财务数据关键指标整体变化 - 本报告期营业收入647,997,252.17元，较上年同期减少13.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润103,882.78元，较上年同期减少0.10%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,282,043.13元，较上年同期减少64.52%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3,142,786.45元，较上年同期减少105.41%[8] - 本报告期末总资产1,041,186,765.66元，较上年度末减少2.01%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产910,850,827.41元，较上年度末增加0.01%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数55,569，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中国石油化工股份有限公司持股比例24.57%，持股数量115,140,120股[11] - 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优选混合型证券投资基金持股比例3.03%，持股数量14,551,656股[11] - 招商银行股份有限公司－中邮核心主题混合型证券投资基金持股比例1.81%，持股数量8,699,950股[11] 财务数据关键指标具体项目变化 - 货币资金期末数较期初数减少45.77%，因本期支付货款较多[15] - 应收账款期末数较期初数减少60.56%，因本期结算上期成品油款项[15] - 预付款项期末数较期初数增加72.14%，因本期预付租赁款增加[15] - 其他应收款期末数较期初数增加3.12倍，因本期支付代垫款增加[15] - 应付账款期末数较期初数减少34.43%，因支付上期采购欠款[15] - 预收账款期末数较期初数减少31.98%，因本期预收货款减少[15] - 应交税金期末数较期初数减少68.39%，因本期缴纳上期应缴税款[15] - 营业外支出同比减少66.24%，因本期支付企业协解人员帮扶金减少[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少1.05倍，因本期支付货款较大[15] 股东股份减持承诺履行情况 - 中国石油化工股份有限公司在报告期严格履行股改股份减持承诺[16]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为29.4亿元，同比下降24.84%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为373.92万元，同比下降44.92%[17] - 基本每股收益为0.0078元/股，同比下降44.68%[17] - 加权平均净资产收益率为0.41%，同比下降0.34个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-153.6万元[22] - 公司2015年营业收入为29.40亿元人民币，同比下降24.84%[35] - 营业总收入同比下降24.8%至29.40亿元，上期为39.12亿元[166] - 净利润同比下降40.7%至380.72万元，上期为641.88万元[167] - 归属于母公司净利润同比下降44.9%至373.92万元，上期为678.91万元[167] - 基本每股收益下降44.7%至0.0078元，上期为0.0141元[168] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降7.08%至146,569,409.71元[45] - 管理费用同比上升8.56%至61,019,845.72元[45] - 财务费用同比上升25.56%至4,831,170.10元[45] - 营业成本同比下降26.2%至27.09亿元，上期为36.72亿元[166] 各条业务线表现 - 汽油收入15.62亿元人民币，同比下降12.52%，占总收入53.13%[35] - 柴油收入12.94亿元人民币，同比下降36.92%，占总收入44.00%[35] - 非油品收入6826.29万元人民币，同比增长16.17%，毛利率提升6.52个百分点[38] - 成品油经销总量48.88万吨，同比下降5.25%[39] - 天然气销售304万立方，收入1203.47万元人民币[32] 各地区表现 - 泰安地区收入25.87亿元人民币，同比下降25.34%，占总收入87.98%[35][36] - 青岛地区收入3.13亿元人民币，同比下降22.05%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4484.51万元，同比大幅增长411.28%[17] - 第二季度经营活动产生的现金流量净额为-7698.13万元[22] - 经营活动现金流量净额同比上升411.28%至44,845,143.63元[47] - 筹资活动现金流出同比上升2,920.57%至58,357,399.87元[47] - 经营活动现金流入同比下降23.5%至34.66亿元，上期为45.32亿元[173] - 销售商品收到现金同比下降24.1%至34.32亿元，上期为45.19亿元[173] - 购买商品支付现金同比下降26.3%至31.72亿元，上期为43.04亿元[173] - 支付职工现金同比上升2.1%至8993.15万元，上期为8805.59万元[173] - 支付税费同比下降7.8%至5151.81万元，上期为5587.28万元[173] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1440.64万元改善至4484.51万元[175] - 经营活动现金流出大幅减少24.75%，从45.47亿元降至34.22亿元[175] - 投资活动现金流出减少22.99%，从7435.31万元降至5735.32万元[175] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，从4806.80万元变为-1835.74万元[176] - 期末现金及现金等价物余额减少61.83%，从4962.34万元降至1893.69万元[176] - 母公司销售商品收到的现金减少24.06%，从44.88亿元降至34.08亿元[178] - 母公司经营活动现金流量净额增长316.50%，从987.40万元增至4113.22万元[178] 子公司表现 - 青岛华孚石油有限公司净利润为-718.23万元，同比下降较大，主要因零售量及毛利下降影响[60][61] - 山东京鲁石油化工有限公司净利润为-12.93万元，同比下降，主要因销售费用增加影响[60][61] - 肥城绿能石油化工有限公司净利润为38.54万元，同比有所提高，主要因销售量稍有增加所致[60][61] - 泰安市宏晟油品销售有限公司净利润为-21.52万元，同比基本持平[60][61] - 兖州金奥绿源燃气有限责任公司净利润为-69.63万元，同比下降，主要因支付安全隐患治理费用较大所致[60][61] - 公司总营业收入最高子公司为青岛华孚石油有限公司，达3.26亿元[60] - 公司注册资本最高子公司为兖州金奥绿源燃气有限责任公司，达3000万元[60] 资产和负债变化 - 公司总资产为10.63亿元，同比下降4.95%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为9.11亿元，同比下降0.40%[18] - 固定资产较期初增加7.05%，主要因加油站改造投入[28] - 在建工程较期初下降17.97%，系完工项目转资[28] - 货币资金占总资产比例下降4.00个百分点至1.78%[52] - 固定资产占总资产比例上升4.64个百分点至41.37%[52] - 公司货币资金从期初6.46亿元降至期末1.89亿元，降幅达70.7%[157] - 应收账款从期初2.91亿元降至期末1.90亿元，减少34.7%[157] - 存货从期初7.13亿元降至期末6.75亿元，减少5.3%[157] - 流动资产总额从期初19.95亿元降至期末12.97亿元，减少35.0%[157] - 短期借款从期初5000万元降至期末4000万元，减少20.0%[158] - 应付账款从期初659万元增至期末2242万元，增长240.2%[158] - 预收款项从期初2646万元降至期末1460万元，减少44.8%[158] - 母公司货币资金从期初6.06亿元降至期末1.55亿元，减少74.4%[162] - 母公司其他应收款期末达1.79亿元，期初为1.83亿元[162] - 母公司未分配利润从期初1.87亿元增至期末1.92亿元，增长2.6%[164] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少1.59%，从1.34亿元降至1.31亿元[181] 利润分配和资本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2015年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[70] - 公司2014年现金分红金额为480.79万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的70.82%[70] - 公司2015年盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[71] - 公司决定本年度利润不进行分配亦不进行资本公积转增股本[71] - 公司未分配利润将用于油库改造及油品非油品经销网点建设[71] - 对股东的利润分配金额为480.79万元[182] - 母公司本期提取盈余公积106.72万元[186] - 母公司对股东的分配为480.79万元[186] - 公司提取盈余公积598,631.69元[190] - 公司股本总额保持480,793,320.00元不变[188][189][190] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年全年实现各类油品经营总量54万吨[62] 重大交易和事项 - 公司注销子公司泰安市金桥石化有限公司[78] - 公司于2015年12月30日完成子公司注销[78] - 公司以人民币300万元收购泰安市宏晟油品销售有限公司40%股权[100] - 收购完成后公司持有泰安市宏晟油品销售有限公司100%股权[101] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为55,569户[106] - 中国石油化工股份有限公司持股118,140,120股，占比24.57%[106] - 股东屠秋持股4,865,985股，占比1.01%[106] - 股东白婷婷持股4,753,614股，占比0.99%[106] - 股东王楚宜持股3,465,100股，占比0.72%[106] - 股东王红光持股3,461,044股，占比0.72%[106] - 股东肖力铭持股3,000,000股，占比0.62%[106] - 报告期内公司股份未发生变动[104] - 控股股东中国石油化工股份有限公司持有中国石化上海石油化工股份有限公司5,460,000,000股，持股比例50.56%[109] - 实际控制人中国石油化工集团公司持有中国石油化工股份有限公司85,792,671,101股，持股比例70.86%[110] - 实际控制人持有中石化炼化工程（集团）股份有限公司2,907,856,000股，持股比例65.67%[110] - 实际控制人持有中石化石油工程技术服务股份有限公司9,224,327,662股，持股比例65.22%[110] - 实际控制人持有中石化石油机械股份有限公司270,270,000股，持股比例58.73%[110] - 实际控制人持有招商局能源运输股份有限公司912,886,426股，持股比例17.23%[110] - 公司控股股东性质为中央国有控股，实际控制人性质为中央国资管理机构[108][110] - 公司报告期内控股股东、实际控制人及持股10%以上的法人股东均未发生变更[109][110][112] - 公司报告期不存在优先股[114] 公司治理和董事会 - 公司董事会于2015年6月18日接受董事长冯东青辞职并增补任君为董事[99] - 董事长冯东青因年龄原因于2015年06月17日辞职[118] - 任君于2015年07月07日经董事会选举担任新任董事长[118] - 监事会主席贾天勇于2016年01月28日离任[121] - 吴彦明于2016年01月28日接任监事会主席职务[122] - 公司管理层中45-50岁成员占比超过80%[117][119][120][122][123][124] - 所有现任高管均未在股东单位外的其他机构兼职[119][120][122][123][124] - 女性高管占比25%（孙威、焦阳、丁绍红、柴运芝）[117][119][120][122][124] - 具有高级职称的管理层占比超过60%[119][120][122][123][124] - 董事会包含3名独立董事（王月永、刘海英、孟庆强）[120][121] - 公司董事、监事及高级管理人员共17人，其中9人领取薪酬，3人领取津贴，2015年度报酬总额为262.05万元[127][128] - 公司董事年度报酬为公司本部职工年均收入的5倍，监事为4倍[127] - 独立董事每参加一次会议津贴为5000元（税后）[127] - 公司现任董事长任君、董事丁绍红、柴运芝及监事王明昌在股东单位中国石化销售公司山东分公司任职并领取报酬[125] - 副董事长兼总经理岳祥训税前报酬30.88万元，为披露人员中最高[128] - 三名独立董事（王月永、刘海英、孟庆强）各自获得税前报酬5万元[128] - 公司采用"三定三联一挂"薪酬办法，将高级管理人员薪酬与员工收入基数挂钩[127] - 公司2014年度股东大会投资者参与比例为0.04%[137] - 公司2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.02%[138] - 独立董事王月永本报告期参加董事会6次，其中现场出席2次，通讯方式参加4次[139] - 独立董事刘海英本报告期参加董事会6次，其中现场出席2次，通讯方式参加4次[139] - 独立董事孟庆强本报告期参加董事会6次，其中现场出席2次，通讯方式参加4次[139] - 独立董事列席股东大会次数为2次[139] - 董事会下设各专业委员会运作情况良好[141] - 审计委员会审核通过公司2015年度财务会计报告及内部控制自我评价报告[141] - 薪酬与考核委员会确认公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放符合考核制度[144] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险[145] - 公司高级管理人员薪酬与公司绩效及个人业绩挂钩，并随员工收入基数浮动[146] 内部控制与审计 - 公司支付境内会计师事务所审计费用70万元[80] - 公司支付内部控制审计费用20万元[80] - 公司境内会计师事务所审计服务连续年限为23年[80] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[147] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[147] - 财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 财务报告重要缺陷数量为0个[148] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[148] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[150] - 会计师事务所出具内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[150] - 财务报告审计意见类型为标准无保留审计意见[152] 员工情况 - 在职员工总数1,435人，其中销售人员1,185人占比82.6%，技术人员140人占比9.8%[130] - 员工教育程度中大学本科以上140人占比9.8%，高中及以下1,010人占比70.4%[130] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为294人[130] 其他重要事项 - 前五名客户合计销售额102,875,264.98元，占年度销售总额3.50%[43] - 前五名供应商合计采购额1,206,787,058.47元，占年度采购总额44.55%[43] - 营业外支出占利润总额比例达87.82%，金额7,231,049.16元[50] - 公司控股股东中国石化承诺自2015年7月14日起六个月内不减持泰山石油股票[74] - 董事李建文期末持股4,649股，是唯一持股的高管[116] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为464.9万元[117] - 综合收益总额为3807.23万元，其中归属于母公司所有者的部分为373.92万元[182] - 公司本期专项储备提取和使用金额均为2182.29万元[183] - 公司期末所有者权益合计为9.13亿元[183] - 公司上期期末所有者权益合计为9.13亿元[184] - 公司本期综合收益总额为641.88万元[184] - 公司期末未分配利润为1.34亿元[185] - 母公司期末所有者权益合计为9.77亿元[186] - 母公司本期综合收益总额为1067.23万元[186] - 母公司期末未分配利润为1.87亿元[186] - 公司本期专项储备提取和使用金额均为12,303,781.47元[188] - 公司期末所有者权益总额为982,989,248.99元[188] - 公司期初所有者权益总额为971,068,238.38元[189] - 公司本期所有者权益增加6,056,675.09元[189] - 公司本期综合收益总额为5,986,316.94元[189] - 公司所有者投入资本增加70,358.15元[189] - 公司上期专项储备提取和使用金额均为12,187,968.16元[190] - 公司上期期末所有者权益总额为977,124,913.47元[190]

财务数据关键指标总体变化 - 本报告期末总资产10.54亿元，较上年度末减少3.70%[7] - 本报告期营业收入7.06亿元，较上年同期减少29.32%；年初至报告期末营业收入22.34亿元，较上年同期减少24.45%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润334.54万元，较上年同期减少51.17%；年初至报告期末为527.52万元，较上年同期减少49.49%[7] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 57.29万元，较上年同期减少98.77%[7] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为68,199户[10] - 中国石油化工股份有限公司持股比例24.57%，持股数量1.18亿股[10] 资产类项目关键指标变化 - 货币资金期末数比期初数减少88.03%，因支付上期货款、偿还债务、购建固定资产支出[14] - 预付款项期末数较期初数增加72.99%，因预付加油站租赁费增加[17] - 在建工程期末数较期初数增加1.3倍，因加油站改造等支出增加[17] 负债类项目关键指标变化 - 应付票据期末数较期初数减少100%，因兑付银行承兑汇票[17] - 应付账款期末数较期初数增加7.3倍，因所欠购货款增加[17] - 预收款项期末数较期初数减少62.32%，因预收货款减少[17] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流量净额本期发生数比上期发生数减少98.77%，因本期支付货款增加[15] - 投资活动现金流量净额本期发生数比上期发生数增加38.52%，因上期购买子公司股权[15] - 筹资活动现金流量净额本期发生数比上期发生数减少1.36倍，因本期偿还债务及现金分红、支付利息[15] 费用及损益类项目关键指标变化 - 本期财务费用增加46.61%，因支付银行贷款利息[17] - 本期资产减值损失增加1.26倍，因计提坏账同比增加[17] - 本期营业外收入较上年同期增加12.25倍，因处理不需支付应付款[17] - 本期营业外支出较上年同期增加90.26%，因支付协解人员补偿[17] - 所得税较上年同期减少53.45%，因本期利润降低[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.28亿元人民币，同比下降21.97%[21] - 营业收入同比下降21.97%至15.28亿元，上年同期为19.59亿元[30] - 营业总收入同比下降22.0%至15.28亿元，较上年同期19.59亿元减少4.31亿元[110] - 母公司营业收入为15.05亿元，同比下降21.7%[113] - 归属于上市公司股东的净利润为192.98万元人民币，同比下降46.27%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为584.95万元人民币，同比增长14.91%[21] - 净利润同比下降4.4%至371.25万元，较上年同期388.44万元减少17.19万元[110] - 归属于母公司所有者净利润同比下降46.3%至192.98万元，较上年同期359.18万元减少166.20万元[110] - 母公司净利润为312.34万元，同比上升32.8%[113] - 基本每股收益为0.0040元/股，同比下降46.67%[21] - 加权平均净资产收益率为0.21%，同比下降0.21个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降22.93%至14.25亿元，上年同期为18.49亿元[30] - 营业成本同比下降22.9%至14.25亿元，较上年同期18.49亿元减少4.24亿元[110] - 母公司营业成本为14.22亿元，同比下降22.4%[113] - 管理费用同比上升30.82%至2479万元，主要因人工及税金费用增加[30] - 财务费用同比激增87.15%至214万元，主要因支付短期借款利息[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1885.17万元人民币，同比改善66.47%[21] - 经营活动现金流净额改善66.47%至-1885万元，因部分购货款未支付[30] - 经营活动现金流量净额为-1885.17万元，同比改善66.5%[118] - 销售商品提供劳务收到现金17.72亿元，同比下降20.4%[117] - 支付给职工现金3807.51万元，同比基本持平[118] - 投资活动现金流出1923.50万元，同比基本持平[118] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降21.3%至17.48亿元[121] - 经营活动产生的现金流量净额由负1.20亿元扩大至负1.94亿元[121] - 投资活动产生的现金流量净额改善46.0%至负1.82亿元[122] - 支付给职工的现金减少5.4%至3033.19万元[121] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降21.9%至17.04亿元[121] 资产和负债变动 - 货币资金从期初6462.3万元人民币降至期末986.2万元人民币，下降85.7%[100] - 应收账款从期初2914.5万元人民币降至期末1499.9万元人民币，下降48.5%[100] - 存货从期初7130.3万元人民币增至期末8986.0万元人民币，增长26.0%[100] - 在建工程从期初2655.3万元人民币增至期末4780.6万元人民币，增长80.0%[100] - 资产总额从期初10.95亿元人民币降至期末10.43亿元人民币，下降4.7%[100] - 短期借款保持稳定为5000.0万元人民币[100] - 应付票据从期初5000.0万元人民币降至期末0元[100] - 货币资金大幅下降89.8%至619.12万元，较期初6064.50万元减少5445.38万元[105] - 应收账款同比下降48.5%至1499.90万元，较期初2914.51万元减少1414.61万元[105] - 存货同比增长36.1%至7416.22万元，较期初5452.08万元增加1964.14万元[105] - 流动负债同比下降33.4%至1.09亿元，较期初1.64亿元减少5479.50万元[102] - 资产总额同比下降4.4%至11.33亿元，较期初11.85亿元减少5176.84万元[107] - 在建工程同比增长94.2%至4205.61万元，较期初2166.69万元增加2038.92万元[106] - 期末现金及现金等价物余额为986.17万元，同比下降26.9%[119] - 期末现金及现金等价物余额同比上升48.7%至619.12万元[122] 业务线表现 - 公司实现成品油经销总量24.7万吨[29] - 油品及天然气销售营收下降22.99%至14.89亿元，毛利率7.17%[35] - 汽油营收下降15.32%至7.80亿元，柴油营收下降30.14%至7.03亿元[35] - 公司业务性质为成品油批发零售和天然气零售[135] 子公司和投资表现 - 对外股权投资额同比减少100%至0元，上年同期为2000万元[37] - 子公司青岛华孚石油净利润为-288万元，山东京鲁石油净利润为-26万元[47] 股东和股权结构 - 公司报告期普通股股东总数67,421户[85] - 中国石油化工股份有限公司持股比例为24.57%，持有118,140,120股普通股[85] - 股东王红光持股比例为3.37%，持有16,203,897股普通股[85] - 股东李欣忆持股比例为1.78%，持有8,556,476股普通股[85] - 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产福慧9号资产管理计划持股比例为1.06%，持有5,081,700股普通股[85] - 南方资本－广持股比例为1.02%，持有4,891,700股普通股[85] - 最大无限售条件股东王红光持有1620.4万股，占比3.4%[86][87] - 第二大股东李欣忆持有855.6万股，占比1.8%[86][87] 利润分配和分红 - 公司实施每10股派0.10元现金分红方案，已于2015年7月6日执行完成[50] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[51] 管理层和治理 - 董事长冯东青因年龄原因于2015年6月17日离任[95] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额为-391.97万元人民币，主要来自营业外收支影响[25][26] 其他财务数据 - 总资产为10.43亿元人民币，同比下降4.71%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为9.16亿元人民币，同比增长0.21%[21] - 公司报告期股份未发生变动[84] - 公司半年度报告未经审计[78] - 归属于母公司所有者的未分配利润增长1.6%至1.36亿元[125] - 综合收益总额实现371.25万元[124] - 合并综合收益总额为371.25万元，同比下降4.4%[111] - 资本公积保持稳定为1.90亿元[125] - 股本维持4807.93万元未发生变动[125] - 公司2015年上半年综合收益总额为3,591,849.25元[128] - 公司所有者投入和减少资本导致权益减少800,000.00元[128] - 母公司2015年上半年综合收益总额为3,123,417.29元[130] - 母公司专项储备本期提取927,456.58元[132] - 母公司专项储备本期使用927,456.58元[132] - 母公司期末未分配利润为190,590,445.71元[132] - 母公司期末所有者权益合计980,248,330.76元[132] - 上年同期母公司综合收益总额为2,351,568.49元[133] 会计政策和准则 - 公司财务报表编制遵循《企业会计准则》及证监会第15号披露规定[137] - 公司自报告期末起12个月具备持续经营能力[138] - 公司会计年度为公历年度即每年1月1日至12月31日[141] - 公司营业周期为12个月[142] - 公司以人民币作为记账本位币[143] - 同一控制下企业合并以被合并方净资产账面价值份额作为长期股权投资初始成本[144] - 非同一控制下企业合并以购买日公允价值确认合并成本及可辨认资产[146] - 合并财务报表范围涵盖所有子公司及受控结构化主体[149] - 分步处置子公司股权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[150] - 丧失控制权后剩余股权按金融工具准则以公允价值计量[150] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的差额计入当期投资收益[151] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[152] - 以公允价值计量的外币非货币性项目折算差额作为公允价值变动处理计入当期损益或确认为其他综合收益[152] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量交易费用根据类别计入损益或初始确认金额[154] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成利得或损失计入公允价值变动损益[157] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量终止确认时产生利得或损失计入当期损益[158] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量终止确认时产生利得或损失计入当期损益[158] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值损失和汇兑差额外确认为其他综合收益终止确认时转入当期损益[159] - 处置境外经营时与该境外经营有关的外币报表折算差额全部或按比例转入处置当期损益[153] - 属于一揽子交易的分步处置股权在丧失控制权时将所有交易差额一并转入当期损益[151] - 衍生工具以公允价值进行初始和后续计量，公允价值变动计入当期损益，但指定为套期工具且高度有效的除外[160] - 嵌入衍生工具若与主合同经济特征无关且可单独计量，需分拆为单独衍生金融工具处理[160] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及公允价值变动累计额的差额计入当期损益[162] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债）或其他金融负债[163][164] - 以公允价值计量的金融负债后续计量中公允价值变动及相关利息支出计入当期损益[164] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本计量，终止确认或摊销损益计入当期损益[164] - 财务担保合同以公允价值减交易费用初始确认，后续按或有事项准则金额与摊销后余额较高者计量[165][166] - 金融资产减值测试在资产负债表日进行，需客观证据表明减值[166] - 金融资产减值客观证据包括债务人财务困难、违约、重组或公允价值非暂时性下跌等9类情形[166] - 金融负债终止确认时，终止部分账面价值与支付对价的差额计入当期损益[166] - 单项金额重大的应收款项标准为账面余额100万元以上[170] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0%[172] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为30%[172] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为60%[172] - 账龄3年以上应收款项坏账计提比例为100%[172] - 权益工具投资公允价值下跌幅度达50%以上视为严重下跌[169] - 权益工具投资连续12个月下跌视为非暂时性下跌[169] - 存货跌价准备按单个项目计提 成本高于可变现净值时计提[175] - 可供出售金融资产减值损失转回时权益工具计入其他综合收益[168] - 长期股权投资对被投资单位实施控制时采用成本法核算[177] - 长期股权投资公允价值计量转权益法核算时初始投资成本为原股权公允价值加新增投资支付对价公允价值[178] - 持有被投资单位20%以上至50%表决权资本时认定为具有重大影响[179] - 长期股权投资减值损失一经计提在以后会计期间不再转回[180][181] - 投资性房地产采用成本法计量减值损失计提后不可转回[182] - 房屋及建筑物折旧年限15-40年残值率3%年折旧率2.43%-6.47%[184] - 通用设备折旧年限4-20年残值率3%年折旧率4.85%-24.25%[184] - 专用设备折旧年限4-18年残值率3%年折旧率5.39%-24.25%[184] - 用具装具折旧年限4-5年残值率0%年折旧率20.00%-25.00%[184] - 借款费用暂停资本化条件为非正常中断且连续超过3个月[188] - 无形资产按照成本进行初始计量[189] - 无形资产按投资合同或协议约定价值或公允价值确定实际成本[190] - 使用寿命有限无形资产采用直线法摊销并每年复核[190] - 使用寿命不确定无形资产不摊销但每年复核[190] - 无形资产减值测试按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备[191] - 开发阶段支出满足5项条件时可确认为无形资产[192] - 长期资产减值测试以可收回金额与账面价值差额计提准备[193] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试[193] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销[195] - 短期薪酬按权责发生制计入当期损益或资产成本[196] - 预计负债按最佳估计数初始计量并定期复核[200] 公司基本信息 - 公司注册地和总部地址位于山东省泰安市[135]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入751,293,647.04元，较上年同期减少20.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润103,983.60元，较上年同期减少94.21%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,613,590.50元，较上年同期增加100.84%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额58,129,599.00元，较上年同期减少852.52%[8] - 本报告期基本每股收益0.0021元/股，较上年同期减少43.24%[8] - 本报告期末总资产1,118,368,974.31元，较上年度末增加2.17%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产914,470,160.96元，较上年度末增加0.01%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,095[11] - 中国石油化工股份有限公司持股比例24.57%，持股数量118,140,120股[11] - 屠秋持股比例1.77%，持股数量8,532,219股[11] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末数比期初数增加39%，因本期尚未支付部分货款[15] - 应收账款期末数比期初数减少47%，因本期结算了上期成品油款项[15] - 预付款项期末数比期初数增加63%，因本期预付租赁款增加[15] - 在建工程期末数比期初数增加47.7%，因本期按工程进度支付工程款[15] - 应付账款期末数比期初数增加15倍，因应付存货采购款增加[15] - 预收账款期末数比期初数减少66%，因本期预收货款减少[15] 费用与收益关键指标变化 - 管理费用同比增加92%，因人工费用、资产费用增加[15] - 财务费用同比增加11倍，因借款利息增加[15] - 投资收益同比减少81%，因子公司亏损[15] - 营业外支出同比增加265倍，因本期支付企业协解人员帮扶金[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为39.12亿元，同比增长2.27%[21] - 2014年营业总收入391,181.03万元，同比增长2.27%[27][28][29] - 营业总收入从上年3,824.8百万元增至本期3,911.8百万元，增长2.3%[146] - 归属于上市公司股东的净利润为678.91万元，同比下降44.25%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1226.42万元，同比下降38.76%[21] - 净利润从上年12.6百万元降至本期6.4百万元，下降49.0%[147] - 归属于母公司所有者的净利润从上年12.2百万元降至本期6.8百万元，下降44.3%[147] - 净利润同比下降65.4%，从1729.6万元降至598.6万元[151] - 营业利润从上年31.9百万元降至本期17.1百万元，下降46.5%[147] - 营业利润同比下降54.7%，从3538.4万元降至1602.9万元[151] - 基本每股收益为0.0141元/股，同比下降44.27%[21] - 基本每股收益从上年0.0253元降至本期0.0141元，下降44.3%[148] - 基本每股收益下降65.3%，从0.036元降至0.0125元[152] - 加权平均净资产收益率为0.75%，同比下降0.60个百分点[21] - 净利润增长4.8%至1343.3万元[141] - 综合收益总额为641.88万元[162] - 本期综合收益总额为5,986,316.94元[166] - 上期综合收益总额为17,296,039.27元[169] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1.577亿元，同比增长42.57%[28][35] - 销售费用从上年110.6百万元增至本期157.7百万元，增长42.5%[146][147] - 财务费用384.78万元，同比增长47.46%[28][35] - 支付职工现金增长12.5%，从7824万元增至8805.6万元[155] - 所得税费用下降49.4%，从843.8万元降至427.2万元[151] 各条业务线表现 - 油品及天然气销售营业收入38.53亿元，毛利率6.25%[41] - 汽油营业收入17.89亿元，毛利率6.72%[41] - 柴油营业收入20.51亿元，毛利率5.75%[41] - 成品油经销总量51.6万吨，同比增长5.39%[27][30] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年全年实现各类油品经营总量54.8万吨[53] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1440.64万元，同比下降108.60%[21] - 经营活动现金流量净额-1,440.64万元，同比下降108.60%[28][37] - 经营活动现金流量为-1440.64万元，净利润为641.88万元[39] - 经营活动现金流量净额转负，从1.68亿元流入变为1440.6万元流出[154][155] - 投资活动现金流量净额-7,414.63万元，同比改善52.16%[28][37] - 投资活动现金净流出为6292.57万元，相比上年的1.39亿元净流出减少54.7%[159] - 筹资活动现金流量净额4,806.8万元，同比增长2,244.78%[28][37] - 筹资活动现金流入小计同比增加23.39倍[39] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加22.45倍[39] - 现金及现金等价物净增加额同比减少377.6%[39] - 销售商品收到现金基本持平，为45.19亿元[154] - 购买商品支付现金增加6%，从40.61亿元增至43.04亿元[154] - 取得子公司支付现金净额为2000万元，相比上年的295万元增长578%[159] - 期末现金余额下降44.9%，从9010.8万元降至4962.3万元[156] - 期末现金及现金等价物余额为4564.5万元，较期初4982.87万元减少8.4%[159] 资产和负债变化 - 货币资金减少28.3%至6462.3万元[138] - 货币资金从期初49.8百万元增加至期末60.6百万元，增长21.7%[142] - 应收账款激增871.5%至2914.5万元[138] - 应收账款从期初3.0百万元大幅增至期末29.1百万元，增长871.5%[142] - 存货下降39.2%至7130.3万元[138] - 存货从期初93.4百万元减少至期末54.5百万元，下降41.6%[142] - 短期借款新增5000万元[139] - 短期借款新增5000万元，占总资产比例4.57%[45] - 应付票据新增5000万元[139] - 应付账款骤降94.8%至659.4万元[139] - 预收款项下降51.4%至2646.4万元[139] - 总资产为10.95亿元，同比下降2.89%[21] - 资产总额下降2.9%至10.95亿元[139] - 公司总资产从期初11,647.8百万元增长至期末11,845.1百万元，增幅1.7%[142][143][144] - 归属于上市公司股东的净资产为9.14亿元，同比增长0.76%[21] - 归属于母公司所有者权益增长0.8%至9.14亿元[141] - 归属于母公司所有者权益合计为9.18亿元，较上年9.13亿元增长0.6%[163][160] - 未分配利润为1.34亿元，较上年1.28亿元增长4.8%[163][160] - 盈余公积为1.09亿元，较上年1.09亿元基本持平[163][160] - 少数股东权益为408.23万元，较上年525.35万元下降22.3%[163][160] - 货币资金占总资产比例下降2.09个百分点至5.90%[43] 投资和收购活动 - 对外投资额3696万元，同比增长100%[47][48] - 公司通过收购青岛四海通石化有限公司（控股比例100%）扩大合并报表范围[57] - 公司收购青岛四通石化有限公司股权交易价格为3696万元[69] - 被收购资产本期实现净利润-26万元[69] - 该资产贡献的净利润占公司净利润总额的4.06%[69] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为57,656名[79] - 中国石油化工股份有限公司持股比例为24.57%[79] - 股东屠秋持股比例为1.80%[79] - 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金持股比例为1.66%[79] - 股东白婷婷持股比例为1.20%[79] 分红和利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税），总股本基数为480,793,320股[4] - 公司2014年度现金分红金额为4,807,933.20元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的70.82%[61] - 公司2013年度及2012年度均未进行现金分红，分红比例为0%[61] - 公司2014年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为6,789,106.12元[61] - 公司2013年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为12,178,558.09元[61] - 公司2012年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为23,672,017.00元[61] - 公司2014年度分红预案以总股本480,793,320股为基数，每10股派发现金红利0.10元[61] - 公司可分配利润为134,331,790.77元[61] - 公司现金分红占利润分配总额的比例为100%[61] 高管和董事持股及薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员共17人，其中仅董事兼副总经理李建文持有公司股份，期初与期末持股数量均为4,649股，报告期内无增持或减持变动[91][92] - 公司现任董事长冯东青（60岁）、副董事长兼总经理岳祥训（49岁）及所有其他现任高管（共11人）期末持股数量均为0股[91] - 公司离任董事及独立董事共5人（包括路晓明、张卫平等），其在任期间及离任时持股数量均为0股[92] - 公司董事兼副总经理李建文是唯一持股的高管，其持股数量占全部高管持股总数的100%[91][92] - 公司所有高级管理人员报告期内均无股份增持行为，增持股份数量为0股[91][92] - 公司所有高级管理人员报告期内均无股份减持行为，减持股份数量为0股[91][92] - 公司高管团队年龄分布集中在40-60岁，最年轻高管为41岁的副总经理焦阳[91] - 公司现任独立董事王月永（49岁）、刘海英（50岁）及孟庆强（42岁）均未持有公司股份[91] - 公司总会计师李祥新（46岁）及董事会秘书李支清（49岁）期末持股数量均为0股[91][92] - 公司高管性别构成以男性为主（12人），女性高管共5人（包括丁绍红、柴运芝等）[91][92] - 公司董事、监事及高级管理人员共16人，其中9人实际在公司领取薪酬，3人领取津贴[100] - 2014年度董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬总额为228.98万元[100] - 董事长冯东青从股东单位获得报酬59.13万元[102] - 副董事长兼总经理岳祥训从公司获得报酬29.85万元[102] - 独立董事王月永、刘海英、孟庆强各从公司获得津贴4.38万元[102] - 监事会主席贾天勇从公司获得报酬29.85万元[102] - 监事王明昌从股东单位获得报酬18.73万元[102] - 副总经理孙威从公司获得报酬29.85万元[103] - 总会计师李祥新从公司获得报酬25.59万元[103] - 董事会秘书李支清从公司获得报酬25.59万元[103] 员工结构 - 公司报告期末在册职工总数为1547人，需要承担费用的离退休职工为299人[106] - 员工专业构成：销售人员1297人（占总人数约83.8%），技术人员155人（约10.0%），财务人员30人（约1.9%），行政人员65人（约4.2%）[106] - 员工教育程度：大学本科以上学历151人（约9.8%），大专学历305人（约19.7%），中专学历324人（约20.9%），高中学历595人（约38.5%），初中以下学历172人（约11.1%）[106] 公司治理和内部控制 - 公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[19] - 独立董事全年出席董事会会议率100%，无缺席情况[113] - 公司治理符合《公司法》及证监会要求，不存在差异[111] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，无违规情况[111] - 2014年5月20日年度股东大会审议通过全部议案，包括2013年度利润分配方案等[112] - 公司2014年度财务报表经审计符合企业会计准则并公允反映财务状况和经营成果[118] - 审计委员会建议续聘山东和信会计师事务所为2015年度审计机构[118] - 公司董事、监事及高管2014年薪酬发放符合绩效考核体系且披露与实际一致[119] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[120] - 公司业务、人员、资产、机构及财务五方面均独立于控股股东[121][122] - 公司建立高级管理人员薪酬与绩效挂钩的激励约束机制[123] - 公司聘请山东和信出具标准无保留意见的内部控制审计报告[126] - 内部控制评价报告于2015年04月25日披露且未发现重大缺陷[128] - 公司境内会计师事务所审计报酬为70万元[74] - 公司支付内部控制审计费用20万元[75] 会计政策和报表编制 - 公司合并财务报表范围内共有7家子公司[173] - 公司总部及注册地位于山东省泰安市东岳大街104号[171] - 公司主要经营活动为成品油批发零售及天然气零售[171] - 财务报表编制遵循《企业会计准则》及证监会第15号披露规定[174] - 公司以人民币为记账本位币[180] - 会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[178] - 营业周期确定为12个月[179] - 公司声明具备自报告期末起12个月的持续经营能力[175] - 合并报表编制包含全部子公司并统一会计政策[185] - 非同一控制企业合并以购买日公允价值计量可辨认资产[183] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的差额计入当期投资收益[187] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益或资本化[189] - 以公允价值计量的外币非货币性项目折算差额作为公允价值变动处理计入当期损益或其他综合收益[189] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量相关交易费用计入损益或初始确认金额[191] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成利得或损失计入公允价值变动损益[194] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量终止确认产生利得或损失计入当期损益[195] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量终止确认产生利得或损失计入当期损益[195] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益终止确认时转出计入当期损益[196] - 可供出售金融资产持有期间按实际利率法计算利息及被投资单位宣告发放现金股利计入投资收益[196] - 处置可供出售金融资产时将实际收到金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益[196] - 衍生工具以公允价值进行初始和后续计量，除高度有效套期工具外，公允价值变动计入当期损益[197] - 嵌入衍生工具若与主合同无紧密关系且可单独计量，需分拆为独立衍生金融工具处理[197] - 混合工具若无法单独计量嵌入衍生工具，则整体指定为以公允价值计量且变动计入损益[197] - 权益工具发行对价扣除交易费用后增加股东权益，分配减少股东权益且不确认公允价值变动[198] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止、风险报酬转移或放弃控制权[198] - 金融资产转移损益按账面价值与对价及公允价值累计变动额差额计入当期损益[199] - 金融资产和负债在具备法定抵销权且计划净额结算时以抵销后净额列示[199] - 金融负债初始分类为以公允价值计量变动计入损益或其他金融负债[199] - 交易性金融负债认定条件含近期回购目的、短期获利组合管理或衍生工具性质[200] - 被指定为有效套期工具的衍生工具不属于交易性金融负债范畴[200] 非经常性损益 - 非经常性损益合计-547.51万元，2013年为-784.78万元[23] 供应商和客户集中度 - 前五名供应商采购金额34.584亿元，占年度采购总额比例97.25%[34] - 前五名客户销售金额9,428.14万元，占年度销售总额比例2.44%[30] 资本和所有者权益变动 - 公司股本总额为480,793,320.00元[166][168][169] - 资本公积本期增加70,358.15元[166] - 盈余公积期末余额为109,477,719.95元[168] - 未分配利润期末余额为187,467,028.42元[168] - 所有者权益合计期末余额为977,124,913.47元[168] - 上期盈余公积提取额为1,729,603.93元[169] - 专项储备本期提取和使用额均为12,187,968.16元[168] - 所有者投入资本增加70,358.15元[166] - 本期提取盈余公积598.63万元[162] - 专项储备本期提取和使用均为1829.79万元[163] 关联方信息 - 中国石化2014年营业收入为2,825,914百万元[82] - 中国石化2014年营业利润为65,481百万元[82] - 中国石化2014年利润总额为66,481百万元[82] - 中国石化2014年归属于母公司股东的净利润为47,430百万元[82] - 中国石化2014年经营活动产生的现金流量净额为148,347百万元[82] - 中国石化2014年资产总额为1,451,368百万元[82] - 中国石化2014年负债总额为804,273百万元[82] - 中国石化2014年归属于母公司股东权益为594,483百万元[82] - 中国石化注册资本为116,721,086,804元[81] - 中国石油化工集团公司注册资本为274,866,534,000元[83] 重要人事变动 - 2014年5月20日董事会换届，5名董事/独立董事任期满离任，同时新选举产生5名董事/独立董事[104] -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10.62亿元，较上年度末减少5.75%；归属于上市公司股东的净资产9.18亿元，较上年度末增加1.16%[7] - 本报告期营业收入9.98亿元，较上年同期增加6.80%；年初至报告期末营业收入29.57亿元，较上年同期增加7.11%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润685.14万元，较上年同期增加47.46%；年初至报告期末为1044.33万元，较上年同期减少1.68%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4669.09万元，较上年同期减少132.69%[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为65558户[10] - 前十大普通股股东中，中国石油化工股份有限公司持股比例24.57%，持股数量1.18亿股[10] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末数比期初数减少67.87%，因支付上期货款[14] - 应收账款期末数比期初数增加3.23倍，因应收IC卡结算款增加[14] - 存货期末数比期初数减少32.85%，因油品存货减少[14] - 应付账款期末数比期初数减少93.44%，因增加支付上期购货款[14] - 应交税费期末数较期初数增加73.47%，因本期计提税金增加[15] - 其他应付款期末数较期初数减少52.85%，因本期支付部分原挂账工程款[15] - 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少100%，因本期无一年内到期的长期应付款[15] 利润表项目关键指标变化 - 本期营业税金及附加减少42.43%，因本期计提税金减少[15] - 本期财务费用增加44.03%，因本期支付银行贷款利息[15] - 本期资产减值损失减少57.25%，因本期计提坏账同比减少[15] - 本期投资收益减少2.4倍，因本期投资单位亏损[15] - 本期营业外支出减少76.82%，因本期处置固定资产同比减少[15] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动现金流量净额本期较上期减少1.33倍，因本期支付货款增加[15] - 筹资活动现金流量净额本期较上期增加22.67倍，因本期取得银行贷款增加[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为19.59亿元人民币，同比增长7.26%[21][25] - 营业总收入同比增长7.3%至19.59亿元[94] - 归属于上市公司股东的净利润为359.18万元人民币，同比下降39.89%[21][25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为509.05万元人民币，同比下降31.14%[21] - 净利润同比下降36.0%至388万元[95] - 归属于母公司净利润同比下降40.0%至359万元[95] - 基本每股收益为0.0075元/股，同比下降39.52%[21] - 基本每股收益下降39.5%至0.0075元[95] - 加权平均净资产收益率为0.42%，同比下降0.25个百分点[21] - 归属于母公司所有者的净利润为359.18万元[107] - 少数股东损益为-50.74万元[107] - 归属于母公司所有者的净利润为12,178,558.09元，少数股东损益为374,707.44元，合计净利润12,553,265.53元[111] - 母公司净利润为2,351,568.49元[113] - 公司本期净利润为17,296,039.27元[115] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为7792.71万元人民币，同比增长31.94%[27] - 财务费用为114.13万元人民币，同比增长69.38%[27] - 营业成本同比增长6.7%至18.49亿元[94] - 销售费用同比增长31.9%至7793万元[94] 各条业务线表现 - 油品销售营业收入1,932,980,655.79元，同比增长5.79%[29] - 汽油营业收入921,349,340.85元，同比增长9.03%[29] - 柴油营业收入1,005,895,679.14元，同比增长5.99%[29] - 天然气营业收入5,735,635.80元，同比增长18.61%[29] - 成品油销售量24.78万吨，同比增长6.44%[25] 各地区表现 - 泰安地区营业收入1,706,975,946.14元，同比增长9.05%[29] - 青岛地区营业收入204,936,842.20元，同比下降1.88%[29] - 曲阜地区营业收入21,067,867.45元，同比下降14.78%[29] - 青岛华孚石油有限公司营业收入205,941,768.97元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5622.07万元人民币，同比下降428.17%[21][27] - 经营活动产生的现金流量净额为-5622.07万元，同比减少428.52%[101] - 投资活动产生的现金流量净额为-1958.90万元，同比改善53.62%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为-80.00万元，同比减少139.02%[102] - 期末现金及现金等价物余额为1349.84万元，同比减少74.28%[102] - 经营活动现金流入同比增长5.6%至22.28亿元[100] - 母公司经营活动现金流入小计为224774.05万元，同比增长5.60%[105] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为218107.49万元，同比增长12.27%[105] - 母公司支付给职工现金为3207.07万元，同比增长5.41%[105] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3365.94万元，同比恶化1.74%[105] 资产和负债变化 - 货币资金从9010.8万元减少至1349.8万元，下降85.0%[87] - 应收账款从300.0万元增至1273.7万元，增长324.6%[87] - 存货从1.17亿元降至9133.8万元，下降22.1%[87] - 流动资产总额从2.38亿元降至1.37亿元，下降42.3%[87] - 应付账款从1.28亿元降至6573.3万元，下降48.6%[88] - 预收款项从5445.3万元降至533.8万元，下降90.2%[88] - 流动负债总额从2.08亿元降至9295.4万元，下降55.4%[88] - 未分配利润从1.28亿元增至1.32亿元，增长2.8%[89] - 母公司货币资金从4982.9万元降至416.5万元，下降91.6%[91] - 母公司其他应收款从1.81亿元降至1.68亿元，下降7.4%[91] - 应付账款同比下降48.7%至6548万元[92] - 预收款项同比下降73.3%至631万元[92] - 资产总额同比下降5.1%至11.65亿元[92] - 总资产为10.14亿元人民币，同比下降10.06%[21] 所有者权益 - 公司所有者权益总额从年初的898,156,986.01元增长至期末的915,844,685.02元，增加17,687,699.01元[108][110] - 未分配利润从年初的117,692,362.18元增加至期末的131,733,165.59元，增长14,040,803.41元[108][110] - 所有者投入资本减少800,000.00元[108] - 母公司未分配利润从年初的182,079,343.17元增长至期末的184,430,911.66元，增加2,351,568.49元[113][114] - 资本公积保持稳定为189,692,988.50元[108][110] - 实收资本（股本）保持稳定为480,793,320.00元[108][110] - 盈余公积从年初的107,149,484.33元增加至期末的108,879,088.26元，增长1,729,603.93元[110][111] - 公司资本公积为199,316,486.95元[115] - 公司盈余公积从107,149,484.33元增加至108,879,088.26元，增长1.6%[115][116] - 公司未分配利润从166,512,907.83元增加至182,079,343.17元，增长9.3%[115][116] - 公司所有者权益合计从953,772,199.11元增加至971,068,238.38元，增长1.8%[115][116] - 公司提取盈余公积1,729,603.93元[115][116] - 公司实收资本（或股本）为480,793,320.00元[115][117] - 公司注册资本为480,793,320.00元[117] 对外投资和子公司 - 报告期对外投资额20,000,000.00元，同比增长577.97%[31][32] - 新泰绿能石油化工有限公司为全资子公司，注册资本20,000,000.00元[32] - 公司出资2000万元成立全资子公司新泰绿能石油化工有限公司，持股100%[199] - 新泰绿能石油化工有限公司注册资本为2000万元[199] - 子公司肥城绿能石油注册资本700万元，公司持股60%，期末实际投资额420万元[198] - 公司持有泰安市金桥石化有限公司55%股权，对应注册资本55万元[199] - 泰安市金桥石化有限公司注册资本为100万元[199] - 公司持有宁阳县鑫能石油化工有限公司60%股权，对应注册资本120万元[199] - 宁阳县鑫能石油化工有限公司注册资本为200万元[199] - 宁阳县鑫能石油化工有限公司已于2014年6月17日注销[200] - 公司持有泰安市宏晟油品销售有限公司60%股权，对应注册资本120万元[199] - 泰安市宏晟油品销售有限公司注册资本为200万元[199] - 泰安市宏晟油品销售有限公司净资产为116.09万元[199] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为67,270名[73] - 中国石油化工股份有限公司作为国有法人持股24.57%，持股数量为118,140,120股[73] - 嘉兴市千亿投资有限公司持股0.85%，数量为4,096,412股[73] - 自然人股东屠秋持股0.61%，数量为2,941,300股[73] - 张晓樱持股0.54%，数量为2,604,200股[73] - 阮国珍持股0.54%，数量为2,601,200股[73] - 白婷婷持股0.40%，数量为1,931,800股[74] - 杜培刚持股0.33%，数量为1,592,100股[74] - 王增庆持股0.32%，数量为1,520,039股[74] - 谢仁荣持股0.28%，数量为1,337,726股[74] 会计政策和核算方法 - 合并财务报表编制方法基于公司及子公司报表并调整长期股权投资后抵销内部交易编制[127] - 同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数并纳入期初至期末收入费用利润[127] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整期初数仅纳入购买日至期末收入费用利润[127] - 报告期内处置子公司不调整合并资产负债表期初数但纳入期初至处置日收入费用利润[127] - 子公司会计政策或期间不一致时公司会调整或重新编报其财务报表[128] - 现金流量表现金等价物定义为期限短流动性强易转换已知金额现金且价值变动风险小投资[129] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率计算产生汇兑差额计入当期损益或资本化[130] - 外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示[131] - 金融资产初始确认按公允价值计量后续分类处理包括以公允价值计量或按摊余成本计量[133] - 金融资产转移满足终止确认条件时账面价值与对价差额计入当期损益[135] - 单项金额重大的应收款项标准为余额超过100万元[142] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为30%[143] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为60%[143] - 账龄3年以上应收款项坏账计提比例为100%[143] - 单项金额不重大但需单独计提坏账的应收款项标准为100万元以下[144] - 应收款项减值按账面价值与预计未来现金流量现值差额确认[141] - 存货跌价准备按单个项目成本与可变现净值孰低计量[147] - 存货发出计价采用移动加权平均法[146] - 持有至到期投资重分类需经董事会审批[140] - 可供出售金融资产减值时累计损失从资本公积转出计入损益[139] - 长期股权投资成本法核算下，被投资单位宣告分派的现金股利或利润中投资企业按应享有的部分确认为当期投资收益[150] - 长期股权投资权益法核算下，初始投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额记入当期损益[150] - 投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并计提折旧和摊销[154] - 固定资产以取得时的实际成本入账，采用直线法提取折旧[155] - 房屋及建筑物折旧年限15-40年，残值率3.00%，年折旧率2.43-6.47%[157] - 通用设备折旧年限4-20年，残值率3.00%，年折旧率4.85-24.25%[157] - 专用设备折旧年限4-18年，残值率3.00%，年折旧率5.39-24.25%[157] - 融资租赁认定标准包括租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%含以上）[156] - 融资租赁认定标准包括最低租赁付款额现值几乎相当于租赁资产公允价值（90%含以上）[156] - 融资租赁作为出租人按最低收款额与初始直接费用之和入账，未实现融资收益采用实际利率法确认[189] - 经营租赁中租赁费按直线法分摊，初始直接费用计入当期费用或资本化处理[188] - 借款费用暂停资本化条件为非正常中断且中断时间连续超过3个月[167] - 专门借款资本化利息金额计算为当期实际利息费用减去未动用资金利息收入或投资收益[168] - 一般借款资本化利息金额按累计资产支出加权平均数乘以加权平均利率计算[168] - 土地使用权使用寿命11-50年根据实际受益期确定[172] - 经营权使用寿命20-40年根据实际受益期确定[172] - 公司无使用寿命不确定的无形资产[173] - 研究阶段支出全部计入当期损益[176] - 开发阶段支出资本化需满足技术可行性、使用意图、经济利益证明等5项条件[175][177] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[178] - 预计负债按最佳估计数初始计量并考虑风险和时间价值因素[180] - 建造合同收入确认采用完工百分比法按累计实际成本占预计总成本比例计算[184] - 公司政府补助会计政策为与资产相关补助在资产使用寿命内平均分摊计入损益，与收益相关补助根据补偿期间确认为递延收益或直接计入损益[185] - 公司递延所得税资产确认以未来应纳税所得额为限，且排除特定交易初始确认产生的资产[186] - 公司递延所得税负债确认涵盖所有应纳税暂时性差异，但排除商誉初始确认等特定情形[187] - 公司主要税种及税率：增值税13%/17%、营业税5%、企业所得税25%、城建税7%、教育费附加3%、地方教育附加2%[195][196] 公司基本信息和行业 - 公司所属行业为商品流通业[117] - 公司经营范围包括石化产品的销售[117]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入948,765,264.60元，较上年同期增长7.13%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1,796,718.28元，较上年同期减少48.48%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-7,724,654.57元，较上年同期减少156.93%[8] - 基本每股收益0.0035元/股，较上年同期减少52.05%[8] - 报告期末总资产1,131,355,922.58元，较上年度末增长0.37%[8] - 应收票据期末0元，较年初减少100%，因结算方式变更[15] - 应收账款期末41,403,362.52元，较年初增加13.8倍，因应收成品油款项增加[15] - 销售费用41,963,396.06元，较上年同期增加58.42%，因人工及资产费用增加[15] - 年初至报告期末财务费用98,723.02元，比上年同期50,563.36元增加95.25%[16] - 年初至报告期末资产减值损失比上年同期174,890.67元减少100%[16] - 年初至报告期末投资收益-353,543.94元，比上年同期-52,562.44元减少5.72倍[16] - 营业外收入10,821.70元，比上年同期1,895.52元增加4.7倍[16] - 营业外支出13,375元，比上年同期1,416,820.23元减少99.06%[16] - 所得税费用801,002.73元，比上年同期1,759,725.47元减少54.48%[16] - 年初至报告期末净利润1,917,185.21元，比上年同期3,486,109.30元减少45.01%[16] - 公司预计2014年1 - 6月累计净利润不会亏损或与上年同期大幅变动[20] 股东相关信息 - 报告期末股东总数67,873[9] - 中国石油化工股份有限公司持股比例24.57%，持股数量118,140,120股[11] 承诺履行情况 - 中国石油化工股份有限公司自2007年3月5日作出长期股改承诺，报告期内严格履行[18] - 公司承诺及时履行，无未完成履行情况[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为38.248亿元人民币，同比下降0.35%[23] - 公司2013年营业收入382,481.81万元，同比下降0.35%[34][35] - 营业总收入为38.25亿元人民币，同比下降0.35%[142] - 归属于上市公司股东的净利润为1217.86万元人民币，同比下降48.55%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2002.64万元人民币，同比下降25.38%[23] - 净利润为1255.33万元人民币，同比下降47.03%[144] - 归属于母公司所有者的净利润为1217.86万元人民币，同比下降48.55%[144] - 基本每股收益为0.0253元人民币/股，同比下降48.58%[23] - 基本每股收益为0.0253元，同比下降48.58%[144] - 加权平均净资产收益率为1.35%，同比下降1.31个百分点[23] - 净利润同比下降48.6%，从2370万元降至1255万元[156][159] - 公司2013年净利润为1729.6万元[162] - 公司2012年净利润为8231.14万元[163] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1.11亿元，同比下降16.66%[34][41] - 管理费用5,096.56万元，同比上升39.27%[34][41] - 财务费用260.93万元，同比上升164.42%[34][41] - 营业总成本为37.93亿元人民币，同比下降0.21%[142] - 销售费用为1.11亿元人民币，同比下降16.67%[142] - 管理费用为5096.56万元人民币，同比增长39.33%[142] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.675亿元人民币，同比增长27.94%[23] - 经营活动现金流量净额1.68亿元，同比上升27.94%[34][43] - 投资活动现金流量净额-1.55亿元，同比改善8.38%[34][43] - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元人民币，同比增长27.95%[150] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.55亿元人民币[150] - 期末现金及现金等价物余额为9010.81万元人民币，同比增长18.65%[151] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.3%，从1.027亿元增至1.461亿元[154] - 投资活动现金流出同比下降17.8%，从1.701亿元降至1.399亿元[154] - 期末现金及现金等价物余额同比增长16.4%，从4283万元增至4983万元[154] - 销售商品收到的现金同比下降0.8%，从44.73亿元降至44.38亿元[153] - 购买商品支付的现金同比下降2.8%，从41.73亿元降至40.58亿元[153] - 支付职工现金同比增长6.5%，从6535万元增至6959万元[153] - 支付的各项税费同比增长53.5%，从3946万元增至6055万元[153] 业务线表现 - 油品销售总量48.96万吨，同比增长0.89%[35] - 油品及天然气销售营业收入37.698亿元，营业成本35.639亿元，毛利率5.46%[47] - 汽油产品营业收入17.498亿元，同比增长6.95%，毛利率5.85%[47] - 柴油产品营业收入20.04亿元，同比下降5.82%，毛利率5.08%[47] - 天然气产品营业收入1056万元，同比增长36.01%，毛利率18.8%[47] - 汽油销售成本占比46.22%，柴油占比52.48%[39] 地区表现 - 泰安地区营业收入33.058亿元，毛利率5.58%[47] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年油品经营总量55.6万吨，增长约12%[56] - 公司2013年度利润不分配且资本公积金不转增，资金将用于油品经销网点建设[62][64] 分红和利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2013年度现金分红金额为12,178,558.09元，占归属于上市公司股东净利润的0%[62] - 2012年度现金分红金额为23,672,017.00元，占归属于上市公司股东净利润的0%[62] - 2011年度现金分红金额为9,207,283.73元，占归属于上市公司股东净利润的104.44%[62] - 公司2012年度利润不分配且资本公积金不转增[60] - 公司2011年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.2元（含税）[60] - 公司2012年对股东分配利润961.59万元[163] - 公司提取盈余公积172.96万元[162] - 公司2012年提取盈余公积823.11万元[163] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.075亿元人民币，同比增长1.36%[23] - 总资产为11.272亿元人民币，同比增长13.03%[23] - 货币资金9010.81万元，占总资产比例7.99%，同比增长0.42个百分点[49] - 存货1.172亿元，占总资产比例10.4%，同比下降1.53个百分点[49] - 固定资产3.836亿元，占总资产比例34.03%，同比增长0.27个百分点[49] - 公司所有者权益总额从年初的9.54亿元增至期末的9.71亿元，增长1.8%[162] - 未分配利润同比增长5.0%，从1.117亿元增至1.281亿元[156][157] - 所有者权益总额同比增长3.6%，从8.813亿元增至9.128亿元[156][157] - 公司未分配利润从年初的1.67亿元增至期末的1.82亿元，增长9.3%[162] - 公司资本公积为1.99亿元[162] - 公司盈余公积从年初的1.07亿元增至期末的1.09亿元，增长1.6%[162] - 公司货币资金期末余额为9010.81万元，较期初7552.42万元增长19.3%[135] - 应收账款期末余额为300万元，较期初581.15万元下降48.4%[135] - 其他应收款期末余额为2396.92万元，较期初555.46万元增长331.5%[135] - 存货期末余额为1.17亿元，较期初1.19亿元下降1.4%[135] - 无形资产期末余额为3.22亿元，较期初2.41亿元增长33.4%[136] - 资产总计期末余额为11.27亿元，较期初9.97亿元增长13.0%[136] - 应付账款期末余额为1.28亿元，较期初367.95万元增长3377.8%[136] - 预收款项期末余额为5445.31万元，较期初3052.88万元增长78.4%[136] - 未分配利润期末余额为1.28亿元，较期初1.18亿元增长8.9%[137] - 母公司长期股权投资期末余额为1.43亿元，较期初1.40亿元增长2.4%[140] 投资和股权投资 - 对外股权投资额降为0元，同比减少100%[51] - 公司2013年成立三家合资企业，分别出资55万元（占55%）、120万元（占60%）、120万元（占60%）[58] - 山东中润置业有限公司房地产收购交易金额为7085.54万元[74] 公司治理和高管信息 - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数为4,649股[90] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数保持4,649股[91] - 持股变动期间无增持或减持操作（增持0股，减持0股）[90][91] - 唯一持股人员为副总经理李建文（持有4,649股）[90] - 董事长冯东青（59岁）任期自2005年5月至2014年5月[90] - 总经理岳祥训（48岁）于2013年11月新任[90] - 离任高管包括原总经理陈国梁等5人，均持有0股[91] - 独立董事宫香基（50岁）具有法学背景[93] - 独立董事黄兆良（49岁）为中国注册会计师[94] - 监事会主席贾天勇（51岁）于2013年12月新任[90] - 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为240.74万元[97] - 公司董事、监事、高级管理人员实际领取报酬总额为392.26万元[100] - 公司董事、监事、高级管理人员中11人领取薪酬3人领取津贴[97] - 公司董事长冯东青从股东单位获得报酬68.9万元[99] - 公司副总经理孙威从公司获得报酬26.67万元[99] - 公司总会计师李祥新从公司获得报酬4万元[99] - 公司董事会秘书李支清从公司获得报酬11.32万元[99] - 公司高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核机制[119] - 公司加油站员工收入实施"三定三联一挂"激励办法[119] - 公司2013年支付给董事、监事、高级管理人员的薪酬符合绩效考核评价体系[115] 股东和股权结构 - 前五名客户销售额占比2.35%，最大客户占比1.11%[36] - 前五名供应商采购占比100%，最大供应商占比77.63%[40] - 报告期末股东总数为64,551户[83] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为71,059户[83] - 中国石油化工股份有限公司持股比例为24.57%，持股数量为118,140,120股[83] - 航天科技财务有限责任公司持股比例为2.01%，持股数量为9,662,341股[83] - 嘉兴市千亿投资有限公司持股比例为0.85%，持股数量为4,096,412股[83] - 屠秋持股比例为0.71%，持股数量为3,400,000股[83] - 中国石化2013年度营业收入为2.88万亿元营业利润为964.53亿元利润总额为969.82亿元归属于母公司股东的净利润为671.79亿元经营活动产生的现金流量净额为1518.93亿元资产总额为13.83万亿元负债总额为7.6万亿元归属于母公司股东权益为5.7万亿元[85] - 中国石化注册资本为896.7亿元[85] - 中国石化集团公司注册资本为2316.2亿元[87] - 中国石化持有上海石化54.6亿股持股比例50.56%[85] - 中国石化持有仪征化纤24.15亿股持股比例40.25%[85] - 中国石化持有中国燃气2.1亿股持股比例4.21%[85] - 中国国际石油化工联合有限责任公司持有中石化冠德15亿股持股比例60.34%[85] - 中国石化集团公司持有招商轮船9.12亿股持股比例19.32%[87] - 中国石化集团公司持有人民网200.34万股持股比例0.72%[87] - 中国石化集团公司持有中石化炼化工程29.67亿股持股比例67.01%[87] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末数为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[72] 职工信息 - 公司报告期末在册职工1410人[102] - 公司销售人员1169人占职工总数82.9%[102] - 公司大学本科以上学历职工151人占职工总数10.7%[102] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计服务报酬为70万元[78] - 内部控制审计费用支付20万元[78] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为21年[78] - 公司聘请山东和信会计师事务所为2013年财务报告和内部控制审计机构[113] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[126] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见的财务报告[130] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[127] - 公司未发现内部控制重大缺陷[125] - 公司未发生年度报告重大会计差错或重大遗漏信息补充情况[127] - 公司聘请山东和信会计师事务所进行2014年度财务报告和内部控制审计[115] - 审计报告签署日期为2014年04月26日[130] 股东大会和董事会运作 - 公司2012年度股东大会于2013年4月19日召开，所有议案全部审议通过[107] - 公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月6日召开，所有议案全部审议通过[109] - 独立董事宫香基本报告期应参加董事会7次，现场出席7次，无缺席[110] - 独立董事黄兆良本报告期应参加董事会7次，现场出席7次，无缺席[110] - 独立董事李相杰本报告期应参加董事会7次，现场出席7次，无缺席[110] - 独立董事列席股东大会次数为2次[110] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[110] - 独立董事对公司有关建议被采纳[111] - 公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成[113] 会计政策和会计估计 - 同一控制下企业合并的合并成本按购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的账面价值确定[170] - 同一控制下企业合并直接相关费用如审计评估法律服务费计入当期损益[171] - 非同一控制下企业合并的合并成本按购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值确定[173] - 非同一控制下吸收合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[174] - 非同一控制下吸收合并成本小于可辨认净资产公允价值份额计入当期损益[174] - 合并财务报表编制以控制为基础 拥有半数以上表决权或虽不足半数但能控制即纳入合并范围[175] - 报告期内同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数[176] - 报告期内非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[176] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率计算 汇兑差额一般计入当期损益[179] - 外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示[180] - 单项金额重大应收款项标准为余额超过100万元[191] - 账龄1年以内应收款项坏账计提比例为0%[192] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为30%[192] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为60%[192] - 账龄3年以上应收款项坏账计提比例为100%[192] - 单项金额不重大但需单独计提坏账的标准为100万元以下且有回收风险的应收款项[193] - 存货计价采用移动加权平均法[196] - 金融资产后续计量中交易性金融资产按公允价值计量[182] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积[183] - 持有至到期投资发生减值时按未来现金流量现值计提损失[188] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，单个项目计提跌价准备，成本高于可变现净值时计入当期损益[197] - 存货可变现净值基于估计售价减销售费用和相关税费确定，用于生产的材料按产成品估计售价减至完工成本计算[197] - 永续盘存制作为存货盘存制度[198] - 低值易耗品采用一次摊销法[198] - 包装物采用分次摊销法[198] - 长期股权投资初始成本按取得方式确认，同一控制下合并按被合并方所有者权益账面价值份额计量[198] - 非同一控制下企业合并按合并成本计量，包括付出资产、承担负债及权益性证券的公允价值[199] - 成本法核算适用于控制或无重大影响且无活跃市场报价的长期股权投资，现金股利按应享部分确认为投资收益[200] - 权益法核算适用于共同控制或重大影响的长期股权投资，初始成本小于应享份额时差额计入当期损益[200] - 权益法下投资损益需调整被投资单位会计政策、资产公允价值折旧及内部交易损益的影响[200] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[69] - 公司报告期内无媒体质疑事项[70] - 公司实收资本（或股本）为4.81亿元[165]