同方股份有限公司 2024年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-168 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7 ...

担保情况 - 自上个披露日至2025年2月28日，为同方工业担保1273.08万元[4] - 截至2025年2月28日，公司及子公司对外担保余额48673.11万元[4] - 截至2025年2月28日，对外担保余额占净资产3.41%[11] 持股与财务 - 同方股份对同方工业持股100%[6] - 同方工业2024年9月30日资产负债率39.83%[6] - 同方工业2024年9月30日资产718459060.79元[7] - 同方工业2024年三季度营收65505366.65元，净利润 - 36306272.57元[8]

股权变动 - 中国宝原将30.11%股权无偿划转至中核集团[3] - 2025年3月12日股份过户登记手续办理完毕[4] - 截至公告披露日中国宝原不再持股[5] 股权结构 - 中核集团合计持股1,060,740,605股，占比31.66%[5] - 划转股份1,008,817,542股，占比30.11%[5] 公司控制 - 控股股东变更为中核集团，实控人仍为国资委[5]

担保情况 - 自上个披露日至2025年1月31日为同方工业担保1000万元[5] - 截至2025年1月31日对外担保余额48839.49万元，占净资产3.42%[11] - 本次担保额度有效期至审议2025年度相同事项股东大会召开[10] 同方工业财务数据 - 2024年9月30日资产负债率39.83%[6][7] - 2023年营收109150457.65元，净利润 - 206304015.34元[7] - 2024年三季度营收65505366.65元，净利润 - 36306272.57元[7] 同方工业资产数据 - 2023年12月31日资产727889092.84元，负债259267684.97元，净资产468621407.87元[7] - 2024年9月30日资产718459060.79元，负债286143925.49元，净资产432315135.30元[7] 同方工业其他信息 - 注册资本50400万元[7] - 公司持有其100%股权[7]

《关于同方股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》 的回函 致:同方股份有限公司 贵公司《关于同方股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉,现 就贵公司询证事项回复如下: 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在买卖贵公 司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为中国宝原投资有限公司《<关于同方股份有限公司股票交易异 常波动的询证函>的回函》之签署页。) 控股股东:中国主 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

业绩情况 - 预计2024年年度归母净利润扭亏为盈，扣非后仍为负[6] 股票情况 - 2025年2月21 - 24日股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] - 2月21日和24日换手率分别为7.84%和6.69%，较高[10] 股权变动 - 控股股东拟将30.11%股份无偿划转至中核集团，正办过户[7] 其他说明 - 经营正常，无应披露未披露重大信息[5][6]

股份变动 - 同方股份股份变动性质为国有股权无偿划转（股份减少）[2] - 2025年2月18日，中核集团无偿划转获得中国宝原持有的同方股份30.11%股权[23] - 本次权益变动后，中国宝原不再持有同方股份[24] - 中国宝原拥有权益的股份数量减少1,008,817,542股，变动比例为减少30.11%[42] 持股比例 - 中国宝原在同方股份拥有权益的股份比例为30.11%[16] - 中国宝原在泰豪科技拥有权益的股份比例为19.62%[16] - 中国宝原在同方友友控股拥有权益的股份比例为64.81%[16] - 中国宝原在同方泰德国际科技拥有权益的股份比例为36.60%[16] - 中国宝原在天安卓健拥有权益的股份比例为18.42%[16] - 中国宝原在中国同辐股份拥有权益的股份比例为33.79%[16] - 中核集团目前直接持有同方股份1.55%的股权[42] 目的与影响 - 划转目的是赋能中核集团核技术应用产业发展，提升同方股份竞争力[18] - 本次权益变动不会导致上市公司控制权变更，不损害上市公司及其他股东利益[26] 未来计划 - 截至报告书签署日，中国宝原未来12个月内无增持或减持同方股份计划[19] 其他情况 - 信息披露义务人为中国宝原，注册资本75725.53万元人民币[13] - 同方股份公告批复前6个月内，中国宝原无买卖其股票情况[28] - 中国宝原及其一致行动人中核集团所持股份无质押、司法冻结等权利限制[25]

股份划转 - 中国宝原拟将1,008,817,542股公司股份无偿划转至中核集团，占总股本30.11%[2] - 2025年2月18日双方签署划转协议，以承债方式开展[2] 后续影响 - 交割日后公司管理模式不变，债权债务按约定承担[4] - 划转完成后直接控股股东变更为中核集团，实控人不变[10] 协议情况 - 协议需完成签署、决策、审批后生效，不涉及要约收购[6][10]

股权信息 - 中国宝原注册资本为75,725.53万元人民币[13] - 中国宝原在同方等多家公司拥有不同比例权益股份[16] - 同方股份股票代码为600100.SH[40] 股权变动 - 股份变动性质为国有股权无偿划转（股份减少）[2] - 2025年2月18日中核集团无偿划转获中国宝原30.11%同方股份股权[23] - 变动后中国宝原不再持有同方股份[24] - 拥有权益股份数量减少1,008,817,542股，变动比例30.11%[40] 未来展望 - 中国宝原未来12个月无增持或减持同方股份计划[19] 其他情况 - 划转可赋能核技术应用产业，提升同方竞争力[18] - 股份无质押、司法冻结等权利限制[25] - 变动前6个月无买卖同方股票情况[28] - 变动不导致控制权变更，不损害股东利益[26] - 中核集团目前直接持有同方股份1.55%股权[40]

股权相关 - 中核集团注册资本为5950000万人民币[7] - 本次增持前，中核集团间接持股1008817542股，占总股本30.11%[10] - 拟增持金额不超5亿，数量不超已发行股份总数2%[12] - 截至2025年2月5日，累计增持51923063股，占比1.5498%，金额287426747.66元[13] - 增持完成后，中核集团合计持股1060740605股，占总股本31.6598%[14] 法规相关 - 中核集团自2021年8月间接持股占比超30%且持续超一年，近12个月增持未超2%，可免于要约收购[16][17] - 经办律师认为本次增持符合免于要约收购等相关情形及规定[18][23] 公告相关 - 公司于2024年2月5日至6月27日多次发布增持计划相关公告[19][20]