证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-155 泛海控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 于 2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 15 日、2023 年 8 月 16 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了 核查，现将相关情况公告如下： （一）公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票 交易价格产生较大影响的未公开重大信息； （三）除公司前期已公告的预重整相关事项外，公司未发现近期 公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化； （四）除公司前期已公告信息外（包括但不限于公司控股股东增 持公司股份计划、公司控股股东的一致行动人增持公司股份计划）， 1 股票交易异常波动公告 经向公 ...

证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-154 泛海控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了 核查，现将相关情况公告如下： （一）公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票 交易价格产生较大影响的未公开重大信息； （三）除公司前期已公告的预重整相关事项外，公司未发现近期 公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化； （四）除公司前期已公告信息外（包括但不限于公司控股股东增 持公司股份计划、公司控股股东的一致行动人增持公司股份计划）， 1 经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实 际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划 阶段的重大事项； 泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票 于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 11 日连续两个交易日收盘价格涨 幅偏离值累 ...

泛海控股股份有限公司 泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 8 月 2 日召开公司第十一届董事会第二次临时会议、 公司 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向中国民 生银行股份有限公司申请调整融资相关安排的关联交易议案》，同意 公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民生银行"） 申请对公司在民生银行的四笔融资（融资金额分别为 17.8 亿元、27 1 亿元、11.6 亿元、11.6 亿元）在原到期日的基础上各延长 2 年，融资 金额、融资成本、风险保障措施等核心条件不变。具体事项以公司与 银行最终签订的相关协议约定为准，同时提请公司股东大会授权公司 董事长或其授权代表与民生银行协商确定上述融资调整的具体事宜 并签署相关协议和文件。具体内容详见公司 2023 年 7 月 18 日、2023 年 8 月 3 日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。 | 证券代码：000046 | 证券简称：*ST 泛海 | 公告编号：2023-153 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： ...

关于公司控股股东的一致行动人 增持公司股份计划实施完成的公告 增持计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与增持计划增持主体提供的信息一 致。 证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-151 泛海控股股份有限公司 2023 年 8 月 9 日，公司收到华馨资本、通海置业发来的《关于 增持公司股份计划实施完成的告知函》，截至 2023 年 8 月 9 日，上 述增持计划期限届满，增持计划已实施完成，具体增持情况如下： | 增持 | 增持前 | | 已增持金额 | 已增持股份 | 增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 持股数量（股） | 占公司总股 | （元） | 数量（股） | 持股数量（股） | 占公司总股 | | | | 本的比例 | | | | 本的比例 | | 华馨 资本 | 0 | 0.0000% | 5,020,450 | 5,239,100 | 5,239,100 | 0.1008% | | 通海 置业 ...

证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-152 泛海控股股份有限公司 关于公司控股股东的一致行动人 计划增持公司股份的公告 增持计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 于计划增持泛海控股股份的告知函》。现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 | （一）本次计划增持主体及其持有公司股份数量情况如下： | | --- | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与增持计划增持主体提供的信息一 致。 特别提示： 公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称"中国泛 海"）的一致行动人通海投资集团有限公司、华馨资本投资管理有限 公司、通海置业投资管理有限公司、通海股权投资股份有限公司、同 和睿海（北京）企业管理有限公司、同和悦海（天津）企业管理有限 公司、同和晟海（青岛）投资有限公司、北京东风星火置业有限公司、 泛海园艺技术工程有限公司、北京东方绿洲体育休闲中心有限公司 （与上述主体合称"本次计划增持主体"）计划自 2023 年 8 月 10 日 起（含 2023 年 8 月 10 日）4 个月内通过二级市场集中竞价的方式增 ...

财务指标同比变化 - 本报告期营业收入17.12亿元，上年同期22.84亿元，同比减少25.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -13.08亿元，上年同期 -7.98亿元，同比减少63.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9679.72万元，上年同期 -1252.07万元，同比减少673.10%[4] - 本报告期末总资产1012.02亿元，上年度末1051.90亿元，较上年度末减少3.79%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为 -65.60亿元，上年度末 -54.62亿元，较上年度末减少20.08%[4] - 营业收入同比减少67.21%，主要系报告期房地产结算收入减少[7] - 营业成本同比减少72.28%，主要系房地产结算收入减少相应成本减少[7] - 营业外支出同比增加125.47%，主要系借款违约金增加[7] - 2023年第一季度营业总收入17.12亿元，上年同期22.84亿元[16] - 2023年第一季度净利润亏损14.37亿元，上年同期亏损9.53亿元[17] - 2023年第一季度基本每股收益-0.2517元，上年同期-0.1535元[18] - 经营活动现金流入小计20.58亿元，上年同期22.04亿元[19] - 经营活动现金流出小计21.55亿元，上年同期22.16亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额-9679.72万元，上年同期-1252.07万元[19] - 投资活动收回投资收到的现金8.54亿元，上年同期4.15亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数78483户[8] - 中国泛海控股集团有限公司持股比例55.96%，持股数量29.08亿股，处于质押和冻结状态[8] 重大事项 - 2023年3月15日，公司持有的民生证券347,066.67万股股份被拍卖，成交价91.05426723亿元，变更主要股东事项尚需证监会核准[11] - 2023年4月21日，狮王资产以公司不能清偿到期债务等为由，向法院申请对公司进行重整及预重整，4月27日法院决定对公司启动预重整[11] 资产负债情况 - 截至2023年3月31日，公司流动资产合计633.9977810128亿元，较年初的661.5116503305亿元有所下降[12] - 截至2023年3月31日，公司非流动资产合计378.0212283301亿元，较年初的390.3925151099亿元有所下降[13] - 截至2023年3月31日，公司资产总计1012.0190093429亿元，较年初的1051.9041654404亿元有所下降[13] - 截至2023年3月31日，公司流动负债合计902.3788658634亿元，较年初的897.9705508582亿元略有上升[14] - 截至2023年3月31日，公司非流动负债合计122.2658768209亿元，较年初的144.9898732487亿元有所下降[14] - 截至2023年3月31日，公司负债合计1024.6447426843亿元，较年初的1042.9604241069亿元有所下降[14] - 截至2023年3月31日，公司货币资金期末余额为14.005873338亿元，较年初的25.2930555037亿元大幅下降[12] - 截至2023年3月31日，公司存货期末余额为417.2561595811亿元，较年初的426.4676824677亿元略有下降[12] - 归属于母公司所有者权益合计-65.60亿元，年初为-54.62亿元[15] - 少数股东权益52.97亿元，年初为63.57亿元[15] - 资本公积88.98亿元，年初为85.98亿元[15] 现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为8.6981112709亿美元，上期为4.4467062477亿美元[20] - 投资活动现金流出小计本期为12.1413458761亿美元，上期为5.9897018424亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.4432346052亿美元，上期为 -1.5429955947亿美元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为2565.282981万美元，上期为3643.874013万美元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为8.8991884423亿美元，上期为1.4489149142亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -8.6426601442亿美元，上期为 -1.0845275129亿美元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -3779.957733万美元，上期为 -2592.351751万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -13.431862258亿美元，上期为 -3.0119651638亿美元[20] - 期初现金及现金等价物余额本期为23.5579301199亿美元，上期为28.9402729048亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.1260678619亿美元，上期为25.928307741亿美元[20]

财务业绩 - 2022年公司营业总收入为130.71亿元，同比下降12.41%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-115.37亿元，同比下降2.51%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为5.75亿元，同比下降94.59%[16] - 2022年末公司总资产为1,051.90亿元，同比下降4.59%[16] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为-54.62亿元，同比下降194.43%[16] 主营业务 - 公司主营业务包括金融业务和房地产业务[22] - 公司金融业务的核心平台为民生信托和亚太财险[22] - 公司房地产业务的核心项目为武汉中央商务区项目[22] 资产负债情况 - 公司境外资产占公司净资产比重达1,335.36%[1] - 公司近年来持续降低有息负债，由2018年末约1,182亿元下降至2022年末约511亿元[23] - 公司将持续推动资产优化处置、引进战略投资者等工作面临更多卡点瓶颈[23] 重大诉讼 - 公司境外附属公司泛海广场公司与总承包商Lendlease（US）Construction Inc.就兴建公司洛杉矶项目签订建筑合同，后总承包商终止执行建筑合同并对中泛控股提起仲裁[173] - 中英益利资产管理股份有限公司以金融借款合同纠纷为由将公司及公司控股子公司武汉公司诉至法院[173] - 公司拟向珠海隆门中鸿股权投资基金（有限合伙）转让民生证券部分股份，因协议相关争议对方向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请[176] - 公司境外附属公司泛海中心有限公司涉及重大诉讼[178] 公司治理 - 公司董事长、总裁兼财务总监声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式[13] - 公司董事、监事和高级管理人员发生变动[91][92][93][94][95][96] - 公司部分董事、监事和高级管理人员近三年曾受到证券监管机构的警示函处分[105] 关联交易 - 公司与控股股东及关联方存在关联交易、资金往来、资金占用和担保的情形[147] - 控股股东及关联方承诺将继续严格遵守相关规定，规范与公司的关联交易，禁止对公司的资金占用，维护公司的独立性、财务安全和资金安全[150] 风险提示 - 公司已在年度报告中描述可能存在的相关风险[5] - 公司金融板块实现营业收入59.30亿元，占公司营业收入的45.37%[25] - 公司地产板块实现营业收入71.10亿元，占公司营业收入的54.40%[27] - 公司将持续加强重点风险化解，构建科学有效的风险控制防线[31] 未来发展 - 公司将努力促成解决债务风险的整体方案，系统性化解债务风险[71,72] - 公司将深入开展经营挖潜、降本增效，恢复和激发经营活力[72] - 公司将推动资产优化处置和引战工作尽快取得成效[72] - 公司将持续不懈推进风险防控化解工作，维护公司经营大局稳定[72]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [1] - 参与单位包括光大证券、招商基金、中银基金等多家机构，人员超30人 [1][2] - 时间为2015年10月15日上午9:30 - 11:00 [1] - 地点在北京市民生金融中心C座4层第6会议室 [2] - 上市公司接待人员有公司副董事长李明海、董事郑东等多人 [2] 公司经营情况 - 2015年前三季度，公司推进业务板块协同发展，目标是打造产融一体化国际化企业集团 [2] - 民生证券净利润同比大幅增长，房地产板块销售收入和净利润较上年同期大幅增长 [2] - 2015年前三季度，归属于上市公司股东净利润约11.12 - 12.19亿元，基本每股收益约为0.224 - 0.2676元，较去年同期大幅增长 [2] 公司融资情况 - 将2015年度非公开发行A股股票募集资金总额由不超过120亿元调整为不超过57.5亿元，项目审批进展顺利 [3] - 推出三个债务融资品种，包括32亿元中期票据、40亿元私募债和15亿元“小公募”债，中期票据和私募债已完成资金募集，“小公募”债尚在证监会审核阶段 [3] - 与银行、信托等保持联系互动，满足生产经营资金需要 [3] 房地产项目情况 - 2015年截至目前累计签约销售金额较去年同期有较大增长，上海、沈阳项目将择机入市，业务价值有望进一步释放 [3] - 关注优质土地拿地机会，2013年以来取得多幅境外土地资源，2015年推进美国项目开发建设，加大海外投资力度，未来不排除国内增储可能 [4] 旗下业务经营情况 - 2015年第三季度，民生证券理顺业务线关系，投行、自营等优势业务超行业平均水平，未来将加强优势业务、开拓创新业务 [4] - 保险业务通过并购、新设推动开展，收购民安财产保险有限公司计划审批顺利，牵头创立亚太再保险公司，注册资本100亿元，方案已报送保监会审批 [5] - 亚太再保险公司优势在于更理解国内市场、发起人有丰富经验和人脉、具有稀缺性，在效率和决策机制等方面有优势 [5] - 2014年参与增资民生信托，间接持股25%，目前管理资产规模超千亿，前三季度综合排名进入全部68家信托公司前40名 [5]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研，参与单位为悟空投资，人员有刘丁、江敬文，时间为2014年12月25日下午15:00，地点在公司董事会秘书办公室，上市公司接待人员为董事会秘书陈怀东和证券事务代表陆洋 [1] 房地产业务情况 - 公司2006、2007年重大资产重组后从地方性转型为全国性房地产公司，开发项目多位于中心城市中心地段，大多2004年8月前协议取得，成本低、毛利率高 [1][3] - 武汉项目占地约4000亩，规划建筑面积609万平方米，业态丰富，已大规模开发并推向市场，为近年业绩提供稳定销售回款 [3] - 北京、上海项目因拆迁工程推进慢未有效释放土地价值，预计随拆迁和施工推进将进入业绩释放期，2014年10月18日北京项目部分楼宇开盘销售，表现优于预期，上海项目10地块拆迁进入攻坚阶段 [3] - 青岛、杭州项目加紧销售，大连、沈阳项目按计划推进工程进度，公司还推进国际化，去年底获美国洛杉矶菲格罗亚中心项目，预计年内开工 [3][4] 转型战略情况 - 转型初衷是顺应政策和市场环境，提升核心竞争力，实现股东利益最大化，以2014年为起始制定新五年战略规划，发展方向为“房地产 + 金融 + 战略投资”综合型业务平台 [4] - 转型举措包括国际化，完成美国洛杉矶项目收购和香港上市公司和记港陆收购；多元化，收购民生证券控股权、参股民生信托拓展金融业务，入股中民投、参与中信泰富增发进行战略投资 [5] 收购民生证券考量 - 房地产行业未来进入白银十年，多元化转型必要，收购民生证券是转型第一步 [5] - 证券牌照稀缺且附加值高，收购能产生新利润增长点，对融资和资本运作有帮助，促进房地产金融业务协同发展，共享客户资源 [6] - 民生证券可独立运营盈利，注入上市公司后可通过资本市场增资壮大业务，为上市公司贡献更多利润 [6] 大股东支持情况 - 大股东在项目、资金等方面支持公司，收购民生证券股权时，股权定价PB为1.38倍低于市场水平，股权支付可先并表后付款 [6] 其他情况 - 2014年第三季度报告已对民生证券并表，前三季度经营情况见相关媒体和网站发布的报告 [6][7] - 公司现有存量土地丰富，暂无参与国内土地招拍挂意向，但不排除未来企业间并购拿地可能 [7] - 主要投资者认可公司转型，下半年公司市值因证券板块行情提升，反映市场和投资者对转型的认可 [7]

公司基本情况 - 2014年8月25日下午，睿谷投资黄云峰到公司调研，董事会秘书陈怀东和证券事务代表陆洋接待 [1] 公司优劣势 - 优势：属资源型企业，拥有约1200万平方米可开发土地资源储备，集中在核心城市核心地段，土地价值高且成本低 [1] - 劣势：近年发展速度低于预期，未能高效转化土地资源优势，受房地产宏观调控和土地拆迁困难影响，北京、上海项目均存在拆迁问题 [3] - 改善措施：配合股东大力进行项目拆迁，北京项目拆迁进度大幅推进，上海项目拆迁进入尾声，力争年内拆平 [3] 武汉项目情况 - 项目规模：总占地约4000亩，建筑面积达609万平方米，产品类型多样 [3] - 开发进展：在建项目包括住宅、商业、写字楼、酒店等，将逐步进入成熟期 [3] - 销售优势：体量大、产品类型多样，可根据市场调整产品结构，如针对武汉SOHO热销推出该类型产品取得不错成绩 [3][4] 行业趋势与公司策略 - 市场趋势：2014年房地产市场分化，一二线城市乐观，三四线城市衰退，企业竞争加剧 [4] - 公司策略：加速转型、加速资金周转，立足现有土地储备开发释放价值 [4] 商业地产开发 - 公司已搭建专门的商业地产管理公司及酒店运营管理公司，培养专业团队，不排斥与业内企业合作 [4] 公司转型 - 转型原因：受房地产宏观调控和金融紧缩政策影响，单纯依靠房地产业务难实现快速健康发展 [5] - 转型条件：具备政策、市场、资源等基本条件 [5] - 转型举措：收购大股东持有的民生证券72.999%股份，收购定价PB仅为1.38倍 [5] 再融资计划 - 公司密切关注政策动向，视综合状况考虑再融资计划 [6]