董事会会议与议案 - 2023年独立董事参加6次股东大会、14次董事会等会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召集人组织召开4次会议，审议5项议案[6] - 2023年董事会审议通过关联交易等多项议案[11][12][13][14][17][19] 公司治理 - 2023年完成董事会换届及人员聘任[15][16] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[20] 审计相关 - 2023年度续聘天健会计师事务所[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[21] 调研活动 - 独立董事实地前往同方子公司开展多次调研[8]

中核财务有限责任公司 - 存款期初133.016373475亿，本期增8.13993444亿，减226.85843345亿，期末45.8313833亿，利息收入 - 773.954656万[12] - 借款期初95亿，本期增2483.8472亿，减27817.8472亿，期末9.666亿，利息费用2483.847221万[12] - 短期借款期初95亿，本期增2419.9305亿，减27419.9305亿，期末8亿，利息费用639.16667万[12] - 委托贷款（委托方）期初3.08亿美元，本期增3.071185万美元，减3.0803071185亿美元，利息收入3.071185万美元[12] - 委托贷款（借款人）期初20亿，本期增9174.3333亿，减9174.3333亿，期末0，利息费用9174.333333万[12] 中核财资管理有限公司 - 存款本期增13.5895万，减13.5895万，利息收入 - 3.814577万[12]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润为-7.6491341518亿元[4] - 公司累计未分配利润为-3.5906796465亿元[4] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 该方案需股东大会审议通过[5][9] - 董事会、监事会同意提交预案[7][8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性[7] - 根据审计结果推测未来有效性有一定风险[7]

财务信息 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2023年全年实现营业收入288.33亿元，同比增长21.35%[17] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润-7.65亿元，主要受科工业务和互联网终端业务亏损以及参股企业同方国信亏损影响[17] - 2023年第四季度营业收入105.05亿元，同比增长[19] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润-1.43亿元[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产142.68亿元，同比下降4.27%[15] - 2023年末总资产550.84亿元，同比增长1.75%[15] - 2023年末期末总股本33.50亿股，与上年末持平[15] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-7.07%，同比下降0.24个百分点[16] - 2023年公司参股企业同方国信处置子公司三峡银行等原因形成大额亏损，影响归属于上市公司股东的净利润约3.07亿元[17] - 2023年公司部分产业由于结构调整、市场竞争加剧等原因出现亏损，其中科工业务和互联网终端业务等合计影响归属于上市公司股东的净利润金额-4.60亿元[17] - 公司全年营业收入同比增长21.35%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为14.51亿元，同比增长203.86%[41] - 公司2023年数字信息业务收入为162.24亿元，同比增长46.66%[44] - 公司2023年国际市场主营业务收入为68.07亿元，占比23.68%，同比增长33.87%[47] - 公司2023年毛利率为17.74%，同比下降2.87个百分点[44] - 公司2023年投资收益为-13.99亿元，同比下降119.65%[41] - 公司主营业务成本中，数字信息占比60.28%，同比增长48.59%[55] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额18.36%[56] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额34.10%[57] - 公司研发投入总额占营业收入比例为5.21%，研发人员数量占公司总人数27.28%[59][61] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元，较上年增加0.97亿元[62] - 资产总计为550.84亿元，较上年同期增长1.75%[64] - 持有待售资产增加至49.64亿元，主要是公司将计算机业务资产转为持有待售资产[64] - 投资性房地产增加至1.47亿元，主要是公司新增对外出租的房产及土地使用权[64] - 开发支出减少至7.78亿元，主要是研究完成的开发支出转入无形资产以及对研发终止的开发支出计提减值准备[64] - 应付票据减少至0.73亿元，主要是公司票据到期支付[64] - 一年内到期的非流动负债减少至8.52亿元，主要是偿还一年内到期的应付债券[64] - 长期借款增加至63.32亿元，主要是公司新增长期银行借款[64] - 递延收益减少至0.98亿元，主要是公司将计算机业务的负债转为持有待售负债[64] - 未分配利润亏损3.59亿元，主要是本期亏损所致[64] - 公司境外资产占总资产的15.95%[66] 业务发展 - 公司完成"十四五"规划中期调整，战略性新兴产业布局初显成效[23] - 公司科技创新体系能力更加夯实，科技成果进一步涌现[26] - 公司全力落实高质量发展，经营性现金流净额同比大幅提升[27] - 公司国际化收入较上年快速增长33.87%[27] - 公司计算机等重大项目处置完成落地[28] - 公司三项费用比重逐步下降，全员劳动生产率大幅增加[28] - 公司中长期融资比重大幅提升，债务结构更趋合理[29] - 公司压减28户法人主体，实现资产处置回款约17.6亿元[29] - 公司全年平均从业人数、平均职工人数较去年进一步优化[29] - 公司主营业务包括核技术应用、智慧能源和数字信息等产业领域[30] - 我国核技术应用经济规模持续扩大，预计2025年可达万亿市场规模[30] - 国家进一步加大核电产业创新发展支持力度，全面提升核电装备相关产业竞争力[30] - 碳达峰碳中和标准体系建设有了指南，智慧能源产业面临良好发展机遇[31] - 我国数字经济规模预计2025年有望达到70.8万亿元，人工智能市场规模到2026年将达8941亿美元[31] - 公司形成了集成创新与自主创新并行的创新体系，构建了系统性的"产学研用"一体化平台[32,33,34,35] - 公司多项关键核心技术实现攻关和产业化，新增各类知识产权699项，其中发明专利260项[36] - 公司新增2家国家级专精特新"小巨人"企业，4家省级专精特新中小企业[36] - 公司发布国际标准4项，国家标准77项，行业标准51项，确立了行业领军地位[36] - 公司获得多项国内外重要科技奖项，包括日内瓦国际发明奖"两金一银"[36] - 公司立足国际化经营，在全球建立近40家海外分支机构，产品销往175多个国家和地区[37] - 公司拥有多种复杂场景的人工智能图像识别技术，并已应用于交通、安保、安检三大领域[38] - 公司为行业用户提供包括智慧民航、能源管理

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出了关于 召开第九届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 监事会对董事会编制的公 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于拟向间接控股股东申请 40 亿元委托贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为促进公司业务发展，补充公司日常经营所需资金需求，经于 2024 年 4 月 25 日召开 的公司第九届董事会第十一次会议审议通过，公司拟向中核集团申请的委托贷款上限为 40 亿元人民币，可根据公司资金需求分次借款，借款期限为一年，无需任何抵押、质押或担 保，初始借款利率为不超过 LPR 利率。 中核集团为公司控股股东中国宝原的控股股东，系公司的间接控股股东，本次交易构 成了关联 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-487 号 同方股份有限公司全体股东： 2023 年度关联方资金占用报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—8 页 三、营业执照及资质……………………………………………… 第 9—12 页 同方股份有限公司 我们接受委托，审计了同方股份有限公司（以下简称同方股份）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的同方股 份管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同方股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为同方股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 ...

天健 2022 年度业务收入 32.91 亿 ，近几年综合排名一直名列前茅， 2020-2022 年一直在内资所前三名，审计客户包括上市公司、大型央企、省属大 型国企、外商投资企业等在内的客户 7000 余家，其中上市公司客户超过 670 家， 按承办上市公司审计家数排名，在从事证券服务业务会计师事务所中位居全国第 一。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年度报告工作安排，天健对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报告；同时对公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况、涉及财务公司关 联交易的存款贷款等金融业务进行了鉴证或核查并出具了鉴证报告或专项审计 意见。执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。 经审计，天健认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的 ...

同方股份有限公司 董事会审计与风控委员会 2023 年年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计与风控 委员会议事规则，2023年度，公司董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，认真 履行了职责。现对审计与风控委员会的履职情况总结如下： 一、 审计与风控委员会的委员构成 公司董事会审计与风控委员会由3名委员构成，其中2名为独立董事。 | 成员 | 基本情况介绍 | 备注 | | --- | --- | --- | | 王化成 | 博士，教授，毕业于中国人民大学。2020年2月24日 | 2020年2月至今任公司第八届、 | | | 至今，任公司第八届、第九届董事会独立董事之职。 | 第九届董事会审计与风控委员 | | | 现任中国人民大学商学院教授、博士研究生导师。 | 会召集人。 | | | 曾任中国人民大学商学院副院长,曾先后获教育部 | | | | 高校青年教师奖、国家级优秀教学成果奖等诸多奖 | | | | 项。主要从事财务、会计等方面的教学、科研和咨 | | | | 询工作。曾任中国外运、华泰证券、云南白药、中 | | | | 盐集团、易方达基金、华夏银行 ...