会议信息 - 2024年5月20日公司在天津市红桥区召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人21人，所持表决权股份1,899,890,535股，占比69.85%[2] - 公司在任董事9人、监事4人全部出席，董秘出席，部分高管列席[2] 议案表决 - 多数议案同意票数占比超99%，反对票数比例0.0091%或0.0319%左右，弃权票数比例0.0010%左右[4][5][6] - 5%以下股东对部分议案同意、反对、弃权票数及比例不同[8] - 议案6、8、13为特别决议议案，获出席会议股东所持有效表决权2/3以上通过[8] - 议案9、10、11涉及关联交易，关联股东回避表决[8] 表决结果 - 律师见证表明公司2023年年度股东大会表决结果合法、有效[9]

会议信息 - 股东大会由董事会于2024年4月30日召集决议[4] - 提前20日公告通知全体股东[6] - 2024年5月20日召开，现场和网络投票[8] 参会情况 - 21名股东及代理人出席，代表1899890535股，占比69.85%[10] 议案表决 - 多议案同意股数占比超99%，部分中小股东同意比例不同[15][21][23][24][26][27][29][34][35][37][38] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等部分议案反对股数占比约0.5%[19][20][30] 决议结果 - 三项普通决议事项获二分之一以上通过[35][37][38] - 表决程序和结果合法有效，无异议[38][40]

股权结构 - 控股股东津诚金石持股687,227,959股，占总股本20.15%[2] - 津诚金石及其一致行动人合计持股961,330,551股，占总股本28.18%[2] 股份质押 - 2024年5月13日津诚金石解除质押235,000,000股，占所持34.20%[2] - 解除后累计质押245,572,888股，占合计所持25.55%，占总股本7.20%[2] - 解除后津诚金石剩余质押股份为0[2]

财务业绩 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-121,603,071.36元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-261,652,806.29元[5] - 母公司2023年度实现净利润54,473,240.08元，2023年末母公司未分配利润为-6,053,057,477.67元[5] - 公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[5] - 公司实现营业收入6.22亿元，同比下降31.27%[15] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1.22亿元[15] - 公司2022年软件和信息技术服务营业收入为45.34亿元，同比下降49.13%[32] - 公司2022年软件和信息技术服务毛利率为24.05%，同比下降13.95个百分点[32] - 公司2022年研发投入为9.47亿元，占营业收入的15.21%[35] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为32.85亿元，同比增长99.77%[35] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-92.29亿元[35] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为83.10亿元[35] 资产负债情况 - 公司资产总额为77.40亿元，较上年末增长20.16%[15] - 公司负债总额为52.94亿元，较上年末增长48.96%[15] - 公司归属于母公司股东权益为21.10亿元，较上年末下降12.19%[15] - 公司加大应收款项回收，应收账款下降55.37%[1] - 预付款项大幅增加224.86%，随着业务量增加项目款增加[1] - 新增短期借款83.45%，新增长期借款364.16%[1] - 合并范围变化导致合同资产、无形资产等增加[1] - 政府补助增加导致递延收益大幅增加1,736.87%[1] 业务发展 - 公司聚焦工业软件，实现多元化布局，推出MES、WMS等生产制造工业软件产品[18] - 公司更新了数字孪生建模引擎，完成了Troila-Box配套配置工具研发及采集平台功能优化[18] - 公司实现工业互联网底座软件自主可控[18] - 公司持续推动数字经济与实体经济深度融合，助力传统产业数字化转型、智能化升级、绿色化发展[18] - 公司布局未来产业，赋能战略性新兴产业[18] - 公司持续加大研发投入，报告期内研发投入约94,656,743.17元，较上年增长30.53%，自主研发能力显著增强[19] - 公司加强与各大运营商的行业合作，进一步优化数据中心智能运维平台系统方案，更好地适应客户需求、运维要求[19] - 公司深入挖掘教育、医疗、办公等领域用户的实际需求，先后完成了对自有产品云桌面易教版及通用版的多次迭代，实现了服务器、终端、桌面操作系统全线国产化兼容[19] - 公司持续推进各类系统集成项目的落地，深耕重点行业，覆盖了教育、智慧城市、医疗等多个重点行业[19] - 公司配合天津市国资委完成了国资领域信创应用场景梳理，引入多个信创适配中心验证场景，与多家企业开展了业务对接[19] 内部管理 - 公司加强应收账款清理摸底排查工作，制定降本增效方案，从费用控制、融资管理、清理应收、集中采购等方面，明确压控重点[19] - 公司严格落实内控审计，持续优化内控建设，开展了参股投资专项审计、重大事项专项检查等各类审计，促进公司进一步规范内部管理[19,20] - 公司坚持加强党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，充分发挥党委"把方向、管大局、保落实"作用和党支部战斗堡垒作用[21] - 公司持续推动党建工作与公司生产经营深度融合，以高质量党建推动公司高质量发展[21] 行业发展 - 2023年全国软件和信息技术服务业累计完成收入123,258亿元,同比增长13.4%[22] - 算力政策将助推我国算力高质量发展[4] - 数据交易将可能带来数字经济新模式[4] - 信创测评标准细化将带来产业加速发展[4] - 受"双碳"目标影响，IDC行业政策开始以能耗控制为导向，对PUE的要求逐步提高[49] - 行业内竞争对手的规模和竞争力不断提高，行业竞争日趋激烈[50] - 经济下行、国际贸易争端等宏观因素有可能会给公司的生产经营带来一定的不确定性[50] 公司治理 - 公司控股股东和实际控制人采取多项措施保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性[54][55][56][57] - 公司2023年召开了4次股东大会，审议通过了多项议案[58][59][60][61] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况[63] - 公司董事会对会计师事务所出具的保留意见审计报告做出了专项说明[133] - 公司对会计政策和会计估计变更的原因及影响做出了分析说明[134] - 公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告和内控审计服务机构[136] 重大事项 - 公司收购控股子公司卓朗发展少数股权，卓朗发展成为公司全资子公司[2][3] - 公司向卓朗发展增资8.25亿元，卓朗发展注册资本变更为100,000万人民币[3][4] - 公司破产出表子公司智慧城市、

营业收入 - 公司2024年第一季度营业收入为536,663,089.36元，同比增长718.04%[4] - 公司2024年第一季度营业收入大幅增长的主要原因是业务量提升[6] - 公司2024年第一季度营业总收入为536,663,089.36元，相比2023年同期的65,603,737.35元有显著增长[14] 净利润 - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-37,959,350.79元，同比变动不适用[4] - 公司2024年第一季度净利润和每股收益为负的主要原因是融资规模增加导致财务费用增加，以及上年同期收回债权导致信用减值损失转回[6] - 公司2024年第一季度净利润为-45,206,709.44元，相比2023年同期的-21,982,936.66元亏损扩大[14] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-37,959,350.79元，相比2023年同期的-3,520,120.67元大幅下降[15] - 基本每股收益和稀释每股收益在2024年第一季度均为-0.01元/股，相比2023年同期的-0.0010元/股有所下降[15] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-391,649,533.59元，同比减少939.10%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额大幅减少的主要原因是采购增加[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-391,649,533.59元，而2023年同期为46,674,856.75元[16] - 投资活动产生的现金流量净额在2024年第一季度为-29,401,500.93元，而2023年同期为23,783,178.96元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额在2024年第一季度为184,863,489.71元，相比2023年同期的478,826,891.87元有所减少[17] - 现金及现金等价物净增加额在2024年第一季度为-236,187,542.70元，而2023年同期为549,284,911.66元[17] - 期末现金及现金等价物余额在2024年第一季度为221,599,248.14元，相比2023年同期的770,563,328.86元有所减少[17] 资产状况 - 公司2024年第一季度总资产为7,637,970,077.73元，较上年度末减少1.31%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为2,072,250,223.46元，较上年度末减少1.80%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为3,293,121,654.41元，相比2023年同期的3,354,563,707.80元略有下降[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为4,344,848,423.32元，相比2023年同期的4,385,124,785.31元有所减少[12] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为2,400,338,868.01元，相比2023年同期的2,445,545,577.43元略有下降[13] 负债状况 - 公司2024年第一季度流动负债合计为3,799,039,966.57元，相比2023年同期的4,122,613,279.34元有所下降[12] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1,438,591,243.15元，相比2023年同期的1,171,529,636.34元有所增加[12] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益项目合计为-140,824.54元[5] 股东情况 - 公司2024年第一季度末普通股股东总数为46,400，无表决权恢复的优先股股东[7] 营业成本 - 公司2024年第一季度营业总成本为581,972,209.91元，相比2023年同期的121,428,242.71元有所增加[14] 综合收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为-45,206,709.44元，相比2023年同期的-21,982,936.66元有所下降[15] 应收账款和存货 - 公司2024年第一季度应收账款为501,814,518.25元，相比2023年同期的392,591,837.05元有所增加[11] - 公司2024年第一季度存货为1,561,284,252.69元，相比2023年同期的1,583,479,884.50元略有减少[11]

净利润关键指标变化 - 预计2023年年度归属于母公司所有者的净利润为-238.00万元到-159.00万元，与上年同期相比将出现亏损[5] - 预计2023年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-15,000.00万元到-11,000.00万元[7] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-121,603,071.36元[7] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-261,652,806.29元[7] 业务线数据对净利润影响 - 系统集成业务板块部分客户提出新要求，冲回收入及成本对净利润综合影响约为-6,300万元[7] - 部分软件客户提出退货或变更要求，冲回已确认收入对净利润影响约为-5,600万元[12] 业绩预告相关情况 - 业绩预告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[10] - 公司于2024年1月31日披露的2023年年度业绩预告与经审计数据存在差异[13] - 本次业绩预告更正数据已经注册会计师审计，具体财务数据以正式披露的经审计后的2023年度审计报告为准[8] 业绩预告更正处理 - 公司董事会就业绩预告更正给投资者带来的影响致歉，并将自查分析原因，加强与年审会计师沟通[6]

人事变动 - 2024年4月19日余哲因工作调动辞股东代表监事等职，后不在公司任职[1] - 2024年4月19日张海因家庭原因辞副总经理职，后不在公司任职[1] 后续安排 - 余哲辞职不影响监事会运作，公司将补选监事和主席[1]

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-012 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监 立案字 03720240038 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。公司已于 2024 年 3 月 15 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-005）。 目前，公司各项生产经营活动正常有序开展。截至本公告披露日，中国证监 会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定，每月披露 1 次风险性提示公告，说明立案调 查进展 ...

重整进程 - 2021年4月20日法院裁定受理债权人对公司的重整申请[3] - 2021年11月12日债权人会议和出资人组分别通过重整计划草案和权益调整方案[3] - 2021年11月15日法院裁定批准公司重整计划并终止重整程序[4] 股本变动 - 本次重整以935,492,615股为基数，转增2,475,901,748股，总股本增至3,411,394,363股[4][5] - 截至2024年4月10日，部分股票划转和释放变动合计占总股本1.41%[6] 权益情况 - 本次权益变动后，松江股份破产专户持股占总股本19.38%[6] - 本次权益变动不导致控股股东及实际控制人变动[2][7]

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-010 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于持股 5%以上的股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、天朗叁号所持有公司的部分股份被解除质押情况 | 股东名称 | 天朗叁号 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 80,000,000 | | 占其所持股份比例(%) | 20.00 | | 占公司总股本比例(%) | 2.35 | | 解除质押时间 | 2024 年 4 月 1 日 | | 持股数量 | 400,000,000 | | 持股比例(%) | 11.73 | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%) | 0 | | | | 二、天朗贰号所持有公司的部分股份被解除质押情况 | 股东名称 | 天朗贰号 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 90,000,000 | | 占其所持股份比例(%) | 30.00 | | 占公司总股本 ...