，董事、重大股東等無從事與集團業務構成競爭的業務，無利益衝突[57]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益总额约为1.09871亿港元，较上年同期增加约76.6%[6] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为1400.6万港元（2021年同期亏损约为1348.1万港元）[6] - 董事会建议不派付截至2022年6月30日止六个月的任何中期股息（2021年同期无）[6] - 2022年第二季度收益为3413.1万港元，2021年同期为2505.2万港元[9] - 2022年上半年其他全面收益为 - 1814.7万港元，2021年同期为410.4万港元[11] - 2022年6月30日非流动资产总额为4.85586亿港元，2021年12月31日为4.93941亿港元[13] - 2022年6月30日流动资产总额为2.53083亿港元，2021年12月31日为2.59009亿港元[13] - 2022年6月30日流动负债总额为1.6385亿港元，2021年12月31日为1.42833亿港元[13] - 2022年6月30日非流动负债总额为2.40916亿港元，2021年12月31日为2.43924亿港元[14] - 2022年6月30日资产净值为3.33903亿港元，2021年12月31日为3.66193亿港元[14] - 2022年上半年经营业务产生现金净额1.1503亿港元，2021年同期为113.3万港元[17] - 2022年上半年投资活动使用现金净额1.4485亿港元，2021年同期为2550.7万港元[17] - 2022年上半年融资活动产生现金净额1.7545亿港元，2021年同期为2812.8万港元[17] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额1.4563亿港元，2021年同期为375.4万港元[17] - 截至2022年6月30日止三个月融资成本为3243千港元，2021年同期为2986千港元；截至2022年6月30日止六个月融资成本为6586千港元，2021年同期为5593千港元[26] - 截至2022年6月30日止三个月除所得税前亏损已扣除各项总计4122千港元，2021年同期为3860千港元；截至2022年6月30日止六个月扣除各项总计8631千港元，2021年同期为7880千港元[28] - 截至2022年6月30日止三个月除所得税前亏损为13979千港元，2021年同期为7275千港元；截至2022年6月30日止六个月除所得税前亏损为14143千港元，2021年同期为12910千港元[32] - 董事会建议不派付截至2022年6月30日止六个月股息，2021年同期也无派付[32] - 截至2022年6月30日止三个月本公司拥有人应占期内亏损为11501千港元，2021年同期为7257千港元；截至2022年6月30日止六个月亏损为14006千港元，2021年同期为13481千港元[34] - 截至2022年6月30日止六个月各业务来自外部客户之收益总计109871千港元，2021年同期为62223千港元[37][38] - 截至2022年6月30日止六个月可呈报分部亏损为179千港元，2021年同期为2736千港元[37][38] - 截至2022年6月30日应收贸易账款为14507千港元，较2021年12月31日的25669千港元减少[40] - 截至2022年6月30日应收贸易账款减值拨备为8396千港元，较2021年12月31日的8755千港元减少[40] - 2022年6月30日应收贸易账款（扣除减值亏损）为6111千港元，2021年12月31日为16914千港元[43] - 2022年6月30日应付贸易账款为12519千港元，2021年12月31日为6340千港元[45] - 2022年6月30日计息借贷总计275791千港元，2021年12月31日为267210千港元[46] - 2022年6月30日计息借贷实际利率为年利率4.675%，2021年为年利率4.933%[47] - 法定股本方面，截至2022年6月30日，每股面值0.0625港元的普通股股份数目为1920000千股，金额为120000千港元；已发行及缴足股份数目为1023987千股，金额为63999千港元[52] - 2022年6月30日经营租赁下未来应收未折现租赁付款为101614千港元，2021年12月31日为122493千港元[53] - 2022年6月30日已订约但未拨备的收购物业、厂房及设备金额为14194千港元，2021年12月31日为21469千港元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益总额约为1.09871亿港元，较上年同期的约6222.3万港元上升约76.6%[61] - 截至2022年6月30日止六个月，未经审核除所得税前亏损约为1414.3万港元，上年同期亏损约为1291万港元；公司拥有人应占亏损约为1400.6万港元，上年同期亏损约为1348.1万港元[61] - 2022年6月30日，公司流动资产约为2.53083亿港元，包括约49.9万港元及约人民币1.03047亿元的现金，流动负债约为1.6385亿港元；外部借贷约为2.75791亿港元；公司拥有人应占权益约为2.93132亿港元；资本负债比率约为94%[75] - 截至2022年6月30日止六个月，公司无赎回任何普通股，公司及其附属公司无购买或出售公司普通股[100] 各业务线财务关键指标变化 - 2022年上半年运输及分销天然气收益8.935亿港元，2021年同期为5.0569亿港元[23] - 2022年上半年销售热能及生物质气化有关产品收益1302.5万港元，2021年同期为381.2万港元[23] - 2022年上半年租金收入总额749.6万港元，2021年同期为784.2万港元[23] - 2022年上半年银行利息收入38万港元，2021年同期为10万港元[25] - 2022年上半年杂项收入797万港元，2021年同期为75万港元[25] - 2022年上半年汇兑亏损净额390万港元，2021年同期无此项亏损[25] 公司业务运营情况 - 公司2022年上半年总收益较2021年同期增加，主要因天然气需求增加和新生物质气化供热业务贡献[56] - 公司在安徽怀宁运营的生物质气化供热厂房及设施，预期将产生可观收益[56] - 宜昌物业投资业务在回顾期内提供稳定正现金流，租户均为汽车零部件制造商[57] - 公司董事会乐观相信集团表现会随能源分部扩展而跃进，能源分部主要由天然气业务及生物质气化供热业务组成[62] - 位于宜昌的土地及物业将继续出租以赚取租金收入[65] 公司人员及薪酬情况 - 2022年6月30日，公司在香港有7名全职雇员，在中国有147名全职雇员；截至2022年6月30日止六个月，雇员酬金（包括董事酬金）总额约为1061.1万港元[68] 公司股权结构情况 - 2022年6月30日，董事马争女士在公司每股面值0.0625港元之普通股的好仓中，所持普通股数目为3.71301632亿股，权益概约百分比为36.26%；董事袁赓先生所持普通股数目为2035.0633万股，权益概约百分比为1.99%[79] - 2022年6月30日，郭秀芹女士、东成能源投资有限公司、卓华投资有限公司所持股份数目均为123,867,678，权益概约百分比均为12.10%[90] - 2022年6月30日，Ji Shengzhi先生、Lu Ke女士、超卓控股有限公司所持股份数目均为110,000,000，权益概约百分比均为10.74%[90] - 2022年6月30日，万科企业股份有限公司、成都万科房地产有限公司、Chogori Investment (Hong Kong) Limited、Winsteria (BVI) Company Limited、Winmaxi (BVI) Company Limited所持股份数目均为93,089,767，权益概约百分比均为9.09%[90] 公司购股计划情况 - 旧有购股计划于2022年5月8日届满，所有按该计划授予而未被行使的1.59268743亿购股失效[81] - 2022年5月17日，公司新购股计划获股东通过，自采纳日期起计10年期内有效及生效[81] - 2022年3月31日，公司有1,023,987,439股已发行股份，根据新购股权计划可发行股份数为102,398,743股，占已发行股份数目10%[84] - 待股东批准新购股计划后，因行使购股权可能发行股份总数不得超采纳日期已发行股份总数10%，除非获股东重新批准更新10%计划授权上限，上限为不超已发行股本30%[86] - 回顾期内公司未授出购股，无购股获行使或失效[87] 公司治理相关情况 - 公司遵照相关规则成立审核委员会，回顾期内由温子勋先生、钟展强先生及王小兵先生组成，审核了集团业绩并提供意见[96] - 公司薪酬委员会于2005年6月1日成立，回顾期内由钟展强先生、温子勋先生及王小兵先生组成，负责考虑集团薪酬政策等[98] - 回顾期内各董事、重大股东等无从事与集团业务构成竞争业务，无利益冲突[95] - 期内公司或附属公司无参与使董事等可通过购入股份或债权证获益的安排[94] - 提名委员会于2012年3月22日成立，回顾期内由三名独立非执行董事组成[99] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除部分情况外遵守《企业管治守则》[102] - 回顾期内公司不设行政总裁职衔人员，主席马争兼任部分营运附属公司董事，偏离守则条文C.2.1，但董事会认为安排恰当[103] - 公司已采纳不逊于GEM上市规则规定的董事证券交易操守守则，截至2022年6月30日止六个月全体董事已遵守[105] - 报告日期为2022年8月10日，董事会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[107] 公司税务情况 - 公司中国附属公司须按25%统一企业所得税税率缴纳企业所得税[31] 公司资产抵押情况 - 2022年6月30日，集团部分投资物业、土地使用权及应收贸易账款被抵押作借贷抵押物，并无任何重大或然负债[74]

第一季度 業績報告 2022 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號 : 8117) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code : 8117) FIRST QUARTERLY REPORT 2022 中國基礎能源控股有限公司 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市之市場，此等公司相比起其他 在聯交所上市之公司帶有較高投資風險。有意投資之人士應了解投資於該 等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯 交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣 之證券會有高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告之資料乃遵照聯交所之GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載， 旨在提供有關中國 ...

公司业务运营情况 - 公司2021年大部分业务在中国运营，受新冠疫情影响极微[9] - 宜昌产业园已租出所有投资物业，持续带来稳定租金收入[9] - 2021年公司与北京京能清洁能源电力股份有限公司合作，出售两间宜昌附属公司股份，乐观认为天然气热电联产项目可早日投产[9] - 2021年天然气运输及分销是公司核心业务分部，业务有所拓展且业绩不俗[10] - 2021年公司开始在安徽省怀宁县开展生物质气化供热厂房及设施新业务[10] - 2021年已终止经营买卖电子零件业务[18] - 集团开始运营安徽省怀宁县生物质气化供热厂房及设施，预期该分部将产生可观收益[17] - 公司主要业务为投资控股，附属公司在中国从事运输及分销天然气、热能及生物质气化有关产品销售、物业投资[67] - 公司年内主要业务性质无重大变动[67] - 集团自2014年起在中国经营天然气业务，天然气价格波动是主要不确定因素[131] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益比2020年增加，主要因天然气业务收益增加及引入生物质气化供热业务[13] - 2021年公司产生亏损，但相信未来表现会有跃进[13] - 2021年集团总收益较2020年同期增加，主要因天然气业务收益增长和新的生物质气化供热业务贡献[17] - 截至2021年12月31日止年度，公司收益总额约为1.41544亿港元，较上年的约8822.3万港元上升约60.4%[30] - 回顾年度内，经审核除所得税前亏损约为479.4万港元（2020年：溢利约为1008万港元），公司拥有人应占亏损约为794.1万港元（2020年：溢利约为1027.9万港元）[30] - 2021年出售一间附属公司权益之收益约为1455万港元，较2020年的约5519.7万港元减少[30] - 2021年12月31日，集团资产净值约为3.66193亿港元（2020年：约为3.37681亿港元），总资产约为7.5295亿港元（2020年：约为6.08215亿港元）[33] - 2021年12月31日，集团流动资产约为2.59009亿港元，流动负债约为1.42833亿港元，外部借贷约为2.6721亿港元，公司拥有人应占权益约为3.23386亿港元，资本负债比率约为83%[37] - 2021年12月31日，集团于香港有9名全职雇员及于中国有148名全职雇员，回顾年度雇员薪酬总计（包括董事酬金）约为2357.2万港元[46] - 2021年外聘核数师核数服务扣除金额约128万港元，2020年约149万港元[179] - 2021年外聘核数师协定程序服务费约0港元，2020年约8万港元[179] 公司战略与目标 - 清洁能源业务是公司核心业务，未来将继续扩大业内市场份额并寻求增长机会[14] - 公司目标是成为中国部分城市及地区领先的清洁能源运营商之一[14] - 公司会不断研究潜在投资机会以提升公司价值，争取为股东带来更高回报[14] 股权交易情况 - 2021年4月26日，公司间接全资附属公司中基能源（深圳）有限公司与北京京能清洁能源电力股份有限公司订立两份买卖协议[21] - 出售宜昌市夷陵区中基热电有限公司90%股权，现金代价为人民币42,072,200元（或调整至评估备案值），于2021年8月24日完成[22][23] - 出售宜昌中基天然气利用有限公司49%股权，现金代价为人民币532,875元（或调整至评估备案值），于2021年8月24日完成[25][26] - 预计出售事项完成后集团将录得约人民币10,200,000元收益，扣除开支后所得款项净额约为人民币42,300,000元[26] - 预计所得款项净额中约人民币26,000,000元用于偿还结欠目标公司A的往来账款，余款用于集团现有燃气项目进一步投资[26] - 集团因出售目标公司A录得经审计收益约为14,550,000港元[26] - 待售资本评估备案值分别为人民币41,760,000元和人民币490,000元，代价将分别调整至该数值[26] 公司股本与股息情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司已发行股本由10.23987439亿股每股面值0.0625港元之普通股组成[41] - 董事会建议截至2021年12月31日止年度不派发现金股息[72] - 2021年及2020年12月31日，公司无保留盈利可供分派，但股份溢价账7.14488亿港元通过偿付能力测试后可供分派[75] - 公司已采纳股息政策，可现金或股份方式派息，派息建议由董事会酌情决定，末期股息需股东批准[80] - 公司截至2021年12月31日止年度无赎回、购买或出售普通股情况[84] 公司董事变动与权益情况 - 执行董事王培耀先生于2022年2月1日退任[55] - 袁赓于2021年2月18日获委任为执行董事[56] - 王培耀于2022年2月1日退任执行董事[87] - 吉江华、钟展强符合资格且愿意于应届股东周年大会上接受重选[87] - 执行董事马争女士服务合约自2022年1月1日开始，为期两年；袁赓先生服务合约自2021年2月18日开始，为期两年[92] - 2021年12月31日，马争女士持有371,301,632股普通股，权益概约百分比为36.26%；袁赓先生持有20,350,633股普通股，权益概约百分比为1.99%[97] - 2021年12月31日，马争女士拥有820,000份购股权，权益概约百分比为0.08%；王培耀先生拥有3,500,000份购股权，权益概约百分比为0.34%；袁赓先生拥有8,000,000份购股权，权益概约百分比为0.78%；温子勋先生、钟展强先生、王小兵先生各拥有700,000份购股权，权益概约百分比均为0.07%[97] - 2015年4月10日，合共授出6,420,000份购股权予董事，其中马争女士820,000份，王培耀先生3,500,000份，温子勋先生、钟展强先生、王小兵先生各700,000份；同日，8,000,000份购股权授予袁赓先生[97] 公司购股计划情况 - 公司股东于2012年5月8日采纳新购股计划，计划有效期为成为无条件之日起计十年[101] - 按购股计划授出购股所涉及股份总数不得超2012年5月8日公司已发行股份10%；任何人士在12个月内获授购股涉及股份数目不得超公司已发行股份1%[102] - 若向关连人士授出购股导致已发行及将发行股份总数超已发行股份总数0.1%且总值超5000万港元，须获公司股东于股东大会投票批准[105] - 2019年5月9日，根据购股计划授出购股获行使时可发行股份总数更新至102,398,743股，为当日已发行股份数目10%[106] - 2021年12月31日，可授予或已授出未失效或注销购股总数为159,268,743份，行使后可发行股份约占当日已发行股本15.55%[106] - 计算董事权益概约百分比按2021年12月31日已发行1,023,987,439股普通股计算[96] - 截至2021年12月31日，购股权计划余下有效期约为5个月[107] - 截至2021年12月31日，公司购股计划下尚未行使的购股权总数为56870000份[109] 公司股东权益情况 - 截至2021年12月31日，公司已发行普通股1023987439股[112] - 郭秀芹女士、东成能源投资有限公司、卓华投资有限公司持有公司123867678股，权益概约百分比为12.10%[112] - Ji Shengzhi先生、Lu Ke女士、超卓控股有限公司持有公司110000000股，权益概约百分比为10.74%[112] - 万科企业股份有限公司等相关公司持有公司93089767股，权益概约百分比为9.09%[112] 公司客户与供应商情况 - 公司五大客户销售额占本年度总销售额约73%，最大客户销售额占约62%[121] - 公司最大供应商采购额占本年度总采购额约46%，五大供应商占本年度采购总额约71%[122] 公司委员会情况 - 回顾年度内，审核委员会由公司独立非执行董事组成，合共召开四次会议[48] - 薪酬委员会于2005年6月1日成立，回顾年度内由三名独立非执行董事组成[126] - 提名委员会于2012年3月22日成立，回顾年度内由三名独立非执行董事组成[127] - 审核委员会于回顾年度内召开四次会议，认为集团2021年度财务报表符合规定[125] - 2021年薪酬委员会由钟展强、温子勋、王小兵组成，钟展强为主席，举行会议1次[167] - 2021年提名委员会由钟展强、温子勋、王小兵组成，钟展强为主席，举行会议2次[169][170] - 2021年审核委员会由温子勋、钟展强、王小兵组成，温子勋为主席，举行会议4次[171] 公司治理与合规情况 - 2021年公司仍然不设“行政总裁”职衔之人，主席马争女士兼任部分营运附属公司之董事，偏离守则条文C.2.1[51] - 公司在2021年度应用及遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则，仅一项偏离合规[147] - 公司就董事证券交易采纳操守守则，所有董事全年遵守规定[148] - 截至财务报表批准日，董事会包括主席、一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[149] - 2021年举行11次董事会会议，全体董事至少提前十四天获会议通知，文件至少提前三日寄发[153] - 全体董事均参与持续专业发展，接受企业管治及规例相关培训[155] - 2021年公司不设行政总裁，主席马争兼任部分营运附属公司董事，偏离守则但董事会认为安排恰当[159] - 各董事须最少每三年轮席告退一次，获委任填补临时空缺的董事须在下届股东大会上由股东推选[161] - 公司有1名非执行董事和3名独立非执行董事，温子勋、钟展强、王小兵已服务超9年[162] - 董事会负责确保新获委任董事了解集团运作、业务及自身责任[163] - 董事会负责履行企业管治职责，包括遵守法规、制定检讨政策等[164] - 2021年董事会检讨监察公司合规情况，更新交易政策和行为守则等[166] - 公司秘书职责包括提供文件资料、确保程序合规、作会议记录等[150] - 主要股东或董事有利益冲突时，相关事宜在会议讨论，无利益冲突的独立董事出席处理[152] - 2021年董事会会议举行11次，审核委员会会议4次，薪酬委员会会议1次，提名委员会会议2次，股东大会1次[175] - 执行主席马争出席董事会会议10/11次[175] - 王培耀出席董事会会议8/11次，出席股东大会1/1次[175] - 袁赓出席董事会会议8/11次[175] - 温子勋出席董事会会议8/11次，审核委员会会议4/4次，薪酬委员会会议1/1次，提名委员会会议2/2次，股东大会1/1次[175] 其他情况 - 集团过往五个财政年度业绩及资产与负债概要载于第140页[83] - 截至2021年12月31日止整个年度，公司保持充足公众持股量[141] - 2021年12月31日，董事不知悉有任何重大或然负债[142] - 过去三年公司核数师无变更，将提呈决议案续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司[144]

第三季度業績報告 2021 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號 : 8117) 第三季度業績報告 2021 中國基礎能源控股有限公司 02 摘要 截至二零二一年九月三十日止九個月，收益總額約為83,621,000港元（截 至二零二零年九月三十日止九個月：約為62,791,000港元），較上年同期 增加約33.2%。 本公司擁有人應佔虧損約為11,014,000港元（截至二零二零年九月三十日 止九個月：溢利約為32,099,000港元）。 GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市之市場，此等公司相比起其他 在聯交所上市之公司帶有較高投資風險。有意投資之人士應了解投資於該 等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯 交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣 之證券會有高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告之資料乃遵照聯交所 ...

财务数据关键指标变化 - 收益 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益总额约为6222.3万港元，较上年同期增加约22.9%[5] - 2021年第二季度收益为2505.2万港元，2020年同期为1646.2万港元[8] - 2021年上半年公司总收益为62,223千港元，2020年同期为50,617千港元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，来自外部客户之收益为62223千港元，可呈报分部亏损2736千港元，可呈报分部资产为530758千港元，可呈报分部负债为 - 127664千港元[35] - 截至2020年6月30日止六个月，来自外部客户之收益为50617千港元，可呈报分部溢利51616千港元，可呈报分部资产为496975千港元，可呈报分部负债为 - 84012千港元[36] - 公司2021年上半年总收益较2020年同期增加，主要因天然气业务收益增长和生物质气化供热业务贡献[50] - 截至2021年6月30日止六个月，收益总额约为6222.3万港元，较上年同期增加约22.9%[63] 财务数据关键指标变化 - 利润与亏损 - 公司拥有人应占亏损约为1348.1万港元，2020年同期为溢利约3840.2万港元[5] - 2021年上半年其他全面收益为410.4万港元，2020年同期为 - 1171.6万港元[9] - 截至2021年6月30日止三个月，除所得税前亏损7275千港元，2020年为亏损15310千港元；截至2021年6月30日止六个月，除所得税前亏损12910千港元，2020年为溢利39613千港元[30] - 截至2021年6月30日止三个月，公司拥有人应占亏损7257千港元，2020年为亏损14964千港元；截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损13481千港元，2020年为溢利38402千港元[33] - 截至2021年6月30日止六个月，未经审核除所得税前亏损约为1291万港元，上年同期溢利约为3961.3万港元[63] 财务数据关键指标变化 - 股息 - 董事会建议不派付截至2021年6月30日止六个月的任何中期股息[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2021年6月30日非流动资产总额为49891.1万港元，2020年12月31日为47910.6万港元[11] - 2021年6月30日流动资产总额为13217.3万港元，2020年12月31日为12910.9万港元[11] - 2021年6月30日流动负债总额为19121万港元，2020年12月31日为16698.9万港元[11] - 2021年6月30日非流动负债总额为11099.9万港元，2020年12月31日为10354.5万港元[12] - 2021年6月30日资产净值为32887.5万港元，2020年12月31日为33768.1万港元[12] - 2020年1月1日公司权益总额为369,560千港元，2020年6月30日为336,798千港元，2021年1月1日为337,681千港元，2021年6月30日为328,875千港元[14] - 2021年6月30日应收贸易账款为19,441千港元，较2020年12月31日的21,548千港元有所下降；扣除减值拨备后为10,866千港元，较2020年12月31日的13,018千港元下降[38] - 2021年减值亏损拨备期末为8,575千港元，较2020年末的8,530千港元增加45千港元[39] - 2021年6月30日应付贸易账款为11,806千港元，较2020年12月31日的7,457千港元增加[42] - 2021年6月30日借贷总计166,963千港元，较2020年12月31日的136,460千港元增加[43] - 2021年6月30日计息借贷实际利率为年利率4.906%，2020年为年利率4.914%[44] - 2021年6月30日经营租赁未来应收未折现租赁付款为126,071千港元，较2020年12月31日的130,421千港元有所下降[47] - 2021年6月30日已订约但未拨备的收购物业、厂房及设备金额为9,225千港元，较2020年12月31日的14,176千港元下降[48] - 2021年6月30日，集团流动资产约1.32173亿港元，流动负债约1.9121亿港元，外部借贷约1.66963亿港元，公司拥有人应占权益约3.11371亿港元，资本负债比率约54%[76] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年上半年经营业务产生现金净额为1,133千港元，2020年同期为117,646千港元[15] - 2021年上半年投资活动使用现金净额为25,507千港元，2020年同期产生现金净额为52,769千港元[15] - 2021年上半年融资活动产生现金净额为28,128千港元，2020年同期使用现金净额为99,054千港元[15] - 2021年上半年现金及现金等值项目增加净额为3,754千港元，2020年同期为71,361千港元[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 运输及分销天然气业务 - 2021年上半年来自客户合约的运输及分销天然气收益为50,569千港元，2020年同期为44,157千港元[21] - 2021年上半年，热能及生物质气化运输及分销天然气业务来自外部客户收益50569千港元，可呈报分部亏损2220千港元[35] - 2020年上半年，运输及分销天然气业务来自外部客户收益44157千港元，可呈报分部溢利63835千港元[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 热能及生物质气化有关产品销售业务 - 2021年上半年热能及生物质气化有关产品销售收益为3,812千港元，2020年同期无此项收益[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业投资业务 - 2021年上半年租金收入总额为7,842千港元，2020年同期为6,460千港元[21] - 2021年上半年，物业投资业务来自外部客户收益7842千港元，可呈报分部溢利759千港元[35] - 2020年上半年，物业投资业务来自外部客户收益6460千港元，可呈报分部亏损11963千港元[36] - 宜昌的物业投资业务在回顾期内提供稳定正现金流，租户均为汽车零部件制造商[51] 财务数据关键指标变化 - 利息 - 截至2021年6月30日止三个月，银行贷款及其他借贷利息为1992千港元，较2020年的961千港元增长107.28%；一名主要股东提供之贷款利息为948千港元，较2020年的1231千港元下降23.0%；租赁负债利息为46千港元，较2020年的17千港元增长170.59%[24] - 截至2021年6月30日止六个月，银行贷款及其他借贷利息为3731千港元，较2020年的1893千港元增长97.09%；一名主要股东提供之贷款利息为1781千港元，较2020年的2741千港元下降34.99%；租赁负债利息为81千港元，较2020年的52千港元增长55.77%[24] 公司业务变动 - 股权出售 - 2021年4月26日，公司间接全资附属公司出售宜昌市夷陵區中基熱電有限公司90%股权，现金代价为4207.22万元或调整至评估备案值[54][55] - 2021年4月26日，公司间接全资附属公司出售宜昌中基天然氣利用有限公司49%股权，现金代价为53.2875万元或调整至评估备案值[54][58] - 预计完成出售事项后，集团将录得约1020万元收益，所得款项净额约为4230万元[61] - 待售资本评估备案值分别为4176万元和49万元，代价将分别调整至该数值[61] 公司人员情况 - 2021年6月30日，公司拥有9名香港全职雇员和145名中国全职雇员[69] - 截至2021年6月30日止六个月，雇员酬金总额约为1080.5万港元[69] 公司发展预期 - 2021年起，董事会认为集团表现会随能源及物业投资分部扩展而跃进[64] - 2021年6月30日，董事预期集团具备充足财务资源应付运营及发展[67] 公司重大事项 - 截至2021年6月30日，集团无附属公司及联属公司重大收购及出售[72] - 2021年6月30日，集团部分投资物业、土地使用权及应收贸易账款被抵押作借贷抵押物，无重大或然负债[75] 公司股权结构 - 2021年6月30日，马争女士持有公司3.71051632亿股普通股，权益概约百分比为36.24%；袁赓先生持有2035.0633万股普通股，权益概约百分比为1.99%[80] - 2021年6月30日，马争女士持有82万份购股权，权益概约百分比为0.08%；王培耀先生持有350万份购股权，权益概约百分比为0.34%；袁赓先生持有800万份购股权，权益概约百分比为0.78%等[81] - 2015年4月10日，合共授出642万份购股权予董事，其中马争女士获授82万份，王培耀先生获授350万份等[81] - 2021年6月30日，可授予合资格承授人或已授出但未失效或注销之购股总数为1.59268743亿份，如授出及行使所有购股，公司可发行1.59268743亿股股份，约占公司已发行股本15.55%[87] - 2021年1月1日至6月30日，董事尚未行使购股权总数为1442万份，雇员为4245万份，总计5687万份，期间无授出、行使、失效及注销情况[90] - 2021年6月30日，公司已发行10.23987439亿股普通股[91] - 郭秀芹女士、东成能源投资有限公司、卓华投资有限公司所持股份数目为1.23867678亿股，权益概约百分比为12.10%[92] - Ji Shengzhi先生、Lu Ke女士、超卓控股有限公司所持股份数目为1.1亿股，权益概约百分比为10.74%[92] - 万科企业股份有限公司、成都万科房地产有限公司、Chogori Investment (Hong Kong) Limited、Winsteria (BVI) Company Limited、Winmaxi (BVI) Company Limited所持股份数目为9308.9767万股，权益概约百分比为9.09%[92] - 卓华投资有限公司由东成能源投资有限公司实益拥有80%权益，由一名独立投资者拥有20%权益[95] - 超卓控股有限公司由Lu Ke女士及Ji Shengzhi先生共同拥有[95] - Winmaxi (BVI) Company Limited为万科企业股份有限公司之附属公司[95] 公司购股计划 - 购股计划规定，根据计划及公司其他计划授出但尚未行使之购股权获悉数行使时将予发行之股份总数，不得超已发行股份30%[84] - 未事先获公司股东批准，按购股计划授出购股涉及股份总数不得超计划获批准日公司已发行股份10%[84] - 未事先获公司股东批准，任何人士在12个月内获授购股涉及股份数目，不得超公司已发行股份1%[84] - 购股权计划余下有效期约为11个月（截至2021年6月30日）[88] 公司委员会情况 - 审核委员会由温子勋先生、钟展强先生及王小兵先生组成，已审阅集团截至2021年6月30日止三个月及六个月未经审核业绩[98] - 薪酬委员会于2005年6月1日成立，由三名独立非执行董事组成[100] - 提名委员会于2012年3月22日成立，由三名独立非执行董事组成[101] 公司股份交易情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司无赎回、购买或出售普通股情况[102] 公司企业管治情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司基本遵守《企业管治守则》，但存在偏离情况[104] - 公司主席与行政总裁角色未区分，偏离守则条文A.2.1，但董事会认为安排恰当[105] - 公司一名非执行董事和三名独立非执行董事中，吉江华、钟展强和王小兵任期两年，温子勋无特定任期但每三年轮席告退[106] - 公司就董事证券交易采纳操守守则，截至2021年6月30日止六个月董事均遵守[108] 公司董事会组成 - 截至报告日期2021年8月11日，董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[110] 财务准则采用情况 - 公司于2021年首次采用多项香港会计师公会发出的新香港财务报告准则，对业绩及财务状况无重大影响[20] 法定股本情况 - 法定股本方面，截至2021年6月30日，每股面值0.0625港元的普通股法定股份数目为1,920,000千股，金额为120,000千港元；已发行及缴足股份数目为1,023,987千股，金额为63,999千港元[46]

(於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號 : 8117) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code : 8117) First Quarterly Report 2021 第一季度業績報告 2021 01 中國基礎能源控股有限公司 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市之市場，此等公司相比起其他 在聯交所上市之公司帶有較高投資風險。有意投資之人士應了解投資於該 等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯 交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣 之證券會有高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告之資料乃遵照聯交所之GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載， 旨在提供有關 ...

财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益比2019年减少，主要因贸易业务收益减少[15] - 2020年公司录得溢利，主要由于出售一家附属公司收益所致[15] - 2020年公司收益总额约8822.3万港元，较上年约9164.6万港元减少约3.7%[29] - 2020年经审核除所得税前溢利约885.1万港元，2019年亏损约3276.7万港元；公司拥有人应占溢利约1027.9万港元，2019年亏损约3126万港元[30] - 2020年公司收益减少主要因贸易业务收益减少，电子零件需求下降受中美贸易战和疫情影响[20] - 2020年12月31日，集团资产净值约为3.37681亿港元（2019年：约为3.6956亿港元），总资产约为6.08215亿港元（2019年：约为6.40727亿港元）[34] - 2020年12月31日，现金及银行结馀约为1254.4万港元（2019年：约为944.9万港元），已抵押银行存款约为5938.2万港元（2019年：无）[34] - 2020年12月31日，集团流动资产约为1.29109亿港元，流动负债约为1.66989亿港元，外部借贷约为1.3646亿港元，公司拥有人应占权益约为3.21074亿港元，资本负债比率约为43%[36] - 2020年及2019年12月31日，公司无保留盈利可供分派，但股份溢价账7.14488亿港元通过偿付能力测试后可供分派[74] - 2020年1月1日公司购股权尚未行使总数为59,270,000，12月31日为56,870,000，年内失效2,400,000[109] - 2020年外聘核数师核数服务扣除金额约为149万港元（2019年：约为156万港元），年内协定程序服务费约为8万港元（2019年：无）[178] - 2020年12月31日公司投资物业为2.20223亿港元，公平值亏损320.9万港元入账[199] 业务出售情况 - 2020年公司以人民币82200000元出售蕪湖中基天然氣管道有限公司之83%股權，交易于2020年3月初完成[13] - 2020年12月27日，公司间接全资附属公司出售芜湖中基天然气管道有限公司83%注册资本，总现金代价约9240万港元，2020年3月6日完成出售，所得款项净额约9160万港元[24][26] - 截至2020年12月31日，公司动用出售所得款项净额约9160万港元，包括偿还6000万港元债券、1490万港元用于总办事处运营成本、550万港元用于宜昌地区天然气业务、1120万港元用于宜昌以外清洁能源业务[29] 各业务线数据关键指标变化 - 宜昌产业园已租出所有投资物业，自2018年起为公司带来稳定租金收入[12] - 公司在宜昌、福建及芜湖三个主要地区运营，天然气分销业务业绩不俗，2020年继续以运输及分销天然气作为核心业务分部[12] - 香港电子零件贸易业务2020年表现欠佳，原因包括中美贸易冲突及香港新冠疫情未完结[13] - 天然气业务是公司核心业务，2020年经营规模稳定，中国政府鼓励使用清洁能源，业务前景亮丽[20] - 公司开始投资天然气热电联厂房，预计未来业绩和盈利能力改善[21] - 公司建设的安徽怀宁生物质气化供热厂房预计2021年投入运营，有望产生可观收益[21] - 宜昌物业投资业务已全面运作，2020年提供稳定正现金流，租户为汽车零部件制造商[21] 公司未来规划 - 公司预期于宜昌及怀宁建设的能源厂房及设施将在2021年竣工，改善能源分部并贡献额外收益[16] - 公司目标是成为中国部分城市及地区领先的清洁能源运营商之一[16] - 公司会不断研究潜在投资机会以提升公司价值[16] 新冠疫情影响 - 受新冠病毒影响，公司已作出若干商誉及应收款项减值拨备[15] - 新冠疫情预计不会对公司造成直接及深远影响，公司将密切留意情况[23] 公司股权结构 - 2020年12月31日，马争女士持有371,051,632股普通股，权益概约百分比为36.24%[97] - 2020年12月31日，马争女士、王培耀先生、温子勋先生、钟展强先生、王小兵先生分别持有820,000、3,500,000、700,000、700,000、700,000份购股权，权益概约百分比分别为0.08%、0.34%、0.07%、0.07%、0.07%[97] - 2015年4月10日，合共授出6,420,000份购股权予董事[97] - 2020年12月31日，郭秀芹女士、东成能源投资有限公司、卓华投资有限公司所持股份数目均为123,867,678，权益概约百分比均为12.10%[112] - 2020年12月31日，Ji Shengzhi先生、Lu Ke女士、超卓控股有限公司所持股份数目均为110,000,000，权益概约百分比均为10.74%[112] - 2020年12月31日，万科企业股份有限公司等相关公司所持股份数目均为93,089,767，权益概约百分比均为9.09%[112] - 2020年12月31日，公司已发行普通股为1,023,987,439股[111] - 卓华投资有限公司由东成能源投资有限公司实益拥有80%权益，东成能源投资有限公司由郭秀芹女士实益拥有100%权益[116] - 超卓控股有限公司由Lu Ke女士及Ji Shengzhi先生共同拥有[116] 公司治理相关 - 回顾年度内，审核委员会合共召开四次会议[48] - 2020年公司仍然不设「行政总裁」职衔人员，主席马争女士兼任部分营运附属公司董事，偏离守则条文A.2.1[50] - 回顾年度内，公司有一名非执行董事吉江华先生，三名独立非执行董事温子勋先生、钟展强先生及王小兵先生，温子勋先生无特定任期[53] - 董事会建议不派发截至2020年12月31日止年度末期股息[72][82] - 公司已采纳股息政策，支付股息建议取决于董事会酌情权，末期股息须经股东批准[80] - 公司截至2020年12月31日止年度无赎回、购买或出售任何普通股[84] - 本年度及截至年报日期，在任董事包括执行、非执行和独立非执行董事，袁赓、王培耀、王小兵符合资格且愿意在应届股东周年大会接受重选[86][87] - 马争女士和王培耀先生分别自2020年1月1日和2月1日起续约服务合约，为期两年；袁赓先生自2021年2月18日起订立服务合约，为期两年[93] - 购股计划下，获行使时将予发行的股份总数不得超已发行股份的30%，计划有效期为成为无条件之日起计10周年[101] - 未经股东批准，按购股计划授出购股涉及的股份总数不得超计划获批日公司已发行股份的10%，任何人士12个月内获授购股涉及的股份数目不得超公司已发行股份的1%[102] - 若向关连人士授出购股导致已发行及将发行股份总数超已发行股份总数0.1%且总值超500万港元，须获股东投票批准[104] - 2019年5月9日，根据购股计划授出购股获行使时可发行股份总数更新至102,398,743股，为当日已发行股份数目的10%[105] - 2020年12月31日，可授予或已授出未失效或注销的购股总数为159,268,743份，约占当日已发行股本的15.55%[105] - 2020年12月31日，购股计划的余下年期约为1年零5个月[106] - 本集团五大客户销售额占本年度总销售额约80%，最大客户销售额占约68%[120] - 本集团最大供应商采购额占本年度总采购额约35%，五大供应商占本年度采购总额约84%[121] - 审核委员会于回顾年度内召开四次会议，认为集团2020年度财务报表符合规定[124] - 薪酬委员会于2005年6月1日成立，回顾年度由三名独立非执行董事组成[125] - 提名委员会于2012年3月22日成立，回顾年度由三名独立非执行董事组成[126] - 截至2020年12月31日止年度，公司保持充足公众持股量[140] - 2020年12月31日，董事不知悉有任何重大或然负债[141] - 过去三年公司核数师无变更，将提呈决议案续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司[143] - 公司在2020年度应用及遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则，有两项偏离合规[145] - 公司就董事证券交易采纳操守守则，所有董事确认遵守规定[146] - 截至财务报表批准日，董事会包括主席、两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[147] - 2020年举行10次董事会会议，全体董事至少提前十四天获定期会议通知，文件至少提前三天寄发[152] - 截至报告日期，全体董事已参与持续专业发展，接受企业管治及规例培训[153] - 2020年公司不设行政总裁，主席马争兼任部分营运附属公司董事，偏离守则条文但董事会认为安排恰当[156] - 组织章程细则规定各董事最少每三年轮席告退一次，填补临时空缺的董事须在下届股东大会由股东推选[159] - 2020年公司有1名非执行董事和3名独立非执行董事，温子勋无特定任期，偏离守则条文但董事会认为惯例公平合理[160] - 温子勋和钟展强为独立非执行董事，已服务公司超9年，未来续任需符合GEM上市规则要求[160] - 董事会负责确保新董事了解集团运作、业务及自身责任[161] - 2020年董事会履行职责，检讨公司合规情况、更新政策、监察董事培训及审阅报告披露[164] - 董事会根据守则成立薪酬委员会，2020年由3名独立非执行董事组成，举行1次会议[165] - 薪酬委员会负责厘定执行董事薪酬组合并向董事会提供推荐意见[165] - 提名委员会于回顾年度内由三名独立非执行董事组成，举行了一次会议并检讨了董事会架构、规模及组成[168][169] - 审核委员会于回顾年度内由三名独立非执行董事组成，举行了四次会议，审核了集团财务报表及相关报告，并建议续聘现任核数师[170] - 截至2020年12月31日止年度，董事会会议举行10次，审核委员会会议4次，薪酬委员会会议1次，提名委员会会议1次，股东大会2次[173] - 执行董事马争女士出席董事会会议9/10，王培耀先生出席9/10；非执行董事吉江华先生出席4/10；独立非执行董事温子勋先生出席8/10，钟展强先生出席7/10，王小兵先生出席7/10[173] - 审核委员会负责识别集团风险及决定风险水平，董事会负责评估及厘定集团可接受的风险性质及程度[181] - 公司风险管理及内部监控系统主要元素包括设立登记册、评估风险、制订应对程序及测试内部监控程序[182] - 公司采取由下而上的方法识别、评估及减低业务单位和功能范畴的风险[180] - 公司已采纳完善的内部监控系统，设有直属审核委员会的内部审核团队[179] - 董事确认编制集团截至2020年12月31日止年度财务报表的责任[174] - 公司内部审核团队2020年第四季度对主要营运单位进行检讨，未发现重大内部监控缺陷[184] - 公司秘书黄振声确认在回顾年度接受不少于15个小时相关专业培训[187] - 公司通过网站刊登报告等为股东提供披露资料和财务透明度，维持与股东对话[190] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司实缴股本十分之一的股东等呈请召开[191] - 核数师认为公司综合财务报表根据相关准则真实公平反映财务状况等[194] 公司业务性质及报告相关 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括运输及分销天然气、买卖电子零件及物业投资，年内业务性质无重大变动[67] - 公司主要业务按业务及地区分部划分的分析载于财务报表附注7[68] - 集团年内经营业务回顾及未来展望载于2020年环境、社会及管治报告及年报相关章节[69] - 集团过往五个财政年度业绩及资产与负债概要载于第142页[83] - 公司2020年年报呈现截至2020年12月31日止年度报告及经审核财务报表[66] 债券情况 - 2015年2月17日公司与金山矿业有限公司订立协议，发行本金额为60,000,000港元的五年期4.5%票息非上市可换股债券，2020年5月8日到期注销[114][115]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止九个月，收益总额约为6279.1万港元，较上年同期减少约2.8%[5] - 本公司拥有人应占溢利约为3209.9万港元，去年同期亏损约为1503.5万港元[5] - 2020年第三季度收益为1217.4万港元，2019年同期为1236.8万港元[8] - 2020年前三季度其他收入及收益及亏损为70.6万港元，2019年同期亏损74.9万港元[8] - 2020年前三季度制成品存货变动为亏损3452.6万港元，2019年同期亏损3952.9万港元[8] - 2020年前三季度雇员成本（包括董事酬金）为1290万港元，2019年同期为1582.2万港元[8] - 2020年前三季度折旧为1203.4万港元，2019年同期为1491.3万港元[8] - 2020年前三季度出售一间附属公司之收益为5877万港元，2019年同期无此项收益[8] - 2020年前三季度除所得税前溢利为3189.7万港元，2019年同期亏损1576.4万港元[8] - 截至2020年9月30日止九个月，未经审核除所得税前溢利约3189.7万港元（2019年同期亏损约1576.4万港元），公司拥有人应占溢利约3209.9万港元（2019年同期亏损约2425.1万港元）[46] - 回顾期内产生盈利主要因为约5877万港元出售一间附属公司的收益[46] - 截至2020年9月30日止九个月，收益总额约6279.1万港元，较上年同期减少约2.8%[46] 股息分配情况 - 董事会建议不派付截至2020年9月30日止九个月的任何中期股息[5] - 董事会不建议就截至2020年9月30日止九个月派付任何股息，2019年同期亦无派息[27] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止三个月，运输及分销天然气收益为8,668千港元，2019年同期为8,382千港元；截至2020年9月30日止九个月，该业务收益为52,825千港元，2019年同期为42,557千港元[15] - 截至2020年9月30日止三个月，租金收入总额为3,506千港元，2019年同期为2,888千港元；截至2020年9月30日止九个月，为9,966千港元，2019年同期为7,805千港元[15] 季度财务数据对比 - 截至2020年9月30日止三个月，其他收入及收益及亏损总计890千港元，2019年同期为62千港元；截至2020年9月30日止九个月，总计706千港元，2019年同期为 - 749千港元[17] - 截至2020年9月30日止三个月，其他营运开支为5,695千港元，2019年同期为4,463千港元；截至2020年9月30日止九个月，为24,817千港元，2019年同期为14,105千港元[18] - 截至2020年9月30日止三个月，融资成本为1,461千港元，2019年同期为992千港元；截至2020年9月30日止九个月，为6,147千港元，2019年同期为3,057千港元[20] - 截至2020年9月30日止三个月，除所得税前亏损为7,716千港元，2019年同期为10,151千港元；截至2020年9月30日止九个月，溢利为31,897千港元，2019年同期为亏损15,764千港元[26] - 截至2020年9月30日止三个月，本公司拥有人应占亏损为6,303千港元，2019年同期为8,859千港元；截至2020年9月30日止九个月，应占溢利为32,099千港元，2019年同期为亏损15,035千港元[29] 所得税相关 - 公司中国附属公司须按25%统一企业所得税税率缴纳企业所得税[24] 每股盈利/亏损计算相关 - 计算每股盈利/（亏损）的分母为1,023,987,000股，2019年同期相同[30] - 截至2020年9月30日止九个月，计算每股摊薄盈利时未假设行使尚未行使之购股权，因每股行使价高于平均市场价[32] - 截至2019年9月30日止九个月，每股基本及摊薄亏损相同，因兑换及行使未行使可换股债券和购股权有反摊薄影响[32] 公司权益总额变化 - 2018年12月31日及2019年1月1日，公司权益总额为423,027千港元[34] - 2019年9月30日，公司权益总额为392,783千港元，期内亏损15,764千港元，汇兑差额为 - 14,480千港元[34] - 2019年12月31日及2020年1月1日，公司权益总额为369,560千港元[36] - 2020年9月30日，公司权益总额为344,734千港元，期内溢利31,897千港元，汇兑差额为3,936千港元，赎回可换股债券致权益减少60,659千港元[36] 业务发展情况 - 截至2020年9月30日止九个月，集团收益总额较2019年同期轻微减少，主要因贸易业务收益减少[38] - 2020年天然气业务为集团核心业务，经营规模稳定，前景亮丽[38] - 集团已开始天然气热电联产厂房投资，预期未来业绩及盈利能力将改善[39] - 宜昌物业投资业务已全面运作，租户均为汽车零部件制造商，房地产投资业务将继续成为集团主要业务之一[41] - 集团构建了一定规模的天然气销售网络，随着清洁能源政策实施，天然气业务将稳定增长并贡献庞大收益，能源分部将成核心业务[48] 附属公司出售情况 - 2019年12月27日，公司间接全资附属公司出售芜湖中基天然气管道有限公司83%注册资本，总现金代价约9240万港元，2020年3月6日完成出售，所得款项净额约9160万港元[42][45] 股份相关情况 - 2020年9月30日，已发行普通股1023987439股[51] - 2020年9月30日，董事马争女士在公司每股面值0.0625港元之普通股好仓中所持普通股数目为371051632股，权益概约36.24%[54] - 2015年4月10日，合共授出642万份购股权予董事，其中马争女士获授82万份，王培耀先生获授350万份，温子勋先生、钟展强先生、王小兵先生各获授70万份[54] - 2020年9月30日，马争女士在公司相关股份购股权好仓中权益概约0.08%，王培耀先生权益概约0.34%，温子勋先生、钟展强先生、王小兵先生权益概约0.07%[54] - 2020年9月30日，公司已发行普通股10.23987439亿股[64] - 2020年9月30日，郭秀芹女士、东成能源投资有限公司、卓华投资有限公司所持股份数目均为1.23867678亿股，权益约为12.10%[65] - 2020年9月30日，Ji Shengzhi先生、Lu Ke女士、超卓控股有限公司所持股份数目均为1.1亿股，权益约为10.74%[65] - 2020年9月30日，万科企业股份有限公司、成都万科房地产有限公司、Chogori Investment (Hong Kong) Limited、Winsteria (BVI) Company Limited、Winmaxi (BVI) Company Limited所持股份数目均为9308.9767万股，权益约为9.09%[65][66] - 卓华投资有限公司由东成能源投资有限公司实益拥有80%权益，由独立投资者拥有20%权益[67] 购股计划相关 - 购股计划下全部已授出但尚未行使购股权获行使时将发行股份总数，不得超已发行股份30%；未获股东批准，授出购股涉及股份总数不得超计划获批日已发行股份10%；任何人士12个月内获授购股涉及股份数目，不得超已发行股份1%[57] - 若向关连人士授出购股，致12个月内已授或将授购股获行使后发行股份总数超已发行股份总数0.1%，且总值超500万港元，须获股东投票批准[59] - 2019年5月9日，购股计划下全部购股获行使时可发行股份总数更新至1.02398743亿股，占当日已发行股份数目10%[60] - 2020年9月30日，可授予或已授出未失效或注销购股总数为1.59268743亿份，行使后可发行股份约占当日已发行股本15.55%[60] - 2020年9月30日，购股计划余下年期约为1年8个月[61] - 2020年1月1日至9月30日，董事未行使购股总数642万股无变动，雇员未行使购股总数从5285万股减至5045万股，总计从5927万股减至5687万股[63] 可换股债券情况 - 截至2020年6月30日，可换股债券已全部赎回[32] - 公司于2015年2月17日与金山矿业有限公司订立协议，发行本金6000万港元、票息4.5%的五年期非上市可换股债券，该债券于2020年5月8日到期注销[68] 权益披露情况 - 截至2020年9月30日，除董事或行政总裁外，无其他人士在股份及相关股份中拥有须披露权益或淡仓，或拥有附带投票权的类别股本面值5%或以上权益[68] 公司委员会情况 - 公司遵照GEM上市规则成立审核委员会，由温子勋先生、钟展强先生及王小兵先生组成，审核了集团截至2020年9月30日止九个月未经审核业绩[72] - 公司薪酬委员会于2005年6月1日成立，由钟展强先生、温子勋先生及王小兵先生组成，负责考虑集团薪酬政策等[73] - 公司提名委员会于2012年3月22日成立，由钟展强先生、温子勋先生及王小兵先生组成，负责检讨董事会架构等[74] 股份交易情况 - 公司截至2020年9月30日止九个月无赎回任何普通股，公司或附属公司无购买或出售本公司普通股[76] 董事会组成情况 - 截至报告日期，董事会由执行董事马争女士及王培耀先生，非执行董事吉江华先生，独立非执行董事温子勋先生、钟展强先生及王小兵先生组成[76]