会议出席情况 - 出席会议股东和代理人75人[5] - 出席股东所持表决权股份1,179,537,680股，占比35.2069%[5] - 7名董事出席6人，3名监事出席1人[7] 议案表决情况 - 2023年年度报告及摘要议案A股同意票1,171,611,418，比例99.3280%[11] - 2024 - 2025年度银行综合授信议案A股同意票1,170,543,890，比例99.2375%[11] - 2024年度担保议案A股同意票1,150,400,240，比例97.5297%；5%以下股东同意票141,582,698，比例82.9326%[11][12] - 2023 - 2024年度关联交易议案A股同意票162,822,876，比例95.3741%；5%以下股东同比例[11][12] - 2023年度不分配利润预案A股同意票1,171,563,218，比例99.3239%；5%以下股东同意票162,793,876，比例95.3571%[9][12] 其他 - 关联股东中国宝原投资有限公司1,008,817,542股在议案8表决回避[12] - 律师认为股东大会程序及决议符合规定[14]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，董事会4月27日刊登公告及通知[3][5] - 出席股东大会参与表决股东及代理人75人，代表股份1,179,537,680股，占总数35.2069%[7] 股东投票情况 - 现场出席2人，持股1,008,829,742股，占总数30.1116%[8] - 网络投票73人，代表股份170,707,938股，占总数5.0953%[8] - 中小投资者74名，代表股份170,720,138股，占总数5.0956%[8] 议案表决结果 - 议案一至五均表决通过，同意占比超99%[12][13][14][15][16] - 2024年度担保议案，全体出席同意占比97.5297%，中小投资者同意占比82.9326%[18] - 2023 - 2024年度关联交易议案，全体出席同意占比95.3741%，中小投资者占比相同[19] 其他事项 - 2023年度拟不进行利润分配[21] - 律师认为股东大会程序及结果符合规定[23]

股权变动 - 收购前中核资本持有同方股份1,008,817,542股，占总股本30.11%[3] - 无偿划转后中国宝原持有同方股份1,008,817,542股，占总股本30.11%[4] - 同方股份拟转让同方计算机100%股权、同方国际信息100%股权、成都智慧51%股权[15] - 截至2024年2月2日，软通智能完成相关程序，同方计算机、同方国际信息完成变更登记，公司不再持有其股权[16] 时间节点 - 持续督导期为2024年1月1日至2024年3月31日[2] - 2023年8月25日同方股份披露国有股份无偿划转提示性公告[5] - 2023年9月2日同方股份披露收购报告书等文件[5] - 2023年10月21日同方股份披露国有股份无偿划转完成过户登记公告[5] 未来展望 - 截至报告书签署日，收购人暂无未来12个月改变同方股份主营业务计划[14] - 持续督导期内中国宝原未向上市公司提议调整主营业务[14] - 截至意见出具日，收购人无修改上市公司《公司章程》计划[18] - 截至意见出具日，收购人无对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动计划[21] - 截至意见出具日，收购人无对上市公司分红政策做出重大调整计划[22] - 截至意见出具日，收购人无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划[23] 合规情况 - 持续督导期内未发现中国宝原违反公司治理和内控制度规定[8] - 持续督导期内中国宝原不存在违反规范关联交易等承诺的情形[13] - 本持续督导期内，上市公司转让计算机业务相关公司股权交易不构成重大资产重组，已履行相关程序和义务[16] - 本持续督导期内，上市公司董事会和高级管理人员组成无变动，中国宝原无改变计划[17] - 本持续督导期内，中国宝原无修改阻碍收购控制权的公司章程条款计划[20] - 本持续督导期内，上市公司无给收购人及其关联方提供担保情形，收购人及其关联方无要求违规担保或借款情形[24]

股权变动 - 收购前中核资本持有同方股份1,008,817,542股，占总股本30.11%[4] - 无偿划转后中国宝原持有同方股份1,008,817,542股，占总股本30.11%[5] - 同方股份拟转让同方计算机100%股权、同方国际信息100%股权、成都智慧51%股权[16] - 截至2024年2月2日，软通智能完成相关程序，同方计算机、同方国际信息完成变更登记，公司不再持有其股权[17] 时间节点 - 持续督导期为2023年9月2日至2023年12月31日[3] - 2023年8月25日同方股份披露国有股份无偿划转提示性公告[6] - 2023年9月2日同方股份披露收购报告书等文件[6] - 2023年10月21日同方股份披露国有股份无偿划转完成过户登记公告[6][7] 未来展望 - 截至报告书签署日，收购人暂无未来12个月改变同方股份主营业务计划[15] - 持续督导期内中国宝原未向上市公司提议调整主营业务[15] - 截至意见出具日，收购人无对上市公司《公司章程》的修改计划[19] - 截至意见出具日，收购人无对上市公司现有员工聘用计划重大变动计划[22] - 截至意见出具日，收购人无对上市公司分红政策重大调整计划[23] - 截至意见出具日，收购人无对上市公司业务和组织结构重大影响的调整计划[24] 合规情况 - 持续督导期内未发现中国宝原违反公司治理和内控制度规定[9] - 持续督导期内中国宝原不存在违反规范关联交易等承诺的情形[14] - 本持续督导期内，上市公司挂牌转让计算机业务相关公司股权交易不构成重大资产重组[17] - 本持续督导期内，上市公司董事会和高级管理人员组成无变动[18] - 本持续督导期内，中国宝原无对阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款修改计划[21] - 本持续督导期内，上市公司无给收购人及其关联方提供担保情形[25]

业绩总结 - 2023年公司收入同比增长21.35%，实现营业收入288.33亿元，归属于上市公司股东的净利润 -7.65亿元[11][20] - 2023年国际化收入同比增长33.87%，国际化经营收入68.07亿元[11][15] - 2023年经营现金流量净额1.45亿元，同比改善0.97亿元[15] - 2023年国内市场主营业务收入219.42亿元，占比76.32%，同比增长18.01%；国际市场主营业务收入68.07亿元，占比23.68%，同比增长33.87%[23] - 2023年主营业务收入合计287.49亿元，同比增长21.41%，毛利率17.74%，较上年减少2.87%[25] 未来展望 - 2024年公司要努力实现营业收入稳定增长并提升盈利水平[52] - 2024 - 2025年度公司拟向34家银行申请约316.7亿元综合授信额度，较2023年下降[77][79] 新产品和新技术研发 - 公司发布19项“面向2030重大前瞻性科研项目”清单[14] - 公司科技成果鉴定为“国际领先”技术2项[14] - 公司获日内瓦国际发明奖“两金一银”、省部级科技奖4项[14] - 公司授权发明专利260项，发布国家和行业标准15项[14] 市场扩张和并购 - 报告期内公司压减28户法人主体，实现资产处置回款17.6亿元[17] - 报告期内完成49.8亿元中长期融资落地，30亿元科创型私募债券成功注册并发行两期；亏损企业同比减少10户[19] 其他新策略 - 公司完成“十四五”规划中期调整，形成四大产业发展战略[12] - 公司聚焦核技术应用、智慧能源、数字信息、成果转化四大核心产业[49] - 公司加大市场开拓力度，布局新产品、新市场、新赛道[69] - 公司加快科技自立自强，聚焦人工智能等关键领域加大研发投入[69] - 公司深化干部人才体系建设，引进高层次科技人才[70]

业绩说明会信息 - 2024年5月10日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][4][6][8] - 地点为上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][7][8] 参会人员 - 董事兼总裁李成富、副总裁兼财务总监梁武全等参加（独立董事侯志勤可能调整）[7] 投资者参与 - 2024年4月30日至5月9日16:00前可预征集提问[3][8] - 2024年5月10日15:00 - 16:30可在线参与[8] 联系方式 - 联系人孙炎子，电话010 - 82399888，邮箱600100@thtf.com.cn[9] 公告时间 - 2024年4月30日发布公告[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为288.33亿元，同比增长21.35%[23] - 营业总成本本期为290.12亿元，同比增长19.8%[23] - 投资收益本期为 - 1.40亿元，同比下降119.62%[23] - 公允价值变动收益本期为2.05亿元，同比增长182.92%[23] - 营业利润本期亏损6.84亿元，亏损幅度扩大24.39%[23] - 利润总额本期亏损7.41亿元，亏损幅度扩大30.47%[23] - 净利润本期亏损7.49亿元，亏损幅度扩大13.17%[23] - 其他综合收益的税后净额本期为3.15亿元，同比增长707.67%[23] - 综合收益总额本期亏损4.33亿元，亏损幅度缩小30.47%[23] 财务状况 - 流动资产期末合计308.88亿元，上年年末为285.38亿元[18] - 流动负债期末合计273.28亿元，上年年末为304.43亿元[18] - 非流动资产期末合计241.96亿元，上年年末为255.97亿元[18] - 非流动负债期末合计85.04亿元，上年年末为37.25亿元[18] - 负债期末合计358.32亿元，上年年末为341.68亿元[18] - 所有者权益期末合计192.53亿元，上年年末为199.68亿元[18] - 货币资金期末为9.99亿元，上年年末为68.06亿元[18] - 短期借款期末为89.16亿元，上年年末为122.68亿元[18] - 应收账款期末为65.02亿元，上年年末为62.86亿元[18] - 长期借款期末为63.32亿元，上年年末为18.70亿元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.45亿元，上年同期为0.48亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为9.49亿元，上年同期为30.16亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -7.78亿元，上年同期为 -76.25亿元[28] 关键审计事项 - 公司将收入确认、存货可变现净值、长期股权投资减值确定为关键审计事项[6][8][9] 业务相关 - 公司主营业务归属于核技术应用、智慧能源和数字信息等产业领域[36] - 数字信息相关业务营业收入为162.24亿元，占比56.27%[6] 资产相关 - 截至2023年12月31日，存货账面余额为85.13亿元，账面价值为77.24亿元[8][167] - 长期股权投资账面余额为153.86亿元，账面价值为134.20亿元[9][175] 在建工程 - 山西数字经济产业园园区升级改造建设工程累计投入占预算比例为64.04%，工程进度为65%[192] - 大成德惠工业园发酵二车间吸收式热泵综合利用发酵热项目工程累计投入占预算比例为96.30%，工程进度为97%[192]

同方股份有限公司 我们接受委托，审计了同方股份有限公司（以下简称同方股份）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的同方股 份管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）。 2023 年度关于营业收入扣除情况的 专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表……………………………………第 3 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕1-488 号 同方股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同方股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为同方股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解同方股份 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与 已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 同 ...

会议与议案审议 - 2023年独立董事参加4次股东大会、14次董事会等多类会议[5] - 2023年提名委员会召集人组织召开3次会议，审议7项议案[6] - 2023年公司董事会审议通过关联交易等多项议案[11][12][13] 公司人事与机构 - 2023年公司完成董事会换届及相关提名选举[15] - 2023年换届后重新聘任高级管理人员及财务总监[16] - 公司董事会由7名董事组成，设五个专业委员会[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责助力公司发展[22]

公司基本信息 - 中核财务注册资本438582万元，中核集团直接持股49.02%[3] 内控情况 - 内控制度涉及3类19个事项170余项，2023年新增等制度50余项[8] - 《内控手册（2019年版）》涵盖26项业务等内容[11] 财务数据 - 截至2023年底，现金等42.07亿，存放同业244.48亿[15] - 2023年底实现利息净收入12.40亿等[15] - 2023年底同方及子公司存款余额24.58亿[16] - 2023年底同方自营贷款余额4.9666亿，委托贷款20亿[16]