公司信息 - 上海精智实业股份有限公司于中国注册成立[2] 证券相关 - 公司证券未且不会在美国登记发售[4] - 招股章程登记前不向香港公众要约邀请[4] 公告相关 - 公告应联交所及证监要求刊发[3] - 公告根据联交所上市规则第12.01C条作出[7] 人员委任 - 公司委任东方证券（香港）有限公司为整体协调人[8] 董事名单 - 2026年1月22日公告涉及申请的公司董事名单公布[11]

上市相关 - 公司申请未获上市批准，港交所和证监会可接受、退回或拒绝申请[4] - 美国境内未且不会对公司证券进行注册和公开发售[5] - 香港公开发售需公司招股章程在香港公司注册处注册后进行[6] 公告相关 - 公告目的是向香港公众提供信息，不构成发售邀约等[4][7][9] - 公司根据港交所上市规则第12.01C条发布此公告[12] 人员委任 - 截至公告日期，公司已委任东方证券（香港）有限公司为整体协调人[12] 董事信息 - 公告涉及申请的公司董事包括5名执行董事等[13]

发行信息 - 最高发行价为每 H 股 HK$[REDACTED]，需加相关费用[11] - 每 H 股面值为人民币 1.00 元[11] - 发行价预计范围及失效条件[14] - 发行价指示性范围及可调整情况[15] 数据积累 - 公司积累近 100,000 张原始图纸等多项数据[49] - 信息化/数字化业务覆盖 350,000 + 个工艺条目等数据[52] 市场排名 - 汽车传动轴设备等多个产品市场排名靠前[52] 业务发展 - 工业 AI 解决方案预计 2025 年第四季度开始商业化[56][68] - 智能调度系统提高产能利用率和订单完成率[59] 未来规划 - 强化核心业务，扩大产能等[66] - 深化与战略客户合作[66] - 推进工业 AI 研发和部署[66] 业绩情况 - 2023 - 2025 年前九月营收分别为 6.83 亿等[71,89,91] - 2023 - 2025 年前九月研发费用分别为 2440 万等及占比[73] - 截至 2025 年 9 月 30 日有 212 名研发人员及占比[75] - 2023 - 2025 年前九月前五大客户营收占比情况[81] - 2023 - 2025 年前九月前五大供应商采购额占比情况[84] - 2023 - 2025 年前九月毛利及毛利率情况[92] - 2025 年 9 - 11 月净流动资产降幅 27.7%[96] - 2024 年 12 月 - 2025 年 9 月净流动资产增幅 34.8%[98] - 2023 - 2024 年净流动资产降幅 37.6%[99] - 2023 - 2025 年 9 月净资产变化情况[100] - 2023 - 2025 年前九月经营等活动净现金流情况[101] - 2023 - 2025 年前九月毛利率情况[103] - 2023 - 2025 年前九月支付股息情况[121] 股权情况 - 魏先生和王先生控制公司 44.46% 投票权[104] 公司历史 - 2006 年注册成立，2017 年转变为股份有限公司[131] - 公司章程于 2026 年 1 月 9 日有条件采纳[127] 业务风险 - 产品和解决方案需求受多种因素波动[178] - 工业 AI 应用商业化和规模化受多种因素影响[179] - 依赖周期性行业面临市场需求波动风险[182] - 发展新产品等存在风险[183] - 拓展新市场或行业领域有多种风险[184] - 智能制造解决方案市场竞争激烈[187] - 新进入者可能加剧竞争[189] - 研发投资不一定成功或产生预期回报[190] - 技术和产品研发未达预期影响竞争力和盈利能力[192] - 研发活动存在不确定性[193] - 产品商业化后不一定实现预期销售和利润[194] - 竞争对手可能开发更优产品[195] - 维持竞争地位投资效果无法保证[197] - 失去关键客户或大合同有重大不利影响[198]

发行信息 - 最高发行价为每股H股[编纂]港元，另加相关费用[8] - 每股H股面值为人民币1.00元[12] - 发行价预期由[编纂（代表 ] [编纂]）与公司协议厘定，不超过每股[编纂][编纂]港元，现预期不低于每股[编纂][编纂]港元[9] - 发售股份数量为[编纂]股H股（视乎[编纂]行使与否而定）[11] - 国际发售股份数量为[编纂]股H股（可予[编纂]及视乎[编纂]）[11] 业务情况 - 公司是中国领先的智能制造综合系统解决方案提供商，为多行业客户提供服务[37][48] - 按2024年收入计，公司在多品种、小批量、柔性化生产等多个领域排名靠前[42] - 公司业务形成从制造场景锤炼AI+制造能力，再赋能制造的闭环框架[45] - 公司将全链路工业AI能力融入业务运营，自主研发的排产智能体已内部部署完成[50] 财务数据 - 2023 - 2025年相关期间，公司收入分别为6.83亿、7.46亿、4.70亿、4.18亿人民币千元[76] - 2023 - 2025年相关期间，公司毛利分别为1.46亿、1.65亿、9882.7万、8321万人民币千元，毛利率分别为21.4%、22.2%、21.0%及19.9%[76][79] - 2023 - 2025年9月各期间，经营活动现金流量净额分别为1866.8万元、5723.9万元、 - 124.7万元、2691.3万元[87] - 2023 - 2025年9月各期间，投资活动现金流量净额分别为 - 6051.9万元、 - 10045.8万元、 - 7878.9万元、 - 10011.6万元[87] - 2023 - 2025年9月各期间，融资活动现金流量净额分别为580.9万元、3064.9万元、5381.9万元、13696.8万元[87] 研发情况 - 截至2025年9月30日，有212名研发人员，占员工总数的25.5%，超26%研发人员拥有硕士或博士学位[64] - 2023 - 2025年9月30日，公司研发支出分别为2440万元、3190万元、3000万元[170] - 工业AI业务预计2025年第四季度启动商业化[57] 客户与供应商 - 2023 - 2025年9月30日，来自前五大客户的收入分别占同期总收入的72.1%、73.9%、81.5%[69][173] - 2023 - 2025年9月30日，对最大客户A的销售额占比分别为49.5%、46.8%、55.0%[173] - 2023 - 2025年及截至2025年9月30日止九个月，来自前五大供应商的采购额分别占同期总采购额的35.5%、32.2%及30.6%[71] 风险因素 - 公司产品及解决方案需求可能因下游行业因素波动，客户购买行为可能改变[158] - 工业AI应用的商业化与规模化受客户准备程度等因素影响[159] - 公司对周期性行业依赖，拓展新垂直领域有不确定性[162] - 开发及推出新产品、拓展新市场会面临经营经验不足等风险[163][164] - 中国智能制造解决方案市场竞争激烈，新进入者或加剧竞争[167][168] - 失去主要客户或大型合同，可能对公司业务和财务造成重大不利影响[173] - 工业AI能力面临数据、算法和商业化部署的相关风险[182] - 制造设施面临运营、产能和安全风险[185] - 公司毛利率因多种因素波动，管理不善会影响业务等[190] - 公司供应链面临采购中断、价格波动等风险[194]