广东海印集团股份有限公司 独立董事工作制度 (2024年1月修订，尚需提交公司股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进广 东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、规范性文件以及《广东海印集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 （三 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2024） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-01号 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"海印股份"、"公司"） 于2023年6月17日在巨潮资讯网披露了关于股东权益变动的公告（公 告编号：2023-64号），公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以 下简称"海印集团"）及其一致行动人邵建明先生拟通过集中竞价方 式变动股份权益不超过50,419,916股，即不超过公司总股本的2%。 近日，公司收到海印集团及邵建明先生出具的《关于权益变动计 划期限届满的告知函》。现将相关情况公告如下： 一、股东权益变动情况 股东名称 权益变动 方式 权益变动 期间 均价（元/股） 权益变动股数 （股） 海印集团 集中竞价 2023年7月 2.11 20,015,755 0.7977% 1、股东权益变动情况 广东海印集团股份有限公司 关于公司股东权益变动计划期限届满的公告 公司控股股东广州海印实业集团有限公司及实际控制人之一邵建明先生保 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-64号 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十 一次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第三十一次临时会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯的方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于为全资子公司上海海印商业管理有限公司 提供担保的议案》。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公 1 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 司上海海印商业管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：2 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-65号 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第十届董事会第三十一次临时会议，全体董事审议通过 《关于为全资子公司上海海印商业管理有限公司提供担保的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司上海海印商业管理有限公司（以下简称"上海海 印商业"）因经营需要，拟向上海银行浦东分行申请以下贷款： 1、申请流动资金贷款不超过人民币 2,000 万元，期限不超过 3 年，用于归还股东借款。该笔贷款由公司提供连带责任保证担保，公 司实际控制人邵建明及配偶提供个人无限连带责任保证担保；以上海 海印商业 100%股权及其管理的"海印哈邻里"项目全部租金收益权 作为质押担保。 2、申请流动资金贷款不超过人民币 500万元，期限不超过 1年， 用于企业日常经营。该笔贷款由上海市中小微企业政策性融资担保基 广东海印集团股份有限公司 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-63号 广东海印集团股份有限公司 关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第十届董事会第三十次临时会议，全体董事审议通过《关 于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司（以下简称 "衡誉小贷"）原于 2021 年向广州农村商业银行股份有限公司越秀 支行申请贷款 4,900 万元即将到期。衡誉小贷拟向广州农村商业银行 股份有限公司越秀支行申请对原贷款进行期限调整，调整金额不超过 人民币 1,600 万元，期限不超过 1 年，原贷款资金主要用于衡誉小贷 日常经营周转，由广东海印集团股份有限公司及王奕元等其他 5 名个 人股东提供保证担保。 2、注册地址： 广州市越秀区东华 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-62号 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十 次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第三十次临时会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯的方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 （一）审议通过《关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有 限公司提供担保的议案》。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公 1 广东海印集团股份有限公司 ...

关于与控股股东全资子公司签订《分布式光伏发电项 目能源管理合同》的关联交易进展公告 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-61号 广东海印集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 （一）合同签署背景 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第十届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于 与控股股东全资子公司签订<分布式光伏发电项目能源管理合同>的 关联交易议案》。为进一步拓展新能源项目业务规模，公司的下属控 股公司北海市海恒新能源有限公司（以下简称"北海海恒新能源"） 与公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称"海印集团"） 全资子公司北海高岭科技有限公司（以下简称"北海高科"）签署《分 布式光伏发电项目能源管理合同》，北海海恒新能源将在北海高科屋 顶建设分布式光伏发电项目，双方分配由本项目带来的节能效益，且 北海高科以享受电费折扣的方式分享能源效益。 （二）本次合同签署情况 1 广东海印集团股份有限 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入249157084.77元同比减少42.14%年初至报告期末702089390.84元同比减少33.12%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8302412.06元同比减少140.77%年初至报告期末-97357813.43元同比减少219.24%[5] - 本期营业总收入702089390.84元上期为1049816916.22元[19] - 本期营业总成本781613936.14元上期为1015846592.69元[20] - 本期净利润为 -106105985.14元上期为87856754.25元[20] - 本期归属于母公司股东的净利润 -97357813.43元上期为81651277.82元[21] - 本期基本每股收益 -0.0405上期为0.0365[21] 资产情况 - 本报告期末总资产8404311029.67元较上年度末减少5.27%[5] - 2023年9月30日货币资金151330390.60元2023年1月1日为139773078.37元[16] - 2023年9月30日应收账款83896174.76元2023年1月1日为47520283.87元[16] - 2023年9月30日预付款项1198331.81元2023年1月1日为24543342.82元[16] - 2023年9月30日其他应收款207528105.22元2023年1月1日为279588264.28元[16] - 2023年9月30日存货2207318146.68元2023年1月1日为2315139589.25元[16] - 2023年9月30日流动资产合计2917392462.34元2023年1月1日为3082222695.72元[17] 资产变动情况 - 应收账款较年初增加36375890.89元变动比例76.55%主要为应收租金较年初增加[8] - 预付款项较年初减少23345011.01元变动比例-95.12%主要为结转预付款至成本[8] - 长期应收款较年初减少88364967.51元变动比例-64.07%主要为收回以前年度应收股权款[8] - 短期借款较年初增加324021138.56元变动比例120.67%主要为新增短期银行借款[8] 收益与损失情况 - 投资收益较上期减少70912458.43元变动比例-97.34%主要为上期处置股权收益较多本期没有[8] - 信用减值损失较上期增加10216347.55元变动比例2384.51%主要为本期计提的贷款坏账损失较上期多[8] - 营业外支出较去年减少4714799.83元变动比例-79.30%主要是本期违约金支出较去年少[8] 公司融资与授信情况 - 2023年7月28日向民生银行申请授信额度不超过2.8亿元期限1年[14] - 2023年8月1日向江西银行申请综合授信额度2.1亿元期限不超过33个月[15] - 取得借款收到的现金为745500000.00元417130000.00元[23] - 筹资活动现金流入小计763170000.00元417170000.00元[23] - 偿还债务支付的现金为855324905.50元996464275.26元[23] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为134952902.69元162934523.97元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -390536112.40元 -853698380.39元[23] 公司经营活动现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计871880471.33元上期为1184420419.92元[22] - 本期经营活动现金流出小计566013124.00元上期为501094866.55元[22] - 本期经营活动产生的现金流量净额305867347.33元上期为683325553.37元[22] - 本期收到的税费返还12958544.07元[22] - 本期收到其他与经营活动有关的现金149035867.24元上期为154518291.34元[22] 公司投资活动现金流情况 - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为2260042.03元6936845.58元[23] - 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额为39407.73元118812.05元[23] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为163999901.00元145299580.93元[23] - 投资活动现金流入小计166299350.76元192492702.23元[23] - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金为51818410.75元68108884.36元[23] 公司股权相关情况 - 2023年7月18日控股股东近期累计解除质押股数10万股占总股本0.004%[14] - 2023年9月25日全资子公司签署《京华广场商业项目经营管理服务合同》[16]

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 目前该笔贷款余额约为 6.21 亿元。经与银行协商，现拟增加由 公司子公司广州海印美食城有限公司（以下简称"海印美食城"）提供 连带责任保证担保并由其相关物业租金、商品销售合作经营收入、管 理费、停车场收入、广告收入及其他自营收为该笔贷款提供质押担保 （具体以最终签署的合同为准）。 1 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-60号 广东海印集团股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 8 日召开第九届董事会第三十九次临时会议，2021 年 1 月 25 日召 开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司广 州海印又一城商务有限公司提供担保的的议案》。同意公司全资子公 司广州海印又一城商务有限公司（以下简称"海印又一城"）向平安 银行申请贷款人民币 7 亿元，期限为 15 年，贷款资金主要用于中 ...

广东海印集团股份有限公司公告（2023） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-57号 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、 邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十 九次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第二十九次临时会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯的方式召开。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： 1 广东海印集团股份有限公司公告（2023） 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司2023年第三季 ...