收入和利润（同比环比） - 公司收益由4500万港元增至8280万港元，增长84%[8] - 公司2019财年总收益为82.8百万港元，较2018财年45.0百万港元增长84%[14] - 公司拥有人应占年度溢利由亏损960万港元逆转为溢利640万港元[8] - 公司2019财年股东应占溢利6.4百万港元，较2018年亏损9.6百万港元实现扭亏[19] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利由780万港元增至1730万港元，增长122%[8] - 公司2019财年毛利为17.3百万港元，毛利率20.9%，较2018财年17.4%提升3.5个百分点[15] - 公司2019财年行政开支为8.8百万港元，扣除2018年一次性上市开支后同比基本持平[16] - 2019年度员工成本（含董事酬金）约为1110万港元，较2018年的1040万港元增长6.7%[34] - 公司2019财年录得金融资产减值亏损0.9百万港元[17] - 公司2019财年所得税开支1.1百万港元，适用香港两级利得税制[18] 业绩逆转原因 - 业绩逆转主因是浅水湾住宅项目及大埔道校园重建项目进度加快[8] - 2018年净亏损包含一次性上市开支约920万港元[11] - 扣除上市开支后，2018年正常化净亏损约为40万港元[11] 业务表现 - 公司主要业务为在香港提供地基及地盤平整等专门工程及一般建筑工程[11] - 2019年度获授12个新项目，包括地基平整、拆卸工程及土地勘测工程[38] - 公司收益大部分源自私營界別客戶的項目[134] - 公司最大客户收益占比38.6%，五大客户收益占比97.2%[132] - 公司向最大供应商采购占比15.9%，五大供应商采购占比50.7%[132] - 公司與五大供應商及分包商無重大糾紛[136] - 公司維持遵循ISO 9001標準的品質管理系統[134] - 公司持有認可分包商及供應商內部名單並定期檢討[135] - 公司與大部分主要供應商及分包商維持長期合作關係[135] 管理层讨论和指引 - 公司预期香港建筑行业竞争激烈且分包及材料成本持续上升[9] - 公司业务依赖非经常性工程项目中标，存在成本超支风险[125] - 公司面临客户信贷风险，可能影响流动资金状况[125] - 公司业绩受香港建造业趋势及整体经济政治状况影响[125] - 公司分包商表现不佳可能对盈利能力造成不利影响[125] 现金流和财务资源 - 公司2019年现金结余29.7百万港元，流动比率7.0倍[20] - 公司2019年资产负债比率0.5%，较2018年0.7%有所改善[21] - 公司提供4.7百万港元抵押作为履约保证担保[22][32] - 上市所得款项净额约3170万港元，截至2019年6月30日尚未使用余额为1110万港元[39][40] - 项目履约保证资金约570万港元被重新分配用于新项目前期成本及营运资金[41] - 原保留用于项目A的250万港元银行结余因客户失联被重新分配[42] - 中环项目名义合约价值2170万港元，其中110万港元用于履约保证，520万港元用于前期成本及营运资金[42] - 所得款项用途中"加强劳动力"部分实际使用200万港元，剩余210万港元未使用[40] - 项目B及中环项目前期成本与营运资金需求实际使用1310万港元，剩余900万港元未使用[40] 公司治理 - 董事会负责监督公司整体策略业务表现及财务表现并履行企业管治职责[63] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超过三分之一[65] - 公司未任命行政总裁，主席叶韶青同时负责董事会和日常业务管理[67] - 执行董事服务协议为期3年，需至少提前3个月书面通知终止[68] - 独立非执行董事委任函为期1年，需至少提前1个月书面通知终止[68] - 董事会包含2名女性董事[74] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、专业背景等因素[74] - 董事年龄分布涵盖40-59岁和60岁以上两个区间[75] - 董事专业经验覆盖商业管理、建筑、会计财务等领域[75] - 所有董事确认报告期内遵守证券交易操守准则[73] - 公司遵守证券及期货条例，确保内幕消息保密性[111] - 公司為董事及高級職員安排責任保險[141] - 公司薪酬政策包含固定薪金與可變花紅及獎勵[146] - 公司無任何管理及行政合約[147] - 公司于2019年4月1日变更合规顾问，由天泰金融服务有限公司变更为宏智融资有限公司[163] 委员会运作 - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，梁志雄担任主席[77] - 审核委员会在报告期内举行了四次会议[78] - 审核委员会负责重新委聘核数师并审阅财务及会计政策[79] - 审核委员会审查核数师独立性并监督财务报告制度有效性[79] - 提名委员会于报告期举行一次会议且成员均为独立非执行董事[84] - 提名委员会评估董事候选人时考虑诚信、经验、时间投入及多元化等六项标准[81] - 薪酬委员会成员均为独立非执行董事且在报告期举行一次会议[89] - 薪酬委员会负责检阅集团薪酬政策及执行董事薪酬待遇[91] - 董事会每年最少举行四次会议讨论策略及经营财务表现[92] - 执行董事叶韶青和甘健斌董事会会议出席率100% (4/4)[93] - 执行董事孔祥辉董事会会议出席率75% (3/4)[93] - 独立非执行董事审计委员会会议出席率100% (4/4)[93] - 独立非执行董事薪酬和提名委员会会议出席率100% (1/1)[93] 董事及高管信息 - 甘健斌62岁拥有香港建造业36年经验于2017年7月18日获委任执行董事[48] - 杜娟38岁曾于2018年12月4日获委任执行董事并于2019年8月30日辞任[50] - 梁志雄63岁拥有香港会计专业43年经验于2017年12月1日获委任独立非执行董事[52] - 梁志雄为香港会计师公会资深会员及英国特许公认会计师公会资深会员[53] - 黄丽娜33岁拥有会计专业9年经验于2017年12月1日获委任独立非执行董事[55] - 黄丽娜于2018年10月获认可为香港会计师公会成员[56] - 洪小媛52岁于2017年12月1日获委任独立非执行董事[56] - 李伟海34岁为集团财务总监及公司秘书拥有会计专业9年经验[57] - 李伟海于2013年1月获许为香港会计师公会会员[58] - 公司高級管理人員薪酬在100萬港元或以下的有2人[145] - 公司高級管理人員薪酬在100萬至200萬港元之間的有3人[145] 股权结构 - 控股股东得颖持有公司股份648,600,000股，占已发行股本64.86%[151][154] - 董事孔先生、叶先生及甘先生通过得颖分别间接持有公司34%、33%及33%权益[152] - 主要股东China Silver Asset Management持有长仓101,150,000股（10.12%）及淡仓35,000,000股（3.50%）[154] - CS Asia Opportunities Master Fund持有长仓101,150,000股（10.12%）及淡仓35,000,000股（3.50%）[154] - 得颖于2019年4月出售26,400,000股（2.64%）后，公众持股量恢复至25.02%[158] - 公司曾出现公众持股量低于上市规则要求的情况，最低时为22.38%[158] - 董事配偶孔司徒善芬女士、赵伟琼女士及陈洁仪女士均被视作持有648,600,000股（64.86%）家族权益[154][156] - 控股股东已签署不竞争承诺并提交年度遵守确认书[160][161] - 独立非执行董事确认控股股东2019年度遵守不竞争契约[162] 股息和储备 - 公司未宣派2019年度末期股息（2018年：无）[35] - 公司截至2019年6月30日止年度未派发末期股息[120] - 公司无任何可供分派储备（2018年：无）[131] - 公司于2019年8月1日采纳股息政策[108] 审计和合规 - 罗兵咸永道会计师事务所审计截至2019年6月30日止年度综合财务报表，并将提呈重新委任[169] - 外部核数师审计服务费为950,000港元[97] - 公司确认不存在对持续经营能力产生重大疑虑的不确定性[94] - 公司无内部审核部门，因组织架构相对简单[107] - 风险识别和评估流程每年进行更新[106] - 公司秘书年度接受不少于15小时专业培训[98] 环境、社会及管治 - 环境、社会及管治报告覆盖期间为2018年7月1日至2019年6月30日，遵循GEM上市规则附录二十指引[171] - 公司通过主要营运附属公司维达在香港提供专门工程及一般建筑工程服务[171] - 环境层面重大议题包括排放管理（空气污染物、水污染、废物）、资源利用（电力、能源耗用）及环境保护措施[175] - 社会层面涵盖雇佣政策（招聘、薪酬、多元化）、健康安全（监控政策、培训、工伤处理）及供应链管理[175] - 公司确认已就环境、社会及管治事宜制定有效管理政策及内控系统[176] - 持份者可通过info@waitat-hk.com就环境、社会及管治报告提供意见[177] - 公司截至2019年6月30日共有17名雇员全部驻香港[188] - 公司未发现任何违反雇佣范畴本地法例的情形[188] - 公司已取得环境管理系统ISO14001:2015认证[185] - 公司施工过程产生建筑废料定期运往堆填区处置[183] - 公司施工耗用主要资源包括水电柴油和汽油[184] - 公司采用废水处理缸将建筑废水处理后用于喷水降尘[184] - 公司地盘工时限制于上午7时至下午7时以遵守噪音管制条例[186] - 公司为每名新雇员提供环境保护培训[186] - 公司通过外聘安全主任组成地盘安全委员会定期视察地盘[192] - 公司每月向客户提交环境管理方案实施成效报告[178] - 公司截至2019年6月30日止年度未发生任何造成人员伤亡的建筑工地施工意外[197] - 公司截至2019年6月30日止年度未发现任何不符合安全健康相关法规与规章制度的情形[197] - 公司截至2019年6月30日止年度未发现任何不遵守童工与强迫劳工相关法规规定的情形[200] - 公司已就安全健康管理系统取得OHSAS18001:2007认证[197] - 公司已遵照适用法规规定投保保险为任何雇员工伤提供充分保障[197] - 所有工人均需持有有效建筑行业安全培训证书和建筑工人注册证方可进入地盘[198] - 所有新聘地盘人员均会接受入职培训包括安全政策安全知识与实务等核心课题[198] - 公司鼓励相关人员参加培训课程了解行业最新发展和最佳实务守则[199] - 公司禁止聘用童工与强迫劳工并已采纳相关遴选招聘程序[200] - 公司对人力资源进行持续评估决定是否需要增聘人手应对业务发展[199] 其他重要事项 - 公司经营租赁承担0.8百万港元，无重大资本承担[28] - 截至2019年6月30日，公司雇员总数为17名，较2018年的19名减少2名[34] - 公司无尚未行使的购股权[127] - 公司于2019年取消原定名称变更计划[159] - 公司及其附属公司在截至2019年6月30日止年度未购买、出售或赎回任何上市证券[165] - 股份过户登记手续暂停期为2019年10月28日至10月31日，过户文件需于10月25日下午4时前提交[168]

WT GROUP HOLDINGS LIMITED WT 集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：8422 2018/2019 第三季度報告 THIRD QUARTERLY REPORT 2018/2019 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code : 8422 WT GROUP HOLDINGS LIMITED WT 集團控股有限公司 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM乃為較其他於聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。 有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 獨立非執行董事： 梁志雄先生 黃麗娜女士 洪小媛女士 審核委員會 梁志雄先生 （主席） 黃麗娜女士 洪小媛女士 薪酬委員會 鑑於GEM上市公司普遍為中小型公司，於GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證 券承受較大之市場波動風險，及無法保證於GEM買賣之證券會有高流通市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性 ...