FF003G 香港聯合交易所有限公司 (香港交易及结算所有限公司的全资子公司) 附錄五 上市申請表格 G 表格 GEM 公司资料報表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。. | 公司名稱： | 東方支付集團控股有限公司 | | --- | --- | | 證券代碼（普通股）： | 8613 | 本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市的公司（「該公司」）的 資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）的規定而提供， 旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將登載於互聯網的聯交所網站。本資料報表不應視作有關本公司 及／或其證券的全部資料概要。. A. 一般資料 注冊成立地點： 開曼群島 在創業版首次上市日期： 2018 年 10 月 16 日 保薦人名稱： 不適用 董事姓名： (請列明董事的身份－ 執行、非執行或獨立非執行) 執行董事: 曾志傑先生 獨立非執行董事 ...

東方支付集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載於下文： ORIENTAL PAYMENT GROUP HOLDINGS LIMITED 東方支付集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8613） 董事名單與其角色和職能 Henrich Stefan先生 董事會設有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職 位資料。 執行董事： 曾志傑先生 獨立非執行董事： 唐旨均先生 譚菀霖女士 | | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 曾志傑先生 | | M | M | | 唐旨均先生 | C | C | C | | 譚菀霖女士 | M | M | M | | Henrich Stefan先生 | M | M | M | 附註： C： 相關董事委員會主席 M： 相關董事委員會成員 香港，2025年10月28日 ...

人员变动 - Henrich先生于2025年10月28日获委任为独立非执行董事及多委员会成员[2][4][8] - Henrich先生任期自2025年10月28日起初步为期三年，可自动续期一年，可提前1个月书面通知终止[4] 人员资质 - Henrich先生有超30年法律及财务咨询经验，有德国、英及威尔士律师资格[3] - 2005 - 2025年为英国金融行为监管局核准人士，2020 - 2024年为新加坡金管局核准人士[3] 薪酬情况 - Henrich先生有权收取董事袍金每年60,000港元[4] 组织架构 - 目前董事会含执行董事曾志杰及独立非执行董事唐旨均、谭菀霖、Henrich Stefan[9] - 委任后董事会、审核委员会均由三名成员组成，符合相关规定[10]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 東方支付集團控股有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08613 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | ...

公司基本信息 - 公司于2018年10月16日在创业板首次上市，财政年度结算日为3月31日[4][7] - 已发行普通股数目为1,927,716,667股，面值0.01港元，每手10,000股[9] 股权结构 - Mobile Technology Holdings Limited持股406,666,667股，占比21.10%[5] - Metagate Investment SPC持股304,900,000股，占比15.82%[5] - Rainbow Capital Limited间接持股304,900,000股，占比15.82%[5] - 蔡学文共涉及324,780,000股股份[5] - Gold Track Ventures Limited持股200,000,000股，占比10.37%[5] - 曾志杰共涉及204,880,000股股份[5] 可换股债券 - 2020年6月26日完成配售11,850,000港元可换股债券A，可发行79,000,000股股份[12] - 可换股债券A到期日延至2026年12月24日[14,15,16,17] - 可换股债券A应计利率调为12%，兑换价调为0.088港元，违约利息20%[15] - 可换股债券B本金修订为269.486万港元，兑换价每股0.14港元[17] - 可换股债券C本金781.7353万港元，兑换价每股0.115港元[17] - 可换股债券C认购金额修订为19.687万港元，2025年9月26日完成[18] - 可换股债券C未偿还应计利息可用兑换股份偿付[18] - 公司依据授权配发及发行兑换股份[18]

可换股债券 - 可换股债券认购金额由6,046,870港元修订为196,870港元[3] - 每股兑换股份兑换价0.115港元，较收市价溢价约64.29%，较平均收市价溢价约78.02%[5][7] 交易时间 - 2025年9月26日完成认购协议A、B、C项下交易[6] 股权结构 - 公告日公司已发行股本1,927,716,667股，Mobile Technology Holdings Limited持股406,666,667股占比21.10%[8] - Metagate Investment SPC公告日持股304,900,000股占比15.82%，情景2下持股434,337,465股占比19.69%[8] - 蔡学文先生公告日持股19,880,000股占比1.03%，情景2下持股130,855,375股占比5.93%[8] - Gold Track Ventures Limited公告日持股200,000,000股占比10.37%，情景2下占比9.07%[8] - 曾志杰先生公告日持股4,880,000股占比0.25%，情景2下占比0.22%[8] - 其他公众股东公告日持股991,390,000股占比51.43%，情景2下持股1,010,639,000股占比45.82%[8] - 情景1下公司已发行股本1,946,021,595股，情景2下为2,205,683,435股[8]

52周新高股票表现 - 截至9月12日收盘 共有197只股票创52周新高 其中药捷安康－Ｂ、锦胜集团（控股）、凯知乐国际创高率位列前三 分别为114.69%、50.00%和29.51% [1] - 药捷安康－Ｂ(02617)收盘价192.500港元 最高价251.400港元 创高率114.69%位居榜首 [1] - 锦胜集团（控股）(00794)收盘价0.210港元 最高价0.300港元 创高率50.00% [1] - 凯知乐国际(02122)收盘价0.360港元 最高价0.395港元 创高率29.51% [1] 创新高个股行业分布 - 教育行业多只个股表现突出 枫叶教育创高率25.00% 宇华教育创高率20.97% 中国科培创高率10.63% [1] - 科技板块中 脑动极光－Ｂ创高率21.25% 宝尊电商－Ｗ创高率15.10% 阿里巴巴－Ｗ创高率3.99% [1][2] - 医疗健康板块表现活跃 康宁杰瑞制药－Ｂ创高率10.53% 佰泽医疗创高率10.39% 映恩生物－Ｂ创高率7.33% [1] 大型蓝筹股创新高情况 - 腾讯控股(00700)收盘价643.500港元 最高价649.000港元 创高率1.56% [2] - 阿里巴巴－Ｗ(09988)收盘价151.100港元 最高价153.800港元 创高率3.99% [2] - 汇丰控股(00005)收盘价106.300港元 最高价106.900港元 创高率1.42% [3] 52周新低股票表现 - 中昌国际控股(00859)收盘价0.125港元 最低价0.045港元 创低率-48.28% 位居新低榜首位 [6] - 云康集团(02325)收盘价1.510港元 最低价1.420港元 创低率-13.94% [6] - 东方支付集团控股(08613)收盘价0.052港元 最低价0.052港元 创低率-13.33% [6] 新低个股特征 - 部分金融衍生品表现疲弱 ＸＩ二南特斯－Ｕ创低率-11.85% ＸＩ二南特斯创低率-10.05% [6] - 美团系列个股出现下跌 美团－Ｗ(03690)创低率-1.09% 美团－ＷＲ(83690)创低率-1.13% [7]

可换股债券认购 - 公司延长根据一般授权认购可换股债券最后截止日期[2] - 最后截止日期由2025年9月5日延至9月30日或双方协定较后日期[4] 其他信息 - 提醒股东及潜在投资者买卖股份审慎行事[5] - 公告自刊登日起最少七日于联交所及公司网站刊载[7]

股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，面值为0.01港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份总数为19.27716667亿股，库存股份数目为0[2] 股份期权 - 截至2025年8月底，公司股份期权计划本月底结存的股份期权数目为0，本月内因行使期期权所得资金总额为0港元[3] 可换股债券A - 本金总额为1185万港元，最高未偿还应计利息为447.334889万港元，本月底已发行总额为1632.334889万港元，本月底因此可能发行或自库存转让的股份数目为1.85492601亿股，转换价为0.088港元[4] - 按初始兑换价每股股份0.15港元获悉数兑换后可发行公司股份总数为7900万股[5] - 2022 - 2024年多次延长到期日，调整兑换价和应计利率，到期无人行使兑换权，公司须收违约利息[6][7][8] - 到期日从2024年12月24日进一步延长24个月至2026年12月24日[9] 可换股债券B - 于2024年10月15日发行，到期日为2025年10月14日[9] 认购协议 - 2025年3月13日公司与认购方订立认购协议，认购方可换股债券本金额合共7,817,353港元[10] - 根据协议，2025年7月30日可能发行或自库存转让的股份数目为72,735,363，兑换价为每股0.115港元[10] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）和库存股份总额增减为0普通股[12]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份或本公司其他證券之邀請或要約。 ORIENTAL PAYMENT GROUP HOLDINGS LIMITED 東方支付集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8613） 補充公告 根據一般授權認購可換股債券 茲提述東方支付集團控股有限公司（「本公司」）刊發日期為2025年8月15日有關根 據一般授權認購可換股債券之公告（「該公告」）。除非文義另有所指外，本公告所 用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會謹此提供有關認購事項所得款項預期用途的分配之額外資料。 誠如該公告所披露，認購事項的本金總額為7,817,353港元。其中，5,850,000港元將 於完成時由認購方A以現金形式向本公司支付。經扣除估計開支後，認購事項所得 款項淨額將為5,750,000港元（「現金所得款項」）。 董事預期現金所得款項將於完成後六個月內全數動用。 – ...