公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产12.85亿元，较上年度末增长12.49%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.73亿元，较上年度末增长16.70%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2842.33万元，较上年同期减少7.98%[7] - 年初至报告期末营业收入1.45亿元，较上年同期增长108.40%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润785.29万元，较上年同期增长130.39%[7] 股东信息 - 报告期末股东总数为41775户[9] - 大申集团有限公司期末持股2.66亿股，持股比例24.84%，质押2.6亿股[9] - 西藏一乙资产管理有限公司期末持股1.74亿股，持股比例16.25%，质押1.15亿股[9] - 上海钱峰投资管理有限公司期末持股8484万股，持股比例7.92%[9] 业务变更影响 - 公司重组后主营业务变更，导致营业收入、应收款项和应付款项发生变化[11] 非经营性收益情况 - 上年度公司因处置资产取得非经营性收益1.13亿元，本年度截至9月未发生重大非经营性收入[13] 2015年9月30日资产负债关键指标变化 - 2015年9月30日货币资金期末余额为49,201,550.38元，年初余额为97,043,004.76元[16] - 2015年9月30日应收账款期末余额为18,139,867.09元，年初余额为8,488,953.46元[16] - 2015年9月30日存货期末余额为1,017,854,455.17元，年初余额为996,422,753.91元[16] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为1,149,667,970.19元，年初余额为1,136,920,817.83元[17] - 2015年9月30日长期股权投资期末余额为125,684,196.28元[17] - 2015年9月30日固定资产期末余额为2,812,395.18元，年初余额为708,798.56元[17] - 2015年9月30日非流动资产合计期末余额为135,475,499.36元，年初余额为5,554,634.64元[17] - 2015年9月30日短期借款期末余额为50,000,000.00元，年初余额为43,000,000.00元[17] - 2015年9月30日应付账款期末余额为23,845,285.45元，年初余额为12,340,353.45元[17] 2015年第三季度末资产负债关键指标变化 - 2015年第三季度末流动负债合计106,731,872.69元，年初为132,011,680.05元；非流动负债合计5,037,886.50元，与年初持平；负债合计111,769,759.19元，年初为137,049,566.55元[18] - 2015年第三季度末所有者权益合计1,173,373,710.36元，年初为1,005,425,885.92元；负债和所有者权益总计1,285,143,469.55元，年初为1,142,475,452.47元[18] 2015年9月30日母公司资产负债关键指标变化 - 2015年9月30日母公司流动资产合计244,228,190.06元，年初为172,700,496.75元；非流动资产合计961,988,848.47元，年初为833,110,448.10元；资产总计1,206,217,038.53元，年初为1,005,810,944.85元[20] - 2015年9月30日母公司流动负债合计47,544,067.80元，年初为42,324.60元；非流动负债合计为0；负债合计47,544,067.80元，年初为42,324.60元[21] - 2015年9月30日母公司所有者权益合计1,158,672,970.73元，年初为1,005,768,620.25元；负债和所有者权益总计1,206,217,038.53元，年初为1,005,810,944.85元[22] 2015年营收成本关键指标变化 - 2015年7 - 9月营业总收入72,991,435.00元，上年同期为39,457,998.54元；1 - 9月营业总收入144,634,070.98元，上年同期为69,401,112.92元[23] - 2015年7 - 9月营业总成本68,994,648.35元，上年同期为58,913,072.37元；1 - 9月营业总成本136,299,401.29元，上年同期为112,546,825.65元[23] - 2015年7 - 9月营业成本60,260,606.59元，上年同期为36,780,232.76元；1 - 9月营业成本115,616,869.63元，上年同期为67,781,346.26元[23] 2015年收益关键指标变化 - 2015年7 - 9月公允价值变动收益 - 749,095.25元，上年同期为335,612.89元；1 - 9月公允价值变动收益1,707,116.35元，上年同期为226,069.69元[23] - 2015年7 - 9月投资收益811,345.72元，上年同期为6,886,480.12元；1 - 9月投资收益3,043,139.68元，上年同期为12,140,431.87元[23] 2015年第三季度利润关键指标变化 - 2015年第三季度营业利润为4,059,037.12元，上年同期为 - 12,232,980.82元[24] - 2015年第三季度净利润为1,822,284.59元，上年同期为 - 12,120,702.67元[24] 2015年1 - 9月母公司营收成本情况 - 2015年1 - 9月母公司营业收入上期金额为41,797,288.32元，营业成本为47,591,869.10元[26] 2015年第三季度每股收益情况 - 2015年第三季度基本每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.03元/股[25] 2015年1 - 9月母公司利润情况 - 2015年1 - 9月母公司营业利润为 - 7,142,086.18元，上年同期为 - 34,467,603.68元[27] - 2015年1 - 9月母公司净利润为 - 7,142,086.18元，上年同期为 - 29,059,811.41元[27] 2015年第三季度综合收益情况 - 2015年第三季度综合收益总额为 - 17,099,593.49元，上年同期为 - 34,475,456.71元[25] 2015年1 - 9月母公司综合收益及每股收益情况 - 2015年1 - 9月母公司综合收益总额为 - 37,511,613.86元[28] - 2015年第三季度母公司基本每股收益为 - 0.05元/股，上年同期为 - 0.0414元/股[28] - 2015年1 - 9月母公司基本每股收益为 - 0.01元/股，上年同期为 - 0.0814元/股[28] 2015年经营活动现金流量关键指标变化 - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本报告期（1 - 9月）为99,781,303.82元，上年同期为94,192,754.50元[30] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本报告期为48,119,639.30元，上年同期为29,341,946.01元[30] - 经营活动现金流入小计本报告期为147,900,943.12元，上年同期为123,534,700.51元[30] - 经营活动现金流出小计本报告期为176,324,209.04元，上年同期为149,857,856.11元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 28,423,265.92元，上年同期为 - 26,323,155.60元[30] 2015年投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计本报告期为13,854,657.79元，上年同期为62,404,101.88元[31] - 投资活动现金流出小计本报告期为129,034,747.47元，上年同期为48,391,195.37元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 115,180,089.68元，上年同期为14,012,906.51元[31] 2015年筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计本报告期为259,370,335.73元，上年同期为185,682,435.49元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为95,761,901.22元，上年同期为4,412,049.33元[31]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入71,642,635.98元，上年同期29,943,114.38元，同比增加139.26%[18][21][23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,030,601.51元，上年同期 - 13,792,390.86元，同比 - 143.72%[18][21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,093,683.21元，上年同期 - 21,654,160.42元，同比234.36%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,011,456,487.43元，上年度末70,040,259.24元，同比1,344.11%[18] - 本报告期末总资产1,223,909,060.65元，上年度末357,635,762.42元，同比242.22%[18] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期 - 0.04元/股，同比 - 125%[19] - 本报告期营业成本55,356,263.04元，上年同期31,001,113.50元，同比78.56%[23] - 本报告期销售费用为0元，上年同期2,874,728.40元，同比 - 100%[23] - 本报告期管理费用9,844,425.52元，上年同期20,888,743.83元，同比 - 52.87%[23] - 报告期利润总额为603.06亿元，去年同期为 - 2909.44万元，利润来源变为苗木销售和园林施工[25] - 财务费用为54.54万元，较上年的328.87万元下降83.42%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2909.37万元，较上年的 - 2165.42万元增长234.36%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 102.63万元，较上年的5232.04万元下降101.96%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9230.68万元，较上年的 - 94.32万元下降9686.3%[24] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[50] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额为32,803,590.54元，期初余额为97,043,004.76元[59] - 2015年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为7,683,556.98元，期初余额为5,161,370.38元[59] - 2015年6月30日应收账款期末余额为17,765,613.73元，期初余额为8,488,953.46元[59] - 2015年6月30日存货期末余额为1,007,010,188.74元，期初余额为996,422,753.91元[59] - 2015年6月30日流动资产合计期末余额为1,090,743,853.09元，期初余额为1,136,920,817.83元[59] - 2015年6月30日长期股权投资期末余额为124,870,860.08元[59] - 公司2015年上半年资产总计122.39亿元，较期初114.25亿元增长7.13%[60] - 流动负债合计2.08亿元，较期初1.32亿元增长57.21%[60] - 负债合计2.12亿元，较期初1.37亿元增长54.99%[60] - 营业总收入7164.26万元，较上期2994.31万元增长139.26%[66] - 营业总成本6730.48万元，较上期5363.38万元增长25.49%[66] - 营业利润902.59万元，上期亏损1854.62万元[66] - 利润总额914.49万元，上期亏损1390.30万元[66] - 净利润603.06万元，上期亏损1390.30万元[66] - 母公司2015年6月30日资产总计11.34亿元，较期初10.06亿元增长12.79%[64] - 母公司流动负债合计1300.88万元，较期初4.23万元大幅增长[64] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6,030,601.51元，上期为 - 13,792,390.86元[67] - 基本每股收益本期为0.01元/股，上期为 - 0.04元/股；稀释每股收益本期为0.01元/股，上期为 - 0.04元/股[67] - 营业收入上期为29,739,097.05元，管理费用本期为4,569,185.15元，上期为19,967,530.97元[69] - 营业利润本期为 - 2,015,121.94元，上期为 - 17,828,303.50元；利润总额本期为 - 2,015,121.94元，上期为 - 13,185,024.74元[70] - 经营活动现金流入小计本期为128,082,127.89元，上期为30,543,626.80元；经营活动现金流出小计本期为98,988,444.68元，上期为52,197,787.22元[72] - 经营活动产生的现金流量净额本期为29,093,683.21元，上期为 - 21,654,160.42元[72] - 投资活动现金流入小计本期为7,127,969.62元，上期为53,383,453.38元；投资活动现金流出小计本期为8,154,267.43元，上期为1,063,007.10元[72] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,026,297.81元，上期为52,320,446.28元[72] - 筹资活动现金流入小计本期为41,270,599.07元，上期为22,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为133,577,398.69元，上期为23,443,224.63元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 92,306,799.62元，上期为 - 943,224.63元[72] - 经营活动现金流入小计本期为229万元，上期为2990.71万元；经营活动现金流出小计本期为6902.35万元，上期为5186.26万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6673.35万元，上期为 - 2195.56万元[74] - 投资活动现金流入小计本期为3.80万元，上期为5338.35万元；投资活动现金流出小计本期为309.15万元，上期为106.30万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 305.35万元，上期为5232.04万元[74] - 筹资活动现金流入小计本期为1144.67万元，上期为2250万元；筹资活动现金流出小计本期为2344.32万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1144.67万元，上期为 - 94.32万元[74][75] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5834.03万元，上期为2942.18万元；期初现金及现金等价物余额本期为7145.65万元，上期为2540.85万元；期末现金及现金等价物余额本期为1311.62万元，上期为5483.02万元[75] - 本期归属于母公司所有者权益中未分配利润较上期增加603.06万元，所有者权益合计增加603.06万元[78] - 本期股本为107127.46万元，资本公积为22257.49万元，未分配利润为 - 28239.29万元，所有者权益合计为101145.65万元[78][79] - 上期股本为35709.15万元，资本公积为11859.12万元，未分配利润为 - 38837.71万元，所有者权益合计为8745.08万元[79] - 销售商品、提供劳务收到的现金上期为2728.27万元[74] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为130.64万元，上期为2465.38万元[74] - 支付的各项税费本期为17.47万元，上期为142.81万元[74] - 2015年1 - 6月母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 2,015,121.94元[83] - 2015年1 - 6月公司所有者权益本期增减变动金额为 - 16,657,936.37元[84] - 2015年半年度母公司所有者权益期末余额为1,003,753,498.31元[84] - 2015年半年度公司所有者权益期末余额为70,647,625.36元[85] - 货币资金期末余额为32,803,590.54元，期初余额为97,043,004.76元，其中库存现金期末64,268.89元、期初7,693.85元，银行存款期末10,403,056.17元、期初74,702,444.78元，其他货币资金期末22,336,265.48元、期初22,332,866.13元[198] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为7,683,556.98元，期初余额为5,161,370.38元[199][200] 业务拓展与投资 - 公司收购江西立成39%的股权并向西部地区开拓市场，通过PPP合作模式开展基础设施建设，通过并购重组完善上下游产业链[21] - 报告期公司对外股权投资额为12480万元，用于收购江西立成景观建设有限公司39%股权[32] - 证券投资最初投资金额合计332.20万元，期末账面价值759.95万元，报告期损益243.81万元[33] 子公司相关数据 - 江西立成景观建设有限公司注册资本32000万元，公司持股39%，期末总资产41863.64万元，期末净资产32791.88万元，本期净利润 - 85.86万元[36] - 厦门中毅达环境艺术工程有限公司注册资本28727万元，公司持股100%，期末总资产105892.15万元，期末净资产83891.96万元，本期净利润853.49万元[38] - 公司持有厦门中毅达环境艺术工程有限公司100%的股权，表决权比例为100%[88] 担保相关 - 报告期内对子公司担保发生额合计为1000万美元[43] - 担保总额为1000万美元[43] - 担保总额占公司净资产的比例为1.01%[43] 股改相关规定 - 股改方案实施之日起十二个月内相关股份不得上市交易或转让，三十六个月内受限[45] - 规定期满后，十二个月内出售原非流通股股份数量占公司股份总数比例不得超过5%[45] - 规定期满后，二十四个月内出售原非流通股股份数量占公司股份总数比例不得超过10%[45] - 若2014年度净利润低于2.6亿元且高于2.1亿元，大申集团向全体无限售条件A股流通股股东追送540.54万股，相当于每10股追加送股0.5股[46] - 若2014年度净利润低于2.1亿元，大申集团向全体无限售条件A股流通股股东追送1081.08万股，相当于每10股追加送股1股，并向公司补足现金2亿元[46] - 若2014年度净利润低于2.6亿元，大申集团向公司支付现金补足低于2.6亿元部分[46] - 股权分置改革方案实施完毕后24个月内，若公司非公开发行股份，发行价不低于10元/股[46] - 南京弘昌在股权分置改革实施之日起2个月内完成对东浩环保84.6%股权的收购，若未完成，每延迟一个月赔偿100万元[46] 股东持股情况 - 大申集团有限公司期末持股数量为276,908,627股，持股比例为25.85%[53] - 大申集团有限公司持有的260,000,000股股份处于质押状态[53] - 南京弘昌资产管理有限公司持股174,130,605股，占比16.25%[54] - 上海钱峰投资管理有限公司持股84,840,000股，占比7.92%[54] - 大申集团有限公司持有限售股276,908,627股，2017年11月25日可全部上市交易[54] 人员变动 - 副总经理王志铭因个人原因离任[57] 园林绿化业务线数据关键指标变化 - 园林绿化行业营业收入7164.26万元，同比增长571.1%，营业成本5535.63万元，同比增长213.77%，毛利率22.73%，较上年减少134.83个百分点[27] 会计政策与核算方法 - 公司财务报表按企业会计准则编制，会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计量基础[89] - 公司财务报表以持续经营为基础列报，自报告期末起12个月不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[90] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[92] - 公司营业周期为12个月[93] - 公司记账本位币为人民币[94] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[98] - 衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值确认并后续计量，正公允价值确认为资产，负公允价值确认为负债[103]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为4106.01万元人民币，同比增长146.11%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为274.53万元人民币，同比扭亏为盈增长154.00%[7] - 营业总收入同比增长146.1%至41,060,056.87元[23] - 营业利润为4,965,326.97元，相比上期亏损9,615,295.16元实现扭亏为盈[24] - 净利润为2,745,321.22元，相比上期亏损5,146,115.37元实现盈利[24] - 归属于母公司所有者的净利润为2,745,321.22元，相比上期亏损5,083,840.90元改善明显[24] - 基本每股收益为0.003元/股，相比上期-0.014元/股有所改善[24] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比提升104.51个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长79.2%至30,380,037.97元[23] - 母公司管理费用为2,670,603.38元，相比上期11,675,663.01元下降77.1%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1227.33万元人民币，同比下降7.32%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-12,273,308.24元，相比上期-11,436,206.10元恶化7.3%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为43,017,216.58元，相比上期15,575,705.99元增长176.2%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为40,037,685.87元，相比上期10,630,952.00元增长276.6%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-6490.58万元，同比恶化456.0%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-286.27万元，同比由正转负[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为644.67万元，同比由负转正[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1542.14万元[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为138.10万元[32] - 取得借款收到的现金为2000.00万元[32] - 购建固定资产支付的现金为289.73万元[32] - 吸收投资收到的现金为644.67万元[32] - 偿还债务支付的现金为2000.00万元[32] 资产和负债变化 - 公司现金较年初减少46.48%，主要系归还应付款项及预付供应商款[10] - 应收账款较年初增长54.00%，主要系销售应收款项增加[10] - 预付账款较年初大幅增长232.08%，主要系预付供应商款[10] - 固定资产较年初增长196.76%，主要系新增购置固定资产[10] - 短期借款较年初减少60.47%，主要系归还银行贷款[10] - 货币资金从年初9704.3万元减少至5156.46万元，降幅46.9%[15] - 应收账款从848.9万元增加至1307.3万元，增幅54.0%[16] - 预付款项从1043.63万元增加至3465.69万元，增幅232.1%[16] - 存货基本持平，从9.96亿元微增至10.01亿元[16] - 短期借款从4300万元增加至6900万元，增幅60.5%[16] - 货币资金较年初下降85.8%至10,134,750.32元[18] - 其他应收款较年初增长59.2%至141,079,021.93元[18] - 预付款项较年初增长1084.0%至4,938,036.41元[18] - 流动负债合计较年初下降10.6%至118,058,791.55元[17] - 期末现金及现金等价物余额为1013.48万元，较期初减少6132.18万元[32] 母公司表现 - 母公司营业收入为0元，相比上期16,576,178.24元大幅下降[27] - 母公司净利润亏损2,185,550.96元，相比上期亏损4,741,735.69元收窄53.9%[27] - 母公司所有者权益为1,003,583,069.29元[22] - 母公司负债合计为103,381.67元[21] 所有者权益和未分配利润 - 未分配利润为-285,678,263.01元[18] - 归属于母公司所有者权益合计为1,008,171,207.14元[18] 业务转型和承诺事项 - 公司主营业务从纺织机械转为园林绿化，导致同比数据差异较大[12] - 2014年度净利润承诺值为2.6亿元，未实现业绩承诺[11] - 大申集团需向A股流通股股东追送1081.08万股作为补偿[11] - 大申集团需向公司现金补足净利润低于2.6亿元部分[11] - 南京弘昌因未按期完成收购需赔偿公司300万元[12]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为6971.6万元，同比下降17.85%[27] - 营业收入69,715,951.80元，同比下降17.85%[37] - 营业收入同比下降17.9%至6971.60万元（2014年）对比8486.04万元（2013年）[172] - 母公司营业收入同比下降49.6%至4179.73万元（2014年）对比8299.31万元（2013年）[175] - 归属于上市公司股东的净利润为9995.4万元，同比大幅改善（上年同期为亏损3565.7万元）[27] - 归属于母公司净利润99,953,563.34元，同比增加340.59%[45] - 净利润实现扭亏为盈，录得9973.29万元净利润（2014年）对比亏损3571.66万元（2013年）[172] - 净利润为100,257,417.55元，相比上年的净亏损-35,657,071.83元实现扭亏为盈[176] - 公司2014年归属于母公司的净利润为9995.36万元，扣除非经常性损益后为-3973.68万元[3] - 公司2014年每股收益为0.09元，扣除非经常性损益后每股收益为-0.04元[3] - 基本每股收益为0.09元/股，同比改善190%（上年同期为-0.10元/股）[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.04元/股，同比改善73.33%[28] - 基本每股收益为0.09元/股（2014年）对比亏损0.10元/股（2013年）[173] - 2014年基本每股收益为0.09元，每股净资产为0.94元[105] - 2013年归属于上市公司股东净利润为-3565.71万元人民币[74] - 2012年归属于上市公司股东净利润为-3955.28万元人民币[74] 成本和费用（同比环比） - 营业成本66,961,208.17元，同比下降22.93%[37] - 纺织机械成本26,554,606.14元，同比下降47.89%，占总成本比例降至39.66%[41] - 园林绿化业务成本19,369,339.07元，占总成本28.93%[41] - 支付给职工以及为职工支付的现金为47,855,620.88元，相比上年的49,268,127.09元下降2.9%[179] - 资产减值损失-5,839,702.07元，同比减少177.34%[43] 各条业务线表现 - 公司主营业务由纺织机械变更为园林绿化行业[17] - 纺织机械制造业务营业收入同比下降70.22%至1288万元，毛利率为-106.24%，同比减少276.34个百分点[46] - 园林绿化业务营业收入2726万元，毛利率28.95%[46] - 公司完成重大资产重组，主营业务转型为园林设计/工程/苗木产销[54] - 公司经营范围包括纺织机械、环保装备、电机等产品的生产与销售[194] 各地区表现 - 形成上海总部-厦门子公司-漳州/中山基地的跨区域经营格局[55] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略为以金融投资为主的多元化战略[112] - 大申集团承诺若2014年净利润低于2.6亿元需现金补足差额部分[87] - 大申集团承诺若2014年净利润低于2.1亿元需向A股流通股东追送1081.08万股[87] - 太平洋公司承诺以1.6亿元收购公司除东浩环保84.6%股权外的所有资产[84] - 大申集团股权限售承诺自2014年11月25日起36个月内不得上市交易[84] - 大申集团承诺非公开发行股份价格不低于10元/股[88] - 公司于2014年11月完成重组工作，相关内控制度正在建设中[158] 其他财务数据 - 公司累计未分配利润为-28842.36万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负2440.2万元，同比改善16.47%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为10.05亿元，同比增长1051.62%[27] - 总资产为11.42亿元，同比增长227.29%[27] - 非经常性损益总额为139,690,356.24元，较2013年16,856,850.89元大幅增长728.87%[32] - 投资活动现金流量净额174,410,228.14元，同比激增2,352.24%，主要因收到重大重组现金146,821,440.31元[37][44] - 公允价值计量金融资产产生收益1,244,379.17元[34] - 公司2014年末累计未分配利润为-2.884亿元人民币[73] - 未分配利润期末为-288,423,584.23元，较期初-388,377,147.57元改善25.7%[168] - 归属于母公司所有者权益期末为1,005,425,885.92元，较期初87,305,561.73元增长1,051.5%[168] - 公司总资产同比增长192.3%至10.06亿元（2014年）对比3.44亿元（2013年）[169][170] - 非流动资产大幅增长293.2%至8.33亿元（2014年）对比2.12亿元（2013年）[169] - 营业外收入激增4405.6%至1.52亿元（2014年）对比338.16万元（2013年）[172] - 投资收益同比增长314.5%至5656.09万元（2014年）对比1364.53万元（2013年）[172] - 未分配利润亏损收窄至-2.88亿元（2014年）对比-3.88亿元（2013年）[169] - 综合收益总额为100,257,417.55元，相比上年的-41,544,543.96元大幅改善[176] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,401,916.87元，相比上年的-29,214,183.69元有所改善[179] - 投资活动产生的现金流量净额为174,410,228.14元，相比上年的7,112,275.81元大幅增长[179] - 筹资活动产生的现金流量净额为-95,412,899.15元，相比上年的16,110,943.72元由正转负[179] - 现金及现金等价物净增加额为52,030,767.03元，相比上年的-6,070,632.04元显著改善[179] - 期末现金及现金等价物余额为77,543,004.76元，相比期初的25,512,237.73元增长204%[180] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54,981,138.12元，相比上年的92,203,392.14元下降40.4%[178] - 收到其他与经营活动有关的现金为73,625,324.88元，相比上年的2,426,651.38元大幅增长2934%[178] - 公司股本从3.57亿元增加至10.71亿元，增幅200%[184][185] - 资本公积从1.03亿元增加至2.23亿元，增幅116%[184][185] - 所有者权益总额从8745万元大幅提升至10.05亿元，增幅1049%[184][185] - 综合收益总额贡献8453万元，主要来自未分配利润改善[184] - 所有者投入资本增加8.33亿元，主要通过其他权益工具实现[184] - 其他综合收益从2109万元减少至1520万元，下降27.9%[184][186] - 少数股东权益从14.52万元减少至零，完全退出[184][185] - 资本公积转增股本7.14亿元，完成股本扩张[184] - 上期综合收益总额为负4160万元，本期转为正收益8453万元[184][186] - 公司2014年期末股本为1,071,274,605.00元，较期初357,091,534.80元增长200%[189][190] - 公司2014年期末所有者权益合计为1,005,768,620.25元，较期初87,305,561.73元增长1,052%[189] - 公司2014年资本公积期末余额为222,613,745.27元，较期初103,391,927.19元增长115%[189] - 公司2014年未分配利润期末为-288,119,730.02元，较期初-388,377,147.57元改善25.8%[189] - 公司2014年综合收益总额为85,058,170.24元，扭转上年-41,544,543.96元的亏损状况[189][190] - 公司2014年通过所有者投入获得资本833,404,882.80元[189] - 公司2014年其他综合收益减少15,199,247.31元，降幅100%[189] - 货币资金期末余额为97,043,004.76元，较期初73,259,186.00元增长32.5%[166] - 存货期末余额为996,422,753.91元，较期初22,912,669.03元激增4,249.8%[166] - 流动资产合计期末为1,136,920,817.83元，较期初135,768,894.72元增长737.3%[166] - 非流动资产期末为5,554,634.64元，较期初213,301,323.98元下降97.4%[166] - 资产总计期末为1,142,475,452.47元，较期初349,070,218.70元增长227.3%[167] - 短期借款期末为43,000,000.00元，较期初116,418,945.00元下降63.1%[167] - 应付票据期末为39,000,000.00元，较期初1,165,000.00元增长3,247.6%[167] - 流动负债合计期末为132,011,680.05元，较期初248,978,924.61元下降47.0%[167] - 货币资金同比增长32.45%至9704万元，占总资产比例8.49%[49] - 存货同比激增4239.30%至9.96亿元，占总资产比例87.22%，主要因生物苗木资产增加[49][51] - 应收账款同比增长117.43%至849万元，因应收销售款增加[49][51] - 短期借款同比下降63.10%至4300万元[49][52] - 应付票据同比激增3310.00%至3900万元，因承兑汇票支付货款增加[49][52] - 短期借款清零（2014年）对比1.16亿元（2013年）[169] 资产和债务重组 - 大申集团向公司无偿赠与厦门中毅达100%股权，评估值为8.34亿元[17] - 厦门中毅达100%股权评估值为83,415.03万元[104] - 大申集团通过司法划转获得公司1.026亿股股份，占总股本28.73%[21] - 资本公积金转增股本实施每10股转增20股[22] - 股权分置改革实施后大申集团持股2.769亿股，占总股本25.85%[22] - 公司股权分置改革方案实施每10股转增20股，总股本从357,091,535股增至1,071,274,605股[101] - 公司总股本由357,091,535股增至1,071,274,605股，增幅200%[104] - 报告期内清除非经营性资金占用总额5668.66万元人民币[77] - 关联方南京弘昌代偿债务1774.08万元人民币[79] - 南京弘昌支付股权收购履约保证金2900万元人民币[79] - 上海东浩环保84.6%股权转让价格为3544.67万元人民币[79] - 太平洋公司以3.1036亿元人民币转让公司股份1.889亿股[80] - 向关联方提供资金期初余额总计5689.8万元，发生额减少5689.8万元，期末余额归零[82][83] - 参股股东南京斯威特集团有限公司期初余额1804.7万元，发生额减少1804.7万元，期末余额归零[82] - 控股子公司南京东浩胶粉有限公司期初余额913.97万元，发生额减少913.97万元，期末余额归零[82] - 控股子公司南京东浩橡塑制品有限公司期初余额50万元，发生额减少50万元，期末余额归零[82] - 其他关联人南京苏夏科技有限公司期初余额2900万元，发生额减少2900万元，期末余额归零[83] - 母公司的控股子公司上海普恩伊进出口有限公司期初余额21.14万元，发生额减少21.14万元，期末余额归零[83] - 南京弘昌未按期完成东浩环保84.6%股权收购，需赔偿公司人民币300万元[88] - 长期股权投资重分类调整，减少长期股权投资13,371,773.57元，增加可供出售金融资产13,371,773.57元[92][93] - 上海东浩环保装备有限公司转让导致资产减少5,751,561.98元，负债减少4,808,780.98元[95] - 会计政策变更调整资本公积与其他综合收益，2013年末金额均为15,199,247.31元[96] - 递延收益重分类调整，2013年末金额为9,958,323.96元[97] 股东和股权结构 - 太平洋集团持有公司32.74%股份，为公司第一大股东[20] - 南腾公司持有公司20.16%股份，为公司第二大股东[20] - 大申集团持有276,908,627股限售股，占总股本25.85%[107] - 南京弘昌资产管理有限公司持有174,130,605股限售股，占总股本16.25%[107] - 上海钱峰投资管理有限公司持有84,840,000股限售股，占总股本7.92%[107] - 限售股合计602,803,232股，占转增后总股本56.27%[103] - 大申集团限售股将于2017年11月25日解禁276,908,627股[109] - 有限售条件股份比例从59.16%降至56.27%，无限售条件股份比例从40.84%升至43.73%[100] - 境内非国有法人持股数量从188,923,535股增至535,879,232股，比例从52.91%降至50.02%[100] - 报告期末股东总数为22,370户[105] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为23,256户[105] - 公司实际控制人为何晓阳（中国国籍）[114] - 法人股东南京弘昌资产管理有限公司注册资本为10,000,000元[118] 公司治理和内部控制 - 报告期内所有现任董事、监事及高级管理人员持股数均为0股[124] - 报告期内离任董事陈和文持股数从960股增至4,032股，增幅320%[124] - 报告期内离任监事胡霞娟持股数从800股增至3,360股，增幅320%[124] - 报告期内离任高级管理人员李永明持股数从1,030股增至4,326股，增幅320%[124] - 报告期内董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计为159.08万元[124] - 董事、监事、高级管理人员应付报酬总额为0[131] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为0[131] - 公司董事及高管团队共披露14名成员详细信息包括年龄学历及职业背景[126] - 财务及法务相关高级管理人员占比高包括财务总监林旭楠高级会计师及多名律师背景董事[126] - 管理层年龄分布以1970年代出生为主共9人占比64%[126] - 本科学历及以上成员共10人占比管理层总数71%[126] - 拥有金融或财务专业资质人员包括注册会计师陈国坤及高级会计师赵海燕[126] - 高管团队中包含3名独立董事占比21%符合上市公司治理要求[126] - 披露的董事及高管中男性12人女性2人[126] - 多人具备跨行业经验覆盖地产金融法律及制造业领域[126] - 财务总监林旭楠同时兼任副总经理及董事会秘书[126] - 披露信息包含具体出生年份最早为1953年最晚为1982年[126] - 董事吴邦兴在大申集团有限公司担任董事任期从2011年6月至2014年12月31日[129] - 任鸿虎在上海外高桥典当有限公司担任董事长任期从2007年5月至2014年12月31日[130] - 马庆银在深圳市圣泰锋科技有限公司担任董事长任期从2012年6月至2014年12月31日[130] - 陈两武在深圳市树锋投资发展有限公司担任董事任期从2011年9月至2014年12月31日[130] - 武舸在北京维旺明信息技术有限公司担任董事任期从2012年8月至2014年12月31日[130] - 杨永华在江苏众盛律师事务所担任合伙人任期从2000年12月至2014年12月31日[130] - 徐清波在深圳市朗金科技开发有限公司担任董事长任期从2003年6月至2014年12月31日[130] - 董事、监事、高级管理人员报告期内股权激励情况不适用[129] - 公司改聘会计师事务所，审计费用

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6940.11万元人民币，同比增长21.82%[8] - 营业总收入从上年同期56,968,882.91元增至69,401,112.92元，增长22%[41] - 第三季度营业收入1205.8万元人民币，同比微降1.7%[45] - 年初至报告期末营业收入4179.7万元人民币，较去年同期5664.7万元下降26.2%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为-2584.14万元人民币，同比下降80.36%[8] - 营业利润亏损从上年同期-15,701,898.38元扩大至-30,779,211.17元[41] - 公司第三季度净亏损1212万元人民币，相比去年同期亏损621.9万元扩大94.9%[42] - 年初至报告期末累计净亏损2602.4万元人民币，较去年同期1450.4万元亏损扩大79.4%[42] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比下降75.00%[8] - 第三季度基本每股收益-0.03元/股，较去年同期-0.017元恶化76.5%[42] - 加权平均净资产收益率为-5.3%，同比下降55.50个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 管理费用增加至3623万元，同比增长76.37%，主要因合并范围扩大及重组费用增加[14] - 营业总成本从上年同期85,200,454.32元增至112,546,825.65元，增长32%[41] - 管理费用第三季度1344.5万元人民币，较去年同期693.6万元增长93.9%[45] - 支付给职工现金增至37.92百万元，同比增长9.4%[54] - 企业重组费用支出299.00万元人民币[10] 资产和负债变化 - 总资产达到13.39亿元人民币，较上年度末增长281.20%[8] - 公司总资产从年初351,165,301.98元增长至1,338,639,619.73元，增幅281%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为8.86亿元人民币，较上年度末大幅增长891.40%[8] - 资本公积增至9.43亿元，同比增681.74%，因获赠中毅达公司股权[14] - 资本公积从年初120,686,257.78元大幅增加至943,448,775.37元，增幅682%[34] - 存货激增至10.16亿元，同比增幅4334.83%，因合并中毅达公司[14] - 存货期末余额大幅增至1,016,138,561.72元，较年初22,912,669.03元增长4335%[32] - 货币资金期末余额为85,147,625.04元，较年初73,259,186.00元增长16.2%[32] - 交易性金融资产期末余额4,143,060.90元，较年初3,916,991.21元增长5.8%[32] - 应收账款期末余额4,402,275.75元，较年初3,904,286.69元增长12.8%[32] - 其他应收款期末余额19,077,583.78元，较年初11,552,455.21元增长65.1%[32] - 可供出售金融资产期末余额12,933,770.77元，较年初36,855,844.80元下降64.9%[32] - 流动资产合计期末1,148,610,023.57元，较年初135,768,894.72元增长745.9%[32] - 无形资产从年初47,459,529.90元减少至44,816,017.92元，下降5.6%[33] - 短期借款从年初116,418,945.00元减少至50,000,000.00元，下降57%[33] - 应付票据从年初1,165,000.00元大幅增加至39,000,000.00元，增幅3248%[33] - 其他应付款从年初83,502,906.02元增加至291,920,635.08元，增幅250%[33] - 未分配利润亏损从年初-388,377,147.57元扩大至-414,218,559.98元[34] - 公司累计亏损4.14亿元，面临退市风险警示[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2632.32万元人民币，同比下降9.65%[8] - 经营活动现金流量净流出2632.3万元人民币，较去年同期2400.7万元流出扩大9.7%[49] - 经营活动现金流量净额恶化至负49.02百万元，同比扩大104.3%[54] - 销售商品提供劳务收到现金37.82百万元，同比下降28.7%[54] - 收到其他与经营活动有关的现金6.40百万元，同比大幅减少71.2%[54] - 投资活动现金流量净额1401万元，同比增178.34%，因固定资产购置减少[16] - 投资活动现金流量净流入1401.3万元人民币，较去年同期503.4万元增长178.3%[50] - 投资活动现金流量净额13.58百万元，同比增长169.6%[54] - 筹资活动现金流量净额441万元，同比降78.62%，因偿还借款[16] - 筹资活动现金流量净流入441.2万元人民币，较去年同期2063.2万元大幅下降78.6%[50] - 筹资活动现金流入185.68百万元，同比增长37.3%[55] - 偿还债务支付现金155.92百万元，同比增长41.9%[55] - 取得借款收到现金42.50百万元，同比大幅下降68.6%[54][55] - 期末现金及现金等价物余额8514.8万元人民币，较期初9304.6万元减少8.5%[50] - 期末现金及现金等价物余额62.13百万元，同比增加87.4%[55] - 现金及现金等价物净增加额为负11.02百万元，同比转负[55] 非经营性损益 - 政府补助收入533.31万元人民币[10] - 交易性金融资产公允价值变动收益1236.65万元人民币[10] - 资产减值损失转回284万元，同比变动1350.4%，因坏账准备冲回[14] 会计政策和准则变更影响 - 长期股权投资准则变更导致长期股权投资减少13,816,765.10元[25] - 可供出售金融资产因准则变更增加13,816,765.10元[25] - 资本公积因会计准则变更增加2,095,083.28元[26] 重大资产重组与承诺 - 获赠厦门中毅达100%股权评估价值8.34亿元，作为股改对价[18] - 公司总股本由357,091,535股通过资本公积转增股本变更为1,071,274,605股，转增比例为每10股转增20股[20] - 大申集团承诺2014年度净利润不低于2.6亿元，若低于此目标将进行现金补偿[20] - 若2014年净利润低于2.6亿元但高于2.1亿元，大申集团将向A股流通股东追送540.54万股补偿，相当于每10股送0.5股[20] - 若2014年净利润低于2.1亿元，大申集团将向A股流通股东追送1,081.08万股补偿，相当于每10股送1股[20] - 大申集团承诺非公开发行股份底价不低于10元/股，有效期自股改实施起24个月内[21] - 大申集团承诺获得流通权后36个月内不通过上交所挂牌出售所持股份[21] - 南京弘昌承诺收购公司持有的东浩环保84.6%股权并在股改实施后2个月内完成[21] - 南京弘昌若未按期完成收购，每延迟一个月需向公司赔偿100万元[21] 合并范围变动影响 - 预付款项增至429万元，同比增196.21%，因合并范围扩大[14] - 应收票据减少至76万元，同比降86.68%，因纺机销售下滑[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2994.31万元，同比下降32.83%[18][20][22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1379.24万元，同比下降68.91%[18][20] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降100.00%[17] - 加权平均净资产收益率为-17.53%，同比下降10.8个百分点[17] - 公司归属于母公司所有者的利润为-1379.24万元，同比减少68.91%[24] - 母公司净利润为-13,185,024.74元，较上年同期的-7,505,397.10元亏损扩大75.7%[65] - 合并净利润为-13,902,951.59元，较上年同期的-8,285,901.46元亏损扩大67.8%[63] - 营业总收入从上年同期的44,578,111.60元降至29,943,114.38元，下降32.9%[63] - 基本每股收益为-0.04元，较上年同期的-0.02元恶化100%[63][65] - 公司本期净利润为-13,792,390.86元，少数股东损益为-110,560.73元[74] - 公司上年同期净利润为-8,165,703.79元，少数股东损益为-120,197.67元[76] - 母公司本期净利润为-13,185,024.74元[78] - 母公司上年同期净利润为-7,505,397.10元[80] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为2088.87万元，同比上升59.29%[22][23] - 研发支出为629.99万元，同比上升13.23%[22][23] - 支付给职工的现金同比增长3.3%至24.7亿元[68] 各条业务线表现 - 国内营业收入为1067.54万元，同比下降56.94%[26] - 纺织机械制造业务营业收入为1067.54万元，同比下降56.94%[28] - 纺织机械制造业务营业成本为1764.24万元，同比下降38.83%[28] - 纺织机械制造业务毛利率为-65.26%，同比下降48.93个百分点[28] - 证券投资期末账面价值总额为380.74万元，报告期损益为-10.95万元[27] - 锦投B证券投资期末账面价值为327.08万元，占证券总投资比例85.90%[27] - 凯马B证券投资期末账面价值为53.67万元，占证券总投资比例14.10%[27] 管理层讨论和指引 - 公司2013年度及2012年度连续亏损触发退市风险警示[47] - 截至报告期末公司累计亏损达4.02亿元人民币[47] - 公司A/B股股票自2014年3月28日起被实施退市风险警示[47] - 若2014年度审计净利润仍为负值将面临暂停上市风险[47] - 太平洋机电及江苏南腾承诺2014年底前帮助公司撤销退市风险警示[42] - 大申集团承诺若2014年净利润低于2.6亿元，将按低于部分补足现金[37] - 2014年净利润若低于2.1亿元，大申集团将追加送股1,081.08万股（每10股送1股）[37] - 2014年净利润若介于2.1-2.6亿元，大申集团将追加送股540.54万股（每10股送0.5股）[37] - 净利润补偿承诺实施时间为2014年股东大会结束后2个月内[37] - 大申集团承诺非公开发行股份底价不低于10元/股[39] - 大申集团承诺36个月内不通过上交所挂牌出售所持公司股份[39] - 南京弘昌承诺收购东浩环保84.6%股权[39] - 南京弘昌承诺若股权收购延迟每月赔偿100万元[39] 关联方交易和资金占用 - 向控股股东太平洋机电提供资金期末余额为6346.13万元[32] - 太平洋集团其他应付款年初余额6367.21万元，年末余额6346.13万元，年内借方发生额21.08万元[33] - 斯威特集团资金占用年初余额1804.7万元，其中1600万元为2005年担保扣划形成[33] - 南京弘昌代斯威特集团偿还公司欠款1600万元[33] - 南京弘昌代斯威特集团偿还公司欠款174.08万元[33] - 斯威特集团归还子公司东浩公司欠款30.62万元[33] - 子公司东浩公司对南京东浩胶粉公司其他应收款913.97万元[34] - 子公司东浩公司对南京东浩橡塑公司其他应收款50万元[34] - 关联方苏厦科技占用东浩子公司资金2900万元（2300万元+600万元）[34] - 南京弘昌支付履约保证金2900万元用于收购东浩公司84.6%股权[34] - 南京弘昌代斯威特集团偿还公司欠款1600万元人民币[46] - 公司冲回对斯威特集团计提的坏账准备800万元人民币[46] - 上海太平洋机械进出口公司其他应收账款余额为1074.94万元，占其他应收账款总额的26.04%，账龄3年以上，全额计提坏账准备[160][166][171] - 南京东浩胶粉有限公司其他应收账款余额为913.97万元，占其他应收账款总额的22.14%，账龄3年以上，全额计提坏账准备[160][166][171] - 上海普恩伊进出口公司预付款项金额为85.68万元，占预付款项总额的39.16%，为关联方交易[169] 股改相关承诺和安排 - 大申集团无偿赠与厦门中毅达环境艺术工程有限公司100%股权，评估值为83,415.03万元[36] - 公司总股本由357,091,535股变更为1,071,274,605股，每10股转增20股[36] - 股改相关承诺履行需满足中国证监会和商务部核准等条件[36][37] - 部分股改承诺因未满足核准条件尚未履行[36][37] - 资产注入承诺已及时严格履行完成[36] - 资本公积转增及送股承诺尚未履行[36][37] - 大申集团注入厦门中毅达环境艺术工程100%股权作为股改对价[48] 公司治理和内部控制 - 报告期内公司召开2次临时股东大会[43] - 报告期内公司披露58个临时公告事项[44] - 公司控股股东未利用特殊地位谋取额外利益[43] - 公司董事会下设四个专门委员会[45] - 公司董事积极参加监管部门培训活动[45] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为7004.03万元，同比下降19.78%[18] - 公司累计未分配利润为-38837.71万元[30] - 未分配利润为-4.0217亿元，较年初-3.8838亿元进一步扩大[59] - 归属于母公司所有者权益合计为7,004.03万元，较年初8,730.56万元下降19.8%[59] - 公司总资产从年初的344,161,700.15元增长至353,468,285.36元，增幅2.7%[60] - 短期借款从年初的116,418,945.00元略降至115,918,945.00元，减少0.4%[61] - 其他应付款从年初的85,516,200.99元增至123,711,377.83元，增长44.6%[61] - 未分配利润从年初的-388,377,147.57元恶化至-401,562,172.31元，亏损扩大3.4%[61] - 公司本期归属于母公司所有者权益合计减少17,375,863.22元，期末余额为70,074,886.79元[74] - 公司上年同期归属于母公司所有者权益合计为129,054,824.71元，本期减少至113,812,381.29元[76] - 母公司所有者权益本期减少16,657,936.37元，期末余额为70,647,625.36元[78] - 母公司上年同期所有者权益为128,850,105.69元，本期减少至114,388,166.63元[80] - 公司实收资本（股本）保持稳定，为357,091,534.80元[74][76][78][80] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2165.42万元，同比下降20.12%[18][22] - 投资活动产生的现金流量净额为5232.04万元，同比上升574.61%[22][23] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降16.4%至27.61亿元[68] - 经营活动现金净流出扩大至21.65亿元[68] - 投资活动现金净流入大幅增至52.32亿元[69] - 取得借款收到的现金同比减少52.9%至22.5亿元[69] - 期末现金及现金等价物余额增至55.24亿元[69] - 收到其他与投资活动有关的现金46.74亿元[68] - 筹资活动现金净流出943万元[69] - 母公司经营活动现金净流出21.96亿元[72] - 现金及现金等价物净增加额29.72亿元[69] - 公司现金及现金等价物期末总额为102,982,361.39元，较期初73,259,186.00元增长40.6%[144] 重要投资和资产交易 - 公司以500万欧元向意达（瑞士）购买织机专有技术[34] - 对华源集团长期股权投资余额为10,000,000.00元，持股比例2.814%[178] - 对南京东浩橡塑长期股权投资余额为7,972,647.23元，持股比例93.1%[179]

收入和利润 - 营业收入为1668.34万元人民币，同比增长21.45%[12] - 营业总收入同比增长21.4%至1668.34万元，上期为1373.64万元[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-508.38万元人民币，同比下降408.12%[12] - 净利润由盈转亏，净亏损514.61万元，上期净利润为158.78万元[33] - 加权平均净资产收益率为-5.99%，同比下降7.28个百分点[12] 成本和费用 - 营业总成本同比上升34.1%至2741.45万元，其中营业成本增长49.8%至1695.92万元[33] - 管理费用激增109.9%至1218.67万元，上期为580.48万元[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1143.62万元人民币，同比改善7.17%[12] - 经营活动现金流净流出1143.62万元，同比收窄7.2%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为负11.68亿元，较上期的负12.31亿元改善5.1%[41] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少78.96%[16] - 投资活动现金流净流入162.30万元，同比下降78.9%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为162.30百万元，同比大幅下降79.0%[41] - 筹资活动现金流净流出168.99万元，上期为净流入830.15万元[39] - 现金及现金等价物净增加额为负11.75亿元，同比转负[41] - 期末现金及现金等价物余额降至1400.92万元，同比减少60.3%[39] - 期末现金及现金等价物余额为13.66亿元，较期初下降46.2%[41] - 销售商品收到现金1557.57万元，同比增长6.1%[38] - 销售商品提供劳务收到的现金为15.42亿元，同比增长6.1%[41] - 收到其他与经营活动有关的现金为90.56百万元，同比增加30.3%[41] - 支付给职工及为职工支付的现金为13.81亿元，同比微增0.8%[41] - 取得借款收到现金2000万元，同比下降58.1%[39] - 取得借款收到的现金为2.00亿元，同比减少58.1%[41] - 偿还债务支付的现金为2.00亿元，同比减少47.4%[41] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为55.63万元，同比减少84.4%[41] 资产和负债变动 - 货币资金减少11.5亿元，期末余额为6.18亿元，较年初7.33亿元下降15.7%[26] - 应收账款减少1010万元，期末余额为2893万元，较年初3904万元下降25.9%[26] - 存货减少288万元，期末余额为2003万元，较年初2291万元下降12.6%[26] - 其他应收款比年初增加92.89%，主要系转回已计提的南京斯威特集团坏账准备[15] - 其他应收款大幅增加1073万元，期末余额为2228万元，较年初1155万元增长92.9%[26] - 短期借款减少3000万元，期末余额为1.13亿元，较年初1.16亿元下降2.6%[27] - 应付职工薪酬减少351万元，期末余额为29.6万元，较年初381万元下降92.2%[27] - 资产总额减少977万元，期末余额为3.39亿元，较年初3.49亿元下降2.8%[26][27] - 负债总额减少483万元，期末余额为2.57亿元，较年初2.62亿元下降1.8%[27] - 所有者权益减少494万元，期末余额为8251万元，较年初8745万元下降5.6%[27] - 公司总资产为3.39亿元人民币，同比下降2.80%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为8242.87万元人民币，同比下降5.59%[12] 非经常性项目 - 营业外收入同比增加343.55%，主要系政府补助G6500新型剑杆织机技术改造项目结转[16] - 投资收益同比减少83.88%，主要系减持可供出售金融资产同比减少[15] 历史亏损和累计亏损 - 公司累计亏损3.93亿元人民币[17] - 公司2013年度和2012年度连续亏损[17] - 公司主营纺织机械业务已连续多年亏损[17] - 未分配利润亏损扩大至3.93亿元，较年初3.88亿元增加亏损508万元[27] 股东结构和股权变动 - 太平洋机电持有公司179,142,335股，占股本总额50.17%[19] - 公司B股持有12012万股，占股本总额33.63%[19] - 江苏南腾高科技风险投资有限公司所持7200万股社会法人股曾被冻结[20] - 公司第一大股东太平洋机电和第二大股东江苏南腾将支持G6500织机国产化和产业化进程[17] - 公司两大股东将提供包括融资在内的各项扶持[17] - 公司计划在2014年内完成股权分置改革和重大资产重组[17] - 公司股权分置改革方案为每10股流通A股获付3.8股对价[19]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为8486.04万元，同比增长1.44%[30] - 公司营业收入为8486.04万元，同比增长1.44%[41] - 营业收入同比下降1.4%至8486万元[172] - 归属于上市公司股东的净利润为-3565.71万元，同比减亏9.85%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为-3565.71万元，亏损同比减少9.85%[39][53] - 净亏损收窄至3571.7万元同比改善11.6%[172] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-5251.39万元，同比增亏2.16%[30] - 公司2013年度净亏损3,565.71万元[87] - 公司2012年度净亏损3,955.28万元[87] - 公司2011年度净利润为564.33万元[87] - 2012年度净亏损3955.28万元人民币，导致未分配利润减少至-3.53亿元[177] - 2013年度净亏损3565.71万元人民币，未分配利润累计至-3.88亿元[177] - 2012年公司净亏损3955万元，导致未分配利润减少至-3.53亿元[179] - 2013年公司净亏损3565.71万元，未分配利润累计增至-3.88亿元[179] 成本和费用（同比环比） - 管理费用3003.03万元，同比增长27.67%[41] - 财务费用573.75万元，同比增长127.85%[41][50] - 研发支出1460.06万元，同比下降57.36%[41] - 原材料成本4173.17万元，同比增长25.75%[48] - 营业成本同比上升7.6%至8688.5万元[172] - 管理费用大幅增长27.7%至3003万元[172] - 财务费用激增127.8%至573.7万元[172] - 资产减值损失同比下降65.7%至755万元[172] 各条业务线表现 - 纺织机械制造业务营业收入4323.93万元，同比增长5.37%，但营业成本5544.51万元导致毛利率为-28.23%，同比下降14.37个百分点[55] - 代理采购进口零件按采购金额的0.5-1.5%收取代理费[95] 各地区表现 - 上海地区营业收入1333.7万元，同比大幅增长253.14%，而东北地区收入降幅达100%[57] 管理层讨论和指引 - 公司2014年营业收入目标为10,000万元[74] - 公司力争将国产化率从现有80%提升至超过90%[75] - 纺织机械市场竞争非常激烈[72] - 公司因技术改造需要面临资金压力[81] - 承诺2014年底前解决退市风险并完成股改重组[102] - 资金清欠预计在公司股东间股权转让完成后完成[93] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2921.42万元，同比恶化5.46%[30] - 经营活动现金流量净额为-2921.42万元[41] - 经营活动现金流净流出2921.4万元同比扩大5.5%[175] - 投资活动现金流净流入711.2万元（上年净流出2191.8万元）[175] - 筹资活动现金流净流入1611.1万元同比下降60.3%[175] - 期末现金及等价物余额2551.2万元同比下降19.2%[175] 股东权益和利润分配 - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为8730.56万元，同比下降32.24%[30] - 公司累计未分配利润为-3.88亿元，2013年度不进行利润分配[5] - 加权平均净资产收益率为-32.99%，同比减少6.87个百分点[31] - 截至2013年12月31日公司累计亏损3.88亿元[82] - 截至2012年末公司累计未分配利润为-35,272.01万元[85] - 公司2012-2013年度连续亏损且未进行现金分红[87] - 2012年末归属于母公司股东权益为1.29亿元人民币，较年初1.75亿元下降26.3%[177] - 2013年末股东权益合计降至8745.08万元人民币，较2012年末减少32.2%[177] - 公司股本三年间保持稳定为3.57亿元人民币[177] - 公司2012年股东权益合计减少4518万元，从年初的1.74亿元降至年末的1.29亿元[179] - 2013年股东权益合计进一步减少4154万元，从年初的1.29亿元降至年末的8730.56万元[179] 资产和负债变化 - 2013年末总资产为3.49亿元，同比下降5.40%[30] - 应收票据增加487.53万元，增幅586.3%，因采用银行承兑汇票和商业承兑汇票收款增加[60] - 应收账款减少672.25万元，降幅63.26%，主要由于销售商品回款较多[60] - 预付款项减少720.25万元，降幅83.27%，因原材料采购及时入库[60] - 可供出售金融资产减少866.73万元，降幅29.27%，因出售部分金融资产[60] - 短期借款增加2247.12万元，增幅23.92%，因新增借款[61] - 应交税费增加360.89万元，增幅36.45%，因计提未支付的房产税和土地使用税[61] - 公司总资产从2012年末的36.90亿元下降至2013年末的34.91亿元，降幅为5.4%[166][169] - 货币资金减少5.37亿元至7.33亿元，同比下降6.8%[166] - 应收账款从1.06亿元大幅减少至390万元，降幅达63.3%[166] - 短期借款增加22.47亿元至1.16亿元，同比增长24.0%[169] - 存货减少1315万元至2291万元，同比下降5.4%[166] - 流动资产总额从14.84亿元降至13.58亿元，下降8.5%[166] - 应付账款增加139万元至1779万元，同比增长8.5%[169] - 可供出售金融资产减少867万元至2094万元，同比下降29.3%[166] - 负债总额从23.99亿元增至26.16亿元，增长9.0%[169] - 未分配利润亏损扩大至3.88亿元，较2012年增加亏损3560万元[169] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计1685.69万元，同比增长42.26%[34] - 交易性金融资产期末价值391.7万元，报告期损益55.72万元，主要来自锦投B股和凯马B股投资[63] - 持有豫园商城等上市公司股权，期末账面价值2094.4万元，报告期损益1309.16万元[65] 关联交易和资金占用 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金期末余额为5668.7万元[93] - 报告期内资金占用发生额为0万元[93] - 报告期内清欠总额为0万元[93] - 上海电气集团曾代斯威特集团偿还1600万元欠款[93] - 公司账户收到债权转让款174.08万元和履约保证金2930.62万元[93] - 关联交易金额为416.57万元，占同类交易比例100%[95] - 公司向控股股东太平洋机电(集团)有限公司提供资金余额为5,689.81万元[97] - 太平洋机电(集团)有限公司向公司提供资金期末余额为6,367.21万元，较期初增长29.6%[97] - 南京斯威特集团有限公司占用公司资金余额为1,804.70万元，其中1,600万元已计提800万元坏账准备[97] - 南京东浩胶粉有限公司欠款913.97万元，已全额计提减值准备[97][98] - 南京东浩橡塑制品有限公司欠款50万元，已全额计提减值准备[97][98] - 南京苏厦科技有限公司欠款2,900万元，已全额计提坏账准备[97][98] - 上海普恩伊进出口有限公司资金往来发生额为-405.36万元，期末余额21.14万元[97] - 其他应收款中保留1600万元债权并计提800万元坏账准备[106] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告[5] - 公司2013年度财务报告经审计确认无重大错报，但连续两年亏损（2013年及2012年）[163] - 公司2013年内部控制自我评价未发现非财务报告相关重大缺陷[155] - 审计机构众华会计师事务所对财务报告出具无保留审计意见[162] - 境内会计师事务所报酬为55万元[104] 股权结构和股东信息 - 第一大股东太平洋机电所持3155.6543万股社会法人股曾被冻结[91] - 第二大股东江苏南腾持有7200万股社会法人股曾被轮候冻结[91] - 股权分置改革方案为每10股流通A股获付3.8股对价[101] - 太平洋机电需支付对价股份总数9,781,200股[101] - 股改后太平洋机电持股179,142,335股占股本总额50.17%[101] - 其他募集法人股持股22,308,000股占股本总额6.25%[101] - 流通A股持股35,521,200股占股本总额9.95%[101] - B股持股120,120,000股占股本总额33.63%[101] - 2008年获批支付增持股份对价7,025,370股[101] - 需重新过户3,155.6543万股社会法人股至南腾公司[102] - 股份总数357,091,535股，其中国有法人持股32.74%（116,923,535股）[110][115] - 境内非国有法人持股20.16%（72,000,000股）[110][115] - 已上市流通股份占比40.84%（145,860,000股）[110] - 股东总数18,524户[115] - 江苏南腾高科技风险投资有限公司持股72,000,000股被冻结[115] - 控股股东太平洋机电集团注册资本17.0414亿元人民币[120] - 实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[123] - 江苏南腾高科技风险投资公司注册资本5000万元人民币[126] - 国泰君安证券持有130.39万股境内上市外资股[117] 高管和董事信息 - 董事及高管年度税前报酬总额191.54万元人民币[127] - 副董事长陈和文持股减少310股（减持25%）[127] - 董事长叶富才持股量为0股[127] - 总经理李永明持股1030股且年薪27.87万元人民币[127] - 董事钱建忠年薪11.23万元人民币[127] - 财务总监程雪莲年薪16.61万元人民币[127] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为191.54万元[136] - 控股股东太平洋机电（集团）有限公司总裁叶富才在股东单位任职[134] - 公司副总裁郑元湖同时担任上海集优股份有限公司董事长[135] - 监事长郑元湖因工作变动辞职[137] - 副总经理王维君因病逝世[137] - 独立董事陆启耀与董事雷小华因公务原因连续两次未亲自出席董事会会议[149] 员工信息 - 母公司在职员工数量为683人，其中生产人员317人（占46.4%），行政人员102人（占14.9%），其他人员188人（占27.5%）[139] - 员工教育程度中硕士6人（占0.9%），本科34人（占5.0%），大专85人（占12.4%），其他学历558人（占81.7%）[139] - 技术人员44人（占员工总数6.4%），财务人员13人（占1.9%），销售人员19人（占2.8%）[139] 公司治理和会议 - 公司召开2012年年度股东大会审议通过8项议案，包括2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告等[146] - 报告期内公司完成46个事项的临时公告信息披露工作[144] - 2012年年度股东大会出席股东持有表决权股份192,914,282股，占总股本54.0236%[148] - 董事会年内召开会议13次，其中现场会议4次，通讯方式召开9次[150] - 出席股东大会股东中A股股东11人，B股股东7人[148] - 公司董事会成员全年应参会13次，部分成员存在委托出席或缺席情况[149] - 监事会报告期内对监督事项无异议[152] - 公司未出现年报信息披露重大差错情况[157] 其他重要事项 - 公司以500万欧元购买织机专有技术[99] - 公司通过存单质押和保证担保方式获得最高9,200万元流动资金贷款[100] - 江苏省法院判决返还股权转让定金778万元[102] - 公司连续两年亏损（2013年度和2012年度）[107] - 公司注册资本为3.57亿元，注册地址位于上海市长阳路1687号[180] - 2012年专项储备提取并使用107.21万元[179] - 2013年专项储备提取并使用91.97万元[179] - 处置子公司投资时母公司个别报表确认投资收益基于处置价款与投资账面价值差额[186] - 合并财务报表中处置子公司投资确认投资收益基于处置价款与享有净资产份额差额[186] - 处置部分股权投资丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[187] - 处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入当期投资收益[187] - 多次交易分步处置子公司股权时丧失控制权前处置价款与享有净资产份额差额确认为其他综合收益[188] - 合并财务报表编制时公司间重大往来余额交易及未实现利润予以抵销[189] - 现金流量表中现金包括库存现金及可随时支付存款现金等价物为期限短流动性强投资[191] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生差额直接计入当期损益[191] - 金融资产初始确认分类为以公允价值计量变动计入损益应收款项可供出售和持有至到期投资[195] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产取得时相关交易费用直接计入当期损益[200]