证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-15 北京京能电力股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"京 能电力"或"公司"）以专人递送的方式向公司全体监事送达了第八 届监事会第四次会议通知。 2025 年 4 月 24 日，公司第八届监事会第四次会议在北京召开， 公司监事会主席刘国立，职工代表监事厚伯茏出席了现场会议，监事 秦磊、曹震宇，职工代表监事杨金朋通过通讯表决方式进行表决。 会议由监事会主席刘国立先生主持。会议召开符合法律法规、规 范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、经审议，通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 监事会同意公司编制的 2024 年度财务决算报告。截至 2024 年 12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 969.34 亿元，总负债 617.49 亿元，股东权益 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-14 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"京 能电力"或"公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、 监事送达了第八届董事会第八次会议通知。 2025 年 4 月 24 日，公司以现场表决、视频表决以及通讯表决方 式召开第八届董事会第八次会议。董事长张凤阳先生，董事、总经理 李染生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生、柳成亮先生，独立董事 赵洁女士、刘洪跃先生出席了现场会议，独立董事王志强先生通过视 频方式出席会议。董事李鹏先生通过通讯方式进行表决。 公司监事会主席刘国立先生、职工代表监事厚伯茏先生、部分公 司高级管理人员及总法律顾问列席了会议。 会议由董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性 文件及公司章程的规定，合法有效。 一、经审议，通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会同意《20 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-17 北京京能电力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.12 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,767,654,466.60 元。经董事会决议，公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本 ...

财务审计 - 致同审计京能电力2024年度财报并出具无保留意见[4] 存款情况 - 年初存款余额44.13亿美元，本年增1112.90亿美元，减1124.99亿美元，年末余额32.04亿美元，收息2212.00万美元[11] 贷款情况 - 向财务公司贷款年初余额48.22亿美元，本年增68.25亿美元，减71.11亿美元，年末余额45.36亿美元，付息及手续费1.19亿美元[11] 借款情况 - 短期借款年初余额35.18亿美元，本年增54.47亿美元，减57.70亿美元，年末余额31.95亿美元，付息7572.58万美元[11] - 长期借款年初余额13.04亿美元，本年增13.78亿美元，减13.41亿美元，年末余额13.41亿美元，付息4360.95万美元[11] 业务审批 - 《金融业务汇总表》于2025年4月24日获董事会批准[11]

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京京能电力股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 1 关于北京京能电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2 附表 4 | 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 年期 2024 | 年度往 2024 来累计发生 | 年度 2024 往来资金 | 2024 | 年度 | 年期 2024 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 名称 | 公司的关系 | 核算的会 计科目 | 初往来资 金余额 | 金额（不含 利息） | 的利息 （如有） | 偿还累计 发生金额 | | 末往来资 金余额 | 原因 | 往来性质 | | | 北京京西燃 | 受实际控制人 | | | | | | | | | 经营性往 | | | 气热电有限 | 控制的公司 | 应收账款 | 359.61 | 4,357.09 | - | ...

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计机构 - 致同会计师事务所执业证书编号为11010156，批准执业日期为2011年12月13日[20] - 致同会计师事务所社会信用代码为0111010559234，注册资本为5250万元[21]

营业收入相关 - 本报告期营业收入98.85亿元，较上年同期调整后增长4.59%[4] - 2025年第一季度营业总收入98.85亿元，2024年同期为94.51亿元，同比增长4.59%[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润10.63亿元，较上年同期调整后增长129.84%[4] - 2025年第一季度净利润12.86亿元，2024年同期为5.53亿元，同比增长132.30%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润10.63亿元，2024年同期为4.63亿元，同比增长129.59%[21] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额25.81亿元，较上年同期调整后增长75.51%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为25.81亿美元，2024年第一季度为14.70亿美元，同比增长75.51%[24] 基本每股收益相关 - 基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长150%[4] - 2025年第一季度基本每股收益0.15元/股，2024年同期为0.06元/股，同比增长150%[21] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为4.55%，较上年同期增加2.67个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产980.11亿元，较上年度末调整后增长1.11%[5] - 2025年3月31日资产总计为98,010,955,139.18元，较2024年12月31日的96,933,800,434.41元有所增加[15] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益290.12亿元，较上年度末调整后增长2.49%[5] - 2025年所有者权益合计356.51亿元，2024年为351.85亿元，同比增长1.32%[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计472.44万元，其中计入当期损益的政府补助990.07万元[7][8] 应收票据相关 - 应收票据变动比例为93.63%，主要因报告期收到票据结算分红款[8] - 2025年3月31日应收票据为258,418,555.34元，较2024年12月31日的16,469,154.16元大幅增加[14] 营业利润相关 - 营业利润变动比例为133.43%，主要因报告期综合标煤单价降低、新能源收入增加[9] - 2025年第一季度营业利润13.70亿元，2024年同期为5.87亿元，同比增长133.43%[20] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为54,837[11] - 北京能源集团有限责任公司持股4,467,498,114股，持股比例66.73%[11] 货币资金相关 - 2025年3月31日货币资金为4,817,840,197.51元，较2024年12月31日的3,513,017,573.21元有所增加[14] 应收账款相关 - 2025年3月31日应收账款为5,275,646,429.51元，较2024年12月31日的4,785,820,991.02元有所增加[14] 存货相关 - 2025年3月31日存货为1,478,128,938.26元，较2024年12月31日的2,311,323,926.78元有所减少[14] 流动资产相关 - 2025年3月31日流动资产合计为14,119,399,877.89元，较2024年12月31日的12,865,246,343.43元有所增加[14] 长期股权投资相关 - 2025年3月31日长期股权投资为13,480,153,428.39元，较2024年12月31日的13,212,906,556.58元有所增加[15] 固定资产相关 - 2025年3月31日固定资产为57,911,918,528.35元，较2024年12月31日的57,484,815,718.45元有所增加[15] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本87.73亿元，2024年同期为91.44亿元，同比下降4.06%[20] 流动负债相关 - 2025年流动负债合计225.24亿元，2024年为252.64亿元，同比下降10.84%[16] 非流动负债相关 - 2025年非流动负债合计398.36亿元，2024年为364.84亿元，同比增长9.19%[16] 负债合计相关 - 2025年负债合计623.60亿元，2024年为617.49亿元，同比增长0.99%[16] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为102.01亿美元，2024年第一季度为104.81亿美元，同比下降2.67%[24] 收到的税费返还相关 - 2025年第一季度收到的税费返还为1922.01万美元，2024年第一季度为815.67万美元，同比增长135.64%[24] 经营活动现金流入小计相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为103.45亿美元，2024年第一季度为107.22亿美元，同比下降3.52%[24] 经营活动现金流出小计相关 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为77.64亿美元，2024年第一季度为92.52亿美元，同比下降16.08%[24] 投资活动现金流入小计相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为1125.41万美元，2024年第一季度为3591.97万美元，同比下降68.67%[24][25] 投资活动现金流出小计相关 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为19.99亿美元，2024年第一季度为13.53亿美元，同比增长47.73%[25] 筹资活动现金流入小计相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为101.07亿美元，2024年第一季度为68.19亿美元，同比增长48.22%[25] 筹资活动现金流出小计相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为93.92亿美元，2024年第一季度为72.71亿美元，同比增长29.17%[25] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为13.08亿美元，2024年第一季度为 -2.99亿美元[25]

北京京能电力股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 北京京能电力股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600578 公司简称：京能电力 北京京能电力股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 269 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张凤阳、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）程铭声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度，公司拟以总股本6,694,621,015股为基数分配2024年度利润，分红预案为每10股派 息1.20元（含税）。本年度利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本 公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者 ...

本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"京 能电力"）第七届及第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《北京京能电力股份有限公司公司章程》等相关规定，在 2024 年的 工作中勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立 董事的独立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对有关重大事项发表了独立、客观地发表意见，切实维护 公司整体利益和全体股东利益。确保董事会决策的公平、有效。本人 积极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生产经营情况，在 本人的专业领域为公司提供专业意见建议。现将本人在 2024 年履行 职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 刘洪跃，男，1963 年 2 月出生，九三学社成员，硕士研究生学 历，注册会计师。历任北京金晨会计师事务所主任会计师、中瑞岳华 会计师事务所副主任会计师、利安达会计师事务所合伙人、国富浩华 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人，现任中兴华会计师 ...

北京京能电力股份有限公司独立董事 赵洁 2024 年度述职报告 本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"京 能电力"）第七届及第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《北京京能电力股份有限公司公司章程》等相关规定，在 2024 年的 工作中勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立 董事的独立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对有关重大事项发表了独立、客观地发表意见，切实维护 公司整体利益和全体股东利益。确保董事会决策的公平、有效。 同时，本人积极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生 产经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议。现将本人 在 2024 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 赵洁，女，1956 年 9 月出生，中共党员，大学本科，教授级高 级工程师、注册咨询工程师、注册电气工程师。历任华北电力设计院 助理工程师、副科长、副处长、设总、副总、副院长，电力规划设计 总院副院长、院长，中国电 ...