证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-015 永悦科技股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、监事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十二次会议 通知于 2025 年 3 月 20 日以电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2025 年 4 月 1 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决 议： （一）、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）、审议通过《公司 2024 年年 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2025-014 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议 于 2025 年 4 月 1 日在公司三楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以 通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。依照章 程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》 表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 公司独立董事将在2024年年度股东大会上报告其履职情况。 独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独 立董事2024年度独立性自查情况表》，公司董事会依据上述自查情况表作出了专 项 ...

风险警示 - 公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示[3] - 公司将向上交所提交撤销其他风险警示申请[9] 内控与资金 - 2024年度公司内控整改完成，获标准无保留意见《内部控制审计报告》[5] - 控股股东于2024年4月15日归还全部占用资金本金及利息[5] 行政处罚 - 公司因误导性陈述等被警告，并处1300万元罚款[8] - 陈翔等三人被警告并罚款，陈翔被采取5年证券市场禁入措施[8]

业绩总结 - 2024年度利润总额 -16158.06万元，2023年 -8154.60万元[12] - 2024年度归属股东净利润 -16554.61万元，2023年 -7008.72万元[12] - 2024年度扣非净利润 -15079.03万元，2023年 -7187.29万元[12] - 2024年度营业收入37035.31万元，2023年33771.57万元[13] - 2024年度新增贸易业务收入977.63万元[14]

募集资金情况 - 公司2017年6月8日首次公开发行3600万股，每股6.75元，募资24300万元，净额21210.38万元[14] - 截至2023年12月31日，募资累计投入4834.71万元，余额15192.56万元[17] - 截至2024年12月31日，募资余额为0万元[17] - 2024年闲置募资永久补流15219.78万元，含10000万元暂补流资金[18] - 2024年累计收到银行存款利息净额27.22万元[18] 项目变更与结项 - 2018年7月27日“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15万吨/年废矿物油综合利用项目”[15][27][41] - 2020年终止“15万吨/年废矿物油综合利用项目”，研发中心项目结项[15][27] - 2023年5月22日将“15万吨/年废矿物油综合利用项目”18818.34万元及收益投向“大丰无人科技产业园项目”[16][28][37][42] - 2024年6月27日和7月15日募投项目结项，结余资金永久补流[16][18][26][28][29] 项目投入情况 - “年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”累计投入92.31万元，已终止[37] - “15万吨/年废矿物油综合利用项目”累计投入950.80万元，已终止[37] - “研发中心建设项目”累计投入4533.59万元，实施完毕[37] - “大丰无人科技产业园项目”累计投入3791.60万元，2024年结项[37][38] - “研发中心建设项目”投入进度20.97%，与承诺金额差 - 3582.79万元[37] - “大丰无人科技产业园项目”投入进度20.15%，与承诺金额差 - 18517.22万元[37] 其他事项 - 2024年9月公司因未按规定归还和永久补流被上交所监管警示[30] - 授权致同会计师事务所福州分所七名合伙人2025年签署法定业务报告[47][48]

财务数据 - 2024年末应收账款期末余额为169,294,532.59元，坏账准备余额为82,736,513.59元[12] - 2024年末其他应收款期末余额为34,035,466.11元，坏账准备余额为19,475,666.31元[12] - 2024年度营业收入为370,353,100.87元，主营业务收入为358,209,356.88元[15] - 截止2024年12月31日，无人机资产组账面价值59,383,085.57元，计提资产减值损失34,313,085.57元[21] - 2024年末公司合并货币资金期末余额为33,947,939.73元，上年年末余额为68,282,939.30元[38] - 2024年末公司合并应收账款期末余额为86,558,019.00元，上年年末余额为91,161,857.55元[38] - 2024年末公司合并存货期末余额为31,754,613.51元，上年年末余额为51,277,055.15元[38] - 2024年末公司流动资产合计，合并为188,921,471.44元，上年年末为307,390,504.25元；公司为15,973,611.31元，上年年末为184,535,576.54元[38] - 2024年末公司长期股权投资，公司期末余额为487,519,434.87元，上年年末余额为345,822,452.81元[38] - 2024年末公司合并固定资产期末余额为65,700,463.94元，上年年末余额为88,948,817.38元[38] - 2024年末公司非流动资产合计，合并为146,322,072.75元，上年年末为222,008,885.92元；公司为508,267,306.50元，上年年末为375,137,369.09元[38] - 2024年末公司资产总计，合并为335,243,544.19元，上年年末为529,399,390.17元；公司为524,240,917.81元，上年年末为559,672,945.63元[38] - 公司2024年合并营业收入为370,353,100.87元，较上期337,715,700.47元增长9.66%[42] - 2024年合并营业成本为350,475,234.20元，较上期312,751,606.18元增长12.06%[42] - 2024年合并净利润为 - 165,572,388.29元，上期为 - 71,579,310.56元，亏损扩大[42] - 期末合并流动负债合计44,454,697.88元，上年年末为96,826,419.62元，减少54.09%[40] - 期末合并非流动负债合计26,580,323.78元，上年年末为2,429,641.67元，增长993.34%[40] - 期末合并负债合计71,035,021.66元，上年年末为99,256,061.29元，减少28.43%[40] - 期末合并股东权益合计264,208,522.53元，上年年末为430,143,328.88元，减少38.58%[40] - 2024年合并基本每股收益为 - 0.4630，上期为 - 0.1938，亏损幅度加大[42] - 期末公司长期应付款为9,500,000.00元，上年年末无此项[40] - 期末公司预计负债为17,000,000.00元，上年年末为1,808,987.86元，增长839.78%[40] - 经营活动现金流入小计本期合并为385,556,721.10元，上期为408,835,147.24元[44] - 经营活动现金流出小计本期合并为421,399,203.28元，上期为452,742,157.71元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 35,842,482.18元，上期为 - 43,907,010.47元[44] - 投资活动现金流出小计本期合并为102,543.22元，上期为70,711,838.42元[44] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 102,543.22元，上期为 - 70,697,917.62元[44] - 筹资活动现金流入小计本期合并为98,560,000.00元，上期为81,469,000.00元[44] - 筹资活动现金流出小计本期合并为97,639,420.23元，上期为62,121,647.87元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为920,579.77元，上期为19,347,352.13元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为 - 34,882,576.01元，上期为 - 95,119,362.33元[44] - 本年年末股东权益合计为64,208,522元[45] - 2024年初股东权益合计523,134,073.7元，年末为584,125,057.12元[47] - 2024年综合收益总额对应金额为20,045,207.6元[47] - 2024年对股东的分配金额为15,099,982.60元[47] 股本信息 - 2017年公司向社会公开发行3,600万股，发行后总股本变更为14,400万股[51] - 2019年以资本公积金转增股本5,641.20万股，注册资本变更为20,041.20万元[51] - 2020年以资本公积金转增股本7,897.68万股，注册资本变更为27,938.88万元[52] - 2021年以资本公积金转增股本8,292.564万股，注册资本变更为36,231.444万元[52] - 2023年回购注销部分限制性股票后，注册资本变更为36,072.194万元[53] - 截止2024年12月31日，公司注册资本为36,072.194万元，股本总数36,072.194万股[53] 产品信息 - 2024年新增管道类树脂产品，2025年将继续产生增量[56] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[6] - 应收款项坏账准备计提因涉及管理层重大会计估计和判断被识别为关键审计事项[12] - 收入确认因存在管理层操纵收入固有风险被识别为关键审计事项[16] - 无人机业务相关长期资产组减值评估因涉及管理层重大估计及判断被识别为关键审计事项[21] 会计政策与估计 - 本年度公司重要会计政策未发生变更[194] - 本年度公司重要会计估计未发生变更[195]

业绩相关 - 致同审计永悦科技2024年财报并出具无保留意见审计报告[6] 资金占用 - 江苏华英2024年占用累计发生金额990.04万元，利息9.08万元，偿还999.12万元[12] - 江苏华英2023年1月占用31.41万元已全偿还，3月占用3100.11万元，利息36.22万元，偿还3136.33万元[12] - 关联方非经营性资金占用于2024年4月15日现金清偿[12] 授权事项 - 授权致同福州分所七人签署报告及约定书，有效期2025年1月1日至12月31日[18][19] 证书情况 - 蔡志良注册会计师证书1999年颁发，2021年换发[25] - 邓伟注册会计师证书年度检验合格，继续有效一年[28]

Grant Thornton 致同 永悦科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.n）"进行查验 您可 f Til A Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A006065号 永悦科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了永悦科技股份有限公司(以下简称永悦科技公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对 ...

Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 2024年度上期内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响在本期消除的专项说明 致同专字(2025) 第 351A004075 号 永悦科技股份有限公司全体股东: 关于永悦科技股份有限公司 2024 年度上期内部控制审计报告 否定意见涉及事项影响在本期消除 的专项说明 N 司会 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行省 报告编码:京25EK4S Grant Thornton 致同 我们接受委托,对永悦科技股份有限公司(以下简称"永悦科技公司" 或"公司")2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计,并于 2025 年 4 月 1 日出具了标准无保留意见的内部控制审计报告(致同审字 (2025)第 351A006065号）。我们的审计是依据《企业内部控制审计指引》 及中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》 的相关要求,我们对消除上期非标事项说明如下: 一、上期非标事项的具体内容 致 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额24300万元，扣除费用后净额21210.38万元，于2017年6月8日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入4834.71万元，余额15192.56万元[6] - 2024年募投项目结项，结余资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日，募集资金余额为0[6] - 2024年闲置募集资金永久补充流动资金15219.78万元，其中10000万元为原暂时补充流动资金直接转永久补流[7] - 2024年累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为27.22万元[7] - 变更用途的募集资金总额为17065.44万元，占比80.46%[32] 募投项目情况 - 募投项目包括15万吨/年废矿物油综合利用项目和研发中心项目，投资总额43786.30万元，拟投入募集资金21216.34万元[3] - 2020年研发中心项目结项，节余资金补充流动资金，15万吨/年废矿物油综合利用项目终止[4] - 2023年将15万吨/年废矿物油综合利用项目未使用的18818.34万元及收益变更投向大丰无人科技产业园项目[4] - 年产2万吨顺丁烯二酸酐项目承诺投资16682.75万元，累计投入92.31万元，2018年已终止[32] - 15万吨/年废矿物油综合利用项目承诺投资17065.44万元，2020年已终止[32] - 研发中心建设项目承诺投资4533.59万元，累计投入950.80万元，投入进度20.97%，2019年12月31日实施完毕[32] - 大丰无人科技产业园项目计划投资32780.29万元，拟投入募集资金18818.34万元，截至2024年6月30日累计投入3791.60万元，投入进度20.15%，2024年已结项[32][33] 资金使用及变更相关 - 2023年6月9日和9月13日，公司分别同意增加不超5000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[16] - 2024年6月8日，公司同意用5000万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，延期归还期限不超12个月[16] - 2023年6月9日，公司未在规定12个月内归还5000万元暂时补充流动资金的募集资金[25] - 2024年第一次临时股东大会后，公司将10000万元暂时补充流动资金的募集资金直接永久补流[25] - 2018年公司将年产2万吨顺丁烯二酸酐项目变更为15万吨/年废矿物油综合利用项目[33] - 2020年公司因未获泉州市生态环境局批准终止15万吨/年废矿物油综合利用项目[33] - 2024年公司因业务不确定性对大丰无人科技产业园项目结项并将结余资金补充流动资金[33] 其他情况 - 2024年公司股票被实施其他风险警示，无法按期归还闲置募集资金[35] - 不动产合同总价9000万元，截至2024年末公司以自有资金支付2000万元，以募集资金支付1500万元[27]