证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 22 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 15 日(星期一) 至 05 月 19 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 board@hwasu.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年度报告暨 2023 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2022 年度暨 2023 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 22 日 上午 09:00-10 ...

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为1,280,402,666.41元，同比下降26.95%[4] - 2023年第一季度营业总收入为1,280,402,666.41元，同比下降27.0%[13] - 2023年第一季度营业总成本为1,216,180,867.81元，同比下降18.0%[13] - 2023年第一季度净利润为3,494,869.79元，同比下降98.5%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为3,494,869.79元，同比下降98.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-106,175.84元，同比下降100.05%[4] - 基本每股收益为0.0010元/股，同比下降98.50%[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0010元/股，相比2022年第一季度的0.0665元/股有所下降[15] 资产与负债 - 总资产为8,767,763,065.72元，较上年度末减少2.12%[5] - 2023年第一季度资产总计为8,767,763,065.72元，同比下降2.1%[12] - 2023年第一季度负债合计为2,274,980,250.49元，同比下降8.2%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,492,782,815.23元，较上年度末增加0.21%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-402,946,874.53元，同比下降363.14%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-402,946,874.53元，相比2022年第一季度的153,129,728.61元有所下降[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-29,447,912.76元，相比2022年第一季度的-330,216,034.88元有所改善[16] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-747,777,407.20元[17] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-432,394,787.29元，相比2022年第一季度的-924,863,713.47元有所改善[17] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为213,964,490.68元，相比2022年第一季度的274,214,452.39元有所下降[17] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为3,453,876.99元[5] - 其他营业外收入和支出为686,698.00元[5] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为95,949.28元[5] 财务比率与指标 - 2023年第一季度应收账款为39,925,918.19元，同比增长54.7%[10] - 2023年第一季度存货为519,739,149.64元，同比增长88.8%[10] - 2023年第一季度应付账款为589,467,736.06元，同比下降25.4%[11] - 2023年第一季度合同负债为95,961,677.38元，同比增长18.1%[11] - 2023年第一季度研发费用为30,048,764.84元，同比增长17.1%[13] 现金流量具体项目 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,008,475,515.80元，相比2022年第一季度的1,160,171,130.17元有所下降[15] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,205,969,465.92元，相比2022年第一季度的762,050,651.50元有所增加[16] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为88,187,165.76元，相比2022年第一季度的85,679,274.75元有所增加[16] - 2023年第一季度支付的各项税费为78,072,580.68元，相比2022年第一季度的130,607,632.40元有所下降[16]

公司经营情况 - 2022年公司营业收入为67.36亿元[13] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为4.22亿元，同比下降46.26%[13] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为10.00亿元，同比下降18.84%[13] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为64.79亿元，同比增长2.59%[13] - 2022年末公司总资产为89.57亿元，同比下降1.85%[13] - 公司2022年度拟每10股派发现金股利0.37元（含税），预计将派发现金股利1.30亿元[4] - 公司2022年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本[4] - 公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.89亿元，同比下降52.10%[13] - 公司2022年度主产品市场价格下降，大宗原材料价格上涨导致净利润下降[13] - 公司2022年度利润分配预案符合公司章程规定，体现了对投资者的合理回报[4] - 2022年基本每股收益为0.12元，同比下降52%[14] - 2022年加权平均净资产收益率为6.47%，同比下降10.48个百分点[14] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3,602.68万元[15] - 2022年全年营业收入为67.36亿元[15] 公司获得政府补助及投资收益 - 公司获得政府补助2,984.89万元[16] - 公司持有交易性金融资产产生公允价值变动收益829.28万元[16] 公司专利及行业地位 - 公司获得发明专利授权12项、实用新型专利授权39项[19] - 公司在专用化学产品企业销售收入前100家中排名48位[19] - 公司在石油和化工上市公司销售收入前500家中排名122位[19] - 公司综合实力和对外影响力实现稳步提升[19] 公司主要产品情况 - 2022年公司实现营业收入67.36亿元，与上年同期基本持平[25] - 2022年公司营业成本为55.92亿元，较上年同期增加11.87%[26] - 公司主要产品包括PVC、烧碱、水泥、灰岩和石灰等，其中烧碱和灰岩的毛利率较高，分别为60.43%和63.67%[29] - 报告期内PVC、水泥价格下降，大宗原材料价格上涨，导致毛利率下降，而烧碱下游需求旺盛支撑价格高位运行，毛利率增加[29] - 公司主要产品的生产量、销售量和库存量均有不同程度的增加[30,31] - 报告期内公司原材料、动力成本有所上升，导致成本增加[32,33] 公司资产负债情况 - 公司货币资金7.70亿元，较上期末下降37.92%[38] - 公司应收款项4.41亿元，较上期末下降32.21%[38] - 公司递延所得税资产2.63亿元，较上期末增加137.70%[40][41] - 公司应付票据4.34亿元，较上期末增加11,067.61%[43] - 公司合同负债8.12亿元，较上期末下降53.21%[44][45] - 公司预计负债1.11亿元，较上期末增加201.72%[47] 公司生产经营模式 - 公司采用战略采购、公开招标、网上询比价三种采购模式[54] - 公司采用"以产定销"的生产经营模式，根据生产、设备情况制定月度生产经营计划[55] - 公司产品销售采用直销模式，主要客户为生产型客户和贸易商客户[55] 公司研发情况 - 2022年公司共开展研发项目16个，完成结题13个，申请专利39项[57] - 公司在安徽省获得技术创新示范企业称号[57] - 公司2021年出资4,000万元设立淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司，持股20%[64] 公司资产受限情况 - 公司部分资产受限,包括84,927,758.72元银行承兑汇票保证金和39,125,511.14元矿区环境恢复专款[50][51] - 公司拥有10,000,000.00元应收款项融资质押给银行[51] 公司发展战略 - 公司以"做优做精氯碱主业，加快发展战新产业，打造国内'双一流'化工新材料上市公司"为发展战略[68] - 公司将坚持"两个最严"，抓好"三防三加强两规范"，严格"红、橙、黄、蓝"四级安全风险管控，确保实现节能降耗目标[69] - 公司将深化国企改革，持续巩固拓展国企改革三年行动成果，充分发挥董事会职权，推动公司治理水平不断提升[70] 公司面临的主要风险 - 公司将面临宏观经济对行业的影响、行业政策风险、安全环保风险以及税收优惠政策变化的风险[72] 公司治理情况 - 公司控股股东淮北矿业集团在资产、人员、机构、财务、业务等方面保证公司的独立性[75] - 公司2022年以来先后组织召开股东大会4次、董事会7次、监事会7次，规范"三会"运作[74] - 公司制定并修订完善了32项治理制度，形成公司"三会"制度汇编，提升公司治理的制度保障和根本大纲[73] - 公司董事会建设案例被评为"双百企业""科改示范企业"典型改革经验，公司治理体系和治理能力迈上新台阶[73] - 公司制定并执行"三会"议案申请审批表及董事会决议跟踪落实表，规范征集审批及跟踪落实，形成有效"闭环"管理[73] - 公司制订实施《华塑股份超额利润分享方案（2022-2024年度）》及《华塑股份2022年超额利润分享实施细则》[73] 公司股东大会情况 - 公司2021年年度股东大会审议通过20项议案，不存在否决议案情形[76] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过3项议案，不存在否决议案情形[77] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过3项议案，不存在否决议案情形[78] - 公司2022年第三次临时股东大会审议通过《安徽华塑股份有限公司超额利润分享方案(2022-2024年度)》[79] - 公司2021年年度股东大会出席会议的股东和代理人数共29人,所持有表决权的股份总数为3,121,621,512股,占公司有表决权股份总数的89.0009%[80] - 公司2022年第一次临时股东大会出席会议的股东和代理人数共63人,所持有表决权的股份总数为3,121,955,644股,占公司有表决权股份总数的89.0104%[80] - 公司2022年第二次临时股东大会出席会议的股东和代理人数共19人,所持有表决权的股份总数为3,121,958,332股,占公司有表决权股份总数的89.0105%[80] - 公司2022年第三次临时股东大会出席会议的股东和代理人数共22人,所持有表决权的股份总数为3,122,158,932股,占公司有表决权股份总数的89.0162%[80] 公司董监高情况 - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度从公司获得的税前报酬总额为754.74万元[81][82] - 公司新任董事王小勇、监事丁少江、司成莉、职工监事张朗、钱超丰等人[81][82] - 公司完成第五届董事会、第五届监事会的换届选举工作[102] - 选举赵世通为公司董事长，赵凯为公司总经理，王小勇、段舒宝为公司副总经理[102] - 聘任王巍为公司董事会秘书兼任公司财务总监[102] - 补选王小勇先生担任公司第五届董事会非独立董事[102] - 选举范海滨先生担任公司第五届董事会非独立董事[102] - 公司董事、监事和高级管理人员的任职情况[103,104] - 董事、监事和高级管理人员的报酬确定依据和实际支付情况[105,106,107] - 董事、监事和高级管理人员的变动情况[108] - 公司近三年未受到证券监管机构处罚[108] 公司董事会及专门委员会情况 - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[117][118] - 审计委员会审议通过多项财务报告和内部控制报告[119][120][121][122][123] - 提名委员会审议通过董事会换届选举、高管聘任等议案[126][127][128] - 薪酬与考核委员会审议通过经理层任期制和契约化管理[129] - 公司2022年召开的董事会会议情况[108,109,110,111,112] - 公司制定了2022-2024年度超额利润分享方案[112] 公司利润分配情况 - 2022年度公司净利润为422,116,538.02元，归属于上市公司股东的净利润为422,116,538.02元[142] - 公司2022年度利润分配拟每10股派发现金股利0.37元（含税），预计将派发现金股利129,773,867.04元（含税），占公司2022年度归属于上市公司净利润的30.74%[142] - 公司2022年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本[142] - 公司现金分红政策符合《公司章程》规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备[143] - 公司2022年度现金分红预案符合公司长远发展和投资者长远利益[142] 公司环保情况 - 公司属于环保部门公布的重点排污单位，主要污染物排放情况符合相关标准[151] - 公司通过对环保设施进行技术升级改造，进一步提升污染防治设施治污能力[152] - 公司生产过程中采取了多项废气、固废和废水治理措施，确保污染物达标排放[152][153] - 公司2022年主要污染物排放总量均未超标[151] - 公司2022年投入环保资金12,646.59万元[149] - 公司建立了环境保护相关机制，通过了环境管理体系认证[150] - 公司树立"低碳生产，高效利用"的环保理念，为建设生态友好型企业奠定了基础[150] - 公司热电分公司、水泥分公司、氯碱分公司、电石分公司和无为华塑的排放口均严格执行相关环保标准[165] - 公司建设投运了29.99984MW光伏发电装置，发电499.74万kWh，与火力发电相比，二氧化碳减排量约2,946吨[166][167] - 公司编制了突发环境应急预案并进行备案[160] - 公司制定了环境自行监测方案，定期进行检测并公开信息[161] - 公司于2022年6月因VCM二期排放口非甲烷总烃排放浓度超标受到行政处罚，已全部缴纳罚款并完成整改[162] - 公司重新申领了排污许可证书，开展了拟建年产12万吨生物可降解材料等建设项目的环境影响评价工作[164] 公司社会责任 - 公司向无为市地方捐款21万元，支持地方经济发展[169] - 公司组织"小红帽"青年志愿者服务队开展公益活动，全年开展青年文明督导活动1880人次[169] - 公司对外捐赠及公益项目总投入38.84万元[169] - 公司全年共计采购滞销农产品18.191万元[170] 公司承诺事项 - 公司自

公司概况 - 安徽华塑股份有限公司成立于2009年，位于安徽省滁州市定远县，是长三角地区大型氯碱化工企业 [1] - 公司2021年实现营业收入67.39亿元，同比增长32.65%；利润总额9.14亿元，同比增长26.25%；归属于上市公司股东的净利润7.84亿元，同比增长27.77% [1] - 2022年1季度，公司营业收入17.53亿元，同比增长23.22%；归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，同比增长1.04% [1] 业务布局 - 公司规划紧扣国家产业发展政策，重点发展乙炔化工、有机硅材料、绿色电力、烧碱及氯产品等产业 [1] - 拟建设年产20万吨的有机硅项目和年产12万吨的生物可降解材料项目 [1] - 公司建成了以PVC、烧碱为核心的"矿—煤—电—氯碱化工—'三废'综合利用"的一体化循环经济体系 [1][3] 产品与市场 - 公司主要产品包括PVC、烧碱、灰岩、协同处置"绿色"水泥、石灰等 [1] - 2022年1季度，烧碱价格上涨109%，PVC市场保持高位震荡 [2] - 2021年华塑股份毛利率为25.83%，行业均值为23.09% [2] - 全国PVC产能2713万吨，除547万吨为乙烯法外，其余电石乙炔法全部采用低汞触媒，占比约80% [3] 技术与创新 - 公司为高新技术企业，拥有院士工作站和省级氯碱化工工程技术中心 [2] - 公司在PVC生产过程中VCM合成用到的催化剂主要为低汞触媒以及少量金基触媒 [3] - 拟建有机硅和生物可降解材料项目技术成熟，没有明显技术壁垒 [3] 资源与成本 - 公司拥有盐矿、电石灰岩矿等上游原料资源，以及自备热电厂 [2] - 2021年煤炭采购成本约占公司营业成本的35% [2] - 公司所用电石基本自产，能耗双控对公司电石的生产影响不大 [3] 市场与需求 - 烧碱下游需求稳定，氧化铝新增产能投产将进一步扩大烧碱需求 [2] - 有机硅下游产品广泛应用于建筑、汽车、纺织、电子电气、电力等领域 [3] - 生物可降解材料PBAT随着国内外禁塑令的要求，进入最佳发展时期 [3] 疫情影响 - 2022年3月以来，国内疫情多点暴发，给物流造成较大影响，但公司生产经营正常 [3]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为15.44亿元，同比下降12.30%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1244.52万元，同比下降94.46%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-58.81万元，同比下降100.27%[7] - 年初至报告期末营业收入为52.96亿元，同比增长15.63%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.58亿元，同比下降21.70%[7] - 公司2022年前三季度营业总收入为5,296,381,070.34元，同比增长15.63%[28] - 公司2022年前三季度净利润为458,143,383.25元，同比下降21.70%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.90亿元，同比增长3.20%[9] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为890,471,329.37元，同比增长3.20%[38] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,939,721,227.59元，同比增长0.19%[38] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,283,163,492.04元，同比下降3.15%[38] - 投资支付的现金为6.5亿元[40] - 投资活动现金流出小计为7.27亿元，同比增长96,663,697.28元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.99亿元，同比减少92,373,721.03元[40] - 取得借款收到的现金为2.44亿元[40] - 筹资活动现金流入小计为2.59亿元[40] - 偿还债务支付的现金为7.38亿元，同比减少975,922,663.93元[40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.89亿元，同比增长65,171,400.59元[40] - 筹资活动现金流出小计为10.28亿元，同比减少1,045,794,064.52元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10.28亿元，同比减少786,794,064.52元[40] - 期末现金及现金等价物余额为6.63亿元[40] 资产与负债 - 总资产为86.63亿元，同比下降5.07%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为65.09亿元，同比增长3.05%[9] - 公司2022年第三季度流动资产合计为15.06亿元，较2021年底的17.38亿元有所下降[23] - 公司2022年第三季度非流动资产合计为71.57亿元，较2021年底的73.88亿元有所减少[23] - 公司2022年第三季度资产总计为86.63亿元，较2021年底的91.26亿元有所下降[26] - 公司2022年第三季度流动负债合计为18.05亿元，较2021年底的24.88亿元有所减少[26] - 公司2022年第三季度非流动负债合计为3.49亿元，较2021年底的3.21亿元有所增加[26] - 公司2022年第三季度货币资金为7.32亿元，较2021年底的12.41亿元大幅减少[23] - 公司2022年第三季度交易性金融资产为3.3亿元，2021年底无此项资产[23] - 公司2022年第三季度应收账款为2886.36万元，较2021年底的2270.20万元有所增加[23] - 公司2022年第三季度存货为3.33亿元，较2021年底的3.60亿元有所减少[23] - 公司2022年第三季度固定资产为61.27亿元，较2021年底的65.73亿元有所减少[23] - 公司2022年前三季度负债合计为2,154,256,305.65元，同比下降23.32%[28] - 公司2022年前三季度归属于母公司所有者权益合计为6,508,731,081.21元，同比增长3.05%[28] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0035元/股，同比下降95.14%[9] - 加权平均净资产收益率为0.19%，减少4.69个百分点[9] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.13元，同比下降31.58%[34] 研发费用 - 公司2022年前三季度研发费用为189,877,192.59元，同比增长16.89%[32]

活动信息 - 活动名称：2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2022 年 9 月 7 日（周三）16：00-17：30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与 - 参与公司：安徽华塑股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：公司 2022 年半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告声明 - 公告编号：2022-054 [1] - 公告内容：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [2]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为37.52亿元人民币，同比增长33.07%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4.46亿元人民币，同比增长23.68%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.40亿元人民币，同比增长15.41%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元人民币，同比下降14.86%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为64.92亿元人民币，同比增长2.79%[24] - 公司总资产为83.99亿元人民币，同比下降7.95%[24] - 基本每股收益为0.13元人民币，同比增长8.33%[24] - 加权平均净资产收益率为6.91%，同比下降1.46个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.82%，同比下降2.03个百分点[24] - 公司2022年半年度营业总收入为37.52亿元，同比增长33.1%[178] - 2022年半年度净利润为4.46亿元，同比增长23.7%[182] - 公司2022年半年度营业成本为32.41亿元，同比增长36.6%[178] - 公司2022年半年度研发费用为8951.83万元，同比增长5.7%[178] - 公司2022年半年度负债合计为16.36亿元，同比下降36.2%[176] - 公司2022年半年度所有者权益合计为62.73亿元，同比增长4.6%[176] - 公司2022年半年度基本每股收益为0.13元，同比增长8.3%[184] - 公司2022年半年度财务费用为826.73万元，同比下降82.1%[178] - 公司2022年半年度管理费用为1.49亿元，同比增长12.1%[178] - 公司2022年半年度销售费用为582.63万元，同比下降7%[178] - 公司2022年上半年净利润为555,026,156.66元，同比增长2.8%[188] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为468,253,405.98元，同比下降14.9%[192] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-372,356,861.97元，主要由于投资支付的现金增加[194] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1,024,862,150.93元，主要由于偿还债务支付的现金增加[197] - 公司2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,515,888,820.56元，同比增长25.4%[192] - 公司2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,515,743,802.16元，同比增长50.6%[194] - 公司2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为182,256,064.03元，同比增长2.9%[194] - 公司2022年上半年收到的税费返还为16,083,708.53元，同比增长364.8%[192] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为270,112,558.94元，同比下降77.5%[197] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为9,301,378.34元[25] - 公司其他营业外收入和支出为-1,816,460.04元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为80,849.11元[28] - 公司合计非经常性损益金额为6,159,850.78元[28] 业务与生产 - 公司主要从事以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售，构建了氯碱化工一体化循环经济体系[33] - 公司拥有年产64万吨聚氯乙烯和48万吨烧碱的生产能力，聚氯乙烯生产能力位居行业前列[42] - 公司位于长三角地区，具有显著的区位优势，主营产品运输更便捷、运输成本更低[41] - 公司采用先进、高效、清洁的生产工艺，建成了以聚氯乙烯、烧碱为核心的循环经济体系，显著降低了生产成本[40] - 公司为高新技术企业，拥有院士工作站和省级氯碱化工工程技术中心，形成了产学研深度融合的技术创新体系[43] - 公司拥有自备热电厂，保证了持续平稳生产，并提供了低成本动力[39] - 公司采用直销和经销模式，产品销售采用款到发货方式结算，对资信良好的战略生产型客户给予信用额度和信用期[38] 研发与创新 - 公司上半年获得23项专利技术授权，其中发明专利5项，实用新型专利18项[50] 子公司与参股公司 - 公司持有无为华塑100%的股权和化工研究院20%的股权[55] - 公司控股子公司无为华塑2022年上半年总资产为751,737,513.97元，净资产为302,102,064.77元，营业收入为429,901,552.16元，净利润为155,566,017.23元[59] - 公司参股公司化工研究院2022年上半年总资产为49,816,527.94元，净资产为49,700,012.29元，净利润为-299,987.71元[59] 风险与挑战 - 公司面临疫情风险，可能影响原材料运输和生产，将优化采购渠道以降低影响[60] - 公司面临市场风险，产品价格波动较大，原料价格坚挺，将严控材料成本以降低影响[61] - 公司面临政策风险，环保和能源消耗政策趋严，将增加环保投入以降低单位消耗[63] - 公司属于危化生产企业，面临安全风险，将提升过程安全能力和本质安全管理[64] 环境保护与排放 - 公司2022年上半年主要污染物排放情况未披露[77] - 热电分公司二氧化硫排放总量为86.983吨，核定的排放总量为308吨，未超标排放[78] - 水泥分公司氮氧化物排放总量为28.3吨，核定的排放总量为114.5吨，未超标排放[78] - 无为华塑氮氧化物排放总量为27.988341吨，核定的排放总量为51吨，未超标排放[78] - 热电分公司采用低氮燃烧器+SCR脱硝装置，设计脱硝效率为90%[81] - 热电分公司烟气选用电袋复合除尘器和电石渣/石灰——石膏湿法脱硫工艺，设计除尘效率为99.95%，脱硫效率为98.1%[81] - 水泥分公司设有49台袋式除尘器，窑头尾气处理后经35米高烟囱排放，窑尾尾气处理后经98米高烟囱排放[82] - 公司因VCM二期排放口非甲烷总烃排放浓度超标，被处罚14.5万元，已完成整改并缴纳罚金[90] - 公司委托编制了29.99984MW光伏发电项目环境影响评价报告表，并于2022年6月16日取得批复[87] - 公司编制了突发环境应急预案，并在滁州市定远县环境保护分局备案，备案编号为341125-2022-011-H[88] - 公司开展了年产12万吨生物可降解材料建设项目的环境影响评价工作[91] - 公司热电分公司锅炉排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），承诺更严格排放限值[95] - 公司水泥分公司排放口执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）[95] - 公司氯碱分公司排放口执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581-2016）[95] - 公司电石分公司石灰窑排放口执行《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》通知（皖大气办[2020]2号）[95] - 无为华塑排放口执行《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》通知（皖大气办[2020]2号）[95] - 公司通过能源管理和技术改造项目减少碳排放，推广电石炉低压补偿改造、循环水节能改造等技术[96] - 公司开展净化灰综合利用、电石炉智能出炉机器人、料面处理机应用，减少能源浪费[96] - 公司推进能源管理系统模块和自动化调度系统建设，实现生产管理精益化，减少能源浪费和CO2排放[96] 社会责任与公益 - 2022年上半年公司帮扶困难职工81人，帮扶资金6.39万元，购买扶贫农产品80.38万元[97] - 无为华塑在报告期内帮扶资金21万元，支持地方发展[97] 股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为78,463户[148] - 淮北矿业(集团)有限责任公司持有公司47.12%的股份，共计1,652,700,588股[148] - 安徽皖投工业投资有限公司持有公司13.73%的股份，共计481,657,955股[148] - 建信金融资产投资有限公司持有公司9.62%的股份，共计337,331,334股[148] - 中国成达工程有限公司持有公司5.13%的股份，共计180,000,000股[148] - 定远县国有资产运营有限公司持有公司4.84%的股份，共计169,721,935股[148] - 马钢集团投资有限公司持有公司4.28%的股份，共计150,000,000股[148] - 中盐东兴盐化股份有限公司持有公司4.28%的股份，共计150,000,000股[148] 资产与负债 - 公司流动资产合计为1,172,657,744.38元，较期初减少565,260,762.85元[159] - 公司货币资金期末余额为343,616,940.01元，较期初减少897,389,984.65元[159] - 固定资产从6,572,996,755.87元减少至6,275,606,504.11元，减少了4.5%[161] - 在建工程从56,282,040.94元增加至104,946,446.91元，增长了86.5%[161] - 无形资产从599,565,048.76元减少至587,851,648.16元，减少了2%[161] - 长期待摊费用从36,622,071.31元增加至126,396,441.49元，增长了245%[161] - 非流动资产合计从7,387,821,022.84元减少至7,227,208,076.20元，减少了2.2%[161] - 资产总计从9,125,739,530.07元减少至8,399,865,820.58元，减少了8%[161] - 应付账款从800,524,193.90元减少至584,611,161.69元，减少了27%[161] - 合同负债从173,621,226.47元减少至92,891,078.25元，减少了46.5%[161] - 流动负债合计从2,488,478,353.01元减少至1,550,821,376.86元，减少了37.7%[164] - 负债合计从2,809,804,826.18元减少至1,907,587,725.75元，减少了32.1%[164] 承诺与责任 - 控股股东未按《稳定股价预案》增持股票时，公司将延期发放股东分红，且控股股东股份不得转让[108] - 董事及高级管理人员未按《稳定股价预案》增持股票时，公司将延期发放除基本工资外的薪酬及股东分红，且其股份不得转让[108] - 董事及高级管理人员未按《稳定股价预案》增持股票时，需在股东大会及指定报刊上公开说明原因并道歉，同时延期领取薪酬及股东分红[109] - 公司未按《稳定股价预案》增持股票时，需在股东大会及指定报刊上公开说明原因并道歉，同时延期领取股东分红且股份不得转让[109] - 公司承诺不越权干预经营管理，不侵占华塑股份利益，并依法承担补偿责任[110] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害华塑股份利益[110] - 公司承诺《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则将依法赔偿投资者损失[112] - 公司承诺若《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[113] - 公司承诺在锁定期届满后二年内减持股票时，减持价格不低于首次公开发行价，并遵守相关减持规定[117] - 公司承诺若违反减持承诺，将在股东大会及指定报刊上公开说明原因并道歉，且减持收益归华塑股份所有[117] - 公司承诺在任意连续90日内，通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的2%，通过协议转让方式单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%[118] - 公司承诺若违反减持承诺，将在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将因未履行承诺事项而获得的收入归公司所有[118] - 公司承诺若未履行相关承诺事项，将以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施股票交易而遭受的直接损失，并在完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前不发行证券[121] - 公司承诺若违反承诺，所得收益将归属于公司，同时所持公司股票的锁定期延长至完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日[122] - 公司承诺若未履行相关承诺事项，将不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴[123] - 公司承诺不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业[124] - 公司承诺尽量避免与公司发生关联交易，若不可避免，将依据市场规则公平合理地进行交易，并按相关法律法规履行交易程序及信息披露义务[127] 关联交易 - 公司2022年1-6月与关联方淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司累计已发生的交易金额为287.52万元，完成率为60.79%[131] - 公司2022年1-6月与关联方淮北矿业股份有限公司累计已发生的交易金额为676.73万元，完成率为4.78%[131] - 公司2022年1-6月与关联方临涣焦化股份有限公司累计已发生的交易金额为8,281.31万元，完成率为44.56%[131] - 公司从关联方接受服务的总金额为22,481.00万元，占同类交易金额的37.51%[134] - 公司向关联方销售产品的总金额为2,377.00万元，占同类交易金额的98.05%[134] - 公司与关联方安徽省安庆市曙光化工股份有限公司的销售商品金额为15,855,055.40元，占同类交易金额的0.45%[135] - 公司与关联方淮北市相王医药连锁有限公司的购买商品金额为6,926.55元，市场价格为7,000.00元[135] - 公司与关联方共同出资设立淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司，注册资本20,000万元，公司出资4,000万元，占比20%[138] - 公司在淮北矿业集团财务有限公司的存款期末余额为134,325,978.57元，存款利率范围为0.35%-1.265%[139] - 公司在淮北矿业集团财务有限公司的贷款期末余额为0.00元，贷款利率范围为3.5%-3.5%[143] - 公司在淮北矿业集团财务有限公司的综合授信总额为1,000,000,000.00元，实际发生额为0.00元[144] 利润分配 - 公司2022年上半年未进行利润分配或资本公积金转增[74]

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为17.53亿元人民币，同比增长23.22%[6] - 公司2022年第一季度营业总收入为17.53亿元人民币，同比增长23.2%[34] - 公司2022年第一季度营业总成本为14.83亿元人民币，同比增长28.5%[34] - 公司2022年第一季度营业收入为16.09亿元人民币，同比增长23.76%[56] - 公司2022年第一季度营业成本为13.14亿元人民币，同比增长36.36%[56] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元人民币，同比增长1.04%[6] - 公司2022年第一季度净利润为233,235,589.31元，同比增长1.04%[37] - 公司2022年第一季度净利润为1.55亿元人民币，同比下降10.29%[59] - 基本每股收益为0.0665元/股，同比下降10.14%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元人民币，同比下降0.57%[9] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为153,129,728.61元，同比下降0.57%[47] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量为10.58亿元人民币，同比增长17.31%[62] - 经营活动现金流入小计为1,084,426,011.96元，同比增长12.1%[65] - 经营活动现金流出小计为935,569,316.27元，同比增长20.1%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为148,856,695.69元，同比下降21.7%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-330,216,034.88元，主要由于投资支付的现金增加[47] - 投资活动现金流出小计为331,349,583.11元，同比增长877.5%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-329,752,777.97元，同比下降11,370.5%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为-747,777,407.20元，主要由于偿还债务支付的现金增加[47] - 筹资活动现金流出小计为747,777,407.20元，同比增长60.7%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为-747,777,407.20元，同比下降237.8%[66] 资产与负债 - 总资产为85.98亿元人民币，同比下降5.78%[9] - 公司2022年第一季度货币资金为3.28亿元人民币，同比下降73.5%[19] - 公司2022年第一季度应收账款为4954万元人民币，同比增长118.2%[23] - 公司2022年第一季度存货为4.44亿元人民币，同比增长23.4%[23] - 公司2022年第一季度固定资产为64.25亿元人民币，同比下降2.2%[26] - 公司2022年第一季度在建工程为9113万元人民币，同比增长62%[26] - 公司2022年第一季度流动负债为16.55亿元人民币，同比下降33.5%[29] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益为65.55亿元人民币，同比增长3.8%[31] - 公司2022年第一季度固定资产为61.26亿元人民币，同比增长2.30%[52] - 公司2022年第一季度流动资产合计为114.56亿元人民币，同比下降31.01%[52] - 公司2022年第一季度流动负债合计为155.89亿元人民币，同比下降33.61%[54] - 公司2022年第一季度所有者权益合计为61.53亿元人民币，同比增长2.62%[56] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为89,065人[15] - 淮北矿业(集团)有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为47.12%[15] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为3.63%，同比下降1.81个百分点[9] - 非经常性损益项目中，政府补助为603.51万元人民币[10] - 公司2022年第一季度研发费用为2401万元人民币，同比下降14.29%[59] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为274,214,452.39元，同比下降70.98%[49] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,160,171,130.17元，同比增长17.24%[43] - 公司2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为762,050,651.50元，同比增长26.99%[43] - 公司2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为85,679,274.75元，同比下降6.02%[43] - 公司2022年第一季度支付的各项税费为130,607,632.40元，同比下降5.22%[43] - 公司2022年第一季度交易性金融资产为330,000,000.00元，主要由于新增投资[49] - 期末现金及现金等价物余额为223,393,161.28元，同比下降73.8%[66]

财务数据关键指标变化 - 2021年度公司净利润785,436,195.17元，归属于上市公司股东的净利润为785,436,195.17元[6] - 2021年度利润分配每10股拟派发现金股利0.79元（含税），预计派发现金股利277,084,743.15元（含税），占2021年度归属于上市公司净利润的35.28%[6] - 2021年营业收入6,739,223,586.39元，较2020年增长32.65%，主要因主产品价格上涨[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润785,436,195.17元，较2020年增长28.03%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润812,065,634.56元，较2020年增长34.86%，因主产品价格上涨和银行借款规模下降、利息支出减少[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1,232,685,823.49元，较2020年增长5.01%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产6,315,934,703.89元，较2020年末增长53.15%[23] - 2021年末总资产9,125,739,530.07元，较2020年末增长8.40%[23] - 归属于上市公司股东的净资产同比上升53.15%，主要因2021年上市发行新股融资及经营积累[26] - 2021年基本每股收益0.25元/股，较2020年的0.20元/股增长25.00%[27] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，较2020年的0.19元/股增长36.84%[27] - 2021年加权平均净资产收益率16.95%，较2020年增加0.82个百分点[27] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率17.53%，较2020年增长1.7%[27] - 2021年第四季度营业收入21.59亿元，归属于上市公司股东的净利润2.00亿元[28] - 2021年非流动资产处置损益为 - 1709.29万元，2019年为733.42万元[31] - 2021年其他营业外收入和支出为 - 3041.08万元，2020年为 - 285.64万元，2019年为38.98万元[34] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为3.31万元，2020年为17.40万元，2019年为1151.11万元[34] - 2021年非经常性损益合计为 - 2662.94万元，2020年为1132.25万元，2019年为2961.52万元[34] - 年末合并报表资产总额91.26亿元，较去年末增加7.07亿元，增幅8.4%[51] - 全年实现营业收入67.39亿元，同比增加16.58亿元，增幅32.63%[51] - 净利润7.85亿元，同比增加1.72亿元，增幅28.06%[51] - 营业成本49.99亿元，较上年同期增加13.92亿元，增幅38.60%[51] - 销售费用较上年减少15.03%[51] - 管理费用较上年增加11.95%[51] - 财务费用较上年减少36.73%[51] - 研发费用较上年增加23.32%[51] - 报告期内收到募集资金14.02亿元[51] - 境内营业收入67.32亿元，营业成本49.93亿元，毛利率25.84%，营业收入同比增长32.81%，营业成本同比增长38.88%，毛利率减少3.24个百分点[57] - 基础化学原材料成本30.10亿元，占总成本比例70.73%，较上年同期变动比例51.46%[59] - 原料制造业总成本42.55亿元，较上年同期增长42.58%[62] - 水泥制造业总成本2.22亿元，较上年同期增长48.32%[62] - 采矿业总成本2.48亿元，较上年同期增长5.72%[62] - 其他行业总成本2.67亿元，较上年同期增长18.18%[65] - PVC总成本38.02亿元，较上年同期增长46.50%[65] - 烧碱总成本4.53亿元，较上年同期增长16.41%[65] - 水泥总成本2.22亿元，较上年同期增长48.32%[68] - 公司合计金额从35.95亿元增长至49.93亿元，增幅38.88%[70] - 前5名客户销售额合计9.04亿元，占年度销售总额13.42%[71] - 前五名供应商采购额14.75亿元，占年度采购总额29.69%[71] - 销售费用从1480.10万元降至1257.67万元，降幅15.03%；管理费用从25732.84万元增至28808.92万元，增幅11.95%；财务费用从12882.85万元降至8151.47万元，降幅36.73%；研发费用从18662.57万元增至23015.39万元，增幅23.32%[75] - 研发投入合计23015.39万元，占营业收入比例3.42%，资本化比重为0[76] - 经营活动现金流量净额从11.74亿元增至12.33亿元，增幅5.01%；投资活动现金流量净额从 -2.03亿元增至 -1.30亿元，增幅36.24%；筹资活动现金流量净额从 -10.83亿元增至 -0.76亿元，增幅92.96%[80] - 货币资金从2.67亿元增至12.41亿元，增幅365.21%；存货从1.95亿元增至3.60亿元，增幅84.11%[80] - 短期借款从4.78亿元降至1.93亿元，降幅59.60%；应付票据从1.66亿元降至0.04亿元，降幅97.65%[80] - 受限资产合计1.94亿元，包括货币资金4192.88万元、应收款项融资400万元、固定资产1.48亿元[82] - 2021年度公司净利润785436195.17元，归属于上市公司股东的净利润为785436195.17元[159] - 公司2021年度利润分配每10股拟派发现金股利0.79元（含税），预计派发现金股利277084743.15元（含税），占2021年度归属于上市公司净利润的35.28%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品PVC产能640000吨，产量577324.25吨，产能利用率90.21%，销售额460302.75万元，均价8008.76元/吨，销量574749.29吨，产销率99.55%[46] - 公司主要产品烧碱产能480000吨，产量430661.6吨，产能利用率89.72%，销售额86795.14万元，均价2118.73元/吨，销量409656.39吨，产销率95.12%[46] - PVC生产量577,324.25吨，销售量574,749.29吨，库存量6,888.84吨，生产量同比增长0.29%，销售量同比减少0.07%，库存量同比增长62.95%[58] - 基础化学原料制造业营业收入5470978901.70元，毛利率22.23%，营业收入比上年增减39.50%，营业成本比上年增减42.58%，毛利率比上年减少1.68个百分点[102] - 水泥制造业营业收入389234384.35元，毛利率42.86%，营业收入比上年增减37.95%，营业成本比上年增减48.32%，毛利率比上年减少4.00个百分点[102] - 采矿业营业收入585568179.63元，毛利率57.57%，营业收入比上年增减 - 2.00%，营业成本比上年增减5.72%，毛利率比上年减少3.10个百分点[102] - 其他业务营业收入286136674.75元，毛利率6.75%，营业收入比上年增减7.04%，营业成本比上年增减18.18%，毛利率比上年减少8.79个百分点[102] - 公司合计营业收入6731918140.43元，毛利率25.84%，营业收入比上年增减32.81%，营业成本比上年增减38.88%，毛利率比上年减少3.24个百分点[102] 公司经营模式 - 公司采购200万元以上的大型设备等采用公开招标模式[45] - 公司采购200万元以下的普通备件等采用网上询比价采购模式[45] - 公司采用“以产定销”的生产经营模式[45] - 公司产品销售采用直销模式[45] - 公司构建了“矿—煤—电—氯碱化工—‘三废’综合利用”的一体化循环经济体系[40] - 公司采购煤炭等原材料采用战略采购模式[42] - 公司针对200万元以上的大型设备等采用公开招标采购，200万元以下的普通备件等采用网上询比价采购[88] 公司产品信息 - 公司烧碱产品有50%（浓度）和32%（浓度）两种[42] - 公司PVC产品有SG - 5型和SG - 8型两种[42] - 公司具备年产64万吨聚氯乙烯、48万吨烧碱的能力[47] - 截至2021年底中国聚氯乙烯现有产能为2712.5万吨，约占全球总产能45%以上[84] - 截至2021年底烧碱行业产能4508万吨，华北、西北和华东三个区域烧碱产能占全国总产能80%[87] - 公司PVC设计产能64万吨，产能利用率90.20%[97] - 公司烧碱设计产能48万吨，产能利用率89.73%[97] 公司重大事项及事故 - 龙净工程安全事故致公司停工损失3293.67万元，占2020年度归属于母公司股东净利润的5.37%，占2020年度利润总额的4.55%[98] 主要原材料及能源采购情况 - 主要原材料混煤采购量213.99万吨、耗用量210.09万吨，价格同比变动比率57.35%；兰炭采购量47.84万吨、耗用量47.40万吨，价格同比变动比率44.63%；焦粒采购量14.70万吨、耗用量14.23万吨，价格同比变动比率77.98%[99] - 主要能源混煤采购量213.99万吨、耗用量210.09万吨，价格同比变动比率57.35%[100] 公司子公司情况 - 公司与关联方共同出资设立淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司，注册资本20000万元，公司出资4000万元，占比20%[107] - 控股公司无为华塑矿业有限公司注册资本8000万元，总资产66403.36万元，净资产40372.54万元，营业收入77660.81万元，净利润26489.39万元[107] - 公司全资子公司无为华塑，公司决定其发展方向等多方面事项并给予支持[163] 公司未来发展规划 - 2022年是公司巩固拓展“十四五”首战成果的关键之年[112] - 2022年公司要高质量推进中央、省环保督察反馈问题整改[112] - 2022年公司加强年度大修计划管理，确保按时按质完成大修任务[112] - 2022年公司建立成本费用控制精细化管理手册，加强全要素分析、全流程管控[114] - 2022年公司加快推进国企改革三年行动，推行职业经理人制度[114] - 2022年公司完善“工业互联网 + 危化安全生产”安全风险管控平台[114] 公司面临的风险 - 后疫情时期全球经济不确定，贸易摩擦或影响公司氯碱产业链产品进出口[115] 公司独立性及股东情况 - 淮北矿业集团作为控股股东，在资产、人员等方面保证公司独立性[118] 公司股东大会情况 - 2021年公司召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，无否决议案或变更前次股东大会决议情形[122] - 2021年第一次临时股东大会于2021年1月31日召开，审议通过延长发行上市股东大会决议有效期等议案[119] - 2020年年度股东大会于2021年4月16日召开，审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[119][122] 董监高情况 - 报告期内董监高年初持股总数为0股，年末持股总数为0股，年度内股份增减变动量为0股[125] - 董事长赵世通报告期内从公司获得税前报酬总额为116.06万元[125] - 董事、总经理赵凯报告期内从公司获得税前报酬总额为114.38万元[125] - 独立董事王素玲、李姚矿、朱超报告期内从公司获得税前报酬总额均为6.00万元[125] - 职工监事张宜友报告期内从公司获得税前报酬总额为46.29万元[125] - 职工监事任建忠报告期内从公司获得税前报酬总额为28.87万元[125] - 董监高报告期内从公司获得税前报酬总额合计为986.14万元[125] - 独立董事报酬为6万元/年，其他董事（除在公司任职按岗位领薪）、监事（除职工监事按职务领薪）不领取报酬[140] - 刘杰自2020年4月起任淮北矿业集团现代物流贸易公司副总经理，自2020年4月起任中国建设银行股份有限公司淮北市分行董事等职[135][140] - 姚吉贵自2010年8月起任中盐东兴盐化股份有限公司总会计师[135] - 陈霜红自2019年9月起任中国成达工程有限公司副总会计师[135] - 马超自2022年2月起任安徽皖投工业投资有限公司执行董事、总经理，自2021年4月起任中盐东兴盐化股份有限公司监事等职[135][137] - 孙