内部借款额度 - 2026年公司本部拟提供不超41.75亿元内部借款额度[3] - 拟向内蒙古京隆发电提供不超10.1亿元借款[3] - 向山西漳山发电提供不超8.93亿元借款[3] - 向河南京能滑州热电提供不超7亿元借款[3] - 下属企业间提供不超1.06亿元借款额度[3] - 内蒙古京能能源拟向盛乐热电提供不超1亿元借款[4] - 京能锡林郭勒拟向阿巴嘎旗生态提供不超0.06亿元借款[4] 其他 - 内部借款额度自股东会通过起一年内有效[3] - 2026年4月23日董事会通过议案，待2025年年度股东会审议[9] - 本次交易不属于关联交易[5]

业绩总结 - 2025年度计提减值准备总额82245.73万元[1] - 计提减值使公司合并利润总额减少82245.73万元[5] - 计提减值使合并归母净利润减少70377.44万元[5] 减值详情 - 资产减值准备计提75101.28万元[1] - 信用减值准备计提7144.45万元[1] 减值原因 - 信用减值因内蒙古京能双欣发电长账龄应收电费[3] - 资产减值因部分光伏、储能项目收益下降[4] 决策情况 - 董事会审计与法律风险管理委员会同意计提减值[6]

审计机构相关 - 公司续聘致同所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[1] - 2024年度致同所业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[3] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.86亿元；年报挂牌公司客户166家；同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户14家[3] 审计工作情况 - 2025年度审计就公司重大会计、审计事项达成一致意见，无未决意见分歧[5] - 2025年审计项目质量检查未发现重大问题，未识别出质量管理缺陷[6][7] 审计流程与决策 - 2025年度审计与法律风险管理委员会协商确定财务报表审计总体安排[8][10] - 委员会初步审阅2025年度财务会计报表并前置沟通[10] - 年审注册会计师汇报独立性及审计总体策略和计划，委员会确认审计工作计划[10] - 审计执行阶段委员会跟踪督导审计进程，围绕收入确认等关键事项展开[11] - 委员会认为2025年度财务报表真实公允反映财务状况，同意以其为基础编制2025年年度报告等并提交董事会[12][13]

资金占用情况 - 京热（乌兰察布）热力有限公司2025年初占用资金余额20461.25万元，期末20312.46万元[14] - 涿州市京热热力有限责任公司2025年初占用资金余额2203.58万元，期末2270.16万元[14] - 北京京能热力发展有限公司2025年初占用资金余额2067.74万元，期末2076.53万元[14] 预付款项情况 - 鄂尔多斯市昊华精煤有限公司预付款项前期12402.11，本期17971.67，累计30373.78[16] - 北京京能建设集团有限公司预付款项为412.16[16] - 京能服务管理有限公司预付款项为188.40[16] 其他反映占用实质科目金额 - 内蒙古京隆发电有限责任公司前期177038.19，本期8000.00，期末167524.07[18] - 内蒙古华宁热电有限公司前期163146.33，本期4523.69，期末158128.10[18] - 江西宜春京能热电有限责任公司前期42935.71，本期16550.00，期末59492.51[18] 应收款项情况 - 京热（乌兰察布）热力有限责任公司应收票据为6800.00[18] - 北京能源集团有限责任公司其他应收款为236.17[17] - 内蒙古岱海发电有限责任公司应收账款为11610.00[19] 非经营性往来情况 - 内蒙古岱海发电有限责任公司非经营性往来提供资金支持800.67[19] - 宁夏京能宁东发电有限责任公司非经营性往来提供资金支持116.08[19] - 总计非经营性往来金额为578340.24[22] 其他 - 公司出资额为5235万元[23] - 致同会计师事务所审计京能电力2025年财报并出具无保留意见报告[7]

报告主要披露了北京京能电力股份有限公司及所属公司践行ESG理念的实践和绩效。为便于表达，在报告中使用 "京能电力""公司""我们"等称谓。 报告说明 本报告为北京京能电力股份有限公司在连续十五年发布社会责任报告的基础上，第三年向公众披露可持续发 展暨ESG报告。 时间范围 本报告的时间跨度是2025年1月1日—12月31日。为保证报告内容的完整性，部分内容超出此范围。 组织范围 编制依据 联合国2030可持续发展目标（SDGs） 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际标准化组织《ISO 26000: 2010社会责任指南》 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《可持续发展报告指引》）、 上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（修订）》（以下简称《可持续发展报告编制指南》） 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之电力、热力生产和 供应业》（以下简称《指南6.0之电力、热力生产和供应业》） 数据来源及质量保障 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-7 北京京能电力股份有限公司 2026 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 2026 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审 议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》。2026 年度，公 司与控股股东及其所属企业、其他关联企业预计发生的日常关联交易 金额为 573,800 万元。 本议案尚需提交公司股东会审议。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，现对公司 2025 年度日常关联交 易预计和实际执行情况进行统计，并对公司 2026 年度日常关联交易 进行预计。现将主要内容汇报如下： 一、2025 年度预计日常关联交易及执行情况 公司 2024 年年度股东大会审议通过 2025 年预计日常关联交易金 额为 678,900 万元,2025 年度公司日常关联交易实际完成金额为 428,659.09 万元，具体情况如下： | 按产品或 | ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 京能集团财务有限公司（以下简称"京能财务"）前身为"东北 制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人 营业执照》，2006 年 5 月 16 日取得《金融许可证》，正式开业。目前 注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资 比例为 60%，北京京能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%， 北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）内控环境 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2026-13 北京京能电力股份有限公司 关于对京能集团财务有限公司风险评估报告的公告 ...

北京京能电力股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-130 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 110A016472 号 北京京能电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京京能电力股份有限公司（以下简称京能电力）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了京能电力 2025 年 ...

北京京能电力股份有限公司独立董事 刘洪跃 2025 年度述职报告 本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"京 能电力"）第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京京能电 力股份有限公司章程》等相关规定，在 2025 年度工作中勤勉尽责、 恪尽职守，认真履行独立董事各项职责，充分发挥独立监督作用。本 人积极出席公司召开的各项会议，审慎审议董事会各项议案，并就重 大事项发表独立、客观的审核意见，切实维护公司整体利益及全体股 东合法权益，保障董事会决策的公平性与有效性。同时，本人主动加 强与公司管理层及相关部门的沟通，及时了解公司生产经营动态，并 结合自身专业背景为公司提供建设性意见建议。报告期内，本人已完 成独立董事独立性情况年度自查，并积极参加相关监管培训，持续提 升履职能力。现将 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 刘洪跃，男，1963 年 2 月出生，九三学社成员，硕士研究生学 历，注册会计师。历任北京金晨会计师事务所主任会计师、中瑞岳华 ...

北京京能电力股份有限公司独立董事 赵洁 2025 年度述职报告 本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"京 能电力"）第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京京能电 力股份有限公司章程》等相关规定，在 2025 年的工作中勤勉尽责、 恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的独立作用， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对有关 重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股 东,特别是中小股东的利益，确保董事会决策的公平、有效。 同时，本人积极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生 产经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议。报告期内， 本人持续关注公司治理规范、内部控制运行及中小股东权益保护等事 项，并切实履行独立董事在董事会专门委员会中的职责。现将本人在 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 赵洁，女，1956 年 9 月出生，中共党员，大学本科，教授级高 级工程师、注册咨询工程师、注 ...