利润分配 - 2018年度利润分配预案以2019年4月25日总股本1,151,415,017股为基数，每10股派发现金红利0.16元（含税），共计18,422,640.28元，不进行资本公积金转增股本[7] - 2017年度以总股本1,151,415,017股为基数，每10股派现金红利0.47元（含税），共54,116,505.80元，不进行资本公积金转增股本[109] - 2018年每10股派息0.16元（含税），现金分红18,422,640.28元，占净利润比率37.18%[110] - 2017年每10股派息0.47元（含税），现金分红54,116,505.80元，占净利润比率30.27%[110] - 2016年每10股派息1.07元（含税），现金分红96,909,534.70元，占净利润比率31.00%[110] - 2018年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税）[187] - 2018年现金分红比例占归属于上市公司股东净利润（合并报表数）的37.18%[189] - 公司规定现金分红比例不少于当年可供分配利润的10%[109] - 公司每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%[117] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入4,955,884,003.62元，较2017年的4,237,835,374.90元增长16.94%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润49,543,480.52元，较2017年的178,777,981.05元下降72.29%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,862,157.42元，较2017年的148,416,145.47元下降84.6%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1,548,433,899.78元，较2017年的292,291,699.74元增长429.76%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为65.097亿元，较2017年末增长0.08%，2016年末为47.527亿元[26] - 2018年末总资产为214.372亿元，较2017年末增长10.19%，2016年末为194.086亿元[26] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.043元/股，较2017年下降77.37%，2016年为0.35元/股[26] - 2018年加权平均净资产收益率为0.76%，较2017年减少2.85个百分点，2016年为6.69%[26] - 2018年非经常性损益合计为2668.13万元，2017年为3036.18万元，2016年为4465.91万元[30] - 2018年公司营业收入较上年增长16.94%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅减少72.29%[41] - 公司实现收入49.56亿元，同比增长16.94%；利润总额0.71亿元，同比减少67.34%；归属于上市公司股东的净利润0.50亿元，同比减少72.29%；基本每股收益0.043元，较上年减少0.147元[45] - 公司营业收入4,955,884,003.62元，同比增长16.94%；营业成本3,869,523,304.68元，同比增长27.32%[47] - 经营活动产生的现金流量净额1,548,433,899.78元，同比增长429.76%；投资活动产生的现金流量净额 -1,200,841,181.08元，同比增长4.73%；筹资活动产生的现金流量净额447,053,155.82元，同比增长56.70%[47] - 主营业务合计营业收入4,848,566,892.60元，同比增长18.19%；营业成本3,806,228,523.32元，同比增长28.96%；毛利率21.50%，较上年减少6.56个百分点[49] - 公司总成本本期为38.06亿元，较上年同期的29.51亿元增加28.96%，其中工业成本32.58亿元，占比85.60%，较上年同期增加29.88%[53][56] - 前五名客户销售额17.57亿元，占年度销售总额35.45%；前五名供应商采购额15.48亿元，占年度采购总额32.72%，其中关联方采购额8.73亿元，占比18.46%[57] - 销售费用本期为1.12亿元，较上年同期的1.00亿元增加12.03%；管理费用本期为3.47亿元，较上年同期的2.72亿元增加27.79%；财务费用本期为4.88亿元，较上年同期的4.02亿元增加21.26%[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15.48亿元，较上年同期的2.92亿元增加429.76%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12.01亿元，较上年同期的 - 11.47亿元增加4.73%；筹资活动产生的现金流量净额本期为4.47亿元，较上年同期的2.85亿元增加56.70%[61] - 公司对南热电子公司固定资产计提资产减值准备4315.95万元，致使当期利润降低[62] - 货币资金本期期末为21.12亿元，较上期期末的12.61亿元增加67.50%，主要是银行借款增加所致[63] - 应收票据本期期末为1.81亿元，较上期期末的5.25亿元减少65.59%，主要是应收票据到期及结算支付票据增加所致[63] - 应收账款本期期末为3.40亿元，较上期期末的2.26亿元增加50.69%，主要是应收电热费增加所致[63] - 在建工程本期期末为15.97亿元，较上期期末的3.10亿元增加414.86%，主要是电网、热网及天河电厂工程项目增加所致[63] - 短期借款本期期末为18.20亿元，较上期期末的5.90亿元增加208.43%，主要是短期借款增加补充流动资金所致[64] - 截至报告期末主要资产受限合计账面价值为32.5967195384亿元，其中固定资产受限账面价值为24.953438831亿元[67] 各季度营业收入情况 - 2018年四个季度营业收入分别为12.186亿元、10.816亿元、11.970亿元、14.587亿元[27] 发供电业务数据关键指标变化 - 公司自有电源装机容量3173兆瓦，发供电业务不受国家电网公司控制[32] - 2018年公司总体供电量至134.11亿千瓦时，同比增长18.65%[35] - 2018年公司向新疆生产建设兵团第七师供电6.48亿千瓦时[35] - 公司供电营业区面积约7,000平方公里，自有装机容量3,173兆瓦，天然气官网长度超700公里，累计开通天然气户数18.43万户[36] - 2018年公司向七师新疆锦龙电力有限公司售电量达6.48亿千瓦时，完成发电量141.56亿千瓦时，同比增长31.80%；完成供电量134.11亿千瓦时，同比增长18.65%；实现电力业务收入36.43亿元，同比增长19.30%[41] - 公司实际完成发电量141.56亿千瓦时，同比增长31.80%，完成全年发电计划的89.87%[45] - 全年公司供电标煤单耗较上年下降6%，供电线损率2.2%与上年持平，发电机组利用小时数为4,607小时，同比减少1,128小时[44] - 2018年火电发电量136.0773亿千瓦时，同比增长33.93%；水电发电量4.6523亿千瓦时，同比下降7.84%；光伏发电量0.5591亿千瓦时，同比增长4.03%；其他发电量0.2704亿千瓦时，同比增长28.50%；合计发电量141.5591亿千瓦时，同比增长31.80%[71] - 2018年火电上网电量122.2846亿千瓦时，同比增长33.53%；水电上网电量4.5322亿千瓦时，同比下降8.07%；光伏发电上网电量0.5555亿千瓦时，同比增长3.95%；其他上网电量0.1753亿千瓦时，同比增长23.02%；合计上网电量127.5476亿千瓦时，同比增长31.24%[71] - 2018年售电量合计131.1641亿千瓦时，同比增长18.60%；外购电量6.5611亿千瓦时，同比下降58.59%[71] - 2018年火电成本25.33亿元，占总成本比例65.45%，较上年同期变动比例58.02%；水电成本1.02亿元，占总成本比例2.63%，较上年同期变动比例 - 3.77%；光伏发电成本0.19亿元，占总成本比例0.48%，较上年同期变动比例0.90%；其他成本0.51亿元，占总成本比例1.32%，较上年同期变动比例36.50%；外购电成本1.52亿元，占总成本比例3.93%，较上年同期变动比例 - 48.46%；合计成本28.57亿元，占总成本比例73.81%，较上年同期变动比例38.32%[72] - 公司装机容量合计3173兆瓦，其中火电2990兆瓦，水电131兆瓦，光伏发电40兆瓦，垃圾发电12兆瓦[75] - 2018年发电量141.56亿千瓦时，同比增长31.81%；厂用电量14.02亿千瓦时，同比增长51.08%；厂用电率9.90%，同比增长4.43%；利用小时数4607小时，同比下降19.65%[76] 供热业务数据关键指标变化 - 2018年公司供热量达2,007.93万吉焦，同比下降4.88%；总体供热业务实现收入5.12亿元，同比增长6.03%[41] - 综合热损率较上年同期减少2.36个百分点，供热单耗0.5962吉焦/平米创历史最低[44] 天然气业务数据关键指标变化 - 公司拥有石河子管道燃气业务2018年的独家特许经营权[35] - 2018年公司车用天然气供应量较上年同期增加29.10%，工业用气较上年同期增长43.10%，“煤改气”用户较上年同期增加700户[41] - 公司完成天然气供气量18,066万方，同比增长28.41%，实现天然气业务收入3.63亿元，同比增长32.95%[44] 工程建设情况 - 燃气工程预算1.897014亿元，报告期投入0.0467691185亿元，累计投入1.3565547114亿元，工程累计投入占预算比例71.51%，工程进度75.00%[78] - 城网改造工程预算10.629346亿元，报告期投入1.8851689976亿元，累计投入8.6905532896亿元，工程累计投入占预算比例81.76%，工程进度85.00%，本期利息资本化率4.90%[78] - 2×125MW配套工程（南热电公司）预算1.97亿元，报告期投入0.1531874377亿元，累计投入1.97亿元，工程累计投入占预算比例100.00%，工程进度100.00%[78] - 石河子天富南热电有限公司2×125MW机组烟气超净排放改造工程预计总投资3800万元[88] - 醇化110千伏输变电工程项目建设总投资估算7391.58万元，银行贷款5174.11万元占70%，公司自筹2217.47万元占30%[88] - 石河子市汽改水蓝天工程项目（2018年实施部分）预计总投资3353元[88] 子公司经营情况 - 天富售电成立于2016年7月7日，注册资金2亿元，2018年代理业务收入总计37.54万元[81] - 公司子公司天源燃气拟现金收购利华绿原65%股权，评估价值12322.07万元，协商转让价9500万元[85] - 天源燃气于2018年2月13日支付首期30%转让款2850万元，占全部拟交易金额的30%[85] - 因利华储运债务纠纷，天源燃气仅办理44.17%股权工商变更，占全部拟交易股权的67.95%[85] - 天源燃气剩余6650万元转让款止付，已启动法律诉讼解决剩余20.83%股权转让[85] - 公司受让控股子公司天源燃气5.95%股权，交易价格15641962.12元[85] - 2019年3月25日，天源燃气完成股权转让及工商变更登记，公司持有其100%股权[85] - 截至2018年12月31日，石河子天富水利电力工程有限责任公司总资产17.4798894103亿元，净资产1.1561592409亿元，净利润4540.288485万元，公司持股86.67%[92] - 截至2018年12月31日，新疆天富天源燃气有限公司总资产7.5494733431亿元，净资产2.5527023144亿元，净利润1824.323868万元，公司持股94.05%[92] - 截至2018年12月31日，石河子开发区天富生化技术有限责任公司总资产653.337757万元，净资产 - 7400.935502万元，净利润159.93073万元，公司持股75%[92] - 截至2018年12月

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产212.57亿元，较上年度末减少0.84%；归属于上市公司股东的净资产65.64亿元，较上年度末增加0.83%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9564.63万元，较上年同期增加294.81%；营业收入13.47亿元，较上年同期增加10.58%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5388.88万元，较上年同期减少27.07%；扣除非经常性损益的净利润3997.12万元，较上年同期减少38.15%[11] - 加权平均净资产收益率为0.82%，较上年同期减少0.31个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0468元/股，较上年同期减少22.00%[11] - 2019年第一季度营业总收入为13.4744317605亿美元，较2018年第一季度的12.185767138亿美元增长10.57%[45] - 2019年第一季度营业总成本为13.2474948903亿美元，较2018年第一季度的11.3708304302亿美元增长16.50%[45] - 2019年第一季度净利润为5045.290902万美元，较2018年第一季度的7514.017617万美元下降32.85%[45] - 2019年第一季度持续经营净利润为50452909.02元，2018年为75140176.17元[47] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为53888785.34元，2018年为73887377.44元[47] - 2019年第一季度少数股东损益为 - 3435876.32元，2018年为1252798.73元[47] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2018年为0.06元/股[47] - 2019年第一季度营业收入为1116242438.82元，2018年为1039629770.60元[49] - 2019年第一季度营业成本为933693665.19元，2018年为766083073.06元[49] - 2019年第一季度财务费用为119718998.65元，2018年为104766297.07元[52] - 2019年第一季度营业利润为53475841.53元，2018年为115673328.13元[52] - 2019年第一季度利润总额为58458315.14元，2018年为115299869.26元[52] - 2019年第一季度净利润为49909401.45元，2018年为98809004.16元[52] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计13.59亿元，2018年同期为9.56亿元，同比增长42.15%[56] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计12.64亿元，2018年同期为9.32亿元，同比增长35.61%[56] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额9564.63万元，2018年同期为2422.61万元，同比增长294.80%[56] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计4942.92万元，2018年同期为2.58亿元，同比下降80.86%[56][58] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计1.53亿元，2018年同期为1.61亿元，同比下降4.98%[58] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -1.04亿元，2018年同期为9691.15万元，同比下降207.17%[58] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计12.65亿元，2018年同期为16.33亿元，同比下降22.53%[58] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计16.09亿元，2018年同期为11.30亿元，同比增长42.35%[58] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -3.45亿元，2018年同期为5.03亿元，同比下降168.53%[58] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额 -3.53亿元，2018年同期为6.24亿元，同比下降156.56%[58] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为68284户[13] - 新疆天富集团有限责任公司持股3.37亿股，占比29.26%，质押1.63亿股[13] 资产项目关键指标变化 - 应收票据及应收账款本期期末数8.63亿元，较上期期末数增加65.64%，主要是应收电费增加所致[16] - 预付款项本期期末数6906.04万元，较上期期末数减少46.11%，主要是预付货款减少[16] - 其他应收款本期期末数3.14亿元，较上期期末数增加60.18%，主要是单位往来及融资租赁业务保证金增加所致[16] - 长期股权投资本期期末数585.12万元，较上期期末数减少95.55%，主要是本期处置立业天富及天富阳光生物公司股权所致[16] - 2019年3月31日货币资金为17.5966249788亿元，较2018年12月31日的21.124709373亿元减少16.69%[29] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为8.6325427949亿元，较2018年12月31日的5.2116005552亿元增长65.64%[29] - 2019年3月31日存货为10.7788184958亿元，较2018年12月31日的9.0265753817亿元增长19.41%[29] - 2019年3月31日固定资产为143.0463411949亿元，较2018年12月31日的145.4376724464亿元减少1.64%[33] - 2019年3月31日在建工程为18.0102557391亿元，较2018年12月31日的15.971508856亿元增长12.76%[33] - 2019年3月31日资产总计为212.5742011348亿元，较2018年12月31日的214.3723476139亿元减少0.84%[33] - 2019年应收票据及应收账款为5.4975173351亿美元，较之前的2.6116309676亿美元增长110.50%[39] - 2019年其他应收款为26.5641580746亿美元，较之前的25.8536577364亿美元增长2.75%[39] - 2019年流动资产合计为55.5291884886亿美元，较之前的58.0539260934亿美元下降4.35%[39] - 2019年非流动资产合计为146.3456525926亿美元，较之前的147.2660853191亿美元下降0.62%[39] 负债项目关键指标变化 - 2019年3月31日短期借款为18.8475亿元，较2018年12月31日的18.1975亿元增长3.57%[33] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为18.0918531446亿元，较2018年12月31日的19.16817549亿元减少5.61%[33] - 2019年3月31日预收款项为9.6724502101亿元，较2018年12月31日的8.7588081946亿元增长10.43%[33] - 2019年3月31日负债合计为146.3619196163亿元，较2018年12月31日的148.5081755644亿元减少1.44%[35] - 2019年流动负债合计为44.5803421202亿美元，较之前的50.6932936894亿美元下降12.06%[40] - 2019年非流动负债合计为89.4789175178亿美元，较之前的87.3102302944亿美元增长2.48%[40] 所有者权益关键指标变化 - 2019年所有者权益（或股东权益）合计为67.8155814432亿美元，较之前的67.3164874287亿美元增长0.74%[40] 其他收支关键指标变化 - 税金及附加从11,483,476.67元降至5,461,122.13元，降幅52.44%[19] - 投资收益为27,666,244.86元，同比增长100%[19] - 营业外收入从597,152.76元增至5,044,063.68元，增幅744.69%[19] - 营业外支出从1,297,816.97元降至142,991.15元，降幅88.98%[19] 证券与担保相关信息 - 四期资产支持专项计划资产支持证券发行总额不超过8.0957亿元[19] - “16天富01”债券2019 - 2021年票面利率为7.00%，期末余额为110,699,000.00元[22] - 2019年度为控股股东新增担保金额不超过55亿元，已发生1.6亿元[22]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称天富能源，代码600509，变更前简称天富热电[22] - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为向芳芸、谭学[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国开证券股份有限公司，签字保荐代表人为胡敏、廖邦政，持续督导期间为2017年11月9日至2018年12月31日[22] - 公司注册地址和办公地址均为新疆石河子市北一东路2号，邮政编码832000，网址为http://www.tfny.com，电子信箱为tfrd.600509@163.com[21] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券投资部[21] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入4,955,884,003.62元，较2017年的4,237,835,374.90元增长16.94%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润49,543,480.52元，较2017年的178,777,981.05元下降72.29%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,862,157.42元，较2017年的148,416,145.47元下降84.6%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1,548,433,899.78元，较2017年的292,291,699.74元增长429.76%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为65.097亿元，较2017年末增长0.08% [26] - 2018年末总资产为214.372亿元，较2017年末增长10.19% [26] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.043元/股，较2017年下降77.37% [26] - 2018年加权平均净资产收益率为0.76%，较2017年减少2.85个百分点 [26] - 2018年第一至四季度营业收入分别为12.186亿、10.816亿、11.970亿、14.587亿元 [27] - 2018年非经常性损益合计2668.13万元，较2017年的3036.18万元有所下降 [30] - 2018年公司营业收入较上年增长16.94%，归属上市公司股东净利润较去年同期大幅减少72.29%[41] - 公司实现收入49.56亿元，同比增长16.94%；利润总额0.71亿元，同比减少67.34%；归属于上市公司股东的净利润0.50亿元，同比减少72.29%；基本每股收益0.043元，较上年减少0.147元[45] - 公司营业成本3,869,523,304.68元，同比增长27.32%；销售费用112,177,245.90元，同比增长12.03%；管理费用346,944,082.14元，同比增长27.79%；财务费用487,658,973.91元，同比增长21.26%[47] - 工业营业收入4,155,201,870.61元，同比增长17.49%，营业成本3,258,062,336.71元，同比增长29.88%，毛利率减少7.48个百分点[49] - 石河子地区营业收入4,718,602,378.21元，同比增长19.24%，营业成本3,720,537,220.53元，同比增长29.97%，毛利率减少6.51个百分点[52] - 公司总成本本期为38.06亿元，较上年同期29.51亿元增加28.96%，其中工业成本32.58亿元，占比85.60%，较上年同期增加29.88%[53][56] - 前五名客户销售额17.57亿元，占年度销售总额35.45%；前五名供应商采购额15.48亿元，占年度采购总额32.72%，其中关联方采购额8.73亿元，占比18.46%[57] - 销售费用本期为1.12亿元，较上年同期1.00亿元增加12.03%；管理费用本期为3.47亿元，较上年同期2.72亿元增加27.79%；财务费用本期为4.88亿元，较上年同期4.02亿元增加21.26%[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15.48亿元，较上年同期2.92亿元增加429.76%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12.01亿元，较上年同期 - 11.47亿元增加4.73%；筹资活动产生的现金流量净额本期为4.47亿元，较上年同期2.85亿元增加56.70%[61] - 货币资金本期期末为21.12亿元，占总资产9.85%，较上期期末增加67.50%；应收票据本期期末为1.81亿元，占总资产0.84%，较上期期末减少65.59%[63] - 应收账款本期期末为3.40亿元，占总资产1.59%，较上期期末增加50.69%；预付款项本期期末为1.28亿元，占总资产0.60%，较上期期末增加133.93%[63] - 存货本期期末为9.03亿元，占总资产4.21%，较上期期末增加43.08%；在建工程本期期末为15.97亿元，占总资产7.45%，较上期期末增加414.86%[63] - 短期借款本期期末为18.20亿元，占总资产8.49%，较上期期末增加208.43%；应付票据及应付账款本期期末为19.17亿元，占总资产8.94%，较上期期末增加83.02%[65] - 应交税费本期期末为1810.26万元，占总资产0.08%，较上期期末减少23.21%；应付利息本期期末为2125.92万元，占总资产0.10%，较上期期末减少39.56%[65] - 合并资产负债表应收票据及应收账款期初列示金额750,981,207.71元，期末列示金额521,160,055.52元[118] - 母公司资产负债表应收票据及应收账款期初列示金额604,564,057.77元，期末列示金额261,163,096.76元[121] - 合并资产负债表其他应收款期初列示金额128,457,239.35元，期末列示金额195,850,495.50元[121] - 母公司资产负债表其他应收款期初列示金额1,195,624,817.18元，期末列示金额2,585,365,773.64元[121] - 合并资产负债表固定资产期初列示金额14,980,668,306.24元，期末列示金额14,543,767,244.64元[121] - 母公司资产负债表固定资产期初列示金额12,767,394,835.36元，期末列示金额10,895,952,750.83元[121] - 合并资产负债表在建工程期初列示金额310,213,360.13元，期末列示金额1,597,150,885.60元[121] - 母公司资产负债表在建工程期初列示金额369,632,531.96元，期末列示金额1,740,531,123.10元[121] - 会计估计变更后，母公司资产负债表期末应收账款增加132,172.56元，期末其他应收款增加142,280,508.95元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司自有电源装机容量3173兆瓦，发供电业务不受国家电网公司控制 [32] - 2018年公司总体供电量达134.11亿千瓦时，同比增长18.65% [35] - 2018年公司向新疆生产建设兵团第七师供电6.48亿千瓦时 [35] - 公司供电营业区面积约7,000平方公里，自有装机容量3,173兆瓦[36] - 公司天然气官网长度超700公里，累计开通天然气户数18.43万户[36] - 2018年公司向七师新疆锦龙电力有限公司售电量达6.48亿千瓦时[41] - 2018年公司完成发电量141.56亿千瓦时，同比增长31.80%；完成供电量134.11亿千瓦时，同比增长18.65%；实现电力业务收入36.43亿元，同比增长19.30%[41] - 2018年公司供热量达2,007.93万吉焦，同比下降4.88%；供热业务实现收入5.12亿元，同比增长6.03%[41] - 2018年公司车用天然气供应量较上年同期增加29.10%，工业用气较上年同期增长43.10%，“煤改气”用户较上年同期增加700户[41] - 公司完成天然气供气量18,066万方，同比增长28.41%，实现天然气业务收入3.63亿元，同比增长32.95%[44] - 全年公司供电标煤单耗较上年下降6%，供电线损率2.2%与上年持平，发电机组利用小时数为4,607小时，同比减少1,128小时[44] - 综合热损率较上年同期减少2.36个百分点，供热单耗0.5962吉焦/平米创历史最低，全年二氧化硫排放量较去年下降25.26%，氮氧化物排放量较去年下降15.80%[44] - 报告期内，公司火电发电量136.0773亿千瓦时，同比增长33.93%；水电发电量4.6523亿千瓦时，同比下降7.84%；光伏发电量0.5591亿千瓦时，同比增长4.03%；其他发电量0.2704亿千瓦时，同比增长28.50%；合计发电量141.5591亿千瓦时，同比增长31.80%[71] - 报告期内，公司火电上网电量122.2846亿千瓦时，同比增长33.53%；水电上网电量4.5322亿千瓦时，同比下降8.07%；光伏发电上网电量0.5555亿千瓦时，同比增长3.95%；其他上网电量0.1753亿千瓦时，同比增长23.02%；合计上网电量127.5476亿千瓦时，同比增长31.24%[71] - 报告期内，公司售电量131.1641亿千瓦时，同比增长18.60%；外购电量6.5611亿千瓦时，同比下降58.59%[71] - 报告期内，公司火电成本25.33亿元，占总成本比例65.45%，较上年同期变动58.02%；水电成本1.02亿元，占总成本比例2.63%，较上年同期变动 - 3.77%；光伏发电成本0.19亿元，占总成本比例0.48%，较上年同期变动0.90%；其他成本0.51亿元，占总成本比例1.32%，较上年同期变动36.50%；外购电成本1.52亿元，占总成本比例3.93%，较上年同期变动 - 48.46%；合计成本28.57亿元，占总成本比例73.81%，较上年同期变动38.32%[72] - 公司装机容量合计3173兆瓦，其中火电2990兆瓦、水电131兆瓦、光伏发电40兆瓦、垃圾发电12兆瓦[75] - 2018年公司发电量141.56亿千瓦时，同比增长31.81%；厂用电量14.02亿千瓦时，同比增长51.08%；厂用电率9.90%，同比增长4.43%；利用小时数4607小时，同比下降19.65%[76] 利润分配情况 - 2018年度利润分配预案以2019年4月25日总股本1,151,415,017股为基数，每10股派发现金红利0.16元（含税），共计18,422,640.28元，不进行资本公积金转增股本[7] - 2017年度以总股本1,151,415,017股为基数，每10股派发现金红利0.47元（含税），共计54,116,505.80元[109] - 2018年现金分红数额为18,422,640.28元，占净利润比率为37.18%[110] - 2017年现金分红数额为54,116,505.80元，占净利润比率为30.27%[110] - 2016年现金分红数额为96,909,534.70元，占净利润比率为31.00%[110] - 公司现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的10%[109] - 报告期内公司无调整现金分红政策的情况[109] - 公司坚持现金分红为主，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%，时间为2018年5月18日至2020年[117] - 2018年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），现金分红比例占净利润37.18%[186] 项目投资与建设情况 - 公司资本性支出预算数合计88.408238亿元，报告期投入金额18.8761298532亿元，累计投入金额54.398865621亿元，利息资本化累计金额3.008311943亿元[78] - 燃气工程预算数1.897014亿元，报告期投入金额0.0467691185亿元，累计投入金额1.3565547114亿元，工程累计投入占预算比例71.51%，工程进度75.00%[78] - 城网改造工程预算数10.629346亿元，报告期投入金额1.8851689976亿元，累计投入金额8.6905532896亿元，工程累计投入占预算比例81.76%，工程进度85.00%，本期利息资本化率4.90

收入和利润（同比环比） - 营业收入34.97亿元人民币，同比增长21.64%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6,467万元人民币，同比下降77.48%[7] - 加权平均净资产收益率0.01%，同比减少5.88个百分点[7] - 基本每股收益0.056元/股，同比下降82.39%[7] - 营业收入同比增长21.64%至34.97亿元，主要因售电量增加[13] - 投资收益同比暴涨1387.28%至809万元，主要因资产证券化理财产品收益[14] - 所得税费用同比下降69.98%至1751万元，主要因利润减少[14] - 资产减值损失同比下滑108.55%至-161万元，主要因坏账损失转回[14] - 第三季度营业总收入为11.97亿元人民币，同比增长22.1%[36] - 年初至报告期营业总收入为34.97亿元人民币，同比增长21.6%[36] - 第三季度净利润为5297.91万元人民币，同比下降60.8%[37] - 年初至报告期净利润为6035.57万元人民币，同比下降78.9%[37] - 第三季度归属于母公司净利润为5579.01万元人民币，同比下降59.4%[38] - 年初至报告期归属于母公司净利润为6466.98万元人民币，同比下降77.5%[38] - 第三季度基本每股收益为0.048元/股，同比下降59.7%[38] - 年初至报告期基本每股收益为0.056元/股，同比下降82.4%[38] - 公司第三季度营业收入为9.797亿元人民币，同比增长17.7%[40] - 前三季度累计营业收入达29.484亿元人民币，同比增长17.5%[40] - 第三季度净利润为2012.63万元人民币，同比下降82.4%[40] - 前三季度累计净利润为7905.87万元人民币，同比下降74.1%[40] - 公司预计2018年全年净利润同比下降50%-80%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升41.82%至27.66亿元，主要因煤炭成本及折旧费用增加[13] - 财务费用大幅增长至3.36亿元人民币，同比增长24.1%[40] - 第三季度营业总成本为11.47亿元人民币，同比增长36.1%[36] - 年初至报告期营业总成本为34.31亿元人民币，同比增长34.7%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.48亿元人民币，同比增长36.7%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.56亿元人民币，同比增长2.70%[7] - 经营活动现金流量净额为8.558亿元人民币，同比增长2.7%[44] - 投资活动现金流出8.158亿元人民币，主要用于固定资产购置[44] - 筹资活动现金流入41.671亿元人民币，其中借款27.553亿元人民币[44] - 期末现金及现金等价物余额为14.511亿元人民币[45] - 销售商品提供劳务收到现金39.03亿元人民币，同比增长19.4%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为33.52亿元人民币，同比增长17.9%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为8.83亿元人民币，同比下降19.3%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.67亿元人民币，同比改善49.4%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为150.12万元人民币，同比下降92.6%[47] - 期末现金及现金等价物余额为13.74亿元人民币，同比减少26.7%[47] - 取得借款收到的现金为27.15亿元人民币，同比下降34.6%[47] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为6.22亿元人民币，同比下降11.2%[47] - 偿还债务支付的现金为20.10亿元人民币，同比下降20.8%[47] - 支付其他与筹资活动有关的现金为17.04亿元人民币，同比增长29.1%[47] 资产和负债变动 - 总资产204.07亿元人民币，较上年度末增长4.90%[7] - 预付款项3.28亿元人民币，较年初增长499.31%[11] - 在建工程同比激增361.69%至14.32亿元，主要因多项能源工程项目投入增加[12] - 短期借款同比增长174.58%至16.2亿元，主要因补充流动资金需求增加[12] - 其他流动负债减少18.18%至9亿元，主要因偿还超短融资券[12] - 应付票据及应付账款同比增长35.40%至14.18亿元，主要因工程器材款增加[12] - 截至2018年9月30日货币资金余额为14.88亿元，较年初12.61亿元增长18%[28] - 应收账款从年初2.26亿元增至5.34亿元，增幅达136%[28] - 预付款项从年初0.55亿元增至3.28亿元，增幅达497%[28] - 存货从年初6.31亿元增至8.80亿元，增幅达39%[28] - 在建工程从年初3.10亿元增至14.32亿元，增幅达362%[28] - 公司总资产从年初194.54亿元增长至204.07亿元，增幅4.9%[29][30] - 短期借款从5.9亿元大幅增加至16.2亿元，增长174.6%[29] - 应付票据及应付账款从10.47亿元增至14.18亿元，增长35.4%[29] - 预收款项从7.78亿元增至9.41亿元，增长20.9%[29] - 货币资金从10.68亿元增至13.86亿元，增长29.8%[32] - 应收账款从1.20亿元大幅增至3.02亿元，增长151.8%[32] - 在建工程从3.70亿元大幅增至14.85亿元，增长301.4%[33] - 长期借款从46.27亿元增至48.65亿元，增长5.1%[29][33] - 归属于母公司所有者权益从65.04亿元微增至65.15亿元，增长0.1%[30] - 母公司未分配利润从12.06亿元增至12.31亿元，增长2.1%[34] 关联交易与担保 - 公司2018年新增为控股股东提供担保发生额共计32亿元[18] - 公司2018年度预计日常关联交易额度调整至224,920万元，较原计划增加2,320万元[20] 股东和股权 - 股东总数53,009户，前三大股东持股比例合计43.67%[9][10] - 控股股东新疆天富集团质押1.63亿股，占其持股比例的48.38%[9] 投融资活动 - 子公司天源燃气以9500万元收购利华绿原公司65%股权（实际完成44.17%）[16][17] - 公司非公开发行绿色公司债券不超过13亿元，用于项目建设及补充流动资金[23] 利润分配 - 公司2017年度利润分配以总股本1,151,415,017股为基数，每10股派发现金红利0.47元，共计54,116,505.80元[22] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益3,834万元人民币[8]

长期股权投资相关事项 - 长期股权投资中新疆天富阳光生物科技有限公司权益法下确认投资损失858.46万元[1][3] - 长期股权投资减值准备期末余额为1,222.12万元[1][3] - 石河子开发区赛德消防安全服务公司追加投资556.30万元[1][3] 销售费用变化 - 销售费用总额为10,013.07万元，较上期增长38.5%[5][8] - 销售费用中租赁费为853.59万元，较上期增长318.8%[5][8] - 销售费用中安措费更正后本期发生额为594.00万元，较更正前增加419.04万元[3][7][8] 管理费用变化 - 管理费用总额为27,150.60万元，较上期下降2.4%[7][9] - 管理费用中职工薪酬为14,809.91万元，较上期下降12.9%[7][9] - 管理费用中咨询费为721.85万元，较上期下降54.4%[7][9] - 管理费用中绿化费更正后本期发生额为516.68万元，较上期增加19.79万元[9][10]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为42.38亿元人民币，同比增长16.55%[20] - 公司2017年营业收入较2015年增长21.64%[20] - 公司实现营业收入42.38亿元，同比增长16.55%[47][49] - 归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元人民币，同比下降42.81%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.48亿元人民币，同比下降44.61%[20] - 2017年归属母公司净利润较上年同期下降42.81%[38] - 归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，同比减少42.81%[47] - 基本每股收益0.19元同比下降45.71%[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.16元同比下降46.67%[22] - 加权平均净资产收益率3.61%同比减少3.08个百分点[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.084亿元[24] 成本和费用（同比环比） - 公司总营业成本29.51亿元，同比增长22.05%，主要因煤炭价格上涨及在建工程转固导致折旧增加[54][55] - 工业营业成本25.08亿元，同比增长15.25%，占总成本比例84.99%[54] - 施工业营业成本2.73亿元，同比大幅增长196.23%，主要因2017年结转完工工程较多[54][55] - 火电业务成本16.03亿元同比增40.10%，占总成本比例53%[68] - 销售费用1亿元，同比增长38.52%[57] 各业务线表现 - 工业营业收入35.37亿元，同比增长10.81%，毛利率29.07%但同比下降2.73个百分点[51] - 商业营业收入2.73亿元，同比增长4.33%，毛利率37.54%但同比下降5.22个百分点[51] - 施工业营业收入2.93亿元，同比大幅增长193.08%，毛利率6.95%且同比下降0.99个百分点[51] - 电力产品营业收入30.54亿元，同比增长10.08%，毛利率33.19%但同比下降3.12个百分点[51] - 热能产品营业收入4.83亿元，同比增长15.71%，毛利率3.03%且同比上升1.17个百分点[51] - 石河子地区营业收入39.57亿元，同比增长12.63%，毛利率27.66%但同比下降4.25个百分点[52] - 其他地区营业收入1.45亿元，同比大幅增长268.56%，毛利率38.79%且同比上升4.84个百分点[52] 运营和产量指标 - 供电量113.03亿千瓦时同比增长12.84%[30] - 发电机组利用小时数5,734小时同比增加562小时[30] - 自有电源装机容量提升至3,173兆瓦[28][30] - 公司供电营业区面积约7000平方公里，自有装机容量3173兆瓦[32] - 公司2017年新增供暖面积516万平米，累计供暖区域220万平米[33] - 公司天然气管网长度超过700公里[34] - 2017年供电量较上年增长12.84%，供天然气量较上年增长20.82%[39] - 实际完成供天然气14,069万方，同比增长20.82%[45][47] - 公司实现供电标准煤耗率321克/千瓦时，同比降低4克/千瓦时[41] - 公司供电线损率2.15%，同比降低0.14个百分点[41] - 发电机组利用小时数5,734小时，同比增加562小时[41] - 外购国家电网电量较上年减少1,765万千瓦时[41] - 工业供汽管损率降至22%，同比降低5.5个百分点[41] - 居民供暖热耗率0.75吉焦/平米，同比下降0.05吉焦/平米[41] - 总发电量107.40亿千瓦时同比增长19.07%，其中火电101.61亿千瓦时增20.62%[66] - 光伏发电量5.37亿千瓦时同比大幅增长45.76%[66] - 垃圾发电量2.10亿千瓦时同比下降58.48%[66] - 公司装机容量达3173兆瓦同比增71.24%，其中火电2990兆瓦[69][70] - 厂用电率9.48%同比下降1.23%，利用小时数5734小时增10.86%[70] 管理层讨论和指引 - 2018年度计划发电量157.51亿千瓦时，供电量150亿千瓦时，供热量2500万吉焦，供天然气15600万方[95] - 2018年电、热费回收率目标不小于98%[95] - 2018年基本建设项目投资计划合计325959.7万元，设备检修项目投资计划8748万元，技改项目投资计划2365万元[95] - 2018年外购电量计划不超过8.39亿千瓦时，购电单价不超过国家电网下网单价[95] - 区内电煤价格和公路运输成本大幅上升，2018年上半年到厂煤价预计维持高位[96] - 国内信贷收紧及利率上升导致公司融资难度和资金成本增加[97] - 公司通过掺烧比例调配降低煤炭成本[97] - 公司通过多气源供给方式保障天然气产业发展需求[97] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元人民币，同比下降51.84%[20] - 全年经营活动产生的现金流量净额第四季度为负5.41亿元[25] - 经营活动现金流量净额2.92亿元，同比大幅下降51.84%[58] - 投资活动现金流量净额-11.47亿元，同比改善52.35%[58] - 筹资活动现金流量净额2.85亿元，同比大幅下降88.98%[58] 资产和债务状况 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为65.04亿元人民币，同比增长36.86%[21] - 2017年末总资产为194.54亿元人民币，同比增长0.23%[21] - 公司资产负债率从74.92%降至65.97%[46] - 货币资金12.61亿元，同比下降30.79%，占总资产比例6.48%[61] - 固定资产149.81亿元，同比大幅增长73.66%，占总资产比例77%[62] - 短期借款59亿元，同比激增1080%[62] - 公司资本公积增加至39.91亿元，同比增长55.48%，主要由于非公开发行股份溢价[63] - 受限资产总额达33.45亿元，包括货币资金2.43亿元、应收票据0.77亿元及固定资产26.72亿元等[64] - 报告期末担保余额合计为45.2亿元人民币[157] - 担保总额占公司净资产比例为75.07%[157] - 对子公司担保余额为4.5亿元人民币[157] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额45.2亿元人民币[157] 投资和资本支出 - 资本性支出累计投入139.67亿元，其中2*660工程项目投入40.55亿元[71][72] - 天河热电2×330MW热电联产项目累计投入26.72亿元，工程进度98%[72] - 公司子公司天源燃气以现金收购新疆天富惠业燃气有限公司35%股权，收购价格为2594.39万元[75] - 公司投资建设天富发电厂一期2×660MW工程配套厂外热网工程，项目总投资不超过3.5亿元[76] - 公司2017年度基本建设投资计划132743.6万元，设备检修投资计划7195万元，技改投资计划3114万元，总投资计划143052.6万元[77] - 公司拟转让参股子公司新疆立业天富能源有限公司39.39%股权[81][82] - 公司受让第一能源实业持有的石河子天富南热电有限公司全部股权（价格待评估）[74] 子公司和关联公司表现 - 天源燃气2017年总资产7.21亿元，净利润250万元[84] - 天富生化2017年净亏损2772万元，净资产为负7561万元[84] - 天富燃料运输2017年净利润125万元，净资产464万元[85] - 南热电厂2017年净亏损2078万元，总资产6.82亿元[85] - 农电公司2017年净利润422万元，净资产6.95亿元[86] - 玛纳斯天富水利2017年净亏损986万元，净资产为负6909万元[86] - 天富特种纤维2017年净亏损49万元，净资产为负1476万元[87] - 垃圾发电公司2017年净亏损4777万元，总资产5.09亿元[87] - 天富金阳新能源2017年净利润2135万元，净资产1.57亿元[89] - 公司控股子公司天富水电工程总资产1548855404.26元，净资产61212854.42元，净利润-12046719元[83] 资产处置和减值 - 垃圾焚烧发电资产处置交易金额3.007亿元[31] - 公司计提资产减值准备累计金额达1.75亿元[40] - 固定资产减值准备6640.39万元（2×50兆瓦机组转为备用）[40] - 商誉减值合计2556.53万元（涉及多家能源公司）[40] - 应收账款全额减值准备5152.10万元[40] - 计提资产减值准备合计1.71亿元，包括固定资产减值6640万元、商誉减值2557万元、应收账款减值5152万元[59] 关联交易 - 2017年度预计日常关联交易额度初始为53,900万元[116] - 新增关联交易金额2,120万元使总额度调整至56,020万元[116] - 二次新增关联交易金额1,890万元使总额度调整至57,910万元[116] - 最终新增关联交易金额31,165万元使总额度调整至89,075万元[116] - 向新疆天富信息科技购买商品及接受劳务金额合计6,099万元（705.69万元+5,393.04万元）[118] - 向新疆天富小沟矿业购买商品金额1,716.64万元[118] - 向新疆天富南山煤矿购买商品金额1,447.31万元[118] - 向石河子立城建材购买商品金额378.89万元[118] - 向新疆天富阳光生物科技销售商品金额1,908.4万元[118] - 关联交易定价原则均采用市场价[118] - 关联交易总额为60,402.98万元，涉及商品销售、劳务接受及购买等多项业务[119] - 向新疆天富现代服务有限公司出售41辆公务车辆，交易价格为516.04万元[122] - 子公司向新疆天富现代服务有限公司出售5辆公务车辆，交易价格为38.44万元[123] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为24,631,508.15元，涉及控股股东新疆天富集团有限责任公司[125] - 新疆天富南山煤矿有限责任公司关联资金往来期末余额为5,158,627.58元[125] - 新疆天宁金一房地产开发有限公司关联资金期末余额为110,044,515.98元[125] - 新疆天富国际经贸有限公司关联资金期末余额为13,678,094.90元[125] - 石河子开发区天富房地产开发有限责任公司关联资金期末余额为17,777,127.49元[125] - 新疆天富信息科技有限责任公司关联资金期末余额为8,712,700.05元[125] - 玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司关联资金发生额为1,585,732.00元[125] - 关联子公司新疆天富电力设备维护有限公司股东权益为1,635,089.15元[126] - 关联子公司新疆天富养老服务有限责任公司股东权益为23,609,791.47元[126] - 新疆天富易通供应链管理有限责任公司租赁公司房屋面积为10,208.7平方米，年租金256万元[127] - 新疆天富易通中标煤炭运输项目单价0.3元/吨·公里，总量不超过350万吨，总价不超过4亿元[128] - 向新疆天富现代服务有限公司出租工业用房面积12,677.74平方米，年租金90万元[128] - 新疆天富信息科技有限责任公司中标信息化项目合同金额合计42,338,139元[129] - 新疆天富天蓝环保科技有限公司中标超低排放与废水零排放项目合同金额63,500,000元[131] - 新疆天富信息科技中标维稳无线应急系统工程项目金额3,160,000元[131] - 新疆天富信息科技中标五个信息化项目合同金额合计14,289,560元[135] - 公司向关联方租赁办公楼年租金1,206,982元及停车位年租金7,200元，总计1,214,182元[136] - 全资子公司中标关联方建筑工程项目合同金额14,304,821.29元[137] - 全资子公司签订脱硫废水工程施工合同金额2,810,000元[138] - 子公司向关联方租赁办公楼年租金1,208,208.4元及停车位年租金7,200元，总计1,215,408.4元[139] - 全资子公司签订住宅楼项目施工合同金额270,478,591.85元[140] - 关联方中标公司信息化项目合同金额4,738,470元[141] - 关联方中标公司热网工程采购金额56,926,880.6元[142] - 子公司签订垃圾运输合同金额1,777,745元[143] - 控股子公司中标养老产业园建设项目合同金额37,205,827.16元[144] - 公司向关联方出租闲置楼宇年租金400,000元[145] - 子公司水利电力与天富集团签订六份煤改气工程施工合同，总金额357.5万元[146] - 公司与天富信息签订电力调度中心搬迁项目合同，金额1,499,790.60元[147] - 天富信息中标公司两个换热站自控设备采购，金额2,234,281.00元[147] - 天富信息中标公司数据中心资源池扩容项目，金额8,460,000.00元[148] - 公司与天富信息签订热网项目换热站设备采购合同，金额1,740,000.00元[149] - 公司与天蓝环保签订机组超低排放项目补充协议，增加金额701.14万元[150] - 天富信息中标公司电网监控设备及换热站自控设备采购，金额1,381,103.00元[151] - 公司与天富信息签订热电分公司防控维稳设备采购合同，金额340万元[152] - 子公司天源燃气租赁天富集团资产，月租金95万元，年租金1,140万元[153] 担保和融资 - 公司对外担保总额为3.42亿元人民币，全部为对控股股东天富集团的关联担保[155][156] - 单笔最大担保金额为5.3亿元人民币，期限为2016年至2019年[156] - 单笔最小担保金额为4000万元人民币[156] - 担保类型均为连带责任担保[155][156] - 所有担保均未履行完毕且未出现逾期[155][156] - 4亿元及以上大额担保共发生4笔，合计15.3亿元人民币[155][156] - 担保协议签署时间集中在2017年3月至12月期间[155][156] - 担保到期日主要集中在2018年3月至10月期间[155][156] - 所有担保均存在反担保措施[156] - 担保方均为公司本部，被担保方均为天富集团[155][156] - 报告期内新增借款合同总额达15.3亿元人民币[158][159][160][161] - 单笔最大借款合同金额为3亿元人民币（国家开发银行）[160] - 融资租赁合同金额2亿元人民币（交银金融租赁）[161] - 涉及经济诉讼被冻结银行承兑汇票280万元人民币[157] - 流动资金借款主要用途为购电、购煤及生产经营周转[158][159][160][161] - 公司2017年获得流动资金借款总额3.2亿元，包括招商银行7000万元（10个月）、中国银行5000万元（1年）、工商银行1亿元（1年）及中国银行另一笔1亿元（1年）[162][163] - 公司子公司天富天源燃气获得授信及借款总额7000万元，包括广发银行3000万元授信、昆仑银行1000万元借款及石河子交银村镇银行3000万元借款[164] - 公司为新疆天富集团提供担保总额45.2亿元，涉及18笔担保，单笔金额从4000万元至4亿元不等[164][165][166][167][168] - 公司应收账款资产证券化(二期)募集资金7.4944亿元，其中优先级资产支持证券6.24亿元，票面利率5.78%[170] - 公司担保余额中，为新疆天富集团担保45.2亿元，新疆天富集团为公司担保47.21亿元[168] - 公司借款用途包括流动资金周转、购电热及购煤，利率分固定和浮动两种[162][163] - 公司子公司借款用途包括日常经营周转、燃气采购及天然气采购，利率均为固定[164] - 公司担保期限多为1年，仅两笔浦发银行担保期限为3年[167][168] - 公司资产支持专项计划基础资产为2016年11月至2017年9月应收账款[170] - 公司2017年度为控股子公司提供担保总额5.8亿元，其中石河子天富南热电1亿元、新疆天富天源燃气2.5亿元、新疆天富金阳新能源1.3亿元、石河子开发区天富燃料运输1亿元[172] - 公司2017年度为控股股东天富集团提供担保金额不超过40亿元[173] - 公司获准注册发行短期融资券金额6亿元[174] - 公司以天河热电项目固定资产提供抵押担保，原值7.1亿元，净值6.69亿元[175] - 公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入23.00亿元人民币，同比增长21.41%[17] - 营业收入23.00亿元同比增长21.41%[28] - 营业收入同比增长21.41%至23亿元，营业成本大幅上升40.95%至18.2亿元[34] - 营业总收入本期发生额23.00亿元，较上期18.95亿元增长21.4%[151] - 营业收入为1,968,698,198.42元，同比增长17.4%[154] - 归属于上市公司股东的净利润887.98万元人民币，同比下降94.08%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-77.82万元人民币，同比下降100.52%[17] - 基本每股收益0.01元人民币，同比下降94.12%[18] - 加权平均净资产收益率0.14%，同比下降2.97个百分点[18] - 利润总额2120.12万元同比下降88.72%[28] - 归属于上市公司股东净利润887.98万元同比下降94.08%[28] - 利润总额本期发生额0.21亿元，较上期1.88亿元下降88.7%[151] - 净利润为58,932,339.19元，同比下降69.1%[155] - 营业利润为101,893,706.83元，同比下降60.6%[155] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降94.1%[152] - 归属于母公司所有者的净利润为89,797,504.48元，少数股东损益为-1,503,202.95元[152] 成本和费用（同比环比） - 营业成本大幅上升40.95%至18.2亿元[34] - 营业成本本期发生额18.20亿元，较上期12.91亿元增长41.0%[151] - 营业成本为1,526,210,442.70元，同比增长36.5%[154] - 财务费用本期发生额2.45亿元，较上期2.04亿元增长20.3%[151] - 财务费用为235,835,668.13元，同比增长24.5%[154] - 所得税费用本期发生额0.14亿元，较上期0.37亿元下降62.7%[151] 各业务线表现 - 供电量63.15亿千瓦时同比增长20.94%[24][27] - 发电量67.31亿千瓦时同比增长37.55%[27] - 供热量1200.92万吉焦同比减少8.03%[27] - 天然气供气量8244万方同比增长34.78%[27] - 供电业务收入16.90亿元同比增长17.94%[28] - 供热业务收入2.99亿元同比增长9.68%[28] - 天然气业务收入1.53亿元同比增长33.93%[28] - 公司火电装机容量包括：天河热电2×330兆瓦、天富热电厂2×660兆瓦、南热电2×125兆瓦和南热电二期2×330兆瓦机组[90] 管理层讨论和指引 - 公司2018年计划发电量157.51亿千瓦时，供电量150亿千瓦时[42] - 公司2018年计划供热量2500万吉焦，供天然气15600万方[42] - 公司2018年基本建设投资计划32.6亿元，设备检修投资计划8748万元[42] - 公司预计2018年1-9月净利润较上年同期下降60%-80%[54] - 2018年上半年疆内电煤到厂价大幅上升，大幅提升公司电热业务成本[55] - 公司为资本密集型行业，生产经营依赖银行贷款，利率市场变化将直接影响债务成本[55] - 公司2×660兆瓦机组投运后计提折旧费用及财务费用增加[54] - 本地区居民电价下调造成电费收入减少[54] - 成本费用增长幅度大于收入增长幅度[54] - 公司通过调整煤炭采购计划、增加库存储备及采用LNG重卡与"公铁联运"应对煤价上升[55] - 公司通过精细化管理和科学生产调度，由大容量低耗能机组替代小容量高耗能机组[55] 关联交易 - 公司预计2018年度向关联方采购原材料不超过57,200万元[66] - 公司预计2018年度向关联人销售产品不超过3,000万元[66] - 公司预计2018年度接受关联人提供劳务不超过129,500万元[66] - 公司预计2018年度向关联人提供劳务不超过31,000万元[66] - 公司预计2018年度日常向关联方租赁房屋及车辆金额不超过950万元[66] - 公司预计2018年度接受关联方保险代收代付业务金额不超过950万元[66] - 关联交易总金额达55,048.78万元，主要涉及销售商品和采购服务[68] - 向新疆天富易通供应链管理有限责任公司采购劳务金额最高，达43,231.60万元[68] - 向新疆天富国际经贸有限公司采购商品金额为3,189.51万元[68] - 新疆天富南山煤矿有限责任公司采购商品金额为1,040.15万元[68] - 公司预计2018年通过供应链金融平台开具电子商业承兑汇票金额不超过人民币1亿元[73] - 公司委托新疆天富现代服务有限公司代收电费、采暖费、燃气费，2018年代收金额预计不超过200万元[74] - 公司与新疆天富天蓝环保科技签订环保设施运维合同，2018年运维服务总金额不超过6744.56万元[75] - 公司子公司新疆天富天源燃气向关联方出售库存工程物资，交易总金额为214.61万元（含税）[76] - 新疆天富环保科技中标公司南热电4号机组设备采购项目，最终合同金额为3650万元[77] - 公司与新疆天富环保科技签订废水零排放项目设备采购合同，合同总价为8640万元[78] 关联方资金往来 - 关联方资金往来中，公司向关联方提供资金期末余额为33,924.22万元[71][72] - 关联方向公司提供资金期末余额为225,636.38万元[72] - 控股股东新疆天富集团有限责任公司向公司提供资金期末余额为23,964.33万元[71] - 公司向新疆天富环保科技有限公司提供资金25,920.00万元[72] - 新疆天富现代服务有限公司向公司提供资金17,873.14万元[71] - 新疆天富信息科技有限公司向公司提供资金11,418.11万元[71] 对外担保 - 报告期内公司对外担保（不包括子公司）发生额合计22.7亿元人民币[82] - 报告期末公司对外担保（不包括子公司）余额合计54.4亿元人民币[82] - 报告期内对子公司担保发生额合计6500万元人民币[82] - 报告期末对子公司担保余额合计4.8499亿元人民币[82] - 公司担保总额（包括子公司）达59.2499亿元人民币[82] - 担保总额占公司净资产比例89.40%[82] - 为控股股东天富集团提供担保金额54.4亿元人民币[81][82] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额54.4亿元人民币[82] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为26.1125141735亿元人民币[82] - 截至报告期末公司无逾期担保[83] - 公司单笔最大担保金额为中信银行乌鲁木齐分行6亿元担保，期限一年[87] - 公司为新疆天富集团提供担保余额54.4亿元人民币，天富集团为公司提供担保余额56.82亿元人民币[88] - 公司2018年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司提供新增担保金额上限为40亿元[102] - 自2018年3月14日至报告披露日公司新增为控股股东担保发生额达24亿元[102] - 公司2018年度为控股子公司提供担保总额7.3亿元其中天富南热电1亿元天富天源燃气4亿元天富金阳新能源1.3亿元天富燃料运输1亿元[104] 融资活动 - 公司2018年上半年签订流动资金借款合同总额达10亿元人民币，包括国家开发银行3亿元、工商银行2亿元、建设银行1.5亿元、交通银行2亿元及新疆银行1亿元[84][85][86] - 公司与远东宏信签订售后回租赁合同总额2.65亿元人民币，期限五年，标的物为热电厂及变电站设备资产[84] - 公司向工商银行石河子分行借款2亿元，分别用于购电热（1亿元）和购煤（1亿元），期限一年[85] - 公司为建设银行石河子分行借款1.5亿元，用于经营周转，采用固定利率，期限一年[85] - 公司与交通银行新疆分行签订2亿元流动资金借款合同，采用固定利率[86] - 公司成功募集资产证券化资金7.1亿元，其中优先级1规模6.26亿元年化收益率6%，优先级2规模5000万元年化收益率8.5%[98] - 公司拟申请注册发行超短期融资券规模不超过30亿元[105] - 2016年注册的30亿元超短期融资券有效期内共发行八期总额37亿元各期利率介于3.10%至5.58%[106] - 公司开展融资租赁业务金额不超过7亿元期限5年利率不超过同期银行基准利率上浮10%[108] - 公司债券"16天富01"发行总额为10亿元人民币，债券余额为10亿元人民币[128] - 公司债券"16天富01"年利率为3.76%，采用单利按年计息方式[128] - 公司如期支付债券利息3760万元人民币，对应2017年3月8日至2018年3月7日期间[129] - 公司债券募集资金10亿元人民币全部用于补充流动资金[131] - 公司银行授信总额度为43.2亿元人民币[139] 资产和负债变化 - 货币资金增加19.68%至15.09亿元，占总资产比例从6.48%升至7.46%[34] - 应收账款激增131.27%至5.23亿元，主要因资产证券化业务及应收电费增加[35] - 预付款项飙升229.12%至1.8亿元，系在建项目工程器材预付款增加[35] - 在建工程增长231.48%至8.65亿元，反映重大项目支出显著扩张[35] - 短期借款激增124.58%至13.25亿元，用于补充流动资金[35] - 应付账款增长54.60%至11.57亿元，主要因2×660MW工程应付款增加[35] - 货币资金从12.61亿元增加至15.09亿元，增长19.7%[143] - 应收账款从2.26亿元增加至5.23亿元，增长131.4%[143] - 短期借款从5.90亿元增加至13.25亿元，增长124.6%[143] - 在建工程从2.61亿元增加至8.65亿元，增长231.4%[143] - 应付账款从7.48亿元增加至11.57亿元，增长54.6%[143] - 货币资金期末余额13.99亿元，较期初10.68亿元增长31.0%[147] - 应收账款期末余额3.93亿元，较期初1.20亿元增长228.1%[147] - 在建工程期末余额9.11亿元，较期初3.25亿元增长180.2%[147] - 短期借款期末余额12.50亿元，较期初5.50亿元增长127.3%[148] - 应付账款期末余额9.67亿元，较期初5.74亿元增长68.4%[148] - 总资产202.35亿元人民币，较上年度末增长4.01%[17] - 归属于上市公司股东的净资产65.13亿元人民币，较上年度末微增0.14%[17] - 受限资产总额达34.23亿元，包括22.56亿元货币资金及26.72亿元抵押固定资产[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.73亿元人民币，同比增长5.15%[17] - 经营活动现金流量净额增长5.15%至6.73亿元，投资活动现金流出扩大28.44%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为672,635,280.33元，同比增长5.2%[158] - 投资活动产生的现金流量净额为-669,941,735.52元，同比恶化28.4%[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为262,693,843.81元，同比下降43.4%[158] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降17.4%至6.96亿元[161] - 投资活动现金流出同比减少17.6%至6.31亿元[161] - 筹资活动现金流入同比下降16.4%至34.25亿元[161] - 销售商品收到现金同比增长19.0%至21.22亿元[161] - 购买商品支付现金同比增长62.8%至10.97亿元[161] - 取得借款收到现金同比下降26.3%至22.97亿元[161] - 支付职工现金同比下降2.9%至1.52亿元[161] - 期末现金及现金等价物余额同比增长15.4%至11.82亿元[162] 子公司和投资表现 - 天源燃气2018年上半年净利润1143.85万元[46] - 南热电厂2018年上半年净亏损2021.33万元[48] - 垃圾发电公司2018年上半年净亏损2415.99万元[50] - 公司持有新疆天富能源售电有限公司100%股权，其注册资本为20000万元，总资产200,003,020.17元，净资产200,001,347.59元，净利润117,947.19元[52] - 公司持有新疆天富检测有限公司100%股权，其注册资本500万元，总资产5,365,122.72元，净资产4,893,218.50元，净亏损106,781.50元[53] - 子公司以9500万元收购利华绿原65%股权，评估价值为1.23亿元[39] - 天源燃气持有利华绿原44.17%股权，占拟交易股权的67.95%[40] - 天源燃气已支付股权转让款2850万元，占全部拟交易金额的30%[40] - 新增合并子公司新疆天富检测有限公司注册资本500万元[177] 财务比率 - 流动比率从0.80上升至0.84，增长3.79%[137] - 速动比率从0.66上升至0.70，增长4.19%[137] - 资产负债率从65.97%上升至67.25%，增长1.28%[137] - EBITDA利息保障倍数从2.98上升至3.26，增长9.40%[137] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为52,041户[113] - 新疆天富集团有限责任公司为最大股东，持股336,879,787股，占总股本29.26%[115] - 石河子市天富智盛股权投资有限公司为第二大股东，持股122,351,233股，占总股本10.63%[115] - 石河子城市建设投资经营有限公司持股43,541,364股，占总股本3.78%[115] - 金石期货有限公司－中新建招商股权投资有限公司持股43,541,364股，占总股本3.78%[115] - 北京建龙重工集团有限公司持股40,500,000股，占总股本3.52%[115] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股23,924,600股，占总股本2.08%[115] - 八师石河子现代农业投资有限公司持股14,513,788股，占总股本1.26%[115] - 深圳秋石资产管理有限公司－深圳信时投资合伙企业持股14,513,788股，占总股本1.26%[115] - 石河子市天信投资发展有限公司持股14,494,720股，占总股本1.26%[115] - 望朦持股13,078,477股，占总股本1.14%[115] - 控股股东天富集团质押公司股份1.63亿股占其持股比例48.39%占公司总股本14.16%[111] - 公司注册资本为11.5142亿元[175][176] - 2017年11月非公开发行股份2.4572亿股[175] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为965.80万元人民币，主要来自政府补助2794.25万元人民币[20] 环保和排放 - 公司所有火电机组均取得污染物排放许可证，环保设备稳定运行[90] - 天河热电2×330机组二氧化硫排放浓度18mg/m³，低于50mg/m³标准，半年排放量187吨，年核定总量1307吨[92] - 天河热电2×330机组氮氧化物排放浓度33mg/m³，低于100mg/m³标准，半年排放量348吨，年核定总量1307吨[92] - 天富发电厂2×660机组二氧化硫排放浓度13mg/m³，低于35mg/m³标准，半年排放量167吨，年核定总量2541吨[92] - 天富发电厂2×660机组氮氧化物排放浓度20mg/m³，低于50mg/m³标准，半年排放量272吨，年核定总量2541吨[92] - 南热电2×125机组二氧化硫排放浓度38mg/m³，低于50mg/m³标准，半年排放量128吨，年核定总量771.8吨[92] - 南热电二期2×330机组二氧化硫排放浓度29mg/m³，低于35mg/m³（3号）和50mg/m³（4号）标准，半年排放量271吨，年核定总量1805吨[92] - 南热电二期2×330机组3号机于2017年11月完成超低排放改造，4号机于2018年6月完成改造[93] - 天河热电2×330机组于

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.19亿元人民币，同比增长18.61%[6] - 营业总收入同比增长18.6%至12.19亿元人民币[32] - 归属于上市公司股东的净利润为7388.74万元人民币，同比下降45.01%[6] - 净利润同比下降44.7%至7514万元人民币[33] - 归属于母公司股东的净利润同比下降45.0%至7389万元人民币[33] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降60%[6] - 基本每股收益同比下降60.0%至0.06元/股[33] - 加权平均净资产收益率为1.13%，同比减少1.66个百分点[6] - 综合收益总额为9880.9万元，同比下降38.0%[36] - 母公司营业收入同比增长11.0%至10.40亿元人民币[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长36.77%至9.22亿元，主要因折旧及煤炭成本增加[12] - 营业成本同比增长36.8%至9.22亿元人民币[32] - 财务费用同比下降2.7%至1.09亿元人民币[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2422.61万元人民币，同比下降81.18%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降81.18%至2422.61万元，主要因采购原材料成本增加[12] - 经营活动现金流量净额2422.6万元，同比下降81.2%[38] - 投资活动现金流量净额同比改善156.49%至9691.15万元，主要因理财产品到期[12] - 投资活动现金流量净额9691.2万元，去年同期为-1.72亿元[38] - 筹资活动现金流量净额同比改善322.61%至5.03亿元，主要因筹资增加及偿债现金减少[12] - 筹资活动现金流量净额5.03亿元，去年同期为-2.26亿元[38] - 销售商品提供劳务收到现金9.02亿元，同比增长48.6%[37] - 购买商品接受劳务支付现金6.33亿元，同比增长127.3%[37][38] - 取得借款收到现金13.68亿元，同比增长9.2%[38] - 购建固定资产支付现金1.33亿元，同比增长78.2%[38] - 期末现金及现金等价物余额16.42亿元，较期初增长61.3%[38] - 母公司经营活动现金流量净额9688.3万元，同比下降57.8%[41] 资产负债项目变化 - 货币资金为17.30亿元人民币，同比增长37.16%，主要因银行借款变动[11] - 货币资金期末余额17.3亿元较年初12.61亿元增长37.2%[25] - 母公司货币资金期末余额16.02亿元较年初10.68亿元增长50%[29] - 应收账款为4.11亿元人民币，同比增长81.76%，主要因应收电热费增加[11] - 应收账款期末余额4.11亿元较年初2.26亿元增长81.7%[25] - 母公司应收账款期末余额3.04亿元较年初1.2亿元增长154.2%[29] - 预付款项同比增长32.85%至7276.78万元，主要因预付工程款及商品款增加[12] - 其他应收款同比增长37.44%至1.77亿元，主要因单位保证金增加[12] - 短期借款同比增长62.71%至9.6亿元，主要因银行借款增加[12] - 短期借款期末余额9.6亿元较年初5.9亿元增长62.7%[26] - 短期借款环比增长63.6%至9亿元人民币[30] - 长期借款期末余额48.77亿元较年初46.27亿元增长5.4%[27] - 在建工程期末余额3.06亿元较年初2.61亿元增长17.3%[26] - 固定资产期末余额147.31亿元较年初149.81亿元下降1.7%[26] - 未分配利润期末余额11.08亿元较年初10.34亿元增长7.1%[27] - 公司总资产为199.96亿元人民币，较上年度末增长2.78%[6] - 资产总计环比增长3.3%至195.29亿元人民币[30] - 负债合计环比增长4.2%至127.12亿元人民币[30] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年上半年净利润同比下降40%-60%[22] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为1150.56万元人民币[8] - 截止报告期末股东总数为53,876户[9] - 资产证券化计划拟募集资金不超过8亿元用于补充流动资金[12] - 子公司以9500万元收购利华绿原新能源65%股权（评估值1.23亿元）[14] - 公司为控股股东提供新增担保额度不超过40亿元，目前已实施8.7亿元[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入28.75亿元人民币，同比增长8.32%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2.87亿元人民币，同比增长5.00%[7] - 扣除非经常性损益的净利润2.70亿元人民币，同比增长20.04%[7] - 公司第三季度营业利润为135.56百万元，同比下降4.2%[32] - 年初至报告期末营业利润为322.40百万元，同比增长12.6%[32] - 第三季度净利润为135.12百万元，同比下降4.7%[32] - 年初至报告期末净利润为285.95百万元，同比增长4.8%[32] - 母公司年初至报告期末营业利润为360.44百万元，同比增长44.2%[34] - 基本每股收益0.318元/股，同比增长5.30%[7] - 基本每股收益为0.318元/股，同比增长5.3%[33] - 加权平均净资产收益率5.89%，同比增加0.09个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期（1-9月）19.55亿元，较上年同期17.83亿元增长9.6%[31] - 财务费用本期（1-9月）2.93亿元，较上年同期3.05亿元下降4.0%[31] - 母公司第三季度财务费用为81.38百万元，同比下降11.3%[34] - 资产减值损失本期（1-9月）0.19亿元，较上年同期0.46亿元下降59.3%[31] - 支付职工现金3.94亿元，同比增长1.2%[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8.33亿元人民币，同比大幅增长57.55%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为8.33亿元人民币，同比增长57.6%[37] - 经营活动现金流量净额增长57.55%至8.33亿元，主要因销售商品收款增加[13] - 投资活动产生的现金流量净流出4.16亿元人民币，同比收窄85.0%[38] - 投资活动现金流量净额改善85%至-4.16亿元，主要因长期资产投资支出减少[13] - 母公司经营活动现金流量净额10.95亿元，同比增长272.0%[41] - 母公司投资活动现金流出11.86亿元，同比减少53.7%[41] - 销售商品提供劳务收到的现金为32.68亿元人民币，同比增长33.7%[37] - 购建固定资产等长期资产支付现金5.93亿元，同比减少78.2%[37][38] - 合并现金流量表显示经营活动现金流状况需进一步关注[36] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额21.16亿元，较年初18.22亿元增长16.2%[23] - 货币资金期末余额19.81亿元，较年初15.75亿元增长25.8%[27] - 应收账款大幅增加133.67%至5.56亿元，主要因应收电、热费增加[12] - 应收账款期末余额5.56亿元，较年初2.38亿元增长133.6%[23] - 应收账款期末余额3.03亿元，较年初1.20亿元增长152.3%[27] - 预付款项激增335.62%至1.74亿元，主要因预付工程设备款增加[12] - 预付款项期末余额1.55亿元，较年初0.24亿元增长540.4%[27] - 存货期末余额8.90亿元，较年初6.38亿元增长39.5%[24] - 其他应收款期末余额11.70亿元，较年初8.38亿元增长39.5%[27] - 短期借款暴增2,310%至12.05亿元，主要因补充流动资金需求[12] - 短期借款期末余额12.05亿元，较年初0.5亿元增长2310%[24] - 短期借款期末余额11.50亿元，年初无此项负债[28] - 长期借款期末余额59.60亿元，较年初55.04亿元增长8.3%[25] - 长期借款期末余额57.73亿元，较年初52.92亿元增长9.1%[28] - 应付债券减少43.12%至10.16亿元，主要因到期债券本金偿还[12] 融资活动 - 非公开发行股票获核准，募资不超过16.93亿元用于偿还债务[13] - 超短期融资券注册金额30亿元，截至报告期末累计发行28亿元[18] - 2016年发行两期超短期融资券共8亿元，利率分别为3.10%和3.23%[18] - 2017年发行四期超短期融资券共20亿元，利率范围4.49%至5.36%[18] - 短期融资券获批注册金额6亿元，有效期2年[20] - 筹资活动现金流入51.43亿元人民币，其中借款收入41.64亿元[38] - 母公司筹资活动现金流入51.35亿元，其中借款收入41.55亿元[41] 其他重要事项 - 政府补助贡献5721.54万元人民币非经常性收益[8] - 营业外支出激增531.88%至3,626万元，主要因资产支持专项计划处置损失[13] - 投资收益暴跌97.73%至54万元，主因上年同期处置子公司收益较高[12] - 未分配利润期末余额11.68亿元，较年初9.78亿元增长19.4%[25] - 股东总数58,727户，前三大股东持股比例合计44.31%[9] - 批准建设热网工程，总投资不超过3.5亿元，建设期1.5年[17] - 母公司第三季度营业收入为832.66百万元，同比增长2.5%[34] - 母公司年初至报告期末营业收入为2.51十亿元，同比增长7.7%[34] - 期末现金及现金等价物余额20.01亿元人民币，同比增长43.6%[38]

收入和利润表现 - 营业收入18.95亿元人民币，同比增长10.29%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1.50亿元人民币，同比增长15.27%[17] - 扣除非经常性损益的净利润1.51亿元人民币，同比增长63.32%[17] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长21.43%[18] - 加权平均净资产收益率3.11%，同比增加0.33个百分点[18] - 公司收入18.95亿元同比增长10.29%，净利润1.50亿元同比增长15.27%[30] - 营业总收入同比增长10.3%至18.95亿元，上期为17.18亿元[132] - 净利润同比增长15.0%至1.51亿元，归母净利润1.50亿元[133] - 营业利润同比增长29.0%至1.87亿元，利润率提升至9.9%[132] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长21.4%[133] - 母公司净利润同比大幅增长106.6%至1.91亿元[136] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长9.78%至12.95亿元，主要因发电量增加导致成本上升[33][34] - 销售费用同比增长16.15%至3791.68万元，主要因燃气公司加气站相关费用增加[33][34] - 营业成本同比增长9.8%至12.95亿元，占营收比重68.3%[132] - 销售费用同比增长16.1%至3792万元，增速高于营收[132] - 所得税费用同比增长17.9%至3706万元[132] - 资产减值损失同比下降59.3%至1886万元[132] - 职工教育经费计提比例由2.5%降至1.5%影响金额175.31万元人民币[81] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额6.40亿元人民币，同比大幅增长2,381.47%[17] - 经营活动现金流量净额大幅改善至6.40亿元（上年同期为-2803.76万元），增幅2381.47%[33][35] - 投资活动现金流量净额流出收窄至-5.22亿元（上年同期为-21.85亿元），改善幅度76.13%[33][35] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期的-28.0百万元改善至639.7百万元，显示经营现金流显著增强[139] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降17.0%，从946.2百万元降至785.8百万元[139] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降11.3%，从265.3百万元降至235.4百万元[139] - 投资活动现金流出大幅减少76.3%，从2,200.5百万元降至521.6百万元[139] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比下降88.8%，从2,121.8百万元降至236.8百万元[139] - 取得借款收到的现金基本持平，同比增长0.7%至3,120.0百万元[139] - 偿还债务支付的现金同比增长14.3%，从1,456.6百万元增至1,665.3百万元[139] - 母公司经营活动现金流量净额为842.4百万元，较上年同期-122.8百万元实现扭亏为盈[141] - 期末现金及现金等价物余额同比增长107.3%，从1,046.8百万元增至2,169.5百万元[139] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降81.2%，从2,462.1百万元降至464.0百万元[139] 业务运营指标 - 自发电量48.94亿千瓦时同比增长10.85%，供电量52.22亿千瓦时同比增长6.74%[30] - 供热量1,305.71万吉焦同比增长8.98%，供天然气6,117万方同比增长2.63%[30] - 电网线损率1.16%同比下降22.15%，自有发电机组平均发电小时数2,792小时同比增加244小时[26] - 供电标准煤耗313克/千瓦时同比下降1克/千瓦时[26] 资产和负债变动 - 短期借款同比激增1660%至8.80亿元，主要因补充流动资金需求[37] - 应收账款同比增长134.78%至5.59亿元，主要因应收电费、热费增加[37] - 应付债券同比下降43.71%至10.05亿元，因到期债券还本付息[37] - 货币资金中1.78亿元因保证金及专项计划受限[39] - 公司货币资金期末余额23.47亿元较期初18.22亿元增长28.8%[126] - 公司应收账款期末余额5.59亿元较期初2.38亿元增长134.9%[126] - 公司在建工程期末余额65.35亿元较期初63.93亿元增长2.2%[126] - 公司资产总计从194.09亿元增长至205.22亿元，增幅5.7%[127][128] - 短期借款从5000万元大幅增至8.8亿元，增长1660%[127] - 应付账款从7.69亿元增至8.91亿元，增长15.9%[127] - 预收款项从8.03亿元增至8.89亿元，增长10.7%[127] - 长期借款从55.04亿元增至58.23亿元，增长5.7%[127] - 货币资金从15.75亿元增至22.15亿元，增长40.5%[129] - 应收账款从1.20亿元增至3.78亿元，增长215%[129] - 母公司短期借款从0元增至8.3亿元[130] - 公司2017年半年度资产负债率75.49%较年初74.86%上升0.63个百分点[119] - 公司2017年半年度流动比率0.93较年初0.94下降0.01[119] - 公司2017年半年度速动比率0.79较年初0.78上升0.01[119] - 公司2017年半年度EBITDA利息保障倍数2.98较上年同期2.78上升7.19%[119] 融资和筹资活动 - 资产支持专项计划募集资金74,944万元，其中优先级62,400万元预期年化收益率5.78%[27] - 超短期融资券发行合计15亿元，票面利率分别为4.49%（5亿元）、4.98%（4亿元）、5.36%（6亿元）[28] - 非公开发行股票募集资金总额由23.5亿元调整为16.93亿元[29] - 公司非公开发行股票募集资金总额18.88亿元，净额18.28亿元[52] - 募投项目累计使用募集资金17.83亿元，专项账户余额1011.75万元[52] - 2017年上半年新增流动资金借款总额达15.8亿元人民币（编号76-78明细汇总）[76][77][78] - 超短期融资券发行总额15亿元人民币（三期分别5亿/4亿/6亿）[84] - 公司申请注册发行短期融资券金额不超过6亿元人民币[86] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金金额不超过4000万元人民币[88] - 公司为项目贷款提供抵押担保固定资产原值7.099亿元人民币净值6.686亿元人民币[88] - 公司与交银金融租赁开展融资租赁业务金额不超过2亿元人民币期限5年利率下浮5%[89] - 公司应收账款资产证券化项目募集资金7.7亿元人民币实际收到7.4944亿元人民币[90] - 公司非公开发行股票数量调整为不超过2.422亿股募集资金总额调整为不超过16.93亿元人民币[93] - 公司非公开发行股票发行价格调整为6.89元/股发行数量调整为不超过2.457亿股[94] - 公司非公开发行股票申请于2017年8月15日获证监会审核通过[94] - 公司银行授信总额度为46亿元人民币[121] - 公司2016年第一期短期融资券发行总额6亿元利率3.00%[120] - 公司2016年第一期超短期融资券发行总额5亿元利率3.10%[120] 子公司和关联公司表现 - 控股公司天源燃气实现净利润1693.01万元，总资产7.57亿元[41] - 新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司总资产2007.13万元，净利润亏损21.44万元[44] - 新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司总资产1.60亿元，净利润亏损2081.51万元[44] - 新疆天富金阳新能源有限责任公司总资产2.27亿元，净利润亏损926.75万元[45] - 新疆天富能源售电有限公司总资产1.99亿元，净利润亏损8.88万元[45] 关联交易情况 - 2017年上半年与关联方日常关联交易总额为11,112.65万元[63] - 向新疆天富易通供应链管理有限责任公司采购劳务金额达6,492.49万元[62] - 向新疆天富小沟矿业有限责任公司采购商品金额为1,022.84万元[62] - 向新疆天富阳光生物科技有限公司销售商品金额为1,040.93万元[63] - 向新疆天富南山煤矿有限责任公司采购商品金额为698.79万元[62] - 向新疆天富信息科技有限责任公司采购商品金额为826.78万元[62] - 向新疆天富信息科技有限责任公司采购劳务金额为314.03万元[62] - 向新疆天富现代服务有限公司采购劳务金额为258.92万元[62] - 向新疆天富集团有限责任公司采购劳务金额为7.40万元[62] - 向新疆天富电力设备维护有限公司采购劳务金额为17.16万元[62] - 新疆天富易通供应链管理有限责任公司期末余额为28,516,519.97元，较期初增加27,884,898.99元，增幅达4,414%[66] - 新疆天富信息科技有限责任公司期末余额为17,938,653.67元，较期初增加6,250,650.53元，增幅达53.5%[66] - 新疆天富天蓝环保科技有限公司期末余额为18,800,000.00元，较期初增加18,800,000.00元[66] - 新疆天富天蓝环保科技有限公司中标南热电项目合同金额为63,500,000.00元[69] - 新疆天富信息科技有限责任公司中标信息化项目合同金额合计42,338,139.00元[68] - 新疆天富现代服务有限公司期末余额为554,145.66元，较期初增加381,019.37元，增幅达220%[66] - 新疆天富易通供应链管理有限责任公司租赁公司房屋年租金为256万元[67] - 新疆天富现代服务有限公司租赁公司房屋年租金为90万元[67] - 新疆天富信息科技有限责任公司中标维稳无线应急系统工程项目金额为3,160,000.00元[69] - 新疆天富阳光生物科技有限公司期末余额为17,497,194.91元，较期初增加834,379.00元，增幅达5.0%[66] - 子公司天源燃气与关联方签订天然气代收代付协议[71][72] - 协议约定通过IC卡平台实现运费转换加气款支付[71] - 天然气价格按零售价执行不另收费用[71] - 关联交易公告于2017年6月29日披露[71][72] 担保和承诺事项 - 公司为控股股东天富集团提供担保总额达39.25亿元人民币[73][74] - 报告期末公司担保总额为43.85亿元人民币[74] - 担保总额占公司净资产比例达87.17%[74] - 报告期内对子公司担保发生额3000万元人民币[74] - 报告期末对子公司担保余额4.6亿元人民币[74] - 存在一笔逾期担保金额280万元人民币[74] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为18.697亿元人民币[75] - 三项担保金额合计为39.25亿元人民币[75] - 新疆天富国际经贸有限公司未解付银行承兑汇票280万元人民币[75] - 为控股股东新疆天富集团提供担保总额107亿元人民币（编号78-79明细汇总）[78][79] - 新疆天富集团为公司担保余额45.22亿元人民币[79] - 报告期内新疆天富集团为公司担保发生额14.3亿元人民币[79] - 公司为控股股东天富集团提供担保金额不超过40亿元人民币[85] - 公司2017年度计划为控股子公司及控股股东提供担保[55] - 控股股东新疆天富集团承诺避免同业竞争自2002年2月28日持续有效[57] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产49.03亿元人民币，较上年度末增长3.16%[17] - 公司本年期初所有者权益总额为48.80亿元人民币[144] - 本期综合收益总额带来所有者权益增加1.51亿元人民币[144] - 期末所有者权益总额增至50.31亿元人民币，较期初增长3.09%[146] - 未分配利润本期增加1.50亿元人民币至11.28亿元[146] - 资本公积保持稳定为25.67亿元人民币[146] - 上年同期所有者权益总额为47.27亿元人民币[146] - 上期综合收益总额为3.07亿元人民币[146] - 上期通过利润分配减少所有者权益1.81亿元人民币[146] - 上期股东投入资本增加所有者权益0.27亿元人民币[146] - 盈余公积本期无变动，余额为3.03亿元人民币[146] - 公司股本总额为905,696,586.00元[149][153] - 资本公积为2,593,772,820.99元[149][153] - 盈余公积为302,711,069.47元[149][153] - 未分配利润为1,266,105,457.88元[151] - 所有者权益合计为5,068,285,934.34元[151] - 本期综合收益总额为190,744,450.60元[151] - 上期未分配利润为968,699,627.14元[153] - 上期盈余公积为270,733,214.21元[153] - 上期所有者权益合计为4,738,902,248.34元[153] - 上期综合收益总额为319,778,552.60元[153] - 母公司未分配利润从10.75亿元增至12.66亿元，增长17.8%[131] - 母公司所有者权益从48.78亿元增至50.68亿元，增长3.9%[131] 债券和信用评级 - 07天富债于2017年3月22日到期，偿还本金2.8亿元并支付利息1260万元[106][107] - 12天富债于2017年6月6日到期，偿还本金4.60793亿元并支付利息2534.3615万元[106][107] - 16天富01债券余额10亿元，利率3.76%，2021年3月8日到期[106] - 07天富债募集资金2.8亿元用于水电站和煤制甲醇项目[109] - 12天富债募集资金5亿元用于补充流动资金[109] - 16天富01募集资金10亿元用于补充流动资金[109] - 12天富债信用评级维持AA级，评级展望稳定[110] - 16天富01信用评级为AA级，评级展望稳定[111] - 07天富债由乌鲁木齐商业银行提供全额担保[113] - 公司2017年新增借款及对外担保超净资产20%[108] 股东和股本结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[97] - 截止报告期末普通股股东总数为61,189户[98] - 控股股东新疆天富集团持股336,879,787股，占总股本37.20%[100] - 北京建龙重工集团持股40,500,000股，占总股本4.47%[101] - 中央汇金资产管理持股23,924,600股，占总股本2.64%[101] - 中国人寿保险产品持股9,721,675股，占总股本1.07%[101] - 创金合信沪港深基金持股9,716,937股，占总股本1.07%[101] - 股东望朦持股7,304,328股，占总股本0.81%[101] - 中国证券金融股份持股3,786,199股，占总股本0.42%[101] - 公司累计发行股本总数905,696,586股，注册资本为905,696,586.00元[157] 公司治理和诉讼 - 独立董事张奇峰因任期届满提出辞职[103] - 报告期内公司及其控股股东无重大诉讼仲裁事项[59] - 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决情况[59] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构[59] 会计政策和合并范围 - 公司合并财务报表范围内包含石河子天富农电有限责任公司等4家子公司及孙公司[157] - 合并财务报表范围内新增石河子开发区天富生化技术有限责任公司等18家子公司及孙公司[158] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会信息披露编报规则第15号[159] - 公司确认具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力[160] - 公司营业周期确定为12个月[164] - 公司采用人民币作为记账本位币[165] - 公司对同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量，差额调整资本公积[166] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量，差额计入当期损益[166] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围，统一会计政策[167] - 处置子公司股权时，处置价款与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有子公司净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[170] - 分步处置子公司股权属于一揽子交易时，丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益[