【福建南方路面机械股份有限公司】 2023 年度独立董事述职报告 本人作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 内严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营情况，积极参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股 东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人章永奎，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学历。2000 年 8 月至今，历任厦门大学管理学院会计系讲师、助理教授，现任会计学专业副教授， 现同时担任福建闽东力捷迅药业股份有限公司独立董事、深圳市晟世联能源股份有限公 司独立董事、海洋王照明科技股份有限独立董事，2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员 会委员。 报 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票27,101,667股，发行价23.75元，募集资金总额64,366.46万元，净额55,125.72万元，2022年11月到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金13,254.45万元，专户余额485.16万元[2] - 2023年度募投项目使用募集资金13,210.20万元[4] - 2023年度募集资金总额为55,125.72万元，本年度投入13,210.20万元，累计投入13,254.45万元[19] 现金管理情况 - 闲置募集资金现金管理投资42,485.80万元，收益1,019.17万元[4] - 累计利息收入80.63万元，手续费及其他0.12万元[4] - 2022年同意使用不超过5.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年调整为不超过4.5亿元[11] - 截至2023年12月31日，现金管理余额42,485.80万元[13] 募投项目情况 - 仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目承诺投入35,143.16万元，本年度未投入，截至期末累计投入为0 [19] - 智慧物联系统平台建设项目承诺投入6,982.56万元，本年度投入25.48万元，截至期末累计投入69.73万元，投入进度为1.00% [19] - 补充流动资金项目承诺投入13,000.00万元，本年度投入13,184.72万元，截至期末累计投入13,184.72万元，投入进度为101.42% [19] 其他情况 - 2022年11月15日同意使用募集资金置换自筹资金696.33万元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目未变更[13] - 容诚会计师事务所认为2023年度报告公允反映募集资金存放与使用情况[15] - 公司不存在重大违规及重大风险事项，“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”募集资金尚未使用，“智慧物联系统平台建设项目”投入较少[17] - 保荐机构提请公司关注并及时披露募投项目实施进展，调整募投项目需评估、论证并披露调整后的计划[17]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人[3] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[4] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[4] - 对相同行业上市公司审计客户家数为260家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[6] 公司审计相关 - 本期年报审计费用70万元，内控审计费用10万元[12] - 2024年4月23日董事会通过聘任容诚为2024年度审计机构议案[14] - 聘任事项需股东大会审议通过生效[15]

【福建南方路面机械股份有限公司】 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 三、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一） 交易金额 根据公司及子公司实际生产经营情况，预计拟开展的外汇衍生品交易业务总额度不 超过4000万美元（或其他等值外币），上述额度内，资金可循环使用。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司随着国际业 务的不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险 敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外 汇风险显著增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司及下属控股子公司造成不良影响，合理降 低财务费用，公司及下属控股子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适 度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公 司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行的，能够提高公司积极应对汇率风险、 利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-014 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"、"南方路机"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂 时闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司本次首次公开发行 股票数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 ...

担保业务 - 公司拟为客户提供不超3亿元融资租赁业务回购担保，有效期至2024年年度股东大会召开[2] 审议情况 - 2024年4月23日董事会审议通过担保议案，表决9票同意[7] - 担保议案尚需提交股东大会审议[9] 担保现状 - 截至核查日，公司及子公司无对外及逾期担保事项[10] 保荐意见 - 保荐机构认为担保事项合规，无异议[11]

福建南方路面机械股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-015 （二）交易金额 交易目的：为防范和控制外币汇率或利率波动风险，实现稳健经营，福建南方路面 机械股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍 生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。 交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 交易金额：预计拟开展的外汇衍生品交易业务总额度不超过4000万美元（或其他等 值外币），上述额度在期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过 了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，不进行投机和非 法套利，主要为 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.88亿元，同比增长13.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润875.77万元，同比增长12.32%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145.35万元，同比下降47.14%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.8819052007亿元，较2023年第一季度的1.660163057亿元增长13.36%[19] - 2024年第一季度营业总成本1.8537825396亿元，较2023年第一季度的1.6580128828亿元增长11.81%[19] - 2024年第一季度净利润为8757705.20元，2023年同期为7796781.41元[20] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增长14.29%[5] - 加权平均净资产收益率为0.70%，较上年增加0.03个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2023年同期均为0.07元/股[21] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产20.39亿元，较上年度末增长1.08%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.63亿元，较上年度末增长0.73%[6] - 2024年3月31日流动资产合计19.0816222143亿元，较2023年12月31日的18.8790889301亿元增长1.07%[14] - 2024年3月31日非流动资产合计1.3042721372亿元，较2023年12月31日的1.2898544054亿元增长1.09%[15] - 2024年3月31日流动负债合计7.6140311661亿元，较2023年12月31日的7.4933641954亿元增长1.61%[15] - 2024年3月31日非流动负债合计0.1377403252亿元，较2023年12月31日的0.1336369252亿元增长3.07%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12225户[10] - 方庆熙持股4630万股，持股比例42.71%，为第一大股东[10] 费用与收益情况 - 2024年第一季度研发费用1842.817126万元，较2023年第一季度的1610.882257万元增长14.40%[19] - 2024年第一季度其他收益391.672002万元，较2023年第一季度的90.054091万元增长334.93%[19] - 2024年第一季度投资收益292.963466万元，较2023年第一季度的268.905480万元增长8.94%[19] - 2024年第一季度公允价值变动收益49.380040万元，较2023年第一季度的50.499933万元下降2.22%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额632.65万元，同比下降11.27%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计305459402.37元，2023年同期为320108755.02元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计299132908.18元，2023年同期为312978795.01元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6326494.19元，2023年同期为7129960.01元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计730128097.09元，2023年同期为902425361.42元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计812229440.00元，2023年同期为709846529.36元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 82101342.91元，2023年同期为192578832.06元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计1023550.00元，2023年同期为10190423.66元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 76611768.53元，2023年同期为189368123.59元[24]

审计机构情况 - 容诚2022年收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[4] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[4] - 容诚对相同行业上市公司审计客户260家[5] 公司相关决策 - 2023年4、5月公司通过聘任容诚为2023年度审计机构议案[8] - 2023年度审计总费用80万元，无或有收费项目[10] 审计结果评价 - 容诚对公司2023年度财务报告等审计发表标准无保留意见[10] - 公司认为容诚2023年年报审计表现良好[12]

兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建南方路面机械股 份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对南方路机拟使用暂时 闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司首次公开发行股票 数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.75 元， 募集资金总额为人民币 64,366.46 万元，扣除各项发行费用 9,240.74 万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额 ...