兴业证券股份有限公司 关于永悦科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意 见 上海证券交易所： 根据贵所《关于永悦科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露问询函》 （上证公函【2025】0372 号）（以下简称"问询函"）的要求，兴业证券股份有限 公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为永悦科技股份有限公司（以下 简称"永悦科技"、"上市公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对贵所问 询函所列问题进行了逐项核查、说明，并出具了明确核查意见如下： 问题 3.关于募集资金补流 年报及相关公告披露，报告期内，公司对募投项目"大丰无人科技产业园项目" 结项，并将剩余募集资金 1.52 亿元永久补流。其中，用于暂时补充流动资金的 1 亿 元募集资金在未归还至募集资金专户情况下直接永久补流。 请公司补充披露用于暂时补充流动资金的募集资金用款时间、具体用途、收款 方及相关流向，核查募集资金是否存在流向控股股东、实际控制人、持股 5%以上股 东、董监高及其关联方的情形。请保荐机构和年审会计师核查并发表明确意见。 1 一、公司回复 （一）补充披露用于暂时补充流动资金的募集资金用款时间、 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入37,035.31万元，较上年同期增长9.66%[14][36][42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 16,554.61万元，亏损较上年同期增加[14][33][42] - 2024年总资产335,243,544.19元，较2023年减少36.67%[42] - 2024年归属于上市公司股东的净资产264,041,958.35元，较2023年减少38.59%[42] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 49.11%，较2023年减少34.04个百分点[42] 财务指标 - 2024年货币资金33947939.73元，较上期减少50.28%[35] - 2024年应收票据14167108.48元，较上期增长131.83%[35] - 2024年应收账款周转率4.17次，较2023年增长26.75%[36] - 2024年存货周转率8.44次，较2023年增长14.67%[36] - 2024年资产负债率（母公司）7.65%，较2023年增长17.15%[36] - 2024年流动比率4.25倍，较2023年增长34.07%[36] - 2024年速动比率3.36倍，较2023年增长96.49%[36] - 2024年预计负债17000000元，较上期增长839.75%[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额920,579.77元，较上期减少95.24%[39] - 2024年营业成本350,475,234.20元，较上期增长12.06%[37] - 2024年销售费用18,023,337.23元，较上期减少19.79%[37] - 2024年管理费用33,896,986.33元，较上期减少10.23%[37] 公司治理 - 2024年公司董事会召开7次会议，审议多项报告、议案[15][16] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议公司报告及募集资金使用等议案[24][25] - 2024年公司按时召集召开年度股东大会，召开1次临时股东大会[16] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕生产经营计划目标，助力科学决策，完成年度经营指标[18] - 2025年监事会将履行监督职责维护股东和中小投资者利益[29] - 2025年公司及子公司拟申请不超过5亿元综合授信额度并提供不超过5亿元担保额度[53] 其他事项 - 2024年公司未发生关联交易[27] - 2024年公司延期归还5000万元闲置募集资金用于补充流动资金[28] - 独立董事2024年度津贴标准为每人每年10万元（税前），每季度支付一次[55] - 《永悦科技2024年度独立董事述职报告》于2025年4月3日在上海证券交易所网站披露[22] - 《永悦科技关于计提2024年相关减值准备的公告》于2025年4月3日在上海证券交易所网站披露[58]

业绩数据 - 2024年无人机业务营收1085.04万元，成本1117.51万元[4] - 2024年销售费用1802.33万元，管理费用3389.70万元[10] - 报告期内财务费用537.53万元[10] 投资与减值 - 对盐城永悦投资1.42亿元，计提资产减值3431.31万元[4] - 盐城永悦土地转让未完成，计提减值2100万元[6] - 其他应收款计提坏账1947.57万元，计提预计负债1200万元[9] 项目投入 - 募投项目投入募集资金3791.60万元，场地投入3700万元[6] 用户数据 - 报告期末公司员工177名，较上年度减少29.76%[10] 其他事项 - 需10个交易日内回复《问询函》并披露信息[11]

业绩总结 - 2024年度公司对无人机相关资产计提大额减值准备[25] 内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大缺陷[18] - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[14] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[7] 历史问题整改 - 2023年有财务报告内控重大缺陷1个，已整改[19] - 2023年有财务报告内控重要缺陷1个[20] - 2023年有非财务报告内控重大缺陷1个[21] - 上年度内控缺陷整改完成率100%[23] 未来展望 - 下一年度加强投资管理内控，完善决策流程[25] 其他新策略 - 董事会对已发生资产损失追责[25]

永悦科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度年报审计师。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 致同所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。 首席合伙人：李惠琦 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪 律处分 1 次。 执业 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过5亿元综合授信额度，公司提供不超5亿担保额度[3] - 截至2024年12月31日，公司对子公司已实际发生担保余额800万元[3] - 截至公告日，公司对外担保总额为0万元，对子公司担保总额为0万元[12] 子公司业绩 - 泉州永悦2024年营收35239.73万元，净利润 -1328.24万元[5] - 盐城永悦2024年营收1141.87万元，净利润 -12546.62万元[5][6] - 福建永悦化工2024年营收1534.85万元，净利润 -58.04万元[7] 其他事项 - 董事会拟提请授权相关人员办理授信手续，有效期至2025年年度股东大会[4] - 董事会同意综合授信及担保额度预计事项并提交股东大会审议[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-016 永悦科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园 5 幢办公室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

永悦科技股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审 计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除 的专项说明的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"或"会计师"） 作为永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永悦科技"）2023 年度财 务报告和内部控制的审计机构，对公司出具 2023 年度带强调事项段的无保留意 见审计报告和对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。 公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力消除审计报告中非标意见涉及事项 的影响，并出具了《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计 报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》，致同所对 该事项出具了《关于永悦科技股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除 的专项说明》（致同专字(2025)第 351A004073 号）。公司监事会进行了认真核 查，并发表如下意见： 公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控制审计报告非 标意见涉及事项影响已消除，同意董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度带 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-015 永悦科技股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十二次会议 通知于 2025 年 3 月 20 日以电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2025 年 4 月 1 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决 议： （一）、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）、审议通过《公司 2024 年年 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-014 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议 于 2025 年 4 月 1 日在公司三楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以 通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。依照章 程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》 表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 公司独立董事将在2024年年度股东大会上报告其履职情况。 独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独 立董事2024年度独立性自查情况表》，公司董事会依据上述自查情况表作出了专 项 ...