内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见及披露重大缺陷[5] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[6] 审计结果 - 公司2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[7][8] - 审计报告日期为2025年4月12日[11]

关于上海网达软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海网达软件股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于上海网达软件股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,B ...

上海网达软件股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn Z码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统 平台 (http://acc.mot.gov.cn) 报告编码:浙253FTR2F 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 ...

上海网达软件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事,本人在 2024 年严格按照中国证监会、上海证券交易所 (以下简称"上交所" ) 及《公司章程》的有关规定和要求,勤勉尽责、审慎独立的履行职责,时时关注 公司信息,及时了解公司的生产经营、财务运作等情况,以认真负责的态度按时 出席公司董事会及股东会,审议各项董事会议案,参与公司重大事项的决策并发 表独立意见,坚持科学审慎决策，促进公司规范运作，切实维护公司、股东特别 是中小投资者的合法权益不受损害。 本人因任期届满于 2024 年 12 月 30 日,公司召开 2024 年第二次临时股东会 选举产生新任独立董事后正式离任,不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人在 2024年度的履职情况报告如下: 一、独立性情况 王传邦,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,硕士研究生学 历,注册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总 经理，天职国际会计师事务所经理。现任天职国际会计师事务所合伙人、天职工 程咨询股份有限公司董事，网达软件第四 ...

独立董事履职 - 2024年亲自出席董事会5次，通讯参加2次，缺席0次[5] - 出席6次审计、3次薪酬考核、1次战略委员会会议[6] - 8月、11月参加相关培训[10] - 审阅2024年度定期报告财务信息[13] - 审查2024年度内部控制评价报告[14] 公司决策 - 4月13日审议通过日常关联交易议案[12] - 4月审议通过续聘审计机构议案[14] - 4月审议通过2023年度利润分配预案[17] - 4月审议通过增加募投主体及延长期限议案[18] 其他情况 - 报告期内未变更或豁免承诺[12] - 未发生被收购情况[12] - 无股权激励等持股计划[16] - 募集资金存放与使用合规[18] - 未聘任或解聘财务负责人[15] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[15]

本人因任期届满于 2024年 12月 30日,公司召开 2024年第二次临时股东会 选举产生新任独立董事后正式离任,不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人在 2024年度的履职情况报告如下: 一、 独立性情况 孙松涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,硕士研究生学 历,毕业于上海交大管理学院技术经济与管理专业。曾担任上海交大党委办公室 副主任,上海市政府门户网站管理中心主任、上海市政府公众信息网管理中心主 任、上海市政府电子政务办公室主任等职务。曾任盈嘉互联(北京)科技有限公 司合伙人、总裁,现任天亿投资集团执行总裁,本公司独立董事。曾获上海市科 技进步二等奖、三等奖、上海市政府决策咨询三等奖以及上海交通大学"特别贡 献奖"。出版专著和发表多篇论文。曾被上海市委、市政府授予"上海世博工作 优秀个人"称号。 作为公司第四届董事会独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事规 1 独立董事2024年度沭职报告 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,本人及直 系亲属、主要社会关系 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[7] 舆情信息管理 - 董事会办公室负责舆情信息采集，管理媒体信息，跟踪股价变动[9] 舆情通报机制 - 各职能部门及子公司及时向董事会办公室通报舆情情况[11] 舆情处理分级 - 轻微舆情事发单位处置报备，中度舆情董办牵头，重大舆情多举措处理[14][15][16] 制度相关 - 违反保密义务公司给予处分，制度由董事会修订解释[19][22]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式 向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股)48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金 进行了专户存储管理。 二、募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及公 司相关制度规定，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"）分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-016 上海网达软件股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： | 净资产：-1307.01 | 万元，营业收入：0 万元，净利润： | | --- | --- | | -1.19 | 万元（上述数据未经审计，实际数据以最终经审计 | | 结果为准）。 | | 二、注销原因 鉴于众响信息当前基本上无实质性经营业务，已不具备存续必要。经公司董 事会研究决定，同意对众响信息进行注销清算。 三、对公司的影响 注销众响信息不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，解散、清 算及注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并 财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东利益。 上 ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年营业收入为334,431,235.63元，同比增长13.18%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为10,476,947.66元，同比扭亏为盈，增长112.57%[23] - 2024年稀释每股收益为0.04元/股，同比增长112.90%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为0.69%，同比增加5.77个百分点[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-255,587.29元，环比由盈转亏[26] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2,206,158.43元，同比增长102.34%[32] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本为246,541,418.98元，同比增长1.59%[80] - 研发费用为38,508,728.83元，同比下降42.43%[80] - 税金及附加本期数为5,513,006.71元，较上年增长117.76%，主要因增加合肥网达移动互联网产业园房产税[88] - 移动互联网行业人工成本本期金额为229,905,340.78元，占总成本比例93.25%，较上年同期下降2.99%[86] - 其他行业人工成本本期金额为16,636,078.20元，占总成本比例6.75%，较上年同期增长193.42%，主要因新增合肥移动互联网产业园折旧成本[86] 业务线表现 - 公司四大业务板块：高新视频技术平台、AI视频大数据平台、融合媒体平台、元宇宙SAAS云平台[34] - 移动互联行业营业收入为317,886,847.69元，同比增长10.33%，毛利率增加9.93个百分点[83] - AI视频大数据解决方案营业收入为139,415,394.20元，同比增长161.78%，毛利率增加30.30个百分点[83] - 融合媒体产品人工成本本期金额为7,814,969.78元，占总成本比例3.17%，较上年同期下降76.09%，因视频行业被高新化替代[86] - 高新视频解决方案人工成本本期金额为124,282,045.25元，占总成本比例50.41%，较上年同期下降18.53%[86] - AI视频大数据解决方案人工成本本期金额为106,977,276.50元，占总成本比例43.39%，较上年同期增长87.67%，因人工智能业务成为新增长点[86] 地区表现 - 华东地区营业收入为311,599,059.36元，同比增长16.37%，毛利率增加7.47个百分点[83] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦"大视频+AI"，布局视频理解大模型、XR融合呈现及分布式智能计算[102] - 公司客户集中度高，对电信运营商的销售比例高，需拓展客户类型以提升盈利能力和抗风险能力[109] - 生成式人工智能技术快速发展，公司需加大研发投入，特别是在超高清、人工智能、AIGC、XR等领域[110] - 5G和人工智能技术推进导致市场竞争加剧，公司需巩固优势市场并探索新业务模式[111] 技术研发和创新 - 公司研发多模态视频搜索技术平台及智能短视频创作平台，强化多模态内容处理能力[38] - 公司通过智能视频压缩技术实现对单机4K超高清视频的高并行解析能力[58] - 公司设计的跨空间多摄像头协同视频解析算法解决了低照度、大范围、小目标检测场景的难点[59] - 公司引入通用多模态大模型技术，解决传统小模型在行业安全管理场景面临的泛化难、精度低、强定制等痛点[59] - 公司研发的"蓝图"智能图像创作系统通过大模型的文生图能力提高内容运营人员的图像生产效率[61] - 公司成功将高清视频流平均传输时延压缩至60ms阈值[66] - 公司8K视场角自适应编解码系统降低40%带宽消耗[67] - 公司头显设备运动时延压缩至100ms临界值[67] - 公司研发的AI驱动视频2D转3D技术可生成具有深度信息的3D视频[68] 股东和股权结构 - 公司拟以总股本267,008,749股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[6] - 公司总股本269,548,349股，回购专用账户内股份数2,539,600股[6] - 第一大股东蒋宏业持股95,400,000股，占总股本35.39%[184] - 第二大股东冯达持股13,600,000股，占总股本5.05%[184] - 上海网达软件股份有限公司持有2,539,600股，占总股本0.94%，其中全部为限售股份[184] - 公司拟回购股份数量占总股本的比例为0.26%至0.52%[190] - 公司拟回购金额范围为1500万元至3000万元人民币[190] - 公司已完成回购股份数量为2,539,600股[190] - 公司回购股份用途为股权激励或员工持股计划[190] 行业和市场趋势 - 2023年中国数字经济规模达53.9万亿元，同比增长7.39%，占GDP比重42.8%[43] - 2024年全球大模型市场规模280亿美元，中国市场205亿元（约28.8亿美元），同比增长57%[47] - 2024年中国通过备案的行业大模型新增238款，总数达302款[47] - 2028年中国人工智能产业市场规模预计达8110亿元[47] - 2024年数字产业收入31.7万亿元，利润总额2.4万亿元[43] - 2024年全球AR/VR市场规模达580.9亿美元，预计2029年增长至1797.7亿美元，年均复合增长率约37.7%[54] - 2023年中国VR市场规模为1126亿元，同比增长22.8%，预计2028年达到2125.9亿元，年复合增长率超15%[54] 政策和监管环境 - 发改委设立100亿元专项基金支持超高清摄录设备和影视渲染算力中心建设[51] - 广电总局启动"双千兆"网络赋能行动，2024年底实现地级以上城市8K超高清频道全覆盖[51] - 我国主导的HDR Vivid和Audio Vivid标准覆盖终端设备超2亿台[52] - 广电总局推动AVS4编解码标准商用，压缩效率较HEVC提升30%[52] 公司治理和内部控制 - 公司严格按照《公司法》和《公司章程》完善治理结构，形成权责分明的法人治理机构[114] - 董事会下设审计、战略、薪酬与考核和提名四个专门委员会，由独立董事担任召集人[117] - 监事会由三名监事组成，包括一名职工监事，监督公司重大事项和财务状况[118] - 公司指定《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》为信息披露报纸，上交所网站为法定披露平台[121] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，未发生内幕交易行为[122] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面完全独立[122] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[155] 现金流和投资活动 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为70,003,286.02元，同比增长76.63%[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为77,298,183.47元，同比增长141.06%[80] - 公司委托理财总额为5.5亿元（银行理财产品4.8亿元，券商理财产品0.2亿元）[168] - 单笔最大委托理财金额为2亿元（平安银行，年化收益率2.15%）[169] - 委托理财未到期余额总计3.45亿元，无逾期未收回金额[168][169] - 委托理财年化收益率区间为1.90%-2.24%[169][170] 募集资金使用 - 募集资金总额为739,999,937.82元，募集资金净额为730,153,557.3元[173] - 截至报告期末累计投入募集资金277,540,254.22元，占募集资金总额的38.01%[173] - 本年度投入募集资金金额为20,375,652.69元，占募集资金总额的2.79%[173] - AI视频平台研发项目承诺投资总额为204,260,550.97元，已投入11,689,520.80元，投入进度为5.72%[175] - 特定对象研发平台项目承诺投资总额为310,281,939.59元，已投入50,239,666.61元，投入进度为16.19%[175] - 补充流动资金项目已全额投入215,611,066.81元，投入进度为100%[175] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高余额为400,000,000元，报告期末现金管理余额为200,000,000元[177] 人力资源和薪酬 - 公司在职员工总数1,194人，其中技术人员占比93.55%（1,117人）[145] - 员工教育程度中本科占比64.15%（766人），硕士及以上占比4.44%（53人）[145] - 公司研发人员数量231人，占总人数比例19.35%，其中本科及以上学历占比83.98%[92] - 董事长兼总经理冯达持股13,600,000股，年度税前报酬总额36万元[127] - 董事兼战略总监蒋宏业持股95,400,000股，年度税前报酬总额36万元[127] - 董事刘天山年度税前报酬总额57.7万元[127] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股109,000,000股，年度税前报酬总额合计452.45万元[127] 分红和利润分配 - 现金分红金额40,051,312.35元，占合并报表归属于普通股股东净利润的382.28%[151] - 最近三个会计年度累计现金分红93,712,982.15元，但年均净利润为-12,077,059.79元导致分红比例不适用[153] - 每10股派息1.50元（含税）[150] - 公司2023年度利润分配预案已通过董事会审议[134] 资产和负债情况 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,503,422,809.14元，同比下降3.96%[23] - 应收票据本期期末数为14,873,707.96元，占总资产比例0.92%，较上期下降65.56%[94] - 预付款项本期期末数为4,553,053.75元，占总资产比例0.28%，较上期增长589.46%[94] - 存货本期期末数为25,070,912.37元，占总资产比例1.54%，较上期下降51.72%[94] - 在建工程本期期末数为5,502,531.78元，占总资产比例0.34%，较上期下降98.44%[94] - 无形资产本期期末数为4,028,649.84元，占总资产比例0.25%，较上期下降81.60%[94] - 合同负债本期期末数为7,988,170.89元，占总资产比例0.49%，较上期下降74.26%[94] - 受限资产合计10,844,430.69元，其中银行存款7,295,074.77元[97] - 以公允价值计量的金融资产期末数为65,413,035.66元，本期公允价值变动损益21,794,552.11元[99] - 对上海时未科技长期股权投资计提减值7,565,751.92元[100] - 公司2024年度新增投资性房地产账面价值为35,279.14万元人民币，占资产总额比例为21.72%[196] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为8,270,789.23元，主要包括金融资产公允价值变动损益9,069,286.23元[28][30] - 2024年交易性金融资产公允价值变动对当期利润的影响金额为8,979,323.18元[30] - 2024年政府补助金额为537,555.64元，同比大幅下降[28] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额25,363.66万元，占年度销售总额75.84%[88] - 前五名供应商采购额3,951.42万元，占年度采购总额70.88%[88] 审计和合规 - 公司2024年年度报告审计意见为标准无保留意见[5] - 公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为700,000元[164] - 内部控制审计会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为200,000元[164] - 公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任外部审计机构[165] - 审计费用较上一年度未出现下降20%以上的情况[165] - 公司未面临退市风险或破产重整事项[165][166] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[165] - 公司及其控股股东、实际控制人未涉及违法违规或诚信问题[165] - 公司未发生重大关联交易或资产收购/出售事项[166][167] 其他重要事项 - 公司参与研发的2款应用获华为HDC2024大会鸿蒙先锋奖[72] - 公司"快马"跨平台APP开发平台支持IOS、安卓、HarmonyOS系统[73] - 公司媒体产品方案支持月活千万级产品[75] - 公司音视频编转码产品通过欧拉、麒麟、龙蜥等国产平台认证[75] - 公司"临境"MR空间展训云服务系统支持多人实时同步交流[69] - 公司应急演练指挥系统支持多部门协同应对突发事件[71]