现金管理决策 - 公司拟用不超1.5亿闲置自有资金现金管理[2] - 投资额度12个月内有效可循环使用[2] - 2026年3月20日董事会审议通过议案[5] 投资相关信息 - 投资品种含协议存款等[3] - 单个产品投资期限不超一年[4] 风险与措施 - 虽为低风险仍受市场波动影响[8] - 公司采取措施保障资金安全[8]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[15][17] 未来展望 - 2025年以生产经营控制提升风险应对能力[18] - 2026年推进风险内控与经营融合，优化流程[18] 其他新策略 - 依据内控规范开展评价，认定标准与往年一致[11][12] - 内控评价范围涵盖主要单位、业务及高风险领域[7][8][9][10]

公司治理 - 2025年11月17日公司完成董事会换届，第三届审计委员会组成[2] - 报告期内审计委员会召开3次会议[2][3] 审计相关 - 2024年年度股东会通过续聘天健为2025年审计机构，审计委员会同意续聘为2026年[4][6] - 审计委员会认为天健2025年审计勤勉尽责，认可其能力经验[5] 财务与内控 - 审计委员会认为财务报告编制合规，内容真实准确[8] - 审计委员会认为内控符合规范要求[9] 资金与交易 - 公司募集资金存放、使用及披露合规[10][11] - 公司关联交易遵循公平原则，决策程序合规[12] 未来展望 - 2026年审计委员会将继续发挥监督和决策支持作用[13]

业务决策 - 2026年3月20日董事会通过继续开展票据池业务议案[1][7] - 业务开展期限12个月，额度不超1亿元[3] 业务优势 - 开展业务可降成本、平衡票量、提效[4] 风险控制 - 用新收票据入池置换保证金控流动性风险[5] - 安排专人对接、建台账跟踪管理担保风险[5] 实施监督 - 财务部门组织实施并跟踪，审计部审计监督[6] - 董监高有权监督检查业务情况[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[2] - 独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[2] - 意见发布于2026年3月20日[3]

业绩总结 - 2025年度公司计提信用减值损失1,249,827.57元[2] - 2025年度公司计提资产减值损失30,062,525.45元[2] - 2025年度计提减值准备合计31,312,353.02元，减少利润总额31,312,353.02元[2][10] 数据详情 - 1年以内应收账款等预期信用损失率为5.00%[6] - 2025年度计提应收票据坏账准备 - 177,472.91元[2] - 2025年度计提应收账款坏账准备1,176,061.40元[2] - 2025年度计提其他应收款坏账准备251,239.08元[2] - 2025年度计提存货跌价准备19,545,222.35元[2][8] - 2025年度计提固定资产减值准备9,872,203.10元[2][8] - 2025年度计提在建工程减值准备645,100.00元[2][8]

业绩总结 - 审计浙江黎明公司2025年度财务报表及汇总表[4] - 汇总表显示各关联公司往来资金情况[12] - 汇总表所有往来资金期初余额总计989.87万元等数据[12] - 审计认为汇总表如实反映情况[9] - 审计报告日期为2026年3月20日[10]

业绩总结 - 2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，审计收费总额7.35亿元[2] 用户数据 - 2024年客户家数756家，同行业上市公司审计客户家数578家[2] 其他 - 上年末合伙人250人，执业注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的954人[2] - 截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施18次等[5] - 112名从业人员近三年受行政处罚15人次等[5] - 2024年在证券虚假陈述诉讼案中被列为共同被告，承担5%连带责任[6] - 对公司2025年财报及内控有效性审计，认为合规有效[8] - 公司评估其能满足审计要求，行为规范，报告客观完整[9] - 项目相关人员近三年无不良记录，不存在影响独立性情形[5][7]

股东会信息 - 2025年年度股东会2026年4月13日14点在浙江舟山公司会议室召开[4] - 网络投票2026年4月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东会审议8项议案，4项对中小投资者单独计票[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2026年4月8日，A股代码603048，简称浙江黎明[14] - 股东2026年4月10日可到公司办理登记，信函传真不迟于16:00[16] 其他信息 - 会议联系人陈冠羽，电话0580 - 2921120等[17] - 授权委托书需选意向，未指示受托人有权自决[22]

分红与交易 - 2025年度拟每股派发现金红利0.28元，预计派发40,898,928元，约占净利润131.27%[7][8] - 2025年度日常关联交易金额为40万元，2026年度预计为40万元[9] 资金管理 - 公司及子公司共享不超过1亿元的票据池额度[14] - 拟使用不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[15] 议案表决 - 《关于2025年度董事会工作报告的议案》表决同意7票，尚需股东会审议[3] - 《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》表决同意7票，无需股东会审议[4] - 《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》表决同意7票，尚需股东会审议[5] - 《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》表决同意7票[6] - 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》表决同意7票，尚需股东会审议[7] 融资计划 - 公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2026年度股东会召开之日止[18] 报告审议 - 《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》获审议通过[19] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》获审议通过[19] - 《会计师事务所履职情况评估报告》获审议通过[20] - 《董事会关于独立董事独立性的专项意见》获审议通过，4票同意，3票回避[20] - 《关于召开2025年年度股东会的议案》获审议通过[20]