公司上市申请 - 袁记食品集团股份有限公司已向香港交易所提交上市申请书 [1] - 本次上市的联席保荐人为华泰国际与广发证券 [1]

公司上市申请 - 袁记食品集团股份有限公司已向香港交易所提交上市申请书 [1]

公司信息 - 袁记食品集团股份有限公司于中国注册成立[2] 上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批准[3] - 证券不会在美国公开发售且不得在美国境内提呈发售等[4] 公告相关 - 公告由公司根据上市规则第12.01C条作出[7] - 公告日期为2026年1月12日[9] 委任情况 - 公司已委任华泰金融控股（香港）有限公司和广发证券（香港）经纪有限公司为整体协调人[8]

发行信息 - 最高发行价为每股H股[编纂]港元，另加相关费用[7] - H股面值为每股人民币1.00元[7] - 发行价预计在[编纂]或前后确定，不超过每股[编纂][编纂]港元，不低于每股[编纂][编纂]港元[8] - 若未能于[编纂]中午十二时正前协定发行价，发行将失效[8] - 代表[编纂]可在适当及经公司同意时下调发行数目及/或指示性发行范围[9] - 若于[编纂]上午八时正前发生若干事件，代表[编纂]可终止发行项下的责任[9] - 发行不可在美国境内发行等，仅可依特定规定发行及出售[10] 业绩数据 - 2024年门店GMV超60亿元，年订单量约2.5亿[37] - 2023 - 2025年9月30日，门店订单总数分别为1.826亿、2.53亿、2.101亿，总GMV分别为47.716亿元、62.475亿元、47.889亿元[62] - 公司收入从2023年的20.261亿元增加26.4%至2024年的25.611亿元，截至2025年9月30日止九个月较上一年同期增加11.0%至19.819亿元[46] - 公司年内利润由2023年的1.671亿元减少15.0%至2024年的1.42亿元，期内利润由截至2024年9月30日止九个月的1.195亿元增加18.8%至2025年同期的1.42亿元[83] - 公司经调整净利润在2023年及2024年分别为1.786亿元及1.80亿元，由截至2024年9月30日止九个月的1.463亿元增加31.2%至2025年同期的1.92亿元[86] 用户数据 - 截至2025年9月30日，门店覆盖全国32个省级行政区超200个城市，在新加坡运营5家海外门店[41] - 2025年9月30日一线、二线、三线或以下城市门店数分别为2150家、942家、1121家，占比分别为51.0%、22.4%、26.6%[57] - 2025年9月30日堂食店、生熟外带店、生食外带店分别为3333家、632家、301家，占比分别为78.1%、14.8%、7.1%[58] 未来展望 - 公司预计将收到[编纂]净额约[编纂]百万港元，用于数字化与智能化建设、海外市场拓展等[102][105] - 公司计划拓展海外市场，尤其是东南亚市场，但面临不同竞争状况、监管要求等风险[176] 新产品和新技术研发 - 2025年9月30日袁记云饺全国SKU约350个，过往推出超200个新SKU[51] - 截至2025年9月30日袁记味享产品SKU有34个，在中国各地知名超市及连锁店均有销售[53] 市场扩张和并购 - 截至最后实际可行日期，公司在泰国开设首家袁记云饺门店，在新加坡拥有10家袁记云饺门店[113] 其他新策略 - 公司主要通过加盟模式扩展门店网络，过往大部分收入来自向加盟商销售食材[61]

财务数据 - 2023 - 2024年公司总门店GMV从47.716亿元增至62.475亿元，增长30.9%；2024 - 2025年九个月从45.024亿元增至47.889亿元，增长6.4%[61] - 2023 - 2024年公司收入从20.261亿元增至25.611亿元，增长26.4%；2024 - 2025年九个月从17.859亿元增至19.819亿元，增长11.0%[61] - 2023 - 2025年9月30日公司营收分别为20.2612亿、17.85881亿、19.8188亿人民币[101] - 2024年公司利润从2023年的1.671亿降至1.42亿，降幅15.0%；2025年同期从1.195亿增至1.42亿，增幅18.8%[105] - 2023 - 2024年经调整净利润分别为1.786亿、1.8亿，2025年九个月从1.463亿增至1.92亿，增幅31.2%[109] - 2023 - 2025年9月30日净流动资产分别为9720万、8380万、4.088亿，2025年11月30日增至5.267亿，增长28.9%[110][112] - 2023 - 2025年9月30日总资产分别为7.18351亿、10.1052亿、14.72619亿[110] - 2023 - 2025年9月30日总负债分别为4.62337亿、5.69483亿、6.87346亿[110] - 2023 - 2025年9个月经营活动净现金流分别为246,080千、172,885千、232,737千；投资活动净现金流分别为 - 90,213千、 - 233,628千、 - 44,278千；融资活动净现金流分别为51,534千、 - 807千、197,318千[118] - 2023 - 2025年9个月毛利率分别为25.9%、24.6%、24.7%；流动比率分别为1.3、1.2、1.7；速动比率分别为1.1、1.0、1.5；资产负债率分别为15.6%、14.8%、20.9%；调整后净利润率分别为8.8%、8.2%、9.7%[120] 用户数据 - 2024年公司门店GMV超60亿元，年度订单约2.5亿单[51] - 2023 - 2025年公司在中国大陆门店订单数分别为181.5、250.5和207.8百万，GMV分别为4700.3、6074.0和4632.2百万元；在中国大陆以外门店订单数分别为1.1、2.5和2.3百万，GMV分别为71.3、173.5和156.7百万元[81] 未来展望 - 预计从[REDACTED]获得约HK$[REDACTED]百万净[REDACTED]，用于数字和智能建设、海外市场扩张等[127][129] 新产品和新技术研发 - 业绩记录期内公司推出超200个新SKU[91] 市场扩张和并购 - 2023 - 2025年9月30日公司门店总数从1990家增至4266家，覆盖中国32个省级行政区超200个城市，在新加坡有5家海外门店[56] - 截至最新可行日期，公司在泰国开设第一家Yuen Kee Dumpling店，在新加坡有10家该品牌店[137] 其他新策略 - 公司主要通过加盟模式扩张门店网络，业绩记录期内大部分收入来自向加盟商销售食品[78] - 公司强调食品安全，有明确规则、培训、监测和快速响应机制[89]

公告性质 - 公告为向香港公众提供信息，不构成证券发售或认购邀约[3] - 公告不构成招股章程等，不能作为投资决策依据[8] 发售限制 - 公司证券未在美国注册，不会在美国公开发售[4] - 香港公开发售需在招股章程注册后进行[5] 委任情况 - 已委任华泰和广发为整体协调人[10] - 如有变动将适时公告[11] 申请人员 - 执行董事袁良洪等涉及公告相关申请[11] - 独立非执行董事尹强等涉及公告相关申请[11]