审计委员会构成 - 成员由3名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事过半数，至少1名独立董事为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由会计专业的独立董事委员担任，在委员内选举并报请董事会批准[5] 审计委员会职责 - 下列事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务会计报告及定期报告中的财务信息等[7] - 督导内控审计部至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[11] 审计委员会工作流程 - 公司内控审计部至少每季度报告一次，年度结束后提交内部审计工作报告[10] - 对内控审计部提供的报告进行评议，将相关书面决议材料呈报董事会讨论[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议[17] - 会议召开前三天须通知全体委员，委员应亲自出席，不能出席需书面委托他人[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[17] - 会议表决方式为举手表决或投票表决，工作组成员可列席，必要时可邀请公司董事等人员列席[17] - 会议记录保存期限至少十年，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[19] 其他 - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任，期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格并补足人数[4] - 公司披露年度报告时，应在上海证券交易所网站披露董事会审计委员会年度履职情况[12] - 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务[19] - 本实施细则自董事会决议通过之日起执行[21]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与下设小组 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议相关 - 会议提前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 记录与执行 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[12] - 实施细则自董事会决议通过起执行[14]

业绩相关 - 2023年前三季度浙江外贸营业收入为1356.13万元，净利润为1624.97万元[4] 财务数据 - 截至公告披露日，公司担保余额为5.07亿元，无逾期担保[3] - 浙江外贸资产负债率为82.80%，公司持有其100%股权[4] - 截止2023年9月30日，浙江外贸总资产为102625.54万元，所有者权益为17651.10万元[4] - 为资产负债率高于（含）70%的子公司预计担保额度40000万元，已使用5000万元[5] - 为资产负债率低于70%的子公司预计担保额度60000万元，已使用14700万元[5] - 子公司对公司预计担保额度100000万元，已使用31000万元[5] - 截至公告披露日，累计担保余额占2022年度经审计净资产的44.22%，占总资产的24.60%[6] - 公司及子公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供的反担保余额为2890万元[6] 决策事项 - 公司于2023年3月28日召开董事会审议相关担保议案，已获2022年年度股东大会通过，授权期限至2023年年度股东大会召开之日[2]

权益变动 - 谦谦德合拟出资1000万元收购浙发易连1.43%财产份额[13] - 上海圣太拟出资51475万元收购浙发易连72.43%财产份额[13] - 2022年11月28日西格玛控股、新玛商务转让财产份额[15] - 本次权益变动后上海圣太持73.43%、谦谦德合持1.43%、北京圆丰持25.00%[20] 时间节点 - 国都证券自2022年11月29日起对上海易连履行督导职责[9] - 持续督导期为2023年7月1日至9月30日[13] - 2022年11月29日至12月16日披露多份公告[23][24][25] - 2022年12月15日完成工商变更登记手续[25] 督导情况 - 持续督导期内公司规范运作，无重大改变调整[29][32] - 2023年8月17日部分董监高变动，9月26日许轼暂不能履职[33] - 持续督导期内多项政策和情况未重大变动[34][35][36][38] - 收购人及上市公司履行法定程序和义务[39] 其他事项 - 实际控制人方丽梅汇款义务2023年第一季度履行完毕[39] - 上海圣太及其一致行动人无其他约定义务未履行情况[39]

人事变动 - 许轼因个人身体原因辞去公司董事、总经理、董事会秘书职务[1] - 公司同意聘任许轼担任董事长助理[1] - 董事长柏松代为履行总经理及董事会秘书职责[1] 股权情况 - 许轼直接持有公司无限售流通股300,000股[2] - 许轼持有公司限售股700,000股[2] 联系方式 - 董事长柏松代行董事会秘书职责联系地址为上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼[2] - 联系电话为021 - 68600836[2] - 电子邮箱为eliansydb@eliansy.com[2]

财务业绩 - [本报告期营业收入1.16亿元，同比下降14.33%；年初至报告期末营业收入3.69亿元，同比增长1.05%][3] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 421.68万元；年初至报告期末为 - 991.85万元][3] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 520.83万元；年初至报告期末为 - 1818.28万元][3] - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5.25亿元，同比下降1241.32%][3] - [本报告期非经常性损益合计99.15万元；年初至报告期末合计826.43万元][7] - [年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加，原因是同比增加印刷包装板块利润、利息收入，同比减少股权激励费用摊销、减少折旧计提等][7] - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额减少，原因是本期比去年同期加大宗贸易业务预付款期末余额][7] - [2023年前三季度营业总收入368,861,294.66元，较2022年前三季度的365,042,947.64元增长约1.05%][20] - [2023年前三季度营业总成本384,277,978.33元，较2022年前三季度的407,510,258.31元下降约5.7%][20] - [2023年前三季度净利润为 - 8,182,013.86元，亏损较2022年前三季度的 - 51,535,882.74元有所收窄][21] - [2023年前三季度研发费用5,463,366.21元，较2022年前三季度的3,123,124.82元增长约74.93%][20] - [2023年前三季度投资收益为538,419.86元，而2022年前三季度为 - 1,002,397.11元][20] - [2023年前三季度资产处置收益为5,221,638.11元，较2022年前三季度的1,250,593.81元增长约317.54%][20] - [2023年前三季度财务费用中的利息收入为8,814,326.38元，较2022年前三季度的779,726.38元增长约1030.47%][20] - [2023年前三季度综合收益总额为-8182013.86元，2022年为-51535882.74元][22] - [2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.015元/股，2022年为-0.073元/股][22] - [2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1601621036.49元，2022年为2491102209.69元][23] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-525152029.56元，2022年为46012757.30元][24] - [2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为108812039.15元，2022年为7541411.21元][24] - [2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8449564.14元，2022年为-66018187.45元][24] - [2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为411421.49元，2022年为1006469.24元][24] - [2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-424378133.06元，2022年为-11457549.70元][24] - [2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为998062237.76元，2022年为948672786.31元][24] - [2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为573684104.70元，2022年为937215236.61元][24] 资产与权益 - [本报告期末总资产19.56亿元，较上年度末下降5.07%；归属于上市公司股东的所有者权益11.32亿元，较上年度末下降1.24%][4] - [2023年9月30日货币资金为577,875,885.51元，较2022年12月31日的999,430,445.95元减少][16] - [2023年9月30日应收账款为96,013,384.35元，较2022年12月31日的128,753,632.15元减少][16] - [2023年9月30日预付款项为579,053,414.66元，较2022年12月31日的9,586,455.52元大幅增加][16] - [2023年第三季度末资产总计1,956,329,736.38元，较之前的2,060,758,386.22元下降约5.06%][17] - [2023年第三季度末负债合计794,625,563.09元，较之前的884,488,317.46元下降约10.16%][18] - [2023年第三季度末所有者权益合计1,161,704,173.29元，较之前的1,176,270,068.76元下降约1.24%][18] 公司治理与人事变动 - [董事许轼因个人原因协助相关部门调查，无法正常履职，缺席公司第十届第十一次董事会][2] - [2023年8月17日，杨光、王明明、李斯辞职，张慧霞当选职工代表监事][12] - [因杨光、王明明辞职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票3,010,000股，回购价款10,715,600元][13] - [2023年10月26日，顾秋红辞去副总经理职务][13] - [2023年10月27日，公司聘任黄剑、王玉琥为副总经理，黄剑为财务负责人][14] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为37,640人][9] - [杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）持股130,345,052股，持股比例19.48%，质押97,500,000股][9] - [湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴文远价值成长私募证券投资基金本报告期累计减持3,221,000股，现持股33,447,600股，占总股本4.99%][11] 财务审计 - [第三季度财务报表未经审计][2]

会议安排 - 公司第十届第十一次监事会会议通知于2023年10月20日发出[1] - 会议于2023年10月27日以通讯方式召开[1] 会议审议 - 会议审议通过《公司2023年第三季度报告》[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 报告评价 - 监事会认为报告编制和审核程序符合规定[1] - 报告内容和格式符合要求，能反映公司情况[1] - 未发现参与报告编制和审议人员违反保密规定[1]

人事变动 - 顾秋红因个人原因辞去公司副总经理职务[1] - 董事会审议通过聘任黄剑、王玉琥为副总经理[2] - 董事会审议通过聘任黄剑为财务负责人[2] 人员信息 - 黄剑曾任职招商银行上海分行公司部经理等[5] - 王玉琥曾任职北京农商银行新发地支行行长等[5]

会议相关 - 上海易连第十届十一次董事会会议于2023年10月27日通讯召开，5位董事参会投票[1] 人事变动 - 董事会同意聘任黄剑、王玉琥为副总经理至十届董事会任期届满[1][2] - 董事会同意聘任黄剑为财务负责人至十届董事会任期届满[3] 报告审议 - 董事会审议通过《公司2023年第三季度报告》[4]

人事变动 - 公司董事会同意聘任黄剑、王玉琥为副总经理[1] - 公司董事会同意聘任黄剑为财务负责人（财务总监）[1] - 黄剑、王玉琥任期至第十届董事会届满[1] 任职合规 - 黄剑、王玉琥符合任职要求且无禁止任职等情况[2] - 独立董事同意聘任黄剑、王玉琥为副总经理[2] - 独立董事同意聘任黄剑为财务负责人（财务总监）[2]