证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-052 正源控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司 董事长富乾乘先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 361,193,620 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 23.9113 | 股东类型 | 同意 | 比例 | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 6 月 9 日（星期五）至 6 月 15 日（星期四）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor-serv@rightwayholdings.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：600321 股票简称：正源股份 编号：2023-036 正源控股股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）上午 9:00-10:00。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年年度的经营成果 及财 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度营业收入为344,260,636.38元，同比增长179.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15,216,056.13元[4] 资产情况 - 总资产为4,995,101,552.20元，较上年末下降1.42%[5] - 公司固定资产为861,830,535.98元，较上年同期659,700,932.59元增长[14] - 公司无形资产为187,767,129.46元，较上年同期189,173,874.34元下降[14] 股东情况 - 前十名股东中，正源房地产开发有限公司持有最多股份，为358,060,570股[8] 担保情况 - 公司2023年度对外担保额度预计为170,000万元，担保形式包括保证、抵押、质押等[10] - 公司全资子公司正源禧悦酒店向交通银行申请续贷1,000万元，公司提供连带责任保证担保[10] - 公司已使用109,500万元担保额度，剩余担保额度为60,500万元[11] 子公司情况 - 成都国栋南园投资有限公司为四川国栋建设集团有限公司全资子公司[9] - 子公司鸿腾源收到2023年度的资源综合利用增值税退税款合计434,243.74元[13] 负债情况 - 公司流动负债合计为2,839,243,288.76元，较上年同期3,205,342,362.11元减少[14] - 公司长期借款为535,973,878.11元，较上年同期257,050,000.00元增长[15] 盈利情况 - 公司净利润为15,009,511.03元，较上年同期净亏损35,136,654.31元有所改善[17] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为84032559.98元，较去年同期大幅增长[18] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为470393.64元，较去年同期有所增加[19] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-49545996.53元，较去年同期减少[19]

公司基本信息 - 公司注册地址由四川成都双流板桥变更为成都市双流区西航港街道成新大件路289号；2021年3月，公司注册地址由成都市双流区西航港街道成新大件路289号变更为四川省成都市双流区东升街道广都大道2号[14] - 公司网址为http://www.rightwayholdings.com/[14] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为正源股份，股票代码为600321[15] 公司财务状况 - 公司2022年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2022年营业收入为680,243,355.31元，较上年同期下降46.15%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-193,325,888.47元，较上年同期下降543.31%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为91,655,135.02元，较上年同期下降59.68%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,588,895,957.15元，较上年末下降16.98%[16] - 公司2022年基本每股收益为-0.1281元，较上年同期下降543.25%[16] - 公司2022年稀释每股收益为-0.1281元，较上年同期下降543.25%[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-10.6386%，较上年同期下降32.98个百分点[16] 公司业务发展 - 公司人造板业务销售收入为4.53亿元，较去年同期减少10.29%[21] - 公司计划在宜宾和南充推进生产线升级改造工作[21] - 公司在南充工厂进行年产30万立方米超强刨花板项目前期设计和审批手续[21] - 公司正积极推进“三线三基地”投资建设项目的落地实施[23] - 公司投资建设“双流∙正源国际荟产城融合项目”，推动公司提档升级[23] - 公司的人造板业务起步于2001年，主要生产中（高）密度纤维板[26] - 公司纤维板产能合计达到64.5万m3/年，是西南地区最大的纤维板中高端产品生产企业之一[27] 公司治理及风险提示 - 公司控股股东正源地产因债务问题向法院提交重整申请[71] - 正源地产持有公司股份被冻结和质押，可能导致公司控制权变更风险[72] - 公司人造板生产过程中存在安全风险，需加强安全生产管理[72] - 公司需关注国家税收和行业政策变化对生产经营业绩的影响[73] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，持续规范公司治理、建立健全内部控制体系[74]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入172,441,328.01元，同比增长25.77%；年初至报告期末营业收入460,148,093.14元，同比减少26.73%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -38,253,570.91元；年初至报告期末为 -108,194,129.18元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -37,915,408.26元；年初至报告期末为 -109,666,401.87元[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为89,975,838.66元，同比减少57.71%[7] - 本报告期基本每股收益 -0.0251元/股；年初至报告期末 -0.0717元/股[7] - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.10%，较上年减少1.29个百分点；年初至报告期末 -5.82%，较上年减少4.30个百分点[7] - 本报告期末总资产5,167,274,988.51元，较上年度末增长1.36%；归属于上市公司股东的所有者权益1,804,379,165.66元，较上年度末减少6.03%[7] - 本报告期非经常性损益合计 -337,681.55元；年初至报告期末为1,472,272.69元[10] - 2022年9月30日货币资金为168475081.71元，2021年12月31日为319871050.64元 [33] - 2022年9月30日交易性金融资产为24787274.69元，2021年12月31日为10878731.00元 [33] - 2022年9月30日应收账款为305805752.05元，2021年12月31日为361692445.85元 [33] - 2022年9月30日存货为3002061052.75元，2021年12月31日为2678397448.63元 [33] - 2022年9月30日流动资产合计为3617697322.94元，2021年12月31日为3464111317.01元 [33] - 2022年前三季度营业总收入4.6014809314亿元，2021年同期为6.2799009949亿元，同比下降26.72%[38] - 2022年前三季度营业总成本5.7234539695亿元，2021年同期为6.6032420091亿元，同比下降13.32%[38] - 2022年前三季度净利润为-1.0949879278亿元，2021年同期为-0.2917871454亿元，亏损扩大[39] - 2022年第三季度末资产总计51.6727498851亿元，较上期末50.9198300758亿元增长1.48%[34] - 2022年第三季度末负债合计33.4805080910亿元，较上期末31.6036583900亿元增长5.94%[34] - 2022年第三季度末所有者权益合计18.1922417941亿元，较上期末19.3161716858亿元下降5.81%[35] - 2022年第三季度末短期借款6223.078650万元，较上期末4839.885516万元增长28.58%[34] - 2022年第三季度末合同负债4.2755878384亿元，较上期末2.2926646406亿元增长86.50%[34] - 2022年第三季度末长期借款3.4665727585亿元，较上期末4.8014000000亿元下降27.80%[34] - 2022年基本每股收益为-0.0717元/股，2021年为-0.0194元/股[40] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为663,961,158.68元，2021年同期为1,011,612,261.81元[42] - 2022年前三季度收到的税费返还为10,021,049.68元，2021年同期为5,486,367.60元[42] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为753,746,357.65元，2021年同期为1,046,990,930.76元[42] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为89,975,838.66元，2021年同期为212,748,271.37元[42] - 2022年前三季度收回投资收到的现金为207,475,000.00元，2021年同期为19,193,000.00元[42] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为208,201,549.27元，2021年同期为20,822,569.10元[42] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15,838,748.57元，2021年同期为 - 24,807,026.59元[43] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为166,435,000.00元，2021年同期为664,890,000.00元[43] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 217,407,393.93元，2021年同期为 - 50,742,034.61元[43] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 143,270,303.84元，2021年同期为137,199,205.51元[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62,645[13] - 正源房地产开发有限公司持股375,235,863股，占比24.84%[14] - 四川国栋建设集团有限公司持股329,670,000股，占比21.82%[14] 担保情况 - 2022年度公司为主要子公司融资提供担保额度170,000万元[16] - 报告期内公司新增担保金额20,000万元，已批准的2022年度担保额度已使用24,648.90万元，剩余145,351.10万元[17][18] - 子公司正源荟阶段性连带责任保证担保额度由50,000万元调减为20,000万元，新增不超过30,000万元额度，已实际提供12,159.30万元[20] 项目建设情况 - 公司以双评估补差方式整合成都市双流区525亩土地建设项目，正源荟开展第一期106.25亩和第二期98.49亩土地投资建设[21] - 报告期内正源荟于9月取得二期5地块（约47.01亩）《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》[21] 子公司设立情况 - 2022年公司同意三家海南子公司分别与合作方在香港设立四家子公司，已完成其中三家注册[22] - 2022年9月成立三家新设子公司，注册资本均为1000港元，海南正源相关公司均持股51% [23] 对外投资情况 - 截至报告期末，公司持有嘉泰数控6.5%股份，持有北京新兴博源投资管理合伙企业约9.08%股份 [25] 借款到期情况 - 子公司正源荟向青岛悦优50000万元、85000万元借款分别于2022年11月5日、12月20日到期，17000万元借款到期日调整为2023年3月20日 [26] 控股股东重整申请情况 - 2022年9月26日，控股股东正源地产向大连市中级人民法院提交重整（含预重整）申请 [28] 子公司退税情况 - 2022年10月26日，子公司鸿腾源收到2022年度资源综合利用增值税退税款760828.48元，截至报告披露日，子公司鸿腾源及四川美安美木业有限公司收到合计1759966.55元 [29] 经营活动现金流量净额减少原因 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末减少57.71%，主要系预收款减少所致[11]

财务数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月营业收入287,706,765.13元，较上年同期490,877,294.91元减少41.39%[20] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 69,940,558.27元，上年同期为 - 13,786,632.58元[20] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为12,291,067.30元，较上年同期92,385,387.53元减少86.70%[20] - 2022年半年度末归属于上市公司股东的净资产为1,842,632,736.57元，较上年度末1,913,869,012.49元减少3.72%[20] - 2022年半年度末总资产为5,159,738,598.07元，较上年度末5,091,983,007.58元增加1.33%[20] - 2022年1 - 6月基本每股收益为 - 0.0463元/股，上年同期为 - 0.0091元/股[21] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 3.7733%，上年同期为 - 0.7179%[21] - 2022年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 3.8715%，上年同期为 - 0.9079%[21] - 2022年上半年公司实现营业收入28770.68万元，同比下降41.39%；归属于上市公司股东的净利润为 - 6994.06万元[38] - 公司营业收入2.88亿元，较上年同期4.91亿元减少41.39%；营业成本3.01亿元，较上年同期4.44亿元减少32.16%[42] - 销售费用1257.43万元，较上年同期957.43万元增加31.33%；经营活动现金流量净额1229.11万元，较上年同期9238.54万元减少86.70%[42] - 货币资金期末数2.14亿元，占总资产4.15%，较上年期末3.20亿元减少33.03%[46] - 交易性金融资产期末数2564.87万元，占总资产0.50%，较上年期末1087.87万元增加135.77%[47] - 应收款项融资期末数255.52万元，占总资产0.05%，较上年期末120.09万元增加112.77%[47] - 预收款项期末数409.45万元，占总资产0.08%，较上年期末832.59万元减少50.82%[47] - 合同负债期末数3.67亿元，占总资产7.11%，较上年期末2.29亿元增加60.03%[47] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额为214,216,675.35元，期初余额为319,871,050.64元[116] - 交易性金融资产期末余额为25,648,652.56元，期初余额为10,878,731.00元[116] - 应收账款期末余额为312,814,409.18元，期初余额为361,692,445.85元[116] - 应收款项融资期末余额为2,555,192.32元，期初余额为1,200,900.00元[116] - 存货期末余额为2,932,072,893.09元，期初余额为2,678,397,448.63元[116] - 流动资产合计期末余额为3,599,816,112.33元，期初余额为3,464,111,317.01元[116] - 其他权益工具投资期末余额为168,540,017.77元，期初余额为197,284,277.94元[116] - 固定资产期末余额为1,049,610,710.15元，期初余额为1,085,851,573.84元[116] - 公司2022年半年度资产总计51.5973859807亿元，较期初50.9198300758亿元增长1.33%[117] - 2022年半年度流动负债合计29.6005807036亿元，较期初26.7347573024亿元增长10.72%[117] - 2022年半年度非流动负债合计3.4048619123亿元，较期初4.8689010876亿元下降29.94%[118] - 2022年半年度所有者权益合计18.5919433648亿元，较期初19.3161716858亿元下降3.74%[118] - 母公司2022年6月30日资产总计31.0307332914亿元，较期初31.3507501740亿元下降1.02%[120] - 母公司2022年6月30日流动负债合计4.8832189091亿元，较期初5.0990385362亿元下降4.23%[121] - 母公司2022年6月30日非流动负债合计0.109578897亿元，较期初0.113962059亿元下降3.85%[121] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计26.1365564926亿元，较期初26.2403154319亿元下降0.40%[121] - 公司2022年半年度营业总收入2.8770676513亿元，较2021年半年度4.9087729491亿元下降41.39%[123] - 公司2022年半年度营业收入2.8770676513亿元，较2021年半年度4.9087729491亿元下降41.39%[123] - 2022年上半年营业总成本3.62亿元，2021年同期为5.03亿元，同比下降28%[124] - 2022年上半年营业利润亏损7056.03万元，2021年同期亏损1189.67万元，亏损幅度扩大[124] - 2022年上半年净利润亏损7087.86万元，2021年同期亏损1366.10万元，亏损幅度扩大[125] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润亏损6994.06万元，2021年同期亏损1378.66万元，亏损幅度扩大[125] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.0463元/股，2021年同期为 -0.0091元/股[125] - 2022年上半年母公司营业收入3290.38万元，2021年同期为6388.24万元，同比下降48%[127] - 2022年上半年母公司营业利润亏损991.63万元，2021年同期盈利1020.84万元[127] - 2022年上半年母公司净利润亏损975.75万元，2021年同期盈利2265.10万元[127] - 2022年上半年母公司综合收益总额亏损975.75万元，2021年同期盈利2265.10万元[128] - 2022年上半年所得税费用111.28万元，2021年同期为255.73万元，同比下降56%[125] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金419,908,301.51元，2021年半年度为671,551,599.70元[130] - 2022年半年度经营活动现金流入小计506,392,616.18元，2021年半年度为896,733,447.26元[131] - 2022年半年度经营活动现金流出小计494,101,548.88元，2021年半年度为804,348,059.73元[131] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额12,291,067.30元，2021年半年度为92,385,387.53元[131] - 2022年半年度投资活动现金流入小计100,402,640.89元，2021年半年度为13,204,826.53元[131] - 2022年半年度投资活动现金流出小计115,901,083.50元，2021年半年度为33,979,250.00元[131] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -15,498,442.61元，2021年半年度为 -20,774,423.47元[131] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计153,135,000.00元，2021年半年度为420,500,000.00元[132] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计247,415,298.59元，2021年半年度为448,058,493.90元[132] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -94,280,298.59元，2021年半年度为 -27,558,493.90元[132] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为19.3161716858亿美元，少数股东权益为1774.815609万美元[136] - 2022年本期所有者权益合计变动金额为 - 7242.28321万美元，少数股东权益变动金额为 - 118.655618万美元[136] - 2022年综合收益总额为 - 7181.671315万美元[137] - 2022年所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本变动为 - 61.835019万美元[137] - 2022年所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益变动为1.223124万美元[138] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计为18.5919433648亿美元，少数股东权益为1656.159991万美元[141] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为19.3940074137亿美元，少数股东权益为1220.398832万美元[141] - 本年期初余额所有者权益合计为19.3940074137亿元[142] - 本期增减变动金额所有者权益合计减少1573.627296万元[142] - 综合收益总额使所有者权益减少1366.099148万元[142] - 其他项目使所有者权益减少207.528148万元[142] - 本期期末余额所有者权益合计为19.2366446841亿元[146] - 上年期末母公司所有者权益合计为26.2403154319亿元[149] - 本年期初母公司所有者权益合计为26.2403154319亿元[149] - 本期母公司所有者权益增减变动金额减少1037.589393万元[149] - 本期母公司综合收益总额使所有者权益减少975.754374万元[149] - 本期母公司所有者投入和减少资本使所有者权益减少61.835019万元[149] - 2022年上半年末所有者权益合计26.875214997亿元，较2021年末的26.6694574377亿元增加2057.575593万元[150][151] - 2022年上半年综合收益总额为2265.103741万元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司人造板业务纤维板产能合计达64.5万m³/年（不含新一线）[25] - 2020年全国人造板总产量31,101万立方米，刨花板类产品产量同比增长0.7%[27] - 2020年中国人造板产品消费量约29,616万立方米，刨花板类产品消费量同比增长9.5%，纤维板类产品消费量增速持续下滑[27] - 截至2020年底全国累计关闭、拆除或停产纤维板生产线781条，淘汰落后生产能力3,316万立方米/年；累计关闭、拆除或停产刨花板生产线1,123条，淘汰落后生产能力2,772万立方米/年[28] - 2022年上半年公司人造板业务纤维板产量20.15万立方米，同比减少15.23%，销量17.65万立方米，同比减少12.19%，主营业务收入24148.15万元，同比减少6.98%[38] - 正源荟置业开展第一期106.25亩和第二期98.49亩土地投资建设，报告期销售收入2444.49万元[40] - 正源禧悦酒店报告期营业收入1502.53万元，同比减少44.14%[40] - 美安美智能家居持股比例90%，报告期营业收入24,393.87万元，净利润 -4,261.99万元；禧悦酒店持股比例100%，报告期营业收入1,502.53万元，净利润 -376.70万元；澋源建设持股比例85%，净利润 -20.00万元；光华资本持股比例73%，报告期营业收入58.06万元，净利润 -347.44万元[53] - 澋源建设与正源仓储898创新空间装修改造小市政配套工程合同总造价20,005.03万元，已累计确认收入10,296.24万元[89] - 澋源建设与正源仓储、承租方装饰装修工程合同总造价暂估26,04

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入为123,062,797.06元，较上年同期减少45.62%，主要因疫情致业务减少和产量下降[6][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -34,483,764.18元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -38,056,307.65元[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -49,965,933.50元，较上年同期减少138.00%，主要因预收款减少[6][8] - 本报告期末总资产为5,098,645,413.43元，较上年度末增加0.13%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,878,072,427.81元，较上年度末减少1.87%[7] - 非经常性损益合计为3,572,543.47元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62,581[10] - 正源房地产开发有限公司持股375,235,863股，持股比例24.84%，部分股份质押和冻结[10] - 四川国栋建设集团有限公司持股329,670,000股，持股比例21.82%，股份全部冻结[10] - 李鹏持有人民币普通股1228.1万股，陕西华圣果业营销管理有限公司持有793.26万股，中信证券股份有限公司持有698.7652万股等[11] 财务数据关键指标变化 - 担保情况 - 2022年度公司为子公司融资提供担保额度17亿元，已使用4648.9万元，剩余16.53511亿元[12][13][14] - 子公司正源荟为购房客户按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保额度由5亿元调减为2亿元，新增不超3亿元额度，已实际提供9954.1万元[14] - 公司全资子公司成都正源禧悦酒店有限公司向交通银行双流分行申请续贷1000万元，公司提供连带责任保证担保[12] - 公司全资子公司四川澋源建设有限公司为上述融资提供最高债权金额2648.9万元的抵押担保[13] - 公司子公司四川鸿腾源实业有限公司向中国邮政储蓄银行成都双流区支行借款1000万元，公司提供连带责任保证和抵押担保[13] - 公司子公司四川嘉瑞源实业有限公司向中国邮政储蓄银行南充高坪区支行借款1000万元，公司提供连带责任保证担保[13] 财务数据关键指标变化 - 股份回购 - 公司实际回购股份166.02万股，占总股本0.11%，支付资金350.64万元，占回购方案下限比例分别为7.64%和7.01%[17] - 2022年2月21日公司收到上交所股份回购问询函，3月9日进行回复[18] 财务数据关键指标变化 - 股权划转 - 2022年1月12日公司将全资子公司鸿腾源5%股权划转至美安美家居，4月12日再划转85%，截至报告披露日公司持有10%，美安美家居持有90%[20] - 2022年4月8日四川嘉瑞源实业有限公司更名为四川美安美木业有限公司，4月21日公司将美安美木业90%股权划转至美安美家居[20] 财务数据关键指标变化 - 季度财务对比 - 2022年3月31日货币资金为250,622,229.28元，较2021年12月31日的319,871,050.64元有所减少[22] - 2022年3月31日交易性金融资产为28,363,052.97元，较2021年12月31日的10,878,731.00元有所增加[22] - 2022年3月31日应收账款为329,435,610.06元，较2021年12月31日的361,692,445.85元有所减少[22] - 2022年3月31日存货为2,800,576,978.60元，较2021年12月31日的2,678,397,448.63元有所增加[22] - 2022年第一季度营业总收入为123,062,797.06元，较2021年第一季度的226,296,089.99元有所减少[27] - 2022年3月31日短期借款为64,186,388.73元，较2021年12月31日的48,398,855.16元有所增加[23] - 2022年3月31日应付账款为421,622,146.16元，较2021年12月31日的478,338,640.78元有所减少[23] - 2022年3月31日长期借款为533,350,000.00元，较2021年12月31日的480,140,000.00元有所增加[23] - 2022年第一季度营业总成本为1.64亿元，2021年同期为2.43亿元[28] - 2022年第一季度净利润为-3513.67万元，2021年同期为-1415.60万元[29] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.0228元/股，2021年同期为-0.0094元/股[29] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.77亿元，2021年同期为3.43亿元[31] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4996.59万元，2021年同期为1.32亿元[31] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为5651.97万元，2021年同期为180万元[32] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为402.99万元，2021年同期为-2089.65万元[32] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为7399.50万元，2021年同期为1000万元[32] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2331.32万元，2021年同期为-7108.49万元[32] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6924.92万元，2021年同期为3952.04万元[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 房地产项目 - 子公司正源荟开展“双流∙正源国际荟产城融合项目”第一期106.25亩和第二期98.49亩土地投资建设，二期7地块部分楼于2022年1月13日取得预售许可证[19]

财务分配与利润情况 - 公司2021年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[4] - 2021年度公司合并报表未分配利润为2021元，母公司报表未分配利润为55161579.43元，母公司留存未分配利润用于日常经营发展及流动资金需要[140] - 公司计划2021年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，该方案需股东大会审议通过[138] - 2020年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[137] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入为1,263,115,651.19元，较2020年增长72.68%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为43,609,769.59元，2020年为 -768,456,787.49元[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,947,283.31元，2020年为 -773,527,692.09元[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为227,329,478.70元，2020年为 -1,697,834,819.22元[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,913,869,012.49元，较2020年末减少0.69%[21] - 2021年末总资产为5,091,983,007.58元，较2020年末增长16.44%[21] - 2021年基本每股收益0.0289元/股，2020年为 - 0.5087元/股，2019年为0.0146元/股[22] - 2021年加权平均净资产收益率为2.2375%，2020年为 - 32.98%，2019年为0.8147%[22] - 2021年非流动资产处置损益838,756.98元，2020年为 - 3,499,913.81元，2019年为1,910,470.74元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助4,541,687.51元，2020年为2,210,081.09元[24] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益509,317.46元，2020年为690,723.43元，2019年为451,865.81元[24] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 769,359.72元，2020年为3,065,213.30元，2019年为1,379,430.17元[25] - 2021年其他营业外收入和支出516,098.05元，2020年为3,547,999.06元，2019年为1,488,420.43元[25] - 2021年非经常性损益合计5,662,486.28元，2020年为5,070,904.60元，2019年为3,464,437.68元[25] - 2021年应收款项融资期初余额3,049,344.00元，期末余额1,200,900.00元，当期变动 - 1,848,444.00元[27] - 公司2021年营业收入12.63亿元，同比增长72.68% [47] - 公司2021年归属上市公司股东的净利润4360.98万元，实现扭亏为盈 [47] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额2.27亿元 [47] - 公司2021年基本每股收益0.0289元 [47] - 公司2021年加权平均净资产收益率2.2375% [47] - 营业收入为12.63亿元，较上年同期7.31亿元增长72.68%，主要因“双流∙正源国际荟产城融合项目”交付及业务收入恢复[1] - 营业成本为10.77亿元，较上年同期8.15亿元增长32.16%，因收入增加带动成本上升[1] - 销售费用为2834.23万元，较上年同期1126.44万元增长151.61%，系广告费和人员薪酬增加[1] - 财务费用为467.71万元，较上年同期2507.71万元下降81.35%，因借款本金减少和利率降低[1] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2292.21万元，较上年4820.66万元下降147.55%，因进行投资理财[1] - 销售费用本期数28,342,346.56元，上年同期数11,264,411.46元，变动比例151.61%[59] - 管理费用本期数88,307,318.96元，上年同期数108,256,424.72元，变动比例 -18.43%[59] - 财务费用本期数4,677,126.36元，上年同期数25,077,069.21元，变动比例 -81.35%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期数227,329,478.70元，上年同期数 -1,697,834,819.22元，变动主要系报告期内预收款增加，上一报告期支付土地出让价款所致[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -22,922,115.67元，上年同期数48,206,552.80元，变动比例 -147.55%，主要系报告期内进行投资理财所致[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数52,190,665.31元，上年同期数1,519,473,312.29元，变动比例 -96.57%，主要系报告期内新增长期借款减少所致[60] - 货币资金本期期末数319,871,050.64元，占总资产6.28%，较上期期末变动比例409.24%，主要系报告期内预收款增加所致[63] - 应收账款本期期末数361,692,445.85元，占总资产7.10%，较上期期末变动比例49.07%，主要系报告期内工程施工业务增加所致[63] - 以公允价值计量的金融资产合计221,872,089.60元，较期初270,494,255.09元有所减少[81] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年人造板业务销售收入5.05亿元，较去年同期减少10.30%，纤维板生产量38.31万立方米，销售量38.28万立方米[29] - 正源荟置业报告期内实现销售收入4.04亿元[32] - 正源禧悦酒店报告期内实现营业收入5014.93万元[32] - 澋源建设报告期内实现工程施工收入2.89亿元[33] - 工程业务营业收入为2.89亿元，较上年增加170.24%，因疫情常态化业务收入恢复[50][51] - 产城融合项目营业收入为4.04亿元，因“双流∙正源国际荟产城融合项目”交付确认收入[50][52] - 四川省外营业收入为3.54亿元，较上年增加95.02%，因工程施工业务收入增加[51][52] - 直销模式营业收入为12.23亿元，较上年增加79.30%，因直销业务收入同比增长[51][52] - 人造板生产量为38.31万立方米，较上年减少0.82%；销售量为38.28万立方米，较上年减少15.42%；库存量为9582.24立方米，较上年增加3.28%[53] - 鸿腾源报告期营业收入37,925.71万元，净利润 -1,989.14万元；嘉瑞源报告期营业收入12,947.05万元，净利润 -1,860.59万元[82] - 禧悦酒店报告期营业收入5,749.67万元，净利润188.67万元；澋源建设报告期营业收入28,907.43万元，净利润427.97万元[82] - 光华资本报告期营业收入118.54万元，净利润 -186.19万元；正源荟报告期营业收入40,376.29万元，净利润3,703.19万元[82] 公司基本信息与上市情况 - 公司注册地址于2017年8月和2021年3月发生变更[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称正源股份，代码600321，变更前简称国栋建设[18] 审计报告情况 - 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[7] 行业数据情况 - 2020年全国人造板总产量31101万立方米，刨花板类产品产量同比增长0.7%[34] - 2020年中国人造板产品消费量约29616万立方米，刨花板类产品消费量同比增长9.5%[34] - 截至2020年底全国累计关闭、拆除或停产纤维板生产线781条，淘汰落后生产能力3316万立方米/年[35] - 截至2020年底全国累计关闭、拆除或停产刨花板生产线1123条，淘汰落后生产能力2772万立方米/年[35] 公司项目投资情况 - 公司“双流∙正源国际荟产城融合项目”总投资约100亿元，直接投资约85亿元，分三期进行，预计建设期5 - 8年 [40] - 公司子公司已开展第一期106.25亩和第二期98.49亩土地的“双流∙正源国际荟产城融合项目”投资建设工作 [41] - 公司2021年2月1日、3月31日与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签署协议，4月15日注册成立四川溢丰源板材有限公司 [40] 公司业务资质与产能情况 - 公司拥有《全国工业产品生产许可证》《排污许可证》（鸿腾源）《排污许可证》（嘉瑞源）等生产经营资质[73] - 公司人造板业务纤维板产能合计达64.5万m³/年（不含新一线）[38] - 公司纤维板产能较大，是西南地区最大的人造板生产企业之一 [42] - 公司拥有3条运行中的中（高）密度纤维板生产线，设计产能合计64.5万m³/年，还有1条原设计产能22.5万m³/年的生产线拟升级改造为超强刨花板生产线且已停产[76] 公司税收优惠情况 - 公司人造板产品原料95%以上来自所列资源，报告期内增值税即征即退70%，自2022年3月1日起比例提高至90% [44] - 公司下属子公司鸿腾源和嘉瑞源生产的纤维板、刨花板，产品原料95%以上来自所列资源，适用增值税即征即退70%的税收优惠政策，2022年3月1日起比例将提高至90%[70] - 报告期内，公司及下属子公司鸿腾源和嘉瑞源共计获得增值税即征即返退税882.45万元，自2022年3月1日起，增值税即征即退比例将从70%提高至90%[77] - 自2022年3月1日起，公司子公司鸿腾源和嘉瑞源相关产品增值税即征即退政策从70%提升至90%[95] 公司经营策略与风险 - 2022年公司以“精益化管理”为策略开展经营工作[88] - 人造板业务推行精益化管理，从多维度降本增效，推进三线三基地项目[88] - 产城融合业务统筹建设正源荟项目，加大销售去化，建筑施工把控账款回收，酒店业务多渠道创收[89] - 全面推行精益化管理，落实年度计划与预算管理，优化人员结构，规范公司治理[90] - 人造板业务因原辅材料价格上涨和木材供需矛盾，可能成本上升、利润下降[91] - “三线三基地”项目因政策、土地、资金等因素，实施存在风险[91] - 正源荟项目建设需大量资金，面临资金不足、主营收入下滑等风险[91] - 公司有息债务规模大，一年内到期长期借款多，存在偿债风险[92] - 控股股东部分或全部股权被冻结，可能导致公司控制权变更[93] - 人造板生产和项目施工存在安全和环保风险[94] 公司会议召开情况 - 报告期内，公司召开5次股东大会[99] - 报告期内，公司第十届董事会召开14次会议[100] - 报告期内，公司第十届监事会召开6次会议[101] - 2021年第一次临时股东大会于2月1日召开，审议通过取消部分担保事项并为子公司2021年度提供担保等议案[106] - 2021年第二次临时股东大会于5月12日召开，审议通过子公司调整抵押担保事项的议案[106] - 2020年年度股东大会于2021年5月27日召开，审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[106] - 2021年第三次临时股东大会于8月18日召开，审议通过购买董监高责任险的议案[106] - 2021年第四次临时股东大会于10月15日召开，审议通过变更公司经营范围并修订公司章程的议案[106] - 2021年1月15日第十届董事会第十二次会议审议通过取消部分担保、修订章程等议案[121] - 2021年3月1日第十届董事会第十五次会议审议通过回购股份方案等议案[121] - 2021年4月21日第十届董事会第十七次会议审议通过2020年度多项报告、利润分配预案等议案[121] - 2021年4月29日第十届董事会第十九次会议审议通过2021年第一季度报告[122] - 2021年8月26日第十届董事会第二十二次会议审议通过2021年半年度报告全文及其摘要[122] - 2021年10月28日第十届董事会第二十四次会议审议通过2021年第三季度报告[122] - 2021年12月21日第十届董事会第二十五次会议审议通过子公司债权转让、取消关联交易等议案[122] - 年内召开董事会会议14次，均为现场结合通讯方式召开[124] - 审计委员会报告期内召开7次会议[126]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 2021 年第三季度报告 证券代码：600321 证券简称：正源股份 正源控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 137,112,804.58 | -29.11% | 627,990,099.49 | 26.9 ...

2021 年半年度报告 公司代码：600321 公司简称：正源股份 正源控股股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 164 2021 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐 述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括经营风险、安全和环保风险、国 家税收优惠政策变化的风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中"可能面对的风险"部分。 十一、 其他 | | 载有公司董事长何延龙先生签名的2021年半年 ...