| （六）审议批准公司的利润分配方案和 | （五）对公司增加或者减少注册资本作 | | --- | --- | | 弥补亏损方案； | 出决议； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | （六）对公司合并、分立、解散、清算 | | 出决议； | 或者变更公司形式作出决议； | | （八）对公司合并、分立、解散、清算 | （七）对公司发行债券做出决议； | | 或者变更公司形式作出决议； | （八）修改公司章程； | | （九）对公司发行债券做出决议； | （九）对公司聘用、解聘会计师事务所 | | （十）修改公司章程； | 做出决议； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务 | （十）审议批准第十五条规定的担保事 | | 所做出决议； | 项； | | （十二）审议批准第十五条规定的担保 | （十一）审议公司在一年内购买、出售 | | 事项； | 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 | | （十三）审议公司在一年内购买、出售 | 30%的事项； | | 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 | （十二）审议批准变更募集资金用途事 | | 30%的事项； | 项； | | （十四）审议批准变更募集资 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-052 上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。该议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于确定第五届董事会董事薪酬的议案》 公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；除董事长外的公 司内部其他非独立 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-058 上海网达软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大 ...

上海网达软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东 会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 上海网达软件股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-054 上海网达软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并以累积投票制选 举产生，任期自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选 举产生新一届董事会人选之前，公司第四届董事会将继续履行职责。 二、监事会 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由 3 名监事 组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。 (一)非职工代表监事 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举监事的议案》。公司第五届监事会由三名监事组成，包括两名 非职工代表监事和一名职工代表监事，同意提名王伟先生、戴彩霞女士为非职工 代表监事候选人(简历附后)。 上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-056 上海网达软件股份有限公司 | 备销售，智能家庭消费设备销售，人工智 | 备销售，智能家庭消费设备销售，人工智 | | --- | --- | | 能应用软件开发，人工智能硬件销售，数 | 能应用软件开发，人工智能硬件销售，数 | | 字视频监控系统销售，信息安全设备销 | 字视频监控系统销售，信息安全设备销 | | 售，信息网络传播视听节目，数字内容制 | 售，信息网络传播视听节目，数字内容制 | | 作服务（不含出版发行），广告制作、广 | 作服务（不含出版发行），广告制作、广 | | 告发布，数字文化创意技术装备销售，网 | 告发布，数字文化创意技术装备销售，网 | | 络文化经营，音像制品制作，电子出版物 | 络文化经营，音像制品制作，电子出版物 | | 制作，电影摄制服务，电影放映，电影发 | 制作，电影摄制服务，电影放映，电影发 | | 行，电视剧制作，电视剧发行，广播电视 | 行，电视剧制作，电视剧发行，广播电视 | | 节目制作经营，文艺创作，其他文化艺术 | 节目制作经营，文艺创作，其他文化艺术 | | 经纪代理。【企业经 ...

赎回理财产品金额：人民币 5,000 万元 履行的审议程序：上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置 募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安 全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产 品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事 会审议通过之日起一年内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出 具了明确的核查意见。 一、 本次委托理财到期赎回的情况 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-051 上海网达软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回理财产品名称：平安银行股份有限公司上海分行 二、 决策程序的履行 公司于第四届董事会第十四次会议、第四届监事会 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-050 上海网达软件股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说 明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"网达软件"）于 2024 年 11 月 13 日 15:00-16:30 在上证路演中心以网络文字互动的方式参加了"2024 年 上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已 于 2024 年 10 月 29 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告》（公告编号：2024-048）。现将召开情况公告如下： 一、本次说明会的召开情况 2024 年 11 月 13 日，公司董事长冯达、独立董事过弋、董事会秘书孙琳、财 务总监沈宇智等出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就 ...

回购方案 - 2023年10月27日首次披露，由董事长提议[2] - 预计回购金额1500 - 3000万元，价格上限21.34元/股[2] - 2023年11月3日董事会审议通过，期限12个月[3] 回购结果 - 实际回购253.96万股，占比0.94%，金额2566.04万元[2] - 价格区间8.28 - 12.49元/股[2] - 2024年1月31日首次实施，11月1日完成[5] 股份情况 - 回购前后无限售流通股比例100%[7] - 回购专用账户股份2539600股，占比0.94%[8] 用途规划 - 用于员工持股或股权激励，36个月未用完注销[9]

营收与利润情况 - 本季度营业收入65839552.15元同比减少3.55%年初至报告期末为243586072.95元同比增长13.93%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润4726581.60元同比增长129.68%年初至报告期末为10732534.95元同比增长120.84%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3122429.02元同比增长111.63%年初至报告期末为4794600.94元同比增长107.68%[2] - 2024年前三季度营业总收入为243586072.95元2023年前三季度为213803391.59元[15] - 2024年前三季度营业总成本为247712222.04元2023年前三季度为276239559.86元[16] - 2024年前三季度营业成本为176936263.75元2023年前三季度为169860296.45元[16] - 2024年前三季度净利润为10732534.95元2023年前三季度为 - 51495818.47元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.04元/股2023年前三季度为 - 0.19元/股[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为87171786.77元同比增长6977.08%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为310744987.36元2023年前三季度为266785667.25元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还无2023年前三季度为108462.45元[20] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为11775701.51元2023年前三季度为10629887.77元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为322520688.87元2023年前三季度为277524017.47元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为87171786.77元2023年前三季度为1231747.33元[20] - 2024年第三季度收回投资收到的现金为1065000000.00元2023年为1120000000.00元[22] - 2024年第三季度取得投资收益收到的现金为18064794.41元2023年为11548548.00元[22] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为1083064794.41元2023年为1131548548.00元[22] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为33627955.75元2023年为76378014.96元[22] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为393404127.40元2023年为333539750.98元[22] 每股收益情况 - 基本每股收益本季度为0.02元/股同比增长133.33%年初至报告期末为0.04元/股同比增长121.05%[3] - 稀释每股收益本季度为0.02元/股同比增长133.33%年初至报告期末为0.04元/股同比增长121.05%[3] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本季度为0.31%同比增加1.24个百分点年初至报告期末为0.70%同比增加3.74个百分点[3] 资产情况 - 总资产本报告期末为1662568708.18元较上年度末1712552999.00元减少2.92%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为1498928196.37元较上年度末1565448366.81元减少4.25%[3] - 2024年9月30日货币资金为403230466.77元2023年12月31日为334774373.53元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为406870106.16元2023年12月31日为447704450.91元[12] - 2024年9月30日应收账款为179831625.89元2023年12月31日为191572269.40元[12] - 2024年9月30日存货为43027301.40元2023年12月31日为51924451.84元[12] - 2024年9月30日应付账款为97088652.72元2023年12月31日为65554160.65元[13] - 2024年9月30日合同负债为18204582.13元2023年12月31日为31028765.72元[13] 股东持股情况 - 蒋宏业持有95400000股占比35.39%[9] - 冯达持有13600000股占比5.05%[9] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司持有10333945股占比3.83%[9] 特定项目变化情况 - 应收票据减少100%主要系应收票据到期已回款[6]