审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2024年度审计机构，需2023年度股东大会审议通过[2] - 2024年4月25日董事会会议8票同意续聘议案[9] 审计机构情况 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人等[2] - 2023年度收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元等[3] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费总额6311万元[4] - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受警告行政处罚1次等[4] 审计费用 - 2023年支付年报审计费用85万元，含财务70万、内控15万[6] - 2024年财务审计费用70万元，内控审计费用20万元[7]

募集资金情况 - 2019 年 1 月公司公开发行 2973.50 万股，募集资金总额 57804.84 万元，净额 49982.40 万元[11] - 截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入募投项目 49048.49 万元，未使用余额 4190.98 万元[12] - 2023 年度投入募投项目 1277.17 万元，合计使用 1277.17 万元[12] - 截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入募投项目 50325.65 万元，未使用余额 2964.65 万元[12] - 截至 2023 年 12 月 31 日，未使用募集资金余额 29646549.06 元，七天通知存款 22000000.00 元，活期存款 7646549.06 元[15] 资金使用决策 - 2023 年公司同意在单日最高余额不超 4000 万元内使用闲置募集资金现金管理，期限 12 个月[18] 项目进展 - 绿色复合纤维新材料生产项目及高性能特种纤维研发中心项目分别于 2022 年 6 月、2023 年 4 月达到预定可使用状态[17] 制度与协议 - 公司制定《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》[14] - 2019 年公司与国信证券及多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[14] 资金收益与支付 - 2023 年度公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品收益为 2339.13 万元[21] - 2023 年 1 月 30 日到期的一笔结构性存款投资收益为 2.71 万元，认购资金 1000 万元[20] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目资金 6128.91 万元并等额置换[21] 各项目投资情况 - 绿色复合纤维新材料生产项目承诺投资 39616.00 万元，本报告期投入 1114.27 万元，累计投入 41336.12 万元，投资进度 104.34%，全年未达预计效益[26] - 高性能特种纤维研发中心项目承诺投资 5366.40 万元，本报告期投入 162.90 万元，累计投入 3914.61 万元，投资进度 72.95%[26] - 补充流动资金承诺投资 5000.00 万元，累计投入 5074.92 万元，投资进度 101.50%[26] 合规情况 - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金等情况，未变更募投项目，募集资金使用及披露无违法违规情形[21][22][23]

募集资金情况 - 2019年1月公司公开发行2973.50万股A股，募集资金总额57804.84万元，净额49982.40万元[1] - 截至2022年12月31日，累计投入募投项目49048.49万元，未使用余额4190.98万元[2] - 2023年度，直接投入募投项目1277.17万元，合计使用1277.17万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目50325.65万元，未使用余额2964.65万元[2] - 2023年度，公司实际使用募集资金1277.17万元[8] - 2023年公司同意在单日最高余额不超4000万元内进行现金管理[8] - 截至2023年12月31日，未使用资金中七天通知存款2200万元，活期存款764.654906万元[5] 收益情况 - 2023年度购买理财产品收益2.71万元，累计收益2339.13万元[9] 支付情况 - 截至2023年12月31日，使用银行承兑汇票及信用证支付6128.91万元并等额置换[11] 项目投资情况 - 绿色复合纤维新材料生产项目承诺投资39616.00万元，截至期末累计投入41336.12万元，投资进度104.34%，本报告期实现效益 - 1313.25万元[19] - 高性能特种纤维研发中心项目承诺投资5366.40万元，截至期末累计投入3914.61万元，投资进度72.95%[19] - 补充流动资金项目承诺投资5000.00万元，截至期末累计投入5074.92万元，投资进度101.50%[19] 项目情况说明 - 绿色复合纤维新材料生产项目全年未达预计效益，原因是上半年下游需求疲软及国际原油价格波动，产品毛利率低，虽下半年回暖但仍未达标[19] - 高性能特种纤维研发中心项目已建设完成，尚有余款未结清，建设中节约了部分募集资金支出[19] 合规情况 - 会计师认为公司2023年度募集资金专项报告如实反映实际情况[14] - 公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，披露与实际情况相符[16] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[19]

会计政策变更 - 2024年4月25日会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[4] - 执行新准则自2024年1月1日起施行[3] - 变更不影响财务、经营及2023年数据和当期利润权益[2][5][6] - 监事会认为变更合理，决策合规[7]

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计议案获董事会通过[1] - 2023年向王建芳及其控制公司销售材料本期发生额0万元，上期0.06万元[3] 劳务交易 - 2024年接受盛吉货运劳务预计200万元，占比16.93%[4] - 年初至披露日已发生47.49万元，上年实际发生196.36万元，占比16.62%[4] 关联方情况 - 盛吉货运为王建芳控制，王建芳是席文杰妹夫[4][5] - 2023年盛吉货运总资产113.27万元，净资产53.17万元[4] - 2023年盛吉货运主营业务收入200.09万元，净利润 - 16.90万元[4]

营业收入 - 2024年第一季度营业收入3.02亿元，同比增长54.35%，主要系产品销售量价提升所致[4][6] - 2024年第一季度营业收入3.02亿元，较2023年第一季度的1.96亿元增长54.35%[11] 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1283.35万元，盈利能力提升[4][6] - 2024年第一季度净利润1283.35万元，2023年第一季度净亏损1248.92万元[12] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.42亿元[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.42亿元，2023年第一季度为 - 1.13亿元[13] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.18亿元，2023年第一季度为0.90亿元[13] - 2024年第一季度收回投资收到现金2亿元，2023年第一季度为4.4亿元[13] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1380万美元，上年同期为3028万美元[14] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为277.198405万美元，上年同期为2256.041611万美元[14] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1657.198405万美元，上年同期为5284.041611万美元[14] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为2033万美元[14] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2209.229332万美元[14] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2209.229332万美元，上年同期为2033万美元[14] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 552.030927万美元，上年同期为3251.041611万美元[14] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为657.83美元[14] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2934.748065万美元，上年同期为897.884328万美元[14] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为28793.735945万美元，上年同期为20495.176219万美元[14] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年第一季度均为 - 0.06元/股[13] 资产与权益 - 截至2024年3月31日，总资产14.71亿元，较上年度末减少2.19%[4] - 截至2024年3月31日，归属于上市公司股东的所有者权益12.50亿元，较上年度末减少0.74%[4][5] - 2024年第一季度末资产总计14.71亿元，较上期末15.04亿元减少2.19%[10] - 2024年第一季度末负债合计2.21亿元，较上期末2.45亿元减少9.66%[11] - 2024年第一季度末所有者权益合计12.50亿元，较上期末12.59亿元减少0.66%[11] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计303.11万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15061户[7] - 前十大股东中，张家港市龙杰投资有限公司持股比例51.82%，为第一大股东[7] - 席文杰与席靓系父女关系，杨小芹与席靓系母女关系，席文杰及席靓为龙杰投资的共同实际控制人[7] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用1077.22万元，较2023年第一季度的790.17万元增长36.33%[12]

会议情况 - 2023年召开审计委员会会议3次等各类会议[7] - 2023年4月提名第五届董事会候选人，5月通过审议[20] - 2023年5月召开第五届董事会第一次会议[20] 人员履职 - 独立董事陈达俊2023年履职情况[10] - 2023年独立董事勤勉尽责，2024年将继续履职[23] 财务相关 - 报告期内未改聘会计师事务所等情况[17][18][19] - 2023年度关联交易符合原则[13] 信息披露 - 报告期内按时编制并披露定期报告[16]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量标准[14][15] 业务与风险 - 纳入评价范围业务含组织架构、发展战略等[10] - 重点关注高风险领域含重大投资、采购与付款等[11] 其他 - 董事长（已获授权）为席文杰[20]

股东大会信息 - 2024年5月24日14点召开2023年年度股东大会，地点在苏州龙杰办公大楼四楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月24日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 本次股东大会审议11项议案，4月26日已披露[7][8] 股权及登记 - 股权登记日为2024年5月17日，A股代码603332，简称苏州龙杰[15] - 2024年5月17日在册股东可于5月24日8:00 - 16:00办理登记[17] 授权委托 - 可委托他人出席2024年5月24日股东大会并代为行使表决权[22] - 委托人应在委托书中选“同意”“反对”或“弃权”，未作指示受托人有权按意愿表决[24]

委员会组成 - 战略委员会成员由5名非独立董事组成[4] - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[16] - 审计委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[29] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[41] 会议与决议 - 战略委员会会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] - 提名委员会会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[34][11] - 薪酬与考核委员会会议分定期和临时，需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[48][13] 委员提名与选举 - 战略、提名委员会委员由董事长等提名[4][16] - 审计、薪酬与考核委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4][41] 主任委员 - 战略委员会主任委员由董事长担任[5] - 提名、薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任[16][41] - 审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任[5] 任期 - 各委员会任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4][6][16][41] 工作细则 - 工作细则自董事会通过生效实施，解释权归董事会[51] - 细则未尽事宜按法律法规和章程执行，抵触时修订报董事会审议[51]