公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止三个月，公司收益为1.1263亿港元，2018年同期为1.2937亿港元[10] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为2.1402亿港元，2018年同期为2.1739亿港元[10] - 截至2019年6月30日止三个月，公司毛利为1.0038亿港元，2018年同期为1.1484亿港元[10] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利为1.9133亿港元，2018年同期为1.9268亿港元[10] - 截至2019年6月30日止三个月，公司经营亏损为245.4万港元，2018年同期为317.9万港元[10] - 截至2019年6月30日止六个月，公司经营亏损为771.4万港元，2018年同期为1097.1万港元[10] - 截至2019年6月30日止三个月，公司除税前亏损为299.9万港元，2018年同期为313.2万港元[11] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除税前亏损为905.1万港元，2018年同期为1117.3万港元[11] - 截至2019年6月30日止三个月，公司期内亏损为246.9万港元，2018年同期为389.3万港元[11] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内亏损为799.2万港元，2018年同期为1140.4万港元[11] - 2019年Q2亏损2469千港元，2018年同期亏损3893千港元，同比收窄36.6%[13] - 2019年H1亏损7992千港元，2018年同期亏损11404千港元，同比收窄29.9%[13] - 2019年6月30日非流动资产为172002千港元，2018年12月31日为181359千港元，较上期减少5.16%[15] - 2019年6月30日流动资产为152129千港元，2018年12月31日为143425千港元，较上期增加6.06%[15] - 2019年6月30日流动负债为25787千港元，2018年12月31日为44772千港元，较上期减少42.39%[17] - 2019年6月30日流动资产净值为126342千港元，2018年12月31日为98653千港元，较上期增加28.07%[17] - 2019年6月30日资产总值减流动负债为298344千港元，2018年12月31日为280012千港元，较上期增加6.54%[17] - 2019年6月30日非流动负债为35819千港元，2018年12月31日为9436千港元，较上期增加279.59%[17] - 2019年6月30日资产净值为262525千港元，2018年12月31日为270576千港元，较上期减少2.97%[17] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益总额为242396千港元，2018年12月31日为248383千港元，较上期减少2.41%[17] - 2018年1月1日公司经调整后权益总计为281,913千港元[18] - 2018年上半年公司全面（开支）╱收入总额为 - 11,852千港元[18] - 2018年6月30日公司权益总计为302,400千港元[18] - 2019年1月1日公司权益总计为270,576千港元[18] - 2019年上半年公司全面开支总额为 - 8,051千港元[18] - 2019年6月30日公司权益总计为262,525千港元[18] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为 - 10,422千港元，2018年为 - 11,892千港元[19] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为 - 70千港元，2018年为 - 2,107千港元[19] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为7,427千港元，2018年为 - 9,685千港元[19] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 3,065千港元，2018年为 - 23,684千港元[19] - 2019年上半年，集团总收益约21,402,000港元，较2018年同期约21,739,000港元减少约337,000港元或1.6%[150][154] - 2019年上半年，销售成本约2,269,000港元，2018年约2,471,000港元[151][155] - 2019年上半年，毛利约19,133,000港元，较2018年约19,268,000港元减少约0.7%，毛利率约89.4%，2018年约88.6%[152][156] - 2019年上半年，行政及其他经营开支约27,676,000港元，2018年约29,003,000港元，财务成本约1,337,000港元，2018年约1,209,000港元[153][157][158] - 公司拥有人应占亏损约592.8万港元，较2018年同期约1163.3万港元减少约49.0%[159][164] - 期间融资成本约133.7万港元（2018年：约120.9万港元），主要因整体借贷水平上升[163] - 2019年6月30日，集团现金及现金等价物约1187.9万港元（2018年12月31日：约1494.8万港元）[177] - 2019年6月30日，集团资产约3.24131亿港元（2018年12月31日：约3.24784亿港元），负债约6160.6万港元（2018年12月31日：约5420.8万港元），资产负债率约19.0%（2018年12月31日：约16.7%），流动比率约5.90（2018年12月31日：约3.20）[178] - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物约为1187.9万港元，2018年12月31日约为1494.8万港元[181] - 2019年6月30日，公司总资产约为3.24131亿港元，总负债约为6160.6万港元，负债比率约为19.0%；2018年12月31日总资产约为3.24784亿港元，总负债约为5420.8万港元，负债比率约为16.7%[182] - 2019年6月30日，公司流动比率约为5.90，2018年12月31日约为3.20[182] - 2019年6月30日，公司账面价值约3677万港元的土地及楼宇已作抵押，2018年12月31日约为3883.1万港元[187][194] - 2019年6月30日，公司约有65名员工，2018年6月30日为72名；本期员工成本（包括董事酬金）约927.8万港元，2018年约为1181.2万港元[190][196] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2019年截至6月30日止三个月，提供软件平台收益为4831千港元，手机游戏及应用为1378千港元，放债业务所得利息为5054千港元[49] - 2019年截至6月30日止六个月，提供软件平台收益为9742千港元，手机游戏及应用为1413千港元，放债业务所得利息为10247千港元[49] - 2019年上半年来自外界客户的收益分别为软件平台9742千港元、手机游戏及应用1413千港元、放债10247千港元，总计21402千港元[56] - 2018年上半年来自外界客户的收益分别为软件平台5988千港元、手机游戏及应用9942千港元、放债5809千港元，总计21739千港元[59] - 2019年上半年可报告分部溢利分别为软件平台1890千港元、手机游戏及应用1500千港元、放债7286千港元，总计10676千港元[56] - 2018年上半年可报告分部（亏损）/溢利分别为软件平台 - 2828千港元、手机游戏及应用7658千港元、放债4253千港元，总计9083千港元[59] - 截至2019年6月30日可报告分部资产分别为软件平台6963千港元、手机游戏及应用47884千港元、放债132199千港元，总计187046千港元[56] - 截至2018年6月30日可报告分部资产分别为软件平台5079千港元、手机游戏及应用66542千港元、放债103708千港元，总计175329千港元[59] - 放债业务利息收入从2018年同期约5,809,000港元增至2019年上半年约10,247,000港元[150][154] - 软件平台业务分部收益从2018年同期约5,988,000港元增至2019年上半年约9,742,000港元[150][154] - 软件平台业务表现良好，占总收益约45.5%（2018年：约27.5%），分部收益增长约62.7%[162][167] - 放债业务财务表现显著增长，分部收益增长约76.4%，占集团总收益约47.9%（2018年：约26.7%）[171][175] - 2019年6月30日，集团未获偿还应收贷款（已扣除亏损拨备）约1.21119亿港元（2018年6月30日：约9292.9万港元），亏损拨备约9.2万港元（2018年6月30日：约42.7万港元）[172][175] 公司租赁政策相关 - 公司自2019年1月1日起追溯采纳香港财务报告准则第16号，不重列2018年报告期的比较数字[33] - 公司租赁合约一般固定期限为2年，租赁协议无施加契诺，租赁资产不得用作借款抵押品[36][39] - 截至2018年12月31日止年度，租赁分类为融资租赁或经营租赁，经营租赁付款按直线法确认为开支[37][39] - 2019年1月1日起，租赁确认为使用权资产和相应负债，租赁付款分配至负债及融资成本[38][40] - 租赁付款采用租赁隐含利率贴现，无法确定则用承租人增量借款利率[42][43] - 使用权资产按成本计量，包括租赁负债初步计量金额等多项内容[45][47] - 短期租赁指租期12个月或以下，相关支付和低价值资产租赁按直线法确认为开支[42][43] 公司经营分部相关 - 公司根据首席运营决策者审阅的报告确定经营分部以作战略决策[51] - 公司有软件平台、手机游戏及应用、放债三个可报告分部[52][53] 公司其他财务指标相关 - 2019年上半年经调整EBITDA总计10676千港元，2018年为9083千港元[62] - 2019年上半年除税前亏损9051千港元，2018年为11173千港元[62] - 2019年上半年其他收入829千港元，2018年为561千港元[62][66] - 截至2019年6月30日止三个月，融资费用为54.5万港元，2018年同期为60.4万港元；截至2019年6月30日止六个月，融资费用为133.7万港元，2018年同期为120.9万港元[69] - 截至2019年6月30日止三个月，员工成本为389.2万港元，2018年同期为541.6万港元；截至2019年6月30日止六个月，员工成本为927.8万港元，2018年同期为1181.2万港元[72] - 截至2019年6月30日止三个月，无形资产摊销为320.9万港元，2018年同期相同；截至2019年6月30日止六个月，无形资产摊销为641.8万港元，2018年同期相同[74] - 截至2019年6月30日止三个月，实际税项抵免为53万港元，2018年同期开支为76.1万港元；截至2019年6月30日止六个月，实际税项抵免为105.9万港元，2018年同期开支为23.1万港元[75] - 董事会不建议就截至2019年6月30日止六个月派付任何中期股息（2018年：无）[78] - 截至2019年6月30日止六个月，每股基本亏损按公司拥有人应占亏损约592.8万港元（2018年：约1163.3万港元）及已发行普通股加权平均数12.7264亿股（2018年：11.56750497亿股）计算[79] - 截至2019年6月30日止三个月，每股基本亏损按公司拥有人应占亏损约174.5万港元（2018年：约523.5万港元）及已发行普通股加权平均数12.7264亿股（2018年：12.24112527

Aurum Pacific (China) Group Limited 奧栢中國集團有限公司 ( incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司) Stock Code 股份代號: 8148 2019 第一季度業績報告 FIRST QUARTERLY REPORT CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a higher investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the po ...

公司基本信息 - 公司股份代号为8148[13] - 公司网站为www.aurumpacific.com.hk[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司及其附属公司总收益约5396.8万港元，2017年约6446.4万港元[15][18] - 2018年公司拥有人应占亏损约3896.7万港元，2017年约4882.3万港元[16][18] - 收购FS集团确认业务合并或然代价资产估计公平值变动较去年减少约1797.1万港元[16][18] - 收购FS集团确认业务合并应付代价估计公平值变动较去年减少约561.8万港元[16][18] - 行政开支较去年减少约731.1万港元[16][18] - 收购FS集团的商誉录得约2490.3万港元减值亏损[16][18] - 董事会不建议就2018年度派付任何末期股息，2017年也无[17][19] - 截至2018年12月31日，集团现金及现金等价物约1494.8万港元，2017年约为4238.9万港元[40] - 2018年12月31日，集团总资产约为3.24784亿港元（2017年：约4.0573亿港元），总负债约为5420.8万港元（2017年：约1.2335亿港元），负债比率约为16.7%（2017年：约30.4%），流动比率约为3.20（2017年：约1.32）[41][46] - 2018年12月31日，公司法定股本为1.2亿港元，分为30亿股每股面值0.04港元股份，其中12.7264亿股普通股已发行及缴足[50][54] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物约为1494.8万港元（2017年：约4238.9万港元），大部分以港元计值[45] - 2018年12月31日，集团账面价值约3883.1万港元（2017年：约4295.5万港元）的土地及建筑物已质押，为子公司有息借款提供担保[61] - 2018年12月31日，集团土地及楼宇账面价值约3883.1万港元用作附属公司附息借款抵押，2017年约为4295.5万港元[66] - 2018年12月31日，公司就账面价值约318.8万港元的融资租赁发出公司担保，2017年约为417万港元[69][74] - 2018年12月31日，集团有66名员工，2017年为95名；2018年员工成本约2123.8万港元，2017年约为2994.7万港元[71][75] 各业务线数据关键指标变化 - 手机游戏业务分部收益从2017年约3514.4万港元降至2018年约2189.2万港元，减幅约37.7%[15][18] - 2018年软件平台业务分部收益约1860.3万港元，较去年约1456.1万港元增长约27.8%[22][27] - 2018年放债业务利息收入约1347.3万港元，较2017年约1475.9万港元减少约8.7%[25][28] - 2018年EZCASH带来的利息收入为集团贡献约271.1万港元[31][32] - 2018年手机游戏业务收入约2189.2万港元，较2017年约3514.4万港元下跌约37.7%[34][36] 业务交易与合作 - 2018年10月22日鸿鹄偿付最终利息约136.1万港元及偿还135万港元作为2700万港元贷款本金的部分还款[30][32] - 2019年1月4日集团与鸿鹄订立第二份补充协议，奥栢财务同意将2565万港元贷款期限延长至2019年10月19日[30][32] - 2018年第二季度集团通过建立“EZCASH”部门扩充放债业务[31][32] - 2018年8月20日，公司间接全资附属公司三皇国际参与出售Fore Freedom B.V. 74.5%股权（三皇持有49%）及XXLnet B.V. 67%股权（三皇持有49%），9月21日完成出售，三皇所得款项为343.3万欧元（约3154万港元）[42][47] - 2018年5月11日，公司与土耳其目标公司股东就收购其51%已发行股份订立谅解备忘录，截至报告日期未订立正式协议[48][53] - 2018年4月6日，公司与英皇证券订立配售协议，4月25日完成配售，共配售1.84亿股每股面值0.04港元普通股，总面值736万港元[51][52][55] - 配售所得款项净额约为3233.7万港元，发行价净额约为每股0.176港元，款项用于放债业务、手机游戏业务、环保项目投资及一般营运资金[57][62] - 截至2018年12月31日，约1000万港元、463.3万港元、629万港元及930万港元已分别用于放债业务、手机游戏业务、环保项目及一般营运资金[57][62] 公司战略与政策 - 集团将继续寻求能与现有业务产生协同效应的潜在投资机会[39] - 集团采取保守库务政策，以内部资源及股权或债务融资支持运营，对放债业务客户进行信贷评估，董事会监控财务状况管理流动性风险[58][63] 董事会相关信息 - 截至报告日期，董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[81][87] - 2018年全年举行18次董事会会议[89][90] - 2018年陈冠忠董事出席董事会会议16/17次、股东大会1/1次[91] - 2018年李畅悦董事出席董事会会议14/14次、股东大会1/1次[91] - 2018年陈伟杰董事出席董事会会议14/16次、股东大会1/1次[91] - 2018年郑永强董事出席董事会会议1/1次，不适用股东大会[91] - 2018年梁文俊董事出席董事会会议18/18次、股东大会1/1次[91] - 李畅悦先生于2018年2月5日获委任为执行董事[92][99] - 陈伟杰先生于2018年11月1日辞任执行董事及副主席[92][99] - 郑永强先生于2018年10月1日获委任为非执行董事[92][99] - 彭兆贤先生于2018年1月15日获委任为独立非执行董事[92][99] - 李念纬医生于2018年1月15日辞任独立非执行董事[92][99] - 陈冠忠先生于2018年10月1日获委任为CEO[96][98] - 所有独立非执行董事与公司订立的委任函初步任期为三年[101][105] - 2018年6月25日，两名独立非执行董事未出席公司年度股东大会[102][106] - 公司遵守GEM上市规则，董事会至少有三名独立非执行董事，且至少一名有专业会计或相关财务管理专长[108][112] - 董事会辖下设有审核、薪酬及提名三个委员会[109][113] 各委员会相关信息 - 薪酬委员会由三名独立非执行董事及一名执行董事组成，2018年举行四次会议[117][118] - 薪酬委员会成员出席情况：梁文俊4/4、霍健烽4/4、彭兆贤2/3、陈伟杰3/4，李念纬和陈冠忠不适用[119] - 2018年薪酬委员会审阅全体董事及拟委任董事薪酬组合并提建议[122][124] - 提名委员会由三名独立非执行董事及一名执行董事组成，2018年举行三次会议[127][128][129] - 提名委员会成员出席情况：梁文俊3/3、霍健烽3/3、彭兆贤2/2、陈伟杰3/3，李念纬和陈冠忠不适用[130] - 2018年提名委员会评估独立董事独立性，就董事续聘、任命等提建议[132][138] - 董事会于2019年2月采纳董事提名政策[133][139] - 提名委员会按多项条件甄选董事人选[134][139] - 委任新董事按条件评估，重选退任董事审视贡献表现[135][139] - 提名委员会最少每年或必要时检讨提名政策[136][140] - 集团于2013年9月1日采纳董事会多元化政策，提名委员会认为集团已达成该政策[142][148][151] - 截至报告日期，提名委员会由3名独立非执行董事及1名执行董事组成[146][150] - 审核委员会负责多项财务相关职责，截至报告日期由3名独立非执行董事组成，梁文俊先生担任主席[147][152][155][156] - 审核委员会计划每年最少举行4次会议，2018年已举行4次会议，各成员出席率均为100%（4/4）[156][157] - 2018年审核委员会审核季度、中期及年度业绩，就外聘核数师委聘条款向董事会作推荐建议等[159][164] 企业管治相关信息 - 董事会负责履行相当于企业管治守则守则条文D.3.1的企业管治职务，2018年公司企业管治政策经董事会审阅[161][165] - 董事有责任编制能公平真实反映公司财务状况的财务报表，编制2018年财务报表时已挑选合适会计政策等[162][166] - 截至2018年12月31日，天職香港會計師事務所審核服務酬金850,000港元，非審核服務酬金345,000港元[168][172] - 2018年各董事均參與持續專業發展，公司已獲提供培訓記錄[176][179] - 2018年5月17日梁靜雯辭任公司秘書，袁詠筠獲委任，袁女士接受不少於15小時相關專業培訓[177][180] - 截至2018年12月31日，公司採納董事證券交易操守準則，未發現違反情況[178][181] - 公司安排董事責任保險，投保範圍按年檢討[183][187] - 截至2018年12月31日，審核委員會定期審閱及批准關連方交易（如有）[184][188] - 股東可於股東週年大會前不少於20個營業日獲發通告，董事會回答提問[185][189] - 截至2018年12月31日，公司憲法文件無變動，綜合版本可於公司及GEM網站查閱[186][189] - 持有不少於公司十分之一已繳足股本且有表決權的股東可要求召開股東特別大會，會議需在提交要求書兩個月內召開[191] - 股东特别大会可由董事认为恰当情况下或持有不少于公司十分之一缴足资本且有权在股东大会投票的股东要求下召开，要求提出后大会须在两个月内举行，若董事21日内未召开，提出要求者可自行召开，公司需偿付合理开支[196] 董事个人信息 - 陈冠聪先生38岁，2017年3月获任执行董事，2018年10月起担任公司行政总裁等职，2002年和2004年分别获得纽约州立大学布法罗分校工商管理理学士和应用经济学文学硕士学位[197][198] - 陈冠聪先生在加入公司前从事金融咨询等领域工作，2017年1月1日至3月1日担任耀莱集团控股有限公司独立非执行董事[198] - 李祥悦先生37岁，2018年2月获任公司执行董事，2004年获得澳大利亚昆士兰大学商学（会计）学士学位[199] - 李祥悦先生2009年成为特许公认会计师公会会员，2014年成为资深会员，有超14年财务报告等经验，在金融和商业领域担任高级职位超8年[199] - 李祥悦先生目前担任五龙电动车集团有限公司和川控股有限公司独立非执行董事[199] - 吴健文先生42岁，2019年3月1日获任执行董事，2018年6月加入公司担任首席财务官[200] - 吴健文先生毕业于英国牛津布鲁克斯大学会计与金融专业，是香港会计师公会等多个组织资深会员及香港税务学会认证税务顾问[200] - 吴健文先生有超16年审计和财务管理等经验，擅长中国内地房地产开发等领域，加入集团前在香港多家上市公司担任高级职位[200] 股东查询相关信息 - 股東可通過郵件administrator@aurumpacific.com.hk或郵寄至香港灣仔軒尼詩道90號河南大廈21樓向公司查詢，也可在大會上直接向董事會查詢[192] - 股东可通过发邮件至administrator@aurumpacific.com.hk、邮寄至公司香港总办事处或在股东大会直接向董事会提出查询[196]