财务表现 - 本公司截至2023年6月30日止六个月的未经审计簡明綜合中期业绩显示，收入为137,654千港元，较去年同期增长20.3%[4] - 每股基本及稀释盈利分别为0.61港仙和0.86港仙，较去年同期分别下降70.9%和68.4%[4] - 截至2023年6月30日，本公司的非流动资产为17,190千港元，较去年同期增长24.9%[5] - 本公司股东权益为4,878千港元，其中股本为68,506千港元，储备为73,384千港元[6] - 本集团的毛利及毛利率分别约为18.3亿港元和7.9%[38] - 本集团截至2023年6月30日止六个月的净利润约为4,176,000港元，较上年同期减少至13,436,000港元[43] - 本集团于2023年6月30日的流动资金为9,169,000港元，较上年同期的11,431,000港元有所减少[45] - 本集团的资本负债比率从2022年12月31日的102%上升至2023年6月30日的142%[47] 业务情况 - 本集团主要从事提供地下建造服务，收入全部来自香港，非流动资产也位于香港[13] - 公司提供地下建造服务，主要服务公共基建项目的总承建商，包括隧道建造服务和公用设施建造，以及为地下建造服务提供程序设计、成本计算和管理服务[24] - 公司已取得两项公共建造项目和五项私人建造项目，合同总额约为22,091,000千港元和26,583,000千港元，截至2023年6月30日[27] - 公司的业绩受香港公共基建项目供应影响，受香港政府政策、政治环境、经济和法律发展影响，以及受土木工程建造业政策和公共支出模式影响[29] - 公司预计隧道建造服务需求将持续增长，将继续专注于发展隧道建造服务业务，预计成为主要增长动力和长期收入来源[31] 财务状况 - 贸易及其他应收款项截至六月三十日为71,964千港元，其中贸易应收款项主要来自提供地下建造服务[18] - 贸易应收款项账龄分析显示不到3个月的为35,359千港元，3至12个月的为27,639千港元[19] - 公司贸易及其他应付款项在2023年6月30日至12月31日间略有增长，分别为17,017千港元和17,376千港元[20] - 公司股本为每股面值0.01港元的普通股，截至2023年6月30日，已发行并支付的普通股数量为2,000,000,000股，金额为20,000千港元[21] 股东信息 - 莊峻岳先生直接实益擁有290,120,000股股份，占本公司已发行股本的59.5%[60] - 莊偉駒先生个人持有49,620,000股股份，占本公司已发行股本的59.5%[61] - 杜燕冰女士实益擁有290,120,000股股份，占本公司已发行股本的59.5%[64] - 莊柔嘉女士实益擁有39,500,000股股份，占本公司已发行股本的8.1%[64]

财务数据对比 - 2023年第一季度公司收益约9262.9万港元，较2022年同期约1.01291亿港元减少约866.2万港元或8.6%[7] - 2023年第一季度公司毛利约832.5万港元，较2022年同期约869.7万港元减少约37.2万港元或4.3%[7] - 2023年第一季度公司毛利率约9.0%，2022年同期约8.6%[7] - 2023年第一季度公司拥有人应占溢利净额约120.3万港元，2022年同期约339.6万港元[8] - 2023年第一季度公司行政开支约637.9万港元，2022年同期约541.4万港元[10] - 2023年第一季度公司融资成本约66.2万港元，2022年同期约22.1万港元[10] - 2023年第一季度公司除所得税前溢利约130.3万港元，2022年同期约327.7万港元[10] - 2023年第一季度公司每股基本及摊薄盈利为0.25港仙，2022年同期为0.70港仙[10] - 截至2023年3月31日公司拥有人应占权益总额约7041.1万港元，2022年同期约6680万港元[12] - 截至2023年3月31日公司总权益约7079.8万港元，2022年同期约6718.9万港元[12] - 2023年第一季度分包成本4,762千港元，较2022年的8,123千港元有所下降[26] - 2023年第一季度建筑物料及物资成本29,050千港元，高于2022年的13,278千港元[26] - 2023年第一季度所得税开支101千港元，2022年为所得税抵免118千港元[28] - 2023年第一季度用于计算每股基本盈利的盈利为1,203千港元，2022年为3,396千港元[31] - 2023年第一季度公司收益约9262.9万港元，较2022年同期减少约866.2万港元或8.6%[44] - 2023年第一季度服务成本约8430.4万港元，较2022年同期减少约829万港元或9.0%，主要因厂房及机器短期租赁减少[45] - 2023年第一季度毛利约832.5万港元，较2022年同期减少约37.2万港元或4.3%，毛利率约9.0%[46] - 2023年第一季度行政开支约637.9万港元，较2022年同期增加约96.5万港元或17.8%[47] - 2023年第一季度融资成本约66.2万港元，较2022年同期增加约44.1万港元，银行借款利息开支约63.3万港元[48] - 2023年第一季度溢利净额约120.3万港元，较2022年同期减少，主要因行政开支增加[51] 业务情况 - 公司主要在香港提供地下建造服务，2023年第一季度收益全部来自香港[15][22] - 2023年第一季度，客户C收益27,698千港元，客户M收益42,783千港元[23] - 2023年第一季度，公司取得一个T2主干路公营建造项目及五个私营界别项目，合约总额及确认变更订单分别约为805.5万港元及2660.5万港元[34] - 截至2023年3月31日止三个月，公司参与30个公营界别项目及五个私营界别项目，报告期后确认为收益的新增获授合约及积压总额约9.47964亿港元[34] - 公司依赖香港公营界别土木工程项目供应，业务、财务业绩及前景受香港政府政策、政治环境、经济及法律发展影响[37] - 公司过往业绩未必可作未来表现指标，不同期间业绩可能受整体经济状况、法规、获取新业务能力等因素影响[38] - 公司将继续专注发展隧道建造服务业务，预期该业务成为主要增长动力及长期可持续收益来源[40] 行业项目动态 - 中九龙干线立法会已通过约423亿港元拨款，香港政府路政署已批出七份建造合约，总值约289亿港元[40] - 立法会通过160亿港元拨款建造T2主干路及茶果岭隧道，合约总成本约109亿港元，项目计划2026年竣工[41] - 香港机场管理局授予数份总建造合约，构成香港国际机场三跑道系统主要部分并包含地下建筑工程[41] - 香港政府水务署已授出搬迁钻石山食水及海水配水库往岩洞的建造合约，预计2027年12月完成[41] 股息政策 - 董事会不建议就2023年第一季度派付任何股息[29] - 董事会不建议就2023年第一季度派付股息[52] 股本结构 - 截至2023年3月31日，公司法定股本股份数目为20亿股，金额为2000万港元；已发行及缴足股份数目为4.87808亿股，金额为487.8万港元[32] - 截至2023年3月31日，莊峻岳先生個人持有103,000,000股股份[62] - 截至2023年3月31日，莊偉駒先生個人持有103,000,000股股份，被視為於杜燕冰女士個人持有的49,620,000股股份中擁有權益[62] - 截至2023年3月31日，杜燕冰女士總計持有290,120,000股股份，佔公司已發行股本59.5%[63] - 截至2023年3月31日，莊柔嘉女士總計持有290,120,000股股份，佔公司已發行股本59.5%[63] - 截至2023年3月31日，吳國倫先生持有39,500,000股股份，佔公司已發行股本8.1%[63] 风险与事项 - 2023年3月31日有多起针对公司的劳工申索，但预计对财务状况无重大不利影响[53] - 2023年第一季度公司交易主要以港元计值，无重大外币风险[54] - 截至报告日期，2023年3月31日后无严重影响公司运营及财务表现的重大事项[55] - 若控股股东持有少于50%已发行股份，将构成终止事件[75] 股权相关 - 截至2023年3月31日，公司未授出或發行任何購股權或採納任何購股權計劃[66] - 截至2023年3月31日，董事及相關人士無於與公司業務構成競爭的業務中擁有權益[67] 企业治理 - 公司自上市日期起及截至報告日期止已採納及遵守企業管治守則[69] - 全體董事於截至2023年3月31日止三個月已完全遵守行為守則所載的交易規定標準[72] - 截至報告日期，浩德或其相關人士無須根據GEM上市規則第6A.32條知會公司的權益[73] 融资与人员 - 骏杰工程有限公司与香港持牌银行订立融资通知书，2022年12月21日生效及可供使用[75] - 庄峻岳先生将继续担任公司主席[75] - 报告日期执行董事为庄峻岳先生及庄伟驹先生[75] - 报告日期独立非执行董事为林文彬先生、刘俊辉先生及吴惠明工程师[75]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度收益为92,629千港元，较2022年同期的101,291千港元下降约8.55%[4] - 2023年第一季度服务成本为8,325千港元，较2022年同期的8,697千港元下降约4.28%[4] - 2023年第一季度毛利为215千港元，较2022年同期的19千港元增长约1031.58%[4] - 2023年第一季度行政开支为662千港元，较2022年同期的221千港元增长约199.55%[4] - 2023年第一季度融资成本为1,303千港元，较2022年同期的3,277千港元下降约60.24%[4] - 2023年第一季度除所得税前溢利为 - 101千港元，2022年同期为118千港元[4] - 2023年第一季度所得税为1,202千港元，较2022年同期的3,395千港元下降约64.60%[4] - 2023年第一季度期内溢利及全面收益总额为1,203千港元，较2022年同期的3,396千港元下降约64.57%[4] - 2023年第一季度每股盈利（基本及摊薄）为0.25港仙，较2022年同期的0.70港仙下降约64.29%[4] - 公司收益由2022年3月31日止三个月约1.01291亿港元减至2023年同期约9262.9万港元，减少约866.2万港元或8.6%[28] - 公司服务成本由2022年3月31日止三个月约9259.4万港元减至2023年同期约8430.4万港元，减少约829万港元或9.0%[29] - 公司毛利由2022年3月31日止三个月约869.7万港元减至2023年同期约832.5万港元，减少约37.2万港元或4.3%[30] - 公司行政开支由2022年3月31日止三个月约541.4万港元增至2023年同期约637.9万港元，增加约96.5万港元或17.8%[31] - 公司融资成本由2022年3月31日止三个月约22.1万港元增至2023年同期约66.2万港元[32] - 公司2023年3月31日止三个月溢利净额约120.3万港元，2022年同期约339.6万港元，减少主要因行政开支增加[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止三个月，客户B、L、S、W收益为19,242千港元、19,242千港元、29,935千港元、13,957千港元，客户C收益为27,698千港元（2022年为10,198千港元），客户M收益为42,783千港元[13] - 截至2023年3月31日止三个月，分包成本为4,762千港元（2022年为8,123千港元），建筑物料及物资为29,050千港元（2022年为13,278千港元），自有物业、厂房及设备折旧为1,818千港元（2022年为1,669千港元）等[14] - 截至2023年3月31日止三个月，即期税项（香港利得税）为101千港元（2022年为 - 118千港元），递延税项为101千港元（2022年为 - 118千港元），香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算[15] - 截至2023年3月31日止三个月，用于计算每股基本盈利的盈利为1,203千港元（2022年为3,396千港元），普通股加权平均股份数目为487,808千股[16] - 截至2023年3月31日止三个月，公司取得一个T2主干路的公营建造项目及五个私营界别项目，合约总额及确认变更订单分别约为8,055,000港元及约26,605,000港元[19] - 截至2023年3月31日止三个月，公司参与30个公营界别项目及五个私营界别项目，报告期后确认为收益的新增获授合约及转自2022年合约的积压总额约947,964,000港元[20] 公司基本信息 - 公司于2016年1月18日在开曼群岛注册成立，主要在香港提供地下建造服务[6] - 公司法定股本为每股面值0.01港元的普通股2,000,000,000股，金额20,000千港元；已发行及缴足股本为每股面值0.01港元的普通股487,808,000股，金额4,878千港元[16] - 公司收益全部来自香港，所有非流动资产亦位于香港[12] - 公司是土木工程分包商，主要提供地下建造服务，专注发展全套隧道建造服务并进行多元化发展[17][19] 行业政策与项目动态 - 香港立法会2017年10月20日通过约423亿港元中九龙干线拨款，路政署已批出七份建造合约，总值约289亿港元[25] - 立法会财务委员会2019年10月25日通过160亿港元拨款建造T2主干路及茶果岭隧道，政府土木工程拓展署11月6日签合约，成本约109亿港元[25] - 香港政府水务署2022年11月28日授出搬迁钻石山食水及海水配水库往岩洞的建造合约，预计2027年12月完成[26] 公司机遇与发展 - 公司为香港少数获选分包商之一，隧道建造经验丰富，准备把握2023年全面推出的公营基建项目机遇[27] 股息政策 - 董事会不建议就截至2023年3月31日止三个月派付任何股息（2022年同期为零）[15] - 董事会不建议就截至2023年3月31日止三个月派付股息，2022年同期亦为零[36] 股权结构 - 2023年3月31日，公司董事及最高行政人员中，庄峻岳先生和庄伟驹先生分别持有股份总计2.9012亿股，占已发行股本59.5%[41] - 2023年3月31日，非公司董事或最高行政人员的杜燕冰女士和庄柔嘉女士分别持有股份总计2.9012亿股，占已发行股本59.5%；吴国伦先生持有股份3950万股，占已发行股本8.1%[45] - 莊柔嘉女士個人持有3450万股股份，其与莊峻岳先生、莊偉駒先生、杜燕冰女士为一致行动契据订约方[47] 或然负债与风险 - 2023年3月31日，有多起针对集团的劳工申索，预计偿付资源流出极微，无需作或然负债拨备[37] - 截至2023年3月31日止三个月，集团交易主要以港元计值，无重大外币风险[38] 重大事项说明 - 2023年3月31日后至报告日期，无严重影响集团营运及财务表现的重大事项[39] - 报告期内，公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[40] 董事权益情况 - 2023年3月31日，公司董事或最高行政人员在相关股本衍生工具之相关股份中无权益[43] - 除已披露情况外，2023年3月31日，公司董事及最高行政人员在相关股份、债权证中无须知会公司及联交所的权益或淡仓[44] - 截至2023年3月31日，董事未注意到有人在公司股份、相关股份及债权证中拥有须记录于登记册的权益或淡仓[48] 公司治理结构 - 集团依据GEM上市规则第5.28至5.33条规定，于2017年2月10日成立审核委员会[49] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为刘俊辉先生[50] 业绩审核情况 - 集团截至2023年3月31日止第一季度业绩已由审核委员会审阅，认为符合会计准则及GEM上市规则[51] 购股权情况 - 直至2023年3月31日，公司未授出或发行任何购股权或采纳购股权计划[52] 竞争业务权益情况 - 截至2023年3月31日止三个月，董事及相关人士无竞争业务权益[53] 上市及合规情况 - 公司股份于2017年2月22日在联交所GEM上市，自上市起遵守企业管治守则[54] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条交易规定标准作为董事证券交易行为守则，截至2023年3月31日董事均遵守[55][56] 保荐人权益情况 - 截至公布日期，浩德除担任保荐人、签订合规顾问协议及财务顾问委任外，无其他须知会公司的权益[57]

财务表现 - 公司2022年收益为440,528,000港元，同比下降0.7%[10] - 公司2022年毛利为13,927,000港元，毛利率为3.2%，较2021年的7.3%下降[10] - 公司2022年溢利净额为5,804,000港元，较2021年的10,451,000港元下降[10] - 公司2022年收益为440,528千港元，较2021年的443,548千港元略有下降[17] - 2022年毛利为13,927千港元，较2021年的32,373千港元大幅下降[17] - 2022年净利为5,804千港元，较2021年的10,451千港元下降[17] - 2022年总资产为156,946千港元，较2021年的148,349千港元有所增长[17] - 2022年总负债为87,350千港元，较2021年的84,555千港元有所增加[17] - 公司2022年收益为440,528,000港元，同比下降0.7%，主要由于公营界别项目的隧道建造服务收益减少2.8%[32] - 公司2022年服务成本上升3.8%至426,601,000港元，主要由于员工成本增加23.1%[34] - 公司2022年毛利为13,927,000港元，毛利率为3.2%，较2021年的7.3%下降，主要由于技术熟练工人依赖增加及更改订单未敲定[35] - 公司2022年其他收入为17,251,000港元，主要来自政府防疫抗疫基金的保就业计划拨款14,546,000港元[36] - 公司2022年溢利净额为5,804,000港元，较2021年的10,451,000港元下降，主要由于收益及毛利减少[43] - 公司未建议2022年度派付任何股息[44] - 公司截至2022年12月31日的可分配储备约为29,438,000港元[161] 项目与合约 - 公司2022年获得17项公营建造项目和5项私营项目，合約總額約927,513,000港元[8] - 公司2022年参与43个公营界别项目和6个私营界别项目[9] - 公司2022年获得东涌东基建工程建造合約，合約總額約711,377,000港元[8] - 公司2022年获得T2主干路基建工程建造合約及五个私营项目，合約總額約27,405,000港元[9] - 2022年净增17项公营建造项目和5项私营项目，合約總額約927,513,000港元[22] - 公司获得东涌东基建工程建造合約，合約總額約711,377,000港元[22] - 2022年参与43个公营界别项目和6个私营界别项目，较2021年有所增加[23] - 报告期间后新授予合約及轉自2022年合約的積壓總額約為985,703,000港元[23] - 公司依赖香港公营界别土木工程项目，项目数量和规模可能因不同期间而不同[26] - 公司已获得中九龙干线七份建造合约，总价值约28,900,000,000港元[28] - 公司已签署T2主干路及茶果岭隧道工程合约，总成本约10,900,000,000港元，预计2026年竣工[29] - 公司为香港少数获选分包商之一，已准备好把握2023年全面推出的公营基建项目机遇[29] - 公司从一位总承建商获得两份东涌东建造工程的建造合约，合约总额约7.11亿港元[85] 市场与需求 - 公司预计香港隧道建造服务需求将持续增长，特别是中九龙干线和香港国际机场三跑道系统的建造工程[14] - 公司预计香港隧道建造服务需求将持续，主要受益于中九龙干线及香港国际机场三跑道系统等大型基建项目[28] 融资与负债 - 公司现金及银行结余从5,340,000港元增加至11,431,000港元，主要由于融资活动所得现金流入[45] - 公司获得总额为30,000,000港元的循环贷款及进口发票贴现银行融资，利率为香港最优惠利率减0.5厘[45] - 公司获得12,000,000港元的出口发票贴现银行融资，利率为香港银行同业拆息或银行资金成本加3.5厘[46] - 公司银行借款为40,000,000港元，租赁负债为1,305,000港元[47] - 公司资本负债比率为102%，较去年的104%有所下降[47] - 公司与香港持牌银行订立的融资通知书规定，若控股股东持有少于50%已发行股份，将构成终止事件[197] 员工与成本 - 公司员工总数从913名减少至542名，主要减少为建筑工人[57] - 公司总员工成本从200,728,000港元增加至246,230,000港元，主要由于服务成本中的员工成本增加[57] - 公司已为香港雇员设立强制性公积金计划，雇员和雇主各自按总入息的5%供款，每月供款上限为1,500港元[178] 企业管治 - 公司自2017年2月22日上市以来，一直遵守企业管治守则，确保业务活动及决策程序得到妥善规管[78] - 公司董事会包括两名执行董事及三名独立非执行董事，确保企业管治的高标准[77] - 公司董事在2022年度完全遵守了证券交易行为守则[86] - 公司董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，确保决策的独立性[90] - 公司已设立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以监督特定方面的事宜[95] - 审核委员会在2022年度举行了五次会议，监督财务报告和内部监控程序[100] - 公司董事会定期检视企业管治政策，并认为其职能行之有效[96] - 公司已投购董事及高级职员责任保险，涵盖针对董事的法律诉讼责任[89] - 公司董事会负责整体发展、策略规划、审阅及监察业务表现[88] - 公司独立非执行董事负责就企业管治、审计、董事及高级管理层酬金等事宜提供建议[94] - 公司董事会认为执行董事及独立非执行董事的经验和专业知识为业务带来平衡[88] - 公司董事会将持续检讨企业管理架构，考虑是否委任行政总裁[91] - 公司重新委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为外部核数师，并讨论了审核计划、核数师酬金及非审核服务[101] - 公司检阅了截至2022年12月31日的年度经审核财务报表及年度业绩公布[101] - 公司检阅了截至2022年3月31日、6月30日及9月30日的未经审核财务报表及季度业绩公布[101] - 薪酬委员会检阅了董事及高级管理层的薪酬政策及架构，并根据个人表现向董事会提供薪酬待遇建议[103] - 提名委员会定期检阅董事会结构、规模、组成及多元性，并识别合资格的董事候选人[104] - 公司采纳了董事会成员多元化政策，目标包括至少三分之一的董事会成员为独立非执行董事，且至少两名成员具备会计或其他专业资格[112] - 公司计划在2024年12月31日前识别至少一名女性候选人加入董事会[112] - 独立非执行董事已服务公司超过五年，提名委员会确认其独立性无问题[113] - 执行董事及独立非执行董事的服务协议已重新签订，任期三年[115] - 公司董事会于2022年举行了七次董事会议[119] - 公司核数师在2022年度的审计服务费用为680,000港元，非审计服务费用为43,000港元，总计723,000港元[126] - 公司董事会在2022年度的综合财务报表中采用了持续经营基准，未发现任何重大不确定因素[131] - 公司独立非执行董事及其他非执行董事在2022年度均出席了股东周年大会[121] - 公司董事会成员在2022年度均完成了内部培训，并遵守了企业管治守则的相关规定[124] - 公司董事会主席庄峻岳先生自2017年起担任公司合规主任[130] - 公司董事会成员在2022年度的董事会议及委员会会议中，庄峻岳先生、林文彬先生、刘俊辉先生和吴惠明工程师均全勤出席[120] - 公司董事会成员在2022年度均接受了内部培训，并阅读了相关材料[125] - 公司董事会成员在2022年度的薪酬详情载于综合财务报表附注12内[132] - 公司将在联交所网站及公司网站发布独立的环境、社会及管治报告[133] - 公司已优化举报政策，允许持份者以匿名方式向审核委员会提出疑虑，并设立反贪腐政策[145] - 公司已采纳并实行披露政策，旨在为处理机密资料及监察资料披露提供指引，以符合GEM上市规则及证券及期货条例[144] - 公司已采纳若干内部监控政策，覆盖财务报告、项目进度监察及成本控制措施，并制定一系列风险管理政策[143] - 公司已设立环境、社会及管治工作组，负责管理及监控环境、社会及管治事宜，并制定相关策略[143] - 公司股东周年大会为董事会与股东之间提供沟通场合，董事会将在会上回答股东提问[136] - 公司股东可通过书面要求召开股东特别大会，要求书须列明希望讨论的事宜[136] - 公司已公布股东通讯政策，并在其网站加入集团最新资料，股东可通过邮件或电邮向董事会发表观点[137] - 公司董事及高级管理层的薪酬政策已根据经营业绩和个人表现进行检讨[172] - 公司截至2022年12月31日未授出或发行任何购股权，也未采纳任何购股权计划[179] - 公司董事已重新订立服务合约，执行董事合约为期三年，独立非执行董事委任函为期三年[166] - 公司已购买保险以保护董事免受法律程序的抗辩责任和费用[169] - 公司未进行任何构成GEM上市规则所指的须予披露关连交易的关联方交易[176] - 公司未订立任何与控股股东或其关联实体相关的重大合约[171] - 公司董事莊峻岳先生直接持有103,000,000股股份，通过一致行动持有187,120,000股，总计290,120,000股，占公司已发行股本的59.5%[182] - 公司董事莊偉駒先生直接持有103,000,000股股份，通过配偶持有49,620,000股，通过一致行动持有137,500,000股，总计290,120,000股，占公司已发行股本的59.5%[182] - 杜燕冰女士个人持有49,620,000股股份，通过配偶及一致行动持有总计290,120,000股，占公司已发行股本的59.5%[185][188] - 莊柔嘉女士个人持有34,500,000股股份，通过一致行动持有总计290,120,000股，占公司已发行股本的59.5%[185][188] - 吴国伦先生持有39,500,000股股份，占公司已发行股本的8.1%[185] - 控股股东莊峻岳先生、莊偉駒先生、杜燕冰女士及莊柔嘉女士已签订不竞争契据，承诺不从事与公司业务构成竞争的活动[186] - 独立非执行董事确认控股股东已遵守不竞争契据的所有承诺[187] - 公司五大客户收益为397,555,000港元，占总收益的90.2%，最大客户收益为94,934,000港元，占总收益的21.6%[190] - 公司五大供应商总采购额为29,295,000港元，占总采购额的15.7%，最大供应商采购额为8,332,000港元，占总采购额的4.5%[190] - 公司自上市以来一直维持GEM上市规则规定的公众持股量[191] - 公司与浩德融资有限公司签订了合规顾问协议，并多次展期[192] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司，将在股东周年大会上提呈重新委任决议[198] - 公司核数师自注册成立以来未发生变动[199] - 公司主席庄峻岳将继续担任公司主席[197] 业务与战略 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为提供地下建造服务，报告期间业务性质无重大变动[149] - 公司截至2022年12月31日止年度的业绩载于年报“综合全面收益表”一节，董事会不建议派发末期股息[152][153] - 公司已采纳股息政策，旨在维持充足资本发展业务与回报股东之间的平衡[152] - 公司无重大投资或资本资产的未来计划[51] - 公司致力于提供高质量的建造服务，核心价值为质量、安全及诚信[84]

公司业务与上市信息 - 公司主要从事提供地下建造服务，股份于2017年2月22日在联交所GEM上市[7] - 公司主要于香港从事地下建造服务，收益全部来自香港，非流动资产均位于香港[16][17] 财务数据对比（年度收益） - 2022年收益为440,528千港元，较2021年的443,548千港元有所下降[4] - 2022年公司总收益为440528千港元，2021年为443548千港元[18] - 公司2022年收益约4.40528亿港元，较2021年约4.43548亿港元下降约302万港元或0.7%[38] 财务数据对比（毛利） - 2022年毛利为17,251千港元，较2021年的4,319千港元大幅增长[4] - 公司2022年毛利约1392.7万港元，毛利率3.2%；2021年毛利约3237.3万港元，毛利率7.3%[41] 财务数据对比（溢利） - 2022年除所得税前溢利为1,045千港元，而2021年为亏损601千港元[4] - 2022年本年度溢利及全面收益总额为5,804千港元，较2021年的10,451千港元有所减少[4] - 2022年公司拥有人应占溢利为5804000港元，2021年为10451000港元；用于计算每股基本盈利的年内普通股加权平均数均为487808000股[24] - 2022年溢利净额约580.4万港元，较2021年减少，主要因收益及毛利减少[46] 财务数据对比（每股盈利） - 2022年每股盈利（基本及摊薄）为1.19港仙，较2021年的2.14港仙下降[4] 财务数据对比（资产与负债） - 2022年非流动资产为13,744千港元，较2021年的17,559千港元减少[5] - 2022年流动资产为83,782千港元，较2021年的42,660千港元增加[5] - 2022年流动负债为36,045千港元，较2021年的63,820千港元减少[5] - 2022年资产净值为69,596千港元，较2021年的63,794千港元增加[5] - 2022年贸易应收款项为36178千港元，2021年为74423千港元；2022年合约资产为83782千港元，2021年为42660千港元[19] - 2022年贸易应收款项为36807000港元，减值亏损629000港元，预付款项等为9130000港元，减值亏损350000港元；2021年贸易应收款项为75207000港元，减值亏损784000港元，预付款项等为8227000港元，减值亏损350000港元[25] - 2022年贸易应付款项为17376000港元，其他应付款项及应计费用为18669000港元；2021年贸易应付款项为17961000港元，其他应付款项及应计费用为45859000港元[27] - 2022年银行借款4000万港元，租赁负债约130.5万港元[49] - 2022年资本负债比率约102%，较2021年的约104%略有下降[50] 财务数据对比（其他收入与成本） - 2022年银行利息收入为8千港元，2021年为0；政府拨款为14546千港元，2021年为2541千港元[20] - 2022年除所得税前溢利经扣除/（计入）多项款项后得出，如建筑物料及物资40853千港元（2021年53507千港元）等[22] - 2022年公营界别项目隧道建造收益约2.23521亿港元，较2021年约2.29986亿港元减少约646.5万港元或2.8%[38] - 2022年公营界别公用设施建造服务及其他收益约2.09705亿港元，较2021年约2.10657亿港元减少约95.2万港元或0.5%[38] - 2022年私营界别收益约730.2万港元，较2021年约290.5万港元增加约439.7万港元或151.4%[38] - 公司2022年服务成本约4.26601亿港元，较2021年约4.11175亿港元上升约1542.6万港元或3.8%[39] - 2022年员工成本约2.33673亿港元，较2021年约1.89766亿港元上升约4390.7万港元或23.1%[39] - 2022年建筑物料及物资约9901.6万港元，较2021年约1.31502亿港元下降约3248.6万港元或24.7%[39] - 2022年其他收入约1725.1万港元，主要来自骏杰香港收取的政府拨款约1454.6万港元[42] - 2022年行政开支约2515.4万港元，较2021年下降约24.8万港元或0.01%；员工成本及福利约914.3万港元，较2021年增加约159.5万港元或21.1%[43] - 2022年融资成本约126.7万港元，较2021年上升，因银行借款利息开支及总额增加[43] 财务数据对比（所得税） - 2022年公司所得税抵免为1045000港元，2021年开支为601000港元，税率均为16.5%[23] 项目情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司取得17项公营建造项目及5项私营界别项目，合约总额约927513000港元，确认更改订单约4471000港元[30] - 截至2022年12月31日止年度，公司参与43个公营界别项目（2021年为35个）及6个私营界别项目（2021年为3个）[31] - 报告期后确认为收益的新授予合约及积压总额约为985703000港元，骏杰香港获授T2主干路基建工程合约及5个私营项目，合约总额约27405000港元[31] - 2022年分配至现有合约项下余下履约责任的交易价总金额约为985703000港元，2021年为298048000港元[20] - 香港中九龙干线已批出七份建造合约，总值约28.9亿港元；T2主干道及茶果岭隧道建造合约成本约10.9亿港元[36] 客户情况 - 本年度占公司总收益10%或以上的客户有C、B、L、S等[18] 财务报表编制 - 公司综合财务报表按历史成本基准编制，以港元呈列，金额约整至最接近千元[15][16] 会计准则相关 - 已颁布但未生效的新订/经修订香港财务报告准则，部分于2023年1月1日或之后、部分于2024年1月1日或之后、部分于待定日期生效[11][12][13] - 董事预期采纳上述准则不会对首次应用年度综合财务报表产生重大影响[13] 资本承担 - 2022年收购物业、机器及设备的承担为2386000港元，2021年为410000港元[27] - 2022年有关收购物业、厂房及设备的资本承担约238.6万港元[52] 股本情况 - 公司法定股本为20000000000股，每股面值0.01港元，金额为20000000港元；已发行及缴足股本为487808000股，每股面值0.01港元，金额为4878000港元[27] 股息政策 - 公司董事不建议就2022年及2021年度派付任何股息[23] 员工情况 - 2022年12月31日集团于香港有542名雇员，较2021年的913名减少[61] - 截至2022年12月31日止年度，总员工成本及董事薪酬约为2.4623亿港元，2021年约为2.00728亿港元，上升主要因报告期内服务成本中的员工成本增加[62] 现金及抵押情况 - 2022年现金及银行结馀约1143.1万港元，较2021年增加，主要因融资活动现金流入[48] - 2022年集团向保险公司存放约345万港元现金抵押品，已抵押银行存款200.4万港元担保出口发票贴现银行融资[60] 未来计划与安排 - 公司为香港少数获选分包商之一，准备把握2023年公营基建项目机遇[37] - 公司将于2023年5月19日举行股东周年大会，2023年5月15日至5月19日暂停办理股份过户登记手续，股份过户表格及相关股票须不迟于2023年5月12日下午4时30分前送达指定地点登记[70] 企业管治与合规 - 公司认为维持高标准企业管治重要，以GEM上市规则附录十五企业管治守则为依据，2022年度董事认为公司已遵守守则[65][66] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条交易必守标准作为董事证券交易行为守则，2022年度董事均确认完全遵守[67][68] 证券交易情况 - 报告期内公司及其附属公司无购买、赎回或出售本公司上市证券[69] 关联方权益 - 于公布日期，除浩德相关保荐、合规顾问协议及财务顾问委任外，浩德及其关联方无本集团须知会权益[73] 重大事项说明 - 2022年12月31日后至公布日期，无对集团有重大影响事项[64] 财务报表审核与公布 - 公司已按照GEM上市规则规定成立审核委员会，目前由三名独立非执行董事组成，2022年度年度业绩已经审核委员会审核[71][72] - 本初步公布所载2022年12月31日止年度综合财务状况表等数字，已经核数师同意与经审核综合财务报表数字一致，但核数师未作核证[74][75] - 公司2022年年报将载有GEM上市规则规定资料，于2023年3月31日或之前刊于联交所及公司网站[76]

公司基本信息 - 公司于2016年1月18日在开曼群岛注册成立[16] - 公司为投资控股公司，集团主要在香港提供地下建造服务[17] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年前三季度收益约3.19053亿港元，较2021年同期约2.79589亿港元上升约3946.4万港元或14.1%[9] - 公司2022年前三季度毛利约1772.1万港元，毛利率5.6%；2021年同期毛利约2886.8万港元，毛利率10.3%[9] - 公司2022年前三季度溢利净额约1625.7万港元，2021年同期约1298.1万港元[10] - 2022年第三季度收益1.03257亿港元，2021年同期1.55091亿港元[12] - 2022年前三季度服务成本约3.01332亿港元，2021年同期约2.50721亿港元[12] - 2022年第三季度毛利54.2万港元，2021年同期1285.2万港元[12] - 2022年前三季度其他收入约1717.7万港元，2021年同期约359.4万港元[12] - 2022年前三季度行政开支约1824.3万港元，2021年同期约1690.1万港元[12] - 2022年前三季度融资成本约83.8万港元，2021年同期约12.7万港元[12] - 2022年前三季度每股基本及摊薄溢利3.3港仙，2021年同期2.7港仙[12] - 截至2022年9月30日止九个月所得税抵免43.8万港元，2021年同期开支为245.5万港元[31] - 董事会不建议就截至2022年9月30日止九个月派付任何股息[32] - 截至2022年9月30日止九个月，用于计算每股基本溢利的溢利为1625.7万港元，2021年同期为1298.1万港元[34] - 截至2022年9月30日，履约保证金额约788.9万港元，2021年12月31日约为916.9万港元[38][39] - 截至2022年9月30日，集团就收购物业、机器及设备的资本承担约22.5万港元，2021年12月31日约为41万港元[40] - 截至2022年9月30日止九个月，集团收益约3.19亿港元，较2021年同期约2.796亿港元上升约3946.4万港元或14.1%[53] - 截至2022年9月30日止九个月，集团服务成本约3.013亿港元，较2021年同期约2.507亿港元上升约5061.1万港元或20.2%[55] - 截至2022年9月30日止九个月，集团毛利约1772.1万港元，毛利率为5.6%（2021年同期分别约为2886.8万港元及10.3%）[56] - 公司2022年前九个月其他收入约为1717.7万港元，2021年同期约为359.4万港元，其中政府拨款约1454.6万港元，2021年同期约为254.1万港元；承建商偿付薪金约126.9万港元，2021年同期约为1.5万港元[57] - 公司行政开支从2021年前九个月约1690.1万港元上升至2022年前九个月约1824.3万港元，上升约134.2万港元或7.9%；员工成本及福利约为609.9万港元，2021年同期约为509.6万港元，增加约100.3万港元或19.7%；董事酬金约243.5万港元，与2021年同期持平[59] - 公司融资成本从2021年前九个月约12.7万港元增加至2022年前九个月约83.8万港元[60] - 公司2022年前九个月溢利净额约为1625.7万港元，2021年同期约为1298.1万港元，增加主要由于收益增加[63] - 董事会不建议就2022年前九个月派付任何股息，2021年同期也无[64] - 2022年9月30日，公司已抵押银行存款200万港元，2021年12月31日无；向保险公司存放约345万港元现金抵押品，2021年12月31日约为390万港元[67] 股本相关信息 - 法定股本方面，截至2022年9月30日，每股面值0.01港元的普通股股份数目为20亿股，金额为2000万港元[36] - 已发行及缴足股本方面，截至2022年9月30日，每股面值0.01港元的普通股股份数目为4.87808亿股，金额为487.8万港元[36] 客户收益情况 - 2022年前三季度，客户B收益76,124千港元，客户C收益64,312千港元，客户L收益75,410千港元，客户S收益66,303千港元[25] 成本费用明细 - 2022年前三季度其他收入总计17,177千港元，其中政府拨款14,546千港元[28] - 2022年前三季度分包成本29,444千港元，建筑物料及物资成本48,416千港元[30] - 2022年前三季度核数师薪酬450千港元[30] - 2022年前三季度自有物业、机器及设备折旧4,823千港元[30] - 2022年前三季度租赁物业折旧1,181千港元[30] - 2022年前三季度咨询费2,057千港元[30] - 2022年前三季度雇员福利开支（包括董事酬金）190,846千港元[30] 项目合约情况 - 截至2022年9月30日止九个月，集团取得14项公营建造项目及4项私营界别项目，合约总额分别约8.96406亿港元及约374.6万港元[44] - 2022年8月19日集团获授两份东涌东基建工程建造合约，合约总额约7.11亿港元，工程已开工并预期2025年底竣工[44] - 截至2022年9月30日止九个月，集团参与40个公营界别项目（2021年同期31个）及5个私营界别项目（2021年同期2个）[45] - 2022年9月30日后确认为收益的新授予合约及转自2021年合约的积压总额约为10.47亿港元[45] - 立法会2017年10月20日通过约423亿港元拨款用于中九龙干线，路政署已批出七份建造合约，总值约289亿港元[50] - 立法会2019年10月25日通过160亿港元拨款建造T2主干路及茶果岭隧道，土木工程拓展署签署的合约总成本约109亿港元，项目计划2026年竣工[51] - 香港机场管理局就机场相关工程授予两份总建造合约，总额分别约72亿港元及129亿港元[51] 业务线收益情况 - 截至2022年9月30日止九个月，公营界别隧道建造服务收益约1.648亿港元，较2021年同期约1.517亿港元增加约1310.9万港元或8.6%[53] - 截至2022年9月30日止九个月，公营界别公用设施建造服务及其他收益约1.495亿港元，较2021年同期约1.25亿港元增加约2446.6万港元或19.6%[53] 股权持有情况 - 2022年9月30日，董事庄峻岳先生和庄伟驹先生在股份之好仓总计均为29012万股，占公司已发行股本百分比均为59.5%[71] - 庄峻岳先生个人持有10300万股股份，通过一致行动拥有18712万股股份[71][73] - 庄伟驹先生个人持有10300万股股份，通过配偶拥有4962万股股份，通过一致行动拥有13750万股股份[71][73] - 2022年9月30日，公司董事及最高行政人员在股本衍生工具之相关股份中无任何权益[71] - 截至2022年9月30日，杜燕冰女士持有2.9012亿股股份，占公司已发行股本59.5%[74] - 截至2022年9月30日，庄柔嘉女士持有2.9012亿股股份，占公司已发行股本59.5%[74] - 截至2022年9月30日，吴国伦先生持有3950万股股份，占公司已发行股本8.1%[74] 公司治理相关 - 公司自2017年2月22日上市起至报告日期遵守企业管治守则[76] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条作为董事证券交易行为守则，报告期内无不合规情况[77] - 公司于2017年2月10日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[78] - 审核委员会认为截至2022年9月30日止九个月的第三季度报告按适用会计准则及GEM上市规则编制[80] - 直至2022年9月30日，公司未授出或发行任何购股权或采纳购股计划[81] - 截至2022年9月30日止九个月，董事及相关人无竞争性权益[82] - 截至报告日期，浩德除担任保荐人、有合规顾问协议及财务顾问委任外，无其他须知会公司的权益[83] 财务报表审批 - 未经审核简明综合财务报表于2022年11月8日获董事会批准并授权刊发[41]

公司整体收益情况 - 公司2022年上半年收益约2.158亿港元，较2021年同期的约1.245亿港元上升约9122万港元或73.3%[8] - 2022年第二季度收益1.145亿港元，2021年同期7423万港元[11] - 公司收益从2021年上半年约1.245亿港元升至2022年上半年约2.158亿港元，升幅约9130万港元或73.3%[80] 各业务线收益情况 - 2022年上半年公营界别项目－隧道建造服务收益约1.055亿港元，较2021年同期的约5030万港元增加[8] - 公营界别隧道建造服务收益从2021年上半年约5030万港元增至2022年上半年约1.055亿港元，增幅约5520万港元或109.7%[80] - 公营界别公用设施建造服务及其他收益从2021年上半年约7130万港元增至2022年上半年约1.061亿港元，增幅约3480万港元或48.8%[80] - 私营界别项目收益从2021年上半年约291万港元增至2022年上半年约420万港元，增幅约129万港元或44.4%[80] 毛利与毛利率情况 - 2022年上半年毛利约1718万港元，毛利率8.0%；2021年同期毛利约1602万港元，毛利率12.9%[9] - 毛利从2021年上半年约1600万港元升至2022年上半年约1720万港元，毛利率从12.9%降至8.0%[84] 溢利情况 - 2022年上半年公司拥有人应占溢利净额约1344万港元，2021年同期约623万港元[9] - 2022年上半年期内溢利为13,435千港元，2021年上半年为6,232千港元[16] - 2022年除所得税前溢利为13,117千港元，2021年为7,325千港元[18] - 截至2022年6月30日止三个月用于计算每股基本溢利之溢利为10,940千港元，截至2022年6月30日止六个月为13,436千港元[41] - 2022年上半年溢利净额约为1343.6万港元，2021年同期约为623.3万港元，溢利净额增加主要因收益增加[92] 服务成本情况 - 2022年上半年服务成本约1.986亿港元，2021年同期约1.085亿港元[11] - 服务成本从2021年上半年约1.085亿港元升至2022年上半年约1.986亿港元，升幅约9010万港元或83.1%[83] 非流动资产情况 - 2022年6月30日物业、机器及设备等非流动资产约1444万港元，2021年12月31日约1756万港元[13] 合约资产情况 - 2022年6月30日合约资产约4756万港元，2021年12月31日约4266万港元[13] - 截至2022年6月30日合约资产为47,561千港元，较2021年12月31日的42,660千港元有所增加[43] - 合约资产中与贸易应收款项预扣有关的款项于2022年6月30日约为48,009,000港元，2021年12月31日为41,623,000港元，预扣比例为5% - 10%[44] - 2022年6月30日合约资产总值47,561千港元，2021年12月31日为42,660千港元[46] 贸易及其他应付款项情况 - 2022年6月30日贸易及其他应付款项约4666万港元，2021年12月31日约6382万港元[13] 银行借款情况 - 2022年6月30日银行借款约3000万港元，2021年12月31日约1700万港元[13] - 2022年6月30日银行借款17,000千港元，2021年12月31日为30,000千港元[58] 公司总权益情况 - 2022年6月30日公司总权益为77,229千港元，2021年12月31日为63,794千港元[14] 现金流量情况 - 2022年经营活动使用的现金净额为21,728千港元，2021年产生的现金净额为3,219千港元[18] - 2022年投资活动使用的现金净额为467千港元，2021年为4,198千港元[18] - 2022年融资活动产生的现金净额为29,349千港元，2021年使用的现金净额为4,272千港元[20] - 2022年现金及现金等价物增加净额为7,154千港元，2021年减少净额为5,251千港元[20] - 2022年期初现金及现金等价物为5,430千港元，期末为12,584千港元；2021年期初为6,937千港元，期末为1,686千港元[20] 折旧与融资成本情况 - 2022年物业、机器及设备折旧为4,651千港元，2021年为3,464千港元[18] - 2022年融资成本为74千港元，2021年为91千港元[18] 客户收益情况 - 截至2022年6月30日止三个月，客户B、C、L、S收益分别为31,661千港元、20,631千港元、30,998千港元、24,992千港元；截至2022年6月30日止六个月，收益分别为50,903千港元、30,829千港元、50,240千港元、54,927千港元[31] 其他收入情况 - 截至2022年6月30日止三个月其他收入为8,337千港元，截至2022年6月30日止六个月为8,552千港元[34] - 其他收入从2021年上半年约285万港元升至2022年上半年约855万港元[85] 除所得税开支前溢利扣除成本情况 - 截至2022年6月30日止三个月除所得税开支前溢利扣除分包成本9,939千港元、建筑物料及物资15,193千港元等；截至2022年6月30日止六个月扣除分包成本18,062千港元、建筑物料及物资28,471千港元等[37] 所得税情况 - 截至2022年6月30日止三个月所得税（抵免）╱开支为(200)千港元，截至2022年6月30日止六个月为(318)千港元；香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算[39] 股息派发情况 - 董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月派付任何股息[40] - 董事会不建议就2022年上半年派付股息，2021年同期亦无[93] 公司收购资产情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收购物业、机器及设备约467,000港元，租赁楼宇及汽车使用权资产总额约1,064,000港元[42] 预期信贷亏损情况 - 2022年6月30日期末预期信贷亏损448千港元，预期信贷亏损率0.93%；2021年12月31日预期信贷亏损率1.04%[47][48] 贸易应收款项及预付款项情况 - 2022年6月30日贸易应收款项85,444千港元，扣除减值亏损后为84,660千港元；2021年12月31日分别为75,207千港元和74,423千港元[49] - 2022年6月30日预付款项、按金及其他应收款项15,497千港元，扣除减值亏损后为15,147千港元；2021年12月31日分别为8,227千港元和7,877千港元[49] 现金及现金等价物情况 - 2022年6月30日现金及现金等价物12,584千港元，2021年12月31日为5,430千港元[52] - 2022年6月30日，现金及现金等价物约为1258.4万港元，2021年12月31日约为543万港元；已抵押银行存款为200万港元，2021年12月31日无[95] 贸易应付款项及其他应付款项情况 - 2022年6月30日贸易应付款项17,961千港元，2021年12月31日为14,507千港元[54] - 2022年6月30日其他应付款项及应计费用45,859千港元，2021年12月31日为32,151千港元[54] 应付董事款项情况 - 2022年6月30日应付一名董事款项为0千港元，2021年12月31日为19,900千港元[59] - 2022年6月30日，应付执行董事庄峻岳款项约1990万港元，结余无抵押、免息及按要求偿还[96] 法定股本与已发行及缴足股本情况 - 法定股本方面，2021年12月31日、2022年1月1日及2022年6月30日股份数目均为2,000,000,000股，金额为20,000千港元；已发行及缴足股本方面，同期股份数目均为487,808,000股，金额为4,878千港元[60] 履约保证金情况 - 截至2022年6月30日，公司以客户为受益人发出的履约保证金额约7889000港元，2021年12月31日约为9169000港元[62][63] 主要管理人员薪酬情况 - 截至2022年6月30日，公司主要管理人员薪酬（袍金、薪金及福利、退休计划供款）总计1623000港元，与2021年同期持平[66] 资本承担情况 - 2022年6月30日，公司就收购物业、机器及设备的资本承担约225000港元，2021年12月31日约为410000港元[67] - 2022年6月30日，资本承担约22.5万港元，2021年12月31日约为41万港元[98] 公司项目获取情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司取得十二项公营建造项目及两项私营界别项目，合约总额分别约183148000港元及约3620000港元[71] - 截至2022年6月30日止六个月，公司参与38个公营界别项目（2021年同期为24个）及三个私营界别项目（2021年同期为两个）[71] 新授予合约及积压总额情况 - 2022年6月30日之后确认为收益的新授予合约及转自2021年合约的积压总额约为388395000港元[71] 财务报表批准情况 - 2022年8月8日，公司未经审核简明综合财务报表获董事会批准并授权刊发[68] 关联方交易情况 - 报告期内，公司并无任何关联方交易，与2021年同期情况相同[65] 公司面临风险情况 - 公司面临多项风险，包括公营项目供应不稳定、受香港政策及环境影响、业绩受不可控因素影响等，但2019冠状病毒病在报告期对公司无重大不利影响[73][74] 劳工申索情况 - 公司有多起劳工申索，但预期偿付资源流出极微，最终责任不会对财务状况或表现产生重大不利影响，无需作或然负债拨备[61] 员工成本情况 - 员工成本从2021年上半年约4890万港元升至2022年上半年约1.239亿港元，升幅约7510万港元或153.6%[83] - 2022年6月30日，香港雇员有739名，2021年6月30日为650名；2022年上半年总员工成本及董事酬金约为1.29535亿港元，2021年同期约为5395.3万港元[105] 机器及机械短期租赁成本情况 - 机器及机械短期租赁成本从2021年上半年约706万港元升至2022年上半年约2160万港元，升幅约1460万港元或206.2%[83] 行政开支情况 - 行政开支从2021年上半年约1140万港元升至2022年上半年约1210万港元，增幅约67万港元或5.8%[88] 银行融资通知书提款情况 - 2022年6月30日，银行融资通知书提款总额为3000万港元，报告期后结算提款1200万港元并进一步提款约942.1万港元[96] 租赁负债情况 - 2022年6月30日租赁负债约为290.4万港元，2021年12月31日约为331.7万港元[96] 资本负债比率情况 - 资本负债比率由2021年12月31日约103.7%上升至2022年6月30日约110.0%[96] 董事股份持有情况 - 2022年6月30日，董事庄峻岳和庄伟驹分别持有股份总计2.9012亿股，占已发行股本百分比均为59.5%[108] - 庄伟驹个人持有103,000,000股股份，被视为在杜燕冰个人持有的49,620,000股股份中拥有权益[110] - 杜燕冰持有290,120,000股股份，占已发行股本59.5%[113] - 庄柔嘉持有290,120,000股股份，占已发行股本59.5%[113] - 吴国伦持有39,500,0

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年收益约2.158亿港元，较2021年同期约1.245亿港元上升约9122万港元或73.3%[8] - 2022年上半年毛利约1718万港元，毛利率8.0%；2021年同期毛利约1602万港元，毛利率12.9%[9] - 2022年上半年公司拥有人应占溢利净额约1344万港元，2021年同期约623万港元[9] - 2022年第二季度收益1.145亿港元，2021年同期7423万港元[11] - 2022年上半年服务成本约1.986亿港元，2021年同期约1.085亿港元[11] - 2022年6月30日公司总权益为77,229千港元，较2021年12月31日的63,794千港元增长约20.75%[14] - 2022年上半年期内溢利为13,435千港元，2021年上半年期内溢利为6,232千港元，同比增长约115.58%[16] - 2022年除所得税前溢利为13,117千港元，2021年为7,325千港元，同比增长约79.07%[18] - 2022年经营活动使用的现金净额为21,728千港元，2021年产生的现金净额为3,219千港元[18] - 2022年投资活动使用的现金净额为467千港元，2021年为4,198千港元[18] - 2022年融资活动产生的现金净额为29,349千港元，2021年使用的现金净额为4,272千港元[20] - 2022年现金及现金等价物增加净额为7,154千港元，2021年减少净额为5,251千港元[20] - 2022年期初现金及现金等价物为5,430千港元，期末为12,584千港元[20] - 2021年期初现金及现金等价物为6,937千港元，期末为1,686千港元[20] - 公司收益从2021年上半年约1.245亿港元增至2022年上半年约2.158亿港元，上升约9130万港元或73.3%[80] - 公司服务成本从2021年上半年约1.085亿港元上升至2022年上半年约1.986亿港元，上升约9010万港元或83.1%[83] - 公司毛利及毛利率在2022年上半年分别约为1720万港元及8.0%，2021年上半年分别约为1600万港元及12.9%[84] - 公司其他收入在2022年上半年约为855万港元，2021年上半年约为285万港元[85] - 公司行政开支从2021年上半年约1140万港元上升至2022年上半年约1210万港元，增加约67万港元或5.8%[88] - 2022年上半年溢利净额约为1343.6万港元，2021年同期约为623.3万港元，溢利净额增加主要由于收益增加[92] - 2022年6月30日，现金及现金等价物约为1258.4万港元，2021年12月31日约为543万港元；已抵押银行存款为200万港元，2021年12月31日无[95] - 2022年6月30日，银行融资通知书提款总额为3000万港元，报告期后结算提款1200万港元并进一步提款约942.1万港元[96] - 2022年6月30日租赁负债约为290.4万港元，2021年12月31日约为331.7万港元[96] - 资本负债比率由2021年12月31日约103.7%上升至2022年6月30日约110.0%[96] - 2022年6月30日，集团在香港有739名雇员，2021年6月30日为650名；2022年上半年总员工成本及董事酬金约为1.29535亿港元，2021年同期约为5395.3万港元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公营界别项目－隧道建造服务收益约1.055亿港元，较2021年同期约5030万港元增加[8] - 截至2022年6月30日止三个月，客户B、C、L、S收益分别为31,661千港元、20,631千港元、30,998千港元、24,992千港元；截至2022年6月30日止六个月，客户B、C、L、S收益分别为50,903千港元、30,829千港元、50,240千港元、54,927千港元[31] - 公营界别隧道建造服务收益从2021年上半年约5030万港元增至2022年上半年约1.055亿港元，增加约5520万港元或109.7%[80] - 公营界别公用设施建造服务及其他收益从2021年上半年约7130万港元增至2022年上半年约1.061亿港元，增加约3480万港元或48.8%[80] - 私营界别项目收益从2021年上半年约291万港元增至2022年上半年约420万港元，增加约129万港元或44.4%[80] - 截至2022年6月30日止六个月，公司取得公营建造项目合约总额约183148000港元，私营界别项目约3620000港元[71] - 截至2022年6月30日止六个月，公司参与38个公营界别项目，2021年同期为24个；参与3个私营界别项目，2021年同期为2个[71] - 2022年6月30日之后确认为收益的新授予合约及转自2021年合约的积压总额约为388395000港元[71] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2022年6月30日物业、机器及设备非流动资产约1444万港元，2021年12月31日约1756万港元[13] - 2022年6月30日合约资产流动资产约4756万港元，2021年12月31日约4266万港元[13] - 2022年6月30日贸易及其他应付款项流动负债约4666万港元，2021年12月31日约6382万港元[13] - 2022年6月30日银行借款流动负债约3000万港元，2021年12月31日约1700万港元[13] - 截至2022年6月30日合约资产为47,561千港元，较2021年12月31日的42,660千港元有所增加[43] - 合约资产中与贸易应收款项预扣有关款项于2022年6月30日约为48,009,000港元，2021年12月31日为41,623,000港元，预扣比例为5% - 10%[44] - 2022年6月30日合约资产总值47,561千港元，2021年12月31日为42,660千港元[46] - 2022年6月30日预期信贷亏损率为0.93%，2021年12月31日为1.04%[48] - 2022年6月30日贸易应收款项85,444千港元，2021年12月31日为75,207千港元[49] - 2022年6月30日现金及现金等价物12,584千港元，2021年12月31日为5,430千港元[52] - 2022年6月30日贸易应付款项14,507千港元，2021年12月31日为17,961千港元[54] - 2022年6月30日银行借款30,000千港元，2021年12月31日为17,000千港元[58] - 2022年6月30日应付一名董事款项19,900千港元，2021年12月31日为0[59] - 法定股本方面，2021年12月31日、2022年1月1日及2022年6月30日股份数目均为2,000,000,000，金额为20,000千港元[60] - 已发行及缴足股本方面，2021年12月31日、2022年1月1日及2022年6月30日股份数目均为487,808,000，金额为4,878千港元[60] - 2022年6月30日已抵押银行存款实际年利率为零[53] - 2022年6月30日履约保证金额约7889000港元，2021年12月31日约9169000港元[62][63] - 2022年6月30日资本承担约225000港元，2021年12月31日约410000港元[67] - 2022年6月30日，应付执行董事庄峻岳款项约1990万港元，结余无抵押、免息及按要求偿还[96] - 2022年6月30日，资本承担约22.5万港元，2021年12月31日约41万港元[98] 成本费用及其他收支相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止三个月其他收入为8,337千港元，截至2022年6月30日止六个月为8,552千港元[34] - 截至2022年6月30日止三个月除所得税前溢利扣除分包成本9,939千港元、建筑物料及物资15,193千港元等；截至2022年6月30日止六个月扣除分包成本18,062千港元、建筑物料及物资28,471千港元等[37] - 截至2022年6月30日止三个月所得税（抵免）╱开支为(200)千港元，截至2022年6月30日止六个月为(318)千港元；香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算[39] - 截至2022年6月30日止三个月用于计算每股基本溢利之溢利为10,940千港元，截至2022年6月30日止六个月为13,436千港元[41] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收购物业、机器及设备约467,000港元，租赁楼宇及汽车使用权资产总额约1,064,000港元[42] - 政府拨款6,116千港元是公司间接全资附属公司骏杰工程有限公司从香港政府保就业计划获得，用于支持向雇员支薪[34][35] - 员工成本从2021年上半年约4890万港元上升至2022年上半年约1.239亿港元，上升约7510万港元或153.6%[83] - 机器及机械短期租赁从2021年上半年约706万港元上升至2022年上半年约2160万港元，上升约1460万港元或206.2%[83] 股息及股权相关情况 - 董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月派付任何股息[40] - 董事会不建议就2022年上半年派付任何股息，2021年同期也无[93] - 2022年6月30日，董事庄峻岳和庄伟驹分别拥有股份总计2.9012亿股，占已发行股本百分比均为59.5%[108] - 庄伟驹个人持有103,000,000股股份，被视为在杜燕冰个人持有的49,620,000股股份中拥有权益[110] - 杜燕冰个人持有49,620,000股股份，被视为拥有总计290,120,000股权益，占已发行股本59.5%[113] - 庄柔嘉个人持有34,500,000股股份，被视为拥有总计290,120,000股权益，占已发行股本59.5%[113][115] - 吴国伦为实益拥有人，持有39,500,000股股份，占已发行股本8.1%[113] - 2022年6月30日，公司董事及最高行政人员无相关股本衍生工具权益[110] 公司经营及合规相关情况 - 公司主要于香港从事提供地下建造服务，收益全部来自香港，非流动资产也位于香港[23][29] - 2022年报告期内主要管理人员薪酬总计1623000港元，2021年同期为1623000港元[66] - 2022年未经审核简明综合财务报表于8月8日获董事会批准并授权刊出[68] - 2022年报告期内无关联方交易，2021年同期也无[65] - 2022年报告期内多项劳工申索无具体金额，最终责任对公司财务无重大不利影响，无需拨备[61] - 公司仅在香港经营，业绩受香港政府政策、政治、经济及法律发展影响[73] - 公司股份于2017年2月22日在联交所GEM上市，自上市起遵守企业管治守则[116] - 公司采纳交易必守标准作为董事证券交易行为守则，报告期内无违规[117] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，中期报告经其审阅符合规定[119] - 截至2022年6月30日，公司未授出或发行购股权，未采纳购股计划[120] - 截至2022年6月30日止六个月，董事等无竞争性权益[121] - 浩德融资有限公司就公司于GEM上市担任保荐人[122] - 公司与浩德于2016年4月26日订立合规顾问协议，并于2020年3月31日、2020年8月14日、2021年3月24日、2021年8月11日及2022年3月24日展期[122] -

公司基本信息 - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、花旗银行香港分行等[6] - 公司股份代号为8188[6] - 公司股份于2017年2月22日在联交所GEM上市，自上市日期起及截至报告日期已採納及遵守企業管治守則[71] - 浩德融资有限公司就公司于GEM上市担任保荐人[75] - 公司与浩德于2016年4月26日订立合规顾问协议，并于2020年3月31日、2021年3月24日、2021年8月11日及2022年3月24日展期[75] - 公司与浩德于2017年3月6日订立财务顾问委任[75] - 报告日期执行董事为庄峻岳先生及庄伟驹先生[75] - 报告日期独立非执行董事为林文彬先生、刘俊辉先生及吴惠明工程师[75] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年第一季度收益约101,291,000港元，较2021年同期约50,264,000港元增加约51,027,000港元或101.5%[7] - 公司2022年第一季度毛利约8,697,000港元，较2021年同期约6,795,000港元增加约1,902,000港元或28.0%[7] - 公司2022年第一季度毛利率约8.6%，2021年同期约13.5%[7] - 公司2022年第一季度本公司拥有人应占溢利净额约3,396,000港元，2021年同期约3,068,000港元[8] - 公司2022年第一季度每股基本及摊薄盈利为0.70港仙，2021年同期为0.63港仙[10] - 截至2022年3月31日，公司股本为4,878,000港元，股份溢价为90,753,000港元[12] - 截至2022年3月31日，公司保留盈利为7,183,000港元，2021年同期为 - 3,596,000港元[12] - 截至2022年3月31日，公司总权益为67,189,000港元，2021年同期为56,413,000港元[12] - 2022年第一季度其他收入为215千港元，2021年第一季度为2,755千港元[26] - 2022年第一季度分包成本8,123千港元，建筑物料及物资13,278千港元；2021年第一季度分包成本5,449千港元，建筑物料及物资14,626千港元[28] - 2022年第一季度核数师薪酬150千港元，2021年第一季度为165千港元[28] - 2022年第一季度自有物业、厂房及设备折旧1,669千港元，2021年第一季度为1,046千港元[28] - 2022年第一季度雇员福利开支60,606千港元，2021年第一季度为22,080千港元[28] - 2022年第一季度所得税抵免118千港元，2021年第一季度开支286千港元；香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算[30] - 董事会不建议就2022年第一季度派付股息，2021年同期亦为零[31] - 2022年第一季度用于计算每股基本盈利的盈利为3,396千港元，2021年为3,068千港元[33] - 2022年和2021年第一季度用于计算每股基本盈利的普通股加权平均股份数目均为487,808千股[33] - 截至2022年3月31日，公司法定股本股份数目为20亿股，金额为2000万港元；已发行及缴足股份数目为4.87808亿股，金额为487.8万港元[34] - 公司收益从2021年Q1的约5026.4万港元增至2022年Q1的约1.01291亿港元，增加约5102.7万港元或101.5%[45] - 服务成本从2021年Q1的约4346.9万港元增至2022年Q1的约9259.4万港元，增加约4912.5万港元或113.0%[47] - 毛利从2021年Q1的约679.5万港元增至2022年Q1的约869.7万港元，增加约190.2万港元或28.0%；2022年Q1毛利率约8.6%，2021年Q1约13.5%[49] - 其他收入从2021年Q1的约275.5万港元减至2022年Q1的约21.5万港元[50] - 行政开支从2021年Q1的约614.8万港元减至2022年Q1的约541.4万港元，减少约73.4万港元或11.9%[51] - 融资成本从2021年Q1的约4.9万港元增至2022年Q1的约22.1万港元[52] - 溢利净额从2021年Q1的约306.8万港元增至2022年Q1的约339.6万港元[55] - 董事会不建议就2022年Q1派付股息，2021年Q1亦未派付[56] - 2022年3月31日，公司就两份公营建造合约向保险公司提供约916.9万港元履约保证的担保，与2021年12月31日相同[57] 客户收益数据变化 - 2022年第一季度，客户B、L、S、C、W收益分别为19,242千港元、19,242千港元、29,935千港元、10,198千港元、13,957千港元；2021年第一季度，客户B、L、S、T收益分别为5,367千港元、5,214千港元、18,892千港元、10,726千港元[23] 项目业务数据 - 截至2022年3月31日止三个月，公司取得八个公营建造项目及一个私营界别项目，合约总额约9418.8万港元，确认变更订单约114.8万港元[36] - 截至2022年3月31日止三个月，公司参与34个公营界别项目及两个私营界别项目，报告期后确认为收益的新授予合约及转自2021年合约的积压总额约3.24353亿港元[36] 行业项目拨款及合约情况 - 香港立法会于2017年10月20日通过约423亿港元拨款用于中九龙干线，截至报告日期，香港政府路政署已批出七份建造合约，总值约289亿港元[42] - 立法会财务委员会于2019年10月25日通过160亿港元拨款建造T2主干道及茶果岭隧道，合约总成本约109亿港元，项目计划于2026年竣工[43] 股权持有情况 - 2022年3月31日，董事庄峻岳和庄伟驹分别拥有公司2.9012亿股股份，各占已发行股本的59.5%[61] - 莊峻岳先生個人持有103,000,000股股份[63] - 莊偉駒先生個人持有103,000,000股股份，被視為於杜燕冰女士個人持有的49,620,000股股份中擁有權益[63] - 杜燕冰女士個人持有49,620,000股股份，總計擁有290,120,000股股份，佔公司已發行股本59.5%[66] - 莊柔嘉女士個人持有34,500,000股股份，總計擁有290,120,000股股份，佔公司已發行股本59.5%[66] - 吳國倫先生實益擁有39,500,000股股份，佔公司已發行股本8.1%[66] 购股计划及竞争权益情况 - 截至2022年3月31日，公司未授出或發行任何購股權或採納任何購股權計劃[69] - 截至2022年3月31日止三個月，董事及彼等各自聯繫人或控股股東無於與公司業務構成競爭的業務中擁有權益[70] 企业管治情况 - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，主席為劉俊輝先生，已審閱公司2022年第一季度報告[68] - 報告期間，董事認為公司已遵守企業管治守則[73] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载交易规定标准作为董事证券交易行为守则[74] - 全体董事确认截至2022年3月31日止三个月完全遵守行为守则交易规定标准[74]

项目承接情况 - 2021年公司取得14项公营建造项目及2项私营界别项目，合约总额约2.439亿港元，确认更改订单约572.4万港元[8] - 2021年公司参与35个公营界别项目（2020年：32个）及3个私营界别项目（2020年：7个）[8] - 报告期后，确认为收益的新授予合约及转自2021年合约的积压总额约2.98亿港元[8] - 截至2021年12月31日止年度，公司取得14项公营建造项目及2项私营界别项目，合约总额约243,897,000港元，确认更改订单约5,724,000港元[21] - 截至2021年12月31日止年度，公司参与35个公营界别项目（2020年：32个）及3个私营界别项目（2020年：7个）[21] - 报告期后确认为收益的新授予合约及转自2021年合约的积压总额约为298,048,000港元[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益从2020年约1.346亿港元升至2021年约4.435亿港元，上升约3.09亿港元或229.6%[9] - 2021年公司毛利约3237.3万港元，毛利率7.3%（2020年：分别约为1956.1万港元及14.5%）[10] - 2021年公司拥有人应占年内溢利净额约1045.1万港元（2020年：约100.8万港元）[12] - 2021年公司收益为443,548千港元，2020年为134,572千港元[16] - 2021年公司毛利为32,373千港元，2020年为19,561千港元[16] - 2021年公司除所得税开支前溢利为11,049千港元，2020年为1,395千港元[16] - 2021年公司溢利净额为10,451千港元，2020年为1,008千港元[16] - 2021年公司总资产为148,349千港元，2020年为74,085千港元[16] - 2021年公司总负债为84,555千港元，2020年为20,739千港元[16] - 2021年公司净资产为63,794千港元，2020年为53,346千港元[16] - 2021年公司收益约4.43548亿港元，较2020年约1.34572亿港元上升约3.08976亿港元或229.6%，主要因公营界别项目收益增加[32] - 2021年公司服务成本约4.11175亿港元，较2020年约1.15011亿港元上升约2.96164亿港元或257.5%，主要因员工、物料及分包成本上升[34] - 2021年公司毛利约3237.3万港元，毛利率7.3%；2020年毛利约1956.1万港元，毛利率14.5%，疫情影响致毛利率下降[36] - 2021年公司其他收入约431.9万港元，2020年约472.8万港元，主要来自政府拨款[37] - 集团行政开支从2020年约2259.9万港元升至2021年约2540.2万港元，上升约280.3万港元或12.4%[40] - 集团融资成本从2020年约29.5万港元降至2021年约24.1万港元[41] - 集团2021年溢利净额约为1045.1万港元，2020年约为100.8万港元[44] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物约534万港元，2020年约693.7万港元[46] - 2021年12月31日，集团租赁负债约331.7万港元，2020年约230.7万港元[48] - 集团2021年12月31日资本资产比率约104.4%，2020年约30.2%[48] - 2021年12月31日，集团其他资本承担约41万港元用于购买物业等[50] - 2021年总员工成本及董事薪酬约20072.8万港元，2020年约6302.1万港元[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 公营界别隧道建造项目收益从2020年约5737.5万港元增至2021年约2.2999亿港元，增加约1.7261亿港元或300.8%[9] - 公营界别公用设施建造服务及其他收益从2020年约7398.9万港元增至2021年约2.1066亿港元，增加约1.3667亿港元或184.7%[9] - 2021年公营界别隧道建造服务收益约2.29986亿港元，较2020年约5737.5万港元增加约1.72611亿港元或300.8%[32] - 2021年公营界别公用设施建造服务及其他收益约2.10657亿港元，较2020年约7398.9万港元增加约1.36668亿港元或184.7%[32] 公司运营影响因素 - 公司一处建造工地于2022年2月下旬停工7天进行场地消毒及工人检测[12] - 2021年第四季度建造进度认证流程需更长时间与承建商确认，部分建筑工人感染新冠致可用人力减少，一处工地停工7天，影响公司运营[26] 行业相关拨款及项目情况 - 立法会2017年10月20日通过约423亿港元拨款用于中九龙干线，报告期路政署已批出七份建造合约，总值约289亿港元[28] - 立法会财委会2019年10月25日通过160亿港元拨款建造T2主干道及茶果岭隧道，土木工程拓展署同年11月6日签工程合约，成本约109亿港元，项目计划2026年竣工[29] 公司基本信息 - 公司股份代号为8188[6] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为提供地下建造服务[156] - 公司为于开曼群岛注册的有限公司，香港主要营业地点位于香港电气道148号10楼1001 - 2室[157] 公司人员信息 - 庄峻岳46岁，为公司主席、执行董事兼合规主任，2002年5月加盟集团[62] - 庄伟驹74岁，为公司执行董事，1994年9月创办骏杰香港，有逾45年土木工程业经验[63] - 林文彬69岁，为公司独立非执行董事，在香港执业逾40年[68] - 刘俊辉49岁，为公司独立非执行董事，拥有逾20年审计及会计经验[70] - 吴惠明工程师62岁，为公司独立非执行董事，拥有逾30年相关工程技术项目经验[71] - 何冠锋45岁，为集团项目工程师，2011年3月加入集团[74] - 施俊杰35岁，为公司公司秘书及集团财务总监，2016年3月加入集团[75] - 年报日期，董事会包括2名执行董事和3名独立非执行董事[79] - 庄峻岳为庄伟驹之子，二人是执行董事兼控股股东[79] - 已更新的董事名单与角色和职能载于联交所网站及公司网站[79] 公司上市及企业管治情况 - 公司股份于2017年2月22日在联交所GEM上市，截至2021年12月31日止年度遵守企业管治守则[80][82] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载的交易必守标准作为董事证券交易行为守则[90] - 2021年3月6日，董事会委任信永方略风险管理有限公司为独立内部控制顾问，于2020年11月10日至2021年1月31日期间检讨及加强内部控制[91] - 截至2021年12月31日止年度，所有董事均确认完全遵守行为守则所载的交易必守标准[91] - 管理层须向董事会所有成员提供每月更新资料，相关期间执行董事已向及将继续向全体董事会成员提供集团状况及前景重大变动的最新资料[94] - 公司已投购董事及高级职员责任保险[95] - 公司现无委任行政总裁，董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[96] - 公司已委任三名独立非执行董事，占董事会超过三分之一[100] - 董事会于2017年2月10日设立审核、薪酬、提名三个委员会[101] - 截至2021年12月31日止年度，董事会检讨集团企业管治手册，认为职能有效，后续至少每年再检讨一次[102] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2021年举行六次会议[105][106] - 审核委员会就重新委任香港立信德豪为外部核数师向董事会作推荐意见[107] - 审核委员会检讨集团2020年经审核财务报表及2021年不同期间未经审核财务报表[107] - 薪酬委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，2021年举行一次会议检讨薪酬政策及架构[109] - 提名委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成[110] - 公司采纳提名政策，用于委任或重新委任董事相关事宜[113] - 提名委员会定期审阅董事会架构等情况，识别潜在董事候选人[114] - 提名委员会基于诚信声誉等准则评估潜在董事候选人[115] - 公司于2017年2月10日采纳董事会成员多元化政策，2022年3月23日修订[117] - 集团目标为至少三分之一的董事会成员为独立非执行董事，至少两名董事会成员取得会计或其他专业资格，提名委员会需在2024年12月31日前识别至少一名女性候任人加入董事会[118] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议评估董事会相关情况，董事会达成成员多元化政策可计量目标[119] - 各执行董事和独立非执行董事于2020年2月10日分别重新订立服务协议和签署委任函，任期均为三年[121] - 公司应届股东周年大会上，一名执行董事及一名非执行董事将退任及接受重选[122] - 企业管治守则规定董事会每年至少举行四次会议，2021年已举行六次董事会会议[124][125] - 2021年各董事在董事会会议及董事委员会会议有相应出席记录[126] - 2021年两名独立非执行董事出席公司股东周年大会，缺席者已审阅会议记录并讨论[127] - 各董事完成公司法律顾问进行的内部培训，公司秘书遵守相关专业培训规定[130][131] - 截至2021年12月31日止年度，已付/应付核数师酬金总计641,600港元[132] - 公司主席兼执行董事庄峻岳于2017年2月10日获委任为合规主任[136] - 公司将在2021年12月31日后5个月内发出独立的环境、社会及管治报告[139] - 持有公司缴足股本不少于十分一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在提交要求后2个月内举行[142] - 若董事会未在递交要求后21日内召开大会，提出要求的人士可自行召开，费用由公司偿付[143] - 公司于2017年2月10日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，2021年无变动[144][146] - 董事会认为截至2021年12月31日，集团风险管理及内部监控系统充足有效[150] - 2021年集团委聘信永方略风险管理有限公司为独立内部审计顾问[150] - 集团优化举报政策，设立反贪腐政策，董事会每年检讨[151] - 举报政策刊登于公司网站，举报者可通过电邮将资料传至审核委员会[151] - 董事知悉编制能真实及公平反映集团事务状况的2021年度财务报表是其责任[137] 股息及股东大会相关 - 公司2021年不建议派发末期股息[160] - 公司将于2022年6月29日举行股东周年大会，6月23日至29日暂停办理股份过户登记手续[163] - 截至2021年12月31日，公司可供分派的储备约31,751,000港元[168] - 各执行董事于2020年2月10日与公司重新订立为期三年的服务合约[173] - 各独立非执行董事于2020年2月10日与公司重新订立为期三年的委任函[173] - 应届股东周年大会上，一名执行董事及一名独立非执行董事将退任及接受重选[173] 公司保险及关联交易情况 - 公司已就可能针对董事提出的法律程序购买保险[176] - 截至2021年12月31日，集团无构成GEM上市规则所指须予披露的关联方交易[183] 员工供款政策 - 香港雇员及雇主需按总入息的5%向强积金计划供款，每月供款上限为1500港元[185] 公司股权情况 - 截至2021年12月31日，公司未授出或发行任何购股权，未采纳购股计划[186] - 2021年12月31日，庄峻岳先生和庄伟驹先生分别持有公司股份总计290,120,000股，占已发行股本百分比为59.5%[188] - 2021年12月31日，杜燕冰女士和庄柔嘉女士分别持有公司股份总计290,120,000股，占已发行股本百分比为59.5%[192] - 2021年12月31日，吴国伦先生持有公司股份39,500,000股，占已发行股本百分比为8.1%[192] - 控股股东于2017年2月10日订立不竞争契据，独立非执行董事确认截至年报日期，控股股东遵守承诺[193][194] - 杜燕冰个人持有49,620,000股股份[195] - 庄柔嘉个人持有34,500,000股股份[195] 公司客户及供应商情况 - 2021年集团五大客户收益约431,218,000港元，占总收益约97.2%，2020年收益约104,034,000港元，占比约77.3%[197]