浙江富润数字科技股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024) 第 01610009 号 (特殊普通合伙) 亚太(集团) 十六日 01020043070 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查 "这可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.mt.com.cn）"进行直 E太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址 · 北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01610009 号 浙江富润数字科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称浙江富润公司)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控 ...

关于 2024 年向金融机构申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年向金融机构申请综合授信的议案》。具体情况如下： 根据公司（含子公司）经营及资金使用计划的需要，拟提请股东大会授权公 司管理层在 2024 年度根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金 贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、信用证、抵押贷款、质 押贷款、融资租赁贷款等），额度总计不超过 2 亿元。用于公司（含子公司）主 营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规 模，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文 件，上述授权自股东大会审议通过后一年内有效。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2024-041 浙江富润数字科技股份有限公司 特此公告。 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2024-042 浙江富润数字科技股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路 12 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

关于对浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 亚会专审字(2024)第 01610010 号 亚太(集团 (特殊普通合伙) 十六日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 好:cmof.ev:cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京24bl21WH 目 项 目 页码 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 1-8 t and 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址 · 北京市主台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真 : 010-88312386 关于对浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年度财务报表 发表非标准审计意见的专项说明 亚会专审字(2024)第 01610010 号 浙江富润数字科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称浙江富润公 司)202 ...

（一）基本信息 浙江富润数字科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定和要求，浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对公司聘请的 2023 年度会计师事务所，即亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"亚太（集团）所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构名称：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立日期：2013 年 9 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 5、首席合伙人：邹泉水 6、人员信息：2023 年末合伙人数量 74 人，注册会计师人数 352 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 253 人。 2023 年度经审计的收入总额 6.97 亿元，审计业务收入 5.70 亿元，证券业 ...

2023年前三季度会计差错更正涉及科目 - 2023年前三季度会计差错更正涉及第一季度至第三季度营业收入、营业成本、净利润等科目[1] 2023年第一季度财务数据调整 - 2023年第一季度营业收入调整前39042749.76元，调整-9473845.17元，调整后29568904.59元[2] - 2023年第一季度营业成本调整前32331985.52元，调整-6829608.00元，调整后25502377.52元[2] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润调整前-44827468.75元，调整-2235982.42元，调整后-47063451.17元[2] 2023年半年度财务数据调整 - 2023年半年度营业收入调整前78073063.44元，调整-20535996.59元，调整后57537066.85元[2] - 2023年半年度营业成本调整前56537849.41元，调整-12255017.00元，调整后44282832.41元[2] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润调整前-103918899.48元，调整-5990608.02元，调整后-109909507.50元[2] 2023年第三季度财务数据调整 - 2023年第三季度营业收入调整前95521610.44元，调整-23329872.27元，调整后72191738.17元[2] - 2023年第三季度营业成本调整前77048979.24元，调整-13003052.00元，调整后64045927.24元[2] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润调整前-172255044.91元，调整-7843871.25元，调整后-180098916.16元[2]

审计相关情况 - 亚太（集团）会计师事务所对公司出具无法表示意见的审计报告[5] - 公司聘请亚太（集团）会计师事务所对2022年度财务报告内部控制有效性进行审计，审计意见类型为否定意见[126][127] - 2023年公司将财务报告审计机构和内部控制审计机构由天健变更为亚太，天健报酬170万元、审计年限29年，亚太报酬170万元、审计年限1年，内部控制审计报酬50万元[145] - 2023年度公司被出具无法表示意见的审计报告[147] - 亚太为公司2023年度财务报告出具非标意见审计报告和否定意见内部控制审计报告，董事会将采取措施消除不利影响[143] - 审计机构对公司2023年财务报表无法表示意见[189] 利润分配情况 - 公司2023年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本[6] - 公司2023年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，预案已通过董事会审议，待股东大会审议[117] 关联方资金占用与担保情况 - 存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 截至2023年12月31日，公司关联方通过子公司泰一指尚供应商及其所投资的公司占用资金未归还[124] - 控股股东及其他关联方非经营性占用资金期末合计900万元，占最近一期经审计净资产的比例为1.36%[140] - 2020年12月至2021年1月，子公司向杭州迷猴淘支付增资款3000万元，杭州迷猴淘借款给杭州泰迪科技和江有归共940万元，截至2023年12月31日未归还[141] - 2021年子公司预付业务款1000万元，其中410万元借给钱安，490万元借给杭州泰迪科技，2023年1月公司已起诉要求返还[140] - 2022年11月钱安和杭州泰迪科技承诺2022年12月28日还款，但截至报告日未归还[140] - 关联方通过泰一指尚供应商和投资企业占用资金，向杭州如图科技借款900万元，向杭州迷猴淘借款940万元，截至公告日未归还[157][158] 公司经营业绩与转型情况 - 公司未能实现成功转型，业绩未达预期[11] - 公司将剥离不适应新商业模式的资产，尝试新商业机会[12] - 公司将引进各类人才，优化管理制度[12] - 公司将深挖互联网流量运营，构建产品和服务体系[13] 公司基本信息 - 公司法定代表人为赵林中[19] - 董事会秘书为彭超，联系电话0575 - 87015763，邮箱zjfr600070@126.com[20] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入93,231,677.42元，较2022年减少52.11%[25] - 2023年扣除特定收入后的营业收入72,897,668.51元，较2022年减少58.49%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-567,721,004.65元[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产659,694,395.82元，较2022年末减少46.25%[25] - 2023年总资产1,041,176,050.23元，较2022年减少42.68%[25] - 2023年基本每股收益-1.12元/股，稀释每股收益-1.12元/股[26] - 2023年加权平均净资产收益率-60.17%，较2022年减少21.63个百分点[26] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为29,568,904.59元、27,968,162.26元、14,654,671.32元、21,039,939.25元[27] - 2023年非流动性资产处置损益67,190.32元[28] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）1,188,230.40元[28] - 2023年度公司实现营业收入9323.17万元，同比下滑52.11%；归属上市公司股东净利润-56772.10万元，同比减少亏损1831.94万元；年末归属上市公司股东净资产65969.44万元，同比下降46.25%；整体资产负债率37.83%，同比下降4.95%[33] - 报告期内公司实现营业收入9323.17万元，同比降52.11%；净利润-56772.10万元，较上年同期减少亏损1831.94万元；扣非净利润-51425.20万元，较上年同期增加亏损2674.85万元；基本每股收益-1.12元[42] - 截至2023年12月31日，公司总资产104117.61万元，较期初减少42.68%；净资产65969.44万元，较期初减少46.25%[42] - 2023年度主营业务收入8461.64万元，同比降54.23％，主要因子公司卡赛科技运营商号卡推广服务收入7289.77万元，同比减少9444.75万元，降幅56.44%[45] - 报告期内，公司主营业务毛利率为4.64％，同比增加2.91个百分点，因新增酒类等销售，相应毛利率较高[45] - 本期归属于上市公司股东的净利润 - 56772.10万元，主要因计提信用减值损失 - 46471.47万元[55] - 2023年度公司营业收入为9323.17万元，扣除后营业收入为7289.77万元，归属上市公司股东净利润为 - 56772.10万元，扣非净利润为 - 51425.20万元[146] - 2023年年度报告显示公司资产或项目盈利预测情况不适用[138] - 2023年年度报告显示业绩承诺完成情况及其对商誉减值测试的影响不适用[138] - 2023年年度报告适用报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况说明[139] - 2023年4月28日，公司对2020 - 2022年相关财务数据进行调整[156] - 2020年至2022年上半年，公司虚增营业收入金额合计71,722.59万元，虚增营业成本合计71,551.23万元[192] - 2023年4月28日，公司对2020年年报、2021年年报和2022年半年报等报告相关财务数据按净额法调整，调减营业收入和营业成本合计71,551.23万元[192] - 2023年12月31日，公司货币资金23,734,466.12元，较2022年12月31日的80,727,698.48元减少[200] - 2023年12月31日，公司交易性金融资产15,473,334.60元，较2022年12月31日的150,477,849.94元减少[200] - 2023年12月31日，公司应收账款339,284,225.20元，较2022年12月31日的802,763,078.53元减少[200] - 2023年12月31日，公司流动资产合计433,921,059.21元，较2022年12月31日的1,088,260,719.38元减少[200] - 2023年12月31日，公司其他非流动金融资产401,053,991.41元，较2022年12月31日的503,825,157.99元减少[200] - 2023年12月31日，公司固定资产116,640,747.52元，较2022年12月31日的120,679,130.04元减少[200] - 2023年12月31日，公司使用权资产2,101,500.85元，较2022年12月31日的3,810,807.64元减少[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年卡赛科技实现营业收入7464.16万元，同比下降55.72%，实现利润-1943.76万元，同比下降16.03%[33] - 截至2023年末，卡赛科技运营商号卡业务有效用户达764039，同比上升约0.04%；存量包业务有效用户达1141086，同比下降72.72%；运营商总业务量有效用户达1905125，同比下降约61.48%[33] - 信息服务业营业收入84493620.46元，营业成本80651845.64元，毛利率4.55%，营业收入比上年减53.95%，营业成本比上年减55.22%，毛利率增加2.70个百分点[47] - 口罩及医疗器械销售营业收入122768.76元，营业成本38569.63元，毛利率68.58%，营业收入比上年减91.17%，营业成本比上年减97.56%，毛利率增加82.14个百分点[47] - 运营商号卡推广服务营业收入72897668.51元，营业成本76973048.83元，毛利率-5.59%，营业收入比上年减56.44%，营业成本比上年减54.10%，毛利率减少5.38个百分点[48] - 技术服务营业收入8509719.91元，营业成本1756187.50元，毛利率79.36%，营业收入比上年增335.94%，毛利率减少20.64个百分点[48] - 酒类销售等营业收入3086232.04元，营业成本1922609.31元，毛利率37.70%，毛利率增加37.7个百分点[48] - 境内销售营业收入84616389.22元，营业成本80690415.27元，毛利率4.64%，营业收入比上年减54.23%，营业成本比上年减55.59%，毛利率增加2.91个百分点[48] - 杭州卡赛科技有限公司营收5728.61万元，同比减少2548.54万元[66] - 浙江数字黔茅销售有限公司营收562.63万元，同比增长111.67%[66] - 杭州泰一电子商务科技有限公司营收1670.14万元，同比减少41.08%[66] 公司业务范围 - 公司主要从事互联网服务，由卡赛科技、富润数链实施，富润数链基于区块链、大数据技术聚焦政府市场监管业务[37] - 公司开展运营商5G用户发展业务，卡赛科技是多个广告区域运营商行业核心服务商[37] - 公司依托数字黔茅授权资质开展直播电商业务，主营国内黔茅酒线上销售，多次成支付宝支付带货商家榜和商品榜第一名[38] 公司研发情况 - 本期费用化研发投入11769301.29元，研发投入总额占营业收入比例为12.62%[53] - 公司研发人员84人，占公司总人数的比例为45.41%[54] 公司资产相关情况 - 货币资金期末数23734466.12元，占总资产2.28%，较上期期末变动 - 70.60%[58] - 交易性金融资产期末数15473334.60元，占总资产1.49%，较上期期末变动 - 89.72%[58] - 应收账款期末数339284225.20元，占总资产32.59%，较上期期末变动 - 57.74%[58] - 合同负债期末数3516008.80元，占总资产0.34%，较上期期末变动240.15%[58] - 未分配利润期末数 - 1036086098.92元，占总资产 - 99.51%，较上期期末变动121.21%[58] - 少数股东权益期末数 - 12361768.25元，占总资产 - 1.19%，较上期期末变动49.78%[58] - 其他非流动金融资产期末账面价值1.2247亿元用于短期借款质押担保[59] - 股票期初数1.5047784696亿元，本期公允价值变动损益 - 470.83842万元，期末数1.3029612816亿元[62] - 其他资产期初数5.0382516097亿元，本期公允价值变动损益 - 9912.580991万元，期末数4.0105399141亿元[62] - 证券投资合计期初数6.5430300793亿元，本期公允价值变动损益 - 1.0383419411亿元，期末数4.1652732601亿元[62] - 公司减持“上峰水泥”股票1220.0012万股，影响本期损益 - 615.95万元[64] - 诸暨市富润屋企业管理有限公司总资产2.094912亿元，净资产 - 6318.94万元，营业收入807.28万元，净利润1.39万元[65] - 浙江富润网络科技有限公司总资产1110.91万元，净资产 - 8431万元，营业收入0，净利润 - 9439.8万元[65] - 杭州泰一指尚科技有限公司总资产9.30575亿元，净资产7.07796亿元，营业收入39.98万元，净利润 - 3.167204亿元[65] - 杭州泰一传媒有限公司总资产4468.6万元，净资产 - 1.78987亿元，营业收入0，净利润 - 3462.85万元[65] - 杭州泰一盘点信息技术有限公司总资产1.049976亿元，净资产 - 3.747498亿元，营业收入0，净利润 - 1.097787亿元[65] 公司未来发展规划 - 2024年公司工作指导思想是“涅槃重生”[69] - 公司继续关注运营商5G用户发展和政府数字化改革机会推进业务转型[70] - 公司继续推进引入战略投资者工作，跟进控股股东控制权转让事项[70] - 公司逐步引入职业经理人团队梳理旧业务

独立董事2023年度述职报告 浙江富润数字科技股份有限公司 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日完 成董事会换届选举工作，本人作为公司第九届董事会独立董事任期至2023年9月 18日届满卸任，本人以认真负责的态度，出席任职期间内的董事会和董事会专门 委员会会议，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，运用专业知识， 为公司的科学决策和规范运作提出意见建议，切实维护公司、股东特别是广大中 小投资者的权益。根据《公司法》、《证券法》、《独立董事年度报告期间工作 指引》等要求，现将2023年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 葛劲夫，男，1967 年 1 月出生，大学文化，中共党员，注册会计师、资产 评估师、高级会计师，浙江省 2005-2006 年度优秀注册资产评估师，绍兴市国有 资产重大评估项目评审专家，绍兴市级财政支出绩效评价（评审）专家，绍兴市 成本监审专家。现任绍兴天源会计师事务所所长，2017 年 4 月 13 日至 2023 年 9 月 18 日期间兼任本公司独立董事。 经自查，本人不存在影响独立性的情况。 2、召开董事会专业委员会会议情况：公司董事会下设 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.jpv.cn）"进行查询 "这可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.jpv.nl）"进行在线 目 录 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审计说明 | 1-2 | | 2023 年度浙江富润控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清 | 3 | | 偿情况表 | | 控股股东及其他关联方 非经营性资金占用及清偿情况的 专项审计说明 亚会专审字(2024)第 01610011 号 亚太(集团) (特殊普通合伙) -六日 010200430705 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) ia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 3 号线 20 目 2001 邮编 100073 1话/传真:010-88312386 关于浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方非经营性资金占用 及清偿情况的专项审计说明 亚会专审字(2024)第 01610011 号 浙江富润数字科技股份有 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日完 成董事会换届选举工作，本人自2023年9月18日起开始担任公司第十届董事会独 立董事，本人以认真负责的态度，出席任职期间内的董事会和董事会专门委员会 会议，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，运用专业知识，为公司 的科学决策和规范运作提出意见建议，切实维护公司、股东特别是广大中小投资 者的权益。根据《公司法》、《证券法》、《独立董事年度报告期间工作指引》 等要求，现将2023年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张国荣，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大 学会计学本科毕业，中国注册税务师、高级会计师。1993年7月至1995年10月任 浙江天富印花有限公司主办会计、财务部经理；1995年10月至2000年9月任中国 银行绍兴县支行储蓄所主任、信贷员；2000年9月至2005年2月任绍兴东方税务师 事务所有限公司审计部主任；2005年2月至今任浙江通达税务师事务所有限公司 董事、副总经理、合伙人，同时兼任绍兴市天德和健康服务咨询有限公 ...