财务数据关键指标变化 - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为4,743,002.14元，母公司净利润为4,723,521.13元，2020年末母公司可供股东分配的利润为 - 67,075,824.87元，公司决定2020年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6][84] - 2020年营业收入为125,925,459.99元，较2019年的187,918,350.69元减少32.99%[22][47][53][55][56][195] - 2020年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为119,662,025.80元，较2019年的177,913,687.70元减少32.74%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 25,051,967.54元，较2019年的6,117,110.82元减少509.54%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为20,935,761.82元，较2019年的79,803,420.80元减少73.77%[22][53] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,033,788,289.23元，较2019年末的1,055,157,295.27元减少2.03%[22] - 2020年末总资产为1,367,733,636.77元，较2019年末的1,320,516,942.12元增加3.58%[22][188] - 2020年基本每股收益为0.0213元／股，较2019年的0.0919元／股减少76.82%[23][197] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.1124元／股，较2019年的0.0270元／股减少516.30%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为0.4549%，较2019年的1.9538%减少1.50个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 2.4026%，较2019年的0.5734%减少2.98个百分点[23] - 2020年各季度营业收入分别为547.64万元、1812.84万元、7441.46万元、2790.61万元[25] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1868.49万元、-1383.69万元、3144.24万元、582.24万元[25] - 2020年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为-1881.21万元、-1736.13万元、3211.50万元、-2099.35万元[25] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-1021.64万元、-1126.55万元、4747.73万元、-505.96万元[25] - 2020年非经常性损益合计2979.50万元，2019年为1472.52万元，2018年为1692.86万元[27] - 2020年公司销售费用623.22万元，较去年同期减少736.48万元，降低54.16%，销售费用率为4.95%，较去年同期降低2.29个百分点[47][53][62] - 2020年公司管理费用为5,409.54万元，较去年同期减少1,494.87万元，降低21.65%[47][53][62] - 2020年公司财务费用为441.26万元，较去年同期增加259.61万元，增加142.91%[47][53][62] - 2020年公司归属于母公司股东的净利润为474.30万元，较上年同期降低77.24%，扣除非经常性损益的净利润为亏损2,505.20万元[48] - 2020年公司营业收入1.26亿元，同比下降32.99%；营业成本7752.87万元，同比下降17.96%[53][55][56] - 2020年公司经营活动现金流量净额2093.58万元，同比下降73.77%；投资活动现金流量净额31.89亿元；筹资活动现金流量净额3007.64万元[53] - 2020年现金分红数额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%；2019年现金分红数额为0，占比0%；2018年现金分红数额为0，占比0%[86] - 2020年西藏旅游及下属业务单位涉及诉讼事项共9起，其中著作版权相关诉讼1起、机动车交通事故诉讼1起已调解结案；租赁合同诉讼（确权纠纷）5起未开庭审理；阿里地区建筑工程相关诉讼2起尚在审理或上诉阶段[93] - 2020年公司采购培训、信息技术服务等关联交易本期发生额为4765746.44元，上期发生额为4438534.25元[97] - 2020年公司出售商品、提供劳务等关联交易本期发生额为5876256.46元，上期发生额为7473751.89元[98] - 2020年12月31日货币资金为471,559,475.74元，2019年12月31日为93,272,159.54元[187] - 2020年12月31日交易性金融资产为70,144,740.25元，2019年12月31日为432,699,479.45元[187] - 2020年12月31日应收账款为20,044,094.59元，2019年12月31日为25,392,078.14元[187] - 2020年12月31日预付款项为7,744,479.50元，2019年12月31日为7,880,926.70元[187] - 2020年12月31日其他应收款为13,415,798.54元，2019年12月31日为12,524,460.35元[187] - 2020年12月31日存货为7,761,740.91元，2019年12月31日为9,752,348.39元[187] - 2020年12月31日其他流动资产为3,551,914.77元，2019年12月31日为6,356,442.99元[187] - 2020年12月31日流动资产合计为594,222,244.30元，2019年12月31日为587,877,895.56元[187] - 2020年12月31日固定资产为275,480,772.03元，2019年12月31日为184,551,791.16元[187] - 2020年12月31日在建工程为41,543,891.04元，2019年12月31日为96,447,181.67元[187] - 2020年末公司资产总计13.68亿元，较2019年末的13.21亿元增长3.57%[188] - 2020年末公司负债合计3.33亿元，较2019年末的2.66亿元增长24.89%[189] - 2020年末公司所有者权益合计10.35亿元，较2019年末的10.54亿元下降1.82%[189] - 2020年末母公司资产总计13.89亿元，较2019年末的13.50亿元增长2.83%[192] - 2020年末母公司负债合计2.92亿元，较2019年末的2.36亿元增长23.67%[193] - 2020年末母公司所有者权益合计10.97亿元，较2019年末的11.14亿元下降1.55%[193] - 2020年末公司短期借款5906.31万元，较2019年末的9363.46万元下降36.92%[188] - 2020年末公司应付账款6731.34万元，较2019年末的6131.14万元增长9.79%[188] - 2020年末母公司货币资金4.64亿元，较2019年末的0.88亿元增长427.25%[191] - 2020年末母公司长期股权投资3.02亿元，较2019年末的0.74亿元增长306.22%[192] - 2020年营业总收入为125,925,459.99元，较2019年的187,918,350.69元下降约33%[195] - 2020年营业总成本为142,401,786.05元，较2019年的179,804,399.34元下降约21%[195] - 2020年净利润为5,833,242.06元，较2019年的21,503,972.77元下降约73%[196] - 2020年归属于母公司股东的净利润为4,743,002.14元，较2019年的20,842,355.56元下降约77%[196] - 2020年基本每股收益为0.0213元/股，较2019年的0.0919元/股下降约77%[197] - 2020年母公司营业收入为79,588,554.52元，较2019年的120,473,920.93元下降约34%[199] - 2020年母公司净利润为4,723,521.13元，较2019年的17,540,254.14元下降约73%[200] - 2020年财务费用中的利息费用为5,659,179.19元，较2019年的2,756,002.06元增长约105%[196] - 2020年其他收益为7,334,991.01元，较2019年的628,147.55元增长约1068%[196] - 2020年资产处置收益为6,662,667.77元，较2019年的172,000.00元增长约3774%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 景区运营和旅游服务类传统业务收入1.17亿元，同比下降35.55%；培育类业务收入934.28万元，占比7.42%，较上年增长3.67%[55][56] - 康乐旅游目的地运营收入9619万元，占比76.39%，同比下降29%[58] - 商街运营收入1811万元，占比14.38%，与上年基本持平[59] - 旅游服务收入848万元，占比6.73%，同比下降41%[59] - 康乐旅游目的地运营成本5516.97万元，占营业总成本71.16%，较上年同期下降9.39%[60] - 商街运营成本1435.58万元，占营业总成本18.52%，收入下滑4.67%时营业成本下降17.73%[60] - 前五名客户销售额2630.07万元，占年度销售总额21%；前五名供应商采购额1064万元，占年度采购总额30%[61] 公司业务相关信息 - 公司主要业务包括康乐旅游目的地运营和传媒文化等[30] - 公司运营的景区主要位于西藏林芝和阿里地区，以及江西鹰潭龙虎山景区[30] - 公司拟将母公司景区运营等相关业务、资产、负债和人员划转至全资子公司，截至报告期末已完成部分业务结构调整、子公司增资和人员划转，资产、负债等划转事项正在有序进行[36][71][109] - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[37] - 公司雅鲁藏布大峡谷景区于2020年成功挂牌国家5A级景区[38] - 公司确定打造高原型康乐旅游目的地的战略目标，推出温泉疗养等项目，加大文创等产品投入和推广力度[39] - 公司建成数字化运营平台等智慧旅游平台，各景区智慧旅游平台已日渐完善[39] - 2018年下半年以来公司联合多方开展宣传推介活动，2020年下半年以来品牌效应和竞争力将进一步加大[40] - 公司各景区2020年1月下旬至3月下旬暂停营业，全年接单量较上年下降[48] - 五一、十一假期公司多个景区散客接待量与团队游客基本持平[48] - 巴松措公司注册资本700万元，公司持股81%，期末总资产6102万元，净资产1532.87万元，营收2406.58万元，净利润328.93万元[70] - 江西新绎注册资本1000万元，公司持股80%，期末总资产7544.38万元，净资产553.79万元，营收1811.38万元，亏损58.96万元[71] - 林芝新绎为公司全资子公司，已完成业务结构调整、注册资本增加和人员划转，资产、负债划转有序进行[71] - 公司聚焦旅游主业，通过产品、营销和运营创新，借助智慧旅游载体，成为特色专业旅游运营商[76] - 公司现阶段重点工作是布局游客集散中心、占据交通触点资源、打造大西藏旅游生态圈[77] - 公司将发挥西藏资源优势，统筹B端赋能、C端发力，探索生态化运营新模式[78] - 公司将联合区内核心资源成立行业联盟，构建区域性地接服务体系[78] - 公司将深耕现有渠道，延展周边资源，构建全渠道营销体系，以特色

收入和利润（同比环比） - 营业收入9801.94万元人民币，同比下降37.23%[7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损107.94万元人民币，同比下降104.32%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损405.84万元人民币，同比下降126.26%[7] - 营业收入9802万元，较上期下降37.23%[16][20] - 2020年前三季度营业总收入为98,019,350.88元，较2019年同期156,168,367.77元下降37.2%[39] - 2020年第三季度营业收入为74,414,568.35元，较2019年同期76,190,977.54元下降2.3%[39] - 2020年前三季度公司营业收入为6236.44万元人民币，较2019年同期的10379.84万元人民币下降39.9%[44] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为-107.94万元人民币，而2019年同期为2496.65万元人民币[40] - 2020年第三季度公司营业利润为3032.84万元人民币，较2019年同期的1249.47万元人民币增长142.7%[44] - 基本每股收益-0.0049元/股，同比下降104.45%[7] - 2020年前三季度基本每股收益为-0.0049元/股，而2019年同期为0.1100元/股[41] - 加权平均净资产收益率-0.1023%，同比下降2.44个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 销售费用433.5万元，较上期下降71.85%[16][20] - 财务费用271.6万元，较上期增长87.22%[16][20] - 2020年前三季度营业总成本为100,911,953.46元，较2019年同期139,137,678.25元下降27.5%[39] - 2020年第三季度财务费用为151.23万元人民币，较2019年同期的67.56万元人民币增长123.8%[44] - 2020年前三季度销售费用为268.80万元人民币，较2019年同期的893.56万元人民币下降69.9%[44] - 2020年前三季度营业成本为2346.89万元人民币，较2019年同期的3891.43万元人民币下降39.7%[44] - 2020年前三季度信用减值损失为-138.08万元人民币，较2019年同期的-188.25万元人民币改善26.7%[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2599.54万元人民币，同比下降48.07%[7] - 取得借款收到的现金1.66亿元，较上期增长137.66%[16][24] - 收到其他与投资活动有关的现金5.5亿元，较上期下降44.61%[16][23] - 公司支付256.5万股股票回购款项导致筹资活动现金流出增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2599.54万元，同比下降48.1%（对比上年同期5005.68万元）[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-4699.19万元，同比改善15.3%（对比上年同期-5548.98万元）[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为6320.32万元，同比实现扭亏（对比上年同期-10703.04万元）[48] - 销售商品提供劳务收到的现金为9779.76万元，同比下降38.6%（对比上年同期15925.66万元）[48] - 购买商品接受劳务支付的现金为1688.26万元，同比下降47.3%（对比上年同期3205.43万元）[48] - 支付给职工的现金为4426.43万元，同比下降4.6%（对比上年同期4641.45万元）[48] - 取得投资收益收到的现金为714.05万元，同比下降22.0%（对比上年同期915.08万元）[48] - 投资活动现金流入小计为5.62亿元，流出小计为5.9亿元，净流出2789.52万元[51] - 筹资活动现金流入1.66亿元，流出1.03亿元，净流入6320.32万元[51] - 母公司经营活动现金流量净额仅为62.22万元，同比下降93.8%（对比上年同期996.47万元）[50] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额1.35亿元，较期初增长45.25%[16][17] - 长期借款期末余额7484万元，较期初增长297.22%[16][19] - 库存股期末余额4397万元，较期初增长99.88%[16][20] - 货币资金从年初9.33亿元增至13.55亿元，增长45.2%[32] - 交易性金融资产从4.33亿元降至4.30亿元，减少0.7%[32] - 短期借款从0.94亿元增至1.10亿元，增长17.4%[33] - 长期借款从0.19亿元增至0.75亿元，增长297.3%[33] - 库存股从0.22亿元增至0.44亿元，增长99.9%[34] - 短期借款从93,634,614.65元增加至110,000,000元，增幅17.5%[37] - 长期借款从18,841,000元大幅增加至74,841,000元，增幅297.2%[37] - 固定资产从147,010,286.98元增加至208,702,232.87元，增幅42.0%[36] - 在建工程从70,157,903.84元减少至18,441,345.07元，降幅73.7%[36] - 流动资产合计从715,704,234.36元增加至759,070,333.88元，增幅6.1%[36] - 负债合计从235,960,785.98元增加至309,930,137.46元，增幅31.3%[37] - 期末现金及现金等价物余额为1.35亿元，较期初增长45.3%（对比期初9327.22万元）[49] - 期末现金及现金等价物余额为1.24亿元，较期初增长3593.02万元[51] 业务运营表现 - 公司第三季度（7-9月）营业收入恢复至2019年同期水平[14] - 归属于上市公司股东的净利润较2019年同期增长超过70%[14] - 三季度景区游客接待量和营业收入已恢复至2019年同期水平[29] - 2020年第三季度投资收益为393.19万元人民币，与2019年同期的396.66万元人民币基本持平[44] 管理层讨论和指引 - 预计全年累计净利润与上年同期相比将发生重大变动[30] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中银行结构性存款利息收入444.10万元人民币[9] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理总额达5亿元人民币[26] - 公司实际使用闲置募集资金办理结构性存款业务金额为5亿元人民币（4.3亿+0.7亿）[27] - 2020年第三季度所得税费用为9.46万元人民币[44] - 综合收益总额为2981.39万元，对比期初数据显著增长[45] 股东和股权结构 - 股东总数24,520户，前三大股东持股比例分别为13.18%、11.72%和11.46%[10][11]

收入和利润同比变化 - 营业收入2360.48万元，同比下降70.49%[18] - 营业收入同比下降70.49%至2360.48万元[43] - 营业总收入同比下降70.5%至2360万元[105] - 营业收入从2019年半年度5618.3万元大幅下降至2020年半年度981.3万元，同比下降82.5%[109] - 归属于上市公司股东的净亏损3252.18万元，上年同期为盈利743.41万元[18] - 净利润由盈利688万元转为亏损3355万元[106] - 归属于母公司股东净利润亏损3252万元[106] - 净利润从2019年半年度盈利923.2万元恶化至2020年半年度亏损2614.1万元[110] - 营业利润由2019年半年度盈利908.6万元转为2020年半年度亏损2556.5万元[110] - 基本每股收益为-0.1452元/股，上年同期为0.0328元/股[19] - 基本每股收益-0.1452元/股[107] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1616元/股[19] - 加权平均净资产收益率为-3.1304%，上年同期为0.7020%[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.4819%[19] - 公司本期综合收益总额为负3252.18万元[120] - 公司本期综合收益总额为743.41万元[127] - 公司本期综合收益总额为-26,140,798.84元人民币[136] - 巴松措公司营业收入423.17万元，净利润亏损237.27万元[48] - 江西新绎公司营业收入840.84万元，净利润亏损159.23万元[49] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降35.25%至2526.45万元[43] - 销售费用同比下降66.70%至294.54万元[43] - 销售费用下降66.7%至295万元[105] - 销售费用同比下降65.1%，从2019年半年度518.0万元降至2020年半年度180.8万元[109] - 管理费用同比上升6.90%至3162.96万元[43] - 管理费用增长6.9%至3163万元[105] - 财务费用同比上升54.77%至115.01万元[43] - 利息费用同比增长54.2%，从2019年半年度157.9万元增至2020年半年度243.3万元[109] - 信用减值损失从2019年半年度155.9万元改善至2020年半年度92.7万元[110] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-2148.19万元，同比下降158.59%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降158.59%至-2148.19万元[43] - 经营活动现金流量净额由2019年半年度流入3666.6万元转为2020年半年度流出2148.2万元[112] - 经营活动产生的现金流量净额大幅恶化至-3584.7万元，较上年同期的-245.3万元下降1361.8%[115] - 投资活动现金流量净额转正为3.93亿元[43] - 投资活动现金流量净额从2019年半年度流出3800.5万元改善至2020年半年度流入39255.6万元[113] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至4.08亿元，上年同期为-679.3万元[115] - 筹资活动现金流量净额同比上升202.86%至7083.52万元[43] - 筹资活动现金流量净额由2019年半年度流出6886.8万元转为2020年半年度流入7083.5万元[113] - 销售商品提供劳务收到的现金为1772.4万元，较上年同期的6169.7万元下降71.3%[115] - 收到其他与经营活动有关的现金为168.3万元，较上年同期的1512.3万元下降88.9%[115] - 支付给职工及为职工支付的现金为2231.9万元，较上年同期的1380.5万元增长61.7%[115] - 收到其他与投资活动有关的现金为4.3亿元，上年同期为5.63亿元[115] - 取得投资收益收到的现金为741.9万元，较上年同期的518.4万元增长43.1%[115] - 取得借款收到的现金为1.26亿元，较上年同期的3000万元增长321.2%[116] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至5.35亿元，占总资产比例39.79%，同比增长473.79%[44] - 货币资金从2019年末的9327.2万元人民币增长至2020年6月末的5.35亿元人民币，增幅达473.7%[97] - 期末现金及现金等价物余额较期初增加44191万元，达到53518.2万元[113] - 期末现金及现金等价物余额为5.32亿元，较上年同期的1.2亿元增长344.5%[116] - 母公司货币资金从2019年末的8808.1万元人民币增至2020年6月末的5.32亿元人民币，增幅503.6%[101] - 交易性金融资产清零，上年同期为4.33亿元，同比减少100%[44][45] - 交易性金融资产从2019年末的4.33亿元人民币降至2020年6月末的0元人民币，降幅100%[97][101] - 应收账款从2019年末的2539.2万元人民币降至2020年6月末的1815.3万元人民币，降幅28.5%[97] - 短期借款从2019年末的9363.5万元人民币增至2020年6月末的1.1亿元人民币，增幅17.4%[98] - 短期借款增长17.5%至1.1亿元[102] - 长期借款增至7371.6万元，占总资产比例5.48%，同比增长291.25%[44][45] - 长期借款从2019年末的1884.1万元人民币增至2020年6月末的7371.6万元人民币，增幅291.3%[98] - 长期借款激增291.5%至7372万元[102][103] - 一年内到期的非流动负债增至2625.05万元，同比增长1066.69%[44][45] - 一年内到期的非流动负债从2019年末的225万元人民币增至2020年6月末的2625万元人民币，增幅1066.7%[98] - 预收款项减少至1035.16万元，同比下降31.52%[44][45] - 应付职工薪酬减少至447.99万元，同比下降50.73%[44][45] - 母公司其他应收款从2019年末的1.66亿元人民币增至2020年6月末的1.87亿元人民币，增幅13.2%[101] - 在建工程减少42.9%至4009万元[102] - 固定资产增长27.6%至1.88亿元[102] - 未分配利润从2019年末的-1.31亿元人民币降至2020年6月末的-1.64亿元人民币，降幅24.8%[99] - 资产总额从2019年末的13.21亿元人民币增至2020年6月末的13.44亿元人民币，增幅1.8%[98] - 总资产为13.44亿元，较上年度末增长1.78%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为9.97亿元，较上年度末下降5.56%[18] - 公司未分配利润为-97,940,144.84元人民币，较期初减少26,140,798.84元[136][137] - 公司库存股为43,970,999.04元人民币，较期初增加21,971,832.02元[136][137] - 公司2020年半年度所有者权益较2019年同期减少61,803,941.64元人民币[136][138] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-78.00万元[20] - 委托他人投资或管理资产的损益为银行结构性存款利息收入4,299,422.08元[21] - 其他营业外收入和支出为133,538.40元[21] - 少数股东权益影响额为-1,412.96元[21] - 非经常性损益合计为3,651,549.38元[21] 业务和地区表现 - 2020年一季度国内景区类上市公司营收规模较上年同期平均下降约70%[25] - 端午期间国内游客接待数量同比恢复50.9%[28] - 端午期间旅游收入同比恢复31.2%[28] - 1-6月份林芝游客接待数量同比下降69.69%[29] - 1-6月份林芝旅游收入同比下降80.56%[29] - 公司境外资产为0元，占总资产比例0%[31] - 抖音新媒体曝光量达60万+及150万+[38] 关联交易和承诺履行 - 实际控制人王玉锁承诺三年内（2018年7月18日至2021年7月17日）提交资产整合或处置方案以解决潜在同业竞争问题[60] - 新奥控股及王玉锁承诺不利用股东地位谋求优于市场第三方的业务合作权利[60] - 新奥控股及王玉锁承诺杜绝非法占用西藏旅游资金资产行为[60] - 新奥控股及王玉锁承诺不与西藏旅游发生不必要的关联交易[60] - 关联交易需严格按《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规履行决策程序[60] - 承诺有效期至2021年7月17日且报告期内均正常履行[60] - 承诺背景源于2018年7月新奥控股收购西藏旅游控股权时的权益变动报告[60] - 承诺方涉及公司实际控制人、控股股东及关联方[60] - 承诺类型涵盖同业竞争解决和关联交易规范[60] - 报告期内未出现承诺未履行或超期履行情况[60] - 2020年度预计关联交易金额合计4500万元（收入类2200万元，支出类2300万元）[66] - 关联交易采购商品/接受劳务本期发生额157.99万元[67] - 关联交易出售商品/提供劳务本期发生额未披露具体数字[67] - 关联方新绎酒店管理有限公司餐费住宿费支出73.91万元[67] - 关联方廊坊市绎达国际旅行社有限公司机票款支出53.78万元[67] - 关联方鹰潭市新绎七修酒店管理有限公司餐费住宿费支出18.03万元[67] - 委托管理服务收入本期发生额180万元，较上期210万元下降14.3%[68] - 租金及物业收入本期发生额52.8万元[68] - 文创产品及礼盒收入本期24.89万元，较上期45.43万元下降45.2%[68] - 关联交易总额本期257.69万元，较上期255.43万元增长0.9%[68] 融资和投资活动 - 公司从银行取得融资8000万元[43] - 公司从银行获得融资8000万元[45] - 公司使用闲置募集资金5亿元进行现金管理，其中4.3亿元办理182天结构性存款[70][71] - 民生银行结构性存款预计年化收益率1.00%-3.40%[71] - 工商银行结构性存款6000万元，预计年化收益率1.05%-3.00%[71] - 公司计划未来三年投资10亿元用于旅游业务开发和拓展[61] - 公司计划到2020年完成1-2个5A级景区的打造[61] 股东和股权结构 - 公司实际回购股份477万股，占总股本2.10%[65] - 公司股份回购计划实际回购4,770,000股，占总股本2.10%[86] - 2020年1-4月期间新增回购2,565,000股[87] - 回购256.5万股股票，库存股增至4397.1万元，同比增长99.88%[44][45] - 报告期内普通股股东总数18,555户[88] - 第一大股东国风集团持股29,921,325股，占比13.18%[90] - 第二大股东上海京遥贸易持股26,592,800股，占比11.72%[90] - 第三大股东西藏国风文化持股26,017,748股（全部质押），占比11.46%[90] - 新奥控股通过三家子公司间接持有公司股份59,933,287股，占总股本26.41%[92] - 西藏纳铭网络技术持股22,680,753股（其中20,140,940股质押），占比9.99%[90] - 西藏国际体育旅游公司持股14,265,871股，占比6.29%[90] - 乐清意诚电气持股11,234,786股，占比4.95%[90] - 新奥控股通过股权收购间接持有公司股份4615.8688万股，占总股本20.34%[143] - 新奥控股通过集中竞价增持公司股份253.9813万股[144] - 新奥控股通过收购乐清意诚间接增持公司股份1123.4786万股，占总股本4.95%[144] - 截至报告期末新奥控股合计持股比例达26.41%[144] - 公司注册资本为22696.5517万元[140] - 1998年公司总股本由5000万股增至8000万股，增幅60%[141] - 2008年公司以总股本11000万元为基数实施资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增后总股本增至16500万元[141] - 2011年非公开发行股票2413.7931万股，发行后总股本增至18913.7931万元[143] - 2018年非公开发行股票3782.7586万股，每股价格15.36元，发行后总股本增至22696.5517万元[143] 精准扶贫和其他社会责任 - 报告期精准扶贫投入资金93.3万元，物资折款1.55万元[75] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫12人[75] - 产业扶贫项目投入44.66万元，生态保护扶贫投入44.66万元[76] 审计和费用 - 2020年续聘会计师事务所的审计费用为60万元/年（财务报告审计40万元，内部控制审计20万元）[63] 会计政策和合并范围 - 公司合并财务报表范围包含13家子公司[145] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[158] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流仅为本金和利息支付[158] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式兼顾收取现金流和出售目标[159] - 非交易性权益工具投资被指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产且不可撤销[160] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止、转移几乎所有风险报酬、未保留控制且未转移几乎所有风险报酬[161][162] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[162] - 金融负债按公允价值后续计量且变动计入当期损益或按实际利率法以摊余成本计量[163] - 公允价值计量采用主要市场或最有利市场价格并分三个层次输入值[164] - 金融资产和金融负债在资产负债表分别列示不相互抵销除非满足法定抵销权和净额结算条件[164] - 金融资产转移满足终止确认条件时账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[162] - 单项金额超过100万元的应收账款组合根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[169] - 逾期1-2年应收账款违约损失率为10%[169] - 逾期2-3年应收账款违约损失率为15%[169] - 逾期3年以上应收账款违约损失率为30%[169] - 未逾期应收账款违约损失率为5%[169] - 存货采用加权平均法确定实际成本[171] - 低值易耗品采用五五摊销法进行摊销[171] - 持有被投资单位20%以上表决权通常认为具有重大影响[173] - 通过非同一控制企业合并取得的长期股权投资以合并成本作为初始投资成本[173] - 被投资单位宣告分派现金股利时按应享金额确认当期投资收益[174] - 固定资产年折旧率：房屋及建筑物2.40%，机器设备6.40%-8.00%，运输设备9.80%-12.00%，其他设备12.00%[177] - 无形资产经营收益权摊销年限：大峡谷景区40年，苯日神山景区40年，神山圣湖景区50年，巴松措景区30年，鲁朗景区40年[187] - 借款费用资本化暂停条件：非正常中断且连续超过3个月时暂停资本化[181] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入且成本可靠计量[178] - 经营收益权资本化条件：基础设施建造支出计入无形资产，后续维护费用计入当期损益[186] - 长期资产减值测试触发条件：市价大幅下跌、环境重大变化、利率提高或资产陈旧损坏[189][190] - 专门借款资本化金额计算：以实际利息减去未动用资金收益确定[181] - 在建工程结转固定资产时按估计价值入账，竣工后调整成本但不调整已提折旧[179] - 处置股权会计处理：丧失控制权时剩余股权按权益法或金融资产核算，差额计入投资收益[176] - 无形资产后续计量：使用寿命有限的采用直线法摊销，不确定的不摊销[185] - 资产减值损失根据可收回金额低于账面价值的差额确认，可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值

收入和利润（同比环比） - 营业收入547.64万元人民币，同比下降64.38%[7] - 营业收入同比下降64.38%至547.64万元[13] - 营业总收入同比下降64.4%至547.64万元[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-1868.49万元人民币[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1881.21万元人民币[7] - 归属于母公司股东的净亏损扩大至1868.49万元[31] - 加权平均净资产收益率为-1.7866%[7] - 基本每股收益为-0.0831元/股[7] - 基本每股收益降至-0.0831元/股[32] - 2020年第一季度营业利润亏损1459.7万元，同比扩大616.5%[35] - 净利润亏损1456.98万元，同比扩大586.1%[35] - 母公司营业收入同比下降92.1%至98.67万元[34] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降74.73%至139.86万元[13] - 财务费用同比上升85.16%至81.14万元[13] - 营业成本同比上升9.1%至1107.45万元[30] - 销售费用同比下降74.7%至139.86万元[30] - 财务费用同比增长85.1%至81.14万元[30] - 母公司营业成本同比下降24.8%至462.23万元[34] - 支付职工现金同比上升64.77%至1589.89万元[13] - 支付给职工现金1589.89万元，同比上升64.8%[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1021.64万元人民币，同比下降241.78%[7] - 经营活动现金流量净额为-1021.64万元，同比由正转负下降241.8%[37] - 销售商品提供劳务收到现金1001.57万元，同比下降61.4%[37] - 投资活动现金流量净额为-2735.56万元，同比由正转负[37][38] - 筹资活动现金流量净额4511.28万元，同比上升3271.5%[38] - 取得借款收到现金4895.91万元[38] - 期末现金及现金等价物余额10081.29万元，同比下降83.8%[38] - 母公司经营活动现金流量净额-2276.3万元，同比基本持平[40] - 投资活动现金流入为4.352亿元，主要来自其他与投资活动相关的现金[41] - 投资活动现金流出为1237万元，用于购建长期资产和支付其他投资相关现金[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-1237万元，同比大幅下降（上年同期为4.326亿元净流入）[41] - 筹资活动现金流入为4896万元，全部来自借款[41] - 期末现金及现金等价物余额为6.092亿元，较期初增长465%[41] - 购建长期资产支付现金同比下降24.74%至2585.56万元[15] 资产和负债结构 - 总资产13.38亿元人民币，较上年度末增长1.31%[7] - 短期借款同比增长52.29%至1.43亿元[12] - 预付款项同比增长31.57%至1036.92万元[12] - 其他应收款同比增长53.74%至1925.54万元[12] - 货币资金从2019年末的9327.2万元人民币增至2020年3月末的1.008亿元人民币，增长8.1%[23] - 交易性金融资产保持在4.327亿元人民币[23][26] - 应收账款从2539.2万元人民币降至2165.2万元人民币，下降14.7%[23] - 短期借款从9363.5万元人民币增至1.4259亿元人民币，增长52.3%[24][27] - 未分配利润从-1.311亿元人民币降至-1.4979亿元人民币，降幅14.3%[25] - 归属于母公司所有者权益从10.5516亿元人民币降至10.3071亿元人民币，下降2.3%[25] - 母公司货币资金从8808.1万元人民币增至9805.8万元人民币，增长11.3%[26] - 母公司其他应收款从1.6553亿元人民币增至1.7249亿元人民币，增长4.2%[27] - 母公司长期股权投资从7445.9万元人民币增至7745.9万元人民币，增长4%[27] - 流动负债合计增加13.5%至2.46亿元[28] - 未分配利润减少1.46亿元至-8636.92万元[28] - 交易性金融资产余额为4.327亿元，占流动资产73.6%[44] - 货币资金余额为9327万元，较期初下降[43] - 短期借款余额为9363万元，占流动负债38%[45] - 归属于母公司所有者权益为10.55亿元，其中未分配利润为-1.311亿元[46] - 负债合计为2.663亿元，资产负债率为20.2%[45] - 公司总资产为13.499亿元人民币[49][50] - 非流动资产合计为6.342亿元人民币，占总资产47.0%[49] - 固定资产为1.47亿元人民币，占非流动资产23.2%[49] - 在建工程为7015.79万元人民币，占非流动资产11.1%[49] - 无形资产为3.323亿元人民币，占非流动资产52.4%[49] - 总负债为2.36亿元人民币，资产负债率为17.5%[49][50] - 流动负债为2.171亿元人民币，占总负债92.0%[49] - 短期借款为9363.46万元人民币，占流动负债43.1%[49] - 所有者权益为11.14亿元人民币，其中资本公积为9.752亿元人民币[50] - 未分配利润为-7179.93万元人民币[50] 股东权益和股份 - 归属于上市公司股东的净资产10.31亿元人民币，较上年度末下降2.32%[7] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为12.72万元人民币[9] - 股东总户数为19,899户[10] - 新奥控股间接持有公司26.41%股份[11] - 股份回购累计239.5万股占总股本1.06%[16] 管理层讨论和指引 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损[21]

财务数据关键指标变化 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为20,842,355.56元，母公司净利润为17,540,254.14元，2019年末母公司可供股东分配的利润为 - 71,799,346.00元，公司2019年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2019年营业收入为187,918,350.69元，较2018年增长5.22%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为20,842,355.56元，较2018年下降1.99%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,117,110.82元，较2018年增长41.06%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为79,803,420.80元，较2018年增长109.09%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,055,157,295.27元，较2018年末下降0.01%[21] - 2019年末总资产为1,320,516,942.12元，较2018年末下降2.06%[22] - 2019年基本每股收益为0.0919元/股，较2018年下降6.03%[22] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0270元/股，较2018年增长35.68%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为1.9538%，较2018年减少0.4135个百分点[22] - 2019年各季度营业收入分别为1537.57万元、6460.17万元、7619.10万元、3174.99万元[24] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 761.79万元、1505.19万元、1753.25万元、 - 412.42万元[24] - 2019年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 1280.21万元、1447.62万元、1377.96万元、 - 933.66万元[24] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为720.57万元、2946.01万元、1339.09万元、2974.66万元[24] - 2019年非经常性损益合计1472.52万元，2018年为1692.86万元，2017年为 - 86.06万元[25][27] - 2019年公司实现营业收入18,791.84万元，较2018年度增长5.22%[48] - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,084.24万元，扣除非经常性损益后的净利润为611.71万元[48] - 2019年公司实现营业收入18,791.84万元，较去年同期增加931.92万元，增幅5.22%[55] - 2019年公司销售费用1,359.70万元，较去年同期减少761.61万元，降幅35.90%，销售费用率为7.24%，较去年同期降低4.64个百分点[56] - 2019年公司管理费用为6,904.42万元，较去年同期增加526.12万元，增幅8.25%，当期管理费用率为36.74%，较去年同期增长1.46个百分点[56] - 2019年公司财务费用为181.65万元，较去年同期减少660.25万元，降幅78.42%[56] - 2019年公司归属于母公司股东的净利润为2,084.24万元，与去年同期相较降低1.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为611.71万元，增幅41.06%[56] - 2019年公司营业收入18,791.84万元，较去年增加931.92万元，增幅5.22%[63] - 2019年公司营业成本94,500,279.12元，较上年增长20.78%[63] - 2019年公司销售费用13,597,032.49元，较2018年度下降35.90%[63] - 2019年公司财务费用1,816,519.01元，较上年下降78.42%，因归还控股股东1.65亿元财务资助[63][64] - 销售费用较2018年度下降35.90%，因营销政策调整[78] - 财务费用较上年下降78.42%，因归还控股股东1.65亿元财务资助[78] - 公司使用暂时闲置资金进行现金管理，投入14.23亿元，增加合并报表收益1253.26万元[80] - 货币资金本期期末数为9327.22万元，占总资产比例7.06%，较上期期末下降56.27%，原因是归还控股股东1.65亿元财务资助[81] - 交易性金融资产本期期末数为43269.95万元，占总资产比例32.77%，上期期末为0[81] - 预付账款本期期末数为788.09万元，占总资产比例0.60%，较上期增加112.13%，因预先充值油料款未用完及预付购船款[81][83] - 其他流动资产本期期末数为635.64万元，占总资产比例0.48%，较上期下降98.52%，因结构性存款列示调整[81][83] - 公司从银行取得融资9363.46万元，短期借款本期期末数为9363.46万元，占总资产比例7.09%[81][86] - 2019年度公司实现净利润21,503,972.77元，归属于上市公司股东的净利润20,842,355.56元，母公司净利润为17,540,254.14元[115] - 截至2019年末，公司累计未分配利润为 - 131,105,539.14元，2019年末母公司可供股东分配的利润为 - 71,799,346.00元，2019年度不具备利润分配条件，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[115] - 2019 - 2017年公司分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润分别为20,842,355.56元、21,265,319.11元、 - 79,173,405.13元，现金分红比例均为0%[116] - 截至报告期末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,205,000股，支付总金额（不含交易费用）为21,996,523.01元[117] - 2019年公司现金分红金额为21,996,523.01元[117] - 2019年采购关联方服务本期发生额4438534.25元，上期为100000元[133] - 2019年向关联方出售商品/提供劳务本期发生额7473751.89元，上期为2169811.32元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括景区运营、传媒文化和旅行社业务[30][32] - 景区运营业务涵盖景区门票、客运、船游、低空飞行等，运营景区位于西藏林芝、阿里及江西鹰潭[31] - 传媒文化业务包括雪巴拉姆藏戏演出和《西藏人文地理》杂志[31] - 旅行社业务提供康养、会奖和特种旅游等服务[32] - 2019年景区运营板块收入占公司主营业务收入的82.24%，营业成本约为营业总成本的82.29%[66] - 2019年传媒文化业务板块实现收入1,434.76万元，占公司主营业务收入的7.64%，营业成本约为公司营业总成本的8.28%[66] - 景区运营营业收入1.36亿元，同比降6.93%，营业成本6088.42万元，同比增36.11%，毛利率55.08%，减少14.2个百分点[67] - 传媒文化营业收入1901.93万元，同比降19.10%，营业成本834.57万元，同比增73.51%，毛利率56.12%，增加90.13个百分点[67] - 旅游服务营业收入1434.76万元，同比降34.11%，营业成本782.14万元，同比增290.23%，毛利率45.49%，增加20.36个百分点[67] - 商街运营营业收入1900.16万元，同比增100.00%，营业成本1744.90万元，同比增100.00%，毛利率8.17%，增加10.82个百分点[67] - 林芝地区营业收入1.20亿元，同比降13.21%，营业成本5333.07万元，同比增15.68%，毛利率55.58%，减少11.09个百分点[67] - 阿里地区营业收入1548.85万元，同比降10.00%，营业成本755.34万元，同比降63.08%，毛利率51.23%，增加70.10个百分点[67] - 西藏以外地区营业收入3334.92万元，同比增71.65%，营业成本2527.04万元，同比增1160.82%，毛利率24.22%，减少54.57个百分点[67] 行业市场数据 - 2011 - 2019年全国国内旅游接待规模从26.41亿人次增长到60.06亿人次，总体增幅127.6%，平均增幅14.2%；旅游收入从1.93万亿元增长到5.73万亿元，总体增幅196.9%，平均增幅21.8%[33] - 2019年西藏全区旅游收入达559.28亿元，同比增长14.1%，占全区GDP的32.94%[38] - 2019年度国内旅游人数达60.06亿人次，同比增长8.4%，国内旅游收入5.73万亿元，同比增长11.7%[97] 公司业务运营情况 - 公司联合各地渠道商等在多地举办56场次旅游资源推介会[49] - 公司下辖雅鲁藏布大峡谷景区与布达拉宫、珠穆朗玛峰并列为西藏三大世界级旅游资源[43] - 神山冈仁波齐是多宗教共同认定的“世界中心”[43] - 巴松措景区为西藏首个5A级自然景观资源景区[43] - 公司已建成数字化运营平台、分销系统和票务系统等智慧旅游项目[45] - 公司作为西藏本土唯一旅游类上市公司，有品牌美誉度和忠诚度[46] - 2019年雪巴拉姆藏戏团在多地成功演出16场次[50] - 2019年雅鲁藏布大峡谷景区因线路施工游客接待量回落，巴松措景区、阿里景区游客接待量稳定增长，全年各景区游客接待总量与2018年度基本持平[57][58] - 2019年巴松措景区自由行游客数量接近团队游客数量[58] - 2019年公司在雅鲁藏布大峡谷、巴松措景区推出热气球观光游项目，吸引大批游客体验[51][58] - 2019年公司决定终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目[61] - 2019年度公司主营业务及配套设施设备投资1.07亿元[62] - 2019年公司在雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区建成智慧运营平台，并推出智慧游览小程序[107] - 2019年龙虎山景区内“道养小镇•古越水街”项目已投入运营[108] 公司发展战略与计划 - 公司发展战略是聚焦旅游主业，通过产品、营销和运营创新，成为具有独特自然和人文特色的专业旅游运营商[104] - 公司经营计划围绕发展战略，以打造康乐旅游目的地为指导，克服疫情不利影响，提升核心竞争力和可持续发展能力[105] - 2020年公司将立足现有优势资源，培育具备竞争力的产品和服务，加大开拓市场力度[105] - 2020年公司将加强线上线下渠道联动，开展异业合作，挖掘自驾游客资源，提高景区客流量[105][106] - 2020年公司将开发体验性好、性价比高的产品和服务，丰富文创产品，打造新的营业收入增长点[106] - 2020年公司将借助创建5A级景区契机，加大投入，提供更优质服务，提升游客满意度[107] - 2020年公司将继续支持车船等业务精细化管理，完善预订和场景化服务系统，筹划智慧旅游成果输出[107] - 2020年公司将稳步推进区外市场开拓，借助优质项目实现与西藏业务的联动、互补[108] 公司面临的风险与挑战 - 2020年初新冠疫情蔓延，旅游景区和酒店餐饮行业受不利影响，公司景区客流量短期内难恢复正常水平[111] - 公司多个景区地处边境，受客流量管控、外籍游客审批等规定及政策影响明显[112] - 公司景区安全生产风险不容忽视，近年来安全管理部门加大培训投入，完善安全防护设施[112] 公司承诺与相关事项 - 新奥控股实际控制人王玉锁承诺解决西藏旅游和新智认知潜在同业竞争问题，期限为2018年7月18日至2021年7月17日[119] - 新奥控股及其实际控制人王玉锁承诺减少及规范与公司的关联交易[119] - 上海京遥贸易有限公司于2018年2月22日认购公司非公开发行的26,592,800股股份，自2018年3月6日起12个月内锁定[121] - 乐清意诚电气有限公司于2018年2月22日认购公司非公开发行的11,234,786股股份，自2018年3月6日起12个月内锁定[123] - 新奥控股投资股份有限公司承诺2018年7月10日权益变动完成之日起12个月内，增持*ST藏旅股份金额不低于1000万元[123] - 2019年4月8日公司承诺未来三年投资10亿元用于旅游业务开发和拓展，到2020年完成1 - 2个5A级景区打造并形成1 - 2个新景区旅游项目[124] 审计相关信息 - 公司2019年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告和内部控制审计机构，审计费用60万元/年，其中年度财务报告审计费用40万元，内部控制

公司整体财务关键指标变化 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为20,842,355.56元，母公司净利润为17,540,254.14元，2019年末母公司可供股东分配的利润为 -71,799,346.00元，公司2019年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[9] - 2019年营业收入为187,918,350.69元，较2018年的178,599,166.66元增长5.22%[29] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为20,842,355.56元，较2018年的21,265,319.11元下降1.99%[29] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,117,110.82元，较2018年的4,336,677.09元增长41.06%[29] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为79,803,420.80元，较2018年的38,167,337.09元增长109.09%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,055,157,295.27元，较2018年末的1,055,308,819.06元下降0.01%[29] - 2019年基本每股收益0.0919元/股，较2018年的0.0978元/股减少6.03%[31] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0270元/股，较2018年的0.0199元/股增加35.68%[31] - 2019年加权平均净资产收益率1.9538%，较2018年的2.3673%减少0.4135个百分点[31] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.5734%，较2018年的0.4828%增加0.0906个百分点[31] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增加41.06%[31] - 2019年公司实现营业收入18,791.84万元，较2018年的17,859.92万元增加931.92万元，增幅5.22%[68][84] - 2019年公司销售费用1,359.70万元，较2018年的2,121.31万元减少761.61万元，降幅35.90%，销售费用率为7.24%，较2018年的11.88%降低4.64个百分点[85] - 2019年公司管理费用为6,904.42万元，较2018年的6,378.30万元增加526.12万元，增幅8.25%，当期管理费用率为36.74%，较2018年的35.71%增长1.46个百分点[85] - 2019年公司财务费用为181.65万元，较2018年的841.90万元减少660.25万元，降幅78.42%[85] - 2019年公司归属于母公司股东的净利润为2,084.24万元，与2018年的2,126.53万元相较，降低1.99%[85] - 2019年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为611.71万元，增幅41.06%[85] - 2019年公司营业收入18,791.84万元，较去年增加931.92万元，增幅5.22%[94] - 2019年营业成本94,500,279.12元，较上年增长20.78%[94] - 2019年销售费用13,597,032.49元，较2018年下降35.90%[94] - 2019年财务费用1,816,519.01元，较上年下降78.42%，因归还控股股东1.65亿元财务资助[94][95] - 2019年经营活动产生的现金流量净额79,803,420.80元，较上期增长109.09%[94] - 2019年度公司实现净利润21,503,972.77元，其中归属于上市公司股东的净利润20,842,355.56元，母公司净利润为17,540,254.14元[145] - 截至2019年末，公司累计未分配利润为 - 131,105,539.14元，2019年末母公司可供股东分配的利润为 - 71,799,346.00元[145] - 2019 - 2017年公司分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润分别为20,842,355.56元、21,265,319.11元、 - 79,173,405.13元，现金分红数额均为0，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0%[146] 各季度营业收入情况 - 2019年第一至四季度营业收入分别为15375666.16元、64601724.07元、76190977.54元、31749982.92元[33] 非经常性损益情况 - 2019年非流动资产处置损益为172000元，2018年为4531179.10元，2017年为 - 13891.50元[34] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为12532610.50元[34] - 2019年持有交易性金融资产等取得的投资收益为1694191.78元[35] 公司业务构成 - 公司主要业务包括景区运营和传媒文化，景区运营业务涵盖西藏林芝、阿里及江西龙虎山部分景区，传媒文化业务包括雪巴拉姆藏戏演出和《西藏人文地理》杂志[40] 旅游市场宏观数据 - 2019年全国国内旅游接待规模从2011年的26.41亿人次增长到60.06亿人次，总体增幅127.6%，平均增幅14.2%；旅游收入规模从2011年1.93万亿元增长到5.73万亿元，总体增幅196.9%，平均增幅21.8%[44][45] - 2019年国内旅游人数和国内旅游收入同比上年分别增长8.4%和11%[46] - 2018年度90后出行人数占比达17%，2019年90后在线旅游人数占比超80后[46] - 2019年西藏全区旅游收入达559.28亿元，同比增长14.1%，占全区GDP的32.94%[48] - 2019年国内旅游人数达60.06亿人次，同比增长8.4%，国内旅游收入5.73万亿元，同比增长11.7%，高于国内生产总值6.1%的增速[126] - 2019年中、西部地区规模以上文化及相关产业企业营业收入分别增长8.4%和11.8%，分别比东部地区高2.3和5.7个百分点，占全国比重分别为15.7%和9.7%，分别比上年提高2.3和1.2个百分点[127] - 2019年西部地区旅游收入增长率分别为45.63%和26.63%，超过东部地区的14.57%；旅游人次增长率分别为38.55%和21.04%，超过东部地区的11.10%[127] - 东部地区累计潜在出游力所占比重由2010年的70.0%下降到2018年的62.4%，中西部地区由2010年的30.0%提升到2018年的37.6%[127] - 2019年全国复核A级旅游景区5000多家，1186家景区受到处理，20家五星级饭店被摘星，26家饭店被责令整改[128] 公司资产情况 - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[51] 公司景区资源优势 - 公司雅鲁藏布大峡谷景区与布达拉宫、珠穆朗玛峰并列为西藏三大世界级旅游资源[53] - 神山冈仁波齐是多宗教共同认定的“世界中心”[54] - 巴松措景区为西藏首个5A级自然景观资源景区[55] 公司运营管理提升 - 2018年公司控制权变更后聚焦关键环节，加快人才队伍建设，运营管理团队业务能力提升[58] 公司品牌建设 - 公司作为西藏本土唯一旅游类上市公司，通过宣传推介活动加大品牌知名度和影响力[64] 公司市场推广活动 - 公司联合各地渠道商等举办56场次旅游资源推介会[69] 公司业务演出情况 - 雪巴拉姆藏戏团2019年在多地成功演出16场次[73] 公司景区项目引入 - 公司在雅鲁藏布大峡谷、巴松措景区引入热气球观光项目[74] - 2019年下半年公司在雅尼湿地景区推出西藏第一个玻璃观景台[76] 公司景区游客接待量情况 - 2019年公司各景区游客接待总量与2018年基本持平，雅鲁藏布大峡谷景区游客接待量回落，巴松措和阿里景区保持稳定增长[86] 公司募集资金使用情况 - 2018年3月公司完成非公开发行股票，募集资金净额56,960.72万元，当年使用144.83万元购置观光客车[88] - 公司两次使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别于2019年1月和2020年1月14日归还[88] - 公司使用不超过43,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2019年3月28日获收益1,839.86万元；后继续使用不超46,000万元，期末已到期项目获收益804.04万元[89] - 2019年公司主营业务及配套设施设备投资1.07亿元，多个项目完成并投入使用[91] - 2018年3月，公司完成非公开发行股票，募集资金净额56960.72万元，当年使用144.83万元购置观光客车[181] - 2019年3月29日，公司审议通过终止雅鲁藏布大峡谷等景区扩建项目的议案[181] - 2019年4月19日，该终止议案在股东大会获得通过[181] - 截至报告期末，公司正积极筹划新的募集资金投资项目[181] 公司各业务板块收入成本占比 - 景区运营板块收入占公司主营业务收入的82.24%，营业成本约为营业总成本的82.29%[97] - 2019年度传媒文化业务板块实现收入1434.76万元，占公司主营业务收入的7.64%，营业成本约为公司营业总成本的8.28%[97] - 2019年度，圣地国旅、神山国旅两家旅行社实现收入963.59万元，占公司营业收入的5.13%，营业成本占公司营业总成本的8.49%[97] 公司各业务板块经营指标变化 - 景区运营营业收入1.3554986714亿元，较上年下降6.93%，毛利率55.08%，较上年减少14.2个百分点[98] - 传媒文化营业收入1901.930711万元，较上年下降19.10%，毛利率56.12%，较上年增加90.13个百分点[98] - 旅游服务营业收入1434.756648万元，较上年下降34.11%，毛利率45.49%，较上年增加20.36个百分点[98] - 商街运营营业收入1900.160996万元，较上年增长100.00%，毛利率8.17%，较上年增加10.82个百分点[98] - 林芝地区营业收入1.2006133612亿元，较上年下降13.21%，毛利率55.58%，较上年减少11.09个百分点[98] - 阿里地区营业收入1548.853102万元，较上年下降10.00%，毛利率51.23%，较上年增加70.10个百分点[98] - 西藏以外地区营业收入3334.917644万元，较上年增长71.65%，毛利率24.22%，较上年减少54.57个百分点[98] - 旅游服务板块若将上期成本还原与本期同一口径，本期收入较上期增长57.08%，带动营业成本增长64.90%[106] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额3336.11万元，占年度销售总额18%；前五名供应商采购额1328万元，占年度采购总额25%[107] 公司费用变动原因 - 销售费用较2018年度下降35.90%，财务费用较上年下降78.42%，因归还控股股东1.65亿元财务资助，利息支出减少[108] 公司现金管理情况 - 公司使用暂时闲置资金进行现金管理，投入14.23亿元（含滚动续存），增加合并报表收益1253.26万元[110] 公司资产负债项目变动 - 货币资金较上期下降56.27%，交易性金融资产新增43269.95万元，预付账款较上期增加112.13%[112] - 其他流动资产较上期下降98.52%，在建工程较上期增加88.91%，长期待摊费用较上期增加105.67%[112] - 短期借款新增9363.46万元，应付账款较上期增加41.65%，预收账款较上期增加830.26%[112] - 应付职工薪酬较上期增加173.54%，应交税费较上期增加104.28%，其他应付款较上期下降72.17%[112] 公司资产抵押情况 - 公司将位于拉萨市柳梧新区国际总部城2期的多套房地产抵押给中国银行拉萨柳梧支行[118] 公司会计科目调整 - 因执行新金融工具准则，公司购买的结构性存款按公允价值计量，报表列示在“交易性金融资产”科目[123] 公司子公司经营情况 - 巴松措公司注册资本700万元，公司持股81%，报告期末总资产5495.54万元，净资产1203.94万元，报告期营收2410.32万元，净利润825.25万元[124] - 江西新绎注册资本1000万元，公司持股80%，报告期末总资产7056.86万元，净资产

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.56亿元人民币，较上年同期增长5.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2496.65万元人民币，较上年同期增长19.53%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1545.37万元人民币，较上年同期增长5.16%[4] - 营业收入为156,168,367.77元，同比增长5.66%[13] - 2019年前三季度营业总收入156,168,367.77元，同比增长5.7%[31] - 2019年第三季度营业利润18,931,170.78元，同比下降49.6%[33] - 2019年前三季度净利润25,730,650.46元，同比增长18.4%[33] - 2019年前三季度营业收入为1.04亿元，同比下降9.7%[37] - 2019年第三季度营业收入为4761.53万元，同比下降15.1%[37] - 2019年前三季度净利润为2175.45万元，同比增长10.3%[38] - 2019年第三季度净利润为1252.21万元，同比下降62.0%[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为71,109,954.11元，同比增长3.53%[13] - 销售费用为15,401,297.68元，同比下降7.33%[13] - 管理费用为50,450,134.82元，同比增长15.13%[13] - 财务费用为1,450,829.67元，同比下降71.68%[14] - 2019年前三季度销售费用15,401,297.68元，同比下降7.3%[32] - 2019年前三季度管理费用50,450,134.82元，同比增长15.1%[32] - 2019年第三季度财务费用707,710.16元，同比增长512.5%[32] - 2019年前三季度营业成本为3891.43万元，同比下降24.8%[37] - 2019年第三季度销售费用为375.52万元，同比下降69.1%[37] - 2019年前三季度销售费用为893.56万元，同比下降45.5%[37] - 2019年第三季度管理费用为1707.15万元，同比增长61.7%[37] - 2019年前三季度管理费用为3972.42万元，同比增长17.6%[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5005.68万元人民币，上年同期为-1828.25万元人民币[4] - 经营活动现金流量净额为50,056,806.68元，去年同期为-18,282,518.24元[14] - 投资活动现金流量净额为-55,489,820.16元，去年同期为-26,122,998.52元[14] - 筹资活动现金流量净额为-107,030,401.07元，同比下降181.78%[14] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长13.8%至15.93亿元（2019年前三季度）对比13.99亿元（2018年前三季度）[42] - 经营活动现金流入总额增长34.8%至19.28亿元（2019年前三季度）对比14.29亿元（2018年前三季度）[42] - 支付给职工现金增长18.0%至4.64亿元（2019年前三季度）对比3.94亿元（2018年前三季度）[42] - 支付的各项税费同比下降61.1%至583.63万元（2019年前三季度）对比1499.88万元（2018年前三季度）[42] - 经营活动现金流量净额改善显著为5005.68万元正流入（2019年前三季度）对比-1828.25万元负流入（2018年前三季度）[43] - 投资活动现金流入大幅增长54.5%至100.22亿元（2019年前三季度）对比64.84亿元（2018年前三季度）[43] - 购建固定资产等支付现金增长45.0%至6464.07万元（2019年前三季度）对比4456.64万元（2018年前三季度）[43] - 筹资活动现金净流出1.07亿元（2019年前三季度）对比净流入1.31亿元（2018年前三季度）[43] - 期末现金及现金等价物余额下降28.9%至1.01亿元（2019年9月）对比1.42亿元（2018年9月）[43] - 母公司经营活动现金流量净额下降87.0%至996.47万元（2019年前三季度）对比7636.58万元（2018年前三季度）[44] 资产和负债变动 - 总资产为12.97亿元人民币，较上年度末下降3.82%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为10.80亿元人民币，较上年度末增长2.37%[4] - 货币资金减少至100,813,407.38元，同比下降52.73%[11] - 货币资金从2018年底的2.133亿元下降至2019年9月30日的1.008亿元，降幅达52.7%[24] - 应收账款从2771万元增至3609万元，增长30.2%[24] - 预付款项从371万元增至993万元，增长167.4%[24] - 其他应收款从1078万元增至1784万元，增长65.5%[24] - 存货从896万元增至945万元，增长5.5%[24] - 固定资产从1.708亿元降至1.634亿元，减少4.3%[25] - 在建工程从5106万元增至8668万元，增长69.8%[25] - 短期借款为7000万元[25] - 其他应付款从2.243亿元降至5982万元，下降73.3%[25] - 未分配利润从-1.53亿元改善至-1.28亿元，亏损减少16.3%[26] - 2019年9月30日流动负债合计187,630,573.06元，较年初下降33.6%[29] - 2019年9月30日其他应付款66,271,678.01元，较年初下降72.8%[29] - 2019年9月30日未分配利润-68,590,418.42元，较年初改善24.1%[30] - 公司总资产为13.48亿元人民币[47][49] - 流动资产合计6.95亿元人民币，占总资产51.5%[47] - 货币资金1.997亿元人民币[50] - 其他应收款1077.72万元人民币[47] - 存货895.73万元人民币[47] - 固定资产1.708亿元人民币[47] - 无形资产4.134亿元人民币[47] - 总负债2.966亿元人民币，资产负债率22%[48][47][49] - 其他应付款2.243亿元人民币，占流动负债81.4%[48] - 未分配利润为-1.53亿元人民币[49] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中银行结构性存款利息收入为915.08万元人民币[6] - 2019年前三季度投资收益9,150,836.44元[32] 股东和股本结构 - 股东总数为18,506户，前三大股东持股比例分别为13.18%、11.72%和11.46%[9] - 基本每股收益为0.1100元/股，上年同期为0.0974元/股[5] - 基本每股收益为0.1100元/股[34] - 加权平均净资产收益率为2.3381%，上年同期为2.4557%[5] 特殊交易和事项 - 归还国风文化财务资助本金及利息合计71,802,300元[20] 会计政策和准则 - 公司不适用首次执行新金融工具准则的追溯调整[53] - 公司不适用新租赁准则的追溯调整[53] - 公司不适用审计报告说明[53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7997.74万元，同比增长6.47%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为743.41万元，上年同期为亏损1590.21万元[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为167.40万元，上年同期为亏损1434.34万元[17] - 基本每股收益为0.0328元/股，上年同期为亏损0.0764元/股[18] - 稀释每股收益为0.0328元/股，上年同期为亏损0.0764元/股[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0074元/股，上年同期为亏损0.0689元/股[18] - 加权平均净资产收益率为0.7020%，上年同期为负值0.0215%[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.1581%，上年同期为负值0.0194%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为743.41万元，去年同期为-1590.21万元[33] - 营业总收入从2018年半年度7511.88万元增至2019年半年度7997.74万元，增长6.5%[112] - 净利润从2018年半年度亏损1614.15万元转为2019年半年度盈利687.53万元[113] - 归属于母公司股东的净利润为7,434,051.69元，较上年同期亏损15,902,080.63元实现扭亏为盈[115] - 综合收益总额为6,875,255.73元，较上年同期亏损16,141,465.98元显著改善[115] - 营业收入为56,183,110.84元，较上年同期58,922,068.70元下降4.6%[117] - 公司2019年上半年综合收益总额为-15,902,080.63元[132] - 本期综合收益总额为-13,261,504.48元[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3902.03万元，同比下降23.18%[40] - 销售费用为884.36万元，同比增长104.36%[40] - 财务费用为74.31万元，同比下降85.16%[40] - 营业成本从2018年半年度5079.52万元降至2019年半年度3902.03万元，下降23.2%[112] - 财务费用从2018年半年度500.83万元降至2019年半年度74.31万元，下降85.2%[112] - 营业成本为21,890,007.73元，较上年同期38,662,314.33元下降43.4%[117] - 财务费用为729,714.25元，较上年同期4,996,978.21元下降85.4%[117] - 利息费用为1,578,562.63元，较上年同期9,024,098.66元下降82.5%[117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3666.59万元，上年同期为负值583.96万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为3666.59万元，去年同期为-583.96万元[40] - 经营活动现金流入小计为120,713,847.15元，较上年同期85,090,164.98元增长41.9%[121] - 销售商品提供劳务收到现金95,417,982.50元，较上年同期75,213,759.82元增长26.9%[121] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-5,839,632.19元增至36,665,881.43元，改善幅度显著[123] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长20.6%，从21,553,776.39元增至25,994,149.87元[123] - 支付的各项税费同比增长27.5%，从1,760,198.69元增至2,244,523.80元[123] - 投资活动现金流入小计下降12.4%，从648,500,000.00元降至568,184,233.70元[123] - 购建固定资产等长期资产支付的现金增长29.0%，从33,477,663.90元增至43,188,751.22元[123] - 吸收投资收到的现金大幅下降99.6%，从569,607,192.66元降至2,000,000.00元[123][125] - 期末现金及现金等价物余额基本持平，从142,158,628.60元微降至143,070,664.88元[125] - 母公司经营活动现金流量净额大幅下降102.8%，从87,280,425.66元转为-2,453,414.18元[126] - 母公司投资活动现金流入增长3.6%，从548,192,627.28元增至568,184,233.70元[127] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降14.3%，从139,603,430.37元降至119,584,911.23元[127] 资产和负债变化 - 总资产为13.30亿元，同比下降1.36%[17] - 货币资金为1.43亿元，同比下降32.92%[41] - 预收账款为1644.70万元，同比增长912.14%[41] - 其他应付款为1.25亿元，同比下降41.52%[41] - 短期借款为3000万元，上期期末为0[41] - 货币资金从2018年底的2.13亿元减少至2019年6月30日的1.43亿元，下降32.9%[103] - 预付款项从2018年底的371.5万元增加至2019年6月30日的1125.5万元，增长202.8%[103] - 其他应收款从2018年底的1077.7万元增加至2019年6月30日的1470.2万元，增长36.4%[103] - 在建工程从2018年底的5105.5万元增加至2019年6月30日的7806.1万元，增长52.9%[104] - 无形资产从2018年底的4.13亿元增加至2019年6月30日的4.23亿元，增长2.4%[104] - 长期待摊费用从2018年底的939.6万元增加至2019年6月30日的1623.9万元，增长72.8%[104] - 应付账款从2018年底的4328.2万元增加至2019年6月30日的5535.4万元，增长27.9%[104] - 预收款项从2018年底的162.5万元增加至2019年6月30日的1644.7万元，增长911.5%[104] - 其他应付款从2018年底的2.24亿元减少至2019年6月30日的1.37亿元，下降39.0%[104] - 未分配利润从2018年底的-1.53亿元改善至2019年6月30日的-1.46亿元，改善4.9%[105] - 公司货币资金从2018年末的1.997亿元下降至2019年6月的1.196亿元，降幅达40.1%[107] - 其他应收款从2018年末的1.404亿元增至2019年6月的1.693亿元，增长20.5%[107] - 预付款项从2018年末的273.87万元增至2019年6月的723.84万元，增长164.3%[107] - 总资产从2018年末的14.212亿元降至2019年6月的13.716亿元，减少3.5%[108] - 短期借款2019年6月为3000万元[108] - 其他应付款从2018年末的2.432亿元降至2019年6月的1.447亿元，减少40.5%[108] - 公司实收资本（或股本）为226,965,517.00元[130][133][135][137] - 公司资本公积为975,650,200.76元[130] - 公司未分配利润为-145,519,130.68元[130] - 公司所有者权益合计为1,060,532,727.22元[130] - 公司2018年期末未分配利润为-174,218,501.48元[132] - 公司2019年期末未分配利润为-190,120,582.11元[133] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为1,126,657,394.84元[138] - 公司实收资本（或股本）从期初189,137,931.00元增加至期末226,965,517.00元，增长37,827,586元[138][139] - 资本公积从期初439,387,295.03元增加至期末975,158,084.08元，增长531,666,399.12元[138][139] - 未分配利润从期初-116,440,378.02元改善至期末-81,112,489.91元，增加35,327,888.11元[138] - 所有者投入资本总额为569,493,985.12元，其中普通股投入占569,493,985.12元[139] - 公司注册资本为226,965,517元[142] 业务线表现 - 公司主要业务包括景区运营和传媒文化，拥有雅鲁藏布大峡谷、巴松措等5A级景区资源[24] - 主要子公司巴松措公司注册资本700万元人民币，公司持股比例81%[44] - 巴松措公司总资产5908.54万元人民币，净资产682.46万元人民币[44] - 巴松措公司报告期内营业收入956.72万元人民币，净利润290.98万元人民币[44] - 巴松措公司净利润同比增长206.52%[44] - 公司景区部分新建项目处于施工阶段未转固[43] - 公司景区内配套装修资产计入长期待摊[43] - 大峡谷景区经营收益权经营期40年[191] - 苯日神山景区经营收益权经营期40年[191] - 神山圣湖景区经营收益权经营期50年[191] - 巴松措景区经营收益权经营期30年[191] - 鲁朗景区经营收益权经营期40年[191] 地区表现 - 2018年西藏国内旅游收入473.74亿元同比增长29.3%[26] - 西藏旅游收入占全区GDP比重达32.06%[26] 管理层讨论和指引 - 公司计划未来三年投资10亿元人民币用于旅游业务开发和拓展[60] - 公司计划到2020年完成1-2个5A级景区的打造并形成1-2个新景区旅游项目[62] 关联交易和股东活动 - 委托他人投资或管理资产的损益为518.42万元，主要来自银行结构性存款利息收入[21] - 其他营业外收入和支出为58.42万元[21] - 少数股东权益影响额为-0.84万元[21] - 非经常性损益合计为576万元[21] - 公司归还国风文化财务资助1亿元人民币[43][43] - 公司申请短期借款3000万元人民币[43] - 公司偿还银行借款50万元人民币[43] - 新奥控股投资有限公司于2018年7月10日签署权益变动报告书并承诺减少关联交易[54] - 上海京遥贸易有限公司认购非公开发行股份26,592,800股[56] - 乐清意诚电气有限公司认购非公开发行股份11,234,786股[58] - 新奥控股承诺自2018年7月10日起12个月内增持公司股份金额不低于人民币1000万元[58] - 非公开发行股份锁定期为12个月自2018年3月6日起计算[56][58] - 公司全体董事及高管于2017年3月6日作出非公开发行摊薄即期回报填补措施承诺[58] - 公司2019年度续聘信永中和会计师事务所审计费用为60万元/年（财务报告审计40万元，内部控制审计20万元）[64] - 公司关联方新奥（中国）燃气投资有限公司廊坊分公司提供培训服务交易金额12,800元占同类交易比例8.04%[66] - 公司向关联方圣地文化销售商品及服务交易金额454,320元占同类交易比例0.57%[66] - 新绎酒店管理有限公司关联交易金额为210万元人民币，占总额的2.63%[69] - 关联交易总额为256.712万元人民币[69] - 国风集团提供财务资助初始金额为2.6亿元人民币（2亿定增保证金+6000万往来款）[71] - 国风集团追加财务资助2500万元人民币，总额增至2.85亿元人民币[71] - 公司2019年6月13日提前归还财务资助1亿元人民币[72] - 截至2019年6月30日剩余财务资助余额为6500万元人民币[72] - 公司股东上海京遥贸易有限公司持有的26,592,800股限售股于2019年3月6日解除限售并上市流通[84] - 公司股东乐清意诚电气有限公司持有的11,234,786股限售股于2019年3月6日解除限售并上市流通[84][85] - 新奥控股通过股权收购间接持有公司股份59,933,287股，占公司总股本26.41%[84] - 截止报告期末普通股股东总数为19,460户[89] - 第一大股东国风集团有限公司持股29,921,325股，占比13.18%[91] - 第二大股东上海京遥贸易有限公司持股26,592,800股，占比11.72%[91] - 第三大股东西藏国风文化发展有限公司持股26,017,748股，占比11.46%[91] - 第四大股东西藏纳铭网络技术有限公司持股22,680,753股，占比9.99%[91] - 西藏国风文化发展有限公司质押其持有的全部26,017,748股股份[91] - 西藏纳铭网络技术有限公司质押20,140,940股股份，占其持股量的88.8%[91] - 公司2018年非公开发行新增有限售条件流通股37,827,586股[144] 扶贫和社会责任 - 精准扶贫总投入资金333.26万元人民币[76] - 旅游扶贫项目投入12.45万元人民币，帮助12人脱贫[76] - 生态保护扶贫投入60.83万元人民币[76] - 扶贫公益基金投入251.58万元人民币[76] 会计政策和核算方法 - 公司不进行现金股利分配或公积金转增股本[50] - 公司合并财务报表范围包含13家子公司[145] - 公司2019年6月30日流动资产超过流动负债[147] - 公司营业周期为12个月[151] - 公司记账本位币为人民币[151] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[156] - 外币交易按交易发生日外汇牌价中间价折算入账[157] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算差额计入当期损益[157] - 金融资产按业务模式和合同现金流特征分类为三类[159] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量[159] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产利息按实际利率法确认[160] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[161] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流合同权利终止、转移几乎所有风险报酬或未保留控制[162] - 金融资产整体转移损益计算涉及账面价值与对价及终止确认部分其他综合收益累计额之和的差额[162] - 金融资产部分转移按相对公允价值分摊账面价值并计算终止确认部分损益[163] - 应收账款预期信用损失按整个存续期金额计量损失准备[164] - 信用风险显著增加判定标准为逾期超过30日或违约概率变化[165] - 单项金额重大应收账款标准为超过100万元人民币[171] - 账龄1年以内应收账款坏账计提比例为5%[171] - 账龄1-2年应收账款坏账计提比例为10%[171] - 账龄2-3年应收账款坏账计提比例为15%[171] - 账龄3年以上应收账款坏账计提比例为30%[171] - 单项金额超过100万元的其他应收款项视为重大应收款项并单独计提坏账准备[173] - 账龄1年以内（含1年）的其他应收款坏账计提比例为5%[173] - 账龄1-2年的其他应收款坏账计提比例为10%[173] - 账龄2-3年的其他应收款坏账计提比例为15%[173] - 账龄3年以上的其他应收款坏账计提比例为30%[173] - 公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等[174] - 存货计价采用先进先出法/加权平均法/个别计价法确定实际成本[174] - 低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销[174] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[177] - 长期股权投资对合营企业及联营企业采用权益法核算[177] - 房屋建筑物折旧年限40年，年折旧率2.4%[182] - 机器设备折旧年限12-15年，年折旧率6.4%-8.0%[182] - 运输设备折旧年限8-10年，年折旧率9.6%-12.0%[182] - 其他设备折旧年限8年，年折旧率12.0%[182] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月需暂停资本化[186] - 资产减值损失根据可收回金额与账面价值差额确认，可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[194] - 资产公允价值减处置

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1537.57万元人民币，同比增长55.18%[6] - 营业收入同比增长55.18%至1537.57万元，主要因"冬游西藏"政策延长及游客人数增加带动消费收入提升[16] - 营业总收入同比增长55.2%，从990.82万元增至1537.57万元[32] - 归属于上市公司股东的净亏损为761.79万元人民币，上年同期亏损2309.15万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1280.21万元人民币，上年同期亏损2283.22万元人民币[6] - 公司减亏67.01%，预计下一报告期净利润将实现明显增长[20] - 归属于母公司股东的净亏损收窄67.0%，从2309.15万元降至761.79万元[33] - 基本每股收益改善72.5%，从-0.1221元/股提升至-0.0336元/股[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降41.19%至1014.88万元，主要因酒店资产出售降低折旧摊销成本[16] - 销售费用同比激增915.09%至553.46万元，系公司加大"林芝桃花节"营销推广力度[16] - 财务费用同比下降90.63%至43.82万元，因贷款规模缩减导致利息支出减少[16] - 营业总成本同比下降11.8%，从3313.20万元降至2923.21万元[32] - 营业成本大幅下降41.2%，从1725.57万元降至1014.88万元[32] - 销售费用激增915.2%，从54.52万元增至553.46万元[32] - 财务费用下降90.6%，从467.77万元降至43.82万元[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为720.57万元人民币，上年同期为-1553.18万元人民币[6] - 销售商品收到现金增长56.37%至2594.24万元，与营收增长及应收款项回收相关[16] - 经营活动现金流入增长47.3%，从1965.99万元增至2896.52万元[38] - 销售商品提供劳务收到的现金增长56.4%，从1659.04万元增至2594.24万元[38] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2019年第一季度为720.57万元，而2018年同期为-1553.18万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，2019年第一季度为4.01亿元，2018年同期为-1633.87万元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额显著下降，2019年第一季度为133.82万元，2018年同期为5.18亿元[39][40] - 现金及现金等价物净增加额2019年第一季度为4.09亿元，2018年同期为4.86亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额2019年第一季度为6.23亿元，2018年同期为5.41亿元[40] - 母公司经营活动现金流量净额2019年第一季度为-2242.96万元，2018年同期为-1584.39万元[40] - 母公司投资活动现金流量净额2019年第一季度为4.33亿元，2018年同期为-1195.02万元[41] - 母公司筹资活动现金流量净额2019年第一季度为-66.18万元，2018年同期为5.18亿元[41] - 吸收投资现金同比降99.66%至200万元，因上期含非公开发行募集资金[21] 资产和负债结构变化 - 货币资金大幅增长191.95%至6.23亿元人民币，主要因收回理财产品投资[12] - 应收账款下降37.72%至1726.01万元人民币[12] - 预付账款增长696.86%至2960.46万元人民币，主要因预付景区开发项目款项[12] - 其他流动资产下降99.86%至62.25万元人民币，主要因理财产品到期收回[12] - 货币资金增至6.23亿元（期初2.13亿元），主要因银行结构性存款到期收回[13][16] - 应付职工薪酬增长75.61%至583.70万元，因工资上调及计提淡季工资[13][16] - 公司总资产为13.53亿元人民币，较上年度末增长0.34%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为10.48亿元人民币，较上年度末下降0.72%[6] - 公司总资产为13.53亿元人民币，较期初13.48亿元略有增长[24][25] - 货币资金大幅增加至6.09亿元，较期初1.99亿元增长约206%[27] - 归属于母公司所有者权益为10.48亿元，较期初10.55亿元下降0.66%[25] - 流动负债合计2.87亿元，较期初2.76亿元增长4.1%[24] - 无形资产保持稳定为4.12亿元，较期初4.13亿元微降0.45%[24] - 长期借款保持稳定为2109.1万元[25] - 未分配利润为-1.61亿元，较期初-1.53亿元亏损扩大5.0%[25] - 应收账款减少至1643万元，较期初2025万元下降18.8%[28] - 预付账款增至593.5万元，较期初273.9万元增长116.7%[28] - 其他应收款增至1.68亿元，较期初1.40亿元增长19.5%[28] - 货币资金2018年12月31日与2019年1月1日保持一致，均为2.13亿元[43] - 应收账款2018年12月31日与2019年1月1日保持一致，均为2771.45万元[43] - 公司应付职工薪酬为332.39万元[45] - 公司应交税费为136.64万元[45] - 公司其他应付款为2.24亿元，其中应付利息为1039.99万元[45] - 公司一年内到期的非流动负债为162.5万元[45] - 公司长期借款为2109.1万元[45] - 公司负债合计为2.97亿元[45] - 公司归属于母公司所有者权益合计为10.55亿元，其中未分配利润为-1.53亿元[45] - 公司少数股东权益为-365.13万元[45] - 公司资产总计为14.21亿元[49] - 公司母公司未分配利润为-9034.49万元[50] 投资收益和其他收益 - 投资收益为518.42万元，上期无此项目，因使用闲置募集资金进行现金管理[13][16] - 投资收益为518.42万元，去年同期无此项收入[32]

收入和利润表现 - 2018年营业收入为1.79亿元人民币，同比增长26.10%[23] - 营业收入17,859.92万元，同比增长26.10%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为2126.53万元人民币，实现扭亏为盈[23][5] - 归属于上市公司股东的净利润2,126.53万元，实现扭亏为盈[55][59] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为433.67万元人民币[23] - 扣除非经常性损益后的净利润433.67万元[55] - 母公司2018年净利润为2609.55万元人民币[5] - 基本每股收益从2017年-0.4186元/股大幅改善至2018年0.0978元/股[26] - 扣除非经常性损益后基本每股收益由2017年-0.4141元/股提升至2018年0.0199元/股[26] - 加权平均净资产收益率从2017年-15.8337%显著回升至2018年2.3673%[26] - 扣非后加权平均净资产收益率从2017年-15.6616%改善至2018年0.4828%[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润达3678.87万元人民币，为全年最高季度[30] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为21,265,319.11元[117] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-79,173,405.13元[117] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-95,124,136.00元[117] - 巴松措公司2018年度实现营业收入2,160.12万元，净利润657.88万元，利润增长接近两倍[95] 成本和费用变化 - 销售费用2,121.31万元，同比下降21.16%，销售费用率11.88%[59] - 管理费用6,378.30万元，同比下降22.62%，管理费用率35.71%[59] - 财务费用841.90万元，同比下降56.21%[59] - 营业成本7,823.96万元，同比下降15.01%[65][67] - 销售费用减少569.41万元，主要因“冬游西藏”政策减少返利费用[68] - 管理费用减少1,864.94万元，主要受酒店处置影响[69] - 财务费用减少1,080.72万元，因提前偿还银行贷款减少利息支出[69] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3816.73万元人民币，同比增长13.94%[23] - 全年经营活动现金流量净额3816.73万元人民币，较2017年增加466.91万元人民币[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长13.94%至38,167,337.09元[85] - 第四季度经营活动现金流量净额4529.70万元人民币，主要因收回2000万元人民币保证金及应收款项[31] - 第三季度现金流量调整增加1115.29万元人民币，因酒店处置税金重分类[30] - 经营活动现金流量净额较上期增加13.94%，主要因营业收入增加[69] - 投资活动产生的现金流量净额11,296.90万元，同比增长293.10%[65] - 投资活动现金流量净额较上期增加293.10%，因出售酒店及购买理财产品[69] - 筹资活动现金流量净额较上期减少80.73%，因报告期内偿还借款[70] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额596,255,010.76元，主要由于出售5家酒店[85] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长22.45%至71,641,632.28元[85] 资产和负债变动 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为10.55亿元人民币，同比增长129.19%[25] - 2018年末总资产为13.48亿元人民币，同比增长0.88%[25] - 货币资金同比增长285.68%至213,276,821.93元，占总资产比例15.82%[89] - 其他流动资产同比大幅增长126,126.71%至430,467,821.54元，主要由于购买理财产品[89][90] - 固定资产同比下降75.41%至170,820,002.62元，主要由于出售5家酒店资产[89][91] - 长期借款同比下降93.75%至21,091,000.00元[89] - 公司总资产为134,827.68万元，净资产为105,530.88万元[177] - 负债合计29,661.93万元，资产负债率为22%[177] - 资产负债率相较去年年末下降43.86%[177] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助96,774.08元人民币及银行结构性存款收益1248.34万元人民币[36] - 资产处置收益1,674.55万元[65] - 出售五家酒店资产获得交易价款64,850万元[56] - 资产处置收益增加1,674.37万元，因出售5家酒店产生净收益[69] - 营业外支出增加1,170.57万元，因报废无法修复的固定资产和无形资产[69] - 出售5家酒店资产交易价款为64,850万元，增加公司合并报表收益1,580.96万元[86][88] - 使用闲置募集资金进行现金管理累计投资金额11.9亿元，增加收益1,323.24万元[88] - 投资收益增加1,248.34万元，因使用定增资金和自有资金购买理财产品[69] 业务线表现 - 传媒文化业务收入945.33万元，同比增长2,524.26%，占主营业务收入5.29%[71] 地区和市场表现 - 公司在林芝地区旅游景区市场占有率超过50%[100] - 公司阿里神山圣湖景区为阿里地区唯一商业运营旅游景区[100] - 西藏全区2018年接待国内外游客人数及旅游总收入实现双位数增长[100] - 2018年国内旅游人数55.39亿人次同比增长10.8%[97] - 2018年国内旅游收入5.13万亿元同比增长12.3%[97] 管理层讨论和指引 - 公司通过冬游西藏政策应对淡旺季经营差异风险[108] - 公司计划通过产品创新提升客单价包括空中观光和康养服务[104] - 公司推行智能票务系统和大数据赋能提升运营效率[105] - 西藏区域旅游市场仍以单一观光游产品为主，休闲度假及康体养生旅游处于培育阶段[110] 退市风险警示相关 - 公司2016年及2017年连续两年净利润为负值，2018年5月2日起被实施退市风险警示[9] - 公司已申请撤销退市风险警示，最终结果需等待上海证券交易所审批[9] - 公司股票已被实施退市风险警示，但2018年度已实现扭亏[111] - 公司已向上交所申请撤销退市风险警示[111] - 公司2018年净利润指标已消除退市风险警示情形，并已申请撤销退市风险警示[129] - 公司2016及2017年连续两年经审计净利润为负值，导致股票于2018年5月2日被实施退市风险警示[129] 股东结构和控制权变更 - 新奥控股承诺自2018年7月10日起12个月内增持股份金额不低于人民币1000万元[121] - 西藏纳铭承诺自2017年11月14日起12个月内增持股份金额不低于人民币5000万元[121] - 国风集团承诺2017年3月6日至2018年7月8日期间不干预公司经营及侵占利益[121] - 欧阳旭承诺2017年3月6日至2018年7月8日期间不干预公司经营及侵占利益[121] - 新奥控股权益变动报告于2018年7月10日通过西藏旅游披露[121] - 西藏纳铭增持计划基于股价波动及资本市场趋势择机实施[121] - 国风集团承诺按证券监管机构要求补充填补回报措施[121] - 欧阳旭承诺按证券监管机构要求补充填补回报措施[121] - 上海京遥贸易有限公司认购非公开发行股份26,592,800股[123] - 乐清意诚电气有限公司认购非公开发行股份11,234,786股[123] - 国风集团协议转让无限售流通股9,300,000股至西藏国风文化[123][125] - 非公开发行股份锁定期为12个月自2018年3月6日起[123] - 股份转让双方承诺6个月内不减持自交易所确认日起[123][125] - 公司非公开发行人民币普通股37,827,586股，募集资金总额为581,031,720.96元[165] - 公司总股本从189,137,931股变更为226,965,517股[165] - 非公开发行后有限售条件股份占比16.67%，无限售条件流通股占比83.33%[163] - 上海京遥贸易有限公司持有26,592,800股限售股，占总股本11.72%[171][180] - 乐清意诚电气有限公司持有11,234,786股限售股，占总股本4.95%[171][182] - 新奥控股合计持有48,698,501股，占总股本21.46%[176] - 普通股股东总数为14,824户[178] - 国风集团有限公司持有29,921,325股，占总股本13.18%[180] - 新奥控股间接收购国风文化及西藏纳铭100%股权，构成一致行动人关系[185] - 上海京遥贸易有限公司持有有限售条件股份26,592,800股，占非公开发行股份[185] - 乐清意诚电气有限公司持有有限售条件股份11,234,786股，占非公开发行股份[185] - 新奥控股直接持有新奥生态控股股份有限公司31.04%股份[188] - 新奥控股直接持有新智认知数字科技股份有限公司2.87%股份[188] - 新奥控股直接持有新奥能源控股有限公司30.34%股份[188] - 新奥能源控股有限公司法定股本为1,082,844,897股[191] - 新奥生态控股股份有限公司注册资本为1,229,355,783元[192] - 新智认知数字科技股份有限公司注册资本为348,806,268元[192] - 王玉锁通过新奥控股成为公司实际控制人[194] - 国风集团持股比例从24.65%降至13.18%[197] - 上海京遥贸易认购非公开发行股票2659.28万股占总股本11.72%[197] - 国风集团协议转让930万股无限售流通股予西藏国风文化[198] - 国风集团注册资本1.73亿元人民币[197] - 上海京遥贸易注册资本50万元人民币[197] - 股份转让双方承诺6个月内不减持公司股份[198] - 非公开发行股票事项于2018年3月完成[197] - 公司控制权变更发生于2018年7月[197] - 国风集团现为公司第二大股东[197] - 股份转让涉及无限售流通股[198] 关联交易和财务资助 - 关联交易总额为240万元人民币，其中新绎酒店管理工程咨询服务金额120万元[133][134] - 关联交易中新绎酒店营销推广服务金额110万元人民币[133][134] - 新奥燃气提供培训服务关联交易金额10万元人民币[134] - 公司2018年6月通过公开拍卖向新绎七修酒店管理有限公司出售下属五家酒店资产[135] - 2018年7月新奥控股受让西藏国风文化及西藏纳铭网络100%股权，成为公司控股股东[135] - 原控股股东国风集团2017年提供2亿元定增保证金及6000万元往来款转换为财务资助[137] - 公司获得国风集团财务资助总额2.6亿元，并新增2500万元资助，借款期限自2018年1月1日起不超过3年[138] - 2018年10月国风集团将2.85亿元债权转让给国风文化，2018年底公司归还1.2亿元，剩余1.65亿元转为新财务资助[138] 委托理财 - 公司委托理财总额15.3亿元，其中闲置募集资金发生额12.9亿元，闲置自有资金发生额2.4亿元[142] - 银行理财产品未到期余额4.3亿元，全部为闲置募集资金，无逾期未收回金额[142] - 民生银行理财产品年化收益率最高达4.55%，单笔最高预期收益719.9万元[144] - 工商银行理财产品年化收益率为3.6%，实际收益6.9万元[144] 景区资源和经营权 - 雅鲁藏布大峡谷景区经营权期限40年（2005年起）[51] - 阿里神山圣湖旅游区独家开发经营权期限50年（2009年起）[51] - 鲁朗景区独家开发经营权期限40年（2009-2049年）[52] - 苯日神山景区独家开发经营权期限43年（2009-2052年）[52] - 巴松措旅游区经营权期限30年（2008-2038年）[53] - 冈仁波齐为全球超过10亿信徒认定的宗教圣地[50] - 公司通过在线平台（携程/美团等）及自有电商平台开展智慧旅游服务[47] - 林芝地区布局四大景区包括5A级巴松措景区及雅鲁藏布大峡谷景区[49] - 公司拥有四大主力景区包括雅鲁藏布大峡谷和巴松措[100] 风险事件和应对 - 公司2018年遭遇金沙江和雅鲁藏布大峡谷山体滑坡灾害影响[108] - 2018年10月雅鲁藏布大峡谷景区发生山体滑坡形成堰塞湖[157] 利润分配和未分配利润 - 2018年末母公司可供股东分配的利润为-9034.49万元人民币[5] - 公司2017年末累计未分配利润为-174,218,501.48元[115] - 2017年度公司净利润为-81,768,208.77元，其中归属于上市公司股东的净利润为-79,173,405.13元[115] - 2017年度母公司净利润为-64,611,519.65元[115] - 公司2018年未进行利润分配和资本公积金转增股本[116] 每股指标变动 - 每股收益从0.1124元下降至0.0978元，减少0.0146元[166] - 每股净资产从5.58元下降至4.92元，减少0.66元[166] 审计和中介机构 - 境内会计师事务所审计报酬为400,000元[128] - 内部控制审计报酬为200,000元[128] - 保荐机构中信建投证券报酬为9,010,000元[128] - 会计师事务所信永中和审计年限为10年[128] - 公司未出现资金占用及会计政策重大变更情形[127] 公司治理和承诺 - 公司全体董事承诺保障2017年非公开发行股票摊薄回报填补措施[121] 社会责任和扶贫 - 精准扶贫总投入597.87万元，帮助25名建档立卡贫困人口脱贫[148] - 产业扶贫项目投入43万元，涵盖2个项目[148] - 扶贫公益基金提取515.31万元，来自景区门票收入[149] - 职业技能培训投入6.2万元，培训33人次[148] - 公司关闭神湖玛旁雍错附近金矿（2002年）[155] - 公司景区建设太阳能供热系统及污水处理系统[155][159] - 公司联合当地部门开展就业技能培训促进农牧民转业[156] 其他重要内容 - 境外资产占总资产的比例为0%[44] - 报告内容涵盖2018年年度数据[122] - 公司旗下《西藏人文地理》杂志已出版至第94期[154]