公司基本信息 - 公司中文简称为卓朗科技，法定代表人为王志刚，股票代码为600225，上市交易所为上海证券交易所[6][10] - 公司注册地址和办公地址均为天津市红桥区湘潭道1号，邮政编码为300133，网址为https://www.troila.com/，电子信箱为ir@troila.com[8] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为天津市红桥区湘潭道1号公司证券部[9] - 公司于2000年1月27日在上海证券交易所上市，股票代码600225[103] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 财务报表报告期间为2024年1月1日至6月30日[107] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年1 - 6月营业收入为807,911,885.36元，上年同期为252,894,516.77元，同比增长219.47%[11] - 公司2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 118,134,658.27元，上年同期为24,900,917.63元，同比减少574.42%[11] - 公司2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 118,826,082.90元，上年同期为 - 3,379,258.60元[11] - 公司2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 92,505,613.32元，上年同期为185,035,647.00元，同比减少149.99%[13] - 公司2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产为1,835,685,579.16元，上年度末为2,110,209,574.23元，同比减少13.01%[13] - 公司2024年半年度末总资产为7,385,569,736.08元，上年度末为7,739,688,493.11元，同比减少4.58%[13] - 基本每股收益本报告期为 -0.03 元/股，上年同期为 0.01 元/股，同比减少 400.00%[14] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -5.99%，上年同期为 0.97%，减少 6.96 个百分点[14] - 非经常性损益合计为 691,424.63 元，其中计入当期损益的政府补助为 1,523,125.78 元[14] - 报告期内研发投入为52,916,459.16元，较上年增长3.76%[27] - 营业收入为807,911,885.36元，较上年同期252,894,516.77元增长219.47%[29] - 营业成本为735,625,152.62元，较上年同期124,517,437.78元增长490.78%[29] - 销售费用为7,897,987.30元，较上年同期6,344,233.46元增长24.49%[29] - 管理费用为62,392,995.82元，较上年同期52,715,271.25元增长18.36%[29] - 财务费用为72,377,144.57元，较上年同期52,750,276.15元增长37.21%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -92,505,613.32元，较上年同期185,035,647.00元下降149.99%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100.76%[29] - 货币资金本期期末数为45,233,793.29元，占总资产比例0.61%，较上年期末变动-91.11%[30] - 应收账款本期期末数为511,936,915.75元，占总资产比例6.93%，较上年期末增长30.40%[30] - 在建工程本期期末数为564,860,983.51元，占总资产比例7.65%，较上年期末减少49.46%[30] - 长期应付款本期期末数为732,600,488.92元，占总资产比例9.92%，较上年期末增长112.08%[30] - 以公允价值计量的金融资产期初数为75,686,544.96元，本期出售/赎回金额为36,550,000.00元，期末数为39,136,544.96元[32] - 2024年6月30日公司资产总计73.86亿元，较2023年12月31日的77.40亿元下降4.46%[70][71][72] - 2024年6月30日流动资产合计29.45亿元，较2023年12月31日的33.55亿元下降12.19%[70] - 2024年6月30日非流动资产合计44.40亿元，较2023年12月31日的43.85亿元增长1.26%[71] - 2024年6月30日负债合计52.36亿元，较2023年12月31日的52.94亿元下降1.09%[71][72] - 2024年6月30日流动负债合计37.98亿元，较2023年12月31日的41.23亿元下降7.89%[71] - 2024年6月30日非流动负债合计14.38亿元，较2023年12月31日的11.72亿元增长22.78%[71][72] - 2024年6月30日所有者权益合计21.49亿元，较2023年12月31日的24.46亿元下降12.12%[72] - 2024年6月30日货币资金4523.38万元，较2023年12月31日的5.09亿元下降91.19%[70] - 2024年6月30日应收账款5.12亿元，较2023年12月31日的3.93亿元增长30.39%[70] - 2024年6月30日存货16.17亿元，较2023年12月31日的15.83亿元增长2.13%[70] - 2024年上半年营业总收入8.0791188536亿元，2023年上半年为2.5289451677亿元，同比增长约219.45%[76] - 2024年上半年营业总成本9.3891357689亿元，2023年上半年为2.9293553999亿元，同比增长约220.52%[76] - 2024年上半年净利润为 - 1.4000110244亿元，2023年上半年为0.611779962亿元，同比下降约328.84%[78] - 2024年非流动资产合计23.2038497042亿元，2023年为24.5771320492亿元，同比下降约5.59%[74] - 2024年资产总计26.4595781045亿元，2023年为27.7784327894亿元，同比下降约4.74%[74] - 2024年流动负债合计1.3698465966亿元，2023年为0.9655164737亿元，同比增长约41.88%[74] - 2024年负债合计3.4498465966亿元，2023年为3.0455164737亿元，同比增长约13.27%[75] - 2024年所有者权益合计23.0097315079亿元，2023年为24.7329163157亿元，同比下降约6.96%[75] - 2024年长期股权投资为23.0392714526亿元[74] - 2024年应付账款为0.053679873亿元，2023年为0.034961697亿元，同比增长约53.54%[74] - 2024年上半年综合收益总额为 -1.4000110244 亿元，2023年为 611.779962 万元[79] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为 -1.1813465827 亿元，2023年为 2490.091763 万元[79] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03 元/股，2023年为 0.01 元/股[79] - 2024年上半年营业收入为 33.285244 万元，2023年为 1413.351151 万元[80] - 2024年上半年营业成本为 7.524885 万元，2023年为 138.144207 万元[80] - 2024年上半年财务费用为 626.707039 万元，2023年为 448.646363 万元[80] - 2024年上半年营业利润为 -1594.39658 万元，2023年为 1964.666112 万元[82] - 2024年上半年净利润为 -1592.914398 万元，2023年为 1964.908881 万元[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为 6.1787176881 亿元，2023年为 4.8038847047 亿元[83] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -9250.561332 万元，2023年为 1.85035647 亿元[83] - 2024年上半年公司投资活动现金流入26236882.39元，现金流出339183102.80元，现金流量净额为 -339183102.80元[84] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入2140351409.73元，现金流出2146116316.58元，现金流量净额为 -5764906.85元[84] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入2374280.11元，现金流出11000262.81元，现金流量净额为 -8625982.70元[86] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入339600000.00元，现金流出366149100.00元，现金流量净额为 -26549100.00元[86] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入200000000.00元，现金流出185664026.83元，现金流量净额为14335973.17元[86] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 -437453615.41元，期末余额为20333175.43元[84] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -20839109.53元，期末余额为16678534.98元[87] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初减少296390439.24元[89] - 2024年上半年公司综合收益总额为 -140001102.44元[90] - 汇率变动对公司2024年上半年现金及现金等价物的影响为7.56元[84] - 2023年半年度其他项金额为 -91,463,734.74美元[93] - 2024年半年度期初实收资本（或股本）为3,411,394,363.00美元[94][95] - 2024年半年度资本公积本期增减变动金额为 -169,728,906.62美元[95][98] - 2024年半年度其他综合收益本期增减变动金额为24,900,917.63美元[95] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -144,827,988.99美元[95] - 2024年半年度少数股东权益本期增减变动金额为 -211,407,695.55美元[95] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为 -356,235,684.54美元[95] - 2024年半年度期末资本公积为3,342,079,467.98美元[98] - 2024年半年度期末未分配利润为 -4,670,024,220.91美元[98] - 2024年半年度期末所有者权益合计为2,530,847,232.12美元[98] - 2024年上半年初实收资本为34.11亿元，资本公积为50.52亿元，盈余公积为6250.87万元，未分配利润为 - 60.53亿元，所有者权益合计为24.73亿元[99] - 2024年上半年资本公积减少9146.37万元，库存股增加6492.56万元，未分配利润减少1592.91万元，所有者权益合计减少1.72亿元[99] - 2024年上半年末实收资本为34.11亿元，资本公积为49.61亿元，库存股为6492.56万元，盈余公积为6

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-041 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 五次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出。公司董事 共 9 人，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王志刚先生主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的 实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-044 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司 董事会对经理层授权管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，建立科学规范的决策机制，规范董事会 授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及《天津卓朗信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津卓 朗信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）、《天津卓朗信息科技股份有限公司总经理工作细则》 （以下简称"《总经理工作细则》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理 行为适用本制度。 第三条 本制度所称授权，指授权主体在一定条件和范围内，将 法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其他主体代为行使的 行为。本制度所称行权，指授权对象按照授权主体的授权范围依法代 理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等 基本原 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序， 促进董事会对经理层进行有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文 件，以及《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理 事务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。审计委员会履行 ...

"天津卓朗信息科技股份有限公司、王志刚、张坤宇、昝英男、谷艳秋： 经查，2024 年 1 月 31 日，天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称"卓 朗科技"或公司)披露 2023 年年度业绩预告，预计 2023 年年度实现归属于母公 司所有者的净利润(以下简称净利润)-238.00 万元到-159.00 万元,实现归属于 母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(以下简称扣非净利润)- 15,000.00 万元到-11,000.00 万元。2024 年 4 月 30 日，公司披露 2023 年年度 业绩预告更正公告显示，公司 2023 年度净利润为-121,603,071.36 元，扣非净 利润为-261,652,806.29 元。同日，公司披露的 2023 年年度报告显示，公司 2023 年度净利润为-121,603,071.36 元，扣非净利润为-261,652,806.29 元。 卓朗科技业绩预告与年度报告中披露的相关数据存在较大差异，信息披露不 准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定。卓朗科技董事 长王志刚、总经理张坤宇、财务总监昝英男未能按照《上市公司信息披露管理办 法》第四条规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监 立案字 03720240038 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。公司已于 2024 年 3 月 15 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》，并于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 15 日、2024 年 7 月 13 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于立案 调查进展暨风险提示的公告》。 目前，公司各项生产经营活动正常有序开展。截至本公告披露日，中国证监 会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定，每月披露 1 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到张坤宇先 生支付的业绩承诺补偿款 40,434,698.85 元，关于业绩承诺补偿的相关情况如 下： 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-038 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于业绩承诺方完成业绩承诺补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩承诺补偿情况概述 根据《天津松江股份有限公司重整计划》中的相关约定："张坤宇先生承担 业绩承诺义务，承诺 2022 年、2023 年松江股份归属于母公司所有者的净利润累 计不低于 3.2 亿元，若业绩承诺期内累计实际归属于母公司所有者的净利润低于 前述标准，由张坤宇先生在松江股份 2023 年度审计报告披露后 3 个月内以现金 对未完成部分进行差额补偿。" 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年调整后归 属于母公司所有者的净利润为 401,168,372.51 元，2023 年归属于母公司所有者 的净利润为-121,603,071.36 元，合计为 2 ...

关于对天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 303013 号 关于对天津阜朗信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 303013 号 天津卓朗信息科技股份有限公司全体股东: 我们审计了天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称卓朗科技公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注,并于 2024年4月29日出具了保留意见的审计报告(中兴财光华审会字 （2024）第 303022 号 ）。 2.立案调查事项 如财务报表附注"十四、其他重要事项 6（2）所示，卓朗科技公司于 2024 年 3 月 14 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字 03720240038 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会对 卓朗科技公司立案调查。截至审计报 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-037 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）反担保基本情况 被担保人名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称"津诚 资本"），津诚资本为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）间接 控股股东。 公司全资子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）向 天津银行股份有限公司第三中心支行申请流动资金贷款 1,000 万元，由津诚资本 提供连带责任保证担保，卓朗发展按贷款本金 1%/年的担保费率向津诚资本支付 担保费用，公司以持有的卓朗发展 1%的股权质押给津诚资本作为反担保措施。 津诚资本为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，未构成重大资 产重组。 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，过 去 12 个月，公司及控股子公司与津诚资本及其关联方累计已发生的关联交易金 额约为 253 万元，约占公司最近一期经审计归 ...