上海易连实业集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

业绩相关 - 2023年前三季度浙江外贸营业收入为1356.13万元，净利润为1624.97万元[4] 财务数据 - 截至公告披露日，公司担保余额为5.07亿元，无逾期担保[3] - 浙江外贸资产负债率为82.80%，公司持有其100%股权[4] - 截止2023年9月30日，浙江外贸总资产为102625.54万元，所有者权益为17651.10万元[4] - 为资产负债率高于（含）70%的子公司预计担保额度40000万元，已使用5000万元[5] - 为资产负债率低于70%的子公司预计担保额度60000万元，已使用14700万元[5] - 子公司对公司预计担保额度100000万元，已使用31000万元[5] - 截至公告披露日，累计担保余额占2022年度经审计净资产的44.22%，占总资产的24.60%[6] - 公司及子公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供的反担保余额为2890万元[6] 决策事项 - 公司于2023年3月28日召开董事会审议相关担保议案，已获2022年年度股东大会通过，授权期限至2023年年度股东大会召开之日[2]

权益变动 - 谦谦德合拟出资1000万元收购浙发易连1.43%财产份额[13] - 上海圣太拟出资51475万元收购浙发易连72.43%财产份额[13] - 2022年11月28日西格玛控股、新玛商务转让财产份额[15] - 本次权益变动后上海圣太持73.43%、谦谦德合持1.43%、北京圆丰持25.00%[20] 时间节点 - 国都证券自2022年11月29日起对上海易连履行督导职责[9] - 持续督导期为2023年7月1日至9月30日[13] - 2022年11月29日至12月16日披露多份公告[23][24][25] - 2022年12月15日完成工商变更登记手续[25] 督导情况 - 持续督导期内公司规范运作，无重大改变调整[29][32] - 2023年8月17日部分董监高变动，9月26日许轼暂不能履职[33] - 持续督导期内多项政策和情况未重大变动[34][35][36][38] - 收购人及上市公司履行法定程序和义务[39] 其他事项 - 实际控制人方丽梅汇款义务2023年第一季度履行完毕[39] - 上海圣太及其一致行动人无其他约定义务未履行情况[39]

人事变动 - 许轼因个人身体原因辞去公司董事、总经理、董事会秘书职务[1] - 公司同意聘任许轼担任董事长助理[1] - 董事长柏松代为履行总经理及董事会秘书职责[1] 股权情况 - 许轼直接持有公司无限售流通股300,000股[2] - 许轼持有公司限售股700,000股[2] 联系方式 - 董事长柏松代行董事会秘书职责联系地址为上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼[2] - 联系电话为021 - 68600836[2] - 电子邮箱为eliansydb@eliansy.com[2]

财务业绩 - [本报告期营业收入1.16亿元，同比下降14.33%；年初至报告期末营业收入3.69亿元，同比增长1.05%][3] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 421.68万元；年初至报告期末为 - 991.85万元][3] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 520.83万元；年初至报告期末为 - 1818.28万元][3] - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5.25亿元，同比下降1241.32%][3] - [本报告期非经常性损益合计99.15万元；年初至报告期末合计826.43万元][7] - [年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加，原因是同比增加印刷包装板块利润、利息收入，同比减少股权激励费用摊销、减少折旧计提等][7] - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额减少，原因是本期比去年同期加大宗贸易业务预付款期末余额][7] - [2023年前三季度营业总收入368,861,294.66元，较2022年前三季度的365,042,947.64元增长约1.05%][20] - [2023年前三季度营业总成本384,277,978.33元，较2022年前三季度的407,510,258.31元下降约5.7%][20] - [2023年前三季度净利润为 - 8,182,013.86元，亏损较2022年前三季度的 - 51,535,882.74元有所收窄][21] - [2023年前三季度研发费用5,463,366.21元，较2022年前三季度的3,123,124.82元增长约74.93%][20] - [2023年前三季度投资收益为538,419.86元，而2022年前三季度为 - 1,002,397.11元][20] - [2023年前三季度资产处置收益为5,221,638.11元，较2022年前三季度的1,250,593.81元增长约317.54%][20] - [2023年前三季度财务费用中的利息收入为8,814,326.38元，较2022年前三季度的779,726.38元增长约1030.47%][20] - [2023年前三季度综合收益总额为-8182013.86元，2022年为-51535882.74元][22] - [2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.015元/股，2022年为-0.073元/股][22] - [2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1601621036.49元，2022年为2491102209.69元][23] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-525152029.56元，2022年为46012757.30元][24] - [2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为108812039.15元，2022年为7541411.21元][24] - [2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8449564.14元，2022年为-66018187.45元][24] - [2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为411421.49元，2022年为1006469.24元][24] - [2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-424378133.06元，2022年为-11457549.70元][24] - [2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为998062237.76元，2022年为948672786.31元][24] - [2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为573684104.70元，2022年为937215236.61元][24] 资产与权益 - [本报告期末总资产19.56亿元，较上年度末下降5.07%；归属于上市公司股东的所有者权益11.32亿元，较上年度末下降1.24%][4] - [2023年9月30日货币资金为577,875,885.51元，较2022年12月31日的999,430,445.95元减少][16] - [2023年9月30日应收账款为96,013,384.35元，较2022年12月31日的128,753,632.15元减少][16] - [2023年9月30日预付款项为579,053,414.66元，较2022年12月31日的9,586,455.52元大幅增加][16] - [2023年第三季度末资产总计1,956,329,736.38元，较之前的2,060,758,386.22元下降约5.06%][17] - [2023年第三季度末负债合计794,625,563.09元，较之前的884,488,317.46元下降约10.16%][18] - [2023年第三季度末所有者权益合计1,161,704,173.29元，较之前的1,176,270,068.76元下降约1.24%][18] 公司治理与人事变动 - [董事许轼因个人原因协助相关部门调查，无法正常履职，缺席公司第十届第十一次董事会][2] - [2023年8月17日，杨光、王明明、李斯辞职，张慧霞当选职工代表监事][12] - [因杨光、王明明辞职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票3,010,000股，回购价款10,715,600元][13] - [2023年10月26日，顾秋红辞去副总经理职务][13] - [2023年10月27日，公司聘任黄剑、王玉琥为副总经理，黄剑为财务负责人][14] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为37,640人][9] - [杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）持股130,345,052股，持股比例19.48%，质押97,500,000股][9] - [湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴文远价值成长私募证券投资基金本报告期累计减持3,221,000股，现持股33,447,600股，占总股本4.99%][11] 财务审计 - [第三季度财务报表未经审计][2]

会议安排 - 公司第十届第十一次监事会会议通知于2023年10月20日发出[1] - 会议于2023年10月27日以通讯方式召开[1] 会议审议 - 会议审议通过《公司2023年第三季度报告》[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 报告评价 - 监事会认为报告编制和审核程序符合规定[1] - 报告内容和格式符合要求，能反映公司情况[1] - 未发现参与报告编制和审议人员违反保密规定[1]

人事变动 - 顾秋红因个人原因辞去公司副总经理职务[1] - 董事会审议通过聘任黄剑、王玉琥为副总经理[2] - 董事会审议通过聘任黄剑为财务负责人[2] 人员信息 - 黄剑曾任职招商银行上海分行公司部经理等[5] - 王玉琥曾任职北京农商银行新发地支行行长等[5]

会议相关 - 上海易连第十届十一次董事会会议于2023年10月27日通讯召开，5位董事参会投票[1] 人事变动 - 董事会同意聘任黄剑、王玉琥为副总经理至十届董事会任期届满[1][2] - 董事会同意聘任黄剑为财务负责人至十届董事会任期届满[3] 报告审议 - 董事会审议通过《公司2023年第三季度报告》[4]

上海易连实业集团股份有限公司独立董事 关于第十届十一次董事会相关事项的独立意见 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届第十一次董事 会会议于 2023 年 10 月 27 日召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二 分之一，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次会议的召开合法有效。 作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况 进行了详细了解。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等有关规定，对相关议案发表如下独立意见： -4 \~1t L 一、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》 的独立意见 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄剑先生、王玉琥 先生为公司副总经理，聘任黄剑先生为公司财务负责人（财务总监），任期均自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。 我们一致认为：黄剑先生、王玉琥先生的教育背景、任职经历及职业素养符 合公司对应职务的任职要求，具备担任相应职务所需的专业知识和相关工作经验； 未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁 入 ...

市场扩张和并购 - 谦谦德合拟出资1000万元收购合伙企业1.43%财产份额[13] - 上海圣太拟出资51475万元收购合伙企业73.43%财产份额[13] 未来展望 - 《详式权益变动报告书》披露未来12个月无资产出售、合并等计划[16] - 《详式权益变动报告书》披露未来12个月无改变主营业务计划[18] 其他新策略 - 2023年8月17日，杨光、王明明、李斯辞职，张慧霞当选职工代表监事[20] - 2023年9月26日，许轼因协助调查暂不能履职，董事长柏松代行职责[20] 业绩总结 - 本持续督导期内，收购人与上市公司无重大影响关联交易[17] - 本持续督导期内，未对上市公司现有员工安置进行重大变动[22] - 本持续督导期内，收购人及上市公司依法规范运作[15] - 本持续督导期内，无影响较大的资产出售、重组等情况[16] 承诺履行 - 收购人及一致行动人关于保持上市公司独立性等多项承诺正常履行中[23] - 关于解决上市公司同业竞争问题的说明已履行完毕[23] - 关于前六个月买卖上市公司股票情况的承诺函已履行完毕[23] - 截至本持续督导期末，收购人及一致行动人无违反本次收购承诺情况[23]