财务表现 - 截至2023年6月30日止六个月的收益为13,331千港元，同比增长8.5%[11] - 截至2023年6月30日止六个月的毛利为8,218千港元，同比下降6.0%[11] - 截至2023年6月30日止六个月的经营亏损为1,653千港元，去年同期为盈利295千港元[11] - 截至2023年6月30日止六个月的期内亏损为2,451千港元，去年同期为盈利231千港元[11] - 截至2023年6月30日止六个月的持续经营业务亏损为1,903千港元，去年同期为盈利188千港元[11] - 截至2023年6月30日止六个月的已终止经营业务亏损为548千港元，去年同期为盈利43千港元[11] - 公司截至2023年6月30日止三个月的期内亏损为2,994千港元，去年同期为3千港元[12][13] - 公司截至2023年6月30日止六个月的期内亏损为2,451千港元，去年同期为溢利231千港元[12][13] - 公司截至2023年6月30日止三个月的每股基本及摊薄亏损为0.23港仙，去年同期为0.00港仙[12] - 公司截至2023年6月30日止六个月的每股基本及摊薄亏损为0.19港仙，去年同期为盈利0.02港仙[12] - 公司截至2023年6月30日的六个月内，净亏损为2,441千港元，较去年同期亏损242千港元大幅增加[16] - 公司2023年上半年经营活动所用现金净额为4,595千港元，较去年同期经营活动所得现金净额663千港元显著恶化[17] - 公司2023年上半年融资活动所得现金净额为1,610千港元，较去年同期945千港元有所增加[17] - 公司2023年上半年现金及现金等价物减少3,076千港元，而去年同期增加1,544千港元[17] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物余额为1,369千港元，较2022年6月30日的5,335千港元大幅减少[17] - 公司2023年上半年累计亏损增加至443,665千港元，较2022年同期的419,759千港元进一步扩大[16] - 公司2023年上半年总权益减少至3,175千港元，较2022年同期的27,114千港元大幅下降[16] - 公司2023年上半年持续经营业务收入为13,331千港元，同比下降7.7%[24] - 2023年上半年持续经营业务经调整EBITDA为595千港元，同比下降68.4%[29] - 公司持续经营业务的可报告分部收益为13,331千港元，同比增长8.5%[31] - 公司持续经营业务的可报告分部溢利为595千港元，同比下降68.4%[31] - 公司总资产为19,115千港元，同比下降50.8%[31] - 公司总负债为15,940千港元，同比增长35.3%[31] - 公司未分配企业收入及开支为2,498千港元，同比增长47.2%[31] - 公司未分配企业资产为1,897千港元，同比下降90.8%[31] - 公司未分配企业负债为8,010千港元，同比增长115.1%[31] - 公司其他收入为36千港元，同比下降90.4%[33] - 截至2023年6月30日止三个月，公司持续经营业务的税前亏损为142千港元，去年同期为66千港元[36] - 截至2023年6月30日止六个月，公司持续经营业务的税前亏损为250千港元，去年同期为107千港元[36] - 截至2023年6月30日止三个月，公司拥有人应占期内亏损为2,990千港元，较2022年同期的2千港元大幅增加[47] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内亏损为2,441千港元，较2022年同期的242千港元大幅增加[47] - 公司拥有人应占综合亏损净额为2,441,000港元，去年同期为盈利242,000港元，主要由于销售成本、行政开支及融资成本增加[69] - 已终止经营的放债业务产生亏损548,000港元，去年同期为盈利43,000港元，主要由于催收长期未偿还应收贷款产生的专业费用[70] - 公司截至2023年6月30日的总收益约为13,331,000港元，较2022年同期的12,284,000港元增长8.5%[62] - 销售成本增加1,572,000港元，同比增长44.4%，达到5,113,000港元，主要由于采购增加[65] - 毛利减少525,000港元，同比下降6.0%，达到8,218,000港元[66] - 行政及其他经营开支增加1,083,000港元，同比增长12.3%，达到9,907,000港元，主要由于员工成本及专业费用增加[67] - 融资成本增加至250,000港元，同比增长133.6%，主要由于其他借款及租赁负债利息增加[68] - 公司2023年中期报告显示，总收入同比增长15%，达到12.5亿美元[128] - 公司预计2023年全年收入增长率为18%-20%，达到25亿至26亿美元[128] - 公司现金流状况良好，现金及等价物达到3.6亿美元，同比增长10%[128] 资产负债情况 - 公司截至2023年6月30日的非流动资产为7,011千港元，较2022年12月31日的7,547千港元有所下降[14] - 公司截至2023年6月30日的流动负债净值为负3,836千港元，较2022年12月31日的负1,903千港元有所增加[14] - 公司截至2023年6月30日的资产净值为3,175千港元，较2022年12月31日的5,625千港元有所下降[15] - 公司截至2023年6月30日的总权益为3,175千港元，较2022年12月31日的5,625千港元有所下降[15] - 公司应收贷款及利息总额为104,642千港元，其中按揭抵押贷款为5,298千港元，个人担保贷款为51,889千港元，无抵押贷款为47,455千港元[50] - 公司应收贷款及利息的亏损拨备为99,734千港元，净应收贷款及利息为4,908千港元[50] - 公司应收贷款及利息中逾期六个月以上的部分为4,908千港元，占总应收贷款及利息的4.7%[52] - 公司应收账款总额为7,290千港元，扣除亏损拨备后净额为3,399千港元[53] - 公司按金及其他应收款为4,264千港元，预付款为3,072千港元[53] - 公司预期除216,000港元外的所有应收账款及其他应收款可在一年内收回或确认为支出[53] - 公司应收账款账龄分析显示，截至2023年6月30日，1个月以内的应收账款为1,414,000港元，较2022年12月31日的1,136,000港元有所增加[55] - 公司合约负债在2023年6月30日为7,449,000港元，较2022年12月31日的7,361,000港元略有增加[57] - 公司预计将在一年后确认为收益的履约预收款金额为48,000港元，较2022年的61,000港元有所减少[57] - 公司来自第三方的贷款在2023年6月30日为5,661,000港元，较2022年12月31日的3,808,000港元有所增加[58] - 公司截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为1,369,000港元，较2022年12月31日的4,445,000港元大幅减少[73] - 负债比率上升至83.4%，较2022年12月31日的71.3%显著增加，流动比率下降至0.76[75] 业务表现 - 软件平台服务收入为13,331千港元，同比增长8.5%[24] - 软件平台业务分部收益增加约1,047,000港元，达到13,331,000港元，同比增长8.5%[63] - 手机游戏及应用业务分部收入为零，主要由于现有手机游戏过时及开发计划推迟[64] - 软件平台业务在报告期内表现良好，分部收益增长约8.5%，占公司总收益的100%[89] - 公司从未计划停止开发和发布自己的手机游戏，此前手机游戏发展计划的推迟是战略重新评估的结果[90] - 在COVID-19大流行中，香港对信息技术的需求受到很大影响，中小型企业越来越多地采用信息技术解决方案，成为支持香港信息技术市场增长的主要驱动力之一[94] - 大数据的采用正在增加，预计将推动香港信息技术市场的增长[97] - 公司将继续专注于快速增长领域的增长前景，同时保持在缓慢增长领域的地位[100] - 用户数量增长显著，活跃用户数达到1.2亿，同比增长20%[128] - 公司在亚洲市场扩张迅速，亚洲地区收入同比增长25%，达到4.8亿美元[128] - 并购策略取得进展，已完成两项并购交易，总金额为1.2亿美元[128] - 公司计划在未来一年内推出三项新技术，预计将提升市场份额5%[128] - 公司预计2024年将进入欧洲市场，初步投资预算为1亿美元[128] - 公司正在开发的新产品线预计将在2024年第一季度上市，预计年收入贡献为1.5亿美元[128] 研发与投资 - 截至2023年6月30日止六个月的研发开支为5,500千港元，同比增长9.7%[11] - 新产品研发投入增加30%，达到2.5亿美元，占总收入的20%[128] - 公司目前没有重大投资或资本资产添置计划[81] 员工与薪酬 - 截至2023年6月30日止三个月，公司员工成本为4,405千港元，去年同期为4,135千港元[36] - 截至2023年6月30日止六个月，公司员工成本为8,612千港元，去年同期为8,198千港元[36] - 公司截至2023年6月30日，公司员工人数为55人，较2022年同期的46人有所增加，员工成本为861.2万港元，较2022年的819.8万港元有所增长[83] - 公司主要管理人员的短期雇员福利在2023年6月30日为628,000港元，较2022年同期的591,000港元有所增加[61] - 刘冠州先生自2023年4月14日起被任命为公司执行董事及董事会主席，其年度薪酬自2023年7月1日起调整为60万港元[122] 税务与法律 - 公司在中国注册成立的子公司适用25%的企业所得税税率，但由于预计税项亏损，未计提企业所得税[38][39] - 公司未在开曼群岛和英属维尔京群岛缴纳所得税[40] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，其条款严密度不低于GEM上市规则第5.48至5.67条所载的交易标准[125] - 公司及其任何附属公司在报告期间内未购买、出售或赎回任何上市证券[126] 公司治理 - 公司董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月派付任何中期股息[45] - 公司董事会由三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，刘冠州先生担任董事会主席[127] - 公司目前没有首席执行官（CEO），CEO的职责由执行董事共同承担，董事会认为这种安排能够确保公司迅速决策并有效实现目标[121] - 刘冠州先生为公司实益拥有人，持有370,000,000股，占公司总股本的29.07%[102] - 赵毅雄先生为公司主要股东，持有120,865,955股，占公司总股本的9.50%[104] - 张佳慧女士为刘冠州先生的配偶，被视为持有370,000,000股，占公司总股本的29.07%[104][105] - 公司购股权计划下可授予的购股权总数为127,264,000股，占公司已发行股份的10%[112] - 公司英文名称由“Aurum Pacific (China) Group Limited”变更为“Wuxi Life International Holdings Group Limited”，中文名称由“奧栢中國集團有限公司”变更为“悟喜生活國際控股集團有限公司”，自2023年8月4日上午9时起生效[113] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份总数为1,272,640,000股[102] 其他 - 公司已开始评估新订香港财务报告准则的影响，但尚未确定是否会对经营及财务状况造成重大影响[21] - 公司出售恒利银丰国际有限公司51%股权，确认出售收益约6,000港元[34] - 恒利银丰国际有限公司出售日期的负债净额为13千港元[35] - 公司于2021年9月停止放债业务运营，因市场竞争激烈及COVID-19疫情持续影响[43] - 截至2023年6月30日止三个月，已终止经营业务的税前亏损为42千港元，去年同期为16千港元[45] - 截至2023年6月30日止六个月，已终止经营业务的税前亏损为548千港元，去年同期为43千港元[45] - 公司已发行普通股的加权平均数为1,272,640千股，与2022年同期持平[47] - 公司截至2023年6月30日，没有重大或然负债[82]

财务表现 - 2023年第一季度收益为927.7万港元，较2022年同期的616.3万港元增长50.6%[11] - 2023年第一季度毛利润为612.2万港元，较2022年同期的462.1万港元增长32.5%[11] - 2023年第一季度经营溢利为115.7万港元，较2022年同期的24.8万港元增长366.5%[11] - 2023年第一季度来自持续经营业务的期内溢利为104.9万港元，较2022年同期的20.7万港元增长406.8%[11] - 2023年第一季度来自已终止经营业务的期内亏损为50.6万港元，较2022年同期的27万港元亏损增加87.4%[11] - 2023年第一季度每股盈利为0.04港仙，与2022年同期持平[12] - 2023年第一季度全面收入总额为54.3万港元，较2022年同期的23.5万港元增长131.1%[15] - 2023年第一季度公司持续经营业务收入为927.7万港元，同比增长50.5%[28] - 2023年第一季度公司净利润为54.9万港元，同比增长132.1%[17] - 2023年第一季度公司软件平台服务收入为927.7万港元，同比增长50.5%[28] - 2023年第一季度公司杂项收入为3万港元，去年同期无此项收入[30] - 2023年第一季度公司累计亏损为44067.5万港元，较2022年底减少0.1%[17] - 公司2023年第一季度持续经营业务的税前利润为1,055千港元，较2022年同期的213千港元显著增长[52] - 公司2023年第一季度来自已终止经营业务的亏损为506千港元，较2022年同期的27千港元盈利大幅下降[47] - 公司2023年第一季度每股基本盈利为549千港元，较2022年同期的240千港元有所增长[52] - 公司2023年第一季度总收益为9,277,000港元，同比增长50.5%[60] - 软件平台业务分部收益增长50.5%至9,277,000港元，占公司总收益的100%[61][82] - 销售成本增加104.6%至3,155,000港元，主要由于采购增加[63] - 毛利增长32.5%至6,122,000港元[64] - 公司拥有人应占综合溢利净额为549,000港元，同比增长128.8%[71] - 已终止经营业务（放债业务）产生本公司拥有人应占亏损506,000港元[72] 成本与开支 - 2023年第一季度研发开支为263.3万港元，较2022年同期的246.8万港元增长6.7%[11] - 公司2023年第一季度员工成本为4,207千港元，较2022年同期的4,063千港元略有增加[33] - 公司2023年第一季度融资成本为108千港元，较2022年同期的41千港元显著增加[33] - 公司2023年第一季度物业、厂房及设备折旧为41千港元，与2022年同期持平[33] - 公司2023年第一季度使用权资产折旧为209千港元，较2022年同期的194千港元略有增加[33] - 行政及其他经营开支增加14.2%至4,995,000港元，主要由于员工成本及专业费用增加[69] - 融资成本为108,000港元，主要包括其他借款及租赁负债的利息[70] 税务与股息 - 公司2023年第一季度未计提香港利得税和中国企业所得税，因期内存在税项亏损[37][38] - 公司2023年第一季度未支付任何股息，与2022年同期一致[49] - 公司2023年第一季度未计提开曼群岛和英属处女群岛所得税[39] - 公司不推荐支付任何中期股息[73] 业务发展 - 公司将继续专注于软件平台业务和手机游戏及应用业务[74] - 软件平台业务在本期间实现分部收益增加约50.5%，占集团总收益的100%[86] - 香港中小型企业越来越多地采用ERP和CRM解决方案，以提高客户保留率和忠诚度，并投资通信平台和社交媒体以降低运营成本[85][89] - 大数据解决方案的采用正在增加，预计将推动香港IT市场的增长，特别是出口导向型企业利用大数据优化生产、物流和销售流程[91][95] - 公司将继续投放资源以满足日益革新的行业标准，以应对竞争激烈且瞬息万变的市场[86] - 公司未计划停止开发和发行自己的手机游戏，此前推迟只是战略重新评估的结果[87] 公司治理与股东信息 - 公司已采纳2023年1月1日生效的新修订香港财务报告准则，未对会计政策及金额造成重大影响[21] - 公司尚未应用已颁布但未生效的新修订香港财务报告准则，正在评估其潜在影响[22] - 公司2023年第一季度权益总额为1074.6万港元，较2022年底增长5.4%[17] - 公司董事刘冠州先生持有22,700,000股，占公司已发行股份的1.78%[99] - 主要股东赵毅雄先生持有公司663,477,955股，占公司总股本的52.13%[107] - 截至2023年3月31日，公司已发行股份总数为1,272,640,000股[108] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，戴文泰先生担任主席[113] - 审计委员会已审查公司采用的会计原则和实务，并与董事会讨论了内部控制和财务报告事宜[114] - 公司未在报告期内购买、出售或赎回任何上市证券[119] - 公司董事会由三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[119] 风险管理与法律事务 - 公司已采取多种措施收回未偿还贷款，包括与债务人达成和解计划、发出缴款函件、聘请外部催收代理和采取法律诉讼[84][88] - 公司董事及首席执行官在报告期内未参与任何安排以通过收购公司股份或债务证券获取利益[104]

财务表现 - 公司2023年第一季度收益为927.7万港元，较2022年同期的616.3万港元增长50.6%[10] - 公司2023年第一季度毛利为612.2万港元，较2022年同期的462.1万港元增长32.5%[10] - 公司2023年第一季度经营溢利为115.7万港元，较2022年同期的24.8万港元增长366.5%[10] - 公司2023年第一季度除税前溢利为104.9万港元，较2022年同期的20.7万港元增长406.8%[10] - 公司2023年第一季度来自持续经营业务的期内溢利为104.9万港元，较2022年同期的20.7万港元增长406.8%[10] - 公司2023年第一季度来自已终止经营业务的期内亏损为50.6万港元，较2022年同期的2.7万港元亏损扩大1774.1%[10] - 公司2023年第一季度期内溢利为54.3万港元，较2022年同期的23.4万港元增长132.1%[10] - 公司2023年第一季度持续经营业务利润为1,055千港元，同比增长395.3%[11] - 公司2023年第一季度已终止经营业务亏损为506千港元，同比扩大1,774.1%[11] - 公司2023年第一季度归属于公司股东的净利润为549千港元，同比增长128.8%[11] - 公司2023年第一季度每股基本及摊薄盈利为0.04港仙，同比增长100%[11] - 公司2023年第一季度全面收入总额为543千港元，同比增长131.2%[12] - 公司2023年第一季度累计亏损为440,675千港元，较2022年底减少549千港元[13] - 公司2023年第一季度总权益为6,168千港元，较2022年底增加543千港元[13] - 公司2023年第一季度软件平台服务收入为927.7万港元，同比增长50.6%（2022年同期为616.3万港元）[20] - 公司2023年第一季度总收益为9,277,000港元，同比增长50.5%，主要来自持续经营的软件平台业务[34] - 软件平台业务分部收益同比增长50.5%至9,277,000港元，主要由于来自现有和新客户的销售订单增加[35] - 公司2023年第一季度销售成本为3,155,000港元，同比增长104.6%，主要由于采购增加[37] - 公司2023年第一季度毛利为6,122,000港元，同比增长32.5%[38] - 公司2023年第一季度持续经营业务盈利为1,055,000港元，已终止经营业务亏损为506,000港元[31] - 公司2023年第一季度每股基本盈利为549,000港元，摊薄盈利与基本盈利相同[31] - 公司拥有人应占综合溢利净额增加约309,000港元或128.8%，达到约549,000港元[42] - 已终止经营的放债业务导致公司拥有人应占亏损约506,000港元[43] - 软件平台业务分部收益增加约50.5%，占集团总收益的100%[48] 成本与开支 - 公司2023年第一季度研发开支为263.3万港元，较2022年同期的246.8万港元增长6.7%[10] - 公司2023年第一季度销售及分销开支为52.6万港元，较2022年同期的57.6万港元下降8.7%[10] - 公司2023年第一季度员工成本为420.7万港元，同比增长3.5%（2022年同期为406.3万港元）[21] - 公司2023年第一季度融资成本为10.8万港元，同比增长163.4%（2022年同期为4.1万港元）[21] - 公司2023年第一季度使用权资产折旧为20.9万港元，同比增长7.7%（2022年同期为19.4万港元）[21] - 行政及其他经营开支增加约622,000港元或14.2%，达到约4,995,000港元[40] - 融资成本增加至约108,000港元，主要由于其他借款和租赁负债的利息[41] 税务与会计政策 - 公司2023年第一季度未计提香港利得税，因公司存在可结转的税项亏损[22] - 公司2023年第一季度未计提中国企业所得税，因中国子公司存在估计税项亏损[23] - 公司2023年第一季度采用新修订的香港财务报告准则，未对会计政策及报告金额造成重大影响[16] 业务运营 - 公司已于2021年9月停止放债业务运营，因市场竞争激烈及疫情持续影响[26] - 手机游戏及应用业务分部收入为零，原因是现有手机游戏过时及开发计划推迟[36] - 公司将继续投入足够资源以满足日益创新的行业标准[48] - 香港中小企越来越多地采用信息技术解决方案，推动市场增长[53] - 大数据解决方案的采用增加，预计将推动市场增长[57] - 数字化转型加速，公司利用先进科技应对挑战并抓住机遇[59] - 公司将在快速增长的领域加大投入，同时保持在缓慢增长领域的地位[60] 股东与股权结构 - 截至2023年3月31日，董事刘冠州先生持有公司22,700,000股，占公司总股本的1.78%[61] - 截至2023年3月31日，公司已发行股份总数为1,272,640,000股[61] - 主要股东赵毅雄先生持有公司663,477,955股，占公司总股本的52.13%[65] - 截至2023年3月31日，公司未收到其他人士在公司股份或相关股份中拥有权益或淡仓的通知[66] 公司治理 - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，戴文泰先生担任主席[68] - 审计委员会已审查公司采用的会计原则和实务，并与董事会讨论了内部控制和财务报告事宜[69] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，其条款之严谨度不逊于GEM上市规则第5.48至5.67条所载之交易必守标准[70] - 公司及其任何附属公司在本期间并无购买、出售或赎回本公司任何上市证券[71] - 董事会成员包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[72] 其他 - 公司2023年第一季度其他收入为3万港元，2022年同期为0[20] - 公司2023年第一季度非控股权益应占亏损为6千港元，与去年同期持平[12] - 公司2023年第一季度未派发股息，与2022年同期相同[30]

人力成本与薪资 - 2022年软件平台商誉减值亏损约1850万港元，主要由于人力成本预期增加导致[2] - 2022年香港信息科技行业平均薪资较2021年大幅上涨，个别岗位薪资涨幅达15%[2] - 预计2023年信息科技行业跳槽员工将获得20%的加薪[3] 员工流失率 - 2022年公司整体员工流失率为17.4%，信息技术行业相关职位流失率为20%[2] 行业人力需求 - 预计香港信息科技行业人力需求将从2017年的72,300人增长至2027年的90,000人，年均增长2.2%[4] 分包费用 - 2022年实际分包费用约为620万港元，较2021年估值估计的300万港元有显著差异[7] - 预计2022年产生的分包费用将在未来预测期保持在较高水平并自然增长[7]

公司财务表现 - 公司2022年总收益为21,436,000港元，同比增长5.8%[13] - 软件平台业务收入增加1,223,000港元至21,436,000港元[15] - 手机游戏及应用业务收入为零，2021年为45,000港元[16] - 销售成本减少27.0%至8,677,000港元[17] - 毛利增加52.5%至12,759,000港元[18] - 行政及其他经营开支减少至16,666,000港元[19] - 融资成本减少至274,000港元[20] - 已终止经营业务的利润为76,000港元，2021年亏损77,009,000港元[21] - 公司2022年持续经营业务的综合亏损净额为21,299,000港元[23] - 董事会不建议派付2022年度的末期股息[25] - 公司2022年12月31日的现金及现金等价物约为4,445,000港元，较2021年的3,791,000港元有所增加[42] - 公司2022年12月31日的总资产约为19,570,000港元，总负债约为13,945,000港元，负债比率为71.3%[43] - 公司2022年12月31日的流动比率为0.86，较2021年的1.68有所下降[43] 公司治理与董事会 - 公司董事会成员包括执行董事钟文礼先生和蔡本立先生，非执行董事黎惠玲女士，以及独立非执行董事戴文泰先生、林婉雯女士和符恩明先生[3] - 公司董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，并设有审计委员会、薪酬委员会和提名委员会[11] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[72] - 董事会成员普遍认为董事会运作良好，对董事会的组成和效率感到满意[68] - 董事会具备强大独立元素，能够有效行使独立判断[73] - 董事会各董事均具备所需技能及经验，以符合公司最佳利益为前提履行责任[74] - 公司目前暂时没有主席和行政总裁，但董事会认为权力和职权可通过董事会的运作保持平衡[79] - 报告期内，公司有三名独立非执行董事，其中至少一名拥有合适专业会计或相关财务管理专长[81] - 公司已设立机制，确保董事会可获取独立意见和信息，全体独立非执行董事均有出席报告期内的所有董事会会议及相关委员会会议[83] - 董事会每年均会检讨上述机制的执行及成效[84] - 公司董事任期及重选规定：所有董事（包括按特定任期获任者）应至少每三年轮值退任一次，且填补临时空缺的董事需在首次股东大会上接受选举[85][87] - 执行董事与公司签订三年服务协议，非执行董事及独立非执行董事签订三年委任书，期满后可续约[86] - 公司组织章程细则规定，填补董事会空缺或新增董事的任期至下届股东大会，届时可重选连任[89] - 董事会负责制定战略、监控集团运营及财务表现，并确保内部控制和风险管理制度健全[91] - 独立非执行董事负责确保公司维持高标准的监管报告，并在董事会中提供独立判断[93] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险，保障因企业活动可能面临的法律诉讼，保险范围每年审查[98] - 新委任董事将接受全面培训，以确保其了解公司业务及运营，并知悉董事职责及义务[100] - 公司定期更新董事关于法定及监管要求的最新发展，以助其履行责任并增强对企业管治的认识[101] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，并提供内部简报及阅读材料以更新其知识和技能[102][103] 公司公告与年报 - 公司截至2022年12月31日的年度经审核业绩已公布，符合香港联合交易所GEM上市规则的要求[1] - 公司2022年年报将在香港联合交易所网站和公司网站上可供阅览[2] - 公司公告将在香港联合交易所网站和公司网站上连续刊登至少七天[4] - 公司董事会对公告内容的准确性和完整性承担全部责任，并确认公告内容无误导或欺诈成分[8] - 公司公告内容符合香港联合交易所GEM上市规则，旨在提供公司相关信息[9] - 公司2022年年报包含公司资料、管理层论述及分析、企业管治报告、董事简历、董事会报告、独立核数师报告、综合财务报表等内容[10] 风险管理与内部控制 - 公司计划采取适当措施降低外汇风险[42] - 公司将继续采取措施改善流动性和负债状况[43] - 公司采取保守的库务政策，通过内部资源及股权或债务融资活动维持稳健的流动资金状况[46] - 公司并无承担任何重大外汇风险[47] - 公司并无任何重大或然负债[49] - 董事会负责评估及界定公司愿意承担的风险性质及程度，并确保公司设立及维持合适的风险管理和内部监控系统[158] - 风险管理和内部监控系统旨在管理而非消除无法实现业务目标的风险，并提供合理而非绝对保证[160] - 董事会每年或按需要检阅集团内部监控制度，确保其有效及完善，审阅范围覆盖所有重大监控[161] 审计与财务报告 - 公司截至2022年12月31日的年度审计服务费用为37万港元，非审计服务费用为0港元[169] - 公司董事会认为其会计和财务报告职能的员工资源、资历和经验充足，培训课程和预算也足够[163] - 公司已根据GEM上市规则第17.10条和证券及期货条例第XIVA部采纳了内幕消息披露政策[164] - 公司外聘核数师范陈会计师行在2022年度的审计服务费用为37万港元，非审计服务费用为0港元[169] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，成员分别为戴文泰先生、林婉雯女士及符恩明先生，戴文泰先生担任主席[113] - 审核委员会计划每年最少举行四次会议，报告期内已举行四次会议，所有成员均全勤出席[113][114] - 审核委员会负责就外聘核数师委任、重新委任及罢免向董事会提出建议，并评审内部监控及风险管理制度之整体效用[108] - 审核委员会审阅季度、中期及年度报告后提交予董事会，至少一名成员拥有合适专业资格或会计或相关财务管理专业知识[109] - 审核委员会在审阅公司季度、中期及年度报告时，不仅注意会计政策及常规变动之影响，亦关注是否遵守会计准则、上市规则及法例规定[110] 薪酬与提名委员会 - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，成员分别为戴文泰先生、林婉雯女士及符恩明先生，戴文泰先生担任主席[123] - 薪酬委员会负责就董事及高级管理层之薪酬待遇条款及整体薪酬政策及架构向董事会提供意见[118] - 董事之薪酬经薪酬委员会考虑市场情况、个人经验、职责及责任后建议，截至2022年12月31日止年度向各董事支付之款项载于综合财务报表附注8[121][122] - 薪酬委员会在2022年度举行了一次会议，所有成员均出席了会议[124] - 提名委员会在2022年度举行了一次会议，所有成员均出席了会议[129][131] - 提名委员会负责提名董事候选人，并定期审查董事会结构和多元化政策[127][132] - 董事会多元化政策于2013年9月1日采纳，旨在通过性别、年龄、种族等多方面实现董事会多元化[139][140][141] - 提名委员会将根据候选人的性格、诚信、专业资历等条件甄选董事人选[134][135] - 提名委员会定期审查提名政策，并在必要时进行调整[137] - 董事会所有委任均以用人唯才为原则，并充分考虑董事会的多元化裨益[142] - 提名委员会在2022年度审查了董事会结构、规模和组成，并评估了独立非执行董事的独立性[132] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，促进严格检视及监控管理过程[146] 公司运营与市场环境 - 由于COVID-19疫情，公司在建项目的收入确认平均延迟了3至4个月[27] - 香港中小型企业越来越多地采用信息技术解决方案，推动了信息技术市场的增长[33] - 大数据解决方案的采用正在增加，预计将推动香港信息技术市场的增长[36] - 公司将继续关注快速增长领域的增长前景，同时保持在缓慢增长领域的地位[40] 公司股东与投资者关系 - 公司实行以持续性为本的股息政策，旨在让股东分享公司溢利并保留足够储备以供未来发展[154] - 董事会将根据公司经营业绩、财务表现、留存盈利及可供分派储备等因素决定股息派付[155] - 公司股东可以通过电子邮件或邮寄方式向公司提出查询，并可在股东大会上直接向董事会提出查询[175] - 公司采用双向通讯渠道向股东和投资者汇报公司业绩，所有股东在年度股东大会前不少于21天收到通知[177] - 公司宪法文件在报告期内没有发生任何变动，综合版本可在公司网站和联交所网站查阅[178][179] 公司员工与董事薪酬 - 公司员工成本（包括董事酬金）约为16,687,000港元，较2021年的16,791,000港元略有下降[51] - 董事之薪酬经薪酬委员会考虑市场情况、个人经验、职责及责任后建议，截至2022年12月31日止年度向各董事支付之款项载于综合财务报表附注8[121][122] 公司反贪污与举报政策 - 公司已制订反贪污政策及举报政策，支持反贪污法例及规例，并允许员工、供应商及业务伙伴匿名举报[157] - 公司已采纳反贪污及举报政策，维护廉洁从业的经营传统[70] 公司董事会会议与出席情况 - 董事会成员在报告期内共举行四次董事会会议，讨论集团整体策略以及运营及财务表现[151] - 执行董事钟文礼先生和蔡本立先生在报告期内出席所有董事会会议和股东大会[153] - 独立非执行董事林婉雯女士、符恩明先生和戴文泰先生在报告期内出席所有董事会会议和股东大会[153] 公司董事背景与经验 - 钟文礼先生自2020年4月起担任公司独立非执行董事，并于2020年9月调任为执行董事[181] - 钟文礼先生在审计及会计方面拥有超过22年经验[182] - 蔡本立先生自2021年6月起担任公司执行董事，并担任提名委员会成员[186] - 蔡本立先生在香港企业融资交易方面拥有丰富经验，擅长并购及市场数据分析[187] - 黎惠玲女士自2023年2月起担任公司非执行董事，拥有超过17年软件及数字营销经验[191] - 黎惠玲女士为多家从事软件业务开发及数字营销的私营企业创始人[192] - 林婉雯女士自2020年9月起担任公司独立非执行董事，并担任审计委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[194] - 林婉雯女士现任世纪集团国际控股有限公司（股份代号：2113）及中国来骑哦新能源集团有限公司（股份代号：8039）的独立非执行董事[195] - 林女士持有香港理工大学会计学学士学位、澳洲麦觉理大学管理学硕士学位及香港城市大学应用心理学硕士学位[196] - 林女士为特许公认会计师公会资深会员，以及香港会计师公会、香港公司治理公会、特许公司治理公会及英国特许仲裁员学会之会员[196] - 林女士为香港调解资历评审协会有限公司之认可调解员及英国笔迹专家公会的成员以及合资格笔迹专家[197] - 林女士曾任职于国际会计师事务所及其他主要上市及私人集团，拥有丰富的公司秘书事务、审计、库务及财务经验[198] - 林女士现为上市发行人和私人公司提供管理咨询和公司秘书服务及笔迹学咨询和培训服务[198] - 符恩明先生自2021年5月起获委任为公司独立非执行董事[199] - 符恩明先生为审核委员会及薪酬委员会成员[200] 公司秘书与培训 - 公司秘书李先生自2021年4月16日起担任公司秘书，并在回顾年度接受了不少于15小时的相关专业培训[170][171] - 新委任董事将接受全面培训，以确保其了解公司业务及运营，并知悉董事职责及义务[100] - 公司定期更新董事关于法定及监管要求的最新发展，以助其履行责任并增强对企业管治的认识[101] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，并提供内部简报及阅读材料以更新其知识和技能[102][103]

财务表现 - 公司2022年总收益约为2143.6万港元，较2021年的2025.8万港元增加117.8万港元，增长5.8%[17] - 软件平台业务分部收益增加122.3万港元至2143.6万港元，2021年为2021.3万港元[18] - 手机游戏及应用业务分部收入为零，2021年为4.5万港元[19] - 公司2022年销售成本约为867.7万港元，较2021年的1188.9万港元减少27.0%[20] - 公司销售成本减少27.0%至8,677,000港元，主要由于减少分包商聘用并将更多员工转移至研发部门[22] - 公司毛利增加52.5%至12,759,000港元，主要由于总收入增加和销售成本减少[23][28] - 公司行政及其他经营开支减少41.1%至16,666,000港元，主要由于物业、厂房及设备折旧减少3,254,000港元[24][29] - 公司融资成本减少81.2%至274,000港元，主要由于2021年10月偿还了数项银行借款[25][30] - 公司已终止经营业务（放债业务）从2021年亏损77,009,000港元转为2022年盈利76,000港元，主要由于终止业务并收回部分应收贷款及利息[26][31] - 公司持续经营业务综合亏损净额增加236.6%至21,299,000港元，主要由于商誉减值亏损18,508,000港元[27][32] - 公司现金及现金等价物在2022年底为4,445,000港元，较2021年的3,791,000港元有所增加[52] - 公司总资产在2022年底为19,570,000港元，较2021年的35,678,000港元大幅减少[53] - 公司负债比率在2022年底为71.3%，较2021年的24.7%显著上升[53] - 公司流动比率在2022年底为0.86，较2021年的1.68下降[53] - 公司在2022年底拥有52名员工，员工成本为16,687,000港元，较2021年的16,791,000港元略有减少[70] - 公司法定股本为120,000,000港元，分为3,000,000,000股，其中1,272,640,000股普通股已发行并缴足[64] - 公司未在2022年进行任何重大收购、出售或重大投资[63] - 公司未承担任何重大外汇风险[66] 业务发展 - 公司软件平台业务受疫情影响，项目进度延迟3至4个月，导致收入确认推迟[36][41] - 公司手机游戏及应用程序业务未计划停止开发，此前推迟开发计划仅为战略重新评估的结果[38][42] - 公司预计香港中小企业对IT解决方案的需求增加，尤其是ERP和CRM软件，将推动市场增长[44] - 公司认为大数据解决方案的采用增加是香港IT市场增长的关键趋势之一，预计将推动市场扩展[45] - 香港中小型企业越来越多地采用信息技术解决方案，如ERP和CRM软件，以提高客户保留率和忠诚度[47] - 香港企业利用大数据工具优化生产、物流和销售流程，拓展海外业务[47] 公司治理 - 公司董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事，确保董事会的独立性和有效决策[95][96] - 公司在报告期内没有主席和首席执行官，董事会通过执行董事进行日常管理，确保决策的及时性和有效性[90][104] - 公司已采纳反贪污及举报政策，维护业务诚信，并为员工提供报告不当行为的平台[93] - 公司董事会定期评估其绩效，确保董事履行职责并投入足够时间[88][92] - 公司董事会成员普遍认为董事会运作良好，对董事会的组成和效率感到满意[89][92] - 公司董事会致力于维持高标准的企业管治，确保遵守企业管治守则并定期审查企业管治实践[87][91] - 公司董事会已制定集团的宗旨、价值观和策略，并确保集团文化与这些价值观一致[93] - 公司董事会包括具备适当专业会计或相关财务管理经验的独立非执行董事，符合GEM上市规则的要求[106] - 公司董事会将继续寻求在稳定中进步，提升运营效率并加强风险控制措施[94] - 公司董事会确保董事会的权力和权威平衡，由经验丰富的董事定期讨论影响公司运营的问题[104] - 公司目前暂时没有主席及行政总裁，但董事会认为通过董事会的运作可以保持权力和职权的平衡[107] - 公司有三名独立非执行董事，其中至少一名拥有合适的专业会计或相关财务管理专长[108] - 公司已设立机制确保董事会可获取独立意见和信息，包括法律顾问及核数师的专业意见[110][114] - 董事会每年会检讨上述机制的执行及成效[115] - 所有执行董事与公司签订三年任期的服务协议，非执行董事及独立非执行董事与公司签订三年任期的委任书[112][116] - 董事会负责领导及控制公司，并共同负责指导及监察公司事务[119][125] - 独立非执行董事负责确保公司维持高标准的监管报告，并平衡董事会权力[121][125] - 公司已为董事和高级人员购买责任保险，保障因企业活动而可能面临的法律诉讼[127] - 所有董事应参与适当的持续专业发展，以更新其知识和技能[131] - 新委任的董事将接受正式、全面且量身定制的入职培训，以确保其充分了解公司业务及董事职责[129] - 公司董事会下设三个委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，负责监督公司治理和风险管理[135][139] - 审核委员会负责审查季度、中期及年度财务报告，确保财务报告的完整性和准确性，并监督与外部审计师的关系[136][137][151] - 审核委员会在报告期内举行了四次会议，所有成员均全勤出席[142][144] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理层的薪酬政策，并考虑市场条件和个人职责[148][152] - 公司董事的薪酬由薪酬委员会建议，具体金额载于2022年综合财务报表附注8[149] - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事，戴文泰先生担任主席[142][150] - 审核委员会每年至少召开四次会议，报告期内已举行四次[142][143] - 审核委员会负责监督公司内部调查、反腐败政策及举报系统[141] - 公司董事需持续参与专业发展活动，以确保其了解最新的监管和业务发展[132][133] - 薪酬委员会在2022年举行了一次会议，所有成员均出席了会议[155][157] - 提名委员会在2022年举行了一次会议，所有成员均出席了会议[164][166] - 提名委员会负责评估独立非执行董事的独立性，并向董事会提出董事任命或重新任命的建议[162][167] - 董事会多元化政策于2013年9月1日采纳，旨在通过性别、年龄、种族、知识和服务任期等多方面实现董事会多元化[175][176] - 提名委员会将根据性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识和服务任期等多元化标准甄选董事候选人[177] - 提名委员会定期审查董事会多元化政策的实施情况，并每年监控其进展[178] - 截至报告日期，提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，董事会成员在年龄、服务任期、专业背景和技能方面具有显著多样性[179] - 公司董事会每年至少举行四次定期会议，报告期内共举行四次董事会会议[187] - 公司实行以持续性为本的股息政策，旨在让股东分享公司溢利并保留足够储备以供未来发展[195] - 董事会将根据公司经营业绩、财务表现、留存盈利等因素决定是否派付股息及股息金额[196] - 公司已建立反贪腐政策和举报政策，支持员工、供应商和业务合作伙伴匿名举报[198] - 董事会负责评估公司愿意承担的风险，并确保建立和维护适当的风险管理和内部控制体系[199]

公司业绩与财务表现 - 公司2022年全年业绩公告已发布，符合香港联合交易所GEM上市规则的要求[1] - 公司2022年年报将在香港联合交易所网站和公司网站上可供阅览[2] - 公司2022年总收益为21,436,000港元，同比增长5.8%[13] - 软件平台业务收入增加1,223,000港元，达到21,436,000港元[15] - 手机游戏及应用业务收入为零，2021年为45,000港元[16] - 销售成本减少27.0%，至8,677,000港元[17] - 毛利增加52.5%，至12,759,000港元[18] - 行政及其他经营开支减少至16,666,000港元，主要由于折旧减少3,254,000港元[19] - 融资成本减少至274,000港元，主要由于2021年10月偿还了数项银行借款[20] - 已终止经营业务的溢利为76,000港元，2021年为亏损77,009,000港元[21] - 本年度商誉减值亏损准备为18,508,000港元[23] - 董事会不建议派付2022年度的末期股息[25] - 由于COVID-19疫情，公司在建项目的收入确认平均延迟3至4个月[27] - 公司2022年现金及现金等价物约为4,445,000港元，较2021年的3,791,000港元有所增加[42] - 公司2022年总资产约为19,570,000港元，总负债约为13,945,000港元，负债比率约为71.3%[43] - 公司2022年流动比率为0.86，较2021年的1.68有所下降[43] - 公司董事将继续采取措施改善流动性和负债状况[43] - 公司截至2022年12月31日止年度并无任何重大收购事项、出售事项及重大投资[44] - 公司员工成本（包括董事酬金）约为16,687,000港元（2021年：约16,791,000港元）[51] - 公司采取保守的库务政策，通过内部资源及股权或债务融资活动维持稳健的流动资金状况[46] - 公司并无承担任何重大外汇风险[47] - 公司并无任何重大或然负债[49] - 公司截至2022年12月31日的年度审计服务酬金为37万港元，非审计服务酬金为0港元[169] - 公司外聘核数师范陈会计师行在2022年度的审计服务酬金为37万港元，非审计服务酬金为0港元[169] 公司治理与董事会 - 公司董事会成员包括执行董事钟文礼先生和蔡本立先生，非执行董事黎惠玲女士，以及独立非执行董事戴文泰先生、林婉雯女士和符恩明先生[3] - 公司董事会对公告内容的准确性和完整性承担全部责任[8] - 公司公告内容包括公司资料、管理层论述及分析、企业管治报告、董事简历、董事会报告、独立核数师报告、综合财务报表等[10] - 公司董事会致力于维持及推行严格的企业管治，确保所有事宜均按照相关法律法规开展[54] - 公司已采纳有关董事进行证券交易之行为守则，并无发现任何违反规定交易准则及证券交易守则之情况[56] - 公司于报告期内并无主席，公司秘书自2020年4月1日起向执行董事汇报[63] - 公司董事会将继续定期审阅及监管企业管治常规，确保遵守企业管治守则及维持高标准的企业管治常规[65] - 董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事[72] - 董事會具備強大獨立元素，能夠有效行使獨立判斷[73] - 董事會各董事均具備所需之技能及經驗，以符合公司最佳利益為前提履行責任[74] - 公司目前暫時無主席及行政總裁，但董事會認為權力及職權可透過董事會的運作保持平衡[79] - 報告期內，公司有三名獨立非執行董事，其中至少一名擁有合適專業會計或相關財務管理專長[81] - 公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第5.09條發出的有關其獨立性的年度確認[82] - 公司已設立機制，以確保董事會可獲取獨立意見和信息，包括董事可尋求外間獨立人士的專業意見[83] - 董事會每年均會檢討上述機制的執行及成效[84] - 公司董事任期及重选规定：所有董事（包括按特定任期获任者）应至少每三年轮值退任一次，且新委任董事需在首次股东大会上接受选举[85][87] - 执行董事与非执行董事的任期安排：执行董事与公司签订三年服务协议，非执行董事及独立非执行董事签订三年委任书，均可在任期届满后续约[86] - 董事会职责：董事会负责领导及控制公司，制定战略并监督实施，监控集团运营及财务表现，确保内部控制和风险管理系统的健全[90][91] - 独立非执行董事的作用：独立非执行董事确保公司维持高标准的监管报告，并在董事会中提供独立判断以平衡权力[93] - 董事信息获取与专业支持：全体董事可及时获取公司全部信息，并可在必要时由公司承担费用寻求独立专业意见[94] - 董事责任保险：公司为董事及高级管理人员购买责任保险，以应对因公司活动可能面临的法律诉讼，保险范围每年审查[98] - 董事持续专业发展：董事需持续了解监管发展及市场变化，参与专业发展活动以更新知识和技能[99][101][103] - 新董事入职培训：新委任董事将接受全面培训，以确保其了解公司业务及运营，并明确其职责和义务[100] - 董事会决策范围：董事会保留决定所有重大事项的权力，包括政策、战略、预算、重大交易及董事任命等[96] - 董事披露义务：董事需向公司披露其担任的其他职务详情[95] - 董事会成员在报告期内共举行了4次会议，讨论集团整体策略以及运营及财务表现[151] - 执行董事钟文礼先生和蔡本立先生在报告期内出席了所有4次董事会会议和1次股东大会[153] - 公司实行以持续性为本的股息政策，旨在让股东分享公司利润并保留足够储备以供未来发展[154] - 董事会将根据公司经营业绩、财务表现、留存盈利及可供分派储备等因素决定股息派付[155] - 公司已制定反贪污政策及举报政策，员工、供应商和业务伙伴可匿名向审计委员会提出疑虑[157] - 董事会负责评估及界定公司愿意承担的风险性质及程度，并确保公司设立及维持有效的风险管理和内部监控系统[158] - 风险管理和内部监控系统旨在管理而非消除无法实现业务目标的风险，仅能提供合理而非绝对保证[160] - 董事会每年或按需要检阅集团内部监控制度，确保其有效及完善，审阅范围覆盖所有重大监控[161] - 公司董事会认为其会计及财务报告职能的员工资源、资历、经验及培训预算均充足[163] - 公司已根据GEM上市规则第17.10条及证券及期货条例第XIVA部采纳内幕消息披露政策[164] - 公司董事会定期审阅及批准关连方交易（如有）[165] - 公司秘书李先生自2021年4月16日起获委任，并在回顾年度接受不少于15小时的相关专业培训[170][171] - 公司采用双向通讯渠道向股东及投资者汇报业绩，所有股东在年度股东大会前不少于21天收到通知[177] - 公司宪法文件在报告期内无任何变动，综合版本可在公司网站及联交所网站查阅[178][179] 董事会委员会 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，成员分别为戴文泰先生、林婉雯女士及符恩明先生，戴文泰先生担任主席[113] - 审核委员会计划每年最少举行四次会议，报告期内已举行四次会议，所有成员均全勤出席[113][114] - 审核委员会负责就外聘核数师委任、重新委任及罢免向董事会提出建议，并评审内部监控及风险管理制度之整体效用[108] - 审核委员会审阅季度、中期及年度报告后提交予董事会，至少一名成员拥有合适专业资格或会计或相关财务管理专业知识[109] - 审核委员会在审阅公司季度、中期及年度报告时，不仅注意会计政策及常规变动之影响，亦关注是否遵守会计准则、上市规则及法例规定[110] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，成员分别为戴文泰先生、林婉雯女士及符恩明先生，戴文泰先生担任主席[123] - 薪酬委员会负责就董事及高级管理层之薪酬待遇条款及整体薪酬政策及架构向董事会提供意见[118] - 董事之薪酬乃经薪酬委员会考虑市场情况、个人经验、职责及责任后建议[121] - 截至2022年12月31日止年度向各董事支付之款项，载于综合财务报表附注8[122] - 薪酬委员会在2022年举行了一次会议，所有成员均出席了会议[124] - 提名委员会在2022年举行了一次会议，所有成员均出席了会议[129][131] - 提名委员会负责提名董事候选人，并定期审查董事会结构和多元化政策[127][132] - 董事会多元化政策于2013年9月1日采纳，旨在通过性别、年龄、种族等多方面实现董事会多元化[139][140][141] - 提名委员会将根据候选人的性格、诚信、专业资历等条件甄选董事人选[134][135] - 提名委员会定期审查提名政策，并在必要时进行调整[137] - 董事会所有委任均以用人唯才为原则，并充分考虑董事会的多元化裨益[142] - 提名委员会在2022年审查了董事会结构、规模和组成，并评估了独立非执行董事的独立性[132] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，促进严格检视及监控管理过程[146] 董事与高级管理层 - 钟文礼先生自2020年4月起担任公司独立非执行董事，并于2020年9月调任为执行董事[181] - 钟文礼先生在审计及会计方面拥有超过22年经验[182] - 蔡本立先生自2021年6月起担任公司执行董事，并担任提名委员会成员[186] - 蔡本立先生在企业融资交易方面拥有丰富经验，尤其在并购、金融及市场数据分析方面[187] - 黎惠玲女士自2023年2月起担任公司非执行董事，拥有超过17年软件及数字营销经验[191] - 黎惠玲女士为多家从事软件开发、数字营销及互联网业务的私营企业创始人[192] - 林婉雯女士自2020年9月起担任公司独立非执行董事，并担任审计委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[194] - 林婉雯女士现为世纪集团国际控股有限公司（股份代号：2113）及中国来骑哦新能源集团有限公司（股份代号：8039）的独立非执行董事[195] - 林女士持有香港理工大学会计学学士学位、澳洲麦觉理大学管理学硕士学位及香港城市大学应用心理学硕士学位[196] - 林女士为特许公认会计师公会资深会员，以及香港会计师公会、香港公司治理公会、特许公司治理公会及英国特许仲裁员学会之会员[196] - 林女士为香港调解资历评审协会有限公司之认可调解员及英国笔迹专家公会的成员以及合资格笔迹专家[196][197] - 林女士曾任职于国际会计师事务所及其他主要上市及私人集团，拥有丰富的公司秘书事务、审计、库务及财务经验[198] - 林女士现为上市发行人和私人公司提供管理咨询和公司秘书服务及笔迹学咨询和培训服务[198] - 符恩明先生自2021年5月起获委任为公司独立非执行董事[199] - 符恩明先生为审核委员会及薪酬委员会成员[200] 市场与行业趋势 - GEM市场定位为中小型公司提供上市平台，投资风险较高[5] - GEM上市公司证券可能面临较大的市场波动风险，且流动性无法保证[6] - 香港中小企业越来越多地采用ERP和CRM解决方案，推动信息技术市场增长[33] - 大数据解决方案的采用增加，预计将推动香港信息技术市场的增长[36] - 公司将继续关注快速增长领域的增长前景，同时保持在缓慢增长领域的地位[40] 公司公告与披露 - 公司公告将在香港联合交易所网站和公司网站上连续刊登七天[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛[11] - 公司法定股本为120,000,000港元，分为3,000,000,000股每股面值0.04港元的股份，其中1,272,640,000股普通股已发行及缴足[45]

持续经营业务财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止三个月，公司持续经营业务收益为4209千港元，2021年同期为5443千港元；九个月收益为16493千港元，2021年同期为15242千港元[10] - 截至2022年9月30日止三个月，公司持续经营业务毛利为2823千港元，2021年同期为1050千港元；九个月毛利为11566千港元，2021年同期为6022千港元[10] - 截至2022年9月30日止三个月，公司持续经营业务经营亏损为992千港元，2021年同期为3585千港元；九个月经营亏损为697千港元，2021年同期为9700千港元[10] - 截至2022年9月30日止三个月，公司持续经营业务除税前亏损为1067千港元，2021年同期为3993千港元；九个月除税前亏损为879千港元，2021年同期为10942千港元[10] - 截至2022年9月30日止三个月，本公司拥有人应占持续经营业务亏损为1062千港元，2021年同期为3841千港元；九个月亏损为863千港元，2021年同期为10136千港元[11] - 截至2022年9月30日止三个月，非控股权益应占持续经营业务亏损为5千港元，2021年同期为152千港元；九个月亏损为16千港元，2021年同期为806千港元[11] - 截至2022年9月30日止三个月，基本及摊薄每股持续经营业务亏损为0.08港仙，2021年同期为0.32港仙；九个月亏损为0.06港仙，2021年同期为0.86港仙[11] - 截至2022年9月30日止三个月，公司持续经营业务收入为4209千港元，2021年同期为5443千港元；截至2022年9月30日止九个月，持续经营业务收入为16493千港元，2021年同期为15242千港元[27] - 截至2022年9月30日止三个月，公司持续经营业务除税前亏损的融资成本为75千港元，2021年同期为408千港元；截至2022年9月30日止九个月，融资成本为182千港元，2021年同期为1242千港元[35] - 截至2022年9月30日止三个月，公司持续经营业务除税前亏损的员工成本为4200千港元，2021年同期为2941千港元；截至2022年9月30日止九个月，员工成本为12398千港元，2021年同期为9392千港元[35] 已终止经营业务财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止三个月，公司已终止经营业务期内溢利为16千港元，2021年同期亏损为35千港元；九个月溢利为59千港元，2021年同期亏损为19727千港元[10] - 截至2022年9月30日止三个月，本公司拥有人应占已终止经营业务溢利为16千港元，2021年同期亏损为35千港元；九个月溢利为59千港元，2021年同期亏损为19727千港元[11] - 2022年第三季度已终止经营业务收益为0，2021年同期为77.3万港元[48] - 2022年前三季度已终止经营业务收益为0，2021年同期为77.3万港元[48] - 2022年第三季度已终止经营业务经营溢利为1.6万港元，2021年同期亏损3.5万港元[48] - 2022年前三季度已终止经营业务经营溢利为5.9万港元，2021年同期亏损1972.7万港元[48] - 本期已终止经营业务（放债业务）溢利约5.9万港元，2021年亏损约1972.7万港元，本期应收贷款及利息拨回减值约14.4万港元[69][74] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止三个月，公司期内亏损为1051千港元，2021年同期为4028千港元；九个月期内亏损为820千港元，2021年同期为30669千港元[10][11] - 2022年第三季度公司亏损105.1万港元，2021年同期亏损402.8万港元[13] - 2022年前九个月公司亏损82万港元，2021年同期亏损3066.9万港元[13] - 2022年前九个月换算外国业务财务报表之汇兑差额为1000港元，2021年同期为 - 1.6万港元[13] - 2022年第三季度全面开支总额为105.1万港元，2021年同期为402.8万港元[13] - 2022年前九个月全面开支总额为81.9万港元，2021年同期为3068.5万港元[13] - 2022年1月1日公司累计亏损为4.20001亿港元，2022年9月30日为4.20805亿港元[15] - 2022年前九个月公司权益变动中亏损为82万港元，2021年同期为3066.9万港元[15] - 截至2022年9月30日止九个月，公司总收益约1649.3万港元，较2021年同期约1524.2万港元增加约125.1万港元或8.2%[58][63] - 截至2022年9月30日止九个月，公司销售成本约492.7万港元，2021年约922万港元，减少约46.6%[61][64] - 截至2022年9月30日止九个月，公司毛利增加约92.0%至约1156.6万港元，2021年约602.2万港元[62][65] - 截至2022年9月30日止九个月，公司行政及其他经营开支约1329.2万港元，2021年约1596.8万港元，整体开支显著减少主要因物业、厂房及设备折旧减少336万港元[67] - 本期融资成本约18.2万港元，2021年约124.2万港元，主要因2021年10月多项银行借款还清[68][73] - 本期公司拥有人应占综合亏损净额约80.4万港元，2021年同期约2986.3万港元，主要因行政及其他经营开支大幅减少[70][75] - 本期行政及其他经营开支约1329.2万港元，2021年约1596.8万港元，主要因物业、厂房及设备折旧减少约336万港元[72] 其他收入及资助相关 - 2022年截至9月30日止三个月，公司其他收入为653千港元，2021年同期为8千港元；截至9月30日止九个月，其他收入为1029千港元，2021年同期为246千港元[30] - 2022年公司成功申请香港特别行政区政府防疫抗疫基金下“保就业”计划资助，目的是保留可能被遣散雇员，补贴期内不得裁员且须全用于支付雇员工资[30][31] 税项相关 - 中国附属公司企业所得税税率为25%（2021年：25%），因估计有税项亏损，两个期间均未作拨备；香港附属公司两期无应课税溢利，未作香港利得税拨备；集团无需缴纳开曼群岛及英属维尔京群岛所得税[36][37][38][41][42] 业务运营调整 - 因市场竞争激烈、环境挑战及借款人违约风险，受疫情持续影响，公司在2021年6月2日牌照期满后未续放债人牌照，并于2021年9月停止放债业务运营[40][43] 各业务线数据关键指标变化 - 软件平台业务分部收益增加约129.4万港元至期内约1649.3万港元，2021年同期约1519.9万港元[59][63] - 2022年手机游戏及应用业务分部收入为零，2021年约4.3万港元[60][63] 业务发展预期 - 2022年上半年疫情使软件平台业务在建项目进度受影响，收入确认平均延迟3至4个月[78][83] - 公司预计2022年将确认更多来自已签订合同和在进行查询转为正式聘约的收入[79][83] - 手机游戏及应用业务此前发展计划推迟是集团战略重新评估结果，集团未计划停止开发及发行自有手游[80][84] 放债业务贷款收回情况 - 董事采取措施收回放债业务未偿还贷款，报告日期小部分应收贷款及利息已在上一报告期后收回[81][85] 公司战略方向 - 公司将关注快速增长领域增长前景，保持在缓慢增长领域的地位[91][93] 股权结构相关 - 截至2022年9月30日，已发行股份总数为1,272,640,000股[100][103] - 截至2022年9月30日，主要股东赵毅雄先生持有663,477,955股好仓，概约股权百分比为52.13%[100] 董事权益相关 - 截至2022年9月30日，概无董事在公司及其相联法团的股份、相关股份或债券中拥有须披露的权益及淡仓[94][96] - 除报告披露外，公司或附属公司在期间未订立安排使董事等通过购入股份或债务证券获益[95][97] - 截至2022年9月30日，公司未获通知其他人士（董事、主要行政人员及主要股东除外）在公司股份或相关股份中的其他权益或淡仓[101][103] - 期间及截至报告日期，董事无在与集团业务构成或可能构成竞争的业务中拥有权益[102][104] 公司治理相关 - 截至季度报告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，戴文泰先生为主席[106][110] - 公司采纳的董事证券交易行为守则严谨度不逊于GEM上市规则标准，期间未发现董事违规情况[108][112] - 期间，公司或附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[109][113] - 截至报告日期，董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[109][113] 财务报告准则相关 - 公司已采纳2022年1月1日开始生效的新订及经修订香港财务报告准则，未造成重大变动[19] - 公司尚未应用已颁布但未生效的新订及经修订香港财务报告准则，正评估影响[20] 股息分配情况 - 董事会不建议就本期派付股息，2021年也无股息[71][76]

奧栢中國集團有限公司 2022 Interim Report 中期報告 Aurum Pacific (China) Group Limited CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a higher investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the potential risks of investing in such companies and should make the decision to invest only after due and careful co ...

公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年3月31日止三个月，公司收益为6163千港元，2021年同期为5996千港元[10] - 截至2022年3月31日止三个月，公司毛利为4621千港元，2021年同期为3990千港元[10] - 截至2022年3月31日止三个月，公司经营溢利为248千港元，2021年同期亏损1481千港元[10] - 截至2022年3月31日止三个月，公司除税前溢利为207千港元，2021年同期亏损1875千港元[10] - 截至2022年3月31日止三个月，公司来自持续经营业务期内溢利为207千港元，2021年同期亏损1875千港元[10] - 截至2022年3月31日止三个月，公司来自已终止经营业务期内溢利为27千港元，2021年同期亏损19609千港元[10] - 截至2022年3月31日止三个月，公司期内溢利为234千港元，2021年同期亏损21484千港元[10] - 截至2022年3月31日止三个月，公司本公司拥有人应占溢利为240千港元，2021年同期亏损21076千港元[11] - 截至2022年3月31日止三个月，公司非控股权益应占亏损为6千港元，2021年同期亏损408千港元[11] - 截至2022年3月31日止三个月，公司每股盈利为0.02港仙，2021年同期每股亏损1.66港仙[11] - 2021年1月1日公司拥有人应占权益总计114,690千港元，非控股权益141千港元，权益总计114,831千港元[15] - 2021年第一季度公司亏损21,076千港元，全面开支总额21,500千港元，3月31日权益总计93,331千港元[15] - 2022年1月1日公司拥有人应占权益总计31,375千港元，非控股权益 -4,493千港元，权益总计26,882千港元[15] - 2022年第一季度公司溢利240千港元，全面收入总额235千港元，3月31日权益总计27,117千港元[15] - 截至2022年3月31日止三个月，集团总收益约6163000港元，较2021年同期约5996000港元增加约167000港元或2.8%[54] - 截至2022年3月31日止三个月，集团销售成本约1542000港元，2021年同期约2006000港元[57] - 截至2022年3月31日止三个月，集团毛利约4621000港元，较2021年同期约3990000港元增加约15.8%[58] - 截至2022年3月31日止三个月，集团行政及其他经营开支约4373000港元，2021年同期约5727000港元[59] - 公司拥有人应占综合溢利净额约为24万港元，2021年同期为亏损净额约2107.6万港元，主要因行政及其他经营开支减少和无贷款及应收利息减值亏损[68][74] 各业务线财务关键指标变化 - 2022年第一季度提供软件平台服务收益6,163千港元，较2021年的5,986千港元增长约2.96%[26] - 2022年第一季度手机游戏及应用收益为0千港元，2021年为10千港元[26] - 2022年第一季度香港财务报告准则第15号范围内总收益6,163千港元，2021年为5,996千港元，增长约2.79%[26] - 截至2022年3月31日止三个月，已终止经营业务收益为0千港元，2021年同期为773千港元[46] - 截至2022年3月31日止三个月，公司拥有人应占持续经营业务盈利为213千港元，2021年同期亏损1467千港元；已终止经营业务盈利为27千港元，2021年同期亏损19609千港元[50] - 截至2022年3月31日止三个月，软件平台业务分部收益约6163000港元，较2021年同期约5986000港元增加约177000港元[55] - 截至2022年3月31日止三个月，手机游戏及应用业务分部收入为0港元，2021年同期约10000港元[56] - 放债业务产生公司拥有人应占溢利约2.7万港元，2021年为亏损约1960.9万港元[67][74] 财务报表相关说明 - 公司已采纳2022年1月1日开始生效的新订及经修订HKFRSs，未造成重大变动[19][22] - 公司未应用已颁布但未生效的新订及经修订HKFRSs，正评估影响[20][22] - 未经审核简明综合财务报表应与2021年度财务报表一并阅读[21][23] 成本及费用指标变化 - 截至2022年3月31日止三个月，来自持续经营业务的其他收入为0千港元，2021年同期为256千港元[28] - 截至2022年3月31日止三个月，融资成本为41千港元，2021年同期为394千港元[31] - 截至2022年3月31日止三个月，员工成本为4063千港元，2021年同期为3393千港元[31] - 截至2022年3月31日止三个月，物业、厂房及设备折旧为41千港元，2021年同期为1259千港元[31] - 截至2022年3月31日止三个月，使用权利资产折旧为194千港元，与2021年同期持平[31] - 截至2022年3月31日止三个月，出售物业、厂房及设备亏损为0千港元，2021年同期为650千港元[31] - 行政及其他经营开支约437.3万港元，较2021年的约572.7万港元减少，主要因物业、厂房及设备折旧等减少约280万港元[64] - 研发开支增加约153.4万港元至约246.8万港元，2021年约为93.4万港元，因招聘更多员工应对软件平台业务需求[65][72] - 融资成本约4.1万港元，2021年约为39.4万港元，减少因多项银行借款于2021年10月还清[66][73] 税务情况 - 2022年和2021年截至3月31日止三个月，公司均未计提香港利得税[33][34][37] - 2022年和2021年截至3月31日止三个月，公司均未计提中国企业所得税[33][35][38] - 公司根据所得税规则及规例，毋须缴纳开曼群岛及英属处女群岛所得税[36][39] 业务运营情况 - 公司于2021年9月停止放债业务运营，该业务在2021年已入账列作已终止经营业务[42][43][44] - 董事会不建议就截至2022年3月31日止三个月派付任何股息，2021年同期也无派息[47] - 董事会不建议就本期派付任何中期股息，2021年也无[69][75] - 公司专注软件平台业务和手机游戏及应用业务[70][76] - 2022年第一季度软件平台业务部分在建项目进度受疫情影响，收入确认平均延迟3至4个月[71][77] - 公司预计2022年12月31日止年度确认更多来自已签订合同和查询转正式聘约的收入[79][84] - 公司拟将手机游戏业务调整为基于IP的方式，提高竞争力[83][86] 股份及股东情况 - 截至2022年3月31日止三个月，法定普通股数目为3000000千股，金额为120000千港元；已发行及缴足普通股数目为1272640千股，金额为50906千港元[52] - 截至2022年3月31日，已发行股份总数为1,272,640,000股[94][98] - 截至2022年3月31日，主要股东赵毅雄先生持有股份663,477,955股，概约股权百分比为52.13%[93] 公司治理情况 - 截至本第一季度报告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为戴文泰先生[99][103] - 截至报告日期，董事会成员包括两名执行董事和三名独立非执行董事[102][106] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，本期未发现违反情况[101][105] - 本期公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[102][106] - 本期公司或附属公司无安排使董事等人员通过购入股份或债务证券获益[90] - 本期及报告日期，董事无在与集团业务构成或可能构成竞争的业务中拥有权益[95][97] - 除已披露情况，截至2022年3月31日，无其他人士于公司股份或相关股份中有权益或淡仓记录[94][96] - 审核委员会已检讨公司会计原则及实务，讨论内部监控及财务申报事宜，包括审阅本期未审核第一季度报告[100][104]