独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏旅游股份有限公司董事会,现提名张润钢先生为西藏旅游股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任西藏旅游股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西藏旅 游股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[2] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在西藏旅游任职不超六年[3] 声明时间 - 2024年6月12日[5]

换届选举 - 公司开展第八届董事会、监事会换届选举工作[1] - 第九届董事会、监事会换届选举议案待股东大会审议[2][4] 人员信息 - 第九届董事会非独立董事候选人6人、独立董事候选人3人[2] - 第九届监事会非职工代表监事候选人2人，含职工代表共3人[3][4] 津贴情况 - 拟定独立董事候选人任职津贴为税前每人12万元/年，按月发放[2]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备会计学专业教授职称且有5年以上全职会计工作经验[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[1] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[2] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[2] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在西藏旅游任职不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2024年6月12日[5]

会议相关 - 西藏旅游第八届监事会第三十一次会议于2024年6月14日通讯召开，3名监事全出席[2] 人事变动 - 监事会换届提名牟妮妮、杜忠文为新任非职工监事候选人，待股东大会审议[3] 保险计划 - 公司拟购董监高责任险，限额不超6000万元，保费不超30万元/年，议案交股东大会[4]

独立董事提名 - 西藏旅游提名张琪炜为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股及亲属、受处罚等情况影响独立性和资格[4] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 提名人核实确认候选人资格符合要求[6]

董监高责任险 - 2024年6月14日公司会议审议购买董监高责任险议案[1][3] - 投保人是公司，被保险人是全体董监高[2] - 责任限额不超6000万元，保费不超30万元/年[2] - 保险期限12个月，期满可续保或重投[2] - 董事会拟提请股东大会授权管理层办理[2] - 全体董监高回避表决，议案将提交股东大会[3]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入2.13亿元，增长77%[1] - 2023年旅游景区业务收入1.62亿元，同比增长92.10%，毛利率为37.74%，同比增加37.66个百分点[1] - 2023年旅游商业业务收入1144.35万元，下滑25.95%，毛利率为13.67%，同比减少12.47个百分点[1] - 2023年旅游服务业务收入3137.11万元，同比增长120.68%，毛利率为17.67%，同比减少2.26个百分点[47] - 2023年商旅业务收入1920.98万元，毛利率11.70%；商品销售业务收入1216.13万元，毛利率27.10%[50] 用户数据 - 2023年前五大客户合计金额1919.12万元，2022年为1953.38万元[16] - 2023年前五大供应商合计金额1530.99万元，2022年为1462.29万元[16][17] - 2023年前5大客户收入合计796.25万元，2022年为1316.88万元[34][35] - 2023年前5大供应商采购金额合计296.52万元，2022年为273.07万元[35] - 2023年前五大客户销售金额合计2663.15万元，2022年为1463.99万元[60] 未来展望 - 2024年上半年将组建IP开发与运营团队[36] - 公司将按计划推进募投项目实施建设，严格管理使用募集资金[115][116] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年拟以94140万元现金购买北海新绎游船有限公司60%股权，资金来源为公司自由资金40%、银行融资60%，分两期支付[98] 其他新策略 无 财务状况 - 2023年末公司货币资金余额3.89亿元、交易性金融资产3.80亿元，合计较年初增加45%[79] - 2023年公司产生利息收入943.61万元，较上年增加18%[79] - 2023年末公司短期借款和一年内到期的长期借款合计2.15亿元，长期借款1.52亿元，合计有息债务较年初增长67%[79] - 2023年公司产生利息费用852.65万元，较上年增加77%[79] - 2023年经营性现金流净额8581.10万元，较2022年增加8866.50万元；投资性现金流净额 - 29896.48万元，较2022年减少27092.89万元；筹资性现金流净额22315.18万元，较2022年增加33890.87万元；现金及现金等价物净增加额999.80万元，较2022年增加15664.48万元[97] 募投项目 - 募投项目计划投资合计3.48亿元，截至2023年末累计投资2048.17万元，截至2024年4月累计投资2470.64万元，累计投入进度7.10%[108][110] - 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目计划投资2.2亿元，截至2024年4月累计投资1712.70万元，累计投入进度7.79%，待投资金额约2亿元[109][111] - 鲁朗花海牧场景区提升改造项目计划投资4200万元，截至2024年4月累计投资11.93万元，累计投入进度0.28%，预计2025年10月完成[110][113] - 阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改建项目计划投资3100万元，截至2024年4月累计投资195.38万元，累计投入进度6.30%，预计2024年8月完成[110] - 数字化综合运营平台项目计划投资5500万元，截至2024年4月累计投资550.63万元，累计投入进度10.01%，预计2024年8月完成[110] 子公司情况 - 江西新绎由西藏旅游持股80%，截至2023年末总资产4269.15万元，2023年营收812.92万元未扭亏[125][130] - 2023年末江西新绎流动资产544.04万元，非流动资产3725.11万元，负债合计4492.51万元，净资产 - 223.36万元[130] - 江西新绎近三年经营活动现金流量净额分别为1594.87万元、340.47万元、102.03万元[131] - 江西新绎收入从2019年度约2000万元下降到约1100万元[134] 应收款项 - 公司应收账款期末余额2977.63万元，账龄一年以上金额1024.61万元，已累计计提坏账准备630.91万元[139] - 公司其他应收款期末余额1640.64万元，账龄一年以上金额1485.90万元[139] - 公司合计应收款项金额为1485.90[144] - 公司已提坏账准备金额为1055.78[144]

资金使用与募投项目 - 2023年累计使用募集资金1444.71万元用于募投项目，未投入余额3.53亿元[1] - 2021年9月募投项目调整，投资合计3.48亿元[3] - 截至2024年4月募投项目累计投资2470.64万元，投入进度7.10%[4] 景区项目投资 - 雅鲁藏布大峡谷景区计划投资2.2亿，截至2024年4月累计投资1712.70万元，进度7.79%[4][5] - 鲁朗花海牧场景区计划投资4200万元，截至2024年4月累计投资11.93万元，进度0.28%[4] - 阿里神山圣湖景区项目计划投资3100万元，截至2024年4月累计投资195.38万元，进度6.30%[4] - 数字化综合运营平台项目计划投资5500万元，截至2024年4月累计投资550.63万元，进度10.01%[4] 业务投资承诺与完成情况 - 2019年4月计划未来三年投资10亿用于旅游业务，2022年5月变更承诺拟完成1.7亿投资差额[1] - 截至2022年4月完成主营业务投资4.3亿元，打造1家5A级景区[11] - 2022 - 2024年4月藏区景区投资1.77亿元，实现1.7亿投资差额落地[13] - 2019年4月现有景区业务投资6亿承诺履行完毕，新开发业务投资4亿按计划推进[13] 并购与其他投资 - 2023年4月起筹划收购北海新绎游船60%股权，投入9.41亿元[13] 各阶段支出 - 2022 - 2024年1 - 4月景区建设投入合计5698万元[14] - 2022 - 2024年1 - 4月景区建设支出合计748万元[14] - 2022 - 2024年1 - 4月新产品开发投入合计2370万元[14] - 2022 - 2024年1 - 4月景区管理配套投资合计3546万元[14] - 2022 - 2024年1 - 4月上缴财税及资源性费用合计8470万元[14] - 2022 - 2024年实际到位支出小计分别为5192万元、10721万元、1801万元，合计17714万元[14]

公司信息 - 公司证券代码为600749，简称为西藏旅游[1] 公告信息 - 公司于近日收到上交所《关于西藏旅游股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》[3] - 公告日期为2024年6月4日[4]