财务收益情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益约1.38亿港元，较2022年同期减少约2.4%[7] - 截至2023年6月30日止三个月，公司收益6919.1万港元，2022年同期为7699.8万港元[8] - 2023年上半年公司亏损567.7万港元，2022年同期亏损1364.4万港元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，公司来自香港的收益为1.35194亿港元，2022年同期为1.38566亿港元[20] - 截至2023年6月30日止六个月，资讯科技基础设施解决方案服务收益为6176.7万港元，2022年同期为4728.6万港元[21] - 截至2023年6月30日止六个月，资讯科技开发解决方案服务收益为5142.1万港元，2022年同期为6084万港元[21] - 截至2023年6月30日止六个月，资讯科技维护及支援服务收益为2478万港元，2022年同期为3230.6万港元[21] - 截至2023年6月30日止六个月，娱乐产品收益为0，2022年同期为88.5万港元[21] - 截至2023年6月30日止六个月，来自外部客户的收益为1.37968亿港元，2022年同期为1.41317亿港元[23] - 2023年中期公司亏损约590万港元，较2022年中期的约1480万港元净亏损减少[36] - 2023年中期公司收益约为1亿3800万港元，较2022年中期减少约330万港元或2.4%[43] - 提供资讯科技开发解决方案服务收益由2022年中期约6080万港元减少约15.5%至2023年中期约5140万港元[37] - 提供资讯科技基础设施解决方案服务收益由2022年中期约4730万港元增加约30.6%至2023年中期约6180万港元[38] - 提供资讯科技维护及支援服务收益由2022年中期约3230万港元减少约23.3%至2023年中期约2480万港元[39] - 买卖娱乐产品业务2023年中期无收益，较2022年中期减少约90万港元[40] 财务利润与成本情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利约2940万港元，较2022年同期增加约24.6%[7] - 截至2023年6月30日止六个月，公司净亏损约590万港元，2022年同期净亏损约1480万港元[7] - 截至2023年6月30日止三个月，公司期内亏损74.5万港元，2022年同期为461.2万港元[8] - 2023年上半年除税前亏损经扣除多项成本后得出，如确认为开支的软硬件成本5791万港元等[24] - 2023年上半年主要管理人员薪酬总额为132万港元，2022年同期为145.8万港元[25] - 2023年上半年所得税抵免╱（开支）为10.8万港元，2022年同期为 - 12.8万港元[25] - 2023年上半年本公司拥有人应占亏损为567.7万港元，每股基本亏损为0.39港仙[27] - 2023年上半年分包成本为3987.8万港元，2022年同期为5893.6万港元[24] - 2023年上半年核数师非核数服务酬金为8万港元[24] - 集团毛利从2022中期约2360万港元增至2023中期约2940万港元，增幅24.6%，毛利率从约16.7%增至约21.3%[44] - 2023年中期销售开支约620万港元，较2022年中期约760万港元减少约140万港元或18.7%[45] - 2023年中期行政开支约2950万港元，较2022年中期约3010万港元减少约60万港元或2.0%[46] - 2023年中期亏损约590万港元，2022年中期亏损约1480万港元，亏损减少主要因毛利增加、开支减少及其他收入收益增加[47] 资产负债情况 - 2023年6月30日，公司非流动资产2.5675亿港元，较2022年12月31日的3.0072亿港元有所减少[10] - 2023年6月30日，公司流动资产16.0517亿港元，较2022年12月31日的16.9781亿港元有所减少[10] - 2023年6月30日，公司权益总额8.3327亿港元，较2022年12月31日的5.967亿港元有所增加[11] - 2023年6月30日，公司负债总额10.2865亿港元，较2022年12月31日的14.0183亿港元有所减少[11] - 截至2023年6月30日，贸易及其他应收款项为8563万港元，较2022年12月31日的1.01757亿港元有所减少[30] - 2023年6月30日贸易应收款项总额51746千港元，较2022年12月31日的58001千港元减少[31] - 2023年6月30日贸易应付款项27824千港元，较2022年12月31日的44609千港元减少[32] - 2023年6月30日有抵押银行借款1917千港元，较2022年12月31日的2450千港元减少[34] - 2023年6月30日资产负债比率为25.1%，2022年12月31日为43.6%[49] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动所用现金净额为1568.6万港元，2022年同期所得现金净额为590.6万港元[13] - 2023年上半年融资活动所得现金净额为2473.1万港元，2022年同期所用现金净额为882.8万港元[13] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为831.3万港元，2022年同期减少净额为320.8万港元[13] - 2023年6月30日现金及现金等价物约3320万港元，银行借款约190万港元，有信贷融资额度1000万港元[48] 股息分配情况 - 董事会决定不建议就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息[7] - 董事不建议就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息[26] - 董事会决定不宣派截至2023年6月30日止六个月的股息[75] 股份与股本情况 - 2023年上半年公司根据供股发行股份所得资金为3132.7万港元，供款产生的交易成本为142.4万港元[12] - 2023年6月30日已发行及缴足普通股1445849998股，股本14459千港元[33] - 截至2023年6月30日，根据购股计划未行使购股数为68427536股，行使后可发行股份占已发行股份约4.73%[55][56] 人员情况 - 2023年6月30日集团共有158名雇员，2022年6月30日为172名，2023年中期员工成本总额约3970万港元[53] 重大投资与资产计划情况 - 截至2023年6月30日止六个月，集团以成本约53.2万港元收购物业、厂房及设备项目[29] - 2023年6月30日除招股章程披露外，无其他重大投资或资本资产计划[57] 证券交易情况 - 2023年中期公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[60] 股权结构情况 - 截至2023年6月30日，余汉埬先生通过受控法团权益持有459,810,000股普通股，占比31.80%，以实益拥有人身份持有987,826股普通股，占比0.07%[61] - 截至2023年6月30日，罗章满先生、梁昌豫先生分别以实益拥有人身份持有735,725股普通股，各占比0.05%；林大为先生以实益拥有人身份持有9,878,261股普通股，占比0.68%[61] - 截至2023年6月30日，余汉埬先生为相联法团Vigorous King Limited唯一实益拥有人，持股100%[63] - 截至2023年6月30日，Vigorous King Limited以实益拥有人身份持有459,810,000股普通股，占比31.80%；唐谱淇女士通过配偶权益持有460,797,826股普通股，占比31.87%[64] - 截至2023年6月30日，姚橞淇女士以实益拥有人身份持有73,400,000股普通股，占比5.08%；梁云雄先生通过配偶权益持有相同数量股份，占比5.08%[64] - 截至2023年6月30日，林思俊先生以实益拥有人身份持有134,350,000股普通股，占比9.29%；金兴香港投资有限公司、富创香港投资有限公司分别以实益拥有人身份持有50,000,000股普通股，各占比3.46%[64] 企业管治情况 - 公司已采纳有关董事进行证券交易的操守守则，报告期内全体董事全面遵守该守则标准[67] - 公司已采纳企业管治守则，但余汉埬先生兼任主席与行政总裁，偏离守则第C.2.1条，董事会认为此举符合集团最佳利益[68][69] - 公司未就董事面临的法律行动作投保安排，董事会认为董事面临风险可控，投保好处可能低于成本[70] - 2023年中期，董事不知悉董事、控股股东及其紧密联系人有与集团业务竞争的业务或权益及利益冲突[72] 资金筹集与使用情况 - 公司通过供股筹集所得款项净额约2990万港元，截至2023年6月30日已动用约1160万港元[73] - 发展及培育新能源汽车行业计划动用1190万港元，截至2023年6月30日未动用，预计2023年12月31日动用[73] - 在中国扩大技术开发解决方案服务计划动用800万港元，截至2023年6月30日实际动用160万港元，预计2023年12月31日完成剩余640万港元动用[73] - 营运资金及其他一般企业用途计划动用1000万港元，截至2023年6月30日已悉数动用[73] 财务报表审核情况 - 审核委员会认为截至2023年6月30日止六个月的集团未经审核财务报表遵照适用会计准则等编制且披露足够[74] 报告发布情况 - 报告将刊载于联交所网站及公司网站，并寄发给股东[76] 重大事件情况 - 2023年中期后无重大事件[77]

整体财务业绩 - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益约1.38亿港元，较2022年同期减少约2.4%[11] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利约2940万港元，较2022年同期增加约24.6%[11] - 截至2023年6月30日止六个月，公司净亏损约590万港元，2022年同期净亏损约1480万港元[11] - 2023年第二季度收益6919.1万港元，2022年同期为7699.8万港元[13] - 2023年第二季度毛利1643.3万港元，2022年同期为1390万港元[13] - 2023年第二季度除税前亏损85.4万港元，2022年同期为448.4万港元[13] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损0.39港仙，2022年同期为1.42港仙[13] - 2023年上半年全面亏损总额624.6万港元，2022年同期为1478万港元[14] - 2023年上半年换算海外业务产生的汇兑差额亏损32万港元，2022年同期收益2.8万港元[14] - 2023年6月30日期内亏损5,677千港元，2022年同期亏损13,644千港元[17] - 2023年上半年公司总收益13.80亿港元，较2022年的14.13亿港元有所下降[26][28] - 2023年中期公司亏损约590万港元，2022年中期净亏损约1480万港元，亏损减少因毛利增加、销售开支减少、行政及一般开支减少和其他收入及收益增加[45] - 2023年中期公司收益约为1.38亿港元，较2022年中期减少约330万港元或2.4%[52] - 2023年中期公司毛利约2940万港元，较2022年中期增加约24.6%，毛利率从约16.7%增至约21.3%[54] - 2023年中期公司销售开支约620万港元，较2022年中期减少约140万港元或18.7%[55] - 2023年中期公司行政开支约2950万港元，较2022年中期减少约60万港元或2.0%[56] - 2023年中期公司亏损约590万港元，较2022年中期的约1480万港元有所减少[57] 股息分配 - 董事会决议不建议就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息[11] - 董事不建议就2023年上半年派付中期股息[32] - 董事会已议决不宣派截至2023年6月30日止六个月之股息[90] 资产与负债情况 - 2023年6月30日资产总值186,192千港元，较2022年12月31日的199,853千港元有所下降[15] - 2023年6月30日现金及现金等价物为33,245千港元，较期初的25,191千港元增加[15][18] - 2023年6月30日本公司拥有人应占权益为88,740千港元，较2022年12月31日的64,834千港元增加[16] - 2023年6月30日贸易及其他应收款项为8563万港元，2022年12月31日为1.01757亿港元[37] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项为6630.3万港元，2022年12月31日为9442.1万港元[40] - 2023年6月30日已发行及缴足普通股14.45849998亿股，股本1445.9万港元，2022年12月31日为9.639亿股，股本963.9万港元[41] - 2023年6月30日有抵押银行借款191.7万港元，2022年12月31日为245万港元[42] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物约3320万港元，银行借款约190万港元，资产负债率为25.1%[58][59] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动所用现金净额为15,686千港元，2022年同期所得现金净额为5,906千港元[18] - 2023年上半年融资活动所得现金净额为24,731千港元，2022年同期所用现金净额为8,828千港元[18] 市场收益情况 - 2023年上半年按客户地理位置划分，香港市场截至6月30日止六个月收益为135,194千港元，较2022年的138,566千港元略有下降[25] - 2023年上半年澳门市场截至6月30日止六个月收益为1,710千港元，较2022年的2,751千港元下降[25] - 2023年上半年新加坡市场截至6月30日止六个月收益为968千港元，英国市场为96千港元，2022年同期均为零[25] 业务板块情况 - 公司附属公司主要业务为提供资讯科技基础设施解决方案服务、开发解决方案服务、维护及支援服务以及娱乐产品[20] - 2023年Q2客户A收益1049.8万港元，客户B收益766.5万港元[26] - 2023年上半年资讯科技基础设施解决方案服务收益6.18亿港元，开发解决方案服务收益5.14亿港元，维护及支援服务收益2.48亿港元[26][28] - 2023年上半年确认开支的软硬件成本5.79亿港元，资讯科技解决方案服务成本1.86亿港元，维护及支援服务成本1.79亿港元[29] - 2023年上半年除税前亏损经扣除多项成本后得出，其中分包成本3.99亿港元[29] - 2023年中期资讯科技开发解决方案服务收益约5140万港元，占总收益约37.3%，较2022年中期减少约15.5%，因项目总数轻微减少[46] - 2023年中期资讯科技基础设施解决方案服务收益约6180万港元，占总收益约44.8%，较2022年中期增加约30.6%，因项目总数和合约价值增加[47] - 2023年中期资讯科技维护及支援服务收益约2480万港元，占总收益约17.9%，较2022年中期减少约23.3%[48] - 2023年中期买卖娱乐产品分部无收益，较2022年中期减少约90万港元[49] 其他成本与费用 - 2023年上半年主要管理人员薪酬总额132万港元[31] - 2023年上半年所得税抵免╱（开支）为10.8万港元[31] 物业、厂房及设备情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司以成本约53.2万港元收购物业、厂房及设备项目，2022年同期为28.6万港元[36] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，无出售物业、厂房及设备，2022年同期撇销5.2万港元[36] 员工情况 - 2023年6月30日公司共有158名雇员，2023年中期员工成本总额约3970万港元[63] 公司发展计划 - 公司将加快整合资讯科技服务，拓展中国技术开发解决方案服务市场[51] 购股权计划 - 根据购股权计划行使所有购股权后，可发行股份最高为68,427,536股，占公司已发行股份约4.73%[67] 重大投资与资产计划 - 2023年6月30日，公司无其他重大投资或资本资产计划[68] 银行融资担保 - 2023年6月30日，集团银行融资由3100万港元（加利息及其他费用）企业担保作担保，无其他抵押资产[69] 外币风险情况 - 2023年中期，集团外币风险来自以美元及欧元计值的金融工具，未采用对冲策略和参与投机活动[70] 证券交易情况 - 2023年中期，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[71] 股权结构情况 - 2023年6月30日，余汉埬通过受控法团拥有公司459,810,000股普通股，占比31.80%[73] - 2023年6月30日，唐谱淇女士通过配偶权益拥有公司460,797,826股普通股，占比31.87%[77] - 2023年6月30日，姚橞淇女士拥有公司73,400,000股普通股，占比5.08%[77] - 2023年6月30日，林思俊先生拥有公司134,350,000股普通股，占比9.29%[77] - 2023年6月30日，金兴香港投资有限公司和富创香港投资有限公司各拥有公司50,000,000股普通股，各占比3.46%[77] 资金使用情况 - 公司供股筹集所得款项净额约2990万港元，截至2023年6月30日已动用约1160万港元[87] - 发展及培育新能源汽车行业计划投入1190万港元，截至2023年6月30日未动用，预计2023年12月31日完成[87] - 在中国扩大技术开发解决方案服务计划投入800万港元，截至2023年6月30日实际动用160万港元，预计2023年12月31日完成[87] - 营运资金及其他一般企业用途计划投入1000万港元，截至2023年6月30日已悉数动用[87] 董事会相关安排 - 余汉埬先生兼任公司主席及行政总裁，董事会认为此安排符合集团最佳利益[83] - 公司目前未就董事面临的法律行动作投保安排，董事会认为董事面临风险可控[84] - 2023年中期，董事不知悉相关人士有与集团业务竞争或利益冲突的情况[86] 财务报表审核 - 审核委员会认为集团未经审核财务报表已遵照相关规定编制且披露足够[88] 重大事件情况 - 2023年中期后并无重大事件[92]

公司基本信息 - 公司于2016年9月16日在开曼群岛注册成立为一家获豁免有限公司[11] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为提供资讯科技基础设施解决方案服务等及娱乐产品[12] - 公司是香港资讯科技服务供应商，业务包括资讯科技基础设施解决方案服务等，在香港资讯科技咨询服务行业有约24年经验[26] - 公司经营分部为提供资讯科技基础设施解决方案服务、资讯科技开发解决方案服务、资讯科技维护及支援服务以及娱乐产品[16] 财务数据 - 收益 - 截至2023年3月31日止三个月，公司总收益约6880万港元，较2022年同期增加约6.9%[7] - 截至2023年3月31日止三个月，公司收益总额为68777千港元，2022年同期为64319千港元[17][18][19] - 2023年一季度，资讯科技基础设施解决方案服务收益30226千港元，资讯科技开发解决方案服务收益25022千港元，资讯科技维护及支援服务收益13529千港元，娱乐产品收益为0；2022年同期对应收益分别为23372千港元、28108千港元、11639千港元、1200千港元[18][19] - 2023年季度公司收益约为6,880万港元，较2022年季度约6,430万港元增加约450万港元或6.9%[33] - 提供资讯科技基础设施解决方案服务2023年季度收益约3,020万港元，占2023年季度总收益约43.9%，较2022年季度增加约29.3%[28] - 提供资讯科技开发解决方案服务2023年季度收益约2,500万港元，占2023年季度总收益约36.4%，较2022年季度减少约11.0%[29] - 提供资讯科技维护及支援服务2023年季度收益约1,350万港元，占2023年季度总收益约19.7%，较2022年季度增加约16.2%[30] - 娱乐产品2023年季度无收益，较2022年减少约120万港元[31] 财务数据 - 毛利 - 截至2023年3月31日止三个月，公司毛利约1300万港元，较2022年同期增加约33.6%[7] - 公司毛利由2022年季度的约970万港元增加约33.6%至2023年季度的约1,300万港元，毛利率由约15.1%增至约18.9%[34] 财务数据 - 亏损 - 截至2023年3月31日止三个月，公司录得净亏损约520万港元[7] - 2023年第一季度公司每股亏损（基本及摊薄）为0.38港仙，2022年同期为1.02港仙[8] - 2023年第一季度公司期内全面亏损总额为5244万港元，2022年同期为10614万港元[9] - 2023年一季度除税前亏损经扣除多项成本后得出，如确认为开支的软硬件成本30154千港元等；2022年同期对应成本如无形资产摊销800千港元等[20] - 2023年一季度所得税为1千港元，即期税项拨备不足43千港元，递延税项 -42千港元；2022年同期为0[21] - 2023年一季度公司拥有人应占期内亏损 -5492千港元，已发行普通股加权平均数1445850千股，每股基本亏损 -0.38港仙；2022年同期对应数据分别为 -9844千港元、963900千股、 -1.02港仙[23] - 2023年及2022年一季度，因行使与尚未行使购股权有关的潜在普通股可能对每股基本亏损造成反摊薄效应，每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[24] - 2023年季度公司亏损约520万港元，较2022年季度的约1,010万港元减少[27][37] 财务数据 - 其他 - 2023年第一季度根据供股发行股份增加股本4820万港元，产生交易成本1424万港元[10] - 2023年3月31日，集团有定期贷款2184000港元，2022年12月31日为2450000港元，银行融资由公司主席保单转让契据及公司提供的31000000港元企业担保作担保[25] - 2023年季度公司销售开支约为280万港元，较2022年季度的约360万港元减少约80万港元或21.6%[35] - 2023年季度公司行政开支约为1,570万港元，较2022年季度约1,600万港元减少约30万港元或1.9%[36] - 2023年3月31日公司现金及现金等价物约5,830万港元，资产负债率为28.5%，较2022年12月31日改善[38] - 2023年季度员工成本总额约2010万港元，2022年季度约2030万港元[42] - 截至2023年3月31日，根据购股计划尚未行使的购股数为68427536股，占公司已发行股份约4.73%[44][45] - 2023年3月31日，公司主席保单转让契据及公司提供3100万港元企业担保作银行融资担保，与2022年12月31日相同[47] - 公司自供股筹集所得款项净额约为2990万港元，截至2023年3月31日未动用，预计2023年12月31日全部用完[59] 股息政策 - 董事会不建议就截至2023年3月31日止三个月派付季度股息[7] - 董事不建议就截至2023年3月31日止三个月派付股息，2022年同期也无派息[22] - 董事会决定不宣派截至2023年3月31日止三个月的股息[61] 股权结构 - 余汉埬先生通过受控法团拥有公司459810000股股份，占比31.80%[50] - 余汉埬先生实益拥有公司987826股股份，占比0.07%[50] - 罗章满先生实益拥有公司735725股股份，占比0.05%[50] - 梁昌豫先生实益拥有公司735725股股份，占比0.05%[50] - 林大为先生实益拥有公司9878261股股份，占比0.68%[50] - 余汉埬先生实益拥有相联法团Vigorous King Limited 1股普通股，占比100%[51] - 截至2023年3月31日，Vigorous King Limited持有4.5981亿股股份，占比31.80%；唐譜淇女士持有4.60797826亿股股份，占比31.87%等[52] 企业管治 - 公司已采纳企业管治守则，但主席兼行政总裁余漢埬先生身兼两职偏离相关规定，董事会认为此举符合集团利益[54][55] - 公司未就董事可能面临的法律行动作出投保安排，董事会认为董事面临风险可控[56] - 2023年季度，董事不知悉董事、控股股东及其紧密联系人有与集团业务竞争或利益冲突的业务或权益[58] 财务报表相关 - 截至2023年3月31日止三个月的未经审核季度简明综合财务报表按相关准则和规定编制，会计政策与2022年年报一致[13] - 审核委员会认为集团截至2023年3月31日止三个月的未经审核财务报表符合相关规定且披露充分[60] 其他事项 - 2023年3月31日集团雇员157名，较2022年3月31日的180名减少[42] - 报告将刊载于联交所网站和公司网站，并寄发给股东[62] - 2023年季度后除报告其他部分披露外无重大事项[63]

财务收益情况 - 截至2023年3月31日止三个月，集团总收益约6880万港元，较2022年同期增加约6.9%[11] - 2023年第一季度收益为6877.7万港元，2022年同期为6431.9万港元[13] - 2023年第一季度公司收益为6877.7万港元，2022年同期为6431.9万港元[23][24] - 2023年第一季度香港地区收益为6828.6万港元，2022年同期为6315.8万港元[23] - 2023年第一季度澳门地区收益为27.5万港元，2022年同期为116.1万港元[23] - 2023年第一季度英国地区收益为8.6万港元，2022年同期无收益[23] - 2023年第一季度新加坡地区收益为13万港元，2022年同期无收益[23] - 2023年第一季度公司收益约6880万港元，较2022年同期增加约450万港元或6.9%[42] - 资讯科技基础设施解决方案服务2023年第一季度收益约3020万港元，占总收益约43.9%，较2022年同期的约2340万港元增加约29.3%[36] - 资讯科技开发解决方案服务2023年第一季度收益约2500万港元，占总收益约36.4%，较2022年同期的约2810万港元减少约11.0%[37] - 资讯科技维护及支援服务2023年第一季度收益约1350万港元，占总收益约19.7%，较2022年同期的约1160万港元增加约16.2%[38] - 娱乐产品分部2023年第一季度无收益，较2022年同期减少约120万港元[39] 毛利情况 - 截至2023年3月31日止三个月，毛利约1300万港元，较2022年同期增加约33.6%[11] - 2023年第一季度毛利为1301.4万港元，2022年同期为974.2万港元[13] - 2023年第一季度公司毛利约1300万港元，较2022年同期增加约33.6%，毛利率从约15.1%增至约18.9%[43] 亏损情况 - 截至2023年3月31日止三个月，集团净亏损约520万港元[11] - 2023年第一季度除税前亏损为518万港元，2022年同期为1014万港元[13] - 2023年第一季度期内亏损为518.1万港元，2022年同期为1014万港元[13][14] - 2023年第一季度公司亏损549.2万港元，2022年同期亏损984.4万港元[15] - 2023年第一季度汇兑亏损6.3万港元，2022年同期为47.4万港元[15] - 2023年第一季度全面亏损总额555.5万港元，2022年同期为1031.8万港元[15] - 2023年第一季度公司亏损约520万港元，较2022年同期的约1010万港元有所减少，主要因毛利增加约330万港元、员工成本减少约30万港元、预期信贷亏损拨备减少50万港元及摊销减少80万港元[35] - 2023年第一季度公司亏损约520万港元，较2022年同期亏损约1010万港元有所减少[46] 股息情况 - 董事会不建议就截至2023年3月31日止三个月派付季度股息[11] - 董事不建议就2023年第一季度派付股息，2022年同期也无派息[29] - 董事会决定不宣派截至2023年3月31日止三个月股息[74] 其他财务指标 - 2023年第一季度销售成本为5576.3万港元，2022年同期为5457.7万港元[13] - 2023年第一季度每股基本及摊薄亏损为0.38港仙，2022年同期为1.02港仙[13] - 2023年第一季度每股基本亏损为0.38港仙，2022年同期为1.02港仙[30] - 2023年3月31日集团定期贷款为218.4万港元，2022年12月31日为245万港元[32] - 2023年第一季度无形资产摊销为0，2022年同期为80万港元[26] - 2023年第一季度所得税为1000港元，2022年同期为0[28] - 2023年第一季度公司销售开支约280万港元，较2022年同期减少约80万港元或21.6%[44] - 2023年第一季度公司行政开支约1570万港元，较2022年同期减少约30万港元或1.9%[45] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物约5830万港元，银行借款约220万港元，资产负债率为28.5%[47] - 截至2023年3月31日，公司共有157名雇员，2023年第一季度员工成本总额约2010万港元[52] - 截至2023年3月31日，根据购股计划尚未行使的购股数为68427536股，占公司已发行股份约4.73%[54][55] 业务分部情况 - 公司经营分部包括信息技术基础设施解决方案服务、开发解决方案服务、维护及支援服务以及娱乐产品[22] 公司发展规划 - 公司看好资讯科技基础设施及开发解决方案服务前景，将加快相关服务整合[40] 重大投资与资产计划 - 除招股章程披露外，截至2023年3月31日，无其他重大投资或资本资产计划[57] 银行融资担保 - 截至2023年3月31日，集团银行融资由公司主席保单转让契据及公司提供的3100万港元企业担保（加利息及其他费用）作担保，与2022年12月31日相同[58] 外币风险情况 - 2023年季度，集团外币风险主要来自以美元及欧元计值的贸易应收款项、现金及现金等价物及贸易应付款项，未采纳对冲策略和参与投机活动[59] 证券交易情况 - 2023年季度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[60] 股权结构情况 - 截至2023年3月31日，余汉埬先生通过受控法团权益持有公司459,810,000股股份，占比31.80%，通过实益拥有人身份持有987,826股股份，占比0.07%；罗章满先生、梁昌豫先生各持有735,725股股份，占比均为0.05%；林大为先生持有9,878,261股股份，占比0.68%[61] - 截至2023年3月31日，余汉埬先生为相联法团Vigorous King Limited的实益拥有人，持有1股普通股，占比100%[63] - 截至2023年3月31日，Vigorous King Limited持有公司459,810,000股股份，占比31.80%；唐谱淇女士持有460,797,826股股份，占比31.87%；姚橞淇女士、梁云雄先生各持有73,400,000股股份，占比均为5.08%；林思俊先生持有150,920,000股股份，占比10.44%；金兴香港投资有限公司持有51,090,000股股份，占比3.54%；富创香港投资有限公司持有64,100,000股股份，占比4.43%[64] 企业管治情况 - 公司采纳GEM上市规则附录15所载企业管治守则，2023年季度基本遵守，但存在偏离情况[67] - 公司主席兼行政总裁余汉埬先生身兼两职，董事会认为符合集团最佳利益，偏离企业管治守则条文第C.2.1条属恰当[68] - 公司未就董事可能面临的法律行动作出投保安排，董事会认为董事面临风险可控，保险益处未必大于成本[69] - 公司自上市至报告日期遵守企业管治守则所有守则条文[70] 利益冲突情况 - 2023年季度，董事等无与集团业务竞争权益及利益冲突[71] 供股款项情况 - 2023年第一季度根据供股发行股份所得资金为3132.7万港元，供股交易成本为142.4万港元[15] - 集团自供股筹集所得款项净额约2990万港元，截至2023年3月31日未动用[72] - 所得款项净额将用于发展新能源汽车行业1190万港元、拓展中国技术及开发解决方案服务800万港元、营运资金及其他一般企业用途1000万港元，均预计2023年12月31日动用完毕[72] 财务报表审核 - 审核委员会认为集团财务报表按规定编制且披露充分[73] 报告发布情况 - 报告将刊载于联交所及公司网站并寄发股东[75] 后续重大事项 - 2023年季度后无重大事项[76]

公司业务及发展 - 公司是香港久负盛名的传统信息技术服务供应商，业务包括提供信息技术基础设施解决方案服务、信息技术开发解决方案服务以及信息技术维护及支持服务[9] - 公司预计全球及香港经济的不确定性可能对业务及整体短期业绩造成不利影响，但相信香港政府的政策及中华人民共和国及香港的重开边境将对公司产生积极影响[11] - 公司将加快整合在中国的信息技术基础设施及开发解决方案服务，以抓住新商机[12] - 公司拟继续执行2018年6月30日的招股章程和2023年2月13日的章程所载业务策略和实施计划，包括发展金融和保险业定制的资讯科技解决方案服务、扩大ERP系统在资讯科技开发解决方案服务中的应用范围等[43] 公司财务状况 - 2022财年，公司实现了整体业绩增长，收入约为29470万港元，增长约16.0%，毛利约为5020万港元，略微增长约1.2%[10] - 2022财年公司权益股东应占净亏损为6710万港元，较2021财年增加4680万港元，主要原因包括无形资产减值损失增加约4190万港元[37] - 公司2022财年全面亏损总额约为6990万港元，较2021财年增加[66] - 公司于2022年12月31日拥有现金及现金等价物约2,520万港元，较2021年12月31日减少至3,000万港元[67] - 公司的资本负债比率为43.6%，较2021年12月31日的28.0%有所增加[67] 公司治理结构 - 余漢埬先生，51岁，现任公司主席、行政总裁，拥有24年信息科技行业和业务管理经验[15][16] - 公司董事会成员之间并无其他关系（包括财务、业务、家庭及其他重大相关关系）[104] - 董事需每三年重选连任一次，每位董事最少每三年需重选连任一次[107] - 全体董事须参与持续专业发展，以发展及更新其知识及技能[109] - 董事会已成立三个董事会委员会，包括审计委员会、薪酬委员会及提名委员会[111] 公司风险管理 - 公司认为供应商软硬件短缺或延误、客户信贷风险、项目超支延误等因素可能对业务和财务状况造成重大不利影响[45][46][47] - 公司的外币风险主要来自美元和人民币计值的金融工具，但在2022财年和2021财年并未采取对冲策略[78] - 董事会负责监督风险管理和内部控制架构，委任独立内部控制顾问进行检查，并全面执行增强措施[137] - 董事会和高级管理层每年审阅已实施的系统和程序，监督风险管理政策和措施的落实[139] 公司股东及股权结构 - 公司股本无变动，可供分派给股东的储备约为7,760万港元[161] - Vigorous King Limited实际持有公司31.80%的普通股，唐譜淇女士配偶持有公司31.87%的普通股，林思俊先生实际持有公司10.44%的普通股，金興香港投資有限公司实际持有公司3.53%的普通股，富創香港投資有限公司实际持有公司4.43%的普通股[192]

公司基本信息 - 倢冠控股公布截至2022年12月31日止年度经审核综合业绩[1] - 公司于1998年成立，是香港传统资讯科技服务供应商[12] - 公司业务包括资讯科技基础设施解决方案服务等及娱乐产品[12] - 公司客户包括政府及法定机构、银行及金融机构等[12] - 公司股份代號为8606[1][4][11] - 公司总部及主要营业地点在香港九龙观塘海滨道165号SML大厦6楼[10] - 公司核数师为金道连城会计师事务所有限公司[10] - 公司开曼群岛股份过户登记总处为Ocorian Trust (Cayman) Limited[10] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] - 公司网址为www.kinetix.com.hk[11] - 公司于1998年成立，在资讯科技咨询服务行业拥有约24年经验[41] 公司管理层信息 - 余汉埬51岁，于1998年加入公司，在资讯科技行业及业务管理方面拥有逾24年经验[18] - 罗章满43岁，于2001年5月加入公司，在资讯科技行业拥有逾21年经验[20] - 梁昌豫53岁，于2004年2月加入公司，在资讯科技行业拥有逾27年经验[21] - 陈洁49岁，2002年12月获上海交通大学管理学博士学位，担任多个学术及专业职务[23][24][25] - 汤彪66岁，拥有逾40年在中国政府部门工作经验，2016年退休[26] - 林汛珈51岁，在销售渠道发展方面拥有超16年经验，担任多个委员会职务[28][29] - 林大为先生于2000年2月加入公司，2015年11月升任营运总监，在资讯科技行业拥有逾23年经验[39] - 何大治博士获委任为独立非执行董事，在智能网络及通信工程领域拥有逾23年经验[31] - 李先生获委任为独立非执行董事，在法律领域有超过28年经验[34] 财务数据关键指标变化 - 2022财年公司收益约29,470万港元，较2021财年增加约16.0%[13] - 2022财年公司毛利约5,020万港元，较2021财年略微增加约1.2%[13] - 2022财年公司拥有人应占综合全面亏损总额为约6,990万港元[13] - 2022财年公司权益股东应占亏损净额约6710万港元，较2021财年的约2030万港元增加4680万港元[42] - 2022财年无形资产减值亏损增加约4190万港元，预期信贷亏损拨备增加约940万港元，行政及一般开支中的员工成本增加约460万港元[42] - 2022财年其他收入及收益因政府补助增加约290万港元，2021年授出购股权的一次性开支减少约400万港元[42] - 2022财年收益约29470万港元，较2021财年增加约4050万港元或16.0%[68] - 2022财年毛利约5020万港元，较2021财年增加约60万港元或1.2%，毛利率自2021财年的约19.6%降至2022财年的约17.1%[70] - 2022财年销售开支约1070万港元，较2021财年减少约100万港元或8.8%[71] - 2022财年行政开支约10330万港元，较2021财年增加约4330万港元或72.1%[72] - 2022财年亏损净额约6990万港元，2021财年约2140万港元，亏损增加主因无形资产减值等[73] - 2022财年全面亏损总额约6990万港元，2021财年约2150万港元[74] - 2022年12月31日现金及现金等价物约2520万港元，2021年12月31日约3000万港元[75] - 2022年12月31日资本负债比率为43.6%，2021年12月31日为28.0%[75] - 2021财年及2022财年资本开支分别约1220万港元及约80万港元[78] - 2022年12月31日集团有162名雇员，2021年12月31日为145名[81] - 2022财年员工成本总额约8070万港元，2021财年约7040万港元[81] - 2022财年慈善捐款约8600港元，2021年约2800港元[88] - 2022年12月31日集团无设备资本承担，2021年为零港元[91] - 2022年12月31日，集团除银行融资由公司主席保单转让契据及公司提供3100万港元（加利息及其他费用）公司担保外，无其他资产抵押，2021年为3100万港元[93] - 2022财年，公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[100] - 2022年12月31日公司可供分派予股东的储备约为7760万港元[178] - 2022财年对集团五大客户销售额占本年度总销售额约24.2%，对最大客户销售额占总销售额约6.0%[179] - 2022财年向集团五大供应商采购额占本年度总采购额约46.1%，向最大供应商采购额占总采购额约19.1%[179] - 2022财年公司未就其组织章程大纲及细则作出任何修订[165] - 2022财年集团并无投资物业[172] - 2022财年公司或其附属公司概无购买、赎回或出售公司任何上市证券[176] - 截至2022年12月31日止年度，无订立或存在有关集团全部或任何主要部分业务的管理及行政合约[181] - 2022财年，概无董事放弃或同意放弃任何薪酬（2021年：无）[190] - 2022财年，概无公司董事或与有关董事有关连的实体在公司或其附属公司或同系附属公司参与订立的交易、安排或合约中直接或间接拥有重大权益[191] - 截至2022年12月31日止年度，公司及其附属公司无与控股股东或其附属公司订立重大合约[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 资讯科技基础设施解决方案服务2022财年收益约11410万港元，占2022财年总收益约38.7%，较2021财年的约10410万港元增加约9.6%[43] - 资讯科技开发解决方案服务2022财年收益约12340万港元，占2022财年总收益约41.9%，较2021财年的约10600万港元增加约16.4%[44] - 资讯科技维护及支援服务2022财年收益约5520万港元，占2022财年总收益约18.7%，较2021财年的约2540万港元增加约117.1%[45][46] - 娱乐产品分部2022财年收益约200万港元，占总收益约0.7%，较2021财年的约1860万港元减少约89.4%[48] 资金动用情况 - 公司自首次公开发售筹得实际所得款项净额约3410万港元，截至2022年12月31日已悉数动用[50] - 发展金融及保险IT解决方案服务计划动用金额710万港元，已悉数动用[50] - 扩大ERP系统应用范围计划动用金额117万港元，已悉数动用[50] - 备存支付履约保证金及合约按金资金计划动用金额234万港元，已悉数动用[50] - 提供云端运算及物联网产品计划动用金额915万港元，已悉数动用[50] - 开发技术支援中心计划动用金额292万港元，已悉数动用[50] - 加大市场营销力度计划动用金额234万港元，已悉数动用[50] - 增强专业团队专业知识计划动用金额175万港元，已悉数动用[50] - 提升集团管理资讯系统计划动用金额519万港元，已悉数动用[50] 风险管理与内部控制 - 风险管理框架成效至少每年评估，管理层定期开会更新风险监控进度[56] - 公司每年聘请外聘独立专业人士检讨内部监控及风险管理系统[59] - 董事会最少每年检讨一次是否需设立内部审核部门[60] - 公司实施多项卫生及安全措施应对2022年疫情，如鼓励员工接种三剂疫苗等[57][58] - 公司将委任内部控制顾问改进内部政策，为员工安排内部控制课程及培训[64] - 公司一家中国附属公司法定代表人未报告董事会，签立总额600万港元贷款协议[61] - 截至2022年12月31日止年度公司委任独立内部控制顾问检讨内部控制系统[152] 企业管治相关 - 余汉埬先生兼任公司主席及行政总裁，偏离企业管治守则第C.2.1条，但董事会认为符合集团最佳利益[97][106] - 公司未就董事面临法律诉讼投保，偏离企业管治守则第C.1.8条，但董事会认为董事被起诉风险低，保险益处未必大于成本[98][105] - 审核委员会认为2022财年年度综合财务报表遵照适用会计准则、GEM上市规则及其他适用法律规定编制，且已作出足够披露，核数师或审核委员会对会计政策无异议[102] - 公司已采纳GEM上市规则附录15所载企业管治守则，2022财年除上述偏离行为外一直遵守[96][104] - 董事会负责集团业务整体管理及公司长远成功，制订整体业务策略并授权管理层落实[108][109] - 董事会整体负责企业管治职责，包括制订及检讨企业管治政策等多项工作[110] - 董事会授权审核委员会负责企业管治职能，包括董事及高级管理层专业发展等[112] - 公司已委任四名独立非执行董事，占董事会成员不少于三分之一[115] - 执行董事与公司订立三年服务协议，酬金由薪酬委员会厘定并经董事会批准，每年检讨，还可收取酌情花红[117] - 非执行董事（包括独立非执行董事）任期三年，可重续，除董事袍金外预计无其他酬金，酬金由薪酬委员会厘定并经董事会批准，每年检讨[118] - 目前三分之一的董事须于公司每届股东周年大会上轮值退任，每位董事须最少每三年重选连任一次[119] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会有明确书面职权范围，须向董事会汇报[123][124] - 审核委员会包括唐旨均、林汛珈及李小平三名独立非执行董事，主席须具备相关专长[127][129] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行六次会议，与外聘核数师会面三次[130] - 审核委员会认为集团截至2022年12月31日止年度的综合财务报表遵守适用会计准则及GEM上市规则[131] - 审核委员会职责包括审议外聘核数师委任等、审核财务报表公正性等[128] - 新委任董事获全面入职培训，全体董事参与持续专业发展并提供培训记录[121][122] - 2022财年薪酬零至100万港元的高级管理层人数为1人[137] - 薪酬委员会主席为独立非执行董事林汛珈女士，成员包括行政总裁余汉埬先生、独立非执行董事李小平先生[134] - 提名委员会主席为独立非执行董事林汛珈女士，成员包括独立非执行董事李小平先生及行政总裁余汉埬先生[138] - 企业管治需检讨公司遵守企业管治守则情况及年报披露，考虑重新委任外聘核数师等[133] - 薪酬委员会主要职能包括就董事及高管薪酬政策等向董事会作推荐建议[135] - 提名委员会主要目标是实施正式透明客观的董事委任程序并披露相关政策[139] - 2022财年提名委员会完成检讨董事会成员多元化政策等工作[140] - 公司视董事会层面多元化为支持战略目标及可持续发展的关键元素[141] - 董事会所有委任以用人唯才为原则，考虑多元化范畴[142] - 物色董事候选人时提名委员会参考多项因素并向董事会推荐[143] - 2022财年公司秘书冯钜基接受不少于15小时相关专业培训[147] - 2022财年外聘核数师核数服务酬金791千港元，商定程序服务酬金80千港元[149] - 余汉埬、梁昌豫、林汛珈、唐旨均出席董事会会议次数为15/15[145] - 林汛珈、唐旨均出席审核委员会会议次数为6/6[145] - 余汉埬、林汛珈出席薪酬委员会会议次数为1/1[145] - 余汉埬、林汛珈出席提名委员会会议次数为1/1[145] - 公司已采纳董事进行证券交易的操守守则，各董事2022财年及至年报日期遵守交易准则[146] - 余汉埬先生、梁昌豫先生及罗章满先生将在公司应届股东周年大会上轮值退任并符合资格膺选连任[184] 购股权计划相关 - 2021年8月授出8000万份购股行使价分别为每股0.152及0.154港元[84] - 公司购股权计划于2018年6月22日有条件采纳，有效期至2028年6月21日[193][197] - 因所有未行使购股权获行使而可能发行的股份，不得超逾已发行股份总数的30%[195] - 全部购股获行使后可发行的股份数目，不得超逾上市日期已发行股份总数的10%[196] - 每份购股权的每股行使价由董事会酌情厘定，至少为规定三项中的较高者[198] - 承授人接纳购股权须支付1.00港元作为代价[199] - 购股权行使期不得超逾10年，受提早终止条文限制[199] 其他 - 2022年12月31日之后无重大事件发生[94] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东书面呈请召开[158]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止九个月，公司总收益约2.04571亿港元，较2021年同期的1.66027亿港元增加约23.2%[8,12] - 截至2022年9月30日止九个月，公司毛利约3710万港元，较2021年同期的3152.1万港元增加约17.6%[9,12] - 截至2022年9月30日止九个月，公司净亏损约1980万港元，2021年同期净亏损约1470万港元[9,12] - 截至2022年9月30日止三个月，公司收益为6325.4万港元，2021年同期为5364.2万港元[12] - 截至2022年9月30日止三个月，公司毛利为1342.5万港元，2021年同期为1220.7万港元[12] - 截至2022年9月30日止三个月，公司期内亏损为508.5万港元，2021年同期为471.9万港元[12,14] - 截至2022年9月30日止九个月，公司每股亏损（基本及摊薄）为2.01港仙，2021年同期为1.68港仙[12] - 截至2022年9月30日止三个月，公司每股亏损（基本及摊薄）为0.60港仙，2021年同期为0.52港仙[12] - 截至2022年9月30日止九个月，公司期内全面亏损总额为1976.8万港元，2021年同期为1472.5万港元[14] - 2021年1月1日期初权益总额为97,902千港元，截至2022年9月30日止九個月未經審核權益總額為131,320千港元[17] - 截至2022年9月30日止九個月期內虧損14,725千港元，其中保留盈利虧損13,981千港元，非控股權益虧損744千港元[17] - 2022年9 - 30日公司總收入為63,254千港元，2021年同期為53,642千港元；2022年前九個月總收入為204,571千港元，2021年同期為166,027千港元[28] - 2022年第三季度来自外部客户的总收益为63254千港元，2021年同期为53642千港元[31] - 2022年前三季度来自外部客户的总收益为204571千港元，2021年同期为166027千港元[33] - 2022年前三季度确认开支的软硬件成本为65860千港元，2021年同期为61869千港元[37] - 2022年前三季度资讯科技解决方案服务成本为64408千港元，2021年同期为47187千港元[37] - 2022年前三季度资讯科技维护及支援服务成本为36355千港元，2021年同期为12223千港元[37] - 2022年前三季度确认开支的存货成本为1064千港元，2021年同期为12527千港元[37] - 2022年前三季度物业、厂房及设备折旧为2211千港元，2021年同期为1637千港元[37] - 2022年前三季度使用权资产折旧为3833千港元，2021年同期为3406千港元[37] - 2022年前三季度无形资产摊销为2400千港元，2021年同期为2133千港元[37] - 2022年前三季度支付给主要管理人员的薪酬总额为2033千港元，2021年同期为2924千港元[41] - 截至2022年9月30日止九個月，公司擁有人應佔虧損約1940萬港元，2021年同期約1400萬港元[46][54] - 2022年9月30日，公司法定普通股100億股，股本10億港元；已發行及繳足普通股9.639億股，股本963.9萬港元[48] - 2022年9月30日，集團有抵押銀行借款271.4萬港元，2021年12月31日為1171.7萬港元[51] - 2022年季度公司收益约为2.045亿港元，较2021年季度的1.66亿港元增加3850万港元或23.2%[65] - 2022年季度公司毛利约为3710万港元，较2021年季度的3150万港元增加17.6%，毛利率由2021年季度的19.0%降至2022年季度的18.1%[66] - 2022年季度公司销售开支约为980万港元，较2021年季度的880万港元增加100万港元或11.4%[67] - 2022年季度公司行政开支约为4540万港元，较2021年季度的3820万港元增加720万港元或18.8%[68] - 2022年季度公司亏损净额约为1980万港元，2021年季度亏损约为1470万港元[70] - 2022年9月30日公司现金及现金等价物约为2530万港元（2021年12月31日约为3000万港元），银行借款约为270万港元（2021年12月31日为1170万港元）[71] - 2022年9月30日公司自东亚银行取得的信贷融资额度为1000万港元（2021年12月31日为2500万港元）[71] - 2022年9月30日公司资产负债率为25.8%（2021年12月31日为28.0%）[71] - 2022年季度员工成本总额（包括董事酬金）约为5890万港元，2021年季度约为4680万港元[107] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2022年9月30日止九个月派付季度股息[10] - 公司董事不建議就截至2022年9月30日止九個月派付季度股息[45] - 董事会已议决不宣派截至2022年9月30日止九个月之季度股息[114] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2022年9 - 30日香港地區收益為63,254千港元，2021年同期為53,628千港元；2022年前九個月香港地區收益為201,820千港元，2021年同期為164,480千港元[26] - 2022年9 - 30日澳門地區收益為0千港元，2021年同期為14千港元；2022年前九個月澳門地區收益為2,751千港元，2021年同期為1,547千港元[26] 各服务及产品业务线数据关键指标变化 - 2022年9 - 30日資訊科技基礎設施解決方案服務收益為19,350千港元，2021年同期為14,271千港元；2022年前九個月該服務收益為66,636千港元，2021年同期為52,778千港元[28] - 2022年9 - 30日資訊科技開發解決方案服務收益為31,867千港元，2021年同期為31,815千港元；2022年前九個月該服務收益為92,707千港元，2021年同期為79,256千港元[28] - 2022年9 - 30日資訊科技維護及支援服務收益為11,855千港元，2021年同期為4,268千港元；2022年前九個月該服務收益為44,161千港元，2021年同期為20,428千港元[28] - 2022年9 - 30日娛樂產品收益為182千港元，2021年同期為3,288千港元；2022年前九個月該產品收益為1,067千港元，2021年同期為13,565千港元[28] - 2022年季度，資訊科技基礎設施解決方案服務收益约6660萬港元，佔總收益32.6%，較2021年季度增加26.3%[55] - 2022年季度，資訊科技開發解決方案服務收益约9270萬港元，佔總收益45.3%，較2021年季度增加17.0%[57] - 2022年季度，資訊科技維護及支援服務收益约4420萬港元，佔總收益21.6%，較2021年季度增加116.2%[58] - 2022年季度，娛樂產品收益约110萬港元，佔總收益0.5%，較2021年季度減少92.1%[59] 公司基本信息 - 公司於2016年9月16日在開曼群島註冊成立，為投資控股公司，附屬公司主要從事資訊科技相關服務及娛樂產品業務[19] 税务信息 - 香港利得稅首200萬港元按8.25%計算，200萬港元以上按16.5%計算[43] 证券交易情况 - 2022年季度公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[76] 购股权计划信息 - 公司购股权计划于2018年6月22日获采纳[81] - 根据购股计划行使所有购股权后，可发行普通股最高为6650万股，占2021年年报日期已发行普通股约6.9%[85] - 会演讲先生获授购股权96万股，行使价为每股0.152港元[84] - 播章高先生获授购股权71.5万股，行使价为每股0.154港元[84] - 林大自先生获授购股权960万股，行使价为每股0.152港元[84] 首次公开发售款项使用情况 - 公司首次公开发售筹集所得款项净额约为3410万港元，截至2022年9月30日已悉数动用[89] 股东持股情况 - 2022年9月30日，余汉埬先生于公司拥有40036万股普通股，占比41.54%；96万股普通股，占比0.10%[91] - 2022年9月30日，罗章满先生于公司拥有71.5万股普通股，占比0.07%[91] - 2022年9月30日，梁昌豫先生于公司拥有71.5万股普通股，占比0.07%[91] - 2022年9月30日，林大为先生于公司拥有960万股普通股，占比1.00%[91] - 余汉埬先生持有相联法团Vigorous King Limited 1股普通股，持股百分比为100%[97] - 截至2022年9月30日，Vigorous King Limited持有400,360,000股普通股，占公司权益约41.54%；唐譜淇女士持有401,320,000股普通股，占比约41.64%；姚橞淇女士持有73,400,000股普通股，占比约7.65%；梁雲雄先生持有73,400,000股普通股，占比约7.65%；林思俊先生持有134,350,000股普通股，占比约13.99%；金興香港投資有限公司持有50,000,000股普通股，占比约5.21%；富創香港投資有限公司持有50,000,000股普通股，占比约5.21%[99] 员工情况 - 2022年9月30日集团共有165名雇员，2021年9月30日为151名[107] 银行融资担保情况 - 截至2022年9月30日，银行融資由公司主席保單之轉讓契據及公司提供之企業擔保3100万港元（加利息及其他費用）作擔保，2021年12月31日为3100万港元[109] 重大投资及收购情况 - 2022年季度，集团并无于物业或任何其他公司（附属公司除外）的股权中持有任何重大投资[104] - 2022年季度，集团并无进行任何重大收购及出售附属公司及联属公司[106] - 除招股章程披露者外，截至2022年9月30日，概无其他重大投资或资本资产计划[108] 后续重大事件情况 - 2022年季度后并无重大事件[116] 报告发布情况 - 公司季度报告将刊載於联交所网站及公司网站，并将以适当方式及时寄发予股东[115] 亏损原因说明 - 截至2022年第三季度，集團虧損增加主要受COVID - 19疫情影響[62]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收益约1.413亿港元，较2021年同期增加约25.7%[9] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利约2360万港元，较2021年同期增加约22.4%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司净亏损约1480万港元，2021年同期净亏损约1000万港元[10] - 截至2022年6月30日止三个月，公司收益7699.8万港元，销售成本6309.8万港元[13] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前亏损1462.4万港元，所得税128万港元[13] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产8037.6万港元，较2021年12月31日的8151.1万港元有所减少[18] - 截至2022年6月30日，公司流动资产15349.6万港元，较2021年12月31日的16019.2万港元有所减少[18] - 截至2022年6月30日，公司资产总值23387.2万港元，较2021年12月31日的24170.3万港元有所减少[18] - 截至2022年6月30日，公司每股亏损（基本及摊薄）为1.42港仙，2021年同期为1.11港仙[13] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为114,823千港元，较2021年12月31日的129,603千港元有所下降；负债总额为119,049千港元，较2021年12月31日的112,100千港元有所上升[21] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为5,906千港元，投资活动所用现金净额为286千港元，融资活动所用现金净额为8,828千港元；现金及现金等价物减少净额为3,208千港元，期末现金及现金等价物为27,419千港元[24] - 2022年上半年，公司现金及现金等价物期初为29,966千港元，受汇率变动影响为661千港元；2021年同期期初为35,793千港元，无汇率变动影响[24] - 2022年Q2来自外部客户的总收益为7699.8万港元，2021年同期为5327.4万港元，同比增长44.53%[38] - 2022年H1来自外部客户的总收益为1.41317亿港元，2021年同期为1.12385亿港元，同比增长25.74%[40] - 2022年H1其他收入、结余主要为政府补助及汇兑收益，2021年同期为融资租赁利息收入及补偿回扣[41][42] - 2022年Q2所得税为 - 12.8万港元，2021年同期为37万港元[49] - 2022年H1所得税为 - 12.8万港元，2021年同期为234万港元[49] - 截至2022年6月30日止三個月及六個月，公司擁有人應佔期內虧損分別為380萬港元和1364.4萬港元，2021年同期分別為895.1萬港元和936.1萬港元[53] - 截至2022年6月30日止六個月，公司收購物業、廠房及設備項目成本約28.6萬港元，2021年同期為997.9萬港元；撇銷賬面淨值為5.2萬港元，2021年同期為零港元[54] - 截至2022年6月30日止六個月，公司租賃使用權資產約618.1萬港元，2021年同期為1856.3萬港元[56] - 截至2022年6月30日止六個月，公司無收購無形資產，2021年同期為4800萬港元[57] - 2022年6月30日，貿易及其他應收款項為7547.8萬港元，2021年12月31日為8513.8萬港元[58] - 2022年6月30日，貿易及其他應付款項為6673.6萬港元，2021年12月31日為6834.4萬港元[61] - 2022年6月30日及2021年12月31日，法定普通股股份數目為100億股，股本為1億港元；已發行及繳足普通股股份數目為9.639億股，股本為963.9萬港元[63] - 2022年6月30日，有抵押銀行借款為697.6萬港元，2021年12月31日為1171.7萬港元[67] - 2022年中期公司虧損约1480萬港元，2021年中期淨虧損约1000萬港元[70][88] - 2022年中期公司收益约1亿4130万港元，较2021年中期增加约2890万港元或25.7%[83] - 公司毛利由2021中期约1930万港元增加约22.4%至2022中期约2360万港元，毛利率由2021年中期约17.2%下降至2022年中期约16.7%[84] - 2022年中期销售开支约760万港元，较2021年中期增加约210万港元或37.0%[85] - 2022年中期行政开支约3010万港元，较2021年中期增加约580万港元或24.1%[86] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物约2740万港元，银行借款约700万港元，信贷融资1000万港元，资产负债率为30.2%[89] - 2022年中期员工成本总额约为3960万港元，2021年中期约为2900万港元[94] 股息分配情况 - 董事会决定不建议就截至2022年6月30日止六个月派付中期股息[11] - 董事会决定不宣派截至2022年6月30日止六个月股息[128] 不同地区收益情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司来自香港的收益为138,566千港元，来自澳门的收益为2,751千港元；而2021年同期来自香港的收益为110,852千港元，来自澳门的收益为1,533千港元[32] - 2022年截至6月30日止三个月，公司来自香港的收益为75,408千港元，来自澳门的收益为1,590千港元；2021年同期对应收益分别为52,579千港元、695千港元[32] 不同客户收益情况 - 2022年上半年，客户A带来收益10,498千港元；2021年日止三个月，客户B带来收益6,689千港元，客户C带来收益10,243千港元，客户D带来收益5,710千港元[33] 各业务线收益情况 - 2022年截至6月30日，资讯科技基础设施解决方案服务收益为47,286千港元，资讯科技开发解决方案服务收益为60,840千港元，资讯科技维护及支援服务收益为32,306千港元，娱乐产品收益为885千港元；2021年同期对应收益分别为38,507千港元、47,441千港元、16,160千港元、10,277千港元[35] - 2022年截至6月30日止三个月，资讯科技基础设施解决方案服务收益为23,914千港元，资讯科技开发解决方案服务收益为32,732千港元，资讯科技维护及支援服务收益为19,467千港元，娱乐产品收益为885千港元；2021年同期对应收益分别为21,080千港元、16,937千港元、8,421千港元、6,836千港元[35] - 2022年中期资讯科技基础设施解决方案服务收益约4730万港元，占2022年中期总收益约33.5%，较2021年中期增加约22.8%[72] - 资讯科技开发解决方案服务收益由2021年中期的约4740万港元增加约28.2%至2022年中期的约6080万港元[70][71] - 2022年中期资讯科技维护及支援服务收益约3230万港元，占2022年中期总收益约22.9%，较2021年中期增加约100.0%[76] - 2022年中期买卖娱乐产品收益约90万港元，占2022年中期总收益约0.6%，较2021年中期减少约91.4%[77] 业务成本情况 - 2022年Q2资讯科技解决方案服务成本为1841万港元，2021年同期为2350.2万港元，同比下降21.67%[44] - 2022年H1资讯科技解决方案服务成本为4608.2万港元，2021年同期为4387.4万港元，同比增长5.03%[44] - 2022年Q2及H1分包成本分别为3859.9万港元和5893.6万港元，2021年同期分别为1253.2万港元和3006.2万港元[44] 主要管理人员薪酬情况 - 2022年Q2主要管理人员薪酬总额为65.7万港元，2021年同期为112.5万港元，同比下降41.60%[48] - 2022年H1主要管理人员薪酬总额为145.8万港元，2021年同期为219.5万港元，同比下降33.58%[48] 税收政策情况 - 香港利得稅首200萬港元按估計應課稅溢利稅率8.25%，逾200萬港元按16.5%計算[50] 公司人员情况 - 2022年6月30日集团共有172名雇员，较2021年6月30日的136名增加[94] 购股权计划情况 - 根据购股权计划行使所有购股后可发行股份最高为6650万股，占公司2021年年报日期已发行股份约6.9%[98] 银行融资担保情况 - 2022年6月30日银行融资由人寿保单转让契据及公司提供的3100万港元企业担保作担保，与2021年12月31日相同[103] 股权持有情况 - 余汉埬先生通过受控法团权益持有公司40036万股普通股，占比41.54%[107] - 余汉埬先生作为实益拥有人持有公司96万股普通股，占比0.10%[107] - 罗章满先生作为实益拥有人持有公司71.5万股普通股，占比0.07%[107] - 梁昌豫先生作为实益拥有人持有公司71.5万股普通股，占比0.07%[107] - 林大为先生作为实益拥有人持有公司960万股普通股，占比1.00%[107] - 余汉埬先生作为实益拥有人持有相联法团Vigorous King Limited 1股普通股，占比100%[113] - 截至2022年6月30日，Vigorous King Limited持有400,360,000股普通股，占公司权益约41.54%[115] - 截至2022年6月30日，唐譜淇女士持有401,320,000股普通股，占公司权益约41.64%[115] - 截至2022年6月30日，姚橞淇女士持有73,400,000股普通股，占公司权益约7.65%[115] - 截至2022年6月30日，林思俊先生持有134,350,000股普通股，占公司权益约13.99%[115] 公司资金使用情况 - 公司首次公开发售筹集所得款项净额约3410万港元，截至2022年6月30日已悉数动用[125] - 发展为金融及保险业内定制的资讯科技解决方案服务计划金额710万港元，已悉数动用[125] - 扩大ERP系统于资讯科技开发解决方案服务应用范围计划金额117万港元，已悉数动用[125] - 提供云端运算及物联网产品计划金额915万港元，已悉数动用[125] - 开发技术支援中心提升服务质量计划金额292万港元，已悉数动用[125] - 提升集团管理资讯系统计划金额519万港元，已悉数动用[125] 审核委员会情况 - 集团于2018年6月22日成立审核委员会[127] - 审核委员会已与管理层检讨集团会计原则及常规，认为截至2022年6月30日止六个月未经审核财务报表遵照适用准则等编制且披露充分[127] 报告发布情况 - 报告将刊于联交所网站及公司网站，并寄发予股东[129] 重大事件情况 - 2022年中期后无重大事件[130] 疫情影响及应对措施 - 新冠疫情对公司业务及整体短期表现造成不利影响，公司将采取措施应对[78]

公司基本信息 - 公司于2016年9月16日在开曼群岛注册成立[18] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务包括提供资讯科技基础设施解决方案服务等[18] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止三个月，公司总收益约6430万港元，较2021年同期增加约8.8%[7] - 截至2022年3月31日止三个月，公司毛利约970万港元，较2021年同期减少约27.8%[8] - 截至2022年3月31日止三个月，公司录得净亏损约1010万港元[9] - 2022年第一季度公司未经审核期内亏损10140千港元，2021年同期为781千港元[12][14] - 2022年第一季度公司其他全面亏损474千港元，2021年同期为0[14] - 2022年第一季度公司全面亏损总额10614千港元，2021年同期为781千港元[14] - 2022年第一季度公司总收益为64,319千港元，2021年同期为59,111千港元，同比增长约8.81%[23][24][27] - 2022年第一季度公司除税前亏损相关成本中，无形资产摊销800千港元，2021年同期为533千港元；确认为开支的软硬件成本27,672千港元，2021年同期为20,372千港元[30] - 2022年第一季度公司即期税项为0，2021年同期为156千港元；递延税项为0，2021年同期为41千港元[37][38] - 2022年第一季度公司拥有人应占期内亏损为9,844千港元，2021年同期为410千港元[46] - 2022年计算每股基本亏损的普通股加权平均数为963,900千股，2021年为800,000千股[48] - 2022年3月31日公司有定期贷款10,013,000港元，2021年12月31日为11,717,000港元[54] - 2022年季度公司亏损约1010万港元，2021年季度亏损约80万港元，亏损增加主要因毛利减少等因素[57][70] - 2022年季度公司收益约6430万港元，较2021年季度增加约520万港元或8.8%[65] - 公司毛利由2021年季度约1350万港元减少约28.1%至2022年季度约970万港元，毛利率由约22.8%降至约15.1%[66] - 2022年季度公司销售开支约360万港元，较2021年季度增加约70万港元或24.1%[67] - 2022年季度公司行政开支约1600万港元，较2021年季度增加约460万港元或40.4%[68] - 2022年3月31日公司现金及现金等价物约4130万港元，银行借款约1000万港元，资产负债率为35.2%[71] - 2022年3月31日集团有180名雇员，较2021年3月31日的128名增加；2022年第一季度员工成本约2030万港元，2021年同期约1350万港元[76] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2022年3月31日止三个月派付季度股息[10] - 公司董事不建议就2022年第一季度派付股息，2021年同期也无派息[41] - 董事会决定不宣派截至2022年3月31日止三个月股息[110] 财务报表审核情况 - 截至2022年3月31日止三个月的未经审核季度简明综合财务报表未经理公司核数师审核，但已由审核委员会审阅[19] - 审核委员会认为截至2022年3月31日止三个月未经审核财务报表符合规定[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度资讯科技基础设施解决方案服务收益为23,372千港元，2021年同期为17,427千港元，同比增长约34.11%[24][27] - 2022年第一季度资讯科技开发解决方案服务收益为28,108千港元，2021年同期为30,504千港元，同比下降约7.85%[24][27] - 2022年季度资讯科技基础设施解决方案服务收益约2340万港元，占总收益约36.3%，较2021年季度增加约34.1%[58] - 2022年季度资讯科技开发解决方案服务收益约2810万港元，占总收益约43.7%，较2021年季度减少约7.9%[59] - 2022年季度资讯科技维护及支援服务收益约1160万港元，占总收益约18.1%，较2021年季度增加约50.4%[61] - 2022年季度娱乐产品收益约120万港元，占总收益约1.9%，较2021年季度减少约65.1%[62] 公司资本架构及担保情况 - 2022年3月31日公司资本架构包括已发行股本、储备及银行借款[72] - 2022年3月31日集团银行融资由公司主席保单转让契据及公司提供的3100万港元企业担保（加利息及其他费用）作担保，与2021年12月31日相同[84] 重大投资及资产计划情况 - 2022年第一季度集团无重大股权投资、收购及出售附属公司及联属公司[73][75] - 2022年3月31日除招股章程披露外无其他重大投资或资本资产计划[83] 外币风险及证券交易情况 - 2022年第一季度集团外币风险来自部分以美元及欧元计值的金融工具，未采纳对冲策略及使用对冲合约参与投机活动[85] - 2022年第一季度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[86] 人员权益情况 - 截至2022年3月31日，会演讲先生等多人的购股权情况，如会演讲先生有960,000股未行权等[80] - 2022年3月31日余汉埬等董事及主要行政人员在公司及相联法团的权益情况，如余汉埬受控法团权益415,000,000股股份占43.05%等[89] - 2022年3月31日Vigorous King Limited等主要股东在公司的权益情况，如Vigorous King Limited持有415,000,000股股份占43.05%等[96] - 余漢埬持有Vigorous King Limited 100%股份，唐譜淇因配偶关系被视为拥有相关权益[97] - 林思俊持有金興香港投資有限公司和富創香港投資有限公司各100%股份，被视作拥有相关权益[97] 所得款项使用情况 - 公司首次公开招股所得款项净额约3410万港元，截至2022年3月31日已动用约3330万港元[104] - 发展金融及保险定制资讯科技服务等7项所得款项用途已全额动用，提供云端运算及物联网产品结余70万港元，提升管理资讯系统结余710万港元[104] - 除部分用途外，所得款项用途时间表普遍延期，预计2022年12月31日全额动用剩余款项[106][107] 企业管治情况 - 余漢埬身兼公司主席及行政总裁，偏离企业管治守则C.2.1条规定，但董事会认为恰当[100] - 公司未为董事法律行动投保，董事会认为董事面临风险可控，偏离企业管治守则C.1.8条规定[101] 报告相关情况 - 报告将刊登于联交所及公司网站，并寄发给股东[111] 后续重大事项情况 - 2022年季度后除本报告其他部分披露外无重大事项[112] 税务政策 - 合资格集团实体首200万港元估计应课税溢利按8.25%税率计算香港利得税，超过200万港元部分按16.5%税率计算[40]

公司基本信息 - 公司是香港传统资讯科技服务供应商，在资讯科技咨询服务行业拥有约23年经验[10] - 公司股份代号为8606[1][8] - 公司网址为www.kinetix.com.hk[8] 财务数据关键指标变化 - 2021财年公司实现整体业绩增长，收益约25,410万港元，较2020财年减少约10.0%[11] - 2021财年公司毛利约4,970万港元，较2020财年略微增加约4.4%[11] - 2021财年公司拥有人应占综合亏损净额为约2,030万港元[11] - 2021财年公司权益股东应占亏损约2030万港元，2020财年为溢利约1030万港元[39] - 2021财年公司收益约25,410万港元，较2020财年减少约2,830万港元或10.0%[62] - 2021财年公司毛利约4,970万港元，较2020财年增加约210万港元或4.4%，毛利率从约16.9%增至约19.6%[63] - 2021财年公司销售开支约1,170万港元，较2020财年增加约270万港元或30.0%[64] - 2021财年公司行政开支约6,000万港元，较2020财年增加约2,430万港元或68.1%[66] - 2021财年公司亏损净额约2,140万港元，2020财年溢利约960万港元[67] - 2021年12月31日公司现金及现金等价物约3,000万港元，银行借款约1,170万港元，资本负债比率为28.0%[69] - 2020财年和2021财年公司资本开支分别约为50万港元和约1,220万港元[74] - 2021年12月31日公司有145名雇员，2020年12月31日为140名，2021财年员工成本总额约7,040万港元，2020财年约5,130万港元[77] - 2021财年公司慈善捐款共计约2,800港元，2020年约1,000港元[83] - 截至2021年12月31日止年度，集团无设备资本承担，2020年为30万港元[85] - 2021财年，集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营公司[85] - 2021年12月31日，银行融资由公司主席保单转让契据及公司提供的3100万港元公司担保（加利息及其他费用）作担保，2020年为3100万港元[86] - 2021财年，公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[92] - 2021财年公司外聘核数师核数服务酬金为700千港元，非核数服务－商定程序服务酬金为180千港元[145] - 2021财年公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[149] - 截至2021年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为7880万港元[171] - 2021财年，集团对五大客户销售额占总销售额约25.9%，对最大客户销售额占总销售额约6.4%[172] - 2021财年，集团向五大供应商采购额占总采购额约50.1%，向最大供应商采购额占总采购额约21.1%[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年资讯科技基础设施解决方案服务收益约10410万港元，占总收益约41.0%，较2020财年减少约21.9%[40] - 2021财年资讯科技开发解决方案服务收益约10600万港元，占总收益约41.7%，较2020财年增加约42.1%[41] - 2021财年资讯科技维护及支援服务收益约2540万港元，占总收益约10.0%，较2020财年减少约8.3%[42] - 2021财年娱乐产品收益约1860万港元，占总收益约7.3%，较2020财年减少约60.3%[44] 公司发展动态 - 公司于2021年正式建立中国总部[12] - 公司已收购LED产品独家代理销售权[12] - 公司首次公开发售筹得实际所得款项净额约3410万港元，截至2021年12月31日已动用约3200万港元[47] - 发展金融及保险IT解决方案服务预计动用710万港元，截至2021年12月31日实际动用710万港元[47] - 扩大ERP系统应用范围预计动用117万港元，截至2021年12月31日实际动用117万港元[47] - 提供云端运算及物联网产品预计动用915万港元，截至2021年12月31日实际动用889万港元，结余0.26百万港元，预计2022年12月31日悉數動用[47] - 提升集团管理资讯系统预计动用519万港元，截至2021年12月31日实际动用331万港元，结余188万港元，预计2022年12月31日悉數動用[47] - 公司目前与香港政府签订的常备承办协议将于2026年1月到期[56] - 2021年5月10日，公司因转换4800万港元可换股债券向林思俊先生等发行16000万股普通股；12月28日，因行使购股权发行390万股普通股[168] 公司人员信息 - 余汉埬先生、林汛珈女士、罗章满先生、梁昌豫先生为公司执行董事[6] - 李小平先生、陈洁女士、汤彪先生为公司非执行董事[6] - 林汛珈女士、何大治博士、李小平先生、唐旨均先生为公司独立非执行董事[6] - 金道连城会计师事务所有限公司为公司核数师[6] - 余汉埬50岁，1998年加入公司，在资讯科技行业及业务管理方面拥有逾23年经验[15] - 罗章满42岁，2001年5月加入公司，在资讯科技行业拥有逾20年经验[15] - 梁昌豫52岁，2004年2月加入公司，在资讯科技行业拥有逾26年经验[16] - 郑君毅36岁，在会计、审计鉴证和公司治理方面拥有超10年经验，2021年11月11日辞任非执行董事等职务[18] - 陈洁48岁，2021年2月9日获委任为非执行董事[19] - 汤彪65岁，2021年8月6日获委任为非执行董事，拥有逾40年在中国政府部门工作的经验[23] - 林佑顯先生39歲，於2021年6月29日辭任公司獨立非執行董事等職務，有逾15年會計、審計及企業管治經驗[24] - 林汛珈女士50歲，於銷售渠道發展方面有超過15年經驗，現為Nerico Brothers Limited合約代理及持牌代表（第1類）[25] - 何大治博士44歲，於2021年4月1日獲委任為獨立非執行董事，在智能網絡及通信工程領域有逾22年經驗[27] - 楊偉強先生50歲，於2021年3月1日辭任公司獨立非執行董事等職務，在資訊科技行業有逾26年經驗[28] - 李小平先生50歲，於2021年8月6日獲委任為獨立非執行董事，在法律領域有超過27年經驗[31] - 唐旨均先生42歲，於2021年9月28日獲委任為獨立非執行董事，在會計、審計及企業融資方面有超過10年經驗[32] - 林大為先生48歲，於2000年2月加入公司，2015年11月升任營運總監，在資訊科技行業有逾22年經驗[35] 公司治理相关 - 公司采纳GEM上市规则附录15所载企业管治守则，但余汉埬先生兼任公司主席及行政总裁，偏离守则条文第C.2.1条[90][99] - 公司未就董事面临的法律诉讼投保，偏离企业管治守则条文第C.1.8条，但董事会认为董事被起诉或涉诉风险相对较低，风险可控[91][98] - 公司股东周年大会通告将按GEM上市规则规定方式于适当时间刊发给股东[94] - 董事会负责集团业务整体管理及公司长远成功，授权管理层落实策略，管理层负责日常管理及营运[100] - 董事会授权审核委员会负责企业管治职能，包括董事及高级管理层专业发展和检讨公司遵守企业管治守则情况及披露[102] - 公司已委任四名独立非执行董事，占董事会成员不少于三分之一[105] - 执行董事服务协议为期三年，非执行董事（包括独立非执行董事）任期为三年可重续[107] - 目前三分之一的董事须于公司每届股东周年大会上轮值退任，每位董事最少每三年重选连任一次[109] - 审核委员会截至2021年12月31日止年度与外聘核数师举行四次会议，另举行五次会议[116] - 审核委员会认为集团截至2021年12月31日止年度的综合财务报表遵守适用会计准则及GEM上市规则[117] - 审核委员会职责包括检讨财务申报事宜、企业管治政策等并向董事会建议[118] - 薪酬委员会主要职能包括制定薪酬政策、审核批准薪酬建议等[121] - 提名委员会主要目标是实施董事委任程序并披露提名评估政策[126] - 提名委员会2021财年完成检讨董事会成员多元化政策等工作[127] - 公司董事会所有委任以用人唯才为原则，考虑董事成员多元化[131] - 截至2021年12月31日止年度，有董事会议及委员会会议个人出席记录[137] - 2021年7月9日林惠茵女士辞任公司秘书，同日冯钜基先生被委聘为公司秘书，冯先生接受不少于15小时相关专业培训[142] - 公司采纳董事证券交易操守守则，各董事确认2021财年及至年报日期遵守交易准则及行为守则[141] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东书面呈请召开[153] 公司风险相关 - 公司认为全球及当地业务环境的不确定性将导致订单减少，短期内对溢利增长带来压力[61] - 公司依赖供应商软硬件，若供应短缺、延误或关系恶化，可能影响经营业绩[51] - 公司承受客户信贷风险[52] 公司内部管理相关 - 公司要求自疫情地区返回人员须隔离14天[58] - 公司董事会将继续最少每年检讨一次是否需要设立内部审核部门[58] - 公司风险管理框架的成效将至少每年予以评估[57] - 公司会继续每年聘请外聘独立专业人士对内部监控及风险管理系统进行检讨[58] 公司薪酬及购股计划相关 - 2021财年，薪酬在零港元至100万港元范围内的高级管理层人数为1人[125] - 2021财年公司分别于8月16日授出4,800万份行使价为每股0.152港元的购股权、8月20日授出3,200万份行使价为每股0.154港元的购股权[80] - 因购股计划及其他购股计划授出未行使购股获行使发行股份，不得超已发行股份总数30%[192] - 购股计划及其他购股计划授出购股获行使后发行股份，合共不得超上市日已发行股份总数10%[193] - 购股计划期限自2018年6月22日起计10年，至2028年6月21日前有效[193] - 购股计划中每份购股每股行使价由董事会定，至少为相关价格较高者，接纳需付1港元[194] - 购股计划及其他购股计划授出购股获行使时，公司新股总数不得超8000万股[196] - 任何十二个月期间，向每名承授人授出购股获行使时发行股份，不得超已发行股份总数1%[196] - 2021年8月16日余汉埬获授96万股购股，行使价0.152港元[197] - 2021年8月20日罗章满和梁昌豫各获授71.5万股购股，行使价0.154港元[197] - 2021年8月16日和20日其他雇员分别获授4704万和3057万股购股，行使价分别为0.152和0.154港元[197] - 2021年8月16日根据购股权计划授出4800万份购股权，8月20日授出3200万份购股权[198] - 2021财年及直至报告日期，购股权计划项下390万份购股权获行使，960万份购股权失效[198] 公司股权结构相关 - 余汉埬先生通过受控法团权益持有4.15亿股股份，占公司权益约43.05%[200] - 余汉埬先生作为实益拥有人持有96万股股份，占公司权益约0.10%[200] - 罗章满先生作为实益拥有人持有71.5万股股份，占公司权益约0.07%[200] - 梁昌豫先生作为实益拥有人持有71.5万股股份，占公司权益约0.07%[200] - 林大为先生作为实益拥有人持有960万股股份，占公司权益约1.00%[200]