会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月15日10:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 议案内容 - 审议取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度等议案[5] 制度修订 - 《公司章程》修订要点含取消监事会等，8月29日披露[11][16] - 部分治理制度修订后全文8月29日发布[19] 人员变动 - 拟取消监事会，现任监事股东会通过后解除职位[9]

板块整体表现 - 软件开发板块当日下跌3.6% [1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点 [1] - 板块主力资金净流出100.57亿元 游资净流入15.45亿元 散户净流入85.11亿元 [2] 领涨个股表现 - 科达自控涨幅7.08%居首 收盘价28.13元 成交额4.08亿元 [1] - 银之杰上涨2.52%至59元 成交额63.87亿元 [1] - 恒拓开源上涨2.49%至18.5元 成交额1.4亿元 [1] 领跌个股表现 - 四方精创跌幅10.39%领跌 收盘价42.86元 成交额41.39亿元 [2] - 网达软件下跌9.34%至21.35元 成交额5.69亿元 [2] - 金橙子下跌9.3%至38.21元 成交额3.26亿元 [2] 资金流向特征 - 科大讯飞主力净流入2.69亿元 占比5.16% [3] - 奇安信主力净流入7712.45万元 占比9.33% [3] - 亚信安全主力净流入2789.03万元 占比达12.69% [3] - 财富趋势主力净流入5970.87万元 占比3.09% [3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.27亿元 同比下降28.3% 第二季度营收5297.86万元 同比下降52.15% [1] - 归母净利润482.38万元 同比下降19.68% 第二季度净利润181.54万元 同比下降29.87% [1] - 扣非净利润177.63万元 同比增长6.23% [1] - 毛利率25.58% 同比下降1.61个百分点 净利率3.78% 同比上升12.02% [1] - 每股收益0.02元 与去年同期持平 每股净资产5.57元 同比下降0.34% [1] 成本费用结构 - 三费总额1986.39万元（销售/管理/财务费用） 占营收比例15.59% 同比增幅达30.62% [1] - 财务费用增幅显著 有息负债46.37万元 同比增长82.29% [1] - 每股经营性现金流0.18元 同比大幅增长212.19% [1] 资产与负债状况 - 货币资金4亿元 同比增长14.16% 现金资产状况非常健康 [1][2] - 应收账款1.59亿元 同比下降36.8% 但应收账款/利润比率高达1514.7% 需重点关注 [1][3] - 去年ROIC仅0.33% 历史中位数ROIC为6.33% 2023年曾低至-5.42% [2] 业务特性与历史表现 - 公司业绩呈现周期性特征 上市8年来亏损年份1次 [2] - 商业模式主要依靠研发及营销驱动 [3] - 净利率3.13% 显示产品或服务附加值不高 [2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第五次会议于2025年8月28日召开 应到监事3人 实到监事3人 会议召开和决策程序符合公司法及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告符合法律法规要求 真实反映公司财务状况 经营成果和现金流量 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认募集资金管理符合证监会和上交所监管规定 无违规情形 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募投项目延期安排 - 审议通过部分募投项目延期议案 认为延期决定符合公司实际经营状况和发展需要 不影响项目实施内容和投资方向 [2] - 项目延期仅涉及进度调整 不改变募集资金投向 不会对项目产生实质性影响 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 计划不再设置监事会和监事 由董事会审计委员会行使监事会职权 [3][4] - 在2025年第一次临时股东会审议前 第五届监事会将继续履行职能 [4] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交临时股东会审议 [5]

募集资金基本情况 - 网达软件2021年非公开发行股票募集资金净额为7.3亿元 扣除发行费用984.64万元后 实际募集资金总额为7.4亿元 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募投项目已使用募集资金2.81亿元 剩余资金4.49亿元 尚未投入比例达61.5% [2] - AI视频大数据平台项目总投资9.78亿元 承诺投资总额7.3亿元 [2] 募投项目延期安排 - 高新视频服务平台项目达到预定可使用状态日期从2025年9月延期至2027年9月 [2] - AI视频大数据平台项目达到预定可使用状态日期同步延期至2027年9月 [2] 项目延期原因 - 研发用楼购置谨慎 受市场环境复杂性和外部环境影响 [3] - 新增合肥子公司作为实施主体 需时间整合区位及人才资源 [3] - 高性能GPU服务器受供应链安全及产品性能需求影响 [3] - 技术迭代加速 多模态大模型和高清视频领域快速发展影响设备选型 [4] 行业发展趋势 - 2024年国务院常务会议部署数字产业化与产业数字化重点工作 [5] - 多模态大模型整合文本/图像/语音/视频 成为产业智能化转型引擎 [7] - 超高清频道将落地50个 终端普及目标达6.5亿台 [7] 公司技术能力 - 视频流传输时延压缩至60ms阈值 具备高画质/低资源占用/瞬时传输技术矩阵 [8] - 核心产品通过OpenEuler/麒麟/统信UOS等国产操作系统兼容认证 [10] - 完成鲲鹏/飞腾/兆芯/海光等国产芯片平台适配优化 [10] 业务进展 - 高新视频与AI视频平台收入占比逐年提升 [9] - 成功拓展港口物流/城市治理安全/园区智能管控等新应用场景 [9] - 在XR领域形成产品矩阵 覆盖娱乐/商业/工业/政务元宇宙场景 [8] 保障措施 - 通过优化资源配置 加强供应商协调锁定关键设备 [4] - 定期对募投项目开展监督检查和评估 [4]

现金管理情况 - 公司使用不超过人民币30,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并实现资产保值增值 [3][5] - 理财资金来源于公司自有资金 投资产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品 [4][6] - 资金可在十二个月内滚动使用 该事项已经董事会和监事会审议通过 [5] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 以符合新《公司法》及相关配套制度要求 [11][13] - 《公司章程》修订内容包括取消监事会设置、新增控股股东行为规范、独立董事和专门委员会职责等条款 [13] - 修订后的《公司章程》需经股东会表决权三分之二以上通过 现任监事将在股东会审议通过后解除职位 [11][13] 内部控制措施 - 公司授权董事长行使投资决策权 财务总监负责组织实施 财务部具体操作并跟踪产品投向 [8] - 内部审计部负责审查理财业务审批及操作情况 每季度末对所有理财产品项目进行全面检查并向审计委员会报告 [8]

公司治理调整 - 第五届第五次董事会会议于2025年8月28日以通讯和现场会议相结合方式召开 [1] - 会议审议关于取消监事会及修订公司章程等议案 [1] 财务及业务结构 - 2025年1至6月营业收入中移动互联网业务占比95.49% [1] - 其他业务收入占比4.51% [1] 市值信息 - 公司当前市值为62亿元 [1]

财务表现 - 营业收入1.27亿元 同比下降28.30% [1] - 归属上市公司股东的净利润482.38万元 同比下降19.68% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润177.63万元 同比增长6.23% [1] - 基本每股收益0.02元 [1] 经营状况 - 扣非净利润实现正向增长 反映主营业务盈利能力有所改善 [1]

财务表现 - 营业收入1.27亿元 同比下降28.30% [1] - 归属上市公司股东净利润482.38万元 同比下降19.68% [1] - 扣非后归属上市公司股东净利润177.63万元 同比增长6.23% [1] - 基本每股收益0.02元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润实现正向增长 增幅达6.23% [1] - 非经常性损益对净利润影响显著 差额达304.75万元 [1]

理财投资 - 购买利多多等三款产品共1.2亿元，期限29 - 91天[2][7] - 审议通过3亿元额度买理财，12个月内可滚动使用[6] 收益情况 - 最近12个月委托理财累计投入8.15亿元，收益212.66万元[10] - 委托理财累计收益占最近一年净利润的20.30%[11] 资金状况 - 最近12个月内单日最高投入2.65亿元，占净资产17.63%[10] - 已使用理财额度1.9亿元，未使用1.1亿元[11]