会议信息 - 业绩暨现金分红说明会2025年05月26日10:00 - 11:00召开[1][2][5][6] - 召开地点为上证路演中心[1][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[1][5][6] 提问安排 - 投资者2025年05月19日至05月23日16:00前可登录网站或邮箱提问[1][6] 参会人员 - 董事长、总经理冯达等参会（人员可能调整）[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[7] - 联系电话021 - 50306629[8] - 电子邮箱xuwen@wondertek.com.cn[6][8] 报告发布 - 公司2025年04月15日发布2024年年度报告[2]

股东会信息 - 公司于2025年5月7日召开2024年年度股东会，4月15日发布会议通知[2][3] - 出席股东会327人，代表股份110,411,000股，占41.3511%[5] 议案表决结果 - 《董事会2024年度工作报告》同意110,338,300股，占99.9341%[7] - 《监事会2024年度工作报告》同意110,337,400股，占99.9333%[8] - 《独立董事2024年度述职报告》同意110,336,200股，占99.9322%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意110,286,100股，占99.8868%[8] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意110,312,700股，占99.9109%[9] - 《公司2024年度利润分配预案》同意110,297,000股，占99.8967%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意110,331,000股，占99.9275%[9][10] 决议情况 - 本次股东会召集、召开程序及表决方式合规，决议合法有效[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0 0100元 较2023年一季报的-0 0500元有所改善 [1] - 每股净资产小幅增长 2025年一季报为5 72元 同比增长0 7% 但较2023年一季报的6 36元有所下降 [1] - 每股未分配利润同比下降8 64% 2025年一季报为0 74元 2024年一季报为0 81元 2023年一季报为1 15元 [1] - 营业收入同比增长10 45% 2025年一季报为0 74亿元 2024年一季报为0 67亿元 2023年一季报为0 63亿元 [1] - 净利润保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0 03亿元 较2023年一季报的-0 14亿元有所改善 [1] - 净资产收益率同比下降9 09% 2025年一季报为0 20% 2024年一季报为0 22% 2023年一季报为-0 82% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股12220 65万股 占流通股比例45 34% 较上期增加75 62万股 [1] - 蒋宏业为第一大股东 持有9540 00万股 占总股本35 39% 持股数量未变 [2] - 冯达为第二大股东 持有1360 00万股 占总股本5 05% 持股数量未变 [2] - 顾寅东 糜宏伟 刘俊 毛喡喡 李成斌为新进股东 分别持有140 45万股 132 00万股 120 40万股 117 18万股 109 05万股 [2] - 武建芬持股减少35 44万股 当前持有101 57万股 占总股本0 38% [2] - 武则赢 张雨 大成中证360互联网+指数A 辛华伟 庞凤云退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7447万元，同比增长11.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为300.8万元，同比下降11.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121.1万元，同比增长35.34%[4] - 2025年第一季度营业总收入为7447万元，同比增长11.1%（2024年同期为6702万元）[18] - 公司2025年第一季度净利润为3,008,408.43元，同比增长13.6%[19] - 公司2025年第一季度营业利润为2,769,293.99元，同比下降51.7%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为7416万元，同比增长6.6%（2024年同期为6955万元）[18] - 研发费用从2024年第一季度的1060万元下降至2025年第一季度的846万元，降幅20.2%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3267.6万元，同比增长518.64%[4] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32,675,776.63元，同比增长518.7%[23] - 公司2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为99,674,682.59元，同比由负转正[24] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为108,068,951.31元，同比增长21.6%[23] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为556,177,668.86元，同比增长87.6%[25] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长31.27%，主要因卖出部分亚信股票及理财到期[7] - 货币资金从2024年底的4.33亿元增长至2025年3月底的5.68亿元，增幅31.3%[12] - 交易性金融资产从2024年底的3.48亿元下降至2025年3月底的2.87亿元，降幅17.6%[12] - 应收账款从2024年底的1.89亿元下降至2025年3月底的1.68亿元，降幅11.1%[12] - 存货从2024年底的2507万元下降至2025年3月底的1730万元，降幅31.0%[13] - 应付账款从2024年底的6509万元下降至2025年3月底的5184万元，降幅20.4%[14] - 合同负债从2024年底的799万元增长至2025年3月底的1010万元，增幅26.3%[14] 其他财务数据 - 总资产为16.43亿元，同比增长1.15%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.4亿元，同比增长2.46%[4] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的15.03亿元增长至2025年3月底的15.40亿元，增幅2.5%[15] - 普通股股东总数为43,731人[9] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.01元/股，与去年同期持平[20] - 公司2025年第一季度其他综合收益的税后净额为28,259,920.22元，同比由负转正[19] 投资收益和减值损失 - 投资收益同比增长126.10%，主要因本期到期的理财增多[8] - 公司2025年第一季度公允价值变动收益为511,007.61元，同比下降77.3%[19] - 公司2025年第一季度信用减值损失为1,861,942.97元，同比下降72.3%[19] 合同资产 - 合同资产同比增长191.11%，主要因未结算项目类合同增多[7]

募集资金基本情况 - 公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普通股(A股)48,748,349股，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为人民币739,999,937.82元 [1] - 扣除发行费用人民币9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币730,153,557.37元 [1] - 中汇会计师事务所对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号） [1] 募集资金专户变更情况 - 公司将中国民生银行股份有限公司上海分行的募集资金本息余额转存至中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行对应的募集资金专项账户 [2] - 公司及保荐机构华泰联合证券与中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] 募集资金专户存储三方监管协议主要内容 - 专户仅用于公司AI视频大数据平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 [3] - 保荐机构华泰联合证券对募集资金使用情况进行监督，每半年进行一次现场检查 [4] - 公司授权保荐代表人刘骏、蓝博靖可以随时查询、复印专户资料 [4] - 银行按月向公司出具对账单并抄送保荐机构 [4] - 公司一次或12个月内累计从专户中支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%时需及时通知保荐机构 [5] - 保荐机构有权更换保荐代表人且不影响协议效力 [5] - 银行连续三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，公司或保荐机构可单方面终止协议并注销专户 [5] - 协议自三方签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效 [5]

上海网达软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年五月 1 上海网达软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 早上 10:00 现场会议地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 会议议程： 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议的召集、召开情况 三、审议议案 1、审议《董事会 2024 年度工作报告》 2、审议《监事会 2024 年度工作报告》 3、审议《独立董事 2024 年度述职报告》 4、审议《2024 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2024 年年度报告正文及摘要》 6、审议《公司 2024 年度利润分配预案》 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 四、会议其他临时讨论事项 五、议案表决 六、监票人、计票人统计表决情况 七、主持人宣布表决结果 八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件 九、宣读法律意见书 十、股东发言 十一、会议结束 上海网达软件股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-018 上海网达软件股份有限公司 关于变更部分募集资金专户及重新签订 募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金专项账户的议案》，公司于近日已完成变更募集资金专项账户（以下 简称"募集资金专户"）并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股)48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 739,999,937.82 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 9,846,380.4 ...

文章核心观点 - 网达软件2024年在盈利能力、费用控制和现金流管理方面表现出色，但应收账款较高和研发费用减少值得关注，需继续优化应收账款管理并保持适当研发投入以维持长期竞争力 [9] 经营概况 - 2024年公司营业总收入3.34亿元，同比上升13.18%；归母净利润1047.69万元，同比上升112.57%；扣非净利润220.62万元，同比上升102.34% [2] - 第四季度营业总收入9084.52万元，同比上升11.21%；归母净利润 - 25.56万元，同比上升99.2%；扣非净利润 - 258.84万元，同比上升91.85% [2] 盈利能力 - 2024年公司盈利能力显著提升，毛利率26.28%，同比增加47.03%；净利率3.13%，同比增加111.11%，表明在成本控制和精细化管理方面成效明显 [3] 费用控制 - 公司三费总计4667.63万元，占营收比13.96%，同比下降11.47%，费用控制效果良好有助于提高整体利润率 [4] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.26元，同比增加76.63%，公司加强业务收款管理并优化成本结构，使经营活动现金流量净额大幅改善 [5] 应收账款与坏账准备 - 应收账款1.89亿元，同比减少1.18%，但占比较大，应收账款/利润比率高达1807%，需关注回收情况 [6] - 信用减值损失同比增加1470.23%，主要因前期基数较小 [6] 研发投入 - 研发费用同比减少42.43%，公司表示将聚焦核心技术研发投入，减少可能影响未来创新能力，需关注长期影响 [7] 资产与负债 - 货币资金4.33亿元，同比增加29.26%，现金流动性良好 [8] - 有息负债40.54万元，同比增加4.29%，负债水平较低 [8]

文章核心观点 公司2024年经营成果良好，营收和净利润显著增长，各业务板块积极推进智能化升级，在AI视频大模型、高新视频、混合现实、信创国产化等领域取得进展；同时公司进行多项决策，包括利润分配、募集资金管理、续聘会计师事务所、计提资产减值准备等，并制定2025年度“提质增效重回报”行动方案以推动高质量发展 [4][96] 公司基本情况 - 公司拟以2024年12月31日总股本269,548,349股扣减回购专用账户内股份数2,539,600后的股本267,008,749为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税） [3] - 2024年公司实现营业收入334,431,235.63元，较上年同期增长13.18%；归属于上市公司股东的净利润10,476,947.66元，较上年同期增长112.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,206,158.43元，较上年同期增长102.34% [4] - 业绩增长原因包括推行精细化管理、加强应收账款管理、减少减值损失等 [4] 业务板块情况 AI视频大模型领域 - 赋能安全领域，建立智能感知体系，形成边缘视频/AI视频解决方案，包括智能视频压缩技术、跨时空复合检测目标解析、接入通用大模型等应用，已在码头/港口项目落地，面向多行业解决方案全面推广 [5][7] - 赋能全媒体领域，以AI大模型重构内容运营编辑等系统，研发系列智能化内容生产系统，承接国家权威主流媒体客户端平台项目，支撑重要体育比赛播出运营宣传服务 [8][9] 高新视频领域 - 视频编解码技术升级，在影像质感等方面智能增强，带宽压缩和传输协议取得进展，形成新一代视频处理技术矩阵 [10][11] - 研发8K视场角自适应编解码系统，降低带宽消耗，推动8K全景视频专业应用；研发AI驱动的视频2D转3D技术，带来新视觉体验 [12] 混合现实领域 - 研发“临境”MR空间展训云服务系统，包括混合现实空间展示平台、应急演练平台、教育培训应用平台，在多领域有应用潜力，部分产品入选工信部典型案例 [13][14] 信创国产化 - 作为华为鸿蒙开发服务商，推进鸿蒙NEXT版本应用开发，获相关奖项；推出“快马”跨平台APP快速开发平台；自研算力 - 算法平台进行国产平台适配和性能调优 [17][18] 监事会会议情况 - 第五届监事会第二次会议审议通过《监事会2024年度工作报告》《公司2024年度报告全文及摘要》等多项议案，并发表审核意见 [23][24][26] 利润分配预案情况 - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户内股份数后的股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），预计派发现金红利40,051,312.35元（含税），尚需股东会审议 [41] - 公司未触及可能被实施其他风险警示的情形，利润分配预案兼顾公司和股东利益，不影响正常经营和长期发展 [43][44] 募集资金情况 - 实际募集资金净额730,153,557.37元，截至2024年12月31日累计投入277,540,254.22元，闲置资金购买理财产品等有余额 [50][51] - 制定《募集资金管理制度》，采用专户存储，签订三方监管协议 [52] - 2024年使用募集资金20,375,652.69元，未进行先期投入置换、闲置资金补充流动资金等，对闲置资金进行现金管理 [51][54] - 因技术发展和外部环境影响，放缓募投项目进度，延长“高新视频服务平台项目”“AI视频大数据平台项目”建设期至2025年9月 [55] - 拟变更部分募集资金专项账户，符合规定，不影响募投项目 [61][62] 银行综合授信额度情况 - 公司及其控股子公司拟向银行申请综合授信业务，合计申请授信总额不超过50,000万元，有效期12个月，额度可循环使用 [68] 续聘会计师事务所情况 - 拟续聘中汇会计师事务所，其具备相关资质和能力，审计费用90万元（不含交通食宿费） [73][82] - 经董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，尚需股东会审议通过生效 [83][84][86] 计提资产减值准备情况 - 2024年计提资产减值损失（含信用减值损失）2,575,330.29元，包括存货跌价损失等多项 [89] - 计提后公司2024年合并会计报表营业利润、净利润、所有者权益减少 [92] - 审计委员会和监事会同意计提事项 [93][94] “提质增效重回报”行动方案情况 - 聚焦做强主业，2024年经营稳健，营收和净利润增长 [96][97] - 发展新质生产力，坚持创新驱动，拥有多项专利和软件著作权，在超高清视频和AI大模型领域有技术突破，2025年将加大研发投入 [98][100] - 加强股东回报，共享公司发展成果 [101]

文章核心观点 公司重视投资者回报，建立回报机制，实施利润分红和股份回购；加强投资者沟通，坚持规范运作完善治理；同时进行董事会会议决策，涉及多项报告和议案，还对日常关联交易进行预计，召开年度股东会等事宜 [1][4][5] 投资者回报机制 利润分红 - 公司自上市以来每年持续稳定现金分红，截至2023年累计分红13360.85万元，现金分红占累计归母净利润比例为55.02% [2] 股份回购 - 2023年11月3日公司通过回购股份方案，总计回购2539600股，占总股本0.94%，回购金额25660368元，用于员工持股计划或股权激励 [3] - 2025年公司将统筹经营与股东回报平衡，信守分红承诺 [3] 投资者沟通 - 2024年公司以视频和网络互动形式召开两次业绩说明会，还通过多种平台与投资者交流 [4] - 2025年公司将持续探索丰富沟通方式，加强多平台多渠道交流 [4] 公司治理 - 公司加强实际控制人、董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，强化“关键少数”责任 [5] - 通过多层级多维度对重点领域加强监督管控，防范违法违规行为 [5] 董事会会议 会议召开情况 - 2025年4月12日公司第五届董事会第二次会议以现场和通讯相结合方式召开，应到董事9人，实到9人 [13] 会议审议情况 - 审议通过《董事会2024年度工作报告》等21项议案，部分议案需提交股东会审议 [14][24][27] 注销全资子公司 - 2025年4月12日公司同意注销全资子公司上海众响信息技术有限公司，因其无实质性经营业务 [8] - 注销不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，不损害公司及股东利益 [9] 日常关联交易 基本情况 - 2025年相关会议审议通过2024年度日常关联交易情况及2025年度预计议案，无需提交股东会审议 [50][51] 关联方情况 - 涉及安徽智炬等5家关联法人，均生产经营正常，有履约能力 [54][57][60] 定价政策 - 关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，以市场化原则定价 [68] 目的及影响 - 2025年度预计关联交易满足公司经营和办公需要，有助于业务发展，不损害公司独立性和股东利益 [69] 年度股东会 基本情况 - 2024年年度股东会由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式，2025年5月7日召开 [72] 审议事项 - 审议多项议案，部分议案对中小投资者单独计票 [76] 投票注意事项 - 介绍股东投票的多种方式及相关规则 [76][77][78] 出席对象 - 包括股东、董事、监事、高管、律师等 [80] 登记方法 - 说明登记手续、时间、地点等信息 [83]