审计机构更换 - 公司2024年招标聘任致同会计师事务所为财务审计机构，原审计机构为天职国际[1] - 《关于更换及聘任会计师事务所的议案》经相关会议审议通过[3] 致同所情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告的超400人[4] - 2023年度业务收入270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[5] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额35481.21万元，服务同行业上市公司6家[5] - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] - 致同所近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[5] - 58名致同从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚11次等[5] 审计工作情况 - 2024年度审计就重大会计、审计事项达成一致意见，无未决分歧[7] - 审计与法律风险管理委员会协商确定年度财务报表审计工作计划等事项[10] - 审计前期委员会初步审阅报表，沟通审计工作安排[10] - 年审注册会计师汇报独立性和审计策略、计划[10] - 委员会审阅审计计划认为可保障审计顺利完成[10] - 审计过程中年审注册会计师定期汇报进展，委员会督促[11] - 致同针对公司情况制定审计工作方案，围绕重点展开[12] - 委员会与人员就审计报告沟通讨论[12] - 委员会审查报表后认为真实公允并同意制作报告[12] - 2024年委员会对致同履职有效监督，审计质量符合要求[13]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-16 北京京能电力股份有限公司 关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第八次会议暨第八届监事会第四次会议， 会议审议通过《关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。 具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失概述 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会 计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为客观、公允 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成 果，基于谨慎性原则，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并 按资产类别进行减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减 值准备。 经公司及下属子公司对各项金融资产和长期资产等进行全面充 分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经 公司测算，本期计提的减值 ...

公司结构 - 京能财务注册资本50.00亿元，北京能源集团等三家公司出资比例分别为60%、20%、20%[1] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额4,640,376.03万元，负债总额3,903,250.79万元，股东权益737,125.24万元[9] - 截至2024年12月31日，营业总收入101,682.70万元，净利润58,201.57万元[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，货币资金1,268,638.92万元，发放贷款及垫款2,846,025.32万元，吸收存款及同业存放3,896,581.75万元[9] - 截至2024年12月31日，资本充足率22.21%，流动性比例41.60%，贷款比例59.05%等[9] 风险控制 - 截至2024年12月，各类风险控制效果较好，未发生重大风险事件[4] 合规经营 - 京能财务有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》[12] - 京能财务有健全内部控制体系，无重大、重要内部控制缺陷[12] - 京能财务依据法规和章程合规经营，监管指标符合要求[12] - 未发现与财务报表相关业务风险控制体系重大缺陷[12] - 京能财务严格按《金融服务协议》约定限额进行交易[12]

北京京能电力股份有限公司 第七届及第八届董事会独立董事 关于 2024 年度独立性自查情况的报告 北京京能电力股份有限公司（以下简称： "公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》的有关规定，结合独立董事的自查情况，就 公司第七届及第八届董事会在任的三位独立董事的独立性情况进行 评估，认为： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司第七届及第八届董事会独立董事赵洁女士、刘洪跃 先生、崔洪明先生均具备胜任独立董事岗位的资格。 三位独立董事均不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的 以下影响独立性的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女； 人员 （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 ...

融资借款 - 公司及子公司拟向京能、深圳租赁办不超96亿融资借款额度[1] - 过去12个月下属企业与京能租赁办不超75亿借款额度[2] 财务数据 - 京能租赁2024年末资产157.36亿等多项数据[4] - 京能租赁2025年一季度资产158.47亿等多项数据[5] - 深圳租赁2024年末资产25.48亿等多项数据[6] - 深圳租赁2025年一季度资产25.89亿等多项数据[6] 会议表决 - 2025年4月24日董事会通过议案，5票同意[9] - 2025年4月22日独董会同意提交议案，2票同意[10] 其他 - 京能租赁注册资本30亿，深圳租赁20.08亿[4][6] - 本次关联交易利率不高于放款日五年期以上LPR[1]

业绩总结 - 2024年预计日常关联交易金额为773,200万元，实际发生591,837.35万元[3] - 2025年度预计日常关联交易金额为678,900万元[6] 关联交易数据 - 2024年向北京昊华能源股份有限公司购买燃料预计360,000万元，实际发生283,900.40万元[3] - 2025年预计向北京昊华能源股份有限公司购买燃料300,000万元，较2024年实际增加16,099.6万元[7] - 2024年向内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司购买燃料预计239,000万元，实际发生164,944.76万元[4] - 2025年预计向内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司购买燃料185,000万元，较2024年实际增加20,055.24万元[7] - 2024年向关联人提供检修服务预计11,200万元，实际发生8,423.70万元[5] - 2025年预计向关联人提供检修服务11,200万元[8] - 2024年向关联人销售热力预计112,000万元，实际发生95,161.11万元[5] - 2025年预计向关联人销售热力112,500万元[9] 各公司关联交易预计 - 预计2025年公司与昊华能源关联交易金额为300,000万元[11] - 预计2025年公司与酸刺沟矿业关联交易金额为185,000万元[11] - 预计2025年公司与东风十堰供热服务关联交易金额为45,000万元，检修服务关联交易金额为4,500万元[11][12] - 预计2025年公司与京能建设关联交易金额为10,000万元[12][13] - 预计2025年公司与京能服务关联交易金额为23,000万元[13][15] - 预计2025年公司与京能信息关联交易金额为10000万元[16] - 预计2025年公司与京能地质关联交易金额为10000万元[17] - 预计2025年公司与京能科技关联交易金额为5000万元[18] - 预计2025年公司与京能能源技术关联交易金额为3000万元[19] - 预计2025年公司与京能集团关联交易金额为700万元，与京能集团其他所属企业关联交易金额为3000万元，收入金额为1000万元[20] - 预计2025年公司与京西燃气热电关联交易金额为4500万元[21] - 预计2025年未来燃气热电与公司关联交易金额为1600万元[25] - 预计2025年京热热力与公司关联交易金额为35000万元[25] - 预计2025年热力发展与公司关联交易金额为9000万元[27] - 预计2025年涿州京热热力与公司关联交易金额为9000万元[27][28] - 预计2025年京能大同热力与公司关联交易金额为12000万元[29] - 预计2025年涿州科技与公司关联交易金额为2500万元[29][30] 关联交易意义 - 公司与昊华能源、酸刺沟矿业的关联交易利于保证煤炭安全供应[32] - 公司与涿州科技的关联交易利于提高粉煤灰、炉灰的利用[32] - 公司与京能集团等的关联交易可取得稳定、有序、专业化的服务[32] - 公司与京能科技等的关联交易可提高能源利用效率，降低能耗[32]

交易内容：公司拟与京能集团财务有限公司（以下简称"京能 财务"）续签《金融服务框架协议》。 本议案为关联交易议案，尚须提交公司 2024 年度股东大会审 议。 过去十二个月内未发生与本次关联交易类别一样的交易。 一、关联交易基本情况 公司已于 2022 年与京能财务签订《金融服务框架协议》，严格按 照《金融服务框架协议》约定的限额进行交易，各类业务均在关联交 易限额以内。根据《金融服务框架协议》约定，京能财务活期存款、 协定存款、通知存款、定期存款产品的利率均不低于中国人民银行规 定的同期同类型存款利率，京能财务提供的贷款平均利率不高于中国 人民银行规定的同期贷款市场报价利率。截至 2024 年 12 月 31 日， 京能电力及所属企业京能财务存款余额 34.96 亿元，存款利率 0.1%-1.55%，京能财务贷款余额 45.36 亿元，加权平均融资利率 2.81%， 均符合《金融服务框架协议》的约定。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-22 关于公司与京能集团财务有限公司续签 《金融服务框架协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-21 北京京能电力股份有限公司 关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关 联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2021 年，公司控股京隆发电申请取得国有资本经营预算资金 3,000 万元，用于"京隆发电大型火力空冷发电机组基于双背压和增 汽机技术进行汽轮机乏汽余热深度应用示范工程"项目。 公司已将上述项目资本金共计 3,000 万元拨付到位。鉴于上述委 贷已到期，公司拟继续向北京能源集团有限责任公司（以下简称"京 能集团"）申请将 3,000 万元委贷延续三年。 根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕 23 号）的要求，企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资 或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企 业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在 1 委托贷款对象：公司向北京能源集团有限责任公司（以下简 称"京能集团"）申请委托贷款 ...

北京京能电力股份有限公司董事会审计与法 律风险管理委员会 2024 年度履职报告 2024年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《北京京能电力股份有限公司公司章程》《公司董事会审计与法律 风险管理委员会工作细则》等各项规章制度的规定，北京京能电力股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与法律风险管理委员会 本着客观、公正、独立的原则，忠诚履职、勤勉尽责，圆满完成了董 事会部署的各项工作。现将审计与法律风险管理委员会2024年主要履 职情况汇报如下： 一、审计与法律风险管理委员会基本情况 公司第七届及第八届董事会审计与法律风险管理委员会由独立 董事刘洪跃先生、崔洪明先生和董事孙永兴先生3名成员组成，其中 刘洪跃先生为审计与法律风险管理委员会主任委员。审计与法律风险 管理委员会为董事会下设的专业委员会，审计委员会负责人及其成员 都具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。 二、审计与法律风险管理委员会年度会议召开情况 2024年，审计与法律风险管理委员会共召开7次会议，就公司财 务报告、财务信息、变更年审会计师事务所、年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 2025 年度内部借款概述 （一）京能电力本部为下属企业提供内控借款（委贷）额度情况 2025 年，公司本部拟为下属控股企业提供总额不超过 34.76 亿 元的内部借款（委贷）额度，具体明细如下： 拟向内蒙古京隆发电有限公司提供不超过 8 亿元的内部借款（委 贷）； 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-19 北京京能电力股份有限公司 关于 2025 年度向全资、控股子公司 提供内部借款（委贷）的公告 向内蒙古华宁热电有限公司提供不超过 7.4 亿元的内部借款（委 贷）； 向山西漳山发电有限责任公司提供不超过 6.6 亿元的内部借款 （委贷）； 向河南京能滑州热电有限责任公司提供不超过 3 亿元的内部借 款（委贷）； 1 内部借款对象：公司下属全资、控股子公司 内部借款额度：2025 年，公司本部拟为全资、控股子公司提供总 额不超过 34.76 亿元的内部借款额度。在不超过上述额度之内， 各企业之间额度可调剂使用。 内部借款期 ...