公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员工作细 则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内共召开了六次会议，具体如下： 2024 年 1 月，召开了第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议和第四届 董事会审计委员会 2024 年第二次会议。公司高管向审计委员会汇报了 2023 年度 公司的经营情况，提交未经审计的财务报表。审计委员会同意年审计划安排，督 促公司尽快开展年审工作。 2024 年 4 月，召开了第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议和第四届 上海网达软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海 网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着认真负责的态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会成员基本情况： 公司第四届董事会审计委员会由王传邦、孙松涛、过弋 3 名独立董事组成， 其中主任委员由会计专业人士王传邦先生担任。 ...

业绩情况 - 2024年上海时未科技预计采购3000万元，实际发生57.66万元[5] - 2024年峰盈科技预计销售1000万元，实际发生497.41万元[5] - 2025年安徽智炬预计采购500万元，年初至披露日累计发生0万元[6] - 2025年峰盈科技预计销售2000万元，年初至披露日累计发生0万元[6] 参股情况 - 参股安徽智炬40%，其注册资本1000万元[7][8] - 参股上海蛙色30%，其注册资本142.8571万元[10][11] - 参股因朔桔8.5526%，其注册资本1753.847万元[13][14] - 上海明昊参股上海航天信息19.9990%，其注册资本666.6667万元[16][17] - 参股丰盈科技49%[21] 公司信息 - 公司成立于2021年4月2日，为其他有限责任公司[20] - 峰盈科技注册资本5000万元[19] 会议情况 - 2025年4月11日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[3] - 4月12日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议[4] 关联交易 - 关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，以市场化原则定价[23] - 2025年度预计与关联方日常关联交易满足公司经营和办公需要[24] 公告信息 - 公告由上海网达软件股份有限公司董事会于2025年4月15日发布[25]

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-010 上海网达软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10名特定对象发行人民币普通股(A股) 48,748,349股，每股发行价格为15.18元， 募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金进行了 专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 公司本期使用募集资金 20,3 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-017 上海网达软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

报告审议 - 审议通过《监事会2024年度工作报告》[2] - 审议通过《公司2024年度报告全文及摘要》[3][4] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[5] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[7][8] - 审议通过《公司2024年度募集资金存放和使用情况专项报告》[10] 其他议案 - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》[6] - 审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》[9] - 审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》[11][12][13] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[14]

业绩相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），不转增股本[13] 议案表决 - 多项报告及议案表决全票通过，含年度工作报告、审计履职报告等[2][5][6][9][11][14][15][21] 公司决策 - “提质增效重回报”行动方案等议案审议通过[24][25][26][27]

会议情况 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月11日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案相关 - 审议通过2024年度日常关联交易情况及2025年度预计议案[1] - 2024年已发生关联交易公平合理，2025年预计交易符合发展需要[1] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 金额数据 - 巢序涉及金额为720000000（720M）[4]

利润分配 - 每10股派发现金红利1.50元（含税）[1][3] - 2024年末母公司期末可供分配利润149,500,299.70元[2] - 拟派发现金红利40,051,312.35元（含税）[3] 业绩数据 - 本年度净利润10,476,947.66元，上年度 - 83,342,961.40元[5] - 最近三年累计现金分红93,712,982.15元，平均净利润 - 12,077,059.79元[5] 财务状况 - 2024年末未受限货币资金421,892,818.18元，短债及一年内到期负债115,322,968.52元[7] - 2024年经营性现金流70,003,286.02元，同比增76.63%[7] - 2024年母公司资产负债率14.57%[7] 其他 - 利润分配预案需提交股东会审议[4][10]

募资情况 - 公司非公开发行48,748,349股A股，每股15.18元，募资739,999,937.82元，净额730,153,557.37元[1] 账户变更 - 拟在工行浦东支行设新账户，转存民生银行上海分行资金，转出后原账户注销[4] 审议通过 - 2025年4月12日，董事会和监事会均审议通过变更议案[6][8] 各方意见 - 变更符合规定，利于资金管理和提升使用效率，保荐机构无异议[5][8][10]

上海网达软件股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海网达软件股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...