公司估值与股权 - 重庆分质供水有限公司股东全部权益评估价值为10553.90万元[3][19][106] - 重庆水务环境控股集团拟转让分质供水公司51%股权给重庆水务股份集团有限公司[55] - 重庆水务环境控股集团在分质供水认缴和实缴均为5100万元，出资比例51%[27] - 重庆水务集团在分质供水认缴和实缴均为4900万元，出资比例49%[29] 财务数据 - 2024年1 - 10月公司营业收入1502.55万元，营业成本991.95万元，净利润 - 353.07万元[31] - 2021 - 2024年10月，公司营业收入从1.56万元增长至1502.55万元，营业成本从42.33万元增长至991.95万元[31] - 截至2024年10月31日，公司资产总额10649.90万元，负债总额1618.98万元，所有者权益9030.92万元[19][38] 资产情况 - 截至评估基准日，存货账面金额306.13万元，长期股权投资账面金额750.00万元[42][44] - 固定资产账面原值4775.41万元，账面净值4485.68万元[47] - 在建工程账面价值1587.18万元，无形资产账面价值81.55万元[48] 评估相关 - 评估采用资产基础法和收益法，价值类型为市场价值，基准日是2024年10月31日[15][16][56][57] - 资产基础法评估结论为10553.90万元，收益法评估结论为10610.00万元，差异率0.53%[106] - 评估结论使用有效期自2024年10月31日至2025年10月30日[19][116] 未来展望 - 分质供水投资3396万元规划预计2025年直饮水和热水业务全面运行[95]

市场扩张和并购 - 公司以5382.49万元收购重庆分质供水有限公司51%股权，占2023年归属于上市公司股东净资产的0.32%[3][5] - 2025年3月5日后，公司将出资24500万元与重庆水务环境集团合资新设公司[6] 业绩总结 - 2023年末，重庆水务环境集团资产总额为884.93亿元，净资产总额为375.48亿元，营业收入为162.49亿元，净利润为23.12亿元[8] - 2024年9月30日，重庆水务环境集团资产总额为865.29亿元，净资产总额为364.96亿元，营业收入为117.50亿元，净利润为17.08亿元[8] - 截至2024年10月31日，公司资产总额10650，负债总额1619，所有者权益9031；2024年度营业收入2188，净利润 - 482；2024年1 - 10月营业收入1599，净利润 - 147[12] 用户数据 - 分质供水公司已投资建设项目180余个，供水规模达3000吨/天（含热水1521.9吨/天）[10] 其他新策略 - 2025年3月10日公司独立董事2025年第三次专门会议以3票同意通过关联交易，同意提交董事会审议[21] - 2025年3月11日公司第六届董事会第十一次会议以6票同意通过收购重庆分质供水有限公司51%股权暨关联交易议案[21] 数据相关 - 重庆水务环境集团直接持有公司1849160689股，占总股本的38.52%，为第二大股东[7] - 重庆水务环境集团持有重庆德润环境有限公司54.90%的股权[8] - 分质供水公司注册资本金10000万元，重庆水务环境集团出资5100万元，持股51%，公司出资4900万元，持股49%[10] - 截至2024年10月31日，分质供水公司资产负债表所有者权益审定数为90309170.79元[12] - 截至2024年10月31日，分质供水公司股东全部权益市场价值为105539003.53元，标的股权价值为53824891.80元，交易价格据此确定[13] - 流动资产账面价值与评估价值均为3214.27万元，增值率0.00%；非流动资产账面价值7435.63万元，评估价值8958.61万元，增值率20.48%[15] - 长期股权投资账面价值750.00万元，评估价值754.54万元，增值率0.61%；固定资产账面价值4485.68万元，评估价值4456.21万元，增值率 - 0.66%[15] - 在建工程账面价值1587.18万元，评估价值2972.31万元，增值率87.27%；无形资产账面价值81.55万元，评估价值491.24万元，增值率502.38%[15] - 开发支出账面价值246.91万元，评估价值为0，增值率 - 100.00%；资产总计账面价值10649.90万元，评估价值12172.88万元，增值率14.30%[15] - 所有者权益账面价值9030.92万元，评估价值10553.90万元，评估增值1522.98万元，增值率16.86%[15] - 过去12个月，分质供水公司与重庆水务环境集团及其合并报表范围内子公司交易金额263万元，其中收入类256万元，支出类7万元，截至2025年2月28日应收款余额23万元[20] - 本次交易前12个月内公司与重庆水务环境集团关联交易均按合同条款如期履约[23] - 近一个会计年度公司无针对已收购资产计提减值准备情况，且按付款条款按期足额支付相关款项[23]

市场扩张和并购 - 公司将与重庆水务环境集团合资新设水环智网公司，拓展重庆市中心城区市政排水管网运维业务[3] - 公司将出资5382.49万元收购重庆水务环境集团持有的重庆分质供水有限公司51%股权[16] 数据相关 - 新公司注册资本50000万元，重庆水务环境集团出资25500万元，持股51%；公司出资24500万元，持股49%[5] - 本次关联交易金额24500万元，占公司2023年归属于上市公司股东净资产1694762.62万元的1.45%[6] - 截至目前，重庆水务环境集团直接持有公司股份1849160689股，占总股本38.52%，为第二大股东[7] - 重庆水务环境集团持有公司控股股东重庆德润环境有限公司54.90%的股权[8] - 2023年末，重庆水务环境集团资产总额884.93亿元，净资产总额375.48亿元，营业收入162.49亿元，净利润23.12亿元[8] - 截至2024年9月30日，重庆水务环境集团资产总额865.29亿元，净资产总额364.96亿元，营业收入117.50亿元，净利润17.08亿元[8] - 新公司首期出资额30000万元，股东需在2025年12月31日前完成缴纳，剩余出资最晚于2030年1月1日前完成[10] 决策流程 - 2025年3月10日公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过关联交易，同意提交董事会审议[14] - 2025年3月11日公司第六届董事会第十一次会议审议通过对外投资暨关联交易议案，关联董事郑如彬回避表决[14] 未来展望 - 新公司运营可能面临政策变动和安全环保风险，公司将建立相应机制应对[13] 其他说明 - 本次参股投资组建水环智网公司关联交易尚需重庆水务环境集团完善有关手续[15] - 自2025年3月5日公司2025年第一次临时股东大会后，除收购股权外未新增与重庆水务环境集团的关联交易（不含日常关联交易）[16] - 本次关联交易发生前，过去12个月内公司未与重庆水务环境集团及其他关联人发生共同投资的关联交易[16] - 本次交易前12个月内公司与重庆水务环境集团发生关联交易事项均按合同条款如期履行[16] - 近一个会计年度公司不存在针对已收购资产计提减值准备的情况，并按合同约定付款条款按期足额支付相关款项[16]

市场扩张和并购 - 公司以24500万元与重庆水务环境控股集团共设重庆水环智网运营有限责任公司，持股49%[3][4] - 公司以5382.49万元收购重庆分质供水有限公司51%股权[5] 会议决策 - 2025年3月11日公司第六届董事会第十一次会议审议通过对外投资及收购股权等关联交易议案[2][5]

会议信息 - 股东大会于2025年03月05日在重庆召开[6] - 采用现场和网络投票结合，由董事长郑如彬主持[7] - 见证律所是北京市中伦（重庆）律师事务所[11] 参会情况 - 出席会议股东及代理人487人[5] - 出席股东所持表决权股份31,819,560股，占比5.7954%[5] - 公司7名董事、5名监事均出席[8] 股份持有 - 重庆德润环境持股2,401,800,000股，占比50.04%[10] - 重庆水务环境控股持股1,849,160,689股，占比38.52%[10] 议案表决 - 收购供水管网项目A股同意票30,278,359，比例95.1564%[9] - 反对票1,392,501，比例4.3762%；弃权票148,700，比例0.4674%[9]

北京市中伦（重庆）律师事务所 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 关于重庆水务集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆水务集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席贵公司2025年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相 关事项出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以 及《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 出具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于 其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披 露资料予以公告。 - 1 - 法律意见书 本所律师根据现行、有效的中国法律、法规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | | 重庆水务集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业 部 1.资金来源的一般情况 本次现金管理金额：10,000 万元 现金管理产品名称：中国建设银行股份有限公司单位大额存单 产品 现金管理期限：9 个月 履行的审议程序：重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司） 于 2025 年 2 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事 会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 ...

募资情况 - 2025年1月发行1900万张可转债，募资190亿，净额189.45754717亿[12][13] 资金用途 - 拟用于收购昆明滇投资产、新德感水厂扩建等项目[15] 资金置换 - 截至1月15日自筹投入20.5589275355亿，拟置换17.4076113896亿[19] 相关规定 - 专项说明按规定编制，鉴证报告仅用于资金置换[7][9] 实施条件 - 资金置换需经审议、出报告、发表意见并披露后实施[20]

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | | | 债券代码：113070 | 债券简称：渝水转债 | | | | 重庆水务集团股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 1294 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 1,900,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（含税） 3,770,000.00 元后实际收到的募集资金为 ...

关于重庆水务集团股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为本次重庆水务集团股份有限公司（以下简称"重庆水务"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对公司拟使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了 核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）同意注册， 并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 19,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元。扣 除保荐 ...