（於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號 : 8188) 第一季度報告 2019 FIRST QUARTERLY REPORT 2019 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 8188) 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司 帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的 考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較 大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就本報告之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 本報告（駿傑集團控股有限公司（「本公司」）各董事（「董事」）共同及個別對此負全責）乃遵照 聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益约为1.40631亿港元，较2017年的约1.57121亿港元下跌约1649万港元或10.5%[12][18][26][36] - 公司2018年毛利下跌至约1305万港元，2017年约2790.7万港元，下降约1485.7万港元或53.2%[14][18][40] - 2018年毛利率约为9.3%，2017年约17.8%[14][40] - 公司亏损净额由2017年的约166.2万港元增加至2018年的约985.9万港元，增加约819.7万港元[14][18][50] - 2018年公司总负债为7,125千港元，2017年为16,723千港元[18] - 2018年公司服务成本约为1.27581亿港元，较2017年的约1.29214亿港元减少约163.3万港元或1.3%[38] - 2018年公司其他收入约为13.2万港元，较2017年的约32.8万港元减少；其中来自抵押银行存款之利息收入约为7.6万港元，2017年约为4.8万港元[43] - 集团行政及其他开支从2017年约2843.9万港元降至2018年约2389.3万港元，下降约454.6万港元或16.0%[44] - 员工成本及福利从2017年约677.7万港元增至2018年约806.9万港元，增加约129.2万港元或19.1%[44] - 集团融资成本从2017年约9.4万港元减至2018年约8.9万港元[45] - 2017年末期股息每股0.4港仙，特别股息每股0.8港仙，支付股息总额600万港元[51] - 2018年末董事会不建议派付股息[52] - 2018年末现金及现金等价物约2008.9万港元（2017年约2666.5万港元），已抵押银行存款约809.7万港元（2017年约800万港元）[53] - 集团资本负债比率从2017年末约14.0%减至2018年末约7.0%[54] - 2018年末经营租赁承担约89.6万港元（2017年约189.3万港元）[56] - 2018年末集团就两份公营建造合约向保险公司提供约564.7万港元（2017年约204.9万港元）履约保证的担保[61] - 2018年12月31日公司在香港有149名雇员，2017年为299名[66] - 截至2018年12月31日止年度，总员工成本及董事薪酬约7138.5万港元，2017年约为9228.6万港元[66] - 截至2018年12月31日止年度，集团五大客户收益约为1.38694亿港元（2017年：约1.55648亿港元），占集团总收益约98.6%（2017年：约99.1%）[188] - 截至2018年12月31日止年度，集团最大客户占总收益约3855万港元（2017年：约7686.8万港元）或约27.4%（2017年：约48.9%）[188] - 截至2018年12月31日止年度，对集团五大供应商的总采购额约为2023.1万港元（2017年：约1213万港元），占集团总采购额约31.8％（2017年：约28.2％）[188] - 截至2018年12月31日止年度，集团最大供应商占总采购额约966万港元（2017年：约557万港元）或约15.2%（2017年：约13.0％）[188] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年公营界别项目 - 隧道建造服务收益从2017年的约1.25935亿港元降至约6107.5万港元[12][37] - 2018年公营界别项目 - 公用设施建造服务及其他项目收益从2017年的约3117.1万港元升至约7889.6万港元[12][37] - 2018年自私营项目的收益约66万港元，2017年约1.5万港元[12][37] - 2018年公司收益中，私营界别项目为660千港元，占总收益0.5%；公营界别项目中隧道建造服务为61,075千港元，占总收益43.4%；公用设施建造服务及其他为78,896千港元，占总收益56.1%[25] 公司业务发展情况 - 自2014年以来公司专注发展全套隧道建造服务[11] - 2018年因基础设施投资下降、项目招标日程延迟及现有项目基本完成，公司获项目机遇减少[11] - 2018年建筑市场承建商新建工程供应有限且竞争加剧，影响公司毛利率[11] - 2018年公司取得8项公营建造合约（2017年：13项）及7项私营界别项目（2017年：无），合约金额及更改工程订单总额约为43,808,000港元（2017年：约134,600,000港元）[23] - 2018年公司参与19个公营界别项目（2017年：17个）及6个私营界别项目（2017年：1个）[25] - 2018年新开工10个公营界别项目（2017年：9个）及6个私营界别项目（2017年：无）[25] - 2018年项目估计剩余合约价值约52,683,000港元将在2018年12月31日后确认为收益[25] - 报告期后至年报日期，公司取得2项公营项目及2项私营项目，合约总额约为85,589,000港元[23] - 立法会2017年10月20日通过约423亿港元中九龙干线拨款，2018年12月31日路政署已批出四份中九龙干线建造合约，总值约150亿港元[33] - 香港政府渠务署2018年第三季发布沙田岩洞污水处理厂招标通告，项目预计2021年11月竣工[33] - 预计新铁路项目将押后招标，可能影响公司2019年隧道建造潜在收益来源及按期表现[34] - 公司获公营界别项目（包括海上建造项目）的额外工程及变更订单[71] 公司运营管理情况 - 公司制定符合ISO 9001:2008规定的质量管理系统，所有工人须遵从内部质量保证规定[29] - 公司为项目团队聘请一名工程师、两名有经验的监工及十名训练有素的隧道建造工人[71] - 公司将首次公开招股配售事项所得款项净额的部分用作新租赁写字楼的租金开支，写字楼翻新工程于2017年第三季度完成[71] - 公司于2017年第三季更换电脑系统，正在制订项目管理系统升级计划，资讯科技及项目管理系统的进一步升级工程将于2019年初进行[71][72] 公司人员架构情况 - 庄峻岳先生43岁，为公司主席、执行董事兼合规主任，于2002年5月加盟公司[73] - 庄伟驹先生71岁，为公司执行董事，于1994年9月创办骏杰香港，在土木工程业内拥有40余年经验[74] - 林文彬先生66岁，为公司独立非执行董事，在香港执业逾40年[79] - 刘俊辉先生46岁，为公司独立非执行董事，拥有逾18年审计及会计经验[81] 公司企业管治情况 - 公司股份于2017年2月22日在联交所GEM上市[90] - 截至2018年12月31日止年度，公司认为已遵守企业管治守则[92] - 截至2018年12月31日止年度，所有董事均确认已完全遵守行为守则，并无违规事项[93] - 年报日期，董事会包括2名执行董事及3名独立非执行董事[94] - 管理须向董事会所有成员提供每月更新资料，相关期间执行董事已向及将继续向全体董事会成员提供集团状况及前景重大变动的最新资料[96] - 公司已投购董事及高级职员责任保险[97] - 公司现未委任行政总裁，董事会认为权力和授权间保持平衡，权力未过度集中于单一人士手上[98] - 董事会将持续检讨集团企业管理架构及考虑委任行政总裁是否切合业务目标[99] - 公司已委任3名独立非执行董事，占董事会超过三分之一[102] - 集团已收到各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条规定就其独立性发出的年度确认[102] - 董事会于2017年2月10日设立审核、薪酬和提名三个委员会[103] - 截至2018年12月31日止年度，董事会检讨集团企业管理手册并认为其职能有效，后续至少每年再检讨一次[104] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行了五次会议[107] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议检讨集团董事及高级管理层薪酬政策等[108] - 公司在2017年2月10日采纳董事会多元化政策[115] - 集团采纳的可计量目标为至少三分之一的董事会成员须为独立非执行董事，至少两名董事会成员须取得会计或其他专业资格[116] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行了一次会议评估董事会架构等并向董事会提供建议[116] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为刘俊辉先生[106] - 薪酬委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，主席为林文彬先生[108] - 提名委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，主席为吴惠明工程师[110] - 执行董事和非执行董事任期均自上市日期起计三年，各执董于2017年2月10日订立服务协议，各非执董于同日签署委任函[118] - 2018年举行七次董事会会议，高于企业管治守则规定的每年至少四次[121][122] - 2018年各董事在董事会及委员会会议出席率较高，如庄峻岳先生董事会会议出席率为100%（7/7）[123] - 截至2018年12月31日止年度，公司已付/应付核数师薪酬总计759,000港元，其中审核服务730,000港元，非审核服务（税项服务）29,000港元[128] - 公司主席兼执行董事庄峻岳先生于2017年2月10日获委任为合规主任[130] - 董事知悉编制2018年度财务报表是其责任，采用持续经营基准编制报表[133] - 公司将根据GEM上市规则附录20，在年报日期后不迟于三个月发出独立的环境、社会及管治报告[135] - 公司须每年举行股东大会，股东周年大会为董事会与股东沟通场合[136] - 持有公司缴足股本不少于十分一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在提交要求后两个月内举行[136] - 公司秘书施俊傑先生在2018年度遵守GEM上市规则第5.15条的个人培训规定[127] - 公司于2017年2月10日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，于上市日期生效[139] - 截至2018年12月31日止年度，组织章程大纲及细则无变动[141] - 公司于2019年3月25日采纳股息政策，董事会不建议派发2018年末期股息[152][153] - 公司将于2019年5月2日举行股东周年大会，4月26日至5月2日暂停办理股份过户登记[156] - 为符合出席股东大会并投票资格，股份过户表格及股票须不迟于2019年4月25日下午4时30分前送达指定地点[156] 公司内部监控和风险管理情况 - 集团已采纳内部监控和风险管理政策及措施，2018年系统充足有效[145][146] - 2018年集团委聘中汇安达风险管理有限公司为独立内部监控顾问，顾问向审核委员会汇报[146] 公司股份及股东情况 - 报告期内公司于联交所购回2,136,000股股份并注销[163] - 2018年11月购回236,000股，每股最高0.118港元，最低0.100港元，已付价格25,760港元[163] - 2018年12月购回1,532,000股，每股最高0.148港元，最低0.134港元，已付价格224,788港元[163] - 2019年1月30日注销2018年12月购回的368,000股，每股最高0.142港元，最低0.140港元，已付价格51,856港元[163] - 各执行董事服务合约自上市日期起初步为期三年，可提前三个月书面通知终止[168] - 各独立非执行董事委任函自上市日期起为期三年，可提前三个月书面通知终止[168] - 应届股东周年大会上，一名执行董事及一名独立非执行董事将退任及接受重选[168] - 截至2018年12月31日，公司未授出或发行任何购股权，未采纳任何购股计划[180] - 2018年12月31日，公司董事及最高行政人员在相关股份及债权证中有须知会公司及联交所的权益或淡仓[181] - 截至2018年12月31日，庄峻岳先生和庄伟驹先生分别持有2.75亿股股份，占公司已发行股本约55.2%[182] - 截至2018年12月31日，杜燕冰女士和庄柔嘉女士分别持有2.75亿股股份，占公司已发行股本约55.2%；吴国伦先生持有3750万股股份，占公司已发行股本约7.5%[185] - 2018年12月31日，无公司董事或最高行政人员在公司或其相联法团的股本衍生工具相关股份中拥有权益[182] - 2018年12月31日，除已披露情况外，无公司董事及最高行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份及债权证中拥有须知会公司及联交所的权益或淡仓[183] -