可换股债券发行 - 公司向认购方发行本金总额7,817,353港元可换股债券[12] - 认购方A认购6,046,870港元，196,870港元抵销欠款，5,850,000港元现金支付[13] - 认购方B认购1,573,763港元用于抵销欠款[13] - 认购方C认购196,720港元用于抵销欠款[13] 可换股债券条款 - 票息率每年7%，每半年支付一次[15] - 兑换价0.115港元，会根据条款调整[17] - 最后截止日期修订为2025年9月5日，2025年5月12日起生效[9] - 到期日为发行日起计一周年，未赎回或转换按本金100%赎回[19] 股份相关 - 可换股债券全数转换后可配股份数上限72,735,363股，占公告日已发行股本约3.77%，占配售后已发行股本约3.64%[24] - 每股兑换股份兑换价0.115港元，净价约0.114港元[25] - 兑换价比2025年8月15日收市价溢价约43.75%，较前五交易日平均收市价溢价约40.59%[27] - 董事获授权配最多385,543,333股股份，占2025年7月30日已发行股份总数的20%[31] 股权结构 - 公告日时，Mobile Technology Holdings Limited持股406,666,667股，占比21.10%[34] - 公告日时，Metagate Investment SPC持股304,900,000股，占比15.82%[34] - 公告日时，蔡学文先生持股19,880,000股，占比1.03%[34] - 公告日时，Gold Track Ventures Limited持股200,000,000股，占比10.37%[34] - 公告日时，其他公众股东持股991,390,000股，占比51.43%[34] 过往款项 - 2024年10月15日等根据一般授权认购可换股债券所得款项净额约2,690,000港元按拟定用途全数抵销[38] - 2024年12月17日至2025年3月4日根据一般授权配售新股份所得款项净额约4,930,000港元按拟定用途全数抵销[38]

股东权益披露核心信息 - 立高控股(08472)股东何航宇于好仓减持340万股 持股数量从1243.40万股降至903.40万股 持股比例从10.79%降至7.84% [1][2] - 东方支付集团控股(08613)股东Metagate Investment SPC于好仓减持600万股 持股数量从4.40亿股降至4.34亿股 持股比例从22.87%降至22.54% [1][2] - 东方支付集团控股(08613)股东Rainbow Capital Limited于好仓减持700万股 持股数量从4.41亿股降至4.34亿股 持股比例从22.87%降至22.54% [1][2] - Old Peak Asia Fund Ltd于好仓减持75.60万股 持股数量从8549.16万股降至8473.56万股 持股比例从6.05%降至5.99% [1][2] - OPG Holdings LLC于好仓减持75.60万股 持股数量从8549.16万股降至8473.56万股 持股比例从6.05%降至5.99% [1][2] 持股变动详情 - 所有披露均涉及好仓持股减少 变动时间为2025年8月14日 [1][2] - 立高控股股东减持340万股 东方支付集团控股两家股东合计减持1300万股 [2] - 两家未具名公司股东均减持75.60万股 持股比例均下降0.06个百分点 [2]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 東方支付集團控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08613 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | ...

公司治理变动 - 非执行董事萧恕明于股东周年大会结束时退任 因决定投入更多时间到其他个人事务 [1] - 独立非执行董事伍于祺博士于股东周年大会结束时退任 因决定投入更多时间到其他个人事务 [1] - 独立非执行董事唐旨均获委任为薪酬委员会及提名委员会主席 自2025年7月30日起生效 替代退任的伍于祺博士 [1]

公司治理变动 - 非执行董事萧恕明因投入更多时间处理个人事务退任且不竞选连任 [1] - 独立非执行董事伍于祺博士因同样原因退任且不竞选连任 [1] - 独立非执行董事唐旨均获委任为薪酬委员会及提名委员会主席 自2025年7月30日起生效 [1]

公司法（經修訂） 股份有限公司 Oriental Payment Group Holdings Limited 東方支付集團控股有限公司 之 經第三次修訂 及重列公司細則 （根據於2025年7月30日舉行的股東週年大會上通過的股東特別決議採納） – 1 – 目錄 | 標題 | 細則編號 | | --- | --- | | 表A | 1 | | 詮釋 | 2 | | 股本 | 3 | | 更改股本 | 4-7 | | 股份權利 | 8-9 | | 變更權利 | 10-11 | | 股份 | 12-15 | | 股票 | 16-21 | | 留置權 | 22-24 | | 催繳股款 | 25-33 | | 沒收股份 | 34-42 | | 股東名冊 | 43-44 | | 記錄日期 | 45 | | 股份轉讓 | 46-51 | | 股份過戶 | 52-54 | | 無法聯絡的股東 | 55 | | 股東大會 | 56-58 | | 股東大會通告 | 59-60 | | 股東大會程序 | 61-65 | | 投票 | 66-74 | | 委任代表 | 75-80 | | 由代表行事的法團 | 81 | | 股東書 ...

FF003G 香港聯合交易所有限公司 (香港交易及结算所有限公司的全资子公司) 附錄五 上市申請表格 G 表格 GEM 公司资料報表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。. | 公司名稱： | 東方支付集團控股有限公司 | | --- | --- | | 證券代碼（普通股）： | 8613 | 本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市的公司（「該公司」）的 資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）的規定而提供， 旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將登載於互聯網的聯交所網站。本資料報表不應視作有關本公司 及／或其證券的全部資料概要。. 本報表的資料於 2025 年 7 月 30 日更新 A. 一般資料 注冊成立地點： 開曼群島 在創業版首次上市日期： 2018 年 10 月 16 日 保薦人名稱： 不適用 董事姓名： (請列明董事的身份－ 執行、非執行或 ...

公司信息 - 东方支付集团控股有限公司在开曼群岛注册，股份代号8613[1] 人员信息 - 公司执行董事为曾志杰先生[2] - 独立非执行董事为唐旨均先生和谭菀霖女士[2] 董事会委员会 - 董事会设审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 曾志杰是薪酬和提名委员会成员[3] - 唐旨均是三委员会主席[3] - 谭菀霖是三委员会成员[3]

股份相关 - 2025年7月30日公司已发行股份为1,927,716,667股[3] - 授予董事配发、发行及处置不超已发行股份总数20%的一般授权[4] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%的一般授权[4] 决议案情况 - 股东周年大会各项提呈决议案赞成票数426,250,000股，占比99.9958%，反对18,000股，占比0.0042%[4][5] - 第1至5项提呈决议案超50%票数赞成通过为普通决议案[5] - 第6项提呈决议案超75%票数赞成通过为特别决议案[6] 人事变动 - 非执行董事萧恕明及独立非执行董事伍于祺于股东周年大会结束时退任[9] - 独立非执行董事唐旨均获委任为薪酬及提名委员会主席，2025年7月30日生效[10] 合规安排 - 股东周年大会结束后，独立非执行董事及审核委员会成员人数低于规定[11] - 公司将在2025年7月30日起三个月内物色合适人选以符合规定[12]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年收益增加约10.7%至约3510万港元，2024年约为3170万港元[10] - 公司2025年本公司权益持有人应占亏损约3420万港元，2024年约为3720万港元[10] - 2025年公司商户收单业务总收益约3510万港元，较2024年约3170万港元增加，其中商户收单交易费收入约3250万港元，较2024年约2840万港元增加[19] - 2025年公司所提供服务成本约2360万港元，较2024年约2250万港元增加约4.7%[20] - 2025年公司毛利约1160万港元，较2024年约920万港元增加约240万港元或约25.5%，毛利率由2024年约29.1%增至约32.9%[21] - 2025年公司一般行政开支约1820万港元，较2024年约2600万港元减少约29.8%[23] - 2025年公司销售及分销成本约2290万港元，较2024年约2160万港元轻微增加[24] - 2025年公司融资成本约370万港元，较2024年约270万港元增加，主要因可换股债券利息成本增加[26] - 2025年公司净亏损约3420万港元，较2024年约3720万港元减少[27] 各条业务线表现 - 公司主要收入来源为商户收单交易费收入、外汇折让收入及市场推广及分销服务收入[10][15] - 公司是向中客常光顾的泰、菲商户提供综合支付处理服务的商户收单机构[10][15] - 2024年全年超620万人次中国游客抵达泰国，带动公司电子支付业务发展，但2025年初中国游客赴泰预订量下降致电子支付交易量减少[16] - 2023年3月30日完成bCode扫描仪收购，公司向菲律宾实体零售市场引入新营销及商业特色，推动业务增长[17] - 公司通过采用及配置金融技术为商户收单业务创造价值[84] 各地区表现 - 2024年全年中国公民访泰逾620万人次，集团中期业绩交易量增长[11] - 2025年农历新年期间，因安全问题中国游客泰国行预订量下降，年初电子支付交易量减少[11] 管理层讨论和指引 - 公司希冀成为泰国及菲律宾领先的商户收单机构之一[83] - 董事会推动企业文化融入宗旨、价值观及策略，新员工须参加入职培训[88] - 董事会职责包括领导控制集团、制定业务规划等[95] - 董事会有权委任董事，三分之一董事每届股东周年大会轮席退任[96] - 公司采纳董事会成员多元化政策[97] - 提名委员会设定实现董事会多元化可衡量目标，年内除性别多元化外已达成[98] - 提名委员会为促进性别多元化物色推荐董事人选[99] - 年内董事会召开9次会议，批准集团截至2024年3月31日止年度全年业绩及年报、截至2024年9月30日止期间中期业绩[118] - 董事会每年检讨集团年度风险管理及内部监控系统效力，认为现有系统在财务申报及遵守GEM上市规则方面充足有效[128] - 公司将内部审核职能外包，董事会认为本年度风险管理及内部监控系统充足有效[126] - 公司内部监控系统含完善且责任权限清晰的组织架构，部门需定期向董事会通报业务情况[127] 其他没有覆盖的重要内容 - 谭菀霖女士于2024年11月1日获委任为独立非执行董事[6] - 廖珮而女士于2024年7月26日退任独立非执行董事[6] - 禤廷彰先生于2024年8月1日获委任为授权代表[6] - 练亦贻女士自2024年8月1日起辞任授权代表及联席公司秘书[6] - 2023年1月6日董事会提呈并采纳有关宗旨等六项政策[82] - 2022年12月23日董事会采纳经修订董事会薪酬委员会职权范围[82] - 2024年7月26日廖珮而女士退任独立非执行董事，2024年11月1日谭菀霖女士获委任，董事会符合相关规则要求[92][93] - 2025年3月4日配售事项完成，成功配售2961万股经修订配售股份，占完成日前已发行股本总额约1.56%，占完成日扩大后已发行股本总额约1.54%[53] - 配售事项所得款项净额约为498.4万港元，截至2025年3月31日，已动用264.9万港元，未动用233.5万港元，其中偿还集团当前债务已动用235.6万港元，用于集团一般营运资金已动用29.3万港元[54] - 2020年6月26日公司发行票面年利率7厘、本金总额为1185万港元的可换股债券[56] - 2022年6月24日公司签第一份补充文件，将可换股债券到期日延长至2022年12月23日[56] - 2022年10月18日公司签第二份补充文件，将可换股债券到期日进一步延长至2023年12月23日，调整多项条款[57] - 2022年10月19日，本金总额为638万港元和547万港元的可换股债券分别转让给Metagate和蔡先生，第二份补充文件构成公司关连交易并获股东批准[58] - 2024年1月2日公司签第三份补充文件，将可换股债券到期日延至2024年12月24日，应计利率调为每年12%，兑换价调为每股0.088港元[59] - 2024年12月30日公司签第四份补充文件，将可换股债券到期日延至2026年12月24日[59] - 公司原计划配售最多3715万股新股份，配售价为每股0.21港元，后调整为以每股0.17港元配售最多4589.1176万股，经修订配售股份总面值为45.891176万港元[51][52] - 经修订配售价较配售协议日期收市价每股0.149港元溢价约14.09%，较附函日期前五交易日平均收市价每股0.1318港元溢价约28.98%[52] - 假设全部配售成功，每股经修订配售股份净价约为0.1678港元，估计开支约10万港元[52] - 2024年3月20日公司发行本金总额391万港元的2024年3月可换股债券，票面年利率7厘，兑换价每股0.16港元[43] - 2024年5月9日及17日修订2024年3月可换股债券认购额，经修订认购额合共为284.9309万港元，最多将配发及发行1780.8181万股普通股[44] - 2024年3月兑换股份每股兑换价0.16港元，较紧接认购协议日期前五交易日平均收市价每股0.1582港元溢价约1.14%[44] - 来自2024年3月可换股债券所得款项净额约282.9万港元，截至2025年3月31日已全部动用，其中31.3万港元抵销债务，251.6万港元用作一般营运资金[46] - 2024年10月15日公司发行本金总额312万港元的2024年10月可换股债券，票面年利率7厘，兑换价每股0.14港元[48] - 2025年1月14日修订2024年10月可换股债券认购金额为269.486万港元，债务金额修订为238.2361万港元[49] - 2024年10月兑换股份每股兑换价0.14港元，较2024年10月15日收市价每股0.12港元溢价约16.67%，较紧接认购协议日期前五交易日平均收市价每股0.1094港元溢价约27.97%[49] - 2024年10月可换股债券认购完成后，最多将配发及发行1924.9万股普通股[49] - 截至年报日期，股份发售的全部所得款项净额已按拟定用途动用[42] - 2024年10月可换股债券所得款项净额约为267.5万港元，已全部动用，其中238.2万港元用于抵销债务，29.3万港元用于集团一般营运资金[50] - 公司股份自2018年10月16日起于联交所GEM上市[80] - 本年度公司遵守企业管治守则，一名独立非执行董事因事未出席2024年7月26日股东大会[80] - 公司董事确认本年度遵守证券交易行为守则[91] - 审核委员会本年度举行2次会议[107] - 审核委员会成员唐旨均、伍于祺出席率100%（2/2），萧恕明出席率50%（1/2），谭菀霖出席率0%（0/1），廖珮而出席率100%（1/1）[109] - 薪酬委员会本年度举行2次会议[109] - 薪酬委员会成员伍于祺博士、唐旨均先生、曾志傑先生出席会议次数为2/2，廖珮而女士为1/1，谭菀霖女士未显示出席次数[110] - 公司已付执行董事及高级管理层中，薪酬在零至100万港元有3人，100.0001万至150万港元有1人，150.0001万至200万港元有1人[113] - 提名委员会由伍于祺博士、唐旨均先生、谭菀霖女士3名独立非执行董事和曾志傑先生1名执行董事组成，伍于祺博士任主席，年内举行2次会议[114][116] - 提名委员会成员伍于祺博士、唐旨均先生、曾志傑先生出席会议次数为2/2，廖珮而女士为1/1，谭菀霖女士未显示出席次数[117] - 公司秘书禤廷彰先生年内参加不少于15小时专业培训[124] - 本年度公司核数师富睿玛泽会计师事务所有限公司核数服务酬金为61万港元，非核数服务支付6万港元[125] - 综合财务报表附注6披露约8.5万港元核数师薪酬支付给公司外国附属公司法定核数师（非富睿玛泽）[125] - 公司按规定处理及发布内幕消息，采纳持续披露合规常规[129] - 公司建立反腐政策体系，采纳反贪污政策并定期检讨，定罪个案呈报审核委员会或董事会[130][131] - 公司采纳举报政策，鼓励相关人士举报可疑违规事项，政策定期检讨，疑似个案呈报审核委员会[132][133] - 持有公司缴足股本（具股东大会投票权）不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[134] - 2023年1月董事会通过获取独立意见及观点的政策，已进行年度审阅，董事会对实施及有效性较满意[135] - 公司设立股东沟通政策及多方沟通渠道，确保股东及潜在投资者适时获取公司资料[136] - 董事会每年审阅获取独立意见政策的实施情况及有效性[137] - 环境、社会及管治报告期为2024年4月1日至2025年3月31日[142] - 报告披露占公司报告期内总收益99.96%的香港及泰国核心及重要业务的环境、社会及管治相关政策及举措[143] - 公司已成立环境、社会及管治工作小组，负责管理及监察可持续发展表现[147] - 董事会领导并负责监督公司内环境、社会及管治政策的执行[147] - 公司制定股東通訊政策以提升投资者关系及沟通[148] - 公司通过多种渠道与持份者沟通，如年报、股东大会、公司网站等[149] - 公司于2024/2025年通过与持份者直接沟通进行最新重要性评估[150] - 公司本年度对股东通讯政策进行年度审阅，沟通渠道畅通，董事会满意[139] - 公司年内章程文件无变动，组织章程细则最新综合版本可于公司及联交所网站查阅[140] - 公司已遵守环境、社会及管治指引所载所有「不遵守就解释」条文[145] - 公司界定了28个环境、社会及管治议题，并归为4类[152] - 2024/2025年公司温室气体排放总量为29.68吨二氧化碳当量，2023/2024年为23.49吨，同比增加约26.4%[163] - 2024/2025年公司温室气体排放密度为每名雇员1.41吨二氧化碳当量，2023/2024年为1.17吨，同比增加20.5%[163] - 公司温室气体排放中范围2排放（办公室用电间接排放）占总量约87%[163] - 截至2023/2024年及2024/2025年报告期末，公司雇员总数分别为20人及21人[166] - 2024/2025年公司范围2排放为26.98吨二氧化碳当量，2023/2024年为20.52吨[163] - 2024/2025年公司范围3排放为2.70吨二氧化碳当量，2023/2024年为2.97吨[163] - 公司业务在废气排放方面对环境无重大影响[162] - 报告期内公司严格遵守相关环保法律法规，无重大违规事件[161] - 公司将可持续发展理念纳入日常管理，致力于提高资源利用效率和环境表现[160] - 2024/2025年无害废弃物总量为0.46吨，较2023/2024年的0.75吨减少39%，密度为0.022吨/雇员5，较去年减少42%[167] - 2024/2025年外购耗电量为48,856千瓦，较2023/2024年的38,581千瓦增加26.6%，密度为2,326千瓦/雇员5，较去年增加20.6%[170] - 2024/2025年纸张消耗量为0.46吨，较2023/2024年的0.75吨减少[171] - 公司计划到2026年较2020年基准排放量减少约3%，并确保2030年或之前温室气体排放符合当地规定[174] - 公司成立环境、社会及管治工作组并召开定期会议，将相关主题纳入企业决策[176] - 公司评估气候变化导致的财务及运营风险，识别低碳转型中的风险与机遇[176] - 环境、社会及管治工作组负责领导公司商讨及检讨相关风险，做好向低碳经济转型准备[176] - 公司编制及落实应对实体气候风险的措施，确立温室气体减排目标以达致