业绩说明会安排 - 2024年12月2日上午09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] 投资者提问 - 2024年11月25日至11月29日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5] 参加人员 - 董事长/总经理姚志坚、董事会秘书/财务总监朱祥芝、独立董事蒋本跃[5] 联系人信息 - 井松智能证券部，电话0551 - 64266328，邮箱ir@gen - song.net[6] 报告发布 - 2024年10月29日发布2024年三季度报告[2]

公司基本信息 - 公司于2022年3月11日经中国证监会同意注册，6月6日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币8684.6810万元[6] - 公司发行的股票每股面值1元[12] - 公司股份总数为8684.6810万股，股本结构为普通股8684.6810万股，其他种类股零股[13] 股权结构 - 2020年2月29日经审计净资产107203411.84元，按1：0.415764折成4457.1348万股，余额转资本公积金[12] - 发起人姚志坚持股11888370股，持股比例26.67%[12] - 发起人安徽安元投资基金有限公司持股7191990股，持股比例16.14%[12] - 发起人江苏中小企业发展基金（有限合伙）持股6104348股，持股比例13.70%[12] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[16] - 六种情况下公司可收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[17][18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[34][36][37] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例至大会结束不得低于10%[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] - 年度股东大会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东大会则在15日前[40] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间为现场大会当日上午9:15 - 9:30，结束时间不早于下午3:00[41] - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[42] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[42] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[38] - 会议记录保存期限为10年[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[50] - 股东大会选举两名以上董事或监事时实行累积投票制度[53] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提案提名董事和股东代表监事候选人，提案需提前十日送达董事会[54] - 股东大会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[57] 董事会相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[60] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[62] - 董事会在董事辞职2日内披露有关情况[63] - 董事辞职生效或任期届满后，承担忠实义务的具体期限为3年[64] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人[66] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%等多种情况需董事会决议并提请股东大会审议[68][69] - 公司与关联自然人交易金额低于15万元、与关联法人交易金额低于100万元由总经理批准[70] - 公司与关联自然人交易金额在15 - 30万元、与关联法人交易金额在100 - 300万元或超300万元但低于公司经审计总资产及市值0.1%由董事长批准[70] - 董事会每年至少召开两次会议，特定人员可提议召开临时会议[73] - 董事会会议记录保存期限为10年[75] - 公司董事会设立四个专门委员会，各委员会成员均为3名[79] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[82] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[82] 监事会相关 - 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一[85] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[89] - 监事会会议记录作为公司档案保存10年[89] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[98] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[100] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求[100] - 利润分配方案需经2/3以上独立董事同意，提交股东大会审议，董事会需在会后2个月内完成股利派发[102] - 调整利润分配政策议案需经多方表决通过，且经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[103] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定，解聘提前10天通知[108] - 公司通知以公告方式发出，一经公告视为相关人员收到，不同送达方式有不同送达日期规定[111] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[118] - 公司制定分配方案以母公司报表可供分配利润为依据，按合并报表、母公司报表孰低原则确定金额[101] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责并报告工作[106] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[119] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组，清算组按规定通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[119] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东等[124]

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-056 合肥井松智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 28 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改< 公司章程>的议案》，该议案尚需公司 2024 年第三次临时股东大会审议，具体情 况如下： 公司于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，于同日召开的第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》。现公司拟向 32 名激励对象授予 120.5474 万股第一 类限制性股票，授予价格为每股人民币 6.75 元，股票来源为公司从二级市场回 购的36.5474万股公司 A 股普通股股票和公司向激励对象定向发行的84万股公 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月13日14点30分在合肥召开[3] - 网络投票11月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会会期半天，现场股东自理食宿交通[17] 议案相关 - 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》已审议通过并披露[5] 股权及登记信息 - A股股票代码688251，股权登记日为2024年11月6日[11] - 股东登记截止11月8日17:30，地点在公司证券部办公室[15] 通讯信息 - 会议通讯地址在合肥，邮编230012，有电话和传真[16][17]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.03亿元，同比增长121%；年初至报告期末营业收入5.50亿元，同比增长51.49%[2] - 2024年前三季度营业总收入5.50亿元，较2023年前三季度的3.63亿元增长51.49%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润736.07万元；年初至报告期末为3294.34万元，同比增长323.04%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润738.53万元；年初至报告期末为3090.75万元[2] - 2024年前三季度营业利润为35944832.04元，2023年同期为8776625.56元[20] - 2024年前三季度净利润为32943359.75元，2023年同期为7787373.31元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股；年初至报告期末均为0.38元/股，同比增长323.85%[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，2023年同期均为0.09元/股[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.91%，增加0.99个百分点；年初至报告期末为4.08%，增加3.07个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入1661.22万元，同比增长12.5%；年初至报告期末为4834.25万元，同比增长23.73%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为8.17%，减少7.89个百分点；年初至报告期末为8.80%，减少1.97个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.44亿元，较上年度末增长7.19%；归属于上市公司股东的所有者权益8.29亿元，较上年度末增长3.56%[3] - 2024年9月30日资产总计16.44亿元，较2023年12月31日的15.34亿元增长7.2%[15][16] - 2024年9月30日流动资产合计14.38亿元，较2023年12月31日的12.17亿元增长18.2%[15] - 2024年9月30日非流动资产合计2.06亿元，较2023年12月31日的3.17亿元下降34.96%[16] - 2024年9月30日流动负债合计8.04亿元，较2023年12月31日的7.22亿元增长11.35%[16] - 2024年9月30日非流动负债合计0.11亿元，较2023年12月31日的0.11亿元下降1.34%[17] - 2024年9月30日交易性金融资产1.91亿元，较2023年12月31日的0.71亿元增长168.86%[15] - 2024年9月30日存货4.52亿元，较2023年12月31日的2.69亿元增长68.06%[15] - 2024年9月30日实收资本（或股本）0.87亿元，较2023年12月31日的0.59亿元增长46.14%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 2.46万元；年初至报告期末为203.59万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,584 [8] - 姚志坚持股17,238,136股，持股比例20.04% [8] - 安徽安元投资基金有限公司持股9,571,296股，持股比例11.13% [8] - 华贸投资集团有限公司持股6,361,875股，持股比例7.40%，股份处于冻结状态 [8] - 李凌持股5,501,750股，持股比例6.40% [11] - 江苏中小企业发展基金（有限合伙）持股5,494,840股，持股比例6.39% [11] - 华富瑞兴投资管理有限公司期初持股581,255股，比例0.68%，期末持股877,140股，比例1.02% [12] 股份回购情况 - 公司2023年同意使用1000 - 2000万元自有资金回购股份，回购价不超40元/股，2024年7月1日起调整为不超27.49元/股 [13] - 2024年公司累计回购股份365,474股，占总股本0.4249%，成交总金额10,099,014.30元 [13] - 公司总股本为86,006,810股 [12][13] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本5.24亿元，较2023年前三季度的3.69亿元增长41.99%[18] 销售与税金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为405415791.54元，2023年同期为394201819.12元[22] - 2024年前三季度税金及附加为2945856.66元，2023年同期为1596489.16元[20] - 2024年前三季度销售费用为40129960.76元，2023年同期为33995137.36元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.11亿元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为423996069.81元，2023年同期为413411798.18元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为535351083.21元，2023年同期为448573239.88元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 111355013.40元，2023年同期为 - 35161441.70元[22] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为869584849.31元，2023年同期为386000000.00元[22] - 2024年投资活动现金流入小计870,714,694.05元，2023年为386,022,400.00元[23] - 2024年投资活动现金流出小计883,962,084.67元，2023年为543,985,655.42元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -13,247,390.62元，2023年为 -157,963,255.42元[23] 筹资活动现金流量情况 - 2024年筹资活动现金流入小计58,136,949.50元，2023年为20,000,000.00元[23] - 2024年筹资活动现金流出小计65,972,962.31元，2023年为37,782,290.42元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -7,836,012.81元，2023年为 -17,782,290.42元[23] 现金及现金等价物情况 - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -132,438,416.83元，2023年为 -210,906,987.54元[23] - 2024年期初现金及现金等价物余额为224,097,762.74元，2023年为305,034,461.00元[23] - 2024年期末现金及现金等价物余额为91,659,345.91元，2023年为94,127,473.46元[23] 借款收到现金情况 - 2024年取得借款收到的现金为50,000,000.00元，2023年为20,000,000.00元[23]

限制性股票信息 - 限制性股票登记日为2024年10月22日，登记数量120.5474万股[3] - 授予日为2024年8月5日，授予人数32人，授予价格6.75元/股[4][5] - 定向发行股票84.0000万股，二级市场回购股票36.5474万股[4] 激励计划期限 - 激励计划有效期最长不超过36个月，限售期为12个月、24个月[7] - 第一个解除限售期比例为50%，第二个解除限售期比例为50%[8] 资金与股本 - 截至2024年9月10日，募集资金总额为8,136,949.50元[9] - 发行后增加股本840,000.00元，增加股权激励限售股1,205,474.00元，减少库存股365,474.00元[10] - 授予登记完成后，公司股本总数由86,006,810股增至86,846,810股[12] 股份变动 - 有限售条件股份变动前33,948,285股，变动后35,153,759股[13] - 无限售条件股份变动前52,058,525股，变动后51,693,051股[13] 成本费用 - 股份支付费用为599.12万元[15] - 2024年会计成本为182.36万元[15] - 2025年会计成本为327.77万元[15] - 2026年会计成本为88.99万元[15] 影响说明 - 激励计划成本在成本费用中列支[16] - 激励计划成本费用摊销对有效期内各年净利润有影响[16] - 激励计划带来的公司业绩提升将高于费用增加[16] - 摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以审计报告为准[16]

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-054 合肥井松智能科技股份有限公司持股 5%以上股东 减持计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东减持基本情况 本次减持计划实施前江苏中小企业发展基金（有限合伙）（以下简称"中 小企业发展基金"）持有合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 4,892,064 股，占公司总股本（59,428,464 股）8.23%。上述股份来源 于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2023 年 6 月 6 日解除限售并上 市流通。 2024 年 5 月 16 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：公司以实施权益分派股 权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户中的股份数）为基数，进 行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.5 股。资本公积转增股本 后，中小企业发展基金持有公司股份 7,093,493 股，占公司 ...

股权授予 - 2024年8月5日以6.75元/股向32名对象授予120.5474万股限制性股票[2] 募资情况 - 截至2024年9月10日发行120.5474万股，募资8136949.50元[3] 股票来源 - 授予的股票中36.5474万股来自回购，84万股来自定向发行[3] 股份变更 - 9名对象36.5474万股由无限售变有限售[3] - 有限售股增加365474股，无限售股减少365474股[4] - 总股本变更前后均为86006810股[4]

本次权益变动属于合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上非第一大股东持股情况变动，不触及要约收购，不会使公司控股股 东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司股东江苏中小企业发展基金（有限合伙）（以下 简称"中小企业发展基金"）持有公司股份数量占公司总股本的比例由 7.2609% 减少至 6.2144%，该信息披露义务人不存在一致行动人。 公司于 2024 年 10 月 9 日收到股东中小企业发展基金发来的书面通知函，现 将其相关权益变动情况公告如下： 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-052 合肥井松智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 基本信息 | 名称 | 江苏中小企业发展基金（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 住所 | 南京市浦口区慧成街 | | 3 号 | | | | 权益变动时间 ...

股权变动 - 中小企业发展基金持股比例由8.245%减至7.261%[2] - 合计减持856,653股，减持比例1.000%[3] 权益分派 - 2024年公司实施2023年度权益分派，每股转增0.45股[3] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股股东及实际控制人[2] - 本次权益变动系正常行为，不影响公司治理及持续经营[9]