公司基本信息 - 公司股票代码为8310[1][14] - 公司授权代表为陈文祥先生和徐静女士[10] - 公司注册办事处位于开曼群岛[10] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港九龙湾宏照道33号国际交易中心1009室[11] - 公司核数师为中审众环（香港）会计师事务所有限公司[11] - 公司法律顾问为何韦律师行[11] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[14] - 公司为大丰港和顺科技股份有限公司，发布2020年年报[197] 外部环境对公司业务影响 - 2020年新冠疫情爆发对经济造成前所未有的影响，对公司贸易、进出口等业务产生严重负面影响[16] - 2018年爆发的中美贸易战在2020年加剧，对公司贸易和进出口业务产生负面影响[17] - 受疫情、经济衰退和供需失衡影响，国际原油价格一度暴跌，中国增加石油储备，公司抓住机会发展石化产品存储业务[18] 各业务线收益情况 - 2020年公司贸易业务收益约20.188亿港元，2019年约15.021亿港元，增长因新冠疫情带来医疗及食品消毒新产品贸易业务增加[27][30] - 2020年综合物流处理及相关配套服务业务收益减少约2.8%至约690万港元，2019年为710万港元，因出售江苏海融60%股权[28][31] - 2020年石化产品仓储业务收益增加206.3%至约2420万港元，2019年约790万港元，因国际油价下跌国家储油大增[34][37] 江苏海融股权出售情况 - 2020年4月28日签订出售协议，8月27日完成出售江苏海融60%股权，代价为人民币2.2698亿元（相当于2.5626亿港元）[33][36] - 2020年4月28日，和顺贸易有条件同意以2.2698亿元人民币（相当于2.5626亿港元）出售江苏海融60%股权给江苏大丰，8月27日完成出售，收益约6.34331亿港元[76][77][80][81] - 2020年4月28日，公司间接全资附属公司和顺贸易与江苏大丰订立出售协议，以2.2698亿元人民币（相当于2.52947亿港元）出售江苏海融60%股权[174] - 出售协议于2020年8月13日获独立股东批准[174] - 2020年4月28日，和顺贸易与江苏大丰订立出售协议，出售江苏海融60%股权，代价为人民币2.2698亿元（相当于2.52947亿港元）[178] - 出售协议于2020年8月13日获独立股东批准[178] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司持续经营业务收入约20.43亿港元，2019年约15.1亿港元，增长约35.3% [42] - 2020年公司收入成本约20.107亿港元，2019年约1.484亿港元，增长约35.5%，因贸易和仓储业务收入增加[43] - 2020年公司持续经营业务毛利率约1.6%，2019年约1.7%，下降因贸易业务竞争激烈[44] - 2020年公司持续经营业务财务成本约5150万港元，2019年约5740万港元，下降因部分还款和股权处置抵消[45] - 2020年公司盈利约5.679亿港元，2019年亏损约9.45亿港元，主要因出售江苏海龙60%股权获利6.343亿港元[46] - 截至2020年12月31日，公司净流动负债约3.2亿港元，2019年约7.885亿港元[47] - 本年度公司来自持续经营业务的收益增加约35.3%，达到约20.43亿港元，2019年为约15.1亿港元[48] - 本年度公司来自持续经营业务的收益成本增加约35.5%，达到约20.107亿港元，2019年为约14.84亿港元[48] - 本年度公司持续经营业务产生的毛利率约为1.6%，2019年约为1.7%[48] - 本年度公司来自持续经营业务的融资成本约为5150万港元，2019年约为5740万港元[49] - 本年度公司录得溢利约5.679亿港元，2019年亏损约9.45亿港元[49] - 2020年12月31日，公司净流动负债约为3.2亿港元，2019年约为7.885亿港元[50] - 2020年12月31日，公司流动比率约为0.60，2019年约为0.57[51] - 2020年12月31日，公司资产负债比率约为负120.3%，2019年约为负60.6%[51] - 2020年12月31日，集团公司权益持有人应占亏损总额约为4.055亿港元，2019年约为9.675亿港元[62][68] - 本年度公司最大及五大客户应占收益分别占公司收益总值约16.7%及52.9%，2019年为16.0%及46.5%[127] - 本年度公司最大及五大供应商应占采购额分别占公司采购额总值约52.1%及85.7%，2019年为24.7%及65.2%[127] - 截至2020年12月31日，公司可分派储备包括股份溢价账2.014亿港元及累计亏损约5.912亿港元[138][144] - 公司本年度股本无变动[135][140] 债券发行情况 - 截至2021年3月15日，公司拟发行5500万美元信用担保债券，所得款项用于再融资和补充营运资金[54][55] - 截至2021年3月24日，公司已就债券发行公布正式通知及信息备忘录，预期债券上市于该日生效[58][60] - 2018年3月27日，公司拟配售本金总额最多5000万美元的债券，3月29日完成配售，票面息率为每年7.5%，为期三年[63][65][69] - 2018年3月29日，控股股东大丰港海外将公司7.4004亿股股份（占已发行股份总数约57.46%）抵押给受托人，为债券偿付作担保[64][69][83] - 非上市抵押债券为5000万美元，以大丰港海外与抵押受托人订立的账户抵押作担保[87] 股息分配情况 - 2020年董事会不建议派付股息，2019年也未派付[72] - 董事会不建议就本年度派付任何末期股息，2019年也无[127] 集团抵押及负债情况 - 2020年12月31日，集团有抵押借贷以账面价值约零港元的物业、厂房及设备等作抵押，已抵押银行存款约2.186亿港元，2019年约为3.956亿港元[79][82] - 2020年12月31日，集团无重大或然负债，2019年也无[86] - 2020年12月31日，集团并无重大或然负债，2019年也无[90] 集团员工情况 - 2020年12月31日，集团共雇佣123名员工，2019年持续经营业务有134名员工，2020年员工总成本约1700万港元，2019年约为1950万港元[85] - 2020年12月31日，集团聘用123名雇员，2019年为134名[89] - 本年度包括董事酬金在内的来自持续经营业务的总员工成本约为1700万港元，2019年约为1950万港元[89] ESG相关情况 - 公司高度重视ESG风险，持续提升ESG管理水平[94][97] - 公司委聘专业第三方机构评估ESG风险和机遇，制定相关政策和目标[94][97] - 公司通过多元渠道与利益相关方沟通，筛选重要ESG议题并编制报告[95][97] - ESG报告详细信息载于本报告第51页至第96页[96][98] 公司人员信息 - 陶莹先生58岁，2019年3月18日获委任为执行董事兼董事会主席[99][102] - 吉龙涛拥有兴亚投资集团有限公司及江苏华海55%股权，该两公司分别拥有大丰港海外18%及10%股权，吉龙涛还拥有盐城市龙桥置业有限公司50%股权[108][111] - 卞兆祥于1999年获颁国家科技进步二等奖[113][115] - 刘汉基1994年4月获澳洲国立大学商业学士学位，2009年10月获香港理工大学专业会计硕士学位，1999年起为澳洲会计师公会执业会计师及香港会计师公会专业会计师，2006年起为香港会计师公会资深会员，2020年起为澳洲会计师公会资深会员[114][116] - 俞旭刚1990年获中国政法大学法学学士学位，1998年7月获北京大学国际经济法硕士学位，2001年7月获北京大学法学博士学位[118] - 张方茂拥有超过15年中国进出口业务经验[120] - 吉龙涛于2015年2月23日获委任为非执行董事[108][111] - 杨越夏于2015年3月12日获委任为非执行董事，曾于2013年12月20日至2015年3月11日担任执行董事[109][111] - 缪志斌于2020年12月28日由执行董事调任为非执行董事并辞任公司行政总裁，于2018年12月28日至2020年12月27日担任执行董事及行政总裁，于2018年6月26日至2018年12月27日担任非执行董事[110][112] - 卞兆祥于2015年5月15日获委任为独立非执行董事[113][115] - 刘汉基于2016年5月31日获委任为独立非执行董事[114][116] - 沈勤俭先生于2020年2月22日辞任执行董事，孙林先生于2020年2月20日辞任非执行董事，冷盼盼女士于2020年2月27日获委任为执行董事，缪志斌先生于2020年12月28日自执行董事调任为非执行董事[148] 公司股权结构情况 - 大丰港海外、江苏大丰、江苏盐城分别持有740,040,000股股份权益，占比均为57.46%[163] - 截至2020年12月31日，大丰港海外涉及740,040,000股股份，相当于已发行股份总数约57.46%[167] - 大丰港海外由江苏大丰拥有40%权益，江苏大丰由江苏盐城全资拥有，江苏盐城由盐城市人民政府拥有40.2%权益[167] - 姜文先生直接实益拥有51,790,000股股份，被视为或当作于75,910,000股股份中拥有权益，占比5.89%[164][167] - 李秋华女士直接实益拥有10,520,000股股份，被视为或当作于75,910,000股股份中拥有权益，占比5.89%[164][167] - 京基（控股）有限公司直接实益拥有13,600,000股股份[167] - 江苏大丰拥有大丰港海外40%股权，大丰港海外拥有公司57.46%股份[174] - 江苏大丰拥有大丰港海外40%股权，相应拥有57.46%股份[178] 公司其他相关规定及情况 - 集团收入和支出主要以港元、人民币和美元结算，采取多种措施控制外汇风险，不使用衍生金融工具对冲[84] - 除已披露事项外，集团期内无重大投资、重大收购及出售附属公司和联营公司[78][81] - 各非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订立的服务合约固定期限为三年，须根据细则于股东周年大会上轮席告退及重选连任[154][156] - 年内陶莹先生放弃酬金960,000港元[158] - 购股期权计划于2023年8月2日届满，自生效以来无购股期权获授出、行使或注销，截至2020年12月31日及报告日期无尚未行使购股期权[160] - 截至2020年12月31日，公司及其附属公司未发行或授出任何可换股证券、认股权证或其他类似权利[160] - 本年度内公司及附属公司等无安排使董事可通过购买股份或债务证券获取利益，董事等无认购相关证券权利及行使记录[171][175] - 本年度末或期间无公司或附属公司订立且董事或相关实体有重大权益的重大交易、安排或合约[172][176] - 公司收取的财务资助获豁免遵守GEM上市规则第20章申报、公告及独立股东批准规定[179] - 细则及开曼群岛法律无公司须按比例向现有股东发售股份的优先购买权条文[179] - 公司维持已发行股本的足够公众持股量[179] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，本年度未发现违反情况[188] - 详尽企业管治报告载于本报告第31至50页[191] - 中审众环（香港）会计师事务所有限公司担任集团本年度核数师，审核公司截至2020年12月31日止年度综合财务报表[193] - 公司将在应届股东周年大会上提呈续聘中审众环（香港）会计师事务所有限公司为核数师的决议案[194] - 公司致力于维持高水平企业管治，本年度遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则全部守则条文[198][199] - 公司将持续检讨企业管治常规，以提升标准、遵守监管规定并满足股东及投资者预期增长[198][199] - 涉及董事证券交易相关内容[200] 财务报表相关说明 - 公司本年度业务主要包括贸易业务、提供综合物流处理及有关配套服务业务以及石化产品仓储业务[125] - 公司本年度业绩及事务状况载于报告第100页至第223页的综合财务报表[127] - 公司主要附属公司详情载于综合财务报表附注15[132] - 物业、厂房及设备本年度变动详情载于综合财务报表附注16[133] - 集团于2020年12月31日的银行贷款及其他借贷详情载于综合财务报表附注26[

持续经营业务前三季度财务关键指标变化 - 公司2020年前三季度持续经营业务收益总额约16.945亿港元，较2019年同期约10.673亿港元增加约58.8%[4] - 2020年前三季度持续经营业务除税前溢利约6.41亿港元，2019年同期为亏损约4410万港元[4] - 2020年前三季度持续经营业务公司权益持有人应占溢利约6.38亿港元，2019年同期为亏损约4880万港元[4] - 2020年前三季度持续经营业务每股溢利约49.54港仙，2019年同期为每股亏损约3.79港仙[4] - 公司持续经营业务本公司权益持有人应占溢利2020年前三季度为6.38亿港元，2019年同期亏损4880万港元；已终止经营业务本公司权益持有人应占亏损2020年前三季度为1875.9万港元，2019年同期为2308.2万港元[38] - 公司来自持续经营业务的收益2020年期内约16.95亿港元，较2019年约10.67亿港元增加约58.8%；收益成本2020年期内约16.83亿港元，较2019年约10.5亿港元增加约60.3%；毛利率2020年期内跌至约0.7%，2019年约1.6%[49] - 公司来自持续经营业务的融资成本2020年期内约3320万港元，较2019年约4160万港元减少约20.2%[49] - 公司录得来自持续经营业务的期内溢利2020年期内约6.41亿港元，2019年亏损约4430万港元[50] 持续经营业务第三季度财务关键指标变化 - 2020年第三季度持续经营业务收益约4.3249亿港元，2019年同期约3.00158亿港元[7] - 2020年第三季度持续经营业务除税前溢利约6.65284亿港元，2019年同期为亏损约1.5281亿港元[7] - 2020年第三季度公司权益持有人应占溢利约6.61658亿港元，2019年同期为亏损约2.1811亿港元[10] - 2020年第三季度持续经营业务每股溢利约51.59港仙，2019年同期为每股亏损约1.02港仙[10] 已终止经营业务前三季度财务关键指标变化 - 2020年前三季度已终止经营业务期内亏损约1875.9万港元，2019年同期约2308.2万港元[7] 公司整体前三季度其他财务关键指标变化 - 2020年前三季度公司权益持有人应占全面收益总额约6.1428亿港元，2019年同期为亏损约7.863亿港元[10] - 截至2020年9月30日止九个月，经审核亏绌总额为950,907千港元，未经审核为334,288千港元[18] - 期内溢利为621,955千港元[18] - 2020年9月30日，公司权益持有人应占集团亏绌总额约3.53亿港元，2019年12月31日约9.68亿港元[54] 各业务线收入关键指标变化 - 2020年第三季度贸易业务收入为427,111千港元，2019年为298,890千港元；截至2020年9月30日止九个月贸易业务收入为1,683,659千港元，2019年为1,061,952千港元[26] - 2020年第三季度石化产品仓储业务收入为5,379千港元，2019年为1,268千港元；截至2020年9月30日止九个月石化产品仓储业务收入为10,874千港元，2019年为5,322千港元[26] - 公司贸易业务2020年期内收益约16.84亿港元，2019年约10.62亿港元；石化产品仓储业务2020年期内收益约1090万港元，较2019年约530万港元增加约105.7%[45][46] 各项成本费用关键指标变化 - 2020年第三季度融资成本为6,200千港元，2019年为13,715千港元；截至2020年9月30日止九个月融资成本为33,176千港元，2019年为41,574千港元[29] - 2020年第三季度存货成本为425,013千港元，2019年为291,822千港元；截至2020年9月30日止九个月存货成本为1,670,175千港元，2019年为1,038,231千港元[29] - 2020年第三季度物业、厂房及设备折旧为332千港元，2019年为495千港元；截至2020年9月30日止九个月物业、厂房及设备折旧为782千港元，2019年为1,524千港元[29] - 2020年第三季度使用权资产折旧为220千港元，2019年为83千港元；截至2020年9月30日止九个月使用权资产折旧为650千港元，2019年为158千港元[29] - 2020年第三季度员工成本为4,209千港元，2019年为5,094千港元；截至2020年9月30日止九个月员工成本为12,389千港元，2019年为14,956千港元[29] - 2020年第三季度所得税总额为1千港元，2019年为4千港元；截至2020年9月30日止九个月所得税总额为242千港元，2019年为138千港元[33] 股息分配情况 - 董事会不建议就期内派付任何中期股息，2019年也无[55] 抵押情况 - 2020年9月30日，公司有抵押借贷以账面价值约为零港元的物业、厂房及设备（2019年12月31日约6170万港元）、约4030万港元的使用权资产项下预付租赁付款（2019年12月31日约4020万港元）、为零港元的来自一名第三方之贷款之保证金（2019年12月31日约330万港元）、约2.89亿港元的已抵押银行存款（2019年12月31日约3.96亿港元）作抵押[56] 债券发行情况 - 2018年3月29日，公司完成配售本金总额5000万美元的非上市有抵押债券，票面息率为每年7.5%，为期三年[57][60] 股权担保情况 - 公司控股股东大丰港海外投资控股有限公司将相当于2018年3月29日已发行股份总数约57.46%的权利、所有权及权益转让给抵押受托人作担保[57] 股权出售情况 - 2020年4月28日，和顺贸易有条件同意出售江苏海融60%股权给江苏大丰，代价为人民币2.2698亿元（相当于2.52947亿港元）[61] - 出售事项于2020年8月27日完成，所得收益约6.725亿港元于期内入账[61] 或然负债情况 - 2020年9月30日，集团并无重大或然负债（2019年12月31日：无）[67] 董事及行政人员权益情况 - 2020年9月30日，概无董事或主要行政人员在公司或相联法团相关权益中有须披露权益或淡仓[70] 购股计划情况 - 公司购股计划于2023年8月2日届满，期内无购股期权授出、行使或注销，2020年9月30日无尚未行使购股期权[71] 可换股证券情况 - 直至2020年9月30日，公司及其附属公司未发行或授出可换股证券等类似权利[71] 股东持股情况 - 2020年9月30日，大丰港海外持有公司7.4004亿股股份，占已发行股本约57.46%[75] - 2020年9月30日，江苏大丰持有公司7.4004亿股股份，占已发行股本约57.46%[75] - 2020年9月30日，大丰区人民政府持有公司7.4004亿股股份，占已发行股本约57.46%[75] - 2020年9月30日，姜文先生持有公司7335万股股份，占已发行股本约5.69%；李秋华女士持有公司7335万股股份，占已发行股本约5.69%[75] 竞争业务情况 - 公司控股股东江苏大丰有两间间接全资附属公司和一间间接非全资附属公司，从事多种货品贸易业务，与集团业务可能构成竞争，但董事会认为不会构成重大威胁[84] 董事独立性情况 - 除陶莹先生外，公司与江苏大丰等公司董事无重叠，董事认为董事会运作可独立于江苏大丰[85] 竞争业务权益披露情况 - 2020年9月30日，董事、公司控股股东或其紧密联系人无须按GEM上市规则披露的竞争业务权益[85] 董事证券交易守则遵守情况 - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，期内无违反情况[88] 企业管治守则遵守情况 - 公司认为期内遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则全部条文[89] 审核委员会情况 - 公司于2013年8月3日成立审核委员会，2020年9月30日成员包括刘汉基等三名独立非执行董事[90] - 集团期内未经审核简明综合财务报表经审核委员会审阅，认为符合相关准则和规定[90] 董事会组成情况 - 报告日期董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成[94]

持续经营业务收益情况 - 2020年上半年公司来自持续经营业务的收益总额约为12.62亿港元，较2019年同期的约7.671亿港元增加约64.5%[8] - 截至2020年6月30日止三个月，公司持续经营业务收益为970,040千港元，2019年同期为295,129千港元[85] - 截至2020年6月30日止六个月，公司持续经营业务收益为1,262,043千港元，2019年同期为767,116千港元[85] - 截至2020年6月30日止六个月，持续经营业务贸易业务收益为1256548千港元，石化产品仓储业务收益为5495千港元，已终止经营业务综合物流处理及相关配套服务收益为3257千港元，收益总额为1265300千港元[132] - 截至2019年6月30日止六个月，持续经营业务贸易业务收益为763062千港元，石化产品仓储业务收益为4371千港元，已终止经营业务综合物流处理及相关配套服务收益为3832千港元，收益总额为770948千港元[134] - 2020年上半年香港地区来自外部客户持续经营业务收益为1207432千港元，2019年同期为631024千港元[144] - 2020年上半年中国地区来自外部客户持续经营业务收益为54053千港元，2019年同期为116576千港元[144] - 2020年上半年贸易业务收入为1256548千港元，2019年同期为763062千港元；提供石化产品仓储业务收入为5495千港元，2019年同期为4054千港元[147] 持续经营业务亏损情况 - 2020年上半年公司来自持续经营业务的除税前亏损约为2430万港元，较2019年同期的约2880万港元减少亏损约15.6%[8] - 2020年上半年公司权益持有人应占亏损约为2640万港元，较2019年同期的约3570万港元减少约26.1%[8] - 2020年上半年公司来自持续经营业务的每股亏损约为2.05港仙，2019年同期约为2.77港仙[9] - 截至2020年6月30日止六个月，集团持续经营业务亏损2456.9万港元[82] - 截至2020年6月30日止三个月，公司期内亏损为20,463千港元，2019年同期为17,633千港元[85] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内亏损为40,526千港元，2019年同期为43,423千港元[85] - 截至2020年6月30日，本公司权益持有人应占亏损为(42,396)千港元，2019年同期为(50,094)千港元[89] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内亏损4342.3万港元[98] - 截至2020年6月30日止六个月，公司来自持续经营业务产生的亏损约2460万港元，2019年为2900万港元[113] - 截至2020年6月30日止六个月，除税前亏损为40285千港元，税项为 - 241千港元，期内亏损为40526千港元[132] - 截至2019年6月30日止六个月，除税前亏损为43289千港元，税项为 - 134千港元，期内亏损为43423千港元[134] - 2020年上半年本公司权益持有人应占持续经营业务亏损26439千港元，已终止经营业务亏损15957千港元[161] 各业务线收益情况 - 2020年上半年公司贸易业务收益约为12.565亿港元，2019年约为7.631亿港元[15] - 2020年上半年公司综合物流处理及相关配套服务业务收益减少约13.2%至约330万港元，2019年为380万港元[16] - 2020年上半年公司石化产品仓储业务收益增加约34.1%至约550万港元，2019年约为410万港元[19] 持续经营业务成本及毛利率情况 - 2020年上半年公司来自持续经营业务的收益成本增加约66.5%至约12.544亿港元，2019年约为7.532亿港元[20] - 2020年上半年公司来自持续经营业务的毛利率减少至约0.6%，2019年约为1.8%[20] 持续经营业务融资成本情况 - 2020年上半年公司来自持续经营业务的融资成本减少约3.2%至约2700万港元，2019年约为2790万港元[20] - 2020年上半年持续经营业务融资成本为26976千港元，2019年同期为27859千港元[152] 集团财务指标情况 - 2020年6月30日集团净流动负债约为10.674亿港元，2019年12月31日约为7.885亿港元[25] - 2020年6月30日集团流动比率约为0.51，2019年12月31日约为0.57[25] - 期内集团资产负债比率为约负49.9%，2019年12月31日约为负60.6%[25] - 2020年6月30日公司权益持有人应占集团亏损总额约为10.14亿港元，2019年12月31日约为9.675亿港元[28] - 截至2020年6月30日，集团流动负债净额约为10.67371亿港元[82] - 截至2020年6月30日，集团负债净额约为9.96945亿港元[82] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产为201,829千港元，2019年12月31日为368,897千港元[92] - 截至2020年6月30日，公司流动资产为1,096,352千港元，2019年12月31日为1,042,722千港元[92] - 截至2020年6月30日，公司流动负债为2,163,723千港元，2019年12月31日为1,831,230千港元[96] - 截至2020年6月30日，公司净流动负债为(1,067,371)千港元，2019年12月31日为(788,508)千港元[96] - 截至2020年6月30日，公司净负债为(996,945)千港元，2019年12月31日为(950,907)千港元[96] - 2020年6月30日，公司流动负债净额约为10.674亿港元，2019年12月31日约为7.885亿港元[113] - 2020年6月30日，公司负债净额约为9.969亿港元，2019年12月31日约为9.509亿港元[113] 股权出售事项 - 2020年4月28日和顺贸易拟60%股权出售江苏海融给江苏大丰，代价为人民币2.2698亿元（相当于2.52947亿港元），有待2020年8月13日独立股东批准[38] - 2020年4月28日，和顺贸易与江苏大丰订立股权转让协议，出售江苏海融60%股权，有待独立股东于2020年8月13日批准[113] 融资事项 - 集团自江苏大丰获得人民币10亿元（相当于10.945亿港元）的融资用作营运用途[25] - 公司自江苏大丰获得10亿人民币（相当于10.945亿港元）融资用作营运用途[113] 股息分配情况 - 董事会不建议就期内派付任何中期股息，2019年也无[29] - 董事会不建议就2020年上半年派付任何中期股息（2019年：无）[159] 业务展望 - 公司预计中美冲突、贸易战及疫情将阻碍全球经济活动，将审慎监控业务、完成出售事项备案及优化资源[40] 员工情况 - 2020年6月30日，集团持续经营业务聘用125名雇员，2019年12月31日为134名；总员工成本约820万港元，2019年约990万港元[45] 资本开支承担情况 - 2020年6月30日，集团持续经营业务已订约但未拨备的资本开支承担约2.234亿港元，2019年12月31日为2.294亿港元[46] 或然负债情况 - 2020年6月30日及2019年12月31日，集团均无重大或然负债[47] 股份持有情况 - 2020年6月30日，大丰港海外、江苏大丰、大丰区人民政府所持股份数为7.4004亿股，占公司已发行股本百分比约57.46%；姜文先生、李秋华女士所持股份数为7335万股，占比约5.69%[55] 董事权益情况 - 2020年6月30日，董事或公司主要行政人员在公司或相联法团的股份、相关股份及债权证中无相关权益或淡仓[50] 购股计划及证券权利情况 - 截至2020年6月30日，公司购股计划项下无尚未行使购股期权，公司及其附属公司未发行或授出可换股证券等类似权利[51] 证券交易情况 - 期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[63] 业务竞争情况 - 公司控股股东江苏大丰的附属公司业务与集团业务可能构成竞争，但董事会认为不会构成重大竞争威胁[64] - 公司于2020年6月30日，董事、控股股东或其紧密联系人无须披露的竞争业务权益[65] 企业管治情况 - 公司采纳的董事证券交易行为守则不逊于GEM上市规则规定[68] - 公司认为期内已遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则全部条文[69] - 公司于2013年8月3日成立审核委员会，2020年6月30日成员均为独立非执行董事[70] - 中期财务报表经核数师和审核委员会审阅，符合相关准则和规定[70] - 核数师根据香港审阅准则第2410号进行审阅，未发现中期财务资料重大编制问题[81] 现金流情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为2.07995亿港元，2019年为2729万港元[105] - 截至2020年6月30日止六个月，公司投资活动（所用）所得现金净额为 - 1.64465亿港元，2019年为18.2万港元[105] - 截至2020年6月30日止六个月，公司融资活动所用现金净额为 - 4516.5万港元，2019年为 - 1916.2万港元[105] 各业务线业绩情况 - 截至2020年6月30日止六个月，持续经营业务贸易业务分部业绩为8565千港元，石化产品仓储业务分部业绩为 - 10747千港元，已终止经营业务综合物流处理及相关配套服务分部业绩为 - 15957千港元，总部分部业绩为 - 18139千港元[132] - 截至2019年6月30日止六个月，持续经营业务贸易业务分部业绩为 - 8752千港元，石化产品仓储业务分部业绩为 - 4506千港元，已终止经营业务综合物流处理及相关配套服务分部业绩为 - 14440千港元，总部分部业绩为 - 27698千港元[134] 各业务线资产负债情况 - 于2020年6月30日，持续经营业务贸易业务分部资产为875558千港元，石化产品仓储业务分部资产为209762千港元，已终止经营业务综合物流处理及相关配套服务分部资产为177173千港元，综合资产总值为1298181千港元[138] - 于2020年6月30日，未分配公司负债为 - 1894652千港元，综合负债总额为 - 2295126千港元[138] - 于2019年12月31日，贸易业务分部资产为618550千港元，石化产品仓储业务分部资产为205171千港元，经营业务综合物流处理及相关配套服务分部资产为546958千港元，综合资产总值为1411619千港元[141] - 于2019年12月31日，贸易业务分部负债为 - 954463千港元，石化产品仓储业务分部负债为 - 48632千港元，经营业务综合物流处理及相关配套服务分部负债为 - 959761千港元，综合负债总额为 - 2362526千港元[141] 其他收入情况 - 2020年上半年持续经营业务银行利息收入、汇兑收益（亏损）及杂项收入总计13650千港元，2019年同期为2372千港元[148] 所得税情况 - 香港利得税首2000000港元估计应课税溢利税率降至8.25%，其后超过部分按16.5%计税；中国企业所得税按25%计算[155] - 2020年上半年持续经营业务所得税总额为241千港元，2019年同期为134千港元[156] 物业收购情况 - 2020年期内公司以约8700000港元成本收购物业、厂房及设备项目，2019年约为17700000港元[162] 减值亏损拨备情况 - 2019年，公司就码头处理及靠泊业务物业、厂房及设备计提减值亏损拨备6.11205亿港元，就石化产品仓储业务计提1042.8万港元[166] 应收款项情况 - 2020年6月30日贸易应收款项（第三方）为10.1935亿港元，较2019年12月31日的10.7184亿港元有所下降[169] - 2020年6月30日其他应收款项为22.2134亿港元，较2019年12月31日的50.4489亿港元

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司收益总额约2.923亿港元，较2019年同期的约4.744亿港元减少约38.4%[4] - 2020年第一季度公司除税前亏损约2010万港元，较2019年同期的约2580万港元亏损减少约22.1%[4] - 2020年第一季度公司权益持有人应占亏损约2030万港元，较2019年同期的约2950万港元亏损减少约31.2%[4] - 2020年第一季度每股亏损约1.58港仙，2019年同期约2.29港仙[5] - 2020年第一季度公司总收益为292,295,000港元，2019年为474,408,000港元[30] - 2020年第一季度公司权益持有人应占亏损为20,315,000港元，2019年为29,537,000港元[40] - 2020年第一季度每股基本亏损为1.58港仙，2019年为2.29港仙[40] - 集团收益减少约38.4%，从2019年约4.744亿港元降至约2.923亿港元[52] - 集团期内亏损约2010万港元，2019年约2580万港元[53] - 公司权益持有人应占亏损增加约2030万港元，2019年约2950万港元，每股亏损1.58港仙，2019年2.29港仙[53] - 2020年3月31日公司权益持有人应占亏绌总额约9.844亿港元，2019年12月31日约9.675亿港元[56] 公司成本及费用关键指标变化 - 2020年第一季度销售成本为2.97578亿港元，2019年同期为4.72294亿港元[8] - 2020年第一季度毛利为 - 528.3万港元，2019年同期为211.4万港元[8] - 2020年第一季度行政开支为611.1万港元，2019年同期为1410万港元[8] - 2020年第一季度融资成本为1288.5万港元，2019年同期为1434.8万港元[8] - 2020年第一季度换算海外业务产生的汇兑差额为194.2万港元，2019年同期为2178.5万港元[8] - 2020年第一季度本公司权益持有人应占全面亏损总额为1688.8万港元，2019年同期为1121.5万港元[12] - 2020年第一季度须于五年内悉数偿还之银行贷款、透支及其他借贷之利息为5,589,000港元，2019年为6,995,000港元[33] - 2020年第一季度非上市有抵押债券之实际利息为7,296,000港元，2019年为7,353,000港元[33] - 2020年第一季度存货成本为286,543,000港元，2019年为460,551,000港元[33] - 集团销售成本减少约37.0%，从2019年约4.723亿港元降至约2.976亿港元[52] - 集团期内毛损率约1.8%，2019年为毛利率约0.5%[52] - 集团融资成本约1290万港元，2019年约1430万港元，配售5000万美元非上市抵押债券，年利率4.35%[52] 各业务线收入关键指标变化 - 2020年第一季度提供综合物流处理及相关配套服务收入为292,000港元，2019年为2,421,000港元[30] - 2020年第一季度贸易业务收入为290,254,000港元，2019年为469,856,000港元[30] - 2020年第一季度提供石化产品仓储业务收入为1,749,000港元，2019年为2,131,000港元[30] - 石化产品仓储业务收益减少约19.0%，从2019年约210万港元降至约170万港元[51] 财务报表相关情况 - 第一季度财务报表于2020年5月13日获董事会批准及授权刊发[41] - 第一季度财务报表未经核数师审核，但经审核委员会审阅，符合相关规定[91] 股权相关情况 - 2020年4月28日，间接全资附属公司拟向关联方转让江苏海融60%股权，代价2.52947亿港元[67] - 大丰港海外、江苏大丰、大丰区人民政府所持股份数目为740,040,000股，占公司已发行股本百分比约为57.46%[75] - 姜文先生、李秋华女士所持股份数目为73,350,000股，占公司已发行股本百分比约为5.69%[75] 债券相关情况 - 2018年3月29日完成配售5000万美元债券，票面息率每年7.5%，为期三年[63] 证券交易情况 - 期内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[83] 业务竞争情况 - 江苏大丰集团业务或与公司业务构成竞争，但董事认为不会构成重大竞争威胁[84] - 除陶莹先生外，公司与江苏大丰等公司董事无重叠，董事认为董事会可独立运营[85] - 2020年3月31日，董事等无对集团业务构成竞争的须披露权益[88] 公司治理相关情况 - 公司采纳的董事证券交易行为守则不逊于GEM上市规则规定[89] - 公司认为期内遵守GEM上市规则所载企业管治守则全部条文[90] - 公司于2013年8月3日成立审核委员会，成员均为独立非执行董事[91] 公司报告及董事会情况 - 报告为大丰港和顺科技股份有限公司2020年第一季度报告[96][97] - 董事会成员包括执行、非执行和独立非执行董事[95] - 执行董事长为陶莹先生[95]

公司基本信息 - 公司股份代号为8310[1][15] - 公司主要从事贸易、综合物流处理及配套服务、石化产品仓储业务[33][35][36] - 公司2019年主要从事贸易、综合物流处理及相关配套服务、石化产品仓储业务[122][129] 宏观环境与政策影响 - 2019年公司及附属公司面临严峻宏观形势，对业务发展不利[17] - 中美贸易战于2018年爆发，2019年更激烈，美国对中国商品加征关税，影响公司电子、石化等产品进出口业务[18] - 2019年4月1日起，中国一般增值税纳税人进出口货物原16%税率调至13%，原10%税率调至9%，出口退税相应减少，企业需过渡期调整业务[19] - 2019年3月21日江苏盐城响水陈家港化工园区化工厂爆炸，当地政府关闭园区，国务院要求全国化工园区安全检查，江苏省政府计划削减化工生产企业数量[20] - 2019年4月1日起，中国增值税一般纳税人商品进出口原16%税率调为13%，原10%税率调为9%，出口退税相应下降[23] - 江苏省政府计划到2022年底前将化工厂减少至1000家，虽征求意见稿未采纳，但显示监管调整预期范围[26][30] - 2019年江苏省化工工作目标要求1431家企业“关闭退出”，267家停产整改，1302家限期全面整改，77家异地迁建，945家整治提升，计划关闭579家化工企业[28][30] - 中美贸易战于2018年爆发，2019年更趋紧张，美国加征关税，影响公司贸易及进出口业务[22] - 2019年3月21日江苏省盐城市响水县化工厂爆炸，触发政府安全检查和整顿化工制造业计划[24] - 2019年4月27日江苏省办公厅正式颁布化工产业方案，未列关停工厂具体数字，制定了关停标准[27][30] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司贸易业务收益约15.021亿港元，2018年约41.6亿港元，收益减少因终止高风险或亏损业务、客户观望、中美贸易战影响[33][36] - 2019年公司综合物流处理及相关配套服务业务收益约710万港元，2018年约2.011亿港元，收益减少因收购江苏海融、处置伽玛物流、化工园区爆炸事故[34][37][40] - 本年度集团石化产品仓储业务收入减少10.2%，从2018年约880万港元降至约790万港元[42][44] 财务数据关键指标变化 - 本年度集团收益减少约63.6%，从2018年约41.695亿港元降至约15.171亿港元[48][52] - 本年度集团收益成本减少约64.0%，从2018年约42.059亿港元降至约15.162亿港元[49][52] - 本年度集团毛利率约0.1%，2018年持续经营业务毛损率约0.9%[50][52] - 本年度集团融资成本约5870万港元，2018年持续经营业务约3140万港元，增加因配售5000万美元非上市抵押债券及收购江苏海融应付款项增加，年利率4.35%[51][53] - 本年度集团商誉及其他资产减值亏损净额约8.486亿港元，2018年持续经营业务约4560万港元[56][60] - 本年度集团亏损约9.45亿港元，2018年约1.74亿港元，公司权益持有人应占亏损约9.466亿港元，2018年约1.556亿港元，每股基本亏损73.49港仙，2018年12.08港仙[57][60] - 截至2019年12月31日，集团净流动负债约7.885亿港元，2018年约5.912亿港元，其中应付关联公司净额约8.457亿港元，2018年约7.964亿港元[58] - 截至2019年12月31日，集团流动比率约0.57，2018年约0.72，资产负债率约 - 60.6%，2018年约4443.3%[59] - 2019年12月31日集团净流动负债约为7.885亿港元，2018年约为5.912亿港元[61] - 2019年12月31日集团流动比率约为0.57，2018年约为0.72[61] - 2019年12月31日集团资产负债比率约为负60.6%，2018年约为4443.3%[61] - 2019年12月31日集团可即时取得之未动用银行融资约2957.6万港元[63][67] - 2019年12月31日集团本公司权益持有人应占亏损总额约为9.675亿港元，2018年约为640万港元[64][68] - 2019年12月31日集团用于担保的物业、厂房及设备账面金额约为6170万港元，2018年约为6650万港元[80] - 2019年12月31日集团用于担保的已抵押银行存款约为3.956亿港元，2018年约为3.074亿港元[80] - 2019年12月31日有抵押借贷以账面价值约6.17亿港元物业、厂房及设备等作抵押，2018年12月31日约为6.65亿港元[83] - 2019年12月31日集团聘用195名雇员，2018年持续经营业务有128名雇员[88] - 2019年包括董事酬金在内总员工成本约为2580万港元，2018年约为2910万港元[88] - 2019年12月31日集团并无重大或然负债，2018年无[88] - 2019年公司最大及五大客户应占收益分别占公司收益总值约16.0%及46.5%，2018年为21.8%及54.9%[126][133] - 2019年公司最大及五大供应商应占采购额分别占公司采购额总值约24.7%及65.2%，2018年为10.8%及20.2%[126][133] - 2019年12月31日，公司可分派储备包括股份溢价账2.014亿港元及累计亏损约5.617亿港元[135] 公司业务交易与股权变动 - 2018年12月28日公司与Great Panorama International Limited签订协议，以415万港元出售Gamma Logistics 51%股权，交易于2019年1月10日完成[41][43] - 2019年1月10日完成出售伽玛物流51%股权，代价为415万港元[74][78] - 2020年4月28日，公司间接全资附属公司和顺贸易与江苏大丰订立股份转让协议，以2.52947亿港元转让江苏海融60%股权[88] - 2018年3月29日完成本金5000万美元债券配售，票面息率为每年7.5%，为期三年[72][76] - 控股股东大丰港海外于2018年3月29日将公司7.4004亿股股份（占已发行股份总数约57.46%）相关权利转让给抵押受托人，为5000万美元非上市抵押债券作担保[66][69][81] - 5000万美元非上市抵押债券以大丰港海外账户抵押作担保，2019年12月31日及报告日期，大丰港海外于7.4004亿股股份中拥有权益，相当于已发行股份总数约57.46%[84] - 大丰港海外持有公司股份740,040,000股，占已发行股本约57.46%[167] - 江苏大丰持有公司股份740,040,000股，占已发行股本约57.46%[167] - 大丰区人民政府持有公司股份740,040,000股，占已发行股本约57.46%[167] - 姜文先生持有公司股份78,650,000股，占已发行股本约6.11%[167] - 李秋华女士持有公司股份78,650,000股，占已发行股本约6.11%[167] - 大丰港海外抵押账户涉及740,040,000股股份，占2019年12月31日已发行股份总数约57.46%[170] - 大丰港海外由江苏大丰拥有40%权益，江苏大丰由PGDD全资拥有[170] - 姜文先生直接实益拥有54,530,000股股份，其配偶李秋华女士直接实益拥有10,520,000股股份，京基（控股）有限公司直接实益拥有13,600,000股股份，姜文先生被视为于78,650,000股股份中拥有权益[170] - 2019年12月31日后，姜文先生出售1,800,000股股份，至2020年1月2日前，姜文先生直接实益拥有52,730,000股股份[170] ESG相关 - 公司重视ESG风险，委聘专业第三方机构评估ESG风险和机遇，设置相应制度并制定方针、策略和目标[90][91] - 公司通过多元渠道与利益相关方沟通，根据意见筛选重要ESG议题并编制报告[92][93] - 有关ESG报告详尽信息载于报告第51页至第92页[94] 公司管理层与董事信息 - 陶英自2019年3月18日起任执行董事及董事会主席，苗志斌自2018年12月28日起重新指定为执行董事及行政总裁[96][97] - 陈文祥46岁，2019年3月18日任执行董事，会计及金融行业超20年经验[98][101] - 陶莹58岁，2019年3月18日任执行董事兼董事会主席，自2011年6月任职江苏大丰[99] - 缪志斌50岁，2018年12月28日调任执行董事兼行政总裁，1992年获清华大学学士学位，1995年获对外经济贸易大学硕士学位[100] - 冷盼盼31岁，2020年2月27日任执行董事，2019年5月13日加入集团[103][106] - 吉龙涛55岁，2015年2月23日任非执行董事，拥有兴亚投资集团有限公司及江苏华海55%股权，该两公司分别拥有大丰港海外18%及10%股权，拥有盐城市龙桥置业有限公司50%股权[104][107] - 杨越夏47岁，2015年3月12日任非执行董事，2013年12月20日至2015年3月11日任执行董事[105][107] - 卞兆祥53岁，2015年5月15日任独立非执行董事，获中西医结合医学博士学位，1999年获国家科技进步二等奖[110][112] - 刘汉基49岁，2016年5月31日任独立非执行董事，1994年获澳大利亚国立大学商学学士学位，2009年获香港理工大学专业会计硕士学位，1999年成为澳洲会计师公会会员及香港会计师公会注册会计师，2006年成为香港会计师公会资深会员[111] - 2019年3月18日，陶莹先生获委任为执行董事兼主席，倪向荣先生、潘健先生辞任；2020年2月22日，沈勤俭先生辞任；2020年2月20日，孙林先生辞任；2019年3月18日，陈文祥先生获委任；2020年2月27日，冷盼盼女士获委任[142] - 冷盼盼女士将任职至股东周年大会并参与重选，杨越夏先生、吉龙涛先生及张方茂先生将在股东周年大会轮值退任并参与重选[144][145] - 各非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订立三年固定期限服务合约，须在股东周年大会上轮值退任及重选连任[149][153] - 2019年3月18日陶莹先生获委任为执行董事，倪向荣先生和潘健先生辞任执行董事[186][188] 公司其他事项 - 公司2019年业务回顾在年报第6页至第16页的“管理层讨论及分析”一节[123][130] - 公司2019年业绩及事务状况在年报第103页至第231页的综合财务报表[124][131] - 董事会不建议就2019年派付任何末期股息，2018年也无末期股息[125][132] - 2019年无董事、其紧密联系人或拥有公司已发行股本超5%的股东在公司五大客户或供应商中拥有权益[127][133] - 年内，陶莹先生、倪向荣先生及潘健先生放弃酬金，分别为75.4万港元、20.6万港元及12.9万港元[150][154] - 公司于2013年8月3日通过股份期权计划，有效期至2023年8月2日，截至2019年12月31日及报告日期，无已授出、行使或注销的股份期权[160] - 截至2019年12月31日，公司及其附属公司未发行或授予任何可转换证券、认股权证或其他类似权利[161] - 2019年，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券，也无赎回、购买或注销任何可赎回证券[135] - 2019年公司股本无变动[135] - 本集团于2019年无将任何权益资本化[135][136] - 截至2019年12月31日，无董事或公司主要行政人员在公司或相联法团股份等中有须披露权益或淡仓[162] - 公司购股计划于2013年8月3日采纳，2023年8月2日届满，自生效以来无购股权授出等情况，截至2019年12月31日无尚未行使购股权[163] - 截至2019年12月31日，公司及其附属公司未发行或授出可换股证券等类似权利[164] - 本年度内公司及附属公司等未订立使董事获利益的安排，董事等无认购证券权利及未行使该权利[173][174] - 年末或年内无公司董事或相关实体有重大权益的重大交易、安排或合约[176] - 本年度除聘用合约外，无集团业务管理行政合约[176] - 公司收取关联公司财务资助详情载于财务报表

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司截至2019年9月30日止九个月收益总额约为10.72亿港元，较2018年同期减少约65.3%[5] - 期内除税前亏损约为6720万港元，较2018年同期减少约14.8%[5] - 期内公司权益持有人应占亏损约为7190万港元，较2018年同期增加亏损约2.6%[5] - 期内每股亏损约为5.58港仙，2018年同期为5.44港仙[5] - 2019年第三季度收益为3.01008亿港元，2018年同期为10.80429亿港元[10] - 2019年第三季度销售成本为3.05454亿港元，2018年同期为10.93272亿港元[10] - 2019年第三季度毛损为446万港元，2018年同期为1284.3万港元[10] - 2019年第三季度来自持续经营业务的除税前亏损为2392.3万港元，2018年同期为2243万港元[10] - 2019年第三季度期内全面亏损总额为3579.4万港元，2018年同期为5246.2万港元[12] - 2019年第三季度本公司权益持有人应占每股亏损（来自持续经营业务）为1.69港仙，2018年同期为1.64港仙[16] - 2019年第三季度持续经营业务收益301,008千港元，2018年为1,080,429千港元；前九个月收益1,071,956千港元，2018年为3,090,529千港元[43] - 2019年第三季度除税前亏损相关融资成本13,711千港元，2018年为6,919千港元；前九个月为41,897千港元，2018年为21,075千港元[48] - 2019年第三季度存货成本291,822千港元，2018年为1,089,383千港元；前九个月为1,038,231千港元，2018年为3,103,115千港元[48] - 2019年第三季度持续经营业务所得税总额4千港元，2018年为 - 1千港元；前九个月为138千港元，2018年为48千港元[54] - 2019年第三季度本公司权益持有人应占亏损（持续经营业务）21,811千港元，2018年为21,164千港元；前九个月为71,905千港元，2018年为70,101千港元[58] - 2019年贸易业务收益约1,062,000,000港元，2018年约为3,084,300,000港元，收益减少[65] - 综合物流处理及相关配套服务业务收益减少约96.1%至约4,700,000港元，2018年约为120,400,000港元[66] - 石化产品仓储业务收益减少约14.5%，从2018年约620万港元降至约530万港元[67] - 集团总收益减少约65.3%，从2018年约30.905亿港元降至约10.72亿港元[72] - 销售成本减少约65.5%，从2018年约31.142亿港元降至约10.738亿港元[72] - 毛损率跌至约0.2%，2018年为约0.8%[72] - 融资成本增加约98.6%，从2018年约2110万港元增至约4190万港元[73] - 集团录得期内亏损约6740万港元，2018年亏损约7900万港元[73] - 公司权益持有人应占亏损约为7190万港元，2018年约为7010万港元[73] - 2019年9月30日公司权益持有人应占集团权益总额约为 - 8520万港元，2018年12月31日约为 - 640万港元[74] 股本及资本相关数据变化 - 2018年1月1日，股本为12,880千港元，f游戏为201,419千港元，资本结果fitx为 - 7,337千港元[21] - 2018年9月30日，股本为12,880千港元，f游戏为201,419千港元，资本结果fitx为 - 7,307千港元[21] - 2019年1月1日，股本为12,880千深元，股份签为201,419千深元，资本信誉 为 - 7,337千得元[25] - 2019年9月30日，股本为12,880千深元，股份签为201,419千深元，资本信誉 为 - 7,337千得元[25] 使用权资产及租赁负债数据变化 - 2019年1月1日，使用权资产按香港财务报告准则第16号计量的账面价值为4,758千港元，租赁负债为4,758千港元[39] - 2018年12月31日，使用权资产按香港会计准则第17号计量的账面价值为1千港元，租赁负债为0千港元[39] 公司注册及财务报表编制相关 - 公司于2011年9月13日在开曼群岛注册成立为获豁免有限责任公司[29] - 第三季度财务报表根据香港财务报告准则等编制，与2018年年度经审核财务报表会计政策一致[29] - 公司应用自2019年1月1日或之后生效的新订准则及现有准则修订本和诠释[30] - 香港财务报告准则第16号取代香港会计准则第17号，公司按其过渡条文应用该准则[33] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年第三季度贸易业务收入298,890千港元，2018年为1,078,437千港元；前九个月收入1,061,952千港元，2018年为3,084,337千港元[43] - 2019年第三季度综合物流处理及相关配套服务收入850千港元，前九个月为4,682千港元，2018年均无相关收入[43] - 2019年第三季度石化产品仓储业务收入1,268千港元，2018年为1,992千港元；前九个月收入5,322千港元，2018年为6,192千港元[43] 公司重大事件 - 2018年3月29日完成配售5000万美元非上市有抵押债券，票面息率为每年7.5%，为期三年[80] - 2019年1月10日完成出售伽玛物流51%已发行股本，代价为415万港元[85] 购股权计划情况 - 购股权计划于2013年8月3日采纳，届满日期为2023年8月2日，自生效以来无购股权限授出、行使或注销，2019年9月30日及报告日期无尚未行使购股权限[92] 公司董事变动 - 2019年3月18日，倪向荣和潘健辞任董事，陶莹获委任为董事会主席兼执行董事，陈文祥获委任为执行董事[93] 公司股权结构 - 2019年9月30日，大丰港海外、江苏大丰、大丰区人民政府所持股份数目为740,040,000股，占公司已发行股本百分比约为57.46%[98] - 2019年9月30日，姜文先生和李秋华女士所持股份数目为75,550,000股，占公司已发行股本百分比约为5.87%[98] - 大丰港海外于2018年3月29日转让740,040,000股股份，相当于2019年9月30日已发行股份总数约57.46%[102] - 大丰港海外由江苏大丰拥有40%权益，江苏大丰由大丰区人民政府全资拥有[103] - 姜文先生直接实益拥有51,450,000股股份，李秋华女士直接实益拥有10,500,000股股份，京基(控股)有限公司直接实益拥有13,600,000股股份[105] - 2019年9月30日后，姜文先生和李秋华女士分别购买2,090,000股和20,000股股份[106] 公司证券交易情况 - 期内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[107] 公司业务竞争情况 - 江苏大丰及其附属公司业务与集团业务可能构成竞争，但董事会认为不会构成重大竞争威胁[112] 公司行为守则及管治情况 - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，期内未发现违反情况[113] - 公司认为期内已遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则全部条文[114] 公司审核委员会情况 - 公司于2013年8月3日成立审核委员会，书面职权范围符合相关规定[115] - 2019年9月30日，审核委员会成员包括刘汉基先生、卞兆祥博士及张方茂先生[115] - 第三季度财务报表未经公司核数师审核，但经审核委员会审阅，符合相关准则和规定[115] 报告日期及董事会构成 - 报告日期为2019年11月11日[120] - 董事会成员包括执行、非执行和独立非执行董事[120]

财务数据关键指标变化 - 收益与亏损 - 公司2019年上半年收益总额约7.709亿港元，较2018年同期约20.101亿港元减少约61.6%[5] - 2019年上半年除税前亏损约4330万港元，较2018年同期约5650万港元减少约23.4%[5] - 2019年上半年公司权益持有人应占亏损约5010万港元，较2018年同期约4890万港元增加约2.5%[5] - 2019年上半年每股亏损约3.89港仙，2018年同期约3.80港仙[6] - 2019年第二季度收益2.9654亿港元，2018年同期12.5928亿港元[8] - 2019年第二季度除税前亏损1749.9万港元，2018年同期3758万港元[8] - 2019年上半年持续经营业务期内亏损4342.3万港元，2018年同期5652.1万港元[8] - 2019年上半年全面亏损总额3689.7万港元，2018年同期6256.6万港元[11] - 2019年上半年本公司权益持有人应占亏损5009.4万港元，2018年同期5244.2万港元[11] - 2019年上半年本公司权益持有人应占每股亏损基本及摊薄为3.89港仙，2018年同期3.80港仙[13] - 截至2019年6月30日止六个月期内亏损50094千港元[22] - 截至2019年6月30日止六个月，来自外部客户收益总计770948千港元，收益总额770948千港元，除税前亏损43289千港元，期内亏损43423千港元[45] - 截至2019年6月30日止六个月另一统计维度，来自外部客户收益总计2091707千港元，收益总额2091707千港元，除税前溢利 - 59822千港元，期内溢利 - 59968千港元[47] - 2019年上半年，公司来自香港、中国及其他地区的外部客户收益分别为631024千港元、120408千港元、19516千港元，2018年同期分别为832668千港元、1144657千港元、32775千港元[59] - 2019年上半年，公司持续经营业务中，提供综合物流处理及相关配套服务收入3832千港元，贸易业务收入763062千港元，提供石化产品仓储业务收入4054千港元；2018年同期分别为0千港元、2005900千港元、4200千港元[61] - 2019年上半年，公司持续经营业务的其他收入中，银行利息收入500千港元，汇兑收益1589千港元，杂项收入285千港元；2018年同期分别为583千港元、957千港元、429千港元[62] - 2019年上半年，公司持续经营业务融资成本中，须于五年内悉数偿还之银行贷款、透支及借贷之利息为28186千港元，2018年同期为14156千港元[65] - 2019年上半年，公司持续经营业务存货成本为746409千港元，2018年同期为2013732千港元[65] - 2019年上半年，公司持续经营业务折旧为15833千港元，使用权资产之折旧开支为1313千港元；2018年同期折旧为3456千港元[65] - 2019年上半年，公司持续经营业务员工成本（薪金、津贴及其他短期雇员福利，包括董事薪酬）为13587千港元，定额供款计划供款为2307千港元；2018年同期分别为12252千港元、1283千港元[65] - 持续经营业务所得税总额2019年为13.4万港元，2018年为4.9万港元；已终止经营业务所得税总额2019年为0，2018年为9.7万港元[71] - 2019年和2018年公司权益持有人应占亏损（持续经营业务）截至6月30日止三个月分别为2055.7万港元和3267.1万港元，六个月分别为5009.4万港元和4893.7万港元[74] - 2019年上半年贸易业务收益约7.631亿港元，2018年约为20.059亿港元；综合物流处理及相关配套服务业务收益减少约94.2%至约380万港元，2018年为6560万港元；石化产品仓储业务收益减少约2.4%至约410万港元，2018年约为420万港元[114][115] - 2019年上半年公司收益减少约61.6%至约7.709亿港元，2018年来自持续经营业务约20.101亿港元；销售成本减少约62.0%至约7.684亿港元，2018年来自持续经营业务约20.209亿港元[117] - 2019年上半年公司毛利率增至约0.3%，2018年约为0.2%；融资成本增加约98.6%至约2820万港元，2018年来自持续经营业务约1420万港元[118] - 2019年上半年公司亏损约4340万港元，2018年来自持续经营业务亏损约5650万港元；公司权益持有人应占亏损约为5010万港元，2018年来自持续经营业务约4890万港元，每股亏损约为3.89港仙，2018年来自持续经营业务约3.80港仙[118] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2019年6月30日非流动资产为1233524千港元，2018年12月31日为1226735千港元[16] - 2019年6月30日流动资产为1076249千港元，2018年12月31日为1542999千港元[16] - 2019年6月30日流动负债为1782401千港元，2018年12月31日为2134215千港元[16] - 2019年6月30日净流动负债为706152千港元，2018年12月31日为591216千港元[16] - 2019年6月30日非流动负债为563505千港元，2018年12月31日为618592千港元[17] - 2019年6月30日净资（负债）为 - 36133千港元，2018年12月31日为16927千港元[17] - 截至2019年6月30日，公司综合资产总值为2309773千港元，综合负债总额为2345906千港元[52] - 贸易应收款项及应收票据（第三方）2019年6月30日为2.00472亿港元，2018年12月31日为4.18688亿港元[78] - 其他应收款项2019年6月30日为4.85794亿港元，2018年12月31日为6.71956亿港元[78] - 贸易应收款项90天以内账龄2019年6月30日为1.36547亿港元，2018年12月31日为3.93207亿港元[81] - 2019年6月30日贸易应收款项中既无逾期亦无减值为1.51433亿港元，2018年12月31日为3.72097亿港元[82] - 2019年6月30日贸易应收款项中已逾期未减值约为6390万港元，2018年12月31日约为4660万港元[84] - 2019年6月30日银行结馀及现金为7254.5万港元，2018年12月31日为6458.8万港元[87] - 贸易应付款项及应付票据在2019年6月30日为325,728千港元，2018年12月31日为646,038千港元[91] - 其他应付款项中，应计费用及其他应付账款2019年6月30日为99,043千港元，2018年12月31日为37,449千港元[91] - 应付关联公司款项2019年6月30日为1,243,311千港元，2018年12月31日为1,231,702千港元[91] - 贸易应付款项及应收票据90天或以下账龄，2019年6月30日为319,718千港元，2018年12月31日为645,740千港元[94] - 银行及其他借贷总额2019年6月30日为665,727千港元，2018年12月31日为752,125千港元[99] - 2019年6月30日，公司净流动负债约为7.062亿港元，2018年12月31日约为5.912亿港元；银行结余及现金等价物约7250万港元，2018年12月31日约为6460万港元[119] - 2019年6月30日，公司尚未动用银行及其他借贷总额约6.657亿港元，2018年12月31日约为7.521亿港元；流动比率约为0.60，2018年12月31日约为0.72[119] - 2019年6月30日，公司资产负债率不适用，2018年12月31日约为4443.3%[122] - 2019年6月30日，公司权益持有人应占集团权益总额约为 - 5240万港元，2018年12月31日约为 - 640万港元[123] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 截至2019年6月30日止六个月经营业务所得现金为42879千港元，2018年为 - 394550千港元[25] - 截至2019年6月30日止六个月投资活动所得现金净额为182千港元，2018年为 - 13573千港元[25] - 截至2019年6月30日止六个月融资活动所用现金净额为 - 19162千港元，2018年为475046千港元[25] 财务数据关键指标变化 - 股本与股份 - 法定股本每股面值0.01港元之普通股，2019年6月30日和2018年12月31日股份数目均为10,000,000,000，金额均为100,000千港元[101] - 已发行及缴足股款每股面值0.01港元之普通股，2019年6月30日和2018年12月31日股份数目均为1,288,000,000，金额均为12,880千港元[101] - 2019年和2018年已发行普通股加权平均数均为12.88亿股[74] - 2018年3月29日，公司发行本金额为5000万美元票面息率为每年7.5%的三年期非上市有抵押债券，大丰港海外转让涉及7.4004亿股股份，相当于2019年6月30日及报告日期已发行股份总数约57.46%[126] - 2018年3月29日完成配售本金总额5000万美元的非上市有抵押债券，票面息率为每年7.5%，为期三年[128] - 控股股东大丰港海外将相当于2018年3月29日已发行股份总数约57.46%的权利、所有权及权益转让给抵押受托人作担保[128] - 2019年6月30日，大丰港海外、江苏大丰、大丰区人民政府所持股份均为740,040,000股，占公司已发行股本百分比约为57.46%[145] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 截至2019年6月30日止六个月，其他未分配公司收入为844千港元，其他未分配公司开支为 - 16295千港元，出售附属公司之亏损为 - 140千港元[45] - 截至2019年6月30日止六个月另一统计维度，应占联营公司业绩为 - 341千港元，其他未分配公司收入为332千港元，其他未分配公司开支为 - 15881千港元[47] - 海运收入来自向盈船务有限公司，2019年6月30日为0千港元，2018年6月30日为2,365千港元[104] - 利息费用支付予江苏大丰，2019年6月30日为5,180千港元，2018年6月30日为596千港元[104] - 董事薪金、津贴及其他短期雇员福利截至2019年6月30日止六个月为828千港元，2018年为860千港元[107] 业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，贸易业务、石化产品仓储业务、综合物流处理及相关配套服务的分部业绩分别为 - 8752千港元、 - 4506千港元、 - 14440千港元[45] - 截至2019年6月30日止六个月另一统计维度，持续经营业务中贸易业务、石化产品仓储业务、综合物流处理服务的分部业绩分别为 - 35611千港元、 - 5311千港元、 - 3987千港元[47] 公司业务与运营 - 伽玛物流(B.V.I.)集团及其附属公司之业务分类为已终止经营业务[49] - 公司目前经营分部包括贸易业务、提供供应链管理服务、制造及买卖锡线、综合物流处理及相关配套服务、石化产品仓储业务[38][39][40] - 2018年12月28日公司签订出售伽玛物流51%已发行股本协议，2019年1月10日完成出售，代价为415万港元[130] - 2019年6月30日集团聘用215名雇员，较2018年12月31日的254名减少[136] - 2019年包括董事酬金在内的总员工成本约为1590万港元，20

财务数据关键指标变化 - 公司2019年第一季度收益总额约为4.744亿港元，较2018年同期的约7.977亿港元减少约40.5%[5] - 2019年第一季度除税前亏损约为2580万港元，较2018年同期的约2200万港元亏损增加约17.3%[5] - 2019年第一季度公司权益持有人应占亏损约为2950万港元，较2018年同期的约1940万港元亏损增加约52.1%[5] - 2019年第一季度每股亏损约为2.29港仙，2018年同期约为1.51港仙[6] - 2019年第一季度毛利为211.4万港元，2018年同期为773.3万港元[10] - 2019年第一季度融资成本为1434.8万港元，2018年同期为538.3万港元[10] - 2019年第一季度出售一间附属公司之收益为127万港元，2018年同期无此项收益[10] - 2019年第一季度换算海外业务产生之汇兑差额为2178.5万港元，2018年同期为411.9万港元[10] - 2019年第一季度本公司权益持有人应占全面亏损总额为1121.5万港元，2018年同期为1619.7万港元[12] - 2019年第一季度非控股权益应占全面亏损总额为721万港元，2018年同期亏损172.3万港元[12] - 2019年第一季度提供综合物流处理及相关配套服务收入2421千港元，贸易业务收入469856千港元，提供石化产品仓储业务收入2131千港元，总计474408千港元；2018年对应收入分别为46834千港元、749638千港元、1182千港元，总计797654千港元[44] - 2019年第一季度透支及其他借贷利息6995千港元，非上市无抵押债券实际利息7353千港元，融资租赁承担财务费用1千港元，融资成本总计14348千港元；2018年对应数据分别为5279千港元、0千港元、104千港元，总计5383千港元[48] - 2019年第一季度存货成本460551千港元，2018年为750695千港元[48] - 2019年第一季度使用权资产折旧开支8014千港元，2018年为4107千港元[48] - 2019年第一季度薪金、津贴及其他短期雇员福利（包括董事薪酬）9027千港元，定额供款计划供款1248千港元，员工成本总计10275千港元；2018年对应数据分别为21392千港元、1315千港元，总计22707千港元[48] - 公司2019年第一季度亏损，毋须缴纳期内损益中确认的所得税，2018年亦无[51] - 董事会不建议就2019年第一季度派付任何中期股息，2018年亦无[52] - 2019年第一季度公司权益持有人应占亏损29,537千港元，2018年为19,442千港元；每股基本亏损2.29港仙，2018年为1.51港仙[57] - 2019年第一季度集团收益约474,400,000港元，2018年约797,700,000港元，减少约40.5%[70] - 2019年第一季度集团销售成本约472,300,000港元，2018年约789,900,000港元，减少约40.2%[70] - 2019年第一季度集团毛利率约0.5%，2018年约1.0%[70] - 2019年第一季度集团融资成本约14,300,000港元，2018年约5,400,000港元[70] - 2019年3月31日公司权益持有人应占权益总额约为负17,600,000港元，2018年12月31日约为负6,400,000港元[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业务2019年第一季度收益约469,900,000港元，2018年约749,600,000港元，收益减少[64] - 综合物流处理及相关配套服务业务2019年第一季度收益约2,400,000港元，2018年为46,800,000港元，收益减少约94.9%[65] - 石化产品仓储业务2019年第一季度收益约2,100,000港元，2018年约1,200,000港元，收益增加约75.0%[66] 公司会计政策及准则应用 - 公司于2019年第一季度首次应用多项自2019年1月1日或之后开始会计期间生效的新订准则及现有准则修订本和诠释[31] 公司税率情况 - 香港利得税税率为16.5%，深圳前海一间附属公司享15%优惠企业所得税率，中国企业所得税现行税率25% [51] 公司股份及股权情况 - 2018年3月29日完成本金总额50,000,000美元非上市抵押债券配售，票面息率每年7.5%，为期三年[79] - 2018年12月28日公司与Great Panorama International Limited订立协议，出售伽玛物流51%已发行股本，代价415万港元，2019年1月10日完成出售[84] - 2019年3月31日，大丰港海外、江苏大丰、大丰区人民政府分别持有公司7.4004亿股股份，占已发行股本约57.46%[99] - 公司购股计划届满日期为2023年8月2日，自生效以来无购股期权授出等，2019年3月31日无尚未行使购股期权[92] 公司或然负债及权益披露情况 - 2019年3月31日集团无重大或然负债（2018年12月31日：无）[86] - 2019年3月31日无董事或主要行政人员在公司或相联法团股份等中有须披露权益或淡仓[91] 公司证券交易情况 - 期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[104] 公司业务竞争情况 - 公司控股股东江苏大丰旗下公司业务或与集团业务构成竞争，但董事会认为不会构成重大威胁[105] 公司人事变动情况 - 2019年3月18日陶莹获任执行董事，倪向荣、潘健辞任执行董事[109] 公司守则遵守情况 - 公司已采纳董事证券交易行为守则，期内未发现违反规定情况[110] - 公司致力维持高水平企业管治，期内遵守企业管治守则全部守则条文[111] 公司基本信息 - 公司为大丰港和顺科技股份有限公司[112][118] - 报告为2019年第一季度报告[114][119] 公司审核委员会情况 - 公司于2013年8月3日成立审核委员会，成员包括刘汉基、卞兆祥、张方茂[116] - 审核委员会职责为向董事会提供委聘及罢免外部核数师建议、审阅财务报表等[116] - 第一季度财务报表未经核数师审核，但经审核委员会审阅[116] - 审核委员会认为第一季度财务报表符合适用会计准则、GEM上市规则及法律规定[116] 公司董事会情况 - 报告日期董事会成员包括执行、非执行、独立非执行董事[117] 公司使用权资产和租赁负债情况 - 2019年1月1日使用权资产和租赁负债按香港财务报告准则第16号计量的账面价值均为4758千港元[40]

公司基本信息 - 公司股份代號為8310[1] - 公司2018年年報發佈[11] - 執行董事包括陶瑩先生（主席）、沈勤儉先生、繆志斌先生、陳文祥先生[10] - 非執行董事包括吉龍濤先生、楊越夏先生、孫林先生[10] - 獨立非執行董事包括卞兆祥博士、劉漢基先生、于緒剛先生、張方茂先生[10] - 公司註冊辦事處位於Cayman Islands的Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111[12] - 公司總辦事處及香港主要營業地點位於香港九龍九龍灣宏照道33號國際交易中心1009室[13] - 核數師為中審眾環（香港）會計師事務所有限公司[13] - 法律顧問為何韋律師行[13] - 公司網站為www.dfport.com.hk[16] - 大丰港和顺科技股份有限公司发布2018年年报[70][76] - 公司为2018年大丰港和顺科技股份有限公司[194] 业务经营情况 - 2018年公司贸易业务收益约41.6亿港元，2017年约31.479亿港元，收益增加主要因收购深圳泛海、客户增加等[26] - 2018年公司综合物流处理及有关配套服务业务总收益约2.011亿港元，其中持续经营业务收益约70万港元，已终止经营业务收益约2004万港元，2017年约2.635亿港元来自已终止经营业务[26] - 公司拓展石化产品物流处理业务，年吞吐量达660万吨[29] - 2018年公司综合物流处理及有关配套服务业务收益因全球经济波动大幅下滑[18] - 公司贸易业务虽收益增长，但因全球自由贸易环境变化导致人民币汇率与国际油价波动，录得毛损率[18] - 公司扩展至提供年吞吐量达660万吨的石化产品物流处理[32] - 本年度公司石化产品仓储业务收益减少约33.3%，从约1320万港元降至约880万港元[35][36] - 2018年公司最大及五大客户应占总营业额分别占集团收益总值约21.8%及54.9%（2017年：11.1%及39.8%）[91] - 2018年公司最大及五大供应商应占销售成本总额分别占集团销售成本总值约10.8%及20.2%（2017年：10.0%及30.7%）[91] 业务交易情况 - 2018年12月28日，公司与Great Panorama International Limited签订协议，以415万港元出售Gamma Logistics 51%已发行股本，交易于2019年1月10日完成[30] - 2018年5月29日，公司间接全资附属公司和顺贸易以4.059亿人民币收购江苏海融60%及40%股权，12月21日完成收购[31][33] - 2018年12月28日，公司签订协议出售伽玛物流51%已发行股本，代价415万港元，2019年1月10日完成出售[32] - 公司完成收购江苏海融100%股权及出售Gamma Logistics 51%已发行股本[50] - 2018年5月29日，公司间接全资附属公司和顺贸易与江苏大丰、江苏华海订立股份收购框架协议收购江苏海融全部股权，构成关连交易[124] - 收购事项详情可参考公司2018年5月29日、12月21日公告及6月29日通函[129] 未来业务规划 - 2019年公司将加快石化仓储池及配套设施建造及维修更新，争取尽早投入使用[22][24] - 2019年公司将在稳定、审慎及有效监督的管制架构下对综合物流处理及有关配套服务业务进行资源整合与战略重组[22][24] - 2019年公司将继续加强管理、提高作业效率和服务效率，更好满足市场和客户需要[22][24] - 公司认为进一步发展港口设施有利，将发展成多元化经营集团[37][41] 财务数据关键指标变化 - 本年度公司持续经营业务收益增加约29.3%，从约32.54亿港元增至约41.695亿港元[38][42] - 本年度公司持续经营业务销售成本增加约32.7%，从约31.7亿港元增至约42.059亿港元[39][42] - 本年度公司持续经营业务毛损率约0.9%，2017年毛利率约1.7%[40][42] - 2018年持续经营业务融资成本约为3140万港元，2017年为1690万港元，增长主要因配售5000万美元非上市抵押债券[45] - 2018年公司录得亏损约1.74亿港元，2017年为溢利约140万港元，亏损增加包括石化产品仓储业务资产减值约4560万港元[45] - 2018年公司权益持有人应占亏损约为1.556亿港元，2017年为溢利约20万港元，每股基本亏损12.08港仙，2017年为每股基本盈利0.01港仙[45] - 截至2018年12月31日，集团流动负债净值约为5.912亿港元，2017年为流动资产净值约7490万港元，银行结余及现金等价物约6460万港元，2017年约6170万港元[45] - 截至2018年12月31日，集团流动比率约为0.72，2017年为1.08；资产负债比率约为4443.3%，2017年为182.3%[45] - 截至2018年12月31日，集团可即时取得的未动用银行融资约5000万港元[45] - 截至2018年12月31日，集团本公司权益持有人应占权益总额约为 - 640万港元，2017年约为1.611亿港元[47] - 截至2018年12月31日，集团持续经营业务聘用254名雇员（2017年：239名），总员工成本约为2910万港元（2017年：约3420万港元）[54][55] - 截至2018年12月31日，集团并无重大或然负债（2017年：无）[57] - 截至2018年12月31日，公司可分派储备包括股份溢价账约2.014亿港元及累计亏损约2.35亿港元[93] - 2018年公司股本无变动[93] - 2018年公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[93] - 2018年集团未将任何权益资本化[93] 债券相关情况 - 2018年3月27日公司签订配售协议，3月29日完成本金5000万美元债券配售，票面息率为每年7.5%，为期三年[47] - 公司控股股东大丰港海外将公司7.4004亿股股份（占2018年3月29日已发行股份总数约57.46%）相关权利转让给抵押受托人作担保[47] - 债券所得款项用于建造及维修石化仓储池、配套设施更新、收购江苏海融及应付集团一般营运资金需求[47] - 5000万美元非上市抵押债券以大丰港海外订立账户抵押作担保，大丰港海外于7.4004亿股股份中拥有权益，相当于已发行股份总数约57.46%[50] - 除5000万美元非上市有抵押债券以美元计值外，集团资产及负债主要以港元及人民币计值，目前无外汇对冲政策[52][53] 股息分配情况 - 董事会不建议就本年度派付任何股息（2017年：无）[50] - 董事会不建议支付2018年末期股息（2017年：无）[91] ESG管理情况 - 公司重视ESG风险，成立ESG工作小组负责管理工作执行，根据利益相关方反馈筛选重要ESG议题编制报告[60][61][63] 董事任职变动情况 - 陶英自2019年3月18日起获委任为执行董事及董事会主席[65] - 缪志斌于2018年12月28日调任为执行董事兼行政总裁，曾于2018年6月26日至12月27日担任非执行董事[67][69] - 陈文祥于2019年3月18日获委任为执行董事，2017年2月15日加入集团，在会计及金融行业有逾20年经验[71][74] - 陶瑩于2019年3月18日获委任为执行董事兼董事会主席[68] - 孙林于2018年12月28日调任为非执行董事，曾于2016年10月12日至2018年12月27日任公司首席执行官[77] - 倪向榮先生於2019年3月18日辭任執行董事，王益軍先生於2018年3月15日辭任執行董事，潘健先生於2019年3月18日辭任執行董事，繆志斌先生於2018年6月26日獲委任執行董事[173] 董事个人信息 - 沈勤俭于2015年2月23日获委任为执行董事，曾于2008年11月至2011年11月任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事[66][68] - 杨越夏于2015年3月12日获委任为非执行董事，曾于2013年12月20日至2015年3月11日担任执行董事[73][75] - 吉龙涛拥有兴亚投资集团有限公司及江苏华海55%股权，该两公司分别拥有大丰港海外18%及10%股权，吉龙涛还拥有盐城市龙桥置业有限公司50%股权[72][75] - 孙林先生50岁，2018年12月28日调任非执行董事，曾于2016年10月12日 - 2018年12月27日任公司行政总裁[78] - 卞兆祥博士52岁，2015年5月15日获委任为独立非执行董事，1999年获国家科技进步二等奖[79][80] - 刘汉基先生48岁，2016年5月31日获委任为独立非执行董事，1994年4月获澳洲国立大学商业学士学位，2009年10月获香港理工大学专业会计硕士学位[82][84] - 于绪刚先生50岁，2016年5月31日获委任为独立非执行董事，1990年获中国政法大学法律学士学位，1998年7月获北京大学国际经济法硕士学位，2001年7月获北京大学法律博士学位[83][85] - 张方茂先生54岁，2014年6月1日获委任为独立非执行董事，在中国出入口业务方面有超15年经验[87][88] 董事相关安排 - 陶莹先生等4位董事获董事会委任，留任至公司应届股东大会，符合资格重选连任[97][99] - 卞兆祥博士等3位独立非执行董事将在应届股东大会轮席告退，符合资格重选连任[98][99] - 每位董事与公司签订服务合同，可提前三个月书面通知终止[102] - 各董事与公司订立服务合约，可提前三个月书面通知终止，非执行董事合约固定年期三年[106] - 截至2018年12月31日，公司董事或主要行政人员在公司或相联法团股份、相关股份及债权证中无须披露权益或淡仓[104][107] - 公司购股期权计划于2013年8月3日采纳，2023年8月2日到期，截至2018年12月31日及报告日期无已授出、行使或注销购股期权[105][108] - 本年度内公司及附属公司等无安排使董事通过购买股份或债务证券获取利益，董事及其配偶、子女无认购相关证券权利及行使记录[118][120] 股权结构情况 - 截至2018年12月31日，大丰港海外、江苏大丰及大丰区人民政府分别持有公司7.4004亿股股份，占已发行股本57.46%[111] 关联业务情况 - 盐城大丰碧港贸易有限公司已停止经营，江苏大丰仅余两间间接全资附属公司[139] - 江苏大丰集团业务可能与集团核心业务构成竞争，但不构成重大威胁[139] - 除部分人员外，公司与江苏大丰等公司董事无重叠，董事会可独立运营[139] 合规相关情况 - 公司收取的财务资助按一般商业条款提供，获豁免遵守GEM上市规则第20章相关规定[130][134] - 细则及开曼群岛法律无公司按比例向现有股东发售股份的优先购买权条文[131][135] - 报告日期公司维持了GEM上市规则规定的足够公众持股量[132][136] - 公司采纳的董事证券交易行为守则不逊于GEM上市规则规定，本年度无违规情况[143][148] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，本年度无违规情况[155][156] 企业管治情况 - 详尽企业管治报告载于报告第30至48页[144][149] - 公司将在应届股东周年大会提呈续聘中审众环（香港）会计师事务所有限公司为核数师的决议案[150] - 报告日期董事会由11名成员组成，包括4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[157][159] - 公司已安排专业公司为董事举办专业研讨会，全体董事获发书面培训读物[162][165] - 全体董事确认遵守有关董事培训的企业管治守则守则条文第A.6.5条[164][165] - 本年度董事会定期举行会议，定期董事会会议提前至少14日通知董事[167][168] - 本年度董事会举行9次全体会议，必要时召开执行董事会会议[167][168] - 公司接获各独立非执行董事年度书面确认，其符合GEM上市规则独立身份规定[158][159] - 董事定期获提供公司表现、状况及前景的最新资料[163][165] - 公司秘书保存董事会及委员会会议记录，定期更新企业管治及法规事宜资料[167][168] - 公司董事、审核委员会等成员可按意愿获取独立专业意见，费用由公司承担[167][168] - 本年度所有獨立非執行董事及其他非執行董事均出席公司股東大會[173][175] - 主席應最少每年與獨立非執行董事舉行一次其他董事避席之會議，公司將遵從企業管治守則召開會議[174][175] - 董事会負責公司整體策略等重大事項決策，知悉編製及審核財務報表責任，公司採用香港公認會計準則編製財務報表