重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-029 安徽新力金融股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

安徽新力金融股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 1 提名人安徽新力金融股份有限公司董事会，现提名邵振安为安徽 新力金融股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽新力金融股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽新力金融股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-026 安徽新力金融股份有限公司 关于公司为孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：德润融资租赁（深圳）有限公司（以下简称"深圳德润"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽新力金融股份有限公 司（以下简称"公司"）合并报表范围内的孙公司深圳德润因经营业务需要与厦 门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称"厦门国际"）签订了《综合授信 额度合同》，公司与厦门国际签订了《保证合同》，公司为深圳德润与厦门国际 签订的《综合授信额度合同》项下所形成的所有负债提供连带责任保证担保，额 度总金额为人民币 9,000 万元。截至本公告日，公司及其子公司已实际为深圳德 润提供的担保余额为人民 19,518.54 万元（不含本次担保）。 一、担保情况的概述 为满足深圳德润日常经营业务需要，公司与厦门国际签订了《保证合同》。 公司为深圳德润与厦门国际签订的《综合授信额度合同》项下所形成的所有负债 ...

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于安徽新力金融股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管工作函 有关问题的回复 中证天通（2024）证审字 21110003 号-3 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年五月 N 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于安徽新力令融股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管工作函 有关问题的回复 中证天通(2024) 证审字 21110003 号-3 上海证券交易所上市公司管理一部: 由安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金融")转来的《关于安徽新 力金融股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】第 0386 号)(以下简称"工作函")收悉,我们对贵部要求审计机构核 查的问题进行了审慎核查,现就相关问题回复如下: 一、关于融资租赁业务:年报显示,2023年末,公司长期应收款账面会额 17.15 亿元,均为应收融资租赁款,坏账准备 0.58 亿元,计提比例为 3.38%。其中,一年内 到期的长期应收款账面余额 10.00亿元,包括 ...

长期应收款情况 - 2023年末长期应收款账面余额17.15亿元，均为应收融资租赁款，坏账准备0.58亿元，计提比例3.38%[1] - 2023年末一年内到期的长期应收款账面余额10.00亿元，逾期金额1.45亿元[1] - 2024年3月31日计提的长期应收款减值准备余额合计6040.03万元，较2023年12月31日增加201.4万元[13] 业务数据表现 - 近三年融资租赁业务新签合同金额总体下降8.02%，2022年度同比上升11.44%，2023年度同比下降17.46%[16] - 近三年项目投放额总体上升5.93%，2022年度同比下降3.29%，2023年度同比上升9.53%[16] - 近三年营业总收入总体下降9.83%，2022年度同比下降17.85%，2023年度同比上升9.77%[16] 各业务逾期情况 - 小贷业务逾期部分前十大欠款方期末余额合计7984.92万元，占小贷逾期款项的55.90%[26] - 典当业务逾期部分前十大欠款方期末余额合计3930.86万元，占典当逾期款项的99.80%[27] - 新力金融2023年发放贷款及垫款逾期占比25.10%，减值准备占逾期比例38.41%，全口径减值准备比例9.64%[40] 供应链业务情况 - 2022 - 2023年供应链服务业务营业收入分别为609.32万元、1054.42万元，营业成本分别为96.61万元、119.76万元[46] - 2023年度供应链业务毛利率为88.64%[53] - 供应链服务业务前十大欠款方账面余额合计22,691.85万元，预期信用损失准备285.02万元[56] 融资担保业务情况 - 公司融资担保业务报告期内营业收入2283.23万元，净利润869.79万元[60] - 截至2023年末，德信担保未了结诉讼或仲裁案32起，标的应收代偿款余额9649.36万元，已计提减值3847.14万元[60] - 截至2024年4月底，融资担保业务笔均金额354.69万元，担保费率区间集中在1% - 3%[62] 代偿业务情况 - 近三年公司共发生10项代偿业务，代偿款项共计7233.51万元[65] - 截至2023年末，已完全回收5项代偿业务款项，剩余未追回代偿款项共计3642.33万元，已计提减值准备641.36万元[66] 关联业务情况 - 2023年度，公司向控股股东等关联方贷款合计8980万元、提供资金156.47万元，2023年末，对应形成贷款余额合计1348.01万元、其他应收款余额156.47万元[72] - 关联方贷款总金额为8980万元，减值情况合计5.50万元[74] - 2023年度预计为关联方贷款或提供担保总额为1.5亿元，实际发生关联方贷款金额为8980万元[78]

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-024 安徽新力金融股份有限公司 关于公司为子公司、孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：安徽德润融资租赁股份有限公司（系公司控股子公司，以 下简称"德润租赁"）、新力德润（天津）融资租赁有限公司（系公司孙公司， 以下简称"天津德润"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽新力金融股份有限公司 （以下简称"公司"） 控股子公司德润租赁因经营业务需要分别与安徽长丰农 村商业银行股份有限公司岗集支行（以下简称"长丰农商行"）、安徽港航商业 保理有限公司（以下简称"港航保理"）合计申请人民币 6,900 万元融资额度（其 中长丰农商行授信额度为 4,500 万元，港航保理授信额度为 2,400 万元），孙公 司天津德润因经营业务需要向港航保理申请人民币 1,600 万元融资额度，公司为 德润租赁和天津德润提供连带责任保证担保。截至本公告日，公司及其子公司已 实际为德润租赁、天津德润提 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 2024 年 1 月 26 日，安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了股东安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"海螺水泥"）的减持计划。在本 次减持计划披露前，海螺水泥持有公司无限售条件流通股 26,070,650 股，占公 司总股本的 5.08%，股份来源为协议转让方式取得的股份。 集中竞价减持计划的进展情况 2024 年 5 月 24 日，公司收到海螺水泥出具的《关于减持新力金融部分股份 进展情况的告知函》。截至 2024 年 5 月 24 日，减持计划时间过半，海螺水泥未 减持公司股份。 集中竞价减持计划的主要内容： 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-023 安徽新力金融股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施进展 （一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展： 减持时间过半 | 股东名称 | 减持数量 | | 减持比例 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-022 安徽新力金融股份有限公司关于公司为孙公司提供 担保、控股子公司为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 下的债务履行期限有变更，则保证期间为自保证合同生效之日起至变更后的全部 债务履行期限届满之日后满三年时止。 公司于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 11 日分别召开的第九届董事会第八 次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》， 2024 年公司对合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供的 担保额度不超过人民币 11 亿元，公司控股子公司德润租赁对下属公司提供的担 保额度不超过人民币 5 亿元，担保总额度为人民币 16 亿元；根据实际需要，公 司可在年度担保总额范围内，对被担保公司、担保额度适度调配，并授权公司法 定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担 ...

证券简称： 新力金融 证券代码：600318 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（电话会议） | | 参与单位/人员 | 董事长、总经理：孟庆立先生 | | 姓名 | 董事、财务总监、董事会秘书：董飞先生 | | | 独立董事：蒋本跃先生 | | 时间 | 2024 年 4 月 16 日 16:00-17:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（ 网 址 | | | ：https://roadshow.sseinfo.com/） | | 会议形式 | 网络文字互动 | | 投资者关系活动 | 会议交流的主要问题及公司回复概要： | | 主要内容介绍 | | 一、征集问题： 1、请问公司 2023 年实现业绩扭亏为盈的原因是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度业绩扭亏为盈主要原因为：公 司加大业务开拓力度、加大清收清欠力度、费用管控力度加强，财务费用、 管理费用同比有不同程度下降；上年同期的商誉减值及公 ...

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入83,895,830.92元，同比增长5.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润13,423,582.54元，同比增长28.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,046,210.96元，同比增长42.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额23,465,960.61元，同比增长85.18%[5] - 基本每股收益0.0262元/股，同比增长29.06%[5] - 加权平均净资产收益率1.28%，增加0.26个百分点[6] 资产与所有者权益期末对比变化 - 本报告期末总资产4,326,424,220.06元，较上年度末增长5.28%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,053,184,446.69元，较上年度末增长1.29%[6] 非经常性损益与股东数量 - 非经常性损益合计377,371.58元[8] - 报告期末普通股股东总数57,769[11] 主要股东持股情况 - 安徽新力科创集团有限公司持股120,999,907股，持股比例23.60%，质押84,699,937股[12] - 安徽海螺水泥股份有限公司持股26,070,650股，持股比例5.08%[12] 2024年3月31日资产项目对比2023年12月31日变化 - 2024年3月31日货币资金为173,457,836.91元，较2023年12月31日的209,210,766.53元减少[15] - 2024年3月31日应收票据为27,661,000.00元，较2023年12月31日的33,432,000.00元减少[15] - 2024年3月31日应收账款为8,239,520.92元，较2023年12月31日的6,079,428.93元增加[15] - 2024年3月31日预付款项为791,855.99元，较2023年12月31日的135,046.80元增加[15] - 2024年3月31日其他应收款为272,590,923.85元，较2023年12月31日的299,314,818.29元减少[16] - 2024年3月31日一年内到期的非流动资产为1,160,671,763.63元，较2023年12月31日的1,000,211,389.10元增加[16] - 2024年3月31日流动资产合计为1,902,038,063.27元，较2023年12月31日的1,815,540,296.30元增加[16] - 2024年3月31日资产总计为4,326,424,220.06元，较2023年12月31日的4,109,341,264.28元增加[16] 2024年第一季度利润表关键指标对比2023年第一季度变化 - 2024年第一季度营业总收入83,895,830.92元，较2023年第一季度的79,456,767.80元增长5.59%[21] - 2024年第一季度营业总成本44,723,009.65元，较2023年第一季度的47,644,479.37元下降6.13%[21] - 2024年第一季度净利润33,888,978.01元，较2023年第一季度的32,835,367.08元增长3.21%[22] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润13,423,582.54元，较2023年第一季度的10,414,665.23元增长28.9%[22] - 2024年第一季度基本每股收益0.0262元/股，较2023年第一季度的0.0203元/股增长29.06%[23] 2024年第一季度负债与所有者权益对比上期变化 - 2024年第一季度流动负债合计1,563,457,935.18元，较上期的1,426,883,135.61元增长9.57%[17] - 2024年第一季度非流动负债合计632,370,128.47元，较上期的585,750,950.28元增长7.96%[17] - 2024年第一季度负债合计2,195,828,063.65元，较上期的2,012,634,085.89元增长9.1%[17] - 2024年第一季度所有者权益合计2,130,596,156.41元，较上期的2,096,707,178.39元增长1.61%[18] 2024年第一季度经营活动现金流量对比2023年第一季度变化 - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金22,127,257.81元，较2023年第一季度的28,497,499.28元下降22.35%[25] - 2024年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为60366198.93元，上年同期为54695479.03元[26] - 2024年第一季度拆入资金净增加额为168402126.35元，上年同期为85810833.11元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为333584939.64元，上年同期为185583511.60元[26] - 2024年第一季度客户贷款及垫款净增加额为255488391.01元，上年同期为147674831.09元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23465960.61元，上年同期为12672054.57元[26] 2024年第一季度筹资活动现金流量对比2023年第一季度变化 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为79700000.00元，上年同期为154100000.00元[27] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为126797118.53元，上年同期为106455546.96元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 65444463.78元，上年同期为22781306.22元[27] 2024年第一季度现金及现金等价物相关对比2023年第一季度变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 41998043.60元，上年同期为36587021.81元[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为101789847.85元，上年同期为203900457.33元[27]