股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-036 恒天凯马股份有限公司关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司（以下简称 "公司"）接到公司工会出 具的函，根据公司职工大会决议，职工大会选举吴莹莹女士和郭琳捷 女士为公司职工监事（简历详见附件），任期至第七届监事会届满换 届之日止。 原职工监事臧文成先生和刘毅先生不再担任公司职工监事。公司 对臧文成先生和刘毅先生在担任公司职工监事期间的勤勉尽责、认真 履职表示衷心感谢。 吴莹莹女士和郭琳捷女士符合相关法律法规及《公司章程》中所 规定的关于职工监事的任职资格，并将按照相关法律法规及《公司章 程》的有关规定行使职权。 恒天凯马股份有限公司 监 事 会 2023 年 9 月 16 日 附件：职工监事简历 吴莹莹，女，1990 年 11 月出生，汉族，河南沈丘人，研究生学 历，硕士学位，中级统计师，2010 年 6 月加入中国共产党，2018 年 7 月参加工作。现任公司党委组织部（人力资源部）副部长，主持工 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：临 2023-035 恒天凯马股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | B 股 | 42,934,229 | 95.5585 | 1,995,549 | 4.4415 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 238,640,3 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于恒天凯马股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：恒天凯马股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受恒天凯马股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《恒天凯马股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第 三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 8 月 31 日刊登于《上海证券报》《香港商报》和上海证券 交易所网站的《恒天凯马股份有限公司第七届 ...

恒天凯马股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 （900953） 二〇二三年九月十五日 | | | | 1、股东大会注意事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ | 2 | | --- | --- | | 2、会议议程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ | 4 | | 3、关于增加与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案 ┈┈┈┈6 | | | 4、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易 | | | 议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈9 | | | 5、关于补选第七届董事会董事的议案 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈13 | | 1 会议文件一 恒天凯马股份有限公司 2023年第三次临时股东大会注意事项 为维护恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法 规及《公司章程》，特制定本次大会注意事项： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认 真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。 三、股东 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2023-034 恒天凯马股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 900953 | 凯马 | B | 2023/9/11 | 2023/9/6 | 1. 提案人：中国恒天集团有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 鉴于公司于 2023 年 9 月 4 日上午召开了第七届董事会第二十一次会议， 审议通过了关于增补一名非独立董事候选人的事项，现提议将《关于补选恒天凯 马股份有限公司第七届董事会董事的议案》作为临时提案，提交将于 2023 年 9 月 15 日召开的恒天凯马股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体 内容详 ...

关于在国机财务有限责任公司 开展存款等金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解恒天凯马股份有 限公司（下称"公司"）在国机财务有限责任公司（下称"国 机财务公司"）存款业务资金风险，保障资金安全，维护上 市公司股东利益，结合中国证监会等监管机构的相关要求， 制定本预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领 导小组"），由公司总经理任组长，公司财务总监、董事会秘 书任副组长，领导小组其他成员包括财务部、综合办公室、 审计部等部门负责人。领导小组负责组织开展存款业务风险 的防范和处置工作。领导小组下设工作小组，办公室设在财 务部，由财务部负责人兼任工作小组组长，具体负责日常的 监督与管理工作，严控国机财务公司存款风险。 第三条 领导小组作为风险防范处置机构，一旦国机财 务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开 展工作。 第四条 对存款风险的处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领 导小组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范 和处置工作。 （二）发生存款业务期间，公司应取得国机财务公司的 审计 ...

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：2023-033 恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二三年八 月三十一日以电子送达方式发出了召开第七届董事会第二十一次会 议的通知，于二〇二三年九月四日上午，以通讯方式召开了会议。会 议应到董事8名，全体董事出席了会议，公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： 一、以8票赞成审议通过《关于增补一名非独立董事候选人的议 案》。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名， 并经董事会提名委员会审查通过，董事会聘任王猛先生为公司董事会 秘书，任期至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对上述聘任事 项发表了同意的独立意见。 目前王猛先生尚未取得董事会秘书资格证书，公司将安排其尽快 参加培训，尽快 ...

财务数据概述 - 2023年1 - 6月公司营业收入15.49亿元，较上年同期减少2.22%[22] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 3219万元，上年同期为 - 8570万元[22] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为7907万元，上年同期为 - 1205万元[22] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为3.97亿元，较上年度末减少7.49%[22] - 2023年上半年末总资产为36.81亿元，较上年度末减少0.13%[22] - 2023年1 - 6月基本每股收益为 - 0.05元/股，上年同期为 - 0.13元/股[22] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 7.79%，较上年同期增加10.08个百分点[22] - 营业收入15.49亿元，同比降2.22%，剔除子公司退出影响同比增7.03%；净利润亏损3193.94万元，较上年大幅减亏[32][33][35] - 销售费用、管理费用、财务费用分别同比降47.73%、32.81%、37.43%；研发费用同比增11.60%[32] - 货币资金5.39亿元，较上年末增10.01%；存货4.90亿元，较上年末降10.47%；短期借款2.50亿元，较上年末降25.40%[37] - 长期应付款3833.83万元，较上年末增57.89%，系新增融资租赁借款[37] - 货币资金3.88亿元、固定资产3.03亿元、无形资产2.39亿元因保证金、抵押借款等受限[38] - 山东凯马汽车制造有限公司营业收入13.87亿元，净利润亏损3184.72万元；无锡华源凯马发动机有限公司营业收入1.61亿元，净利润101.55万元[41] - 2023年6月30日公司流动资产合计19.35亿元，较2022年12月31日的18.76亿元增长约3.15%[138] - 2023年6月30日公司非流动资产合计17.46亿元，较2022年12月31日的18.09亿元下降约3.49%[139] - 2023年6月30日公司资产总计36.81亿元，较2022年12月31日的36.85亿元基本持平[139] - 2023年6月30日公司流动负债合计26.94亿元，较2022年12月31日的26.62亿元增长约1.19%[139] - 2023年6月30日公司非流动负债合计3.83亿元，较2022年12月31日的3.88亿元下降约1.17%[139] - 2023年6月30日公司负债合计30.77亿元，较2022年12月31日的30.50亿元增长约0.89%[139] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计3.97亿元，较2022年12月31日的4.29亿元下降约7.49%[141] - 2023年6月30日少数股东权益为2.06亿元，较2022年12月31日的2.06亿元基本持平[141] - 2023年6月30日公司所有者权益合计6.03亿元，较2022年12月31日的6.35亿元下降约5.03%[141] - 2023年6月30日公司开发支出为1975.82万元，较2022年12月31日的419.75万元大幅增长约370.71%[139] - 2023年上半年营业总收入为15.49亿元，较2022年上半年的15.84亿元略有下降[143] - 2023年上半年营业总成本为16.17亿元，较2022年上半年的17.28亿元有所降低[143] - 2023年上半年营业利润为 - 3694.82万元，较2022年上半年的 - 1.30亿元亏损幅度收窄[145] - 2023年上半年净利润为 - 3193.94万元，较2022年上半年的 - 1.24亿元亏损幅度收窄[145] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 3218.99万元，较2022年上半年的 - 8569.61万元亏损幅度收窄[145] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0503元/股，较2022年上半年的 - 0.1339元/股亏损幅度收窄[145] - 2023年资产总计为4.11亿元，较之前的3.91亿元有所增加[142] - 2023年负债合计为3.09亿元，较之前的2.99亿元有所增加[143] - 2023年所有者权益合计为1.03亿元，较之前的9167.57万元有所增加[143] - 2023年短期借款为1.90亿元，较之前的1.00亿元大幅增加[142] - 2023年半年度营业收入为1340359.66元，2022年半年度为4006966.00元[147] - 2023年半年度营业利润为 - 10791904.29元，2022年半年度为 - 13159235.79元[147] - 2023年半年度利润总额为 - 10833640.46元，2022年半年度为 - 13209235.79元[147] - 2023年半年度净利润为 - 10833640.46元，2022年半年度为 - 13209235.79元[147] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为950780476.23元，2022年半年度为1190877410.27元[149] - 2023年半年度收到的税费返还为9388983.12元，2022年半年度为58316729.51元[149] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为966263572.05元，2022年半年度为1261369816.89元[149] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为887196484.80元，2022年半年度为1273420171.49元[149] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为79067087.25元，2022年半年度为 - 12050354.60元[149] - 2023年半年度处置固定资产等收回的现金净额为2307140.00元，2022年半年度为28000000.00元[149] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6,045,176.07元，2022年同期为 - 8,111,358.52元[151] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为10,391,019.10元，2022年同期为55,175,012.88元[153] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,706,738.12元，2022年同期为 - 43,872,097.22元[153] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为639,104.91元，2022年同期为3,191,557.14元[153] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为10,361,470.41元，2022年末为15,083,383.05元[153] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 32,189,886.73元[156] - 2023年上半年少数股东权益本期增减变动金额为250,505.47元[156] - 2023年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 - 31,939,381.26元[156] - 2023年上半年专项储备本期提取2,935,377.02元，本期使用2,935,377.02元[156] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益期末余额为397,328,434.30元，少数股东权益期末余额为206,039,184.16元，所有者权益合计期末余额为603,367,618.46元[156] - 公司2023年期初所有者权益合计为864,722,816.77元，期末为740,999,410.79元，本期减少123,723,405.98元[158] - 公司本期综合收益总额为 - 123,774,755.40元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 - 85,696,124.29元[158] - 公司专项储备本期提取1,189,169.46元，本期使用1,225,245.32元，期末余额为755,069.78元[158] - 母公司2023年期初所有者权益合计为102,509,349.76元，期末为91,675,709.30元，本期减少10,833,640.46元[161] - 母公司本期综合收益总额为 - 10,833,640.46元[161] - 公司实收资本（或股本）本期无变动，金额为640,000,000.00元[158][161] - 公司资本公积本期无变动，金额为546,579,951.68元[158] - 母公司资本公积本期无变动，金额为492,534,722.54元[161] - 公司未分配利润期初为 - 579,329,843.71元，期末为 - 665,025,968.00元，本期减少85,696,124.29元[158] - 母公司未分配利润期初为 - 1,030,025,372.78元，期末为 - 1,040,859,013.24元，本期减少10,833,640.46元[161] - 公司2023年期初所有者权益合计为2.6420758669亿元，期末为2.5099835090亿元，减少1320.923579万元[163] 业务经营情况 - 2023年上半年货车产销134.44万辆和135.51万辆，同比增加15.21%和13.29%[27] - 公司以市场为导向，积极拓展新能源动力车型，产品和市场结构不断优化[28] - 公司产品性价比具备较强竞争力，主导产品在行业细分领域有一定占有率[28] - 载货汽车销量3.55万辆，同比增加24.95%；小型汽、柴油机及机组产品销量9.26万台，同比增加35.46%[29] - 1 - 6月气体机车型销量较2022年全年增长88.81%；自主品牌新能源产品同比翻4番，达去年全年销量的80%[29] - 无锡凯马发动机生产同比增长18.02%，上半年销售收入同比增加24.72%[31] 公司治理与会议 - 2023年第一次临时股东大会于2月16日召开，审议多项议案[42] - 2022年年度股东大会于5月18日召开，审议多项议案[42] - 韩彬当选董事，刘同刚、刘露茜分别因离职股东单位和个人原因离任董事和董事会秘书[46] 利润分配 - 半年度不进行利润分配或转增股本[48] 环保相关 - 公司所属子公司凯马汽车为重点排污单位，涉及废气、废水及危废排放，废水COD许可排放总量24.59吨，实际排放量1.67吨；废气氮氧化物许可排放总量8.39吨，实际排放量0.9吨等[56][57] - 凯马汽车配备环保设施，在线监测设备与环保部门联网，由第三方运维[58] - 公司子公司编制突发环境事件应急预案并定期演练[60] - 公司子公司编制自行监测方案并委托第三方监测[61] - 公司与子公司签订《节能环保责任书》，督导落实责任[67] 社会责任与帮扶 - 公司选派1名干部续任平陆县挂职副县长，支持帮扶资金5万元并组织员工捐助[69] 法律纠纷 - 公司控股子公司凯宁公司与有诚公司进口代理协议纠纷案，法院判决有诚公司支付欠款3000万元及逾期付款利息损失[81] 关联交易与借款 - 公司与东风汽车股份有限公司采购载货汽车关联交易金额为1.2467902996亿元，占同类交易金额的9.55%；销售载货汽车关联交易金额为7.9773137862亿元，占同类交易金额的51.51%；与潍柴动力股份有限公司采购发动机关联交易金额为51.922687万元，占同类交易金额的0.04%[92] - 公司向控股股东中国恒天集团有限公司累计借款0.9亿元，截至2023年6月31日借款余额为1.46亿元[102] - 公司在国机财务有限责任公司存款，每日最高存款限额不超过7亿元，存款利率范围0.35% - 1%，期初余额5730.366976万元，本期合计存入11.0113844611亿元，本期合计取出11.5844211587亿元，期末余额为0 [105] - 公司从国机财务有限责任公司贷款，贷款额度4000万元，贷款利率4.3%，期初余额4000万元，本期还款4000万元，期末余额为0 [107] 担保情况 - 公司担保总额为1亿，占比25.17%，

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2023-025 特此公告。 恒天凯马股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、总经理范弘斐先生的书面辞职报告。范弘斐先生由于工作 变动原因，向董事会提交了辞去董事、总经理职务、同时辞去董事会 战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等在公司兼任的其他 职务的报告。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，范弘斐先生 的上述辞职报告，自送达董事会之日起生效。 范弘斐先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责、认真履职， 公司董事会对范弘斐先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 公司董事会及董事会提名委员会将根据《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定，尽快聘任适合担任公司总经理的人员。 2023 年 8 月 17 日 恒天凯马股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2023-024 恒天凯马股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股子公司上海凯宁进出口有限公司(以下简称"上海凯宁") 与上海有诚塑料原料有限公司(以下简称"有诚公司")进口代理协议 纠纷案(详见公司临 2022-033)，近日上海市徐汇区人民法院已作出 一审判决，下达《民事判决书》〔(2023)沪 0104 民初 11199 号〕， 现将判决情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 子公司所处的当事人地位：原告。 涉案金额：3000 万元（不含利息及诉讼费等费用）。 是否对上市公司损益产生负面影响：否。 上海凯宁就债权金额中的 3000 万元的债权，先行向上海市徐汇 区人民法院提起诉讼，请求判令有诚公司向上海凯宁支付欠款人民币 3000 万元和以此为基数计算的逾期付款利息损失，周建忠等三人对 上述诉讼请求承担连带清偿责任。 三、本次诉讼进展情况 上海市徐汇区人民 ...