资金运作 - 公司同意用不超5000万元闲置募集资金现金管理，额度2026年2月24日起12个月有效[3] - 2025年发行可转债募资190000万元，净额189457.55万元[8] - 2025年11月24日买5000万元大额存单，2026年2月24日收回本金，收益11.34万元[18] 项目进度 - 收购昆明滇投污水处理资产投入进度100%，新德感水厂扩建工程投入进度42.22%[8] 财务指标 - 2024年12月31日资产负债率49.06%，2025年9月30日为51.37%（未经审计）[16] - 最近12个月内单日最高投入10000万元，占最近一年净资产0.58%，净利润12.62%[11] 投资占比 - 本次买0.5亿大额存单，占2024年12月31日相关指标比例分别为0.29%、1.09%和2.78%[16] - 本次买0.5亿大额存单，占2025年9月30日相关指标比例分别为0.29%、0.72%和2.13%[16]

公司使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司董事会及监事会于2025年2月24日审议通过议案，同意使用不超过人民币10，000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限为12个月[1] - 公司于2025年11月24日出资5，000万元购买中国建设银行的3个月期保本保收益型大额存单，预期年化投资收益率为0.9%[1] - 该产品于2026年2月24日到期赎回，公司收回本金5，000万元，获得收益11.34万元[1] 公司信息披露与合规情况 - 公司就使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已获得保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的无异议核查意见[1] - 公司相关决议及现金管理操作均按规定在指定信息披露媒体上发布了公告，公告编号分别为临2025-021和临2025-086[1] - 本公告旨在披露上述现金管理产品的到期赎回情况以及公司最近12个月使用募集资金进行现金管理的概况[1]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会于2025年2月24日审议通过议案，同意使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该现金管理授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，由公司经理层办理具体事宜并签署文件，财务部门负责组织实施 [1] - 保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见 [1] 现金管理操作详情 - 公司于2025年11月24日出资5,000万元人民币购买中国建设银行股份有限公司的3个月期单位大额存单产品 [1] - 该产品类型为保本保收益型，预期年化投资收益率为0.9% [1] - 该产品于2026年2月24日到期赎回，公司收回本金5,000万元，并收到收益11.34万元 [1] 信息披露 - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的决议公告于2025年2月25日在指定信息披露媒体披露，公告编号为临2025-021 [1] - 关于购买具体理财产品的公告于2025年11月25日在指定信息披露媒体披露，公告编号为临2025-086 [1] - 本次现金管理到期赎回情况及最近12个月使用募集资金现金管理情况于2026年2月25日进行公告 [1]

公司财务活动 - 公司于2026年2月24日到期赎回一笔使用5000万元闲置募集资金购买的中国建设银行单位大额存单产品，收回本金5000万元并获收益11.34万元 [2] - 最近12个月内，公司累计使用1.5亿元募集资金进行现金管理，已全部收回本金并获收益112.31万元 [2]

资金管理 - 2025年2月审议通过用不超10000万元闲置募集资金现金管理，授权12个月[2] - 2025年11月24日出资5000万元买建行大额存单，年化收益率0.9%[3] - 2026年2月24日产品到期赎回，收回本金5000万元，收益11.34万元[4] 资金数据 - 最近12个月普通大额存单投入15000万元，收回本金15000万元，收益112.31万元[6] - 最近12个月单日最高投入10000万元，占最近一年净资产0.58%、净利润12.62%[6] 投资额度 - 募集资金总投资额度5000万元，已使用0元，未使用5000万元[6]

公司董事会决议 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2026年2月12日召开，应到董事7人，实到7人，会议审议并通过了两项议案 [2] - 第一项议案：同意全资子公司重庆水务集团公用工程咨询有限公司吸收合并另一全资子公司重庆公用事业建设有限公司，吸收合并后，咨询公司存续并承继建设公司全部资产、债权债务及资质等，其注册资本将变为人民币1.76亿元，建设公司将注销登记 [3] - 第二项议案：同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，该额度自2026年2月24日起12个月内有效并可滚动使用，并授权经理层在此范围内行使决策权 [4] 污水处理服务价格核定 - 根据特许经营权规定，公司污水处理服务的第七个结算期为2026年1月1日至2028年12月31日 [8] - 公司已于2025年12月向重庆市财政局提交第七期污水处理服务结算价格的核定申请，目前财政局已委托中介机构进场开展工作，公司将在收到核价文件后及时公告 [9] 闲置募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率、增加收益并降低财务费用 [12][14] - 资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券所募集的暂时闲置资金 [16] - 投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限不超过12个月，且该资金不得用于质押 [16] - 该事项已经公司董事会审计委员会及董事会会议审议通过 [17] - 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后对该事项无异议 [22]

公司财务与资金管理 - 公司召开董事会会议 审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司同意使用不超过人民币5000万元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品 [1] - 该额度自2026年2月24日起12个月内有效 在上述期限内可以滚动使用 [1]

结算期信息 - 公司污水处理服务第六个结算期为2023年1月1日至2025年12月31日[2] - 第七个结算期为2026年1月1日至2028年12月31日[2] 价格申请情况 - 公司应在第七个结算期起始日前60天内提交第七期污水处理服务结算价格核定申请[2] - 公司于2025年12月向重庆市财政局提交第七期价格核定申请[2] 后续进展 - 重庆市财政局已委托中介机构进场开展相关工作[2] - 公司将在收到第七期价格有关核价文件后及时公告[2]

资金管理 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，额度2026年2月24日起12个月有效[3][5][7][10] - 2025年发行可转债，募集资金190000万元，净额189457.55万元[8] 项目进度 - 收购昆明滇投污水处理资产投入进度100%，新德感水厂扩建工程投入进度38.39%[8] 投资情况 - 最近12个月大额存单投入15000万元，收回本金10000万元，收益100.97万元，未收回5000万元[10] - 最近12个月单日最高投入10000万元，占净资产0.58%，占净利润12.62%[10] 其他 - 投资产品为保本型，期限不超12个月，不得质押[9] - 金融市场受宏观经济影响，投资有市场波动风险[12] - 保荐人申万宏源证券对现金管理无异议[15][16]

市场扩张和并购 - 审议通过重庆水务集团公用工程咨询有限公司吸收合并重庆公用事业建设有限公司议案[3] - 吸收合并后前者注册资本变为1.76亿元，后者依法注销[3] 其他新策略 - 审议通过使用不超5000万元闲置募集资金现金管理议案[3] - 额度自2026年2月24日起12个月内有效，可滚动使用[3] - 授权经理层12个月内在额度内行使投资决策权与签署文件[3]