报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[10] 公司基本信息 - 公司法定代表人为冯达[12] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区川桥路409号，邮政编码为201206[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称网达软件，代码为603189[16] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、证券时报、中国证券报，登载半年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[15] 每股收益指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.15元/股，上年同期为0.07元/股，同比增长114.29%[19] - 稀释每股收益本报告期为0.15元/股，上年同期为0.07元/股，同比增长114.29%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.12元/股，上年同期为0.05元/股，同比增长140.00%[19] - 2020年半年度基本每股收益0.15元/股，2019年半年度为0.07元/股，同比增长约114.29%[101] - 2020年母公司半年度基本每股收益0.15元/股，2019年半年度为0.06元/股，同比增长约150%[104] 净资产收益率指标变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.99%，上年同期为2.04%，增加1.95个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为3.29%，上年同期为1.38%，增加1.91个百分点[19] 营业收入指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入160,788,241.82元，上年同期118,835,104.27元，同比增长35.30%[20] - 2020年上半年公司实现营业收入1.6078824182亿元，较上年同期增长35.30%[36] - 2020年上半年公司营业收入160,788,241.82元，较上年同期118,835,104.27元增长35.30%，主要因5G超高清视频软件服务业务增加[44][45] - 2020年半年度营业总收入160,788,241.82元，2019年半年度为118,835,104.27元，同比增长约35.30%[99] - 2020年母公司半年度营业收入159,687,219.66元，2019年半年度为118,778,500.49元，同比增长约34.44%[103] 净利润指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,154,605.70元，上年同期16,393,307.47元，同比增长102.24%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,342,068.01元，上年同期11,047,412.39元，同比增长147.50%[20] - 2020年上半年公司净利润增长至3315.623699万元，同比增长102.25%[36] - 2020年半年度净利润33,154,605.70元，2019年半年度为16,393,307.47元，同比增长约102.24%[100] - 2020年母公司半年度净利润34,188,129.44元，2019年半年度为13,851,867.57元，同比增长约146.81%[104] 经营活动现金流量净额指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,060,615.23元，上年同期 - 33,129,163.46元，同比增长118.29%[20] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额6,060,615.23元，较上年同期 - 33,129,163.46元增长118.29%，因业务规模增长净利润增加[45][46] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额6,060,615.23元，2019年半年度为 - 33,129,163.46元[106] 净资产与总资产指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产850,429,495.01元，上年度末814,568,260.80元，同比增长4.40%[20] - 本报告期末总资产1,004,660,463.27元，上年度末977,780,014.71元，同比增长2.75%[20] - 2020年6月30日公司资产总计10.0466046327亿美元，较2019年12月31日的9.7778001471亿美元增长2.75%[91] - 2020年6月30日公司负债合计1.5423096826亿美元，较2019年12月31日的1.6321175391亿美元下降5.50%[92] - 2020年6月30日母公司资产总计11.2313359817亿美元，较2019年12月31日的10.4623692119亿美元增长7.35%[96] - 2020年6月30日母公司负债合计3.3616004953亿美元，较2019年12月31日的2.8304708668亿美元增长18.76%[97] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助737,790.46元，主要系增值税进项税的加计扣除以及个税手续费返还[20] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为6,100,489.17元，为结构性存款利息收入[21] - 所得税影响额为 - 1,025,741.94元[21] - 非经常性损益合计5,812,537.69元[21] 各业务线收入指标变化 - 2020年上半年公司5G高新视频收入较上年同期增长358.44%[36] - 2020年上半年公司AI视频大数据收入较上年同期增长92.48%[36] - 2020年上半年公司云运营收入较上年同期增长87.27%[36] 公司业务与团队优势 - 公司以视频智能化为核心，是国内领先的高新视频领域业务方案赋能者[33] - 公司与众多国内知名公司开展广泛合作，具备丰富商业资源[33] - 公司为客户提供全方位整体解决方案，采用标准化平台软件和业务定制结合的技术服务模式[34] - 公司现有团队中9成以上为研发人员，主要核心员工有国内外大型软件开发公司工作经历[34] 公司业务发展机遇 - 2020年上半年公司抓住数字新基建战略机遇，维持业务发展良好势头[36] 各项费用指标变化 - 2020年上半年公司销售费用5,138,664.29元，较上年同期5,452,571.50元下降5.76%，因疫情影响销售活动略有下降[44][45] - 2020年上半年公司管理费用11,305,940.02元，较上年同期13,656,990.96元下降17.21%，得益于国家政策管理人员部分社保减免[44][45] - 2020年上半年公司财务费用1,086,450.26元，较上年同期 - 3,180,149.26元变动 - 134.16%，因结构性存款利息收入重分类至投资收益科目[44][45] - 2020年上半年公司研发费用32,838,186.69元，较上年同期25,706,730.44元增长27.74%，因加大5G高新视频与人工智能研发投入[44][45] - 2020年半年度研发费用32,838,186.69元，2019年半年度为25,706,730.44元，同比增长约27.74%[99] 现金流量指标变化 - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到现金139,611,438.07元，2019年半年度为72,065,376.41元[106] - 2020年半年度经营活动现金流入小计145,473,096.02元，2019年半年度为78,875,436.89元[106] - 2020年半年度经营活动现金流出小计139,412,480.79元，2019年半年度为112,004,600.35元[106] - 2020年半年度投资活动现金流入小计741,913,519.96元，2019年半年度为661,470,513.97元[107] - 2020年半年度投资活动现金流出小计523,579,002.21元，2019年半年度为649,438,243.08元[107] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额218,334,517.75元，2019年半年度为12,032,270.89元[107] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计75,000,000.00元，2019年半年度为50,000,000.00元[107] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计84,037,755.00元，2019年半年度为57,524,682.17元[107] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额215,357,377.98元，2019年半年度为 - 28,621,574.74元[107] 公司知识产权成果 - 2020年上半年公司获得3项软件著作权和3项专利证书[41] - 2020年上半年公司获得14款软件产品[42][44] 资产项目指标变化 - 货币资金期末数301,494,551.79元，占总资产30.01%，较上年同期增长134.46%[48] - 交易性金融资产期末数162,952,909.72元，占总资产16.22%，因新会计准则重分类所致[48] - 其他应收款期末数14,420,894.92元，占总资产1.44%，较上年同期增长138.57%，因对外投资款未完成股权变更[49] - 其他流动资产期末数633,355.92元，占总资产0.06%，较上年同期下降99.79%，因新会计准则重分类[49] - 在建工程期末数35,812,310.57元，占总资产3.56%，较上年同期增长1,260.10%，因合肥产业园建设投入[49] - 开发支出期末数1,946,978.03元，占总资产0.19%，较上年同期下降69.93%，因研发投入资本化情况变化[49] - 预收款项期末数8,394,432.40元，占总资产0.84%，较上年同期增长1,097.13%，因新收入会计准则重分类[50] - 应付职工薪酬期末数22,151,338.55元，占总资产2.20%，较上年同期增长64.40%，因疫情缓缴社保公积金[50] - 2020年6月30日货币资金为301,494,551.79元，2019年12月31日为86,137,173.81元[90] - 2020年6月30日交易性金融资产为162,952,909.72元，2019年12月31日为402,510,972.22元[90] - 2020年6月30日应收账款为193,611,936.32元，2019年12月31日为188,469,228.47元[90] - 2020年6月30日流动资产合计703,458,321.12元，2019年12月31日为699,275,808.71元[90] - 2020年6月30日长期股权投资为8,718,138.56元，2019年12月31日为8,910,756.38元[90] - 2020年6月货币资金2.9925900993亿美元，较2019年12月的0.8437916853亿美元增长254.66%[95] - 2020年6月交易性金融资产1.6295290972亿美元，较2019年12月的4.0251097222亿美元下降59.51%[95] - 2020年6月应收账款1.9204573625亿美元，较2019年12月的1.883597564亿美元增长1.96%[95] - 2020年6月预收款项0.07965514亿美元，较2019年12月的0.01959814亿美元增长306.43%[96] - 2020年6月其他应付款0.7356459189亿美元，较2019年12月的0.1189479774亿美元增长518.46%[96] 公司投资情况 - 2020年3月2日投资300万元占上海时未科技30%股权，6月投资600万元占上海蛙色网络科技30%股权，两家公司未完成工商变更[51] - 公司向亚信科技投资1500万美元，截至2020年6月30日，以公允价值计量的金融资产账面价值104,

公司基本信息 - 公司代码为603189，简称网达软件，法定代表人为冯达[1][14] - 董事会秘书为孙琳，证券事务代表为徐雯，联系电话均为021 - 50306629 [15] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区川桥路409号，邮编201206 [16] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、证券时报、中国证券报，指定网站网址为www.sse.com.cn [17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码603189，简称为网达软件 [19] - 公司聘请的境内会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陆炜炜、王陈燕 [20] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入298,098,936.62元，较2018年增长47.71%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润34,396,831.11元，较2018年增长330.28%[21] - 2019年基本每股收益0.16元/股，较2018年增长300.00%[22] - 2019年加权平均净资产收益率4.28%，较2018年增加3.28个百分点[22] - 2019年第四季度营业收入113,017,681.07元，为四个季度中最高[25] - 2019年非经常性损益合计11,882,100.30元[29] - 2019年其他权益工具投资期末余额88,705,911.59元，较期初减少20,987,970.2元[31] - 2019年交易性金融资产期末余额402,510,972.22元，较期初增加85,742,956.28元[31] - 2019年计入当期损益的政府补助1,209,348.38元[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产814,568,260.80元，较2018年末增长2.54%[21] - 2019年公司实现销售收入29,809.89万元，较上年同期增长47.71%[52] - 2019年公司净利润增长至3,439.68万元，同比增长330.28%[52] - 公司2019年实现年度营业收入29809.89万元，较上期上涨47.71%[66] - 公司2019年营业成本15898.59万元，较上年同期增长35.10%[66] - 公司2019年归属于上市公司净利润3439.68万元，较上期增长330.28%[66] - 公司2019年销售费用1380.23万元，较上期下降6.36%[68] - 公司2019年管理费用3371.87万元，较上期增长10.89%[68] - 公司2019年研发费用5894.70万元，较上期增长22.17%[68] - 公司2019年财务费用23.56万元，较上期变动 - 101.47%[68] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额3466.72万元，较上期增长91.20%[68] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额 - 11638.70万元，较上期增长47.00%[68] - 公司2019年筹资活动产生的现金流量净额1062.20万元，较上期下降70.98%[68] - 2019年职工薪酬9759.84万元，较2018年的8032.26万元有所增长[79] - 2019年销售费用13802293.89元，较上期下降6.36%；研发费用58946950.18元，较上期上涨22.17%；财务费用235559.10元，较上期上涨101.47%[80] - 2019年研发投入合计58946950.18元，占营业收入比例19.77%，研发人员1302人，占公司总人数比例94.49%[82] - 2019年经营活动产生的现金流量净额34667202.69元，较上期增长91.20%；投资活动产生的现金流量净额 - 116387038.08元，较上期下降47%；筹资活动产生的现金流量净额10621966.67元，较上期下降70.98%[83] - 2019年末货币资金86137173.81元，占总资产比例8.81%，较上期下降45.21%[86] - 2019年末交易性金融资产402510972.22元，占总资产比例41.17%，上期为0[86] - 2019年末应收账款188469228.47元，占总资产比例19.28%，较上期增长35.09%[86] - 预付款项为1,104,295.63元，占比0.11，较上期增长143.15%，主要因项目预付测试费、开发费和房租增加[87] - 其他流动资产为733,611.02元，占比0.08，较上期下降99.77%，因结构性存款余额重分类至交易性金融资产[87] - 可供出售金融资产占比降至0.00，较上期下降100.00%，因投资亚信科技款项重分类至其他权益工具投资[87] - 长期股权投资为8,910,756.38元，占比0.91，因投资因硕桔科技款项重分类所致[87] - 固定资产为111,633,990.68元，占比11.42%，较上期增长10.99%，因添置业务相关设备[87] - 在建工程为26,028,440.21元，占比2.66%，较上期增长37.82%，系合肥产业园建设投入[87] - 开发支出降至0.00，占比0.00，较上期下降100.00%，因研发投入未达资本化标准转入费用化[87] - 短期借款为70,102,345.83元，占比7.17%，较上期增长40.20%，因期末贷款金额增加[87] - 2019年现金分红数额为1104万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.10%[106] - 2018年现金分红数额为662.4万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的82.86%[106] - 2017年现金分红数额为1324.8万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.61%[106] - 2019年末货币资金86,137,173.81元，较2018年末157,211,159.70元减少[190] - 2019年末交易性金融资产402,510,972.22元[191] - 2019年末应收账款188,469,228.47元，较2018年末139,509,325.86元增加[191] - 2019年末预付款项1,104,295.63元，较2018年末454,166.51元增加[191] - 2019年末存货17,370,570.02元，较2018年末15,744,051.36元增加[191] - 2019年末流动资产合计699,275,808.71元，较2018年末631,684,041.44元增加[191] - 2019年末长期股权投资8,910,756.38元，2018年末无此项[191] - 2019年末固定资产111,633,990.68元，较2018年末100,577,223.75元增加[191] - 2019年末短期借款70,102,345.83元，较2018年末50,000,000.00元增加[191] - 2019年末资产总计977,780,014.71元，较2018年末901,592,867.72元增加[191] - 2019年营业总收入298,098,936.62元，较2018年的201,809,815.03元增长47.71%[196] - 2019年营业总成本266,835,584.08元，较2018年的196,874,257.12元增长35.53%[196] - 2019年资产总计1,046,236,921.19元，较2018年的935,977,065.99元增长11.78%[195] - 2019年负债合计283,047,086.68元，较2018年的196,767,399.38元增长43.85%[195] - 2019年所有者权益合计763,189,834.51元，较2018年的739,209,666.61元增长3.24%[195] - 2019年应付账款156,342,375.66元，较2018年的112,406,897.60元增长39.09%[195] - 2019年预收款项1,959,814.00元，较2018年的701,213.93元增长179.49%[195] - 2019年应付职工薪酬13,910,141.83元，较2018年的4,894,320.44元增长184.21%[195] - 2019年应交税费12,369,794.34元，较2018年的8,498,796.36元增长45.55%[195] - 2019年其他应付款11,894,797.74元，较2018年的3,969,188.13元增长199.68%[195] - 2019年信用减值损失为 - 10,826,535.16元，资产减值损失为 - 8,932,143.05元[197] - 2019年营业利润为32,578,487.10元，利润总额为32,951,194.02元，净利润为34,396,831.11元[197] - 2019年其他综合收益的税后净额为 - 14,613,754.86元，综合收益总额为19,783,076.25元[197][198] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2018年为0.04元/股[198] - 2019年营业收入为297,975,998.18元，较2018年的201,676,953.35元增长约47.75%[199] - 2019年营业成本为180,306,797.59元，较2018年的145,805,485.12元增长约23.66%[199] - 2019年研发费用为49,718,468.56元，较2018年的29,030,531.88元增长约71.26%[199] - 2019年母公司营业利润为29,313,103.92元，2018年为 - 186,925.23元[200] - 2019年母公司利润总额为29,685,810.71元，2018年为 - 298,002.01元[200] - 2019年母公司净利润为28,882,829.82元，较2018年的5,577,602.94元增长约417.83%[200] 行业市场规模及趋势 - 2022年我国超高清视频产业总体规模计划超4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破[38] - 到2022年我国超高清视频在广播电视和文教娱乐行业应用市场规模有望达13000亿元[40][41] - 2020 - 2025年央视、省级电视台及视频网站转4K有望带来137亿元市场增量，19年行业规模9亿元左右，到2022年有望达约27亿元，19 - 22年复合增速有望达31.42%[42] - 2019年全球新一代人工智能产业规模突破700亿美元，预计到2020年全球人工智能产业规模将近1000亿美元，2018 - 2022年年均增长率达31.6%[43] - 5G商用使视频行业应用升级，广播电视和文教娱乐是超高清视频应用投入重点[38][40] - 计算机视觉市场未来三年将达千亿量级，5G将带来更大市场机遇[46] 公司业务定位与模式 - 公司定位于大视频领域，以“大视频 + AI”为发展方向，深化“大视频”战略布局[33] - 公司主要产品有移动互联网多媒体运营管理系统OMS和移动终端虚拟操作系统WRP[33][34] - 公司核心解决方案包括融合媒体生态系统、AI视频大数据、超高清大视频平台解决方案[35][36] - 公司经营模式有技术开发和技术服务，技术开发提供定制方案，技术服务提供衍生服务[37] 公司业务经营成果 - 2019年公司与主要客户签订累计金额超2亿元、周期为两年的定制开发合同[53] - 报告期内公司运营商市场主要客户留存率100%[54] - 报告期内公司运营商市场业务收入比上年同期增长54.38%[54] - 截至2019年12月31日，公司新增行业大型客户15个，数量同比

整体财务指标变化 - 本报告期末总资产999,019,934.22元，较上年度末增长2.17%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产845,014,794.53元，较上年度末增长3.74%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -45,623,269.33元，较上年同期增加151.26%[5] - 年初至报告期末营业收入73,309,539.64元，较上年同期增长21.75%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润16,182,685.66元，较上年同期增长51.96%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,352,205.88元，较上年同期增长74.62%[5] - 加权平均净资产收益率为1.97%，较上年增加0.64个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年增长40.00%[5] - 2020年第一季度营业总收入7.33亿元，较2019年第一季度的6.02亿元增长21.75%[23] - 2020年第一季度营业总成本5.75亿元，较2019年第一季度的5.33亿元增长7.79%[23] - 2020年第一季度净利润1618.27万元，较2019年第一季度的1064.91万元增长51.96%[24] - 2020年3月31日资产总计10.72亿元，较2019年12月31日的10.46亿元增长2.42%[20][21] - 2020年3月31日负债合计2.96亿元，较2019年12月31日的2.83亿元增长4.67%[20][21] - 2020年3月31日所有者权益合计7.75亿元，较2019年12月31日的7.63亿元增长1.58%[20][21] - 2020年第一季度营业收入73309539.64元，2019年同期为60215311.13元，同比增长21.75%[27] - 2020年第一季度净利润11966721.13元，2019年同期为7547089.23元，同比增长58.56%[28] - 2020年第一季度基本每股收益0.05元/股，2019年同期为0.03元/股，同比增长66.67%[28] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 45623269.33元，2019年同期为 - 18158107.44元，同比减少151.25%[31] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为42915840.58元，2019年同期为 - 32453497.60元，同比增长232.24%[32] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 846679.16元，2019年同期为 - 598125.00元，同比减少41.56%[32] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3554107.91元，2019年同期为 - 51209730.04元，同比减少93.06%[32] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计77,485,968.84元，上年同期为63,363,218.33元；经营活动产生的现金流量净额为 -46,481,644.08元，上年同期为 -17,573,359.78元[35] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计388,618,244.96元，上年同期为304,626,812.68元；投资活动现金流出小计345,702,404.38元，上年同期为335,771,284.67元；投资活动产生的现金流量净额为42,915,840.58元，上年同期为 -31,144,471.99元[35] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计846,679.16元，上年同期为598,125.00元；筹资活动产生的现金流量净额为 -846,679.16元，上年同期为 -598,125.00元[35] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4,412,482.66元，上年同期为 -49,315,956.77元；期初现金及现金等价物余额为84,379,168.53元，上年同期为154,697,000.80元；期末现金及现金等价物余额为79,966,685.87元，上年同期为105,381,044.03元[35] - 2020年应收账款为188,469,228.47元，较2019年的172,764,772.14元增加15,704,456.33元；存货为17,370,570.02元，较2019年的31,622,316.10元减少14,251,746.08元[38] - 2020年流动资产合计699,275,808.71元，较2019年的705,095,885.05元减少5,820,076.34元；非流动资产合计278,504,206.00元，较2019年的279,914,614.64元减少1,410,408.64元[38][39] - 2020年资产总计977,780,014.71元，较2019年的985,010,499.69元减少7,230,484.98元[39] - 2020年流动负债合计146,743,936.63元，较2019年的160,071,758.37元减少13,327,821.74元；非流动负债合计16,467,817.28元，较2019年的10,288,395.83元增加6,179,421.45元[39] - 2020年负债合计163,211,753.91元，较2019年的170,360,154.20元减少7,148,400.29元[39] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计814,568,260.80元，较2019年的814,650,345.49元减少82,084.69元[40] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2,830,479.78元，所得税影响额 -499,496.43元[8] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为33,188户，蒋宏业持股95,400,000股，占比43.21%[9] 资产项目变化 - 合同资产从7272786.59元增至12163626.59元，变动比例67.25%[11] - 其他应收款从2949957.54元增至6359142.35元，变动比例115.57%[11] - 2020年3月31日货币资金7996.67万元，较2019年12月31日的8437.92万元下降5.23%[19] - 2020年3月31日应收账款2.13亿元，较2019年12月31日的1.88亿元增长13.34%[19] - 2020年3月31日存货3344.33万元，较2019年12月31日的1737.06万元增长92.53%[19] 负债项目变化 - 应付账款从34956253.01元降至22512281.81元，变动比例-35.60%[12] - 应付职工薪酬从23170777.82元降至16593019.77元，变动比例-28.39%[12] - 其他应付款从1325734.46元降至389025.36元，变动比例-70.66%[12] 费用项目变化 - 销售费用从3181251.51元降至2245937.06元，变动比例-29.40%[12] - 管理费用从7657708.10元降至4875651.90元，变动比例-36.33%[12] 其他综合收益及相关项目变化 - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为1418.18万元，2019年第一季度为 - 974.41万元[24] - 2020年第一季度其他权益工具投资公允价值变动为14181763.38元，2019年同期为 - 9744068.36元[25] 利息收支变化 - 2020年第一季度利息费用为850560.38元，2019年同期为605199.49元，同比增长37.24%[27] - 2020年第一季度利息收入为316332.50元，2019年同期为2705161.39元，同比减少88.31%[27] 年初财务报表调整 - 公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整[45] 年初财务项目对比变化 - 2020年1月1日较2019年12月31日，应收账款减少15704456.33元，存货增加14251746.08元，合同资产增加7272786.59元[42] - 2020年1月1日较2019年12月31日，流动资产合计增加5820076.34元，非流动资产合计增加1410408.64元，资产总计增加7230484.98元[42][43] - 2020年1月1日较2019年12月31日，预收款项增加14916879.80元，应交税费减少1589058.06元[43] - 2020年1月1日较2019年12月31日，流动负债合计增加13327821.74元，非流动负债合计减少6179421.45元，负债合计增加7148400.29元[43][44] - 2020年1月1日较2019年12月31日，盈余公积增加8208.47元，未分配利润增加73876.22元，所有者权益增加82084.69元[44]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产935,526,573.80元，较上年度末增长3.76%[6] - 2019年9月30日资产总计106.02亿元，较2018年末的93.60亿元增长13.17%[25][26] - 应收账款期末金额为205,968,119.75元，期初为139,509,325.86元，变动比例47.64%，因主要客户验收流程调整致账期拉长[15] - 2019年9月30日应收账款2.03亿元，较2018年末的1.36亿元增长49.08%[24] - 预付款项期末44,175.68元，期初454,166.51元，变动比例 -90.27%，因本期供应商货物已交付[15] - 存货期末25,057,257.77元，期初15,744,051.36元，变动比例59.15%，因公司为客户项目前瞻性投入未达收入确认时点[15] - 开发支出期末8,031,892.03元，期初2,657,892.32元，变动比例202.19%，因公司在转码、新零售研发项目持续投入[16] - 2019年9月30日固定资产1.13亿元，较2018年末的0.98亿元增长15.23%[25] - 2019年9月30日在建工程37.97万元，较2018年末的1780.90万元下降97.87%[25] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产799,687,458.23元，较上年度末增长0.67%[6] - 2019年9月30日所有者权益合计7.56亿元，较2018年末的7.39亿元增长2.34%[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 37,366,643.56元，较上年同期减少60.55%[6] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-37366643.56元，2018年同期为-23274794.46元[39][40] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-30967962.91元，2018年同期为-89538761.15元[40] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为11797442.83元，2018年同期为-12590106.91元[40] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-56537163.64元，2018年同期为-125403662.52元[41] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为124078081.49元，2018年同期为104148440.02元[39] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为123,841,739.08元，2018年同期为102,336,531.78元[42] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为95,301,772.31元，2018年同期为29,623,200.10元[42] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为219,143,511.39元，2018年同期为132,165,391.06元[42] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为265,054,609.39元，2018年同期为166,577,919.28元[42] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -45,911,098.00元，2018年同期为 -34,412,528.22元[42] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为946,389,160.62元，2018年同期为947,000,000.00元[42] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为967,761,480.99元，2018年同期为1,012,538,761.15元[42] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -21,372,320.37元，2018年同期为 -65,538,761.15元[42] - 2019年第三季度取得借款收到的现金为70,000,000.00元[43] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为11,797,442.83元，2018年同期为 -12,590,106.91元[43] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入185,081,255.55元，较上年同期增长52.49%[6] - 营业收入本期185,081,255.55元，上期121,370,871.73元，变动比例52.49%，受益于视频技术等业务发展[18] - 2019年前三季度营业总收入1.85亿元，较2018年前三季度的1.21亿元增长52.50%[29] - 2019年前三季营业收入185,024,651.78元，2018年前三季为121,289,242.87元，同比增长约52.54%[35] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润25,023,365.04元，较上年同期增长250.53%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,841,538.67元，较上年同期增长395.18%[6] - 2019年前三季营业利润25,009,354.60元，2018年前三季为7,271,090.14元，同比增长约243.96%[30] - 2019年前三季净利润25,023,365.04元，2018年前三季为7,138,801.72元，同比增长约250.52%[30] - 2019年第三季度营业利润为10065344.30元，2018年同期为12038434.63元[36] - 2019年第三季度利润总额为10065344.30元，2018年同期为12038434.63元[36] - 2019年第三季度净利润为9716435.93元，2018年同期为10393867.47元[36] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 加权平均净资产收益率为3.11%，较上年增加2.22个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年增长266.67%[7] - 2019年第三季度基本每股收益为0.04元/股，2018年同期为0.05元/股[37] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.04元/股，2018年同期为0.05元/股[37] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日流动负债合计2.88亿元，较2018年末的1.80亿元增长59.58%[25] - 2019年9月30日非流动负债合计1570.68万元，较2018年末的1629.70万元下降3.62%[25][26] - 2019年9月30日负债合计3.04亿元，较2018年末的1.97亿元增长54.35%[26] - 应付账款期末22,630,352.45元，期初13,806,222.40元，变动比例63.91%，因第三方采购和研发楼装修工程款增加[16] - 预收款项期末224,700.00元，期初701,213.93元，变动比例 -67.96%，因期初预收项目本期达收入确认标准[16] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本本期99,659,264.44元，上期65,550,796.31元，变动比例52.03%，因业务规模扩大与收入同比上升[18] - 研发费用本期38,243,259.21元，上期23,663,760.86元，变动比例61.61%，因公司加大研发投入，主要源于人工费用增长[18] - 财务费用本期 -3,341,396.36元，上期 -11,143,712.44元，变动比例 -70.02%，因公司将部分银行利息收益列报为投资收益[18] - 2019年前三季度营业总成本1.62亿元，较2018年前三季度的1.13亿元增长43.10%[29] - 2019年前三季营业成本114,507,833.83元，2018年前三季为83,727,793.05元，同比增长约36.76%[35] - 2019年前三季销售费用5,012,922.89元，2018年前三季为6,266,258.29元，同比下降约20%[35] - 2019年前三季管理费用15,854,303.66元，2018年前三季为21,852,937.12元，同比下降约27.45%[35] - 2019年前三季研发费用31,430,002.66元，2018年前三季为10,632,287.41元，同比增长约195.61%[35] - 2019年前三季财务费用 -3,200,742.59元，2018年前三季为 -10,651,628.35元，同比增长约69.95%[35] - 2019年前三季其他收益629,400.00元，2018年前三季为2,610,000.00元，同比下降约75.9%[35] 财务数据关键指标变化 - 投资收益相关 - 2019年前三季投资收益6,664,819.91元[35] 股东信息相关 - 截止报告期末股东总数为28,966户[12] - 前十名股东中蒋宏业持股95,400,000股，占比43.21%[12]

活动基本信息 - 活动名称为“2019 年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动 [1] - 活动举办方为上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司 [1] 参与主体 - 参与公司为上海网达软件股份有限公司 [1] - 公司参与人员为财务总监沈宇智先生、董事会秘书孙琳女士 [1] 活动形式及参与方式 - 活动采取网络远程方式，在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 投资者可登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com ）或关注微信公众号“上证路演中心”（sse_roadshow）参与 [1] 活动时间 - 活动时间为 2019 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 [1] 沟通内容 - 与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题进行沟通 [1]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[9] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为1.19亿元，上年同期为6187.01万元，同比增长92.07%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1639.33万元，上年同期亏损865.35万元，同比增长289.44%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1104.74万元，上年同期亏损1047.13万元，同比增长205.50%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3312.92万元，上年同期为 -1961.54万元，同比下降68.89%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为7.82亿元，上年度末为7.94亿元，同比下降1.51%[18] - 总资产为8.96亿元，上年度末为9.02亿元，同比下降0.62%[18] - 基本每股收益为0.07元/股，上年同期为 -0.04元/股，同比增长289.44%[19] - 加权平均净资产收益率为2.04%，上年同期为 -1.08%，增加3.12个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.38%，上年同期为 -1.31%，增加2.69个百分点[19] - 2019年上半年公司实现销售收入11883.5万元，较上年同期增长92.7%[34] - 2019年上半年公司净利润增长至1639.3万元，同比增长289.44%[34] - 2019年上半年，公司营业收入为1.19亿元，较上年同期增长92.07%，主要受益于视频技术领域、全国业务布局、行业客户拓展及新技术带来的销售收入[42] - 2019年上半年，公司营业成本为6318.77万元，较上年同期增长63.48%，主要系业务规模扩大[42][43] - 2019年上半年，公司销售费用为545.26万元，较上年同期下降24.16%，因2018年全国业务布局已取得初步成效，投入减少[42][43] - 2019年上半年，公司管理费用为1365.70万元，较上年同期下降18.75%，原因与销售费用下降相同[42][43] - 2019年上半年，公司财务费用为 - 318.01万元，较上年同期上升59.32%，系将部分银行利息收益列报为投资收益[42][43] - 2019年上半年，公司研发费用为2570.67万元，较上年同期增长64.35%，源于研发人工费用增长[42][43] - 应收账款本期期末金额为1.90亿元，较期初增长36.14%，主要受客户验收流程影响[46] - 其他应收款本期期末金额为604.48万元，较期初增长81.03%，主要系本期计提了应收利息[46] - 存货本期期末金额为2129.99万元，较期初增长35.29%，系公司为客户项目前瞻性投入，未达收入确认时点[46] - 在建工程本期期末金额为263.31万元，较期初减少86.06%，系研发楼装修工程完工转入固定资产[46] - 2019年6月30日公司货币资金为128589584.96元，较2018年12月31日的157211159.70元减少[81] - 2019年6月30日应收账款为189928556.67元，较2018年12月31日的139509325.86元增加[81] - 2019年6月30日其他权益工具投资为84796732.20元，较2018年12月31日的110748881.79元减少[82] - 2019年6月30日固定资产为118787187.65元，较2018年12月31日的100577223.75元增加[82] - 2019年6月30日在建工程为2633058.47元，较2018年12月31日的18885636.53元减少[82] - 2019年6月30日公司资产总计896017692.88元，较2018年12月31日的901592867.72元减少[82] - 2019年6月30日流动负债合计98131081.44元，较2018年12月31日的90896273.39元增加[82] - 2019年6月30日公司资产总计1,003,956,508.74元，较2018年12月31日的935,977,065.99元增长7.26%[86][87] - 2019年半年度营业总收入118,835,104.27元，较2018年半年度的61,870,120.53元增长92.07%[89] - 2019年半年度营业总成本105,235,767.51元，较2018年半年度的70,665,859.45元增长48.92%[89] - 2019年6月30日流动资产合计720,261,263.59元，较2018年12月31日的655,330,889.96元增长9.91%[86] - 2019年6月30日非流动资产合计283,695,245.15元，较2018年12月31日的280,646,176.03元增长1.09%[86] - 2019年6月30日流动负债合计241,741,954.84元，较2018年12月31日的180,470,416.46元增长33.95%[86][87] - 2019年6月30日非流动负债合计15,444,919.72元，较2018年12月31日的16,296,982.92元下降5.23%[86][87] - 2019年6月30日负债合计257,186,874.56元，较2018年12月31日的196,767,399.38元增长30.71%[87] - 2019年6月30日所有者权益合计746,769,634.18元，较2018年12月31日的739,209,666.61元增长1.02%[87] - 2019年6月30日应收账款为187,051,669.75元，较2018年12月31日的136,219,632.10元增长37.31%[85] - 公司2019年上半年营业收入为118,778,500.49元，较2018年上半年的61,807,131.77元增长约92.18%[94] - 2019年上半年营业成本为73,080,357.07元，2018年上半年为45,587,997.71元[94] - 2019年上半年销售费用为5,452,571.50元，较2018年上半年的7,189,922.98元下降约24.16%[90] - 2019年上半年研发费用为25,706,730.44元，较2018年上半年的15,641,671.46元增长约64.35%[90] - 2019年上半年营业利润为16,278,613.89元，2018年上半年为 - 8,848,161.48元[90] - 2019年上半年净利润为16,393,307.47元，2018年上半年为 - 8,653,547.15元[90] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额为 - 22,059,327.15元[91] - 2019年上半年综合收益总额为 - 5,666,019.68元，2018年上半年为 - 8,653,547.15元[91] - 2019年上半年基本每股收益为0.07元/股，2018年上半年为 - 0.04元/股[91] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为72,065,376.41元，2018年上半年为66,696,325.05元[96] - 2019年半年度经营活动现金流入小计78,875,436.89元，2018年同期为82,034,464.37元[97] - 2019年半年度支付给职工以及为职工支付的现金70,645,216.87元，2018年同期为62,425,972.33元[97] - 2019年半年度投资活动现金流入小计661,470,513.97元，2018年同期为653,000,000.00元[97] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计50,000,000.00元，2018年无此数据[97][98][101] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 28,621,574.74元，2018年同期为2,973,348.41元[98] - 2019年半年度母公司经营活动现金流入小计145,827,381.51元，2018年同期为81,854,426.87元[100] - 2019年半年度母公司投资活动现金流入小计637,378,726.41元，2018年同期为623,000,000.00元[101] - 2019年半年度母公司筹资活动现金流入小计50,000,000.00元，2018年无此数据[101] - 2019年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 27,581,700.90元，2018年同期为16,225,838.33元[101] - 2019年半年度期末现金及现金等价物余额为128,589,584.96元，2018年同期为184,627,821.67元[98] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为794,399,611.4元，其中实收资本（或股本）为220,800,000元，资本公积为372,351,193.99元，其他综合收益为 - 5,205,493.14元，盈余公积为30,278,572.83元，未分配利润为176,175,337.73元[104] - 本期增减变动金额为 - 11,957,919.68元[105] - 综合收益总额变动金额为 - 5,666,019.68元[105] - 利润分配变动金额为 - 6,291,900元[106] - 本期综合收益总额中，相关变动金额为 - 22,059,327.15元与16,393,307.47元[105] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 - 6,291,900元[106] - 2019年上半年末归属于母公司所有者权益合计7.8295748841亿美元，较2018年末的8.0485903556亿美元减少2190.154715万美元，降幅2.72%[110][111] - 2019年上半年综合收益总额为 - 865.354715万美元，导致所有者权益减少[110] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配1324.8万美元，使所有者权益减少[111] - 2019年上半年母公司所有者权益期初余额为7.3920966661亿美元，期末余额为7.4676963418亿美元，增加755.996757万美元，增幅1.02%[114] - 2019年上半年母公司综合收益总额为1385.186757万美元，增加了所有者权益[114] - 2019年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）分配629.19万美元，减少了所有者权益[114] - 2018年末实收资本（或股本）为2.208亿美元，2019年上半年末保持不变[110][111][114] - 2018年末资本公积为3.7235119399亿美元，2019年上半年末保持不变[110][111] - 2018年末母公司资本公积为3.7515193835亿美元，2019年上半年末保持不变[114] - 2018年末盈余公积为2972.081254万美元，2019年上半年末为2972.081254万美元，无变化[110][111] - 2019年半年度公司所有者权益合计期末余额为729,270,697.39元，较2018年半年度的746,880,063.67元减少17,609,366.28元[115][116] - 2019年半年度综合收益总额为 - 4,361,366.28元[115] - 2019年半年度利润分配金额为 - 13,248,000.00元[116] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为616,506.75元，包含浦东新区高成长性总部财政扶持专项资金等

公司基本信息 - 公司法定代表人为冯达[15] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区川桥路409号，邮政编码为201206[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称网达软件，代码为603189[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为韩坚、王陈燕[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，签字保荐代表人为李勇、刘秋芬，持续督导期间为2016 - 2018年[20] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入201,809,815.03元，较2017年增长2.64%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润7,994,068.99元，较2017年下降78.51%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产794,399,611.41元，较2017年末下降1.30%[22] - 2018年基本每股收益0.04元/股，较2017年下降76.47%[23] - 2018年加权平均净资产收益率1.00%，较2017年减少3.68个百分点[24] - 2018年营业成本11,767.89万元，较2017年增长21.45%[24] - 2018年第四季度营业收入80,438,943.30元，为四个季度中最高[26] - 2018年计入当期损益的政府补助4,093,566.67元[29] - 2018年非经常性损益合计11,093,315.46元[29] - 2018年公司实现营业收入20,180.98万元，较上年同期上升2.64%，营业成本11,767.89万元，较上年同期增长21.45%，归属于上市公司股东的净利润799.41万元，较上年同期下滑78.51%[41] - 2018年公司销售收入较上期上涨2.64%，主要因调整业务方向回归擅长领域；营业成本较上年同期增长2,078.71万元，同比增长21.45%，受业务拓展、研发投入和折旧费用增加影响[42] - 公司2018年实现营业收入20,180.98万元，较上年同期上升2.64%[53] - 公司2018年营业成本11,767.89万元，较上年同期增长21.45%[53] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润799.41万元，较上年同期下滑78.51%[53] - 销售费用14,739,800.90元，较上年同期增长14.43%[54] - 管理费用30,408,626.59元，较上年同期增长45.89%[54] - 研发费用48,251,774.95元，较上年同期增长44.33%[54] - 财务费用 -15,996,642.10元，较上年同期下降11.51%[54] - 经营活动产生的现金流量净额18,131,303.79元，较上年同期下降47.27%[54] - 投资活动产生的现金流量净额 -79,174,532.38元，较上年同期增长65.96%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额36,605,791.67元，较上年同期增长220.72%[54] - 2018年公司总营业收入201,809,815.03元，较上年增长2.64%，营业成本117,678,944.18元，较上年增长21.45%，毛利率41.69%，较上年减少9.03个百分点[58][59] - 2018年营业成本合计11767.89万元，较2017年的9689.18万元有所上升，其中职工薪酬8032.26万元，第三方产品或劳务采购2089.67万元，固定资产折旧920.55万元，无形资产摊销239.12万元，房租及物业管理费241.90万元，办公、交通、差旅费等244.39万元[63] - 2018年员工平均人数1108人，支付的员工薪酬总额12941.62万元，较2017年的888人和9488.20万元有所增加[65] - 2018年前五名客户销售额16968.14万元，占年度销售总额84.08%；前五名供应商采购额1598.31万元，占年度采购总额76.27%[67] - 2018年销售费用14739800.90元，较2017年的12881485.00元增长14.43%；管理费用30408626.59元，较2017年的20843780.66元增长45.89%；财务费用 - 15996642.10元，较2017年的 - 14345524.55元下降11.51%[76] - 2018年本期费用化研发投入48251774.95元，本期资本化研发投入2657892.32元，研发投入合计50909667.27元，研发投入总额占营业收入比例25.23%[77] - 2018年公司研发人员数量1103人，研发人员数量占公司总人数的比例93.71%，研发投入资本化的比重5.22%[77] - 2018年经营活动现金流入小计209,382,079.42元，较2017年下降2.07%；经营活动现金流出小计191,250,775.63元，较2017年增长6.59%；经营活动产生的现金流量净额18,131,303.79元，较2017年下降47.27%[78] - 2018年投资活动现金流入小计1,248,147,017.13元，较2017年增长3.58%；投资活动现金流出小计1,327,321,549.51元，较2017年下降7.67%；投资活动产生的现金流量净额-79,174,532.38元，较2017年增长65.96%[78] - 2018年筹资活动现金流入小计50,000,000.00元；筹资活动现金流出小计13,394,208.33元，较2017年下降55.83%；筹资活动产生的现金流量净额36,605,791.67元，较2017年增长220.72%[78] - 2018年现金及现金等价物净增加额-24,443,313.56元，较2017年增长89.30%[78] - 2018年末预付款项454,166.51元，占总资产0.05%，较上期期末增长2,777.82%[80] - 2018年末存货15,744,051.36元，占总资产1.75%，较上期期末下降31.97%[80] - 2018年末可供出售金融资产110,748,881.79元，占总资产12.28%，系本期参股投资亚信科技[80] - 2018年报告期内对外股权投资额11,687.30万元，较上年同期增长100.00%[85] - 2018年11月25日公司向亚信科技投资1500万美元，截至2018年12月31日，该以公允价值计量的金融资产账面价值99,693,881.79元[86][87] - 2016年期初未分配利润为43792375.92元，实现净利润71659774.46元，计提盈余公积7165977.45元，年末未分配利润108286172.93元，派发现金红利22080000元[100] - 2017年度归属于母公司所有者的净利润为37204932.74元，母公司实现净利润38898405.39元，提取法定盈余公积金3889840.54元，可供股东分配的利润为181987029.03元，分配股利13248000元[101] - 2018年拟每10股派发现金红利0.30元，合计派发现金红利约6624000元[101] - 2016年现金分红数额22080000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为30.37%[102] - 2017年现金分红数额13248000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为35.61%[102] - 2018年现金分红数额6624000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为82.86%[102] - 2018年末货币资金为157,211,159.70元，期初为354,564,473.26元[180] - 2018年末应收票据及应收账款为139,509,325.86元，期初为130,151,138.16元[180] - 2018年末存货为15,744,051.36元，期初为23,141,973.61元[180] - 2018年末固定资产为100,577,223.75元，期初为106,976,671.54元[181] - 2018年末在建工程为18,885,636.53元，期初为6,060,247.18元[181] - 2018年末无形资产为24,234,559.58元，期初为12,543,571.21元[181] - 2018年末短期借款为50,000,000.00元，期初无此项[181] - 2018年末应付票据及应付账款为13,806,222.40元，期初为12,992,289.53元[181] - 2018年末资产总计为901,592,867.72元，期初为854,981,006.38元[181] - 公司2018年末负债合计107,193,256.31元，较期初50,121,970.82元增长113.87%[182] - 2018年末所有者权益合计794,399,611.41元，较期初804,859,035.56元下降1.30%[182] - 2018年末流动资产合计655,330,889.96元，较期初695,760,475.62元下降5.81%[184] - 2018年末非流动资产合计280,646,176.03元，较期初163,912,286.05元增长71.22%[185] - 2018年营业总收入201,809,815.03元，较上期196,622,865.33元增长2.64%[187] - 2018年营业总成本205,806,400.17元，较上期160,411,106.34元增长28.30%[187] - 2018年营业成本117,678,944.18元，较上期96,891,813.04元增长21.45%[187] - 2018年研发费用48,251,774.95元，较上期33,431,568.23元增长44.33%[187] - 2018年其他收益4,344,345.64元，较上期4,003,055.55元增长8.53%[187] - 2018年投资收益368,153.42元，较上期151,342.47元增长143.26%[187] - 公司营业利润本期为715,913.92元，上期为40,366,157.01元[188] - 公司利润总额本期为604,033.02元，上期为42,807,073.87元[188] - 公司净利润本期为7,994,068.99元，上期为37,204,932.74元[188] - 公司基本每股收益本期为0.04元/股，上期为0.17元/股[189] - 母公司营业收入本期为201,676,953.35元，上期为193,377,289.90元[191] - 母公司营业成本本期为145,805,485.12元，上期为118,427,597.56元[191] - 母公司净利润本期为5,577,602.94元，上期为38,898,405.39元[191] - 经营活动现金流入小计本期为209,382,079.42元，上期为213,811,435.46元[193] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为24,010,596.34元，上期为44,536,899.30元[193] - 收到的税费返还本期为4,425,064.28元，上期无相关数据[193] - 经营活动现金流出小计本期为191,250,775.63元，上期为179,423,810.74元；经营活动产生的现金流量净额本期为18,131,303.79元，上期为34,387,624.72元[194] - 投资活动现金流入小计本期为1,248,147,017.13

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为网达软件，代码为603189[19] - 公司法定代表人为冯达[15] - 董事会秘书为孙琳，证券事务代表为徐雯，联系地址均为上海浦东新区川桥路409号，电话均为021 - 50306629[16] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区川桥路409号，邮政编码均为201206[17] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、证券时报、中国证券报，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[18] 审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为韩坚、王陈燕[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，签字保荐代表人为李勇、刘秋芬，持续督导期间为2016年至2018年[20] - 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司现聘任境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬900,000元，审计年限9年[99] - 公司经董事会决议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任外部审计机构[99] 财务报告声明 - 公司负责人冯达、主管会计工作负责人沈宇智及会计机构负责人张棋杰声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入201,809,815.03元，较2017年增长2.64%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润7,994,068.99元，较2017年下降78.51%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产794,399,611.41元，较2017年末下降1.30%[22] - 2018年基本每股收益0.04元/股，较2017年下降76.47%[23] - 2018年加权平均净资产收益率1.00%，较2017年减少3.68个百分点[24] - 2018年营业成本11,767.89万元，较2017年增长21.45%[24] - 2018年第四季度营业收入80,438,943.30元，为四个季度中最高[26] - 2018年计入当期损益的政府补助4,093,566.67元，较2017年的7,003,055.55元有所下降[28] - 2018年非经常性损益合计11,093,315.46元，与2017年的11,019,057.75元相近[29] - 2018年公司实现营业收入20,180.98万元，较上年同期上升2.64% [40] - 2018年公司营业成本11,767.89万元，较上年同期增长21.45% [40] - 2018年归属于上市公司股东的净利润799.41万元，较上年同期下滑78.51% [40] - 2018年公司销售收入上涨比例为2.64% [40] - 2018年营业成本较上年同期增长2,078.71万元，同比增长21.45% [40] - 公司实现营业收入20180.98万元，较上年同期上升2.64%[52] - 营业成本11767.89万元，较上年同期增长21.45%[52] - 归属于上市公司股东的净利润799.41万元，较上年同期下滑78.51%[52] - 销售费用1473.98万元，较上年同期增长14.43%[53] - 管理费用3040.86万元，较上年同期增长45.89%[53] - 研发费用4825.18万元，较上年同期增长44.33%[53] - 财务费用 -1599.66万元，较上年同期下滑11.51%[53] - 经营活动产生的现金流量净额1813.13万元，较上年同期下滑47.27%[53] - 投资活动产生的现金流量净额 -7917.45万元，较上年同期增长65.96%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额3660.58万元，较上年同期增长220.72%[53] - 2018年销售费用14739800.90元，同比增14.43%；管理费用30408626.59元，同比增45.89%；财务费用 -15996642.10元，同比降11.51%[63] - 2018年研发投入合计50909667.27元，占营业收入比例25.23%；研发人员1103人，占公司总人数比例93.71%；研发投入资本化比重5.22%[64] - 2018年经营活动现金流入209382079.42元，同比降2.07%；现金流出191250775.63元，同比增6.59%；现金流量净额18131303.79元，同比降47.27%[65] - 2018年投资活动现金流入1248147017.13元，同比增3.58%；现金流出1327321549.51元，同比降7.67%；现金流量净额 -79174532.38元，同比增65.96%[65] - 2018年筹资活动现金流入50000000元；现金流出13394208.33元，同比降55.83%；现金流量净额36605791.67元，同比增220.72%[65] - 2018年末预付款项454166.51元，占总资产0.05%，较上期增2777.82%；存货15744051.36元，占总资产1.75%，较上期降31.97%[68] - 2018年末可供出售金融资产110748881.79元，占总资产12.28%；在建工程18885636.53元，占总资产2.09%，较上期增211.63%[68] - 2018年末短期借款50000000元，占总资产5.55%；预收款项701213.93元，占总资产0.08%，较上期降46.56%[68] - 应付职工薪酬余额为12789911.40元，较上期增长36.79%，主要系公司人工成本上升[69] - 其他应付款为2065349.03元，较上期增长612.27%，主要系计提的尚未支付的房租费用[69] - 其他综合收益为 - 5205493.14元，主要系公司本期投资亚信科技截至报告期末的公允价值变动[69] - 年末受限货币资金（银行存款）余额为150000000元，为3个月不可提前支取的结构性存款[70] - 报告期内对外股权投资额为11687.30万元，较上年同期增加100%[71] - 2018年12月31日货币资金期末余额为157,211,159.70元，期初余额为354,564,473.26元[170] - 2018年12月31日应收票据及应收账款期末余额为139,509,325.86元，期初余额为130,151,138.16元[170] - 2018年12月31日预付款项期末余额为454,166.51元，期初余额为15,781.64元[170] - 2018年12月31日其他应收款期末余额为3,339,163.39元，期初余额为3,945,105.26元[170] - 2018年12月31日存货期末余额为15,744,051.36元，期初余额为23,141,973.61元[170] - 2018年12月31日其他流动资产期末余额为315,426,174.62元，期初余额为185,968,532.32元[170] - 2018年12月31日流动资产合计期末余额为631,684,041.44元，期初余额为697,787,004.25元[170] - 2018年12月31日可供出售金融资产期末余额为110,748,881.79元[170] - 公司2018年末资产总计901,592,867.72元，较期初854,981,006.38元增长5.45%[171] - 2018年末流动负债合计90,896,273.39元，较期初33,873,357.68元增长168.34%[171] - 2018年末非流动负债合计16,296,982.92元，较期初16,248,613.14元增长0.30%[172] - 2018年末所有者权益合计794,399,611.41元，较期初804,859,035.56元下降1.30%[172] - 母公司2018年末资产总计935,977,065.99元，较期初859,672,761.67元增长8.88%[175] - 母公司2018年末流动负债合计180,470,416.46元，较期初96,610,311.28元增长86.80%[175] - 母公司2018年末非流动负债合计16,296,982.92元，较期初16,182,386.72元增长0.71%[175] - 母公司2018年末所有者权益合计739,209,666.61元，较期初746,880,063.67元下降1.03%[176] - 公司2018年末固定资产为100,577,223.75元，较期初106,976,671.54元下降6.00%[171] - 公司2018年末无形资产为24,234,559.58元，较期初12,543,571.21元增长93.20%[171] - 公司本期营业总收入为201,809,815.03元，上期为196,622,865.33元，同比增长2.64%[177] - 本期营业总成本为205,806,400.17元，上期为160,411,106.34元，同比增长28.30%[177] - 本期营业利润为715,913.92元，上期为40,366,157.01元，同比下降98.23%[178] - 本期利润总额为604,033.02元，上期为42,807,073.87元，同比下降98.59%[178] - 本期净利润为7,994,068.99元，上期为37,204,932.74元，同比下降78.51%[178] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 5,205,493.14元，上期无此数据[178] - 本期综合收益总额为2,788,575.85元，上期为37,204,932.74元，同比下降92.51%[178] - 基本每股收益本期为0.04元/股，上期为0.17元/股，同比下降76.47%[179] - 稀释每股收益本期为0.04元/股，上期为0.17元/股，同比下降76.47%[179] - 母公司本期净利润为5,577,602.94元，上期为38,898,405.39元，同比下降85.66%[181] - 经营活动现金流入小计本期为2.0938207942亿美元，上期为2.1381143546亿美元，同比下降2.07%[184] - 经营活动现金流出小计本期为1.9125077563亿美元，上期为1.7942381074亿美元，同比增长6.69%[185] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1813.130379万美元，上期为3438.762472万美元，同比下降47.27%[185] - 投资活动现金流入小计本期为12.4814701713亿美元，上期为12.0500618423亿美元，同比增长3.58%[185] - 投资活动现金流出小计本期为13.2732154951亿美元，上期为14.3758747563亿美元，同比下降7.67%[185] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7917.453238万美元，上期为 - 2.325812914亿美元，亏损幅度收窄66.82%[185] - 筹资活动现金流入小计本期为5000万美元，上期无相关数据[185] - 筹资活动现金流出小计本期为1339.420833万美元，上期为3032.3926万美元，同比下降55.83%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3660.579167万美元，上期为 - 3032.3926万美元，扭亏为盈[185] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2444.331356万美元，上期为 - 2.2851759268亿美元，亏损幅度收窄89.30%[186] - 2018年期初归属于母公司所有者权益合计为789,700,140.56元，期末为804,859,035.56元[197][199] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产902,015,055.57元，较上年度末增长0.05%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产795,733,408.34元，较上年度末增长0.17%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 18,158,107.44元，较上年同期减少36.75%[6] - 年初至报告期末营业收入60,215,311.13元，较上年同期增长86.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10,649,085.90元，较上年同期增长256.48%[6] - 加权平均净资产收益率为1.33%，较上年同期增加2.18个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长266.67%[6] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为166,666.67元[7] - 非经常性损益合计3,002,498.21元[9] 股东数量情况 - 报告期末股东总数为24,853户[8] 业务收入与利润情况（按季度对比） - 2019年一季度公司业务收入较2018年同期增长86%，净利润达1064.90万，同比增长256.48%[11] - 2019年第一季度营业总收入6021.53万元，较2018年第一季度的3229.29万元增长86.47%[22] - 2019年第一季度营业总成本5277.65万元，较2018年第一季度的3924.83万元增长34.47%[22] - 2019年第一季度营业利润1097.11万元，而2018年第一季度亏损679.53万元[22] - 2019年第一季度净利润1064.91万元，而2018年第一季度亏损680.53万元[23] - 2019年第一季度综合收益总额90.50万元，而2018年第一季度亏损734.76万元[23] - 2019年第一季度基本每股收益0.05元/股，2018年第一季度为 - 0.03元/股[23] - 2019年第一季度营业收入60,215,311.13元，2018年第一季度为32,304,641.29元[26] - 2019年第一季度营业利润7,605,474.07元，2018年第一季度亏损1,312,439.68元[26] - 2019年第一季度净利润7,547,089.23元，2018年第一季度亏损1,322,439.68元[26] - 2019年第一季度基本每股收益0.03元/股，2018年第一季度为 - 0.01元/股[27] - 2019年第一季度稀释每股收益0.03元/股，2018年第一季度为 - 0.01元/股[27] 资产项目变化（按特定时间对比） - 2019年3月31日货币资金为105,977,468.75元，较2018年12月31日的157,211,159.70元有所减少[13] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为167,842,242.94元，较2018年12月31日的139,509,325.86元增加[13] - 2019年3月31日其他应收款为5,666,152.46元，较2018年12月31日的3,339,163.39元增加[13] - 2019年3月31日固定资产为117,615,130.17元，较2018年12月31日的100,577,223.75元增加[14] - 2019年3月31日在建工程为2,601,381.43元，较2018年12月31日的18,885,636.53元减少[14] - 2019年3月31日预计负债为5,123,836.23元，较2018年12月31日的6,138,482.92元减少[15] - 2019年3月31日其他综合收益为 -14,949,561.50元，较2018年12月31日的 -5,205,493.14元减少[15] - 2019年3月31日未分配利润为187,253,203.02元，较2018年12月31日的176,175,337.73元增加[15] - 2019年3月31日母公司资产总计为969,092,494.31元，较2018年12月31日的935,977,065.99元增加[18] 负债与所有者权益变化（按季度对比） - 2019年第一季度流动负债合计20704.99万元，较2018年的18047.04万元增长14.72%[19] - 2019年第一季度非流动负债合计1511.57万元，较2018年的1629.70万元下降7.24%[19] - 2019年第一季度负债合计22216.56万元，较2018年的19676.74万元增长12.91%[19] - 2019年第一季度所有者权益合计74692.69万元，较2018年的73920.97万元增长1.04%[19] 现金流量情况（按季度对比） - 2019年第一季度经营活动现金流入小计39,734,005.70元，2018年第一季度为31,439,300.24元[29] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计57,892,113.14元，2018年第一季度为44,717,973.44元[30] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 18,158,107.44元，2018年第一季度为 - 13,278,673.20元[30] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 32,453,497.60元，2018年第一季度为66,315,454.00元[30] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 598,125.00元，2018年第一季度为 - 30,323,926.00元[31] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为37,149,932.19元，2018年第一季度为22,719,734.41元[32] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为45,789,858.55元，2018年第一季度为33,287,739.46元[32] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为63,363,218.33元，2018年第一季度为55,855,198.43元[32] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17,573,359.78元，2018年第一季度为 - 22,567,458.97元[32] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为304,626,812.68元，2018年第一季度为345,000,000元[32] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为335,771,284.67元，2018年第一季度为268,684,546元[32] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 31,144,471.99元，2018年第一季度为76,315,454元[32] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为598,125元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 598,125元[33] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 49,315,956.77元，2018年第一季度为53,747,995.03元[33] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为105,381,044.03元，2018年第一季度末为221,394,320.43元[33] 资产负债表项目调整情况（特定时间对比） - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为6.5533088996亿美元[39] - 2018年12月31日可供出售金融资产为1000万美元，2019年1月1日为0，调整数为1000万美元[39] - 2018年12月31日其他权益工具投资为0，2019年1月1日为1000万美元，调整数为 - 1000万美元[39] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为2.8064617603亿美元[39][40] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为9.3597706599亿美元[40] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为1.8047041646亿美元[40] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为1629.698292万美元[40] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为1.9676739938亿美元[40] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为7.3920966661亿美元[40][41] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为9.3597706599亿美元[41]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产844,236,478.98元，较上年度末减少1.26%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产798,749,837.28元，较上年度末减少0.76%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -23,274,794.46元，较上年同期增加12.36%[6] - 年初至报告期末营业收入121,370,871.73元，较上年同期减少7.54%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7,138,801.72元，较上年同期减少64.86%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,805,020.21元，较上年同期减少78.78%[6] - 加权平均净资产收益率为0.89%，较上年减少1.84个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年减少66.67%[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为26,888户[10] - 前十名股东中蒋宏业持股95,400,000股，占比43.21%[10] - 合肥睿财投资管理中心（有限合伙）持有2368400股人民币普通股，郑颖勤持有1820000股，上海网诺投资中心（有限合伙）持有1735900股，上海网恒投资中心（有限合伙）持有1640500股[11] 资产项目变化 - 预付款项期末金额为2115849.71元，期初为15781.64元，增长13307.03%，系研发楼装修预付款项[13] - 其他应收款期末8720776.52元，期初3945105.26元，增长121.05%，因投标及履约保证金增加[13] - 存货期末36882457.91元，期初23141973.61元，增长59.37%，因战略性客户项目预先投入[14] - 长期待摊费用期末6518611.73元，期初149371.01元，增加4264.04%，系研发楼装修费用[14] 负债项目变化 - 预收款项期末766630.00元，期初1312076.86元，减少41.57%，因部分预收款项本期结算[14] - 应付职工薪酬期末2841963.79元，期初9349808.58元，减少69.60%，因9月底发放当月工资[14] - 其他应付款期末606507.09元，期初289968.50元，增加109.16%，因收到个税手续费返还[14] 费用项目变化 - 管理费用本期25752340.73元，上期16713107.49元，增长54.08%，因人员规模扩张[16] 公司不同时期资产负债数据 - 资产总计期末844236478.98元，期初854981006.38元[20] - 2018年第三季度公司流动负债合计期末余额为30350670.64元，年初余额为33873357.68元；非流动负债合计期末余额为15135971.06元，年初余额为16248613.14元；负债合计期末余额为45486641.70元，年初余额为50121970.82元[21] - 2018年9月30日母公司流动资产合计期末余额为741406451.10元，年初余额为695760475.62元；非流动资产合计期末余额为163853781.53元，年初余额为163912286.05元；资产总计期末余额为905260232.63元，年初余额为859672761.67元[23] - 2018年第三季度母公司流动负债合计期末余额为150525923.14元，年初余额为96610311.28元；非流动负债合计期末余额为15069744.64元，年初余额为16182386.72元；负债合计期末余额为165595667.78元，年初余额为112792698.00元[24] 公司不同时期营收成本数据 - 2018年1 - 9月公司营业总收入本期金额（7 - 9月）为59500751.20元，上期金额（7 - 9月）为47680501.47元；年初至报告期期末金额（1 - 9月）为121370871.73元，上年年初至报告期期末金额为131271740.53元[27] - 2018年1 - 9月公司营业总成本本期金额（7 - 9月）为43985490.90元，上期金额（7 - 9月）为38140350.18元；年初至报告期期末金额（1 - 9月）为116976948.71元，上年年初至报告期期末金额为112029532.52元[27] - 2018年1 - 9月公司营业成本年初至报告期期末金额（1 - 9月）为65550796.31元，上年年初至报告期期末金额为64671350.81元[27] - 2018年1 - 9月公司税金及附加年初至报告期期末金额（1 - 9月）为362695.40元，上年年初至报告期期末金额为216167.86元[27] - 2018年1 - 9月公司销售费用年初至报告期期末金额（1 - 9月）为9258388.26元，上年年初至报告期期末金额为9247270.11元[27] - 2018年1 - 9月公司管理费用年初至报告期期末金额（1 - 9月）为25752340.73元，上年年初至报告期期末金额为16713107.49元[27] - 2018年1 - 9月公司研发费用年初至报告期期末金额（1 - 9月）为23663760.86元，上年年初至报告期期末金额为27180333.43元[27] 公司不同时期利润及每股收益数据 - 2018年第三季度营业利润本期金额为16,119,251.62元，上期金额为10,310,984.62元，年初至报告期期末金额为7,271,090.14元，上年年初至报告期期末金额为21,554,708.01元[28] - 2018年第三季度净利润本期金额为15,792,348.87元，上期金额为8,378,300.76元，年初至报告期期末金额为7,138,801.72元，上年年初至报告期期末金额为20,312,859.37元[28] - 2018年第三季度基本每股收益本期为0.07元/股，上期为0.04元/股，年初至报告期期末为0.03元/股，上年年初至报告期期末为0.09元/股[29] 母公司不同时期营收成本及费用数据 - 2018年1 - 9月母公司营业收入为121,289,242.87元，上年同期为129,904,202.72元[32] - 2018年1 - 9月母公司营业成本为83,727,793.05元，上年同期为83,883,705.64元[32] - 2018年1 - 9月母公司财务费用为 - 10,651,628.35元，上年同期为 - 8,954,168.20元[32] 母公司不同时期利润及每股收益数据 - 2018年第三季度母公司营业利润本期金额为12,038,434.63元，上期金额为23,249,486.42元，年初至报告期期末金额为7,303,958.82元，上年年初至报告期期末金额为22,943,798.20元[33] - 2018年第三季度母公司净利润本期金额为10,393,867.47元，上期金额为19,755,911.90元，年初至报告期期末金额为6,032,501.19元，上年年初至报告期期末金额为22,009,207.85元[33] - 2018年第三季度母公司基本每股收益本期为0.05元/股，上期为0.09元/股，年初至报告期期末为0.03元/股，上年年初至报告期期末为0.10元/股[33] 营业外收入情况 - 2018年第三季度营业外收入为1,323,400.00元，占比2.56%[28] 现金流量数据 - 经营活动现金流入小计本报告期为132,559,203.68元，上年同期为128,511,873.05元[35] - 经营活动现金流出小计本报告期为155,833,998.14元，上年同期为155,067,976.35元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -23,274,794.46元，上年同期为 -26,556,103.30元[35] - 投资活动现金流入小计本报告期为1,021,000,000.00元，上年同期为155,000,000.00元[35] - 投资活动现金流出小计本报告期为1,110,538,761.15元，上年同期为348,349,948.00元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -89,538,761.15元，上年同期为 -193,349,948.00元[36] - 筹资活动现金流出小计本报告期为12,590,106.91元，上年同期为29,999,154.78元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -12,590,106.91元，上年同期为 -29,999,154.78元[36] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 -125,403,662.52元，上年同期为 -249,905,206.08元[36] - 期末现金及现金等价物余额本报告期为56,250,810.74元，上年同期为160,266,859.86元[36]