股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-044 恒天凯马股份有限公司关于 中国恒天集团有限公司通过国机财务有限责任公司 为公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过国机财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）以委托贷款的方式向中国恒 天集团有限公司（以下简称"恒天集团"）借入资金，委托贷款授信 金额不高于人民币 4 亿元，委托贷款年利率 4.61%，委托贷款期限一 年。 ●截止本公告披露日，公司与恒天集团不存在除借款和担保以外 的非日常关联交易。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相 关规定，该事项已经公司第七届董事会审计委员会第十八次会议、第 七届监事会第二十次会议和第七届董事会第二十三次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 ●本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成 重大影响。 一、担保情况概述 为拓宽融资渠道，满足公司经营及融资的 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2023-045 恒天凯马股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 623 会议室 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司董事会讨论通过后，于 2023 年 ...

会议文件一 恒天凯马股份有限公司 2023年第四次临时股东大会注意事项 为维护恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法 规及《公司章程》，特制定本次大会注意事项： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认 真做好召开股东大会的各项工作。 恒天凯马股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 （900953） 二〇二三年十一月十五日 | | | | 1.股东大会注意事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 | | --- | | 2.会议议程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 | | 3.关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案┈6 | | 4.关于续聘2023年度会计师事务所的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈9 | 1 二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、股东要求在大会上发言，请 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.87亿元，同比增长15.47%；年初至报告期末营业收入22.36亿元，同比增长2.61%[5] - 2023年前三季度营业总收入为2,235,947,995.42元，2022年前三季度为2,178,973,963.48元[16] - 2023年第三季度营业收入22.36亿元，较2022年同期的21.79亿元有所增长[17] - 2023年前三季度营业收入3,518,818.00元，较2022年前三季度的6,981,387.98元减少[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2618.74万元；年初至报告期末为 - 5837.73万元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4819.25万元；年初至报告期末为 - 1.13亿元[5] - 2023年第三季度净利润亏损6294.47万元，较2022年同期的1.71亿元亏损幅度收窄[17] - 2023年前三季度净利润为-14,675,408.75元，亏损较2022年前三季度的-20,842,949.18元有所收窄[24][25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1814.22万元，同比下降183.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要是收到的税费返还减少[8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计14.96亿元，较2022年同期的18.97亿元有所下降[20] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计15.14亿元，较2022年同期的18.75亿元有所下降[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1814.22万元，2022年同期为2168.48万元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为161.11万元，2022年同期为1893.81万元[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6297.54万元，2022年同期为-9113.40万元[20] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为4644.44万元，2022年同期为-5051.11万元[21] - 2023年9月30日期末现金及现金等价物余额为13.63亿元，2022年同期为4.51亿元[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8,397,506.51元，较2022年前三季度的-12,451,182.66元亏损减少[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金570,233.25元，与2022年前三季度的570,866.70元基本持平[26] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金7,904,845.50元，较2022年前三季度的11,739,220.13元减少[26] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为3549.10191万美元，上年同期为13144.841288万美元[27] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为1670万美元，上年同期为7796万美元[27] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1879.10191万美元，上年同期为5348.841288万美元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1.83亿美元，上年同期为3.5亿美元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1.9476836312亿美元，上年同期为3.9684231388亿美元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1176.836312万美元，上年同期为 - 4684.231388万美元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 137.485053万美元，上年同期为 - 580.508366万美元[27] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为972.23655万美元，上年同期为1189.182591万美元[27] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为834.751497万美元，上年同期为608.674225万美元[27] 资产负债情况 - 本报告期末总资产35.76亿元，较上年度末下降2.98%；归属于上市公司股东的所有者权益3.71亿元，较上年度末下降13.59%[6] - 2023年9月30日货币资金为495,076,551.39元，较2022年12月31日的489,959,005.36元有所增加[11] - 2023年9月30日应收账款为633,146,864.01元，较2022年12月31日的554,506,625.21元有所增加[11] - 2023年9月30日存货为416,907,523.56元，较2022年12月31日的547,861,267.95元有所减少[11] - 2023年9月30日资产总计为3,575,615,356.43元，较2022年12月31日的3,685,367,891.43元有所减少[12] - 2023年9月30日短期借款为150,000,000.00元，较2022年12月31日的335,215,097.17元有所减少[12] - 2023年9月30日应付账款为972,903,643.52元，较2022年12月31日的901,167,269.85元有所增加[12] - 2023年9月30日负债合计为3,003,253,014.93元，较2022年12月31日的3,050,060,891.71元有所减少[13] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为371,141,048.43元，较2022年12月31日的429,518,321.03元有所减少[13] - 2023年9月30日所有者权益合计为572,362,341.50元，较2022年12月31日的635,306,999.72元有所减少[13] - 2023年9月30日资产总计388,805,809.87元，较2022年12月31日的411,381,537.55元有所下降[22][23] - 2023年9月30日货币资金8,347,514.97元，较2022年12月31日的9,722,365.50元减少[22] - 2023年9月30日其他应收款30,901,235.62元，较2022年12月31日的30,743,540.98元略有增加[22] - 2023年9月30日长期股权投资312,198,980.35元，较2022年12月31日的332,198,980.35元减少[22] - 2023年9月30日投资性房地产23,367,939.80元，较2022年12月31日的24,026,307.44元减少[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23605户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 前十大股东中，中国恒天集团有限公司持股1.91亿股，持股比例29.83%[10] - 前十大流通股股东中，中国恒天控股有限公司持有境内上市外资股852.69万股[10] 业绩改善举措 - 报告期内公司积极拓展国内外市场，出口及新能源产品销量明显增加，内部实施降本增效、严控费用等举措，推动业绩改善，与上年同期比大幅减亏[8] 会计准则适用情况 - 2023年起不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[27]

恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司于二〇二三年十月十九日以电子邮件等 方式发出关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知，于二〇二三 年十月二十七日上午，以通讯方式召开了会议。会议应到董事9名， 全体董事出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股 份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： 一、以 9 票赞成，审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的 议案》。具体内容详见同日公告的公司 2023 年第三季度报告。 股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-038 二、以5票赞成，审议通过《关于增加公司与控股股东资金往来 暨关联交易额度的议案》，关联董事李益先生、王猛先生、李海琴女 士、王志刚先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前审核意 见和同意的独立意见。具体内容详见本公司（临20 ...

恒天凯马股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 作为恒天凯马股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,根据国家有关规定和公司相关制度的要求,我们就 以下事项发表独立意见: 一、关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额度 的独立意见 在公司第七届董事会第二十二次会议召开前,公司将《关 于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案》提 交给我们,并与我们进行了沟通。在认真审阅资料和了解情 况的基础上,经审核,我们同意将该关联交易议案提交第七 届董事会第二十二次会议审议。 我们认为,双方本着自愿平等、互惠互利的原则,借款 利率定价按照市场化原则,综合考虑了控股股东的资金成本、 公司的融资难度和融资效率,该关联交易事项的定价依据与 交易价格公允、公平、合理,有利于公司稳定发展,符合公 司业务发展的实际需要和全体股东利益,不存在损害中小股 东及投资者合法权益的情形。该关联交易事项决策程序合法, 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等规定及《公司章程》的要求, 关联董事在审议该关联交易议案时均回避表决。我们同意开 展本次业务,并将该议案提交股东大会审议。 1 ...

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-037 恒天凯马股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司于二〇二三年十月十九日以电子邮件等 方式发出关于召开第七届监事会第十九次会议的通知，于二〇二三年 十月二十七日上午，以通讯方式召开了会议。会议应到监事7名，全 体监事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合 法有效。 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： （二）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各个方面真实准确地 反映公司经营管理和财务状况等事项。 （三）公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2023 年第 三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、以 6 票赞成，审议通过《关于增加公司与控股股东资金往来 暨关联交易额度的议案》，关联监事张晓飞先生回避表决。 特此公 ...

恒天凯马股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：临 2023-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 时 30 分 召开地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 623 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-040 恒天凯马股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） ●本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 ...

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-039 恒天凯马股份有限公司关于增加 与控股股东资金往来暨关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东中 国恒天集团有限公司（以下简称"恒天集团"）申请新增借款额度5,000 万元，借款额度金额总计不超过 3 亿元，用于补充公司运营资金。本 次新增借款额度的期限不超过 12 个月，借款利率不高于年化 4.61%， 借款金额在总额度内可于有效期内循环使用。 ●截止本公告披露日，公司与恒天集团不存在除借款和担保以外 的非日常关联交易。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相 关规定，该事项已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议、第 七届监事会第十九次会议和第七届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 ●本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成 重大影响。 一、关联交易概述 为满足公司生产经营的资金 ...