上海海利生物技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构建设，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司股东间或者董 事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护 公司整体利益。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为举手表决、投票表 决 ...

上海海利生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海海利 生物技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海海利生物技术股份 有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）的相关规定，董事会设 立战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责为 董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期发展战略和重大投融 资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责。 第三条 本规则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 战略委员会人员组成 第四条 战略委员会成员至少由三名董事组成，其中至少包含独立董事一名。战略 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董 事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委员会 下设评审小组，由公司经历人员和相关专业技术人员组成 ...

上海海利生物技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")治 理机制，强化内部制度建设，明确独立董事在公司年报编制和披露过程中的职责， 根据中国证券监督管理委员会的有关规定、中国上市公司协会的《上市公司独立 董事履职指引》、上海证券交易所的《上市公司定期报告工作备忘录第 5 号—— 独立董事年度报告期间工作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、 《信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第二章 具体规定 第三条 公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事 项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察。 上述事项应当有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 见面会应有书面记录及当事人签字。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所符合《证券法》规定以及为公 司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年审注册会计师")的从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本 ...

上海海利生物技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能 够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询 权和表决权等各项权利。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公 ...

上海海利生物技术股份有限公司董事会审计委员会 关于公司前期会计差错更正事项的决议 据财政部《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》等有关规定，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会于2023年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应参与3人，实际 参与3人，经董事会审计委员会委员认真审议一致通过以下决议： 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并发表意见如下： 公司对本次会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，更正后的财务数据 和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正未 损害公司及全体股东的合法权益，同意本次会计差错更正事项并提交公司第四届董事 会第十八次会议审议。 表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海海利生物技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 10 月 27 日 ...

统一社会信用代码：9131000013413459XC 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住 所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路 1881 号 19 幢一层 1002 室 注定代表人：张海明 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－052 上海海利生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开的四届十八次董事会审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的 议案》，具体情况详见 2023 年 10 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上 海海利生物技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号： 2023-046）。 近日公司完成了营业执照的工商变更登记手续和公司章程的备案工作，领取 了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司《 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为75,710,873.85元，同比下降25.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,039,866.46元，同比下降150.17%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,576,641.74元，同比下降183.78%[4] - 基本每股收益为-0.01元，同比下降150.17%[5] - 稀释每股收益为-0.01元，同比下降150.17%[5] - 总资产为1,575,678,920.06元，较上年同期增长4.06%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,183,948,371.69元，较上年同期增长3.82%[5] 公司业务 - 公司报告期内完成了限制性股票和股票期权授予登记工作[8] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润出现亏损，主要是由于药明海德项目受到汇率影响导致亏损超过4100万元[9] 资产负债情况 - 浦发银行奉贤支行委托理财产品实际收回本金金额为1,500万元，实际获得收益为2.53万元，年化收益率为1.81%[10] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为579,287,101.57元，较2022年底下降[11] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为996,391,818.49元，较去年同期增长[12] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为363,541,304.55元，较去年同期增长[12] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为67,149,511.47元，较去年同期下降[13] 季度财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为194,603,133.90元，较上年同期272,399,886.56元有所下降[14] - 公司2023年第三季度净利润为65,068,599.32元，较上年同期33,638,506.01元增长[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-57,441,944.39元，同比下降121.12%[5] - 经营活动现金流出小计为236,146,016.34元，经营活动现金流入小计为178,704,071.95元，经营活动产生的现金流量净额为-57,441,944.39元[17] - 投资活动现金流出小计为829,215,464.61元，投资活动现金流入小计为725,772,545.78元，投资活动产生的现金流量净额为-103,442,918.83元[17] - 筹资活动现金流出小计为53,310,264.45元，筹资活动现金流入小计为219,942,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为166,631,735.55元[18]

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－051 上海海利生物技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 3、公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2023 年第三季度报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海海利生 物技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规则》 的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－050 上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2023 年 10 月 30 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加 董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司 2023 年第三季度报告详见 2023 年 10 月 31 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》上披露的内 容。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 上海海利 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－048 上海海利生物技术股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）发现前期披露的定期报告存在 部分会计差错，现根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息 的更正及相关披露》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》等相关文件的规定，对公司 2023 年半年度报告及以前年度（包括 2021 年和 2022 年 的一季度报告、半年度报告和三季度报告）中的相关财务信息进行更正。更正后的财务 数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司资产、 经营及业务产生实质性影响。 一、会计差错更正概述及更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响及更正 后的财务指标 1、2023 年上半年，公司完成了对全资子公司山东海利生物制品有限公司和上海彩 音生物科技有公司 100%股权的出售以及全 ...