整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为52.34亿元，较上年度末增长8.43%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.66亿元，较上年度末增长3.43%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.78亿元，较上年同期增长2.06%[7] - 年初至报告期末营业收入为5.25亿元，较上年同期增长0.37%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8213.83万元，较上年同期增长7.24%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8220.39万元，较上年同期增长8.22%[7] - 加权平均净资产收益率为3.39%，较上年增加0.02个百分点[7] - 基本每股收益为0.1338元/股，较上年同期增长7.30%[7] - 稀释每股收益为0.1338元/股，较上年同期增长7.30%[7] - 公司资产总计期末余额为52.34亿元，年初余额为48.27亿元，增长约8.43%[30] - 流动资产合计期末余额为35.24亿元，年初余额为32.90亿元，增长约7.12%[29] - 非流动资产合计期末余额为17.10亿元，年初余额为15.37亿元，增长约11.26%[30] - 负债合计期末余额为27.68亿元，年初余额为24.43亿元，增长约13.30%[30] - 所有者权益合计期末余额为24.66亿元，年初余额为23.84亿元，增长约3.43%[31] - 2016年第一季度公司负债合计26.56亿元，较上期23.39亿元增长13.56%[35] - 2016年第一季度公司所有者权益合计21.71亿元，较上期21.17亿元增长2.55%[35] - 2016年1 - 3月公司营业总收入5.25亿元，较上期5.23亿元增长0.37%[38] - 2016年1 - 3月公司营业总成本4.15亿元，较上期4.21亿元下降1.44%[38] - 2016年1 - 3月公司营业利润1.10亿元，较上期1.03亿元增长6.48%[39] - 2016年1 - 3月公司净利润8213.83万元，较上期7659.01万元增长7.24%[39] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为12120户，贵人鸟（集团）有限公司持股比例为78.89%[12] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据本期为2.604亿元，上年同期为8993.264876万元，变动比例189.55%，因经销商票据结算增加[16] - 存货本期为1.1407469936亿元，上年同期为1.7070823681亿元，变动比例 -33.18%，因产品销售情况良好[16] - 应付利息本期为2974.622827万元，上年同期为882.126725万元，变动比例237.21%，因发行4亿元短期融资券[16] - 货币资金期末余额为14.82亿元，年初余额为16.78亿元，下降约11.64%[29] - 应收票据期末余额为2.60亿元，年初余额为0.90亿元，增长约189.11%[29] - 应收账款期末余额为15.56亿元，年初余额为12.22亿元，增长约27.32%[29] - 存货期末余额为1.14亿元，年初余额为1.71亿元，下降约33.76%[29] - 可供出售金融资产期末余额为7.39亿元，年初余额为6.39亿元，增长约15.64%[29] - 2016年第一季度应付债券7.96亿元，较上期7.95亿元增长0.03%[35] 现金流量表项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8217.043306万元，上年同期为1.3112172261亿元，变动比例 -37.33%，因经销商货款同比减少[17] - 支付的各项税费本期为7666.789607万元，上年同期为4842.988239万元，变动比例58.31%，因缴纳增值税增加[17] - 投资支付的现金本期为1.5亿元，上年同期为8916万元，变动比例68.24%，因向康湃思支付投资款[17] - 发行债券收到的现金本期为3.984亿元，上年同期为0，因发行短期融资券[17] - 偿还债务支付的现金本期为2.408亿元，上年同期为1.121亿元，变动比例114.81%，因到期银行借款本金及利息增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.7554245518亿元，上年同期为6321.590507万元，变动比例335.88%，因发行4亿短期融资券[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.9485915179亿元，上年同期为 -3.4571852422亿元，变动比例43.66%，因发行短期融资券现金流入增长[18] - 经营活动现金流入小计本期为83,596,682.83元，上期为162,354,198.71元；经营活动现金流出小计本期为361,251,028.35元，上期为445,858,895.66元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 277,654,345.52元，上期为 - 283,504,696.95元[46] - 投资活动现金流入小计上期为401,854,246.56元；投资活动现金流出小计本期为192,745,422.67元，上期为527,283,978.90元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 192,745,422.67元，上期为 - 125,429,732.34元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为526,900,000.00元，上期为188,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为251,357,544.82元，上期为125,284,094.93元；筹资活动产生的现金流量净额本期为275,542,455.18元，上期为63,215,905.07元[46][47] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 194,859,151.79元，上期为 - 345,718,524.22元；期初现金及现金等价物余额本期为973,945,959.01元，上期为1,193,268,070.20元；期末现金及现金等价物余额本期为779,086,807.22元，上期为847,549,545.98元[47] - 母公司经营活动现金流入小计本期为331,228,207.94元，上期为315,466,295.18元；经营活动现金流出小计本期为634,031,357.89元，上期为622,941,862.82元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 302,803,149.95元，上期为 - 307,475,567.64元[49] - 母公司投资活动现金流入小计上期为401,854,246.56元；投资活动现金流出小计本期为189,544,342.67元，上期为123,839,966.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 189,544,342.67元，上期为278,014,280.56元[49][50] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为476,900,000.00元，上期为188,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为202,143,592.85元，上期为122,776,004.94元；筹资活动产生的现金流量净额本期为274,756,407.15元，上期为65,723,995.06元[50] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 217,591,085.47元，上期为36,262,707.98元；期初现金及现金等价物余额本期为858,010,021.10元，上期为734,996,670.31元；期末现金及现金等价物余额本期为640,418,935.63元，上期为771,259,378.29元[50] - 公司本期取得借款收到的现金为128,500,000.00元，上期为188,500,000.00元；发行债券收到的现金本期为398,400,000.00元，上期无此项[46] - 公司本期偿还债务支付的现金为240,800,000.00元，上期为112,100,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为10,557,544.82元，上期为13,184,094.93元[46] 业务线营业收入及毛利率变化 - 运动鞋服行业营业收入524,396,038.98元，毛利率41.90%，同比减少2.68个百分点[20] - 服装营业收入238,162,648.21元，毛利率47.45%，同比减少0.55个百分点；鞋营业收入280,250,084.45元，毛利率37.38%，同比减少4.77个百分点；配饰营业收入5,983,306.32元，毛利率33.01%，同比减少0.86个百分点[20] - 华东地区营业收入182,124,860.71元，毛利率44.64%，同比减少11.75个百分点；西南地区营业收入58,311,362.48元，毛利率35.90%，同比减少3.35个百分点；华中地区营业收入66,721,107.30元，毛利率43.59%，同比增加4.2个百分点；华南地区营业收入44,175,602.56元，毛利率42.85%，同比增加4.97个百分点；东北地区营业收入64,864,645.98元，毛利率35.84%，同比减少2.65个百分点；华北地区营业收入85,679,500.93元，毛利率45.04%，同比增加6.67个百分点；西北地区营业收入22,518,959.02元，毛利率33.89%，同比减少5.42个百分点[20][21] - 直营店营业收入4,783,864.05元，毛利率20.54%，同比增加8.76个百分点[23] 零售终端情况 - 截至2016年3月31日，零售终端数量达4,388家，总面积345,621.98平方米，2016年新开71家，关闭148家[21] 员工持股计划情况 - 截至目前，公司员工持股计划实际认购人数55人，实际认购金额5,000万元[23] 融资相关情况 - 2016年1月13日，公司发行第一期和第二期短期融资券各2亿元，注册额度已发行完毕[24] - 公司非公开发行A股股票调整后募集资金总额不超过154,138.86万元，发行股票数量不超过6,600万股，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的90%，申请已被证监会受理[24] - 公司拟申请注册不超过15亿元的超短期融资券和不超过10亿元的非公开定向债务融资工具，尚需股东大会审议[25] 承诺履行情况 - 报告期内，公司及持股5%以上股东严格履行承诺事项，无未履行情形[26] 母公司财务数据关键指标变化 - 2016年1 - 3月母公司营业收入4.74亿元，较上期4.45亿元增长6.42%[42] - 2016年1 - 3月母公司净利润5408.16万元，较上期3538.75万元增长52.82%[43] - 2016年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到现金8217.04万元，较上期1.31亿元下降37.33%[45]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为19.69亿元，较2014年增长2.57%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为3.32亿元，较2014年增长6.28%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.79亿元，较2014年增长0.74%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为5.99亿元，较2014年增长517.98%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为23.84亿元，较2014年末增长6.65%[18] - 2015年末总资产为48.27亿元，较2014年末增长14.78%[18] - 2015年末总股本为6.14亿股，与2014年末持平[18] - 2015年基本每股收益0.5405元/股，较2014年的0.5148元/股增长4.99%[19] - 2015年加权平均净资产收益率为14.36%，较2014年的14.56%减少0.2个百分点[19] - 2015年公司发行4亿元人民币短期融资券，使期末总资产提升[20] - 2015年非流动资产处置损益为 - 201.54万元，2014年为 - 33.26万元，2013年为 - 240.41万元[25] - 2015年计入当期损益的政府补助为6938.41万元，2014年为4431.35万元，2013年为5297.07万元[25] - 2015年委托他人投资或管理资产的损益为133.92万元[25] - 2015年其他营业外收入和支出为135.31万元，2014年为200.84万元，2013年为 - 591.76万元[26] - 2015年所得税影响额为 - 1764.74万元，2014年为 - 1162.61万元，2013年为 - 1116.22万元[26] - 期末货币资金余额增长至16.78亿元，比上年末增长40.61%，主要因2015年10月发行4亿元短期融资券[40] - 期末可供出售金融资产账面价值增长至6.39亿元，上年度末为0，因参与设立投资中心及投资虎扑体育[40] - 期末长期股权投资账面价值增长至4413.25万元，上年度末为0，因对西班牙足球经纪公司BOY及康湃思（北京）体育管理有限公司投资[40] - 期末其他非流动资产增长至7747.96万元，比上年度末增长224.28%，因向BOY提供500万欧元分利资本化贷款[40] - 本期末在建工程账面价值7070.90万元，比上年度末增长56.03%，因新增消防工程及生产厂区改造项目[41] - 境外资产7363.94万元，占总资产的比例为1.53%，因在香港设子公司投资BOY[41] - 2015年1 - 10月我国服装行业累计产量为249.24亿件，较上年同期增长1.53%，增速较上年同期下降1.18个百分点[48] - 2015年我国服装及衣着附件出口金额为1742.80亿美元，同比下降6.40%[48] - 2015年公司实现销售收入196,902.20万元，同比增长2.57%，净利润33,183.70万元，同比增长6.28%[51][56] - 2015年公司营业收入1,969,022,044.41元，同比增长2.57%，营业成本1,079,011,303.05元，同比下降4.69%[58] - 运动鞋服行业营业收入1,968,309,381.24元，营业成本1,078,991,919.39元，毛利率45.18%，比上年增加4.19个百分点[61] - 服装营业收入8.37亿元，毛利率46.71%，较上年减少2.87%；鞋营业收入11.04亿元，毛利率44.31%，较上年增加7.34%；配饰营业收入2709.30万元，毛利率33.63%，较上年减少4.14%[62] - 服装生产量1025.10万件，销售量1116.08万件，产销率108.87%；鞋生产量1147.26万双，销售量1233.41万双，产销率107.51%；配饰生产量207.87万件，销售量205.96万件，产销率99.08%[63] - 运动鞋服行业营业成本10.79亿元，较上年减少4.70%；服装营业成本4.46亿元，较上年减少11.24%；鞋营业成本6.15亿元，较上年增加0.58%；配饰营业成本1798.27万元，较上年减少1.32%[65] - 公司自产鞋类产品直接材料成本3.25亿元，较上年减少2.60%；直接人工成本1.14亿元，较上年减少4.00%；加工费2064.48万元，较上年增加46.59%；制造费用8694.60万元，较上年减少12.76%[66][67] - 销售费用2.03亿元，较上年增加5.01%；管理费用1.50亿元，较上年增加3.59%；财务费用9623.55万元，较上年增加88.03%[69] - 本期费用化研发投入3648.43万元，研发投入总额占营业收入比例1.85%，研发人员数量303人，占公司总人数的比例6.60%[70] - 收到的税费返还9.58万元，上年同期为0；收到其他与经营活动有关的现金8.12亿元，较上年减少43.76%；支付其他与经营活动有关的现金23.78亿元，较上年减少40.73%[71] - 经营活动现金流量净额为599,369,191.40元，较上期96,988,781.00元增长517.98%[72] - 收回投资收到的现金为400,000,000.00元，上期为0[72] - 购建长期资产支付的现金为81,677,547.54元，较上期161,731,511.86元减少49.50%[72] - 投资支付的现金为714,748,078.50元，较上期400,000,000.00元增长78.69%[72] - 筹资活动现金流量净额为215,379,946.62元，较上期1,064,514,047.67元减少79.77%[72] - 货币资金期末数为1,677,845,959.01元，占总资产34.76%，较上期增长40.61%[74] - 应收票据期末数为89,932,648.76元，占总资产1.86%，较上期减少57.17%[74] - 存货期末数为170,708,236.81元，占总资产3.54%，较上期减少19.07%[74] - 2015年末公司总资产482,722.11万元，同比增长14.78%，负债合计244,276.90万元，同比增长24.00%[76] - 应交税费期末数为66,668,052.29元，占总资产1.38%，较上期增长241.39%[75] - 2015年末公司门店总数从2014年末的5026家降至4465家，其中加盟代理店从5022家降至4461家[79] - 2015年公司境内营业收入19.68亿元，同比增长2.59%，各地区中西北营收增幅最大为37.59%，华东营收降幅为1.89%[82][83] - 贵人鸟品牌2015年营业收入19.68亿元，毛利率45.18%，较上年增加4.19个百分点[82] - 2015年末公司存货1.71亿元，同比下降19.07%，其中库存商品0.96亿元，同比下降34.02%，占存货比例为56.51%，较上年下降12.79个百分点[84] - 2015年末应付账款3.16亿元，较上年末减少16.14%，应付账款周转天数为115.76天，较上年度减少33天[84] - 2015年末应收账款12.22亿元，较上年末减少4.95%，应收账款周转天数为229.29天，较上年度减少18.98天[84] - 期末资产总额为482,722.11万元，负债合计244,276.90万元，资产负债率为50.60%，比上期末增加3.76个百分点[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司运动鞋终端市场吊牌价多集中于200 - 400元/双，渠道重点布局三、四线及以下城市市场[31] - 公司每季产品设计比上市时间提前约1年，产品投入市场后会进行市场调研[32] - 公司运动鞋以自产为主，运动服装和配饰产品生产全部外包[33][34] - 公司与经销商签订年度区域经销合同书，以批发形式销售产品，采取买断式销售[34] - 公司对符合条件的经销商授予一定信用额度，并进行动态管理[34] - 公司产品若质量不符标准，经销商可在货品交付后六个月内申请退换货[34] - 公司根据市场调查、成本分析和目标毛利率确定产品定价，出厂价依据区域市场和竞争力水平确定[35] - 截至2015年12月31日，贵人鸟品牌零售终端数量达4465家，总面积348056.19平方米[43] - 截至2015年12月31日，公司共有研发设计人员303人[45] - 2015年公司关闭零售终端1126家，新开565家，零售终端数量达4465家[51][55] - 公司享有泉晟投资持有虎扑16.11%股份的全部收益，已投资14个项目实现综合收益11,374.88万元[52] - 贵人鸟香港对西班牙足球经纪公司BOY投资500万欧元并提供500万欧元贷款，持有30.77%股权[52] - 2015年公司举办10场“Halo run”发光跑活动，今年4 - 12月将在多地继续开展[53] - 截至2015年12月31日，贵人鸟品牌营销网络覆盖全国31个省、自治区及直辖市，零售终端总面积348056.19平方米[54] - 公司前五名销售客户营业收入合计521,848,131.70元，占全部营业收入比例26.50%[59] - 前五名鞋材供应商采购额合计1.17亿元，占年度鞋材采购总额比例37.05%；前五名服装配饰供应商采购额合计2.02亿元，占年度服装配饰采购总额比例47.72%[65][66] - 2015年贵人鸟（厦门）公司实现收入3.99亿元，净利润0.94亿元；福建省贵人鸟体育贸易有限公司实现收入0.42亿元，净利润0.16亿元[89][90] - 厦门贵人鸟体育营销有限公司2015年实现收入4.52亿元，净利润1.10亿元，截至年底总资产3.42亿元，净资产1.15亿元[91] - 泉州贵人鸟体育用品有限公司2015年实现收入0元，截至年底总资产和净资产均为0元[91] - 泉州市泉翔投资中心（有限合伙）2015年净利润-11.87万元，截至年底总资产2.39亿元，净资产2.39亿元[92] - 贵人鸟（香港）有限公司2015年净利润154.66万元，截至年底总资产7363.94万元，净资产7363.83万元[92] 现金分红情况 - 公司拟以2015年12月31日总股本61400万股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），共计分配现金红利27630万元[2] - 2014年度以总股本61,400万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计分配现金红利18,420万元[103] - 2015年每10股派息4.5元（含税），现金分红数额为276,300,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为83.26%[104] - 2014年每10股派息3元（含税），现金分红数额为184,200,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为58.99%[104] - 2013年每10股派息4.5元（含税），现金分红数额为276,300,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为65.24%[104] - 2014 - 2016年，公司每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的30%[112] - 2014 - 2016年，若当年存在重大资金支出，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；若当年不存在重大资金支出，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[112] 审计及相关机构情况 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 现聘任境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计年限4年[122] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬50万元[122] - 保荐人为瑞银证券有限责任公司[122] - 经2014年年度股东大会审议通过，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计机构[122] 信息披露媒体 - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[14] 行业市场数据 - 2007 - 2014年全国城镇居民家庭人均可支配收入由13,786元增长到29,381元，年复合增长率11.42%；人均全年消费性支出由9,998元增长到19,968元，年复合增长率10.39%[38] - 2007 - 2014年全国农村居民家庭人均纯收入

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产41.84亿元，较上年度末减少0.53%[6] - 应收票据期末余额22,700,000元，较年初余额209,992,914.2元减少89.19%[12] - 应收利息期末余额为0，较年初余额515,068.49元减少100.00%[12] - 可供出售金融资产期末余额464,160,000.00元，年初余额为0[12] - 长期股权投资期末余额35,749,123.20元，年初余额为0[12] - 2015年9月30日货币资金期末余额11.6808901034亿元，年初余额11.932680702亿元[21] - 2015年9月30日应收账款期末余额14.1669344221亿元，年初余额12.8613630902亿元[21] - 2015年9月30日资产总计期末余额41.8350649696亿元，年初余额42.056728045亿元[22] - 2015年第三季度末流动资产合计23.2157049481亿美元，年初为28.5491545961亿美元[25] - 2015年第三季度末非流动资产合计12.1081789076亿美元，年初为6.6656136874亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 净资产与股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.56亿元，较上年度末增长0.90%[6] - 加权平均净资产收益率为8.52%，较上年度减少0.57个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3331元/股，较上年同期增长5.08%[7] - 2015年第三季度末负债合计19.2774970707亿美元，年初为19.6994936304亿美元[23] - 2015年第三季度末所有者权益合计22.5575678989亿美元，年初为22.3572344146亿美元[23] 财务数据关键指标变化 - 经营与利润相关 - 年初至报告期末营业收入14.02亿元，较上年同期增长4.72%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，较上年同期增长6.81%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，较上年同期增长12.87%[6] - 2015年1 - 9月营业总收入14.0200994996亿美元，上年同期为13.3875622574亿美元[27] - 2015年1 - 9月营业总成本11.5596270015亿美元，上年同期为11.1974804755亿美元[28] - 2015年1 - 9月营业利润2.4738642788亿美元，上年同期为2.1900817819亿美元[28] - 2015年1 - 9月营业外收入2752.692671万美元，上年同期为3786.593484万美元[28] - 2015年1 - 9月营业外支出200.127671万美元，上年同期为36.054045万美元[28] - 2015年第三季度利润总额40477089.06元，上年同期34088931.42元；1 - 9月利润总额272912077.88元，上年同期256513572.58元[29] - 2015年第三季度净利润30227231.48元，上年同期27550044.40元；1 - 9月净利润204522542.17元，上年同期191483256.22元[29] - 2015年1 - 9月母公司营业收入1185806894.23元，上年同期905388202.84元；第三季度营业收入329701499.91元，上年同期284256515.72元[31] - 2015年1 - 9月母公司营业成本784486096.57元，上年同期561619511.28元；第三季度营业成本256783540.72元，上年同期174017459.86元[31] - 2015年1 - 9月母公司营业利润50317748.93元，上年同期44290574.80元；第三季度营业利润 - 42372525.67元，上年同期 - 7272159.05元[32] - 2015年1 - 9月母公司利润总额75608225.88元，上年同期71067568.11元；第三季度利润总额 - 35861496.34元，上年同期3099520.36元[32] - 2015年1 - 9月母公司净利润56690219.82元，上年同期52321897.61元；第三季度净利润 - 26912071.91元，上年同期5049448.24元[32] - 2015年1 - 9月其他综合收益税后净额 - 289193.74元[29] - 2015年1 - 9月综合收益总额204233348.43元，上年同期191483256.22元；第三季度综合收益总额30227231.48元，上年同期27550044.40元[30] - 2015年1 - 9月投资收益1339178.07元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.04亿元，较上年同期增长228.77%[6] - 投资活动现金流入小计801,854,246.56元，上年初至报告期末金额为0[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为54,565,533.61元，较上年初至报告期末金额139,666,346.98元减少60.93%[13] - 投资支付的现金为499,948,321.80元，上年初至报告期末金额为0[13] - 吸收投资收到的现金为0，较去年同期891,400,000.00元减少100.00%[13] - 2015年第三季度偿还债务支付现金4.501亿元，较去年同期11.0685亿元减少59.34%[14] - 2015年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金1.9747306139亿元，较去年同期3.1442598284亿元减少37.20%[14] - 2015年第三季度筹资活动现金流出小计6.4757306139亿元，较去年同期14.3066403757亿元减少54.74%[14] - 2015年第三季度财务费用7341.748945万元，较去年同期4010.593973万元增加83.06%[14] - 2015年第三季度资产减值损失3837.684293万元，较去年同期2101.75826万元增加82.59%[14] - 经营活动现金流入小计本报告期为14.72亿元，上年同期为13.26亿元，同比增长10.93%[35] - 经营活动现金流出小计本报告期为10.68亿元，上年同期为12.03亿元，同比下降11.29%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为4.04亿元，上年同期为1.23亿元，同比增长226.17%[36] - 投资活动现金流入小计本报告期为8.02亿元，上年无数据[36] - 投资活动现金流出小计本报告期为11.53亿元，上年同期为1.40亿元，同比增长723.74%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 3.51亿元，上年同期为 - 1.40亿元，亏损扩大150.99%[36] - 筹资活动现金流入小计本报告期为3.98亿元，上年同期为18.64亿元，同比下降78.65%[36] - 筹资活动现金流出小计本报告期为6.48亿元，上年同期为14.31亿元，同比下降54.60%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2.50亿元，上年同期为4.33亿元，由盈转亏[36] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 1.98亿元，上年同期为4.16亿元，由盈转亏[37] 股东信息相关 - 截止报告期末股东总数为17163户[10] - 贵人鸟集团（香港）有限公司持股比例为78.89%，为第一大股东[10] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售条件流通股14,170,368股[11] 公司计划相关 - 2015年公司第一期员工持股计划购入股票423.4927万股，占总股本0.69%，实际认购金额5000万元[15] - 2015年公司短期融资券注册金额8亿元，已发行4亿元，剩余4亿元额度未发行[16]

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 2015 年半年度报告 公司代码：603555 公司简称：贵人鸟 贵人鸟股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林天福、主管会计工作负责人李志平及会计机构负责人（会计主管人员）李志平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 96 | 第二节 | 公司简介 3 | | --- | --- | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 4 | | 第四节 | 董事会报告 6 | | 第五节 | 重要事项 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产44.15亿元，较上年度末增长4.98%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.12亿元，较上年度末增长3.43%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.84亿元，较上年同期减少132.00%[6] - 年初至报告期末营业收入5.23亿元，较上年同期减少5.50%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7659.01万元，较上年同期增长0.60%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7596.18万元，较上年同期增长10.61%[6] - 加权平均净资产收益率为3.37%，较上年减少0.55个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1247元/股，较上年同期增长0.56%[6] - 公司资产总计期末余额为44.15亿元，年初余额为42.06亿元，增长4.98%[19][20][21] - 公司负债合计期末余额为21.03亿元，年初余额为19.70亿元，增长6.73%[20][21] - 公司所有者权益合计期末余额为23.12亿元，年初余额为22.36亿元，增长3.39%[21] - 公司货币资金期末余额为13.65亿元，年初余额为11.93亿元，增长14.36%[19] - 公司应收账款期末余额为16.23亿元，年初余额为12.86亿元，增长26.20%[19] - 公司短期借款期末余额为5.72亿元，年初余额为4.95亿元，增长15.47%[20] - 公司应付债券期末余额为7.95亿元，年初余额为7.94亿元，增长0.03%[20][21][24][25] - 公司本期营业总收入为522,583,158.33元，上期为552,969,623.11元[27] - 本期营业总成本为420,987,897.55元，上期为464,060,361.24元[27] - 本期营业利润为102,934,438.85元，上期为88,909,261.87元[28] - 本期利润总额为102,120,108.50元，上期为98,846,973.06元[28] - 本期净利润为76,590,060.13元，上期为76,129,987.66元[28] - 本期基本每股收益为0.1247元/股，上期为0.1240元/股[29] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为131,121,722.61元，上期为351,889,369.18元[34] - 经营活动现金流入小计本期为1.6235419871亿美元，上期为3.6735179202亿美元[35] - 经营活动现金流出小计本期为4.4585889566亿美元，上期为4.8955267909亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.8350469695亿美元，上期为 - 1.2220088707亿美元[35] - 投资活动现金流入小计本期为4.0185424656亿美元，上期无数据[35] - 投资活动现金流出小计本期为5.272839789亿美元，上期为1.319429296亿美元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2542973234亿美元，上期为 - 1.319429296亿美元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为1.885亿美元，上期为13.343亿美元[35][39] - 筹资活动现金流出小计本期为1.2528409493亿美元，上期为5.132381136亿美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.6321590507亿美元，上期为8.210618864亿美元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.4571852422亿美元，上期为5.6691806973亿美元[36] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为37.52亿元，年初余额为35.21亿元，增长6.55%[23][24][25] - 母公司负债合计期末余额为19.09亿元，年初余额为17.14亿元，增长11.48%[24][25] - 母公司所有者权益合计期末余额为18.43亿元，年初余额为18.08亿元，增长1.96%[25] - 母公司本期营业收入为445,255,702.08元，上期为315,740,273.84元[30] - 母公司本期净利润为35,387,488.86元，上期为2,328,119.08元[31] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为8709户[11] - 贵人鸟集团（香港）有限公司期末持股4.84亿股，持股比例78.89%，质押1.12亿股[11] - 前十名无限售条件股东中，亿兴投资发展有限公司持股24,885,000股，全国社保基金四一五组合持股5,224,031股[12] 部分科目金额变动情况 - 预付款项期末金额160,968,430.26元，期初114,831,645.69元，变动比例40.18%[14] - 其他应收款期末27,349,882.36元，期初726,114.12元，变动比例3666.61%[14] - 可供出售金融资产期末89,160,000.00元，期初为0[14] - 销售费用报告期33,560,473.25元，上年同期62,177,921.64元，变动比例 -46.03%[14] - 财务费用报告期27,043,625.95元，上年同期12,872,451.50元，变动比例110.09%[14] - 取得投资收益收到的现金本期1,854,246.56元，上年同期为0[14] - 吸收投资收到的现金本期为0，去年同期891,400,000.00元[15] - 取得借款收到的现金本期188,500,000.00元，去年同期442,900,000.00元，变动比例 -57.44%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期63,215,905.07元，去年同期821,061,886.40元，变动比例 -92.30%[15]

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为1919650412.10元，较2013年的2405921409.30元减少20.21%[25] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为312241847.24元，较2013年的423489914.47元减少26.27%[25] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为277363546.51元，较2013年的390003227.28元减少28.88%[25] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为96988781.00元，较2013年的202063364.33元减少52.00%[25] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为2235723441.46元，较2013年末的1317882994.22元增加69.65%[25] - 2014年末总资产为4205672804.50元，较2013年末的2754749323.87元增加52.67%[25] - 2014年基本每股收益0.5148元/股，较2013年的0.8066元/股下降36.18%[26] - 2014年加权平均净资产收益率14.56%，较2013年的33.34%减少18.78个百分点[26] - 2014年非流动资产处置损益为 -332,583.39元，2013年为 -2,404,102.02元[30] - 2014年计入当期损益的政府补助44,313,468.00元，2013年为52,970,654.04元[30] - 2014年其他营业外收入和支出2,008,447.88元，2013年为 -5,917,635.77元[31] - 2014年所得税影响额 -11,626,100.25元，2013年为 -11,162,229.06元[31] - 2014年非经常性损益合计34,878,300.73元，2013年为33,486,687.19元[31] - 2014年公司实现销售收入191,965.04万元，同比下降20.21%，净利润31,224.18万元，同比下降26.27%[34] - 公司营业收入19.20亿元，同比下降20.21%；主营业务收入19.19亿元，同比下降20.24%[39][41] - 销售费用1.93亿元，同比下降17.86%；管理费用1.45亿元，同比增加18.91%；财务费用0.51亿元，同比增加11.02%[39][48] - 研发支出3114.83万元，同比增长8.23%，占净资产比例1.39%，占营业收入比例1.62%[39][50][51][52] - 经营活动现金流量净额9698.88万元，同比下降52.00%；投资活动现金流量净额 -9.62亿元，同比下降1673.20%；筹资活动现金流量净额10.65亿元，同比增长549.08%[39][53] - 2014年公司年度收入计划22.22亿元，实际收入19.20亿元，完成原计划的86.41%，比2013年下降7.61%[56] - 经营活动产生的现金流量净额同比降低52.00%[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加1673.20%[56] - 筹资活动产生的现金同比变动 - 549.08%，首次公开发行募集资金净额88,189.86万元，公开发行公司债券8亿元[56] - 运动鞋服营业收入19.19亿元，营业成本11.32亿元，毛利率40.99%，营业收入比上年减少20.24%[61] - 货币资金期末数11.93亿元，占总资产28.37%，较上期增加131.57%[62] - 应收账款期末数12.86亿元，占总资产30.58%，较上期减少6.05%[62] - 存货期末数2.11亿元，占总资产5.02%，较上期增加97.26%[62] - 2014年营业总收入为19.196504121亿，上期为24.059214093亿[192] - 2014年营业总成本为15.4851784312亿，上期为18.8345585398亿[192] - 2014年营业成本为11.3216325569亿，上期为14.2824215001亿[192] - 2014年投资收益为51.506849万，上期为0[192] - 本期营业收入为13.0336901133亿美元，上期为17.5289517672亿美元[196] - 本期营业成本为8.3177488448亿美元，上期为10.5616395704亿美元[196] - 本期营业利润为37164.763747万美元，上期为52246.55532万美元[193] - 本期利润总额为41763.696996万美元，上期为56711.447157万美元[193] - 本期净利润为31224.184724万美元，上期为42348.991447万美元[193] - 基本每股收益本期为0.5148元/股，上期为0.8066元/股[193] - 稀释每股收益本期为0.5148元/股，上期为0.8066元/股[193] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9698.8781万美元，上期为20206.336433万美元[198] - 投资活动现金流入小计本期为9.5万美元，上期为31万美元[198] - 投资活动现金流出小计本期为9.6173151186亿美元，上期为5454.164469万美元[198] - 2014年投资活动产生的现金流量净额为-9.62亿元，2013年为-5423.16万元[199] - 2014年吸收投资收到的现金为8.82亿元[199] - 2014年取得借款收到的现金为11.1亿元，2013年为13.58亿元[199] - 2014年发行债券收到的现金为7.94亿元[199] - 2014年筹资活动现金流入小计为27.86亿元，2013年为13.58亿元[199] - 2014年偿还债务支付的现金为13.97亿元，2013年为11.55亿元[199] - 2014年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.25亿元，2013年为4.41亿元[199] - 2014年筹资活动产生的现金流量净额为10.65亿元，2013年为-2.37亿元[199] - 2014年现金及现金等价物净增加额为1.99亿元，2013年为-8921.08万元[199] 各条业务线表现 - 服装产品主营业务收入8.62亿元，同比下滑34.68%；鞋类产品10.29亿元，同比下滑3.53%；配饰产品0.28亿元，同比增长41.83%[42] - 运动鞋服成本11.32亿元，较上年同期下降20.72%；服装成本5.02亿元，下降34.93%；鞋成本6.11亿元，下降4.87%；配饰成本0.18亿元，增长39.49%[45] - 公司前5名客户营业收入合计4.61亿元，占全部营业收入的24.01%[44] - 鞋材前5大供应商采购金额合计1.53亿元，占年度鞋材采购总额38.13%；服装配饰前5大供应商采购成本合计1.93亿元，占年度服装配饰采购总额35.93%[46] - 公司自产鞋类产品直接材料占比58.90%，直接人工占比21.02%，加工费占比2.49%，制造费用占比17.59%[47] - 公司报告期内主营业务收入全部来自贵人鸟品牌产品[84] - 公司销售模式为向经销商批发销售，与经销商签订年度区域经销合同并设定销售目标[84] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 2015年公司年度收入计划为20.50亿元，年度成本费用计划为15.83亿元[79] - 2015年公司终端计划减少200 - 300家，计划实现销售收入20.50亿元[79] - 公司推动由传统运动鞋服经营向体育产业运营战略升级[78] - 公司在运动鞋服行业以贵人鸟品牌为基础拓展为多品牌、多市场、多渠道体育用品公司[78] - 公司在体育产业以特定运动项目为核心做大做强体育产业[78] - 2015年公司借助平台寻找并购标的整合资源，关注细分领域投资打造体育新生态[80] - 公司推动由“传统运动鞋服行业经营”向“以体育服饰用品制造为基础，多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”战略转型[83] - 2015年公司将加强员工企业文化培训、中高层及经销商高管人员管理技能培训、企划设计团队外出交流[154] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以2014年12月31日总股本61400万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计分配现金红利18420万元，本年度不进行资本公积金转增[3] - 公司于2014年1月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）8900万股，并于2014年1月24日在上海证券交易所挂牌上市[23] - 公司注册登记日期为2014年5月16日，注册登记地点为晋江市陈埭沟西工业区[18] - 保荐机构持续督导期间为2014年1月24日至2016年12月31日[22] - 2014年12月公司成功发行8亿元公司债券[34] - 截至2014年12月31日，零售终端5,026家，新开248家，关闭782家[36] - 公司营销网络遍布全国31个省、自治区和直辖市，有5026家贵人鸟品牌零售终端[63] - 公司委托中国银行晋江支行进行保本浮动收益理财，合计委托理财金额40000元，预计收益和实际获得收益均为185.42元，计提减值准备为0元[68] - 2014年公司募集资金总额88189.86万元，本年度已使用61526.88万元，累计使用61526.88万元，尚未使用26932.50万元存储于募集资金专户[72] - 2014年度公司募投项目投入资金1526.88万元、购买理财产品40000.00万元、临时补充流动资金20000.00万元[72] - 2014年度公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为269.52万元，累计收到净额同样为269.52万元[72] - 截至2014年12月31日，募集资金账户余额为27071.64万元，扣除尚未置换的发行费用139.14万元，募集资金净额为26932.50万元[72] - 全国战略店建设项目拟投入55191.94万元，本年度和累计实际投入均为0，项目进度为0%[73] - 鞋生产基地（惠南）建设项目拟投入18689.43万元，本年度投入258.72万元，累计实际投入258.72万元，项目进度为1.38%[73] - 公司拟用募集资金投入4个项目，包括全国战略店项目等[74] - 贵人鸟（厦门）有限公司2014年实现收入5.3991191837亿元，净利润1.2146516313亿元[75] - 福建省贵人鸟体育贸易有限责任公司2014年实现收入3.3099692557亿元，净利润0.3839170433亿元[76] - 厦门贵人鸟体育营销有限公司2014年实现收入1.7519301561亿元，净利润0.4459831124亿元[76] - 2013年度以首次公开发行后的总股本61,400万股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），共计分配现金红利27,630万元[88] - 2014年分红每10股派息3元（含税），现金分红数额为184,200,000元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为58.99%[90] - 2013年分红每10股派息4.5元（含税），现金分红数额为276,300,000元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为65.24%[90] - 2012年分红每10股派息7.5元（含税），现金分红数额为393,750,000元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为74.58%[90] - 公司根据财政部修订和颁布的企业会计准则，于2014年对会计政策进行了变更[87] - 2014年委托关联方加工成品鞋加工费预计2000万元，实际发生额为2225.52万元[95] - 全资子公司转让房产给贵人鸟投资，总价款为1317.75万元[96] - 公司购买泉州市海浩文化用品有限公司房产及土地，交易价格1985.74万元[96] - 报告期内对子公司担保发生额合计11710万元[99] - 报告期末对子公司担保余额合计11710万元[99] - 公司担保总额为11710万元，占公司净资产的比例为5.24%[99] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[99] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0[99] -

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产36.58亿元，较上年度末增长32.80%[8] - 公司2014年第三季度资产总计36.58亿元，较之前的27.55亿元增长32.79%[25] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.15亿元，较上年度末增长60.48%[8] - 所有者权益合计21.15亿元，较之前的13.18亿元增长60.46%[26] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，较上年同期增长48.46%[8] - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为13.26亿元，上年同期为14.06亿元；经营活动现金流出小计为12.03亿元，上年同期为13.23亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元，上年同期为8272.93万元[38][39] - 2014年第三季度经营活动现金流入小计17.1235548736亿美元，上年同期为20.8862972298亿美元[42] - 2014年第三季度经营活动现金流出小计19.6362776571亿美元，上年同期为18.6496284415亿美元[42] - 2014年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.5127227835亿美元，上年同期为2.2366687883亿美元[42] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入13.39亿元，较上年同期减少20.83%[8] - 2014年1 - 9月营业总收入13.39亿元，较上年同期的16.91亿元下降21.96%[32] - 2014年7 - 9月公司营业收入为2.84亿元，上年同期为3.26亿元；1 - 9月营业收入为9.05亿元，上年同期为13.29亿元[36] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，较上年同期减少23.06%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，较上年同期减少28.30%[9] - 2014年7 - 9月公司净利润为504.94万元，上年同期为3074.40万元；1 - 9月净利润为5232.19万元，上年同期为1.48亿元[36] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为9.09%，较上年减少11.02个百分点[9] - 基本每股收益0.3170元/股，较上年减少33.12%[9] - 稀释每股收益0.3170元/股，较上年减少33.12%[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为24,716户，贵人鸟集团（香港）有限公司持股比例78.89%[14] 货币资金变化 - 2014年第三季度，公司货币资金期末金额为1,007,174,215.43元，较期初515,283,937.12元增长95.46%，主要因IPO募集资金8.82亿元[19] 应收票据变化 - 应收票据期末金额60,000,000.00元，较期初33,000,000.00元增长81.82%，因代理商采用银行承兑汇票支付货款增加[19] 预付款项变化 - 预付款项期末金额145,171,643.81元，较期初64,998,266.83元增长123.35%，因预付产品订单货款增多[19] 其他应收款变化 - 其他应收款期末金额552,691.45元，较期初5,970,223.30元减少90.74%，因收到翔安大厦1 - 3楼预付款发票冲减[19] 存货变化 - 存货期末金额194,881,946.18元，较期初106,931,575.90元增长82.25%，因冬季货品库存增加[19] 预收款项变化 - 预收款项期末金额44,451,282.17元，较期初9,011,811.29元增长393.26%，因本期收代理商预付款增加[19] 应交税费变化 - 应交税费期末金额13,890,682.34元，较期初66,138,864.20元减少79.00%，因第三季度销售额减少[19] 资本公积变化 - 资本公积期末金额838,738,164.58元，较期初45,839,564.58元增长1729.73%，因公司IPO募集资金中7.93亿元计入资本公积[19] 公司债券发行情况 - 公司拟在境内公开发行总额不超过8亿元公司债券，2014年10月10日申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过，尚未收到核准文件[20] 承诺履行情况 - 报告期内，公司及持股5%以上的股东均严格履行承诺事项，无未履行承诺情形[21] 流动负债变化 - 流动负债合计15.43亿元，较之前的14.37亿元增长7.39%[26] 营业总成本及各成本费用变化 - 2014年1 - 9月营业总成本11.20亿元，较上年同期的13.85亿元下降19.14%[32] - 2014年1 - 9月营业成本7.86亿元，较上年同期的10.02亿元下降21.67%[32] - 2014年1 - 9月销售费用1.50亿元，较上年同期的2.03亿元下降26.05%[32] - 2014年1 - 9月管理费用1.13亿元，较上年同期的0.92亿元增长22.24%[32] - 2014年1 - 9月财务费用0.40亿元，较上年同期的0.34亿元增长18.33%[32] - 2014年1 - 9月资产减值损失0.21亿元，较上年同期的0.40亿元下降47.60%[32] 营业利润、利润总额变化 - 2014年7 - 9月公司营业利润为 - 727.22万元，上年同期为2981.02万元；1 - 9月营业利润为4429.06万元，上年同期为1.92亿元[36] - 2014年7 - 9月公司利润总额为309.95万元，上年同期为4310.12万元；1 - 9月利润总额为7106.76万元，上年同期为2.00亿元[36] 销售商品、提供劳务及购买商品、接受劳务现金变化 - 2014年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为13.13亿元，上年同期为13.48亿元[38] - 2014年1 - 9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为6.10亿元，上年同期为7.06亿元[38] 支付职工及各项税费现金变化 - 2014年1 - 9月公司支付给职工以及为职工支付的现金为2.00亿元，上年同期为1.61亿元[39] - 2014年1 - 9月公司支付的各项税费为2.43亿元，上年同期为2.23亿元[39] 投资活动现金流量相关变化 - 2014年1 - 9月公司投资活动现金流入小计为0元，上年同期为31万元；投资活动现金流出小计为1.40亿元，上年同期为4809.99万元[39] - 2014年第三季度投资活动现金流入小计1.2267747573亿美元，上年同期为31万美元[42] - 2014年第三季度投资活动现金流出小计6453.611998万美元，上年同期为4036.284699万美元[42] - 2014年第三季度投资活动产生的现金流量净额为5814.135575万美元，上年同期为 - 4005.284699万美元[42] 筹资活动现金流量相关变化 - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计17.491亿美元，上年同期为9.827958亿美元[43] - 2014年第三季度筹资活动现金流出小计13.4651826573亿美元，上年同期为10.7445384332亿美元[43] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.0258173427亿美元，上年同期为 - 9165.804332万美元[43] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额为2.0945081167亿美元，上年同期为9195.598852万美元[43]

基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为0.274元/股，上年同期为0.331元/股，同比减少17.22%[17] - 2014年上半年公司基本每股收益为0.274元，上期为0.331元[82] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为7.68%，上年同期为13.99%，减少6.31个百分点[17] 营业收入变化 - 营业收入本报告期为995,112,557.91元，上年同期为1,229,082,009.82元，同比下滑19.04%[18] - 公司报告期内实现销售收入99,511.26万元，同比下滑19.04%，实现净利润16,393.32万元，同比下滑5.77%[19] - 公司2014年上半年营业收入9.95亿元，较上年同期12.29亿元下降19.04%，营业成本5.92亿元，较上年同期7.37亿元下降19.69%[20] - 2014年上半年公司营业总收入为9.9511255791亿元，上期为12.2908200982亿元[81] - 主营业务收入本期994,923,957.91元，上期1,228,898,409.82元[195] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为163,933,211.82元，上年同期为173,977,360.84元，同比下滑5.77%[18] - 公司报告期内实现销售收入99,511.26万元，同比下滑19.04%，实现净利润16,393.32万元，同比下滑5.77%[19] - 2014年上半年公司净利润为1.6393321182亿元，上期为1.7397736084亿元[82] - 2014年上半年母公司净利润为4727.244937万元，上期为1.1754986394亿元[86] - 2014年上半年净利润为4727.244937万元[106] - 2014年上半年公司净利润为1.1754986394亿元[109] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为195,758,060.19元，上年同期为153,131,992.43元，同比增长27.84%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，较上年同期1.53亿元增长27.84%；投资活动产生的现金流量净额-1.21亿元，较上年同期-0.38亿元增长214.22%；筹资活动产生的现金流量净额4.73亿元，较上年同期-1.25亿元下降479.42%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为195,758,060.19元，上年同期为153,131,992.43元[88] - 2014年上半年公司经营活动现金流入小计为10.1723641213亿元，上期为11.4029197336亿元[87] - 2014年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金为9.8472726634亿元，上期为10.7432007875亿元[87] - 2014年上半年公司购买商品、接受劳务支付的现金为4.3068226389亿元，上期为5.1074151206亿元[87] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 184,747,626.53元，上年同期为286,855,350.17元[92] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为2,087,414,806.04元，上年度末为1,317,882,994.22元，同比增长58.39%[18] - 2014年6月30日公司合并报表所有者权益合计20.8741480604亿元，年初为13.1788299422亿元[75] - 2014年上半年公司所有者权益合计为17.459073172亿元，上期为10.9303626783亿元[79] - 合并所有者权益上年年末余额为1,317,882,994.22元[96] - 合并所有者权益本期增减变动金额为769,531,811.82元[96] - 2014年年初实收资本为5.25亿元，资本公积为4583.956458万元，盈余公积为1.1364467033亿元，未分配利润为4.0855203292亿元，所有者权益合计为10.9303626783亿元[105][106] - 2014年期末实收资本为5.25亿元，资本公积为8.3873816458亿元，盈余公积为1.1364467033亿元，未分配利润为5.2103197113亿元，所有者权益合计为20.8741480604亿元[99] - 2014年年初归属于母公司所有者权益合计为12.8814307975亿元[101][102] - 2014年期末归属于母公司所有者权益合计为11.9962044059亿元[104] - 2014年上半年所有者权益增减变动金额为6.5287104937亿元[106] - 2014年上半年净增加所有者权益为17397.736084万元[102] - 2014年上半年利润分配对所有者（或股东）的分配金额为-2.625亿元[103] - 2014年上半年对所有者（或股东）分配金额为2.625亿元[110] - 2014年上半年所有者权益合计减少1.4495013606亿元[109] - 2014年上半年末实收资本（或股本）余额为6.14亿元[107] - 2014年上半年末所有者权益合计余额为17.459073172亿元[107] - 2013年末所有者权益合计余额为10.4737806956亿元[109] 总资产变化 - 总资产本报告期末为3,699,667,404.61元，上年度末为2,754,749,323.87元，同比增长34.30%[18] - 2014年6月30日公司合并报表流动资产合计29.4983725805亿元，年初为20.971489801亿元；非流动资产合计7.4983014656亿元，年初为6.5760034377亿元；资产总计36.9966740461亿元，年初为27.5474932387亿元[73][74] - 2014年6月30日公司母公司报表流动资产合计23.952958404亿元，年初为18.95576507亿元；非流动资产合计6.50402417亿元，年初为6.3335812186亿元；资产总计30.456982574亿元，年初为25.2893462886亿元[77][78] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为20,332,177.69元[18] 营业成本变化 - 公司2014年上半年营业收入9.95亿元，较上年同期12.29亿元下降19.04%，营业成本5.92亿元，较上年同期7.37亿元下降19.69%[20] - 营业成本本期592,218,048.97元，上期737,432,185.61元[195] 销售费用、管理费用、财务费用变化 - 销售费用1.05亿元，较上年同期1.51亿元下降30.71%；管理费用0.75亿元，较上年同期0.62亿元增长20.61%；财务费用0.29亿元，较上年同期0.22亿元增长32.92%[21] 研发支出变化 - 研发支出0.16亿元，较上年同期0.16亿元增长2.91%[21] 运动鞋服业务数据 - 公司2014年上半年运动鞋服营业收入9.95亿元，营业成本5.92亿元，毛利率40.48%，较上年增加0.48个百分点[24] 服装业务数据 - 服装营业收入4.96亿元，较上年下降36.57%，营业成本2.79亿元，较上年下降39.34%，毛利率43.73%，较上年增加2.57个百分点[25] - 服装营业收入本期495,641,005.80元，上期781,381,478.31元；营业成本本期278,905,564.21元，上期459,760,537.73元[195] 鞋类业务数据 - 鞋类营业收入4.92亿元，较上年增长11.24%，营业成本3.09亿元，较上年增长13.07%，毛利率37.23%，较上年减少1.02个百分点[25] - 鞋类营业收入本期491,573,701.28元，上期441,911,791.32元；营业成本本期308,543,012.89元，上期272,873,138.36元[195] 配饰业务数据 - 配饰营业收入0.08亿元，较上年增长37.54%，营业成本0.05亿元，较上年增长1.58%，毛利率38.13%，较上年增加21.90个百分点[25] - 配饰营业收入本期7,709,250.83元，上期5,605,140.19元；营业成本本期4,769,471.87元，上期4,695,202.98元[195] 各地区营业收入变化 - 公司2014年上半年华东地区营业收入3.09亿元，较上年下降21.13%；西南地区营业收入1.76亿元，较上年下降35.31%；华中地区营业收入1.12亿元，较上年下降25.13%[27] 公司目标与实际完成情况 - 公司2014年目标收入22.22亿元，成本费用16.82亿元，上半年实现收入9.95亿元，成本费用合计8.01亿元[22] 募集资金使用情况 - 2014年首次发行募集资金总额为88189.86万元，本报告期已使用1336.88万元，尚未使用87137.33万元[32] - 全国战略店建设项目拟投入55191.94万元，本报告期投入0元[32] - 鞋生产基地（惠安）建设项目拟投入18689.43万元，本报告期投入258.72万元[34] - 信息化系统建设项目拟投入9778.90万元，本报告期投入1078.16万元[34] - 设计研发中心建设项目拟投入4529.59万元，本报告期投入0元[34] 子公司财务数据 - 贵人鸟（厦门）有限公司截至2014年6月30日总资产71808.12万元，净资产32891.08万元，2014年1 - 6月收入36433.77万元，净利润10389.59万元[36] - 福建省贵人鸟体育贸易有限责任公司截至2014年6月30日总资产27315.14万元，净资产6849.65万元，2014年1 - 6月收入10799.32万元，净利润1277.85万元[36] - 厦门贵人鸟体育营销有限公司截至2014年6月30日总资产5.64万元，净资产 - 0.25万元，2014年1 - 6月收入0元，净利润 - 0.25万元[38] 现金分红情况 - 2014年公司以61400万股为基数，每10股派发现金红利4.5元，共计分配现金红利27630万元[38] - 2014 - 2016年，公司每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的30%[49] - 2014 - 2016年，若当年存在重大资金支出，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；若当年不存在重大资金支出，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[49] - 2014年上半年利润分配金额为-2.763亿元[98][106] - 2014年上半年对所有者（或股东）分配金额为2.625亿元[110] - 未分配利润调整后年初数633,398,759.31元，本期净利润163,933,211.82元，应付普通股股利276,300,000.00元，期末数521,031,971.13元[192] 关联交易相关 - 2014年4月7日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于预计2014年日常关联交易的议案》[41] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0[42] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0[42] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为7,050[42] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为7,050[42] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为7,050，占公司净资产的比例为3.37%[42] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[42] - 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额为0[42] - 担保总额超过净资产50％部分的金额为0[42] 股份减持与转让承诺 - 贵人鸟集团（香港）有限公司每年减持公司股份数量不超过2%[44] - 林天福任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有公司股份总数的25%[45] 招股意向书相关承诺 - 若招股意向书有虚假记载等问题，公司将在股东大会通过决议后60日内履行回购及赔偿义务[46] - 若招股意向书问题致投资者损失，赔偿以

贵人鸟股份有限公司 2013 年年度报告 贵人鸟股份有限公司 603555 2013 年年度报告 贵人鸟股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 宋常 | 因公出差 | 叶林 | 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林天福、主管会计工作负责人程立军及会计机构负责人（会计主管人员） 郑永欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司以首次公开发行后 的总股本 61,400 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），共计分配现金红利 27,630 万元, 剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增。 六、 前瞻性陈述的风险 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产38.1976528976亿元，较上年度末增长38.66%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.7591158188亿元，较上年度末增长72.69%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.2220088707亿元，较上年同期减少25.93%[9] - 年初至报告期末营业收入5.5296962311亿元，较上年同期减少15.23%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7612.998766万元，较上年同期减少12.00%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6867.732927万元，较上年同期减少22.01%[9] - 加权平均净资产收益率为3.92%，较上年减少2.58个百分点[9] - 基本每股收益0.1240元/股，较上年减少24.76%；稀释每股收益0.1240元/股，较上年减少24.76%[9] 股东持股情况 - 贵人鸟集团（香港）有限公司持股比例78.89%，持股总数4.84365亿股[10] - 亿兴投资发展有限公司持股比例4.05%，持股总数2488.5万股[10] 资产负债项目变动 - 货币资金期末金额为10.82亿元，期初为5.15亿元，变动比例110.02%，因IPO募集资金8.82亿元[12] - 预付账款期末2.59亿元，期初6499.83万元，变动297.94%，因预付夏秋季产品订单货款增多[12] - 其他应收款期末23.33万元，期初597.02万元，变动-96.09%，因收到翔安大厦1 - 3楼预付款发票冲减[12] - 存货期末6862.49万元，期初1.07亿元，变动-35.82%，因春夏季产品生产收尾，秋季刚开始生产[12] - 资本公积期末8.39亿元，期初4583.96万元，变动1729.73%，因IPO募集资金7.93亿元计入[12] - 期末流动资产合计27.3961914719亿元，年初为18.95576507亿元；非流动资产合计6.6082742697亿元，年初为6.3335812186亿元；资产总计34.0044657416亿元，年初为25.2893462886亿元[23] - 期末流动负债合计14.2318358725亿元，年初为14.3589836103亿元；负债合计14.2318358725亿元，年初为14.3589836103亿元；所有者权益合计19.7726298691亿元，年初为10.9303626783亿元[23][24] - 货币资金期末余额10.495000806亿元，年初余额5.0404087301亿元[22] - 应收账款期末余额10.6075150886亿元，年初余额9.8983767066亿元[23] - 应付账款期末余额2.6419559952亿元，年初余额3.9988167565亿元[23] 费用与收入项目变动 - 管理费用报告期3763.34万元，上年同期2840.01万元，变动32.51%，因IPO发行费用增加[12] - 营业外收入报告期1013.19万元，上年同期36.01万元，变动2713.27%，因收到政府补贴增加[12] - 2014年1 - 3月合并营业总收入5.5296962311亿元，上年同期为6.5232436183亿元；营业总成本4.6406036124亿元，上年同期为5.3528710306亿元[27] - 2014年1 - 3月合并营业利润8890.926187万元，上年同期为1.1703725877亿元；利润总额9884.697306万元，上年同期为1.1510195923亿元；净利润7612.998766万元，上年同期为8650.669816万元[27] - 2014年1 - 3月母公司营业收入3.1574027384亿元，上年同期为6.0774741925亿元；营业成本2.0961247947亿元，上年同期为3.7312751967亿元[29] - 2014年1 - 3月母公司营业利润139.205538万元，上年同期为1.0793337779亿元；利润总额130.249857万元，上年同期为1.0600287124亿元；净利润232.811908万元，上年同期为7950.215343万元[29] 现金流量项目变动 - 吸收投资所收到的现金本期8.91亿元，上年同期为0，因公司IPO募集资金[13] - 偿还债务所支付的现金本期4.92亿元，上年同期2.39亿元，变动105.81%，因偿还银行借款增加[13] - 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金本期1160.01万元，上年同期2.72亿元，变动-95.73%，因去年分配现金股利，今年未实施[13] - 2014年1 - 3月合并经营活动现金流入小计3.6735179202亿元，上年同期为3.01748255亿元，其中销售商品、提供劳务收到的现金3.5188936918亿元，上年同期为2.9928963119亿元[31] - 经营活动现金流出小计本期为489,552,679.09元，上期为466,724,099.52元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 122,200,887.07元，上期为 - 164,975,844.52元[32] - 投资活动现金流出小计本期为131,942,929.60元，上期为33,109,020.26元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 131,942,929.60元，上期为 - 32,929,020.26元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为1,334,300,000.00元，上期为428,300,000.00元，本期筹资活动产生的现金流量净额为821,061,886.40元，上期为 - 82,610,559.84元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为566,918,069.73元，上期为 - 280,515,424.62元，期末现金及现金等价物余额本期为1,082,202,006.85元，上期为335,979,289.67元[33][34] - 母公司经营活动现金流入小计本期为385,715,484.05元，上期为482,737,641.87元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 217,109,462.22元，上期为 - 88,548,613.13元[35] - 母公司投资活动现金流出小计本期为59,903,531.60元，上期为29,440,987.85元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 59,903,531.60元，上期为 - 29,260,987.85元[36] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1,334,300,000.00元，上期为428,300,000.00元，本期筹资活动产生的现金流量净额为822,472,201.41元，上期为 - 82,054,599.85元[36] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为545,459,207.59元，上期为 - 199,864,200.83元，期末现金及现金等价物余额本期为1,049,500,080.60元，上期为161,160,156.55元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为297,797,487.89元，上期为269,664,909.39元[32] - 吸收投资收到的现金本期为891,400,000.00元，上期为0.00元[33]