合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 （证券简称：井松智能 股票代码：688251） 二〇二三年十一月 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定 如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东 授权代表)的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一: 关于修改<公司章程>的议案 5 | | | 议案二: 关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案 6 | | | 议案三: 关于修 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为91,956,689.99元，同比增长31.62%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为362,792,830.09元，同比增长46.53%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7,787,373.31元，同比下降66.90%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,217,400.61元，同比下降150.69%[4] - 2023年前三季度营业收入为362,792,830.09元[15] - 2023年前三季度营业成本为282,755,218.83元[15] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为7,787,373.31元[16] - 2023年前三季度基本每股收益为0.13元[16] 研发投入 - 公司2023年第三季度研发投入为14,766,341.99元，同比增长46.78%[4] - 公司2023年前三季度研发投入为39,069,406.81元，同比增长42.53%[4] - 公司2023年第三季度研发投入占营业收入的比例为16.06%，同比增加1.66个百分点[4] - 公司2023年前三季度研发投入占营业收入的比例为10.77%，同比减少0.30个百分点[4] - 2023年前三季度研发费用为39,315,849.59元[15] 现金流 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-35,161,441.70元[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为394,201,819.12元[18] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入为41,341.18万元，同比增长20.3%[19] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为30,246.05万元，同比增长17.0%[19] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为8,831.80万元，同比增长32.8%[19] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出为54,398.57万元，主要用于投资支付[19] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入为2,000.00万元，主要为取得借款[19] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为9,412.75万元[19,20] 股东情况 - 公司普通股股东总数为4,841户[9] - 前10名股东中,姚志坚持有20.00%的股份,为公司实际控制人[9] - 公司拟使用不超过2,000万元的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股票,用于后续的股权激励或员工持股计划[11] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的货币资金余额为26,027.06万元[12] - 公司2023年9月30日的应收账款余额为30,058.17万元[12] - 公司2023年9月30日的存货余额为28,544.60万元[12] - 公司2023年9月30日的合同负债余额为27,889.01万元[12] - 公司2023年9月30日的短期借款余额为2,001.39万元[12] - 公司2023年9月30日的应付票据余额为9,241.72万元[12] - 公司2023年9月30日的应付账款余额为26,776.71万元[12] - 2023年9月30日流动负债合计为695,707,881.33元[14] - 2023年9月30日所有者权益合计为774,079,949.80元[14] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为1,020,000.00元[16] - 2023年前三季度收到的税费返还为4,496,062.92元[18]

合肥井松智能科技股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 20 | | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 党建 33 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 利润 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-044 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五)至 11 月 09 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@gen-song.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律 法规、部门规章、规范性文件以及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》的相 关规的，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 董事会议事规则（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《合肥井 松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，公司设董事长 1 人。 第三条 公司董事会设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委 员会。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 专门委员会成员全部由董事组成。专门委员会成员均为 3 名，并各设一名召 集人，负责召集和主持该委员会会议。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 战略与投 ...

2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-043 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、部门规章、规范 性文件的有关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十六条 公司董事会设立战略与 | 第一百二十六条 公司董事会设立战略与 | | 投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门 | 投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门 | | 委员会。 | 委员会。 | | 专门委员会成员全部由董事组成。专 | 专门委员会成员全部由董事组成。专 | | 门委员会成员均为 3 名，并各设一名召集 | 门委员会成员均为 3 名，并各设一名召集 | | 人，负责召集和主持该委员会会议。其中 | 人，负责召集和主持该委员会会议。其中 | | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | | 员会中独立董事应占多数并担任召集人， | 员会中独立董事应占多数并担任召集人， | | 审计委员会的召集人应 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-040 合肥井松智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 截至 2023 年 9 月 28 日，公司尚未进行回购交易。 一、回购股份的基本情况 （一）2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届第三次董事会会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；2023 年 9 月 15 日公司 召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购， 用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 40 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过最终股份回购方案之日起 12 个月内。 1 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 26 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-039 合肥井松智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于公司持股 5%以上非第一大股东持股情况变动，不触 及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东江苏中小企业发展基金（有限合伙）（以下简称"中小企业发展基金"）持 有公司股份数量占公司总股本的比例由 9.27%减少至 8.245%，该信息披露义务人 不存在一致行动人。 公司于 2023 年 9 月 26 日收到股东中小企业发展基金发来的书面通知函，现 将其相关权益变动情况公告如下： | | 名称 | 江苏中小企业发展基金（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本信息 | 住所 | | 南京市浦口区慧成街 | 3 号 | | | | 权益变动时间 | ...